適用于中小企業(yè)的簡(jiǎn)單報(bào)表分析excel表格

1、基本參數(shù)及說(shuō)明表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智日期：索引號(hào)：X5-1所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元CORPORATION：PERIOD：CHECKING：張選智DATE：IMPORTANCE LEVEL(ASSETS)0.00IMPORTANCE LEVEL(INCOME)0.00CATALOG(INDEX)X5-1基本參數(shù)及說(shuō)明表Z8-1資產(chǎn)負(fù)債表Z8-2利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表Z8-3現(xiàn)金流量表X5-2比較資產(chǎn)負(fù)債表X5-3共同比資產(chǎn)負(fù)債表X5-4比較利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表X5-5共同比利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表X5-6比較現(xiàn)金流量表X5-7共同比現(xiàn)金流量表X5-8財(cái)務(wù)比率表X5-9杜邦

2、分析表X5-10銷(xiāo)售成本倒軋表資產(chǎn)負(fù)債表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智 日期：索引號(hào)：Z8-1所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元資產(chǎn)上年數(shù)本年數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益上年數(shù)本年數(shù)附注資料:上年數(shù)本年數(shù)貨幣資金短期借款1、計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備:短期投資應(yīng)付票據(jù)短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付賬款存貨跌價(jià)準(zhǔn)備應(yīng)收賬款預(yù)收賬款長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備減:壞帳準(zhǔn)備應(yīng)付工資固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備應(yīng)收賬款凈額0.000.00 應(yīng)付福利費(fèi)無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備預(yù)付賬款應(yīng)付股利在建工程減值準(zhǔn)備其他應(yīng)收款未交稅金委托貸款減值準(zhǔn)備存貨其他未交款壞帳準(zhǔn)備其中:原材料其他應(yīng)付款合計(jì)0.000.00 在產(chǎn)品預(yù)提費(fèi)用2、 半成品一

3、年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 產(chǎn)成品流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.00 分期收款發(fā)出商品長(zhǎng)期借款 包裝物應(yīng)付債券 低值易耗品長(zhǎng)期應(yīng)付款待攤費(fèi)用其他長(zhǎng)期負(fù)債待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.000.00流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.000.00 遞延稅款貸項(xiàng)長(zhǎng)期投資負(fù)債合計(jì)0.000.00固定資產(chǎn)原值實(shí)收資本減:累計(jì)折舊資本公積固定資產(chǎn)凈值0.000.00 盈余公積固定資產(chǎn)清理其中:公益金在建工程未分配利潤(rùn)待處理固定資產(chǎn)凈損失所有者權(quán)益合計(jì)0.000.00固定資產(chǎn)合計(jì)0.000.00無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)其他長(zhǎng)期資產(chǎn)固定及無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)0.000.00遞延稅款借項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì)0.000.00負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)0.000.001、年初

4、試算差異：0.00平衡2、年末試算差異：0.00平衡3、年初壞帳準(zhǔn)備提取比例：#DIV/0!4、年末壞帳準(zhǔn)備提取比例：#DIV/0!#DIV/0!5、年初未分配利潤(rùn)差異：0.00平衡資產(chǎn)負(fù)債表6、年末盈余公積差異0.00平衡利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智日期：索引號(hào)：Z8-2所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元項(xiàng)目名稱(chēng)上年數(shù)本年數(shù)附注資料:上年數(shù)本年數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1、財(cái)務(wù)費(fèi)用中利息費(fèi)用: 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其中:長(zhǎng)期負(fù)債負(fù)擔(dān)部分: 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 流動(dòng)負(fù)債負(fù)擔(dān)部分:二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.00 2、賒銷(xiāo)收入凈額:0.000.00 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)

