財務(wù)部組織架構(gòu)和超詳細的崗位職責(共14頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務(wù)部組織架構(gòu)和超詳細的崗位職責一總則1、財務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；參與經(jīng)營投資決策；有效利用公司各項資產(chǎn)；努力提高經(jīng)濟效益。2、本制度適用于XX有限公司的全體財務(wù)部員工。二財務(wù)部門組織結(jié)構(gòu)圖三財務(wù)部工作職責1、負責公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作。2、負責編制并執(zhí)行公司年度、月度財務(wù)收支計劃。3、負責各類經(jīng)濟合同的審核，按規(guī)定的程序和條件核付各類款項。4、負責內(nèi)部費用的支出報銷，及時辦理職工各類社會保險。5、負責組織財產(chǎn)清查工作，建立各類財務(wù)輔助臺帳。6、負責組織債權(quán)債務(wù)的清理和催收工作。7、負責與銀行

2、、審計、稅務(wù)及社保等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。8、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。9、定期分析、比較有關(guān)資料，及時編制月份、季度、年度分析報告。10、參與公司投資項目的可行性研究。11、參與制定公司中長期發(fā)展計劃、項目開發(fā)計劃，參與編制年度、季度、月度經(jīng)營工作計劃。12、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。四財務(wù)部各崗位職責財務(wù)經(jīng)理崗位職責1、在公司董事會領(lǐng)導下，負責主持財務(wù)部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、倉庫等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作；3、負責組織公司財務(wù)管理制度

3、、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬定、修改、補充和實施；4、組織領(lǐng)導編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果；5、組織領(lǐng)導本部門按上級規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作；6、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高監(jiān)利水平，確保公司利潤指標的完成；7、負責建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況；8、并指導及督促倉庫主管做好內(nèi)部管理工作。9、負責審核公司的報表、記帳憑證。10、負責定期編制財務(wù)分析報告，考核經(jīng)營成果，并及時提出建議，促進

4、公司不斷提高管理水平。11、負責審核上報財政、稅務(wù)、工商、海關(guān)等部門的稅務(wù)資料。12、負責協(xié)助各部門制定考核指標，分析各考核指標的執(zhí)行情況，并及時提出改進措施。13、審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的決議；14、參與審查調(diào)整價格、工資、獎金及其涉及財務(wù)收支的各種方案；15、組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施；16、負責財會人員的業(yè)務(wù)培訓。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán)；17、負責向公司董事會匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期

5、匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便管理層及時進行決策；18、有權(quán)向主管領(lǐng)導提議下屬人選，并對其工作考核評價；19、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。稅務(wù)會計崗位職責1、根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實施。2、根據(jù)國家會計法規(guī)規(guī)定，準確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關(guān)報表給公司董事會審核。4、負責

6、公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。5、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。7、主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。8、協(xié)助做好部門內(nèi)務(wù)工作，負責指導及安排稅務(wù)會計助理的日常工作，完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作?？傎~會計崗位職責1、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。2、負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊

7、全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。3、負責復核倉庫實物賬務(wù)的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行帳務(wù)處理。4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登帳。填制記帳憑證應做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、帳物相符。5、負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董

8、事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。6、負責公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。7、負責公司日常財務(wù)核算，負責公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳。8、負責編制和登記各類明細帳、總帳并定期結(jié)帳。9、負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。10、負責整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。11、監(jiān)督月末、年末存貨

9、的盤點工作。12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。成本會計崗位職責1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。2、主動與有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料。3、負責公司產(chǎn)品成本核算、成本分析工作，按時編制相關(guān)產(chǎn)品成本核算、成本分析報表。應在每月15日之前提交相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。4、負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對，以確定存貨的盤盈、盤虧，

10、并編制相關(guān)的盤盈盤虧報表。5、負責檢查車間補料的單據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常及時反饋上級主管，促使各部門及時改進措施。6、負責對車間維修用品申請領(lǐng)用、各部門辦公用品申請領(lǐng)用的情況進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時反饋上級主管，并提出各部門用品的領(lǐng)用標準。7、負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領(lǐng)料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析，并按時編制相關(guān)的報表提交給董事會、財務(wù)經(jīng)理、審計人員，并提出物料控制的相關(guān)建議。8、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。按時提出降低成本的控制措施和建議。9、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。10、負責指導及安排財務(wù)輸單員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。往

11、來應付會計崗位職責1、負責每月與往來客戶對帳。要求每月20日前核對完所有客戶的往來對帳單，并將往來對賬單妥善保管，并定期按客戶裝訂成冊，以備查詢。2、負責審核采購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進倉明細表是否一致，包括單價、金額、數(shù)量等明細項目。及時提醒倉庫提交有關(guān)的入倉庫單據(jù)。3、負責審核倉庫提交的有關(guān)單據(jù)與財務(wù)輸單員在ERP系統(tǒng)的入倉單的有關(guān)項目是否一致，如不一致，應及時知會財務(wù)輸單員更改ERP數(shù)據(jù)。4、負責公司外發(fā)加工單的審核，并及時輸入ERP系統(tǒng)調(diào)整應付余額。5、負責定期與總帳會計的總帳、明細帳的往來帳科目相互核對，做到帳帳相符。6、負責與及時與采購部門、供應商的溝通，保證往來帳目

12、清晰、準確。7、定期進行往來帳的清查核對工作，在清查過程中，若發(fā)現(xiàn)確實無法收回的往來款項，應查明原因，分清責任，并按規(guī)定程序上報有關(guān)部門及董事會批示。8、定期編制應付帳款結(jié)余明細表，并交給董事會及出納人員，以便公司安排付款事宜。9、負責及時將物料采購進倉單據(jù)整理好，月末時交總賬會計進行賬務(wù)處理。10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。工資核算會計崗位職責1、負責每月及時向人事部、車間管理部門、后勤部及相關(guān)部門索取有關(guān)資料，每月按時核算公司員工工資。要求在每月20日之前能夠完成上月工資明細表的編制工作。2、負責結(jié)算辭工人員工資。3、及時清查人事部門提供的員工考勤記錄及加班工時記錄，并要求相關(guān)人員配合。4、保管公司領(lǐng)導關(guān)于公司員工工資調(diào)整批示。5、按月對已計算但未有領(lǐng)取的工資進行清理，以便出納人員辦理相關(guān)手續(xù)交總賬人員處理。6、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作出納崗位職責1、負責管理公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度，做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應每日清查盤點現(xiàn)金，保證帳證相符、賬款相符，發(fā)現(xiàn)差錯應及時清查更正。2、負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳，審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。3、負責