金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程

1、金蝶財(cái)務(wù)軟件操作流程金蝶財(cái)務(wù)軟件的操作流程有外幣，錄入憑證T審核憑證T憑證過(guò)賬T期末調(diào)匯T憑證審核T憑 證過(guò)賬T結(jié)轉(zhuǎn)損益T憑證審核T憑證過(guò)賬T期末結(jié)賬，沒(méi)有外幣，錄入憑證T審核憑證T憑證過(guò)賬T結(jié)轉(zhuǎn)損益T憑證審核T 憑證過(guò)賬T期末結(jié)賬，在金蝶軟件里面憑證審核是可選的。具體一、憑證處理1、摘要欄兩種快速?gòu)?fù)制摘要的功能，在下一行中按“ ”可復(fù)制上一條摘要, 按“/ ”可復(fù)制第一條摘要。同時(shí)，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫(kù)，在錄入憑 證過(guò)程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí)，按 F7或單擊獲取按鈕，即 可調(diào)出憑證摘要庫(kù)。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您還可以 新增、刪除或引入摘要；2、會(huì)計(jì)科目欄會(huì)計(jì)科目獲取 F7或用鼠

2、標(biāo)單擊窗口中的獲取按鈕，可調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼；3、金額欄已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負(fù)金額，在錄 入數(shù)字后再輸入“-”號(hào)即可；4、金額借貸自動(dòng)平衡CTR+F75、憑證保存F8二、憑證審核1、成批審核先在憑證查詢中，“憑證查詢”“全部、全部”， 選文件菜單中的“成批審核”功能或按“ CTR+H即可；2、 成批銷章 先在憑證查詢中，“憑證查詢”宀“全部、全部”， 選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“ CTR+V即可；三、憑證過(guò)帳1、憑證過(guò)帳t向?qū)?、憑證反過(guò)帳“ CTR+F11四、期末結(jié)帳1、期末結(jié)帳：期末處理t期末結(jié)帳t向?qū)?、期末反結(jié)帳：CTR+F12五、出納扎帳與反扎帳1、

3、出納扎帳：出納t出納扎帳t向?qū)?、出納反扎帳：CTR+F9六、備份（磁盤(pán)或硬盤(pán)）1、初始化完、月末或年末，用磁盤(pán)備份，插入 A盤(pán)t文件t備份；2、 初始化完、月末或年末，用硬盤(pán)備份，文件t備份t選擇路徑（C 盤(pán)、D盤(pán)、E盤(pán)）七、帳套恢復(fù)想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB文件），先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤(pán)中（恢復(fù)為AIS賬套文件），再打開(kāi)它。利用此功能可將備份 到軟盤(pán)上的賬套資料恢復(fù)到硬盤(pán)中。具體操作：文件菜單t恢復(fù)t恢復(fù)賬套t選擇備份文件點(diǎn)擊后 < 打開(kāi)恢復(fù)為“AIS”帳套；七、工具菜單1、用戶管理（用戶增加、刪除、授權(quán)）；2、用戶登錄密碼（用戶密碼增加、修改、刪除）；3、計(jì)算器一F11

4、帳務(wù)處理流程：1、憑證錄入：點(diǎn)擊“主窗口”中 “憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑 證日期，修改憑證字，輸入附件張數(shù)，鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔，輸入摘要內(nèi) 容，此時(shí)也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用 摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別（如:收入,支出等）類別名稱自編，點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容，如: 提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后，回車，光標(biāo)跳到會(huì)計(jì) 科目欄，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì)計(jì)科目窗口，在此窗口中選擇相 應(yīng)會(huì)計(jì)科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了 核算項(xiàng)目，貝批標(biāo)跳入會(huì)計(jì)科目左下方的空格，再按F7選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目，然后

5、回車輸入金額，繼續(xù)輸入第二條分錄，此時(shí)輸入摘要 時(shí)可使用快截方式“.”（兩個(gè)英文狀態(tài)下的小數(shù)點(diǎn)）可復(fù)制上條摘 要內(nèi)容T會(huì)計(jì)科目T金額，此時(shí)可使用自動(dòng)計(jì)算平衡“CTRL + “F7快捷鍵功能，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出對(duì)方金額。-點(diǎn)擊“保 存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一張空白憑證，繼 續(xù)憑證輸入工作。模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計(jì)提折舊、計(jì)提 福利費(fèi)、計(jì)提工資等憑證后，點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”，點(diǎn)擊“保存 為模式憑證”宀“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾宀“確定”即可。使用時(shí)只要在憑證錄入界面，點(diǎn)擊憑證上的“編 輯”菜單宀“調(diào)入模式憑證”宀選擇一張需要的模式憑證

6、-“確 定”即可，修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù)，憑證日期和相關(guān)內(nèi)容等信息。 注意！手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除 外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動(dòng)期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能， 否則會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表取不到數(shù)。2、憑證查詢點(diǎn)擊主界面“憑證查詢”彈出憑證過(guò)濾窗口， 內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期 間”“二”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”- 確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證， 可以在此界面中對(duì)憑證進(jìn) 行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證 修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改刪除：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中，選中那張需要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊菜 單攔里紅色的“X”，該憑證既被