5、減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.000.00 加:投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減:營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額0.000.00 減:所得稅五、凈利潤(rùn)0.000.00 加:年初未分配利潤(rùn) 其他轉(zhuǎn)入六、可供分配的利潤(rùn)0.000.00 減:提取法定盈余公積 提取法定公益金 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 提取儲(chǔ)備基金 提取企業(yè)發(fā)展基金 利潤(rùn)歸還投資七、可供投資者分配的利潤(rùn)0.000.00 減:應(yīng)付優(yōu)先股股利 提取任意盈余公積 應(yīng)付普通股股利 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利八、未分配利潤(rùn)0.000.001、上年未分配利潤(rùn)勾稽差異：0.00平衡2、本年未分配利潤(rùn)勾稽差異：0.00平衡3、上年法定盈余公積提取

6、比例：#DIV/0!正確4、本年法定盈余公積提取比例：#DIV/0!正確5、上年法定公益金提取比例：#DIV/0!正確6、本年法定公益金提取比例：#DIV/0!正確7、上年所得稅負(fù)：#DIV/0!8、本年所得稅負(fù)：#DIV/0!#DIV/0!現(xiàn)金流量表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智 日期：索引號(hào)：Z8-3所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元項(xiàng)目名稱(chēng)上年數(shù)本年數(shù)項(xiàng)目名稱(chēng)上年數(shù)本年數(shù)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量補(bǔ)充資料:銷(xiāo)售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量:收到的稅費(fèi)返還凈利潤(rùn)(C)收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符

7、現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00 固定資產(chǎn)折舊與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符購(gòu)買(mǎi)商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 待攤費(fèi)用減少(減:增加)與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 預(yù)提費(fèi)用增加(減:減少)與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.00 處理固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)其他資產(chǎn)的損失(減:收益)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(A)0.000.00二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失收回投資所收到的現(xiàn)金 財(cái)務(wù)費(fèi)用與利潤(rùn)表數(shù)值相符取得投資收益所收到的現(xiàn)金 投資損失(減:收益)與利潤(rùn)表數(shù)值相符處置固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)

8、金凈額 遞延稅款貸項(xiàng)(減:借項(xiàng))與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 存貨的減少(減:增加)與資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)值相符現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加)購(gòu)建固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減:減少)投資所支付的現(xiàn)金 其他支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(D)0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.00 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資及籌資活動(dòng)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.00 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券吸收投資收到的現(xiàn)金融資租入固定資產(chǎn)借款所收到的現(xiàn)金3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)

9、物凈增加情況收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金的期末余額(E)現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.00 減:現(xiàn)金的期初余額(F)償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金加:現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額分配股利利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金減:現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額(G)0.000.00現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.00四，匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響五，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加凈額(B)0.000.001、上年A和D比較:0.00正確7、上年E和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期初數(shù)比較:0.00正確2、本年A和D比較:0.00正確8、本年E和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末數(shù)比較:0.

10、00正確3、上年B和G比較:0.00正確9、本年F和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期初數(shù)比較:0.00正確4、本年B和G比較:0.00正確10、本年B和資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金差額比較:0.00正確5、上年C和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)比較:0.00正確6、本年C和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)比較:0.00正確比較資產(chǎn)負(fù)債表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智日期：索引號(hào)：X5-2所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元資產(chǎn)上年數(shù)本年數(shù)增加(減少)金額排序比率排序結(jié)果負(fù)債及所有者權(quán)益上年數(shù)本年數(shù)增加(減少)金額排序比率排序結(jié)果金額百分比金額百分比貨幣資金0.000.000.000.0%關(guān)注 短期借款0.000.000.000.0%

11、關(guān)注短期投資0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)付票據(jù)0.000.000.000.0%關(guān)注應(yīng)收票據(jù)0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)付賬款0.000.000.000.0%關(guān)注應(yīng)收賬款0.000.000.000.0%關(guān)注 預(yù)收賬款0.000.000.000.0%關(guān)注減:壞帳準(zhǔn)備0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)付工資0.000.000.000.0%關(guān)注應(yīng)收賬款凈額0.000.000.000.0%應(yīng)付福利費(fèi)0.000.000.000.0%關(guān)注預(yù)付賬款0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)付股利0.000.000.000.0%關(guān)注其他應(yīng)收款0.000.000.000.0%關(guān)注 未交

