酒店財務(wù)部工作流程

1、酒店財務(wù)部工作流程酒店財務(wù)部崗位工作流程一、財務(wù)部組織架構(gòu)圖:電腦助理財務(wù)經(jīng)理財務(wù)副經(jīng)理前臺收銀員出納員電腦操作員日審會計成本核算會計業(yè)務(wù)核算會計財務(wù)部工作職能:1、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制酒店年度財務(wù)預(yù)算、監(jiān)督檢查預(yù)算執(zhí)行情況、分析產(chǎn) 生差異的原因、提出改進(jìn)意見。2、編制資金計劃、合理調(diào)度和安排資金，提高資金使用效率。3、加強財務(wù)管理，控制成本費用，進(jìn)行稅收謀劃，增加酒店效益。4、加強資產(chǎn)管理、確保酒店資金及財產(chǎn)的安全、實現(xiàn)公司酒店的保值增值。5、加強財務(wù)核算，及時、準(zhǔn)確、完整地記賬、算賬、報賬。6正確地反映酒店財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。7、提供可靠的財務(wù)信息和經(jīng)濟(jì)信息。三、財務(wù)部工作流程:制

2、>審核出納員根匯總庫單復(fù)核審登記四、崗位職責(zé):（ 1 ）財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)：1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核 無誤的收支憑證及時進(jìn)行賬務(wù)處理。2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正。3 、按時完成經(jīng)理交辦的一切工作，隨時解答財務(wù)經(jīng)理提出的一切問題，正確、及時地提供一切數(shù)據(jù)資料。4、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納。5、及時做好酒店全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表。6、負(fù)責(zé)組織月末盤點工作，完成每月飲食成本分析報告。7、負(fù)責(zé)會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調(diào)檔有手續(xù)，并做好經(jīng)濟(jì)資料的保 密

3、工作。8 、負(fù)責(zé)審核工資表、工資條和保管各類工資報表及資料。9、認(rèn)真核對員工的薪金、費用及按規(guī)定劃分各部門的工資、稅金和各項費用，全面實施經(jīng) 營責(zé)任制和工效掛鉤的績效考核控制。10 、遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。（2）財務(wù)副經(jīng)理崗位職責(zé)：1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、具體負(fù)責(zé)跟進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督部門日常業(yè)務(wù)的開展與執(zhí)行，確保各項工作正?；?規(guī)范化。3、協(xié)助部門經(jīng)理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。4 、按時審核費用審批單、記賬憑證。5 、審核每日上報的資金余額表并匯總、統(tǒng)計上報。6 、定期對財務(wù)軟件進(jìn)行維護(hù)管理，確保財務(wù)軟件穩(wěn)定運行7、定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份

4、、保證財務(wù)數(shù)據(jù)安全8 、 協(xié)調(diào)內(nèi)部工作，對特殊情況及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。9 、 部門經(jīng)理不在時，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的授權(quán)，執(zhí)行部門經(jīng)理的職責(zé)。10 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（ 3 ）日審會計崗位職責(zé)：1、核對各崗各班次收銀員報告及營業(yè)單據(jù)。2、審核各收銀交款報告表。3 、查點客用保險箱鑰匙。4、對照住店客人報表，整理審核掛房帳單。5、對照有關(guān)報表，查驗信用卡簽名、授權(quán)密碼、有效日期等。6、對照預(yù)期離店客人報表，整理好當(dāng)天離店客人帳套。7、對照掛帳協(xié)議，核對掛帳帳單的單位名稱、簽名模式、掛帳限額等。8、登記酒店宴請帳和高級員工用餐帳。9 、負(fù)責(zé)更新電腦中有關(guān)記錄。10 、編制當(dāng)日營業(yè)額分析表和營業(yè)收入?yún)R總

5、表。11 、派送每日的營業(yè)收入?yún)R總報表給有關(guān)部門，并將掛帳單送交財務(wù)會計處簽收12 、審核并編制每個部門銷售及會員等有關(guān)的提成報表。13 、審核并打印每月水療技術(shù)部及美容部各人員的工資提成及小費款項。14 、整理有關(guān)帳單、裝訂審計報表、憑證并負(fù)責(zé)保管。15 、負(fù)責(zé)前廳收銀員排班、考勤工作。16 、遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。（4）稽核會計崗位職責(zé)：1、在財務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，對財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、嚴(yán)格執(zhí)行酒店制訂的財務(wù)管理制度、會計核算制度、預(yù)算制度 3、負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確編制各類財務(wù)快報。4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計核算酒店各部門月份資金的計劃、使用匯總、制表、及上報工作。5、負(fù)責(zé)財務(wù)及其他相關(guān)部門的統(tǒng)

6、計資料檔案的建立和保管工作。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（5）電腦操作員崗位職責(zé)：1 、網(wǎng)管人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握網(wǎng)絡(luò)基本知識和基本技能， 熟悉和掌握酒店電腦設(shè)備的性能 和使用方法，保管酒店電腦及其他相關(guān)設(shè)備的設(shè)備驅(qū)動程序、說明和保修卡等附件，并為 每個網(wǎng)絡(luò)設(shè)備登記在案：電腦設(shè)備型號、配置、參數(shù)、保修時間、故障及維修記錄等。2、掌握整個酒店網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)， 包括：服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)布線， 寬帶設(shè)備，防火墻、路由器， 三層交換機及樓層交換機上每個接口所對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)終端的物理位置。3 、協(xié)助酒店領(lǐng)導(dǎo)做好酒店信息化管理工作， 積極做好酒店網(wǎng)站的更新及辦公室人員對酒店 內(nèi)網(wǎng)使用培訓(xùn)，并且根據(jù)酒店的實際情況，對網(wǎng)