7、刪除，如果前面出現(xiàn)“ X標(biāo)記， 則說(shuō)明該憑證作廢，沒(méi)有被刪除，可點(diǎn)擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該 憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。注意！以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過(guò)帳狀態(tài)下方可實(shí) 現(xiàn)，如該憑證已審核并已過(guò)帳，則參照快捷方式及日常操作“反過(guò) 帳”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)！3、憑證審核憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點(diǎn)擊主界面“憑證審核”- 彈出憑證過(guò)濾窗口，內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“二”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期 間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”宀確定以后顯示出本期所有 的憑證-點(diǎn)擊菜單欄上“批審”將對(duì)序時(shí)簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點(diǎn)擊菜單里的“審核”-彈出該憑證

8、的窗口，再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”是對(duì)這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。 單獨(dú)取消審核只 需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出 本題的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿，（不要點(diǎn)開(kāi)任何憑證），單擊“編輯”菜單 -“成批銷章”即可。注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無(wú)權(quán)取消他人審核的憑 證。4、憑證檢查：檢查本期是否還有未過(guò)帳的憑證，如本題所有憑證均 已過(guò)帳，點(diǎn)擊該按紐，將出現(xiàn)“沒(méi)有需要檢杳的憑證”否則，說(shuō)明本 期還有未過(guò)帳的憑證，需要補(bǔ)做未完工作。5、憑證過(guò)帳：憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過(guò)帳，點(diǎn)擊該項(xiàng)，將出現(xiàn)憑證過(guò)帳向?qū)?，按照提示操作。注意：每期至少需要?/p>

9、兩次過(guò)帳，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對(duì)手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過(guò)帳，第二次：點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操 作將自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證， 再對(duì)它進(jìn)行審核過(guò)帳，有外幣業(yè) 務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能 制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根 據(jù)需要適時(shí)更換操作員。6、本期所有的憑證均過(guò)帳以后，必須先查看報(bào)表和帳簿，才可做結(jié) 帳工作點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報(bào)表”宀查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表/自定義報(bào)表-菜單欄內(nèi)“！重算”將自動(dòng)計(jì)算出本期報(bào)表，如 發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，（如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡）可退出報(bào)表進(jìn)入帳務(wù)處理界 面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入

10、報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)相 應(yīng)錯(cuò)誤科目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報(bào)表 公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。查詢明細(xì)帳：主界面左邊“帳務(wù)處理”-點(diǎn)擊右邊“明細(xì)帳”-彈出 明細(xì)帳過(guò)濾窗口選定會(huì)計(jì)期間幣別明細(xì)科目代碼（點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會(huì)計(jì)科目窗口選擇）如有核算項(xiàng)目勾選“包括 核算項(xiàng)目”并選擇項(xiàng)目類別-包括未過(guò)帳憑證（此項(xiàng)功能可在憑證未過(guò)帳狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)帳帳目情況） -確定！系統(tǒng)顯示出所需查看 科目的明細(xì)帳，如無(wú)發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目帳簿不顯示。其他帳 簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過(guò)濾查看。查詢多欄式明細(xì)帳：“帳務(wù)處理”“多欄式明細(xì)帳”“多欄賬”標(biāo)簽頁(yè)T“增加”

11、T“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級(jí)明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng) 目，則在“核算項(xiàng)目類別”選擇下設(shè)的核算項(xiàng)目，如“往來(lái)單位”等，（如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無(wú)核算項(xiàng)目，不能設(shè)置成多欄賬）T在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”7“確定”彈出保存為“（所選科目）明細(xì)脹”7“確定” T到“查詢條件”標(biāo)簽頁(yè)選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)期 間等條件信息，7“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì) 賬。注意！如已經(jīng)設(shè)置過(guò)多欄賬（如管理費(fèi)用），之后又增加過(guò)此科目的 下級(jí)明細(xì)科目（新費(fèi)用項(xiàng)目）或核算項(xiàng)目，則再次查詢多欄式明細(xì)時(shí)， 必須對(duì)此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動(dòng)編排”一次才能把新增加的

12、 明細(xì)項(xiàng)目增加到多欄式名細(xì)帳中，否則會(huì)缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。查詢總帳，總帳以及報(bào)表均須所有憑證都過(guò)帳以后才可顯示打印總帳 時(shí)必須勾選上“按科目分頁(yè)顯示”選項(xiàng)。，其他各帳務(wù)處理過(guò)程報(bào)表， 如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)帳均可以在憑證未過(guò)帳狀態(tài)即 可查詢即時(shí)帳簿情況。操作小技巧:憑證處理1，摘要欄兩種快速?gòu)?fù)制摘要的功能，在下一行中按“”可復(fù)制上一條摘要，按“ ”可復(fù)制第一條摘要。同時(shí)，系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了摘要庫(kù)，在 錄入憑證過(guò)程中，當(dāng)光標(biāo)定位于摘要欄時(shí)，按 F7 或單擊獲取按鈕，即可調(diào)出憑證摘要庫(kù)。選擇所需的摘要即可，在這個(gè)窗口中，您 還可以新增，刪除或引入摘要；2 ，金額欄已錄入的金額轉(zhuǎn)換方向，按“空格”鍵