12、稅金0.000.000.000.0%關(guān)注存貨0.000.000.000.0%關(guān)注 其他未交款0.000.000.000.0%關(guān)注其中:原材料0.000.000.000.0%其他應(yīng)付款0.000.000.000.0%關(guān)注 在產(chǎn)品0.000.000.000.0%預(yù)提費(fèi)用0.000.000.000.0%關(guān)注 半成品0.000.000.000.0%一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債0.000.000.000.0%關(guān)注 產(chǎn)成品0.000.000.000.0%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.000.000.0% 分期收款發(fā)出商品0.000.000.000.0%長(zhǎng)期借款0.000.000.000.0%關(guān)注 包裝物0.000.00

13、0.000.0%應(yīng)付債券0.000.000.000.0%關(guān)注 低值易耗品0.000.000.000.0%長(zhǎng)期應(yīng)付款0.000.000.000.0%關(guān)注待攤費(fèi)用0.000.000.000.0%關(guān)注 其他長(zhǎng)期負(fù)債0.000.000.000.0%關(guān)注待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失0.000.000.000.0%關(guān)注長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.000.000.000.0%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.000.000.000.0%遞延稅款貸項(xiàng)0.000.000.000.0%關(guān)注長(zhǎng)期投資0.000.000.000.0%關(guān)注負(fù)債合計(jì)0.000.000.000.0%固定資產(chǎn)原值0.000.000.000.0%關(guān)注 實(shí)收資本0.000.000.0

14、00.0%關(guān)注減:累計(jì)折舊0.000.000.000.0%關(guān)注 資本公積0.000.000.000.0%關(guān)注固定資產(chǎn)凈值0.000.000.000.0%盈余公積0.000.000.000.0%關(guān)注固定資產(chǎn)清理0.000.000.000.0%關(guān)注 其中:公益金0.000.000.000.0%在建工程0.000.000.000.0%關(guān)注 未分配利潤(rùn)0.000.000.000.0%關(guān)注待處理固定資產(chǎn)凈損失0.000.000.000.0%關(guān)注所有者權(quán)益合計(jì)0.000.000.000.0%固定資產(chǎn)合計(jì)0.000.000.000.0%無(wú)形資產(chǎn)0.000.000.000.0%關(guān)注遞延資產(chǎn)0.000.000.

15、000.0%關(guān)注其他長(zhǎng)期資產(chǎn)0.000.000.000.0%關(guān)注固定及無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)0.000.000.000.0%遞延稅款借項(xiàng)0.000.000.000.0%關(guān)注資產(chǎn)總計(jì)0.000.000.000.0%負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)0.000.000.000.0%共同比資產(chǎn)負(fù)債表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智日期：索引號(hào)：X5-3所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元資產(chǎn)上年數(shù)本年數(shù)上年結(jié)構(gòu)本年結(jié)構(gòu)比例增減結(jié)構(gòu)排序增減排序結(jié)果負(fù)債及所有者權(quán)益上年數(shù)本年數(shù)上年結(jié)構(gòu)本年結(jié)構(gòu)比例增減結(jié)構(gòu)排序增減排序結(jié)果貨幣資金0.000.00# #DIV/0!# # # # 短期借款0.000.00#DIV

16、/0!#DIV/0! # # # #短期投資0.000.00# #DIV/0!# # # # 應(yīng)付票據(jù)0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #應(yīng)收票據(jù)0.000.00# #DIV/0!# # # # 應(yīng)付賬款0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #應(yīng)收賬款0.000.00# #DIV/0!# # # # 預(yù)收賬款0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #減:壞帳準(zhǔn)備0.000.00# #DIV/0!# # # # 應(yīng)付工資0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #應(yīng)收賬款凈額0.000.00# #DIV/0!#應(yīng)付福利

17、費(fèi)0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #預(yù)付賬款0.000.00# #DIV/0!# # # # 應(yīng)付股利0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #其他應(yīng)收款0.000.00# #DIV/0!# # # # 未交稅金0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #存貨0.000.00# #DIV/0!# # # # 其他未交款0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #其中:原材料0.000.00# #DIV/0!#其他應(yīng)付款0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # # 在產(chǎn)品0.000.00# #DIV/0!