7、絡(luò)的軟硬件建設(shè)提出合理化建議。4 、根據(jù)酒店網(wǎng)絡(luò)使用的實際情況， 制定可靠的數(shù)據(jù)備份方案， 督促各辦公人員及時備份重 要的數(shù)據(jù)，防止由于系統(tǒng)崩潰等原因而引起的重要數(shù)據(jù)的丟失。5 、網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行合理規(guī)劃， 各部門員工及管理人員工號權(quán)限的設(shè)置， 制定合理可靠的用戶 權(quán)限分配策略，切實保障酒店網(wǎng)絡(luò)資源的共享性和安全性。6 、做好系統(tǒng)資源的監(jiān)控和應(yīng)用資源的管理工作， 在保證系統(tǒng)正常運行的前提下， 提高系統(tǒng) 的使用效率。7 、做好系統(tǒng)的安全防范工作， 對網(wǎng)絡(luò)設(shè)置的口令和密碼做好保密工作， 不得向無關(guān)人員泄 露，對一些不按正確方法使用、操作的行為要予以制止。8、嚴(yán)格操作規(guī)范，愛護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，遵守機房管理規(guī)定

8、，定期做好系統(tǒng)的維護(hù)和檢查，保證酒店網(wǎng)內(nèi)各個節(jié)點的網(wǎng)路暢通，發(fā)現(xiàn)問題及時解決6）出納員崗位職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)保管酒店的流動資金，以確保酒店日常營業(yè)的需要。2、計算、匯集及驗收收銀員每天的現(xiàn)金收款總金額。3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、支票和將每天營業(yè)收入存入銀行。4、負(fù)責(zé)辦理費用報銷和離職人員的工資結(jié)算工作。5、負(fù)責(zé)到銀行辦理每月職工工資支付及辦理開戶、清戶、凍結(jié)帳戶等手續(xù)。6、編制登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。7 、負(fù)責(zé)每日點算庫存現(xiàn)金，做好日收入和支出項目帳，并結(jié)出現(xiàn)金余額。8、負(fù)責(zé)編制每日出納報告。9、負(fù)責(zé)做好預(yù)收定金及各部門暫支款的輔助臺帳，并及時催收暫支款。10 、定期檢查各部門的備用金，并做好檢查報告

9、。11 、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。12 、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的催收。13 、負(fù)責(zé)營業(yè)發(fā)票的購銷和保管。14 、負(fù)責(zé)空白支票的購買和保管。15 、負(fù)責(zé)銀行私人印鑒的保管。16 、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店的規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作。 （7）前廳收銀員崗位職責(zé)：1、做好交接班工作及備用金的交接，備好必要的帳單及用品。2、準(zhǔn)確做好收款工作。3、準(zhǔn)確、迅速地為客人辦理結(jié)帳事宜。4、對照預(yù)期離店客人報表，整理好離店客人的客帳資料，確保帳單相符。5、按照規(guī)定做好對客服務(wù)工作6、對照當(dāng)天入住客人報表，查驗當(dāng)天入住客人的預(yù)收定金等情況，并予以過帳7、將已過帳的營業(yè)帳單，按日期順序整理后放入房客賬夾里8、負(fù)責(zé)

10、填制有關(guān)報表，整理營業(yè)單據(jù)，移交審計員審核。9、嚴(yán)格遵守酒店制定的其他有關(guān)收付款制度。10、做好交接班工作，清點備用金，并保持下一班有足夠的找換零錢及發(fā)票單據(jù)等11、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，完成上級分配的其他工作五、崗位流程：(1 )會計核算工作流程:取得并審核原始憑證(2)日審會計工作流程:辦理信用卡結(jié)算業(yè)務(wù)出納各營業(yè)收款當(dāng)天營業(yè)結(jié) 束，錢款送收銀箱、營業(yè)審核酒店各經(jīng)營部門營業(yè)收入送銀行收集各營業(yè)收款的營業(yè)日賬單憑1、電腦核查：將報表、賬單、憑 一夜審據(jù)的數(shù)額同電腦“賬數(shù)核對”編制“客賬日報”和“酒店營業(yè)收審核“客賬日報”和“酒店營業(yè)收入日報“無誤后，打印送總經(jīng)理及編制總收款復(fù)核經(jīng)夜審審核過的收款賬表憑審核總收款日報，核查各收款點現(xiàn)編制各項營業(yè)收入憑證收入審計商務(wù)協(xié)議結(jié)賬、催款、收冋銷賬銷售員擔(dān)?？蛻艚Y(jié)賬、催賬編制“月賬齡分析表”，采取措施(3 )出納工作流程:收現(xiàn)收票審單付款付票據(jù)開支票收款審票據(jù)蓋章進(jìn)賬(需背開收據(jù)編 制簽收書的要背書) 日 報 表交客戶或轉(zhuǎn)賬或購匯進(jìn)賬、登記臺收款付 款轉(zhuǎn).賬登記現(xiàn)金、銀行日記賬 核對日記賬、做調(diào)節(jié)表（4 ）請款工作流程表（現(xiàn)金、支票）請款（現(xiàn)金）工作流程表：經(jīng)辦人填借款單（文件呈批表）部門經(jīng)理意見說明借款理由財務(wù)總監(jiān)意見（5）請款（支票）工作執(zhí)行總裁審查流程圖:部門經(jīng)理