13、即可；若要輸入負(fù)金額，在錄入數(shù)字后再輸入“ - ”號(hào)即可；3 ，會(huì)計(jì)科目欄會(huì)計(jì)科目獲取 F7 或用鼠標(biāo)單擊窗口中的獲取按鈕，可 調(diào)出會(huì)計(jì)科目代碼；4 ，金額借貸自動(dòng)平衡“ CTR+F”75 ，憑證保存 F8二， 憑證審核1,成批審核先在憑證查詢中，“憑證查詢”7“全部，全部”，選文件菜單中的“成批審核”功能或按“ CTR+H即可；2 ， 成批銷章先在憑證查詢中， “憑證查詢”7“全部，全部”，選文件菜單中的“成批銷章”功能或按“ CTR+V即可；三， 憑證過(guò)帳1 ， 憑證過(guò)帳7向?qū)? ， 憑證反過(guò)帳“ CTR+F11”四， 期末結(jié)帳1 ，期末結(jié)帳：期末處理7期末結(jié)帳7向?qū)?，期末反結(jié)帳：CTR

14、+F12 （慎用）五， 出納扎帳與反扎帳1,出納扎帳：出納T出納扎帳T向?qū)? ， 出納反扎帳： CTR+F9六， 備份（磁盤(pán)或硬盤(pán)）1, 初始化完，月末或年末，用磁盤(pán)備份，插入 A盤(pán)t文件t備 份；2, 初始化完，月末或年末，用硬盤(pán)備份，文件t備份t選擇路徑（C盤(pán)，D盤(pán)，E盤(pán)）七,帳套恢復(fù)想用備份的賬套數(shù)據(jù)（即相應(yīng)的.AIB文件）,先將備份的賬套恢 復(fù)到硬盤(pán)中（恢復(fù)為 AIS 賬套文件），再打開(kāi)它。利用此功能可將備 份到軟盤(pán)上的賬套資料恢復(fù)到硬盤(pán)中。具體操作：文件菜單T恢復(fù)T恢復(fù)賬套T選擇備份文件點(diǎn)擊后T恢復(fù)為“AIS”帳套；八， 工具1， 用戶管理（用戶增加，刪除，授權(quán)） ；2， 用戶登錄密

15、碼（用戶密碼增加，修改，刪除） ；3 ， 計(jì)算器 F114 ， F12 回填計(jì)算器金額九. 在錄入憑證時(shí)，為何小數(shù)點(diǎn)輸不進(jìn)去？ 答：這是因?yàn)槟妮斎敕顟B(tài)是全角，解決此問(wèn)題的方法有兩個(gè)：（1）您在中文輸入法狀態(tài)下，將全角改為半角即可； （2）您把輸入法切換成英文狀態(tài)即可。十. 當(dāng)憑證錄入完畢后，在何處查詢？ 答：在憑證查詢中查找。十一. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證輸入有錯(cuò)時(shí)，該如何處理？ 答：如果這張憑證是在輸入過(guò)程中， 只需將不正確的地方修改成正確 的，保存即可，如果這張憑證已經(jīng)保存了，首先要在憑證查詢中，查 到這張憑證，然后用鼠標(biāo)雙擊此憑證或直接用工具條中的憑證修改， 此時(shí)金蝶軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)出這張憑證， 您

16、就可進(jìn)行修改， 修改完后保存。 注：在修改憑證時(shí)以何人的名字進(jìn)入，保存時(shí)制單人即為此人。十二.若財(cái)務(wù)上有兩個(gè)操作員為 A B, A錄入10張憑證，由B審核,但 B 進(jìn)行審核時(shí)卻沒(méi)看見(jiàn) 1 張憑證，這是為何？ 答：在金蝶軟件中“用戶授權(quán)”下有權(quán)限適用范圍分別為： 所有用戶、 本組用戶、本人?，F(xiàn)假設(shè)C有查詢憑證的權(quán)限，用他來(lái)解釋上面三個(gè) 權(quán)限的含義：所有用戶：即C可查詢到所有財(cái)務(wù)人員錄入的憑證本組用戶：即C可查詢到本組財(cái)務(wù)人員錄入的憑證本 人：即C只可查詢到本人錄入的憑證十三. 憑證審核過(guò)后,發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò),該如何處理？ 答：要先進(jìn)行憑證銷章,然后才可修改憑證。首先將此憑證在憑證查詢處查出, 在文件菜單下 （標(biāo)準(zhǔn)版 7.0 是在編 輯菜單下）點(diǎn)成批銷章，然后再進(jìn)行修改十四. 如何在有帳務(wù)發(fā)生的情況下增加明細(xì)科目？ 答：先在原科目下增加一個(gè)過(guò)渡科目， 系統(tǒng)會(huì)將原科目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入這個(gè) 過(guò)渡科目。再將該過(guò)渡科目的發(fā)生額及余額