18、#預(yù)提費(fèi)用0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # # 半成品0.000.00# #DIV/0!#一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # # 產(chǎn)成品0.000.00# #DIV/0!#流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # 分期收款發(fā)出商品0.000.00# #DIV/0!#長(zhǎng)期借款0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # # 包裝物0.000.00# #DIV/0!#應(yīng)付債券0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # # 低值易耗品0.000.00# #DIV/0!#長(zhǎng)期應(yīng)付款0.000

19、.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #待攤費(fèi)用0.000.00# #DIV/0!# # # # 其他長(zhǎng)期負(fù)債0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失0.000.00# #DIV/0!# # # #長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.000.00#DIV/0!#DIV/0! #流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.000.00# #DIV/0!#遞延稅款貸項(xiàng)0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #長(zhǎng)期投資0.000.00# #DIV/0!# # # #負(fù)債合計(jì)0.000.00#DIV/0!#DIV/0! #固定資產(chǎn)原值0.000.00# #DIV/0!# # # #

20、 實(shí)收資本0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #減:累計(jì)折舊0.000.00# #DIV/0!# # # # 資本公積0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #固定資產(chǎn)凈值0.000.00# #DIV/0!#盈余公積0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #固定資產(chǎn)清理0.000.00# #DIV/0!# # # # 其中:公益金0.000.00#DIV/0!#DIV/0! #在建工程0.000.00# #DIV/0!# # # # 未分配利潤(rùn)0.000.00#DIV/0!#DIV/0! # # # #待處理固定資產(chǎn)凈損失0.000.0

21、0# #DIV/0!# # # #所有者權(quán)益合計(jì)0.000.00#DIV/0!#DIV/0! #固定資產(chǎn)合計(jì)0.000.00# #DIV/0!#無(wú)形資產(chǎn)0.000.00# #DIV/0!# # # #遞延資產(chǎn)0.000.00# #DIV/0!# # # #其他長(zhǎng)期資產(chǎn)0.000.00# #DIV/0!# # # #固定及無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)0.000.00# #DIV/0!#遞延稅款借項(xiàng)0.000.00# #DIV/0!# # # #資產(chǎn)總計(jì)0.000.00# #DIV/0!#負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)0.000.00#DIV/0!#DIV/0! #比較利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智日期：

22、索引號(hào)：X5-4所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元項(xiàng)目名稱(chēng)上年數(shù)本年數(shù)增加(減少)金額排序比率排序結(jié)果金額百分比一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.000.000.000.0%關(guān)注 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.000.000.000.0%關(guān)注 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.000.000.0%關(guān)注二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.000.000.0% 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.000.000.0%關(guān)注 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.000.000.000.0%關(guān)注 管理費(fèi)用0.000.000.000.0%關(guān)注 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.0%關(guān)注三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.000.000.000.0% 加:投資收益0.

23、000.000.000.0%關(guān)注 補(bǔ)貼收入0.000.000.000.0%關(guān)注 營(yíng)業(yè)外收入0.000.000.000.0%關(guān)注 減:營(yíng)業(yè)外支出0.000.000.000.0%關(guān)注四、利潤(rùn)總額0.000.000.000.0% 減:所得稅0.000.000.000.0%關(guān)注五、凈利潤(rùn)0.000.000.000.0% 加:年初未分配利潤(rùn)0.000.000.000.0% 其他轉(zhuǎn)入0.000.000.000.0%關(guān)注六、可供分配的利潤(rùn)0.000.000.000.0% 減:提取法定盈余公積0.000.000.000.0%關(guān)注 提取法定公益金0.000.000.000.0%關(guān)注 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金0.0

24、00.000.000.0%關(guān)注 提取儲(chǔ)備基金0.000.000.000.0%關(guān)注 提取企業(yè)發(fā)展基金0.000.000.000.0%關(guān)注 利潤(rùn)歸還投資0.000.000.000.0%關(guān)注七、可供投資者分配的利潤(rùn)0.000.000.000.0% 減:應(yīng)付優(yōu)先股股利0.000.000.000.0%關(guān)注 提取任意盈余公積0.000.000.000.0%關(guān)注 應(yīng)付普通股股利0.000.000.000.0%關(guān)注 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利0.000.000.000.0%關(guān)注八、未分配利潤(rùn)0.000.000.000.0%共同比利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智日期：索引號(hào)：X5-5所屬時(shí)期或截至?xí)r間

25、：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元項(xiàng)目名稱(chēng)上年數(shù)本年數(shù)上年結(jié)構(gòu)本年結(jié)構(gòu)比例增減結(jié)構(gòu)排序增減排序結(jié)果一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0!二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # 加:其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用0.000.00 #DIV/0! #DIV

26、/0! # # # #DIV/0! 管理費(fèi)用0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0!三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # 加:投資收益0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 補(bǔ)貼收入0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 營(yíng)業(yè)外收入0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 減:營(yíng)業(yè)外支出0.000.00 #DIV/0! #DIV/0!

27、# # # #DIV/0!四、利潤(rùn)總額0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # 減:所得稅0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0!五、凈利潤(rùn)0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # 加:年初未分配利潤(rùn)0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # 其他轉(zhuǎn)入0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0!六、可供分配的利潤(rùn)0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # 減:提取法定盈余公積0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 提取法定公益金0.000.00

28、#DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 提取儲(chǔ)備基金0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 提取企業(yè)發(fā)展基金0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 利潤(rùn)歸還投資0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0!七、可供投資者分配的利潤(rùn)0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # 減:應(yīng)付優(yōu)先股股利0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/

29、0! 提取任意盈余公積0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 應(yīng)付普通股股利0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0! 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! # # # #DIV/0!八、未分配利潤(rùn)0.000.00 #DIV/0! #DIV/0! #比較現(xiàn)金流量表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智日期：索引號(hào)：X5-6所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元項(xiàng)目名稱(chēng)上年數(shù)本年數(shù)增加(減少)金額排序比率排序結(jié)果金額百分比一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金0.00

30、0.000.000.0%收到的稅費(fèi)返還0.000.000.000.0%收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0%現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.000.0%購(gòu)買(mǎi)商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.000.000.0%支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0%現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.000.0%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(A)0.000.000.000.0%二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.0%取得投資

31、收益所收到的現(xiàn)金0.000.000.000.0%處置固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額0.000.000.000.0%收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0%現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.000.0%購(gòu)建固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0%投資所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0%支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0%現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.000.0%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.000.0%三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.000.000.0%借款所收到的現(xiàn)

32、金0.000.000.000.0%收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0%現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.000.0%償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0%分配股利利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金0.000.000.000.0%支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.000.0%現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.000.0%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.000.0%四，匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響0.000.000.000.0%五，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加凈額(B)0.000.000.000.0%共同比現(xiàn)金流量表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智日期：索引

33、號(hào)：X5-7所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元項(xiàng)目名稱(chēng)上年數(shù)本年數(shù)上年結(jié)構(gòu)本年結(jié)構(gòu)比例增減結(jié)構(gòu)排序增減排序結(jié)果流入結(jié)構(gòu)：一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷(xiāo)售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%收到的稅費(fèi)返還0.000.000.0%0.0%0.0%收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0%二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%處置固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)其他資產(chǎn)收到

34、的現(xiàn)金凈額0.000.000.0%0.0%0.0%收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0%三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%借款所收到的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0%現(xiàn)金流入總計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0%流出結(jié)構(gòu)：一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購(gòu)買(mǎi)商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0

35、.0%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.000.0%0.0%0.0%支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0%二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購(gòu)建固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)其他資產(chǎn)支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%投資所支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0%三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)斶€債務(wù)所支付的現(xiàn)金0.

36、000.000.0%0.0%0.0%分配股利利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.0%0.0%0.0%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0%現(xiàn)金流出總計(jì)0.000.000.0%0.0%0.0%四，匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響0.000.00五，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加凈額0.000.00財(cái)務(wù)比率表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智日期：索引號(hào)：X5-8所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)說(shuō)明分子數(shù)值分母數(shù)值上年數(shù)分子數(shù)值分母數(shù)值本年數(shù)增減結(jié)論一、獲利能力分析1、長(zhǎng)期資本報(bào)酬率（利潤(rùn)

37、總額+利息費(fèi)用）/（長(zhǎng)期負(fù)債平均值+所有者權(quán)益平均值）0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0! #DIV/0! #2、資本金收益率凈利潤(rùn)/資本金總額0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0! #DIV/0! #3、股東權(quán)益報(bào)酬率凈利潤(rùn)/股東權(quán)益平均值0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0! #DIV/0! #4、總資產(chǎn)利潤(rùn)率（利潤(rùn)總額+利息支出凈額）/平均資產(chǎn)總值0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0! #DIV/0! #5、毛利率毛利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0!

38、 #DIV/0! #6、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+利息支出凈額）/銷(xiāo)售收入0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0! #DIV/0! #7、銷(xiāo)售凈利率凈利潤(rùn)/銷(xiāo)售收入0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0! #DIV/0! #8、成本費(fèi)用利潤(rùn)率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/（銷(xiāo)售成本+銷(xiāo)售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0! #DIV/0! #二、短期償債能力分析1、流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0! #2、速動(dòng)比率速動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債0.000.00 #DI

39、V/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0! #3、現(xiàn)金比率（貨幣資金+有價(jià)證券）/流動(dòng)負(fù)債0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0! #三、長(zhǎng)期償債能力分析1、資產(chǎn)負(fù)債比率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0! #DIV/0! #2、產(chǎn)權(quán)比率負(fù)債總額/所有者權(quán)益總額0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0! #DIV/0! #3、有形凈值債務(wù)比率負(fù)債總額/（所有者權(quán)益-無(wú)形資產(chǎn)-遞延資產(chǎn)）0.000.00 #DIV/0!0.000.00#DIV/0! #DIV/0! #4、利息保障倍數(shù)（稅

40、前利潤(rùn)+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用0.000.000.000.000.0%5、營(yíng)運(yùn)資金長(zhǎng)期負(fù)債比率（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/長(zhǎng)期負(fù)債0.000.000.000.000.0%6、長(zhǎng)期負(fù)債比率長(zhǎng)期負(fù)債/負(fù)債總額0.000.000.000.000.0%7、融資結(jié)構(gòu)彈性比率彈性融資/融資總量0.000.000.000.000.0%四、資產(chǎn)管理效果分析1、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷(xiāo)售收入凈額/平均資產(chǎn)總額0.000.000.000.000.0%2、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷(xiāo)售收入凈額/固定資產(chǎn)平均凈值0.000.000.000.000.0%3、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷(xiāo)售成本凈額/流動(dòng)資產(chǎn)平均占用額0.000.000.000.00

41、0.0%4、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率賒銷(xiāo)收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額0.000.000.000.00# #5、存貨周轉(zhuǎn)率銷(xiāo)貨成本/存貨平均余額0.000.000.000.00# #6、營(yíng)業(yè)周期應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)+存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)#VALUE! # #五、現(xiàn)金流量分析1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金比率1經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/流動(dòng)負(fù)債0.000.000.000.00# #2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金比率2經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/負(fù)債總額0.000.000.000.00# #3、凈利潤(rùn)現(xiàn)金保證比率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/凈利潤(rùn)0.000.000.000.00# #4、銷(xiāo)售收入現(xiàn)金回收比率經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量/銷(xiāo)售收入0.000.000.000.00# #注：1、凡涉及平均數(shù)的比率，本年按年末年初平均計(jì)算，上年按年末數(shù)計(jì)算。2、流動(dòng)比率正常值為2，速動(dòng)比率正常值為1，現(xiàn)金比率正常值為0.3。杜邦分析表被審計(jì)單位名稱(chēng)：查驗(yàn)人員：張選智日期：索引號(hào)：X5-9所屬時(shí)期或截至?xí)r間：復(fù)核人員：日期：金額單位：人民幣元紅色： 本年比上年惡化。藍(lán)色： 本年比上年好轉(zhuǎn)。股東（所有者）權(quán)益報(bào)酬率上年#DIV