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一、出納工作基本情況企業(yè)名稱：北京同仁有限公司 企業(yè)類型：制造業(yè)，增值稅一般納稅人法人代表：金鼎 財(cái)務(wù)主管：索云旺 會(huì) 計(jì)：徐麗麗 出納：萬(wàn)千地址：北京市朝陽(yáng)北路18號(hào)二、出納實(shí)訓(xùn)工作任務(wù)：根據(jù)系列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制齊全原始憑證。業(yè)務(wù)1. 2008年3月3日，管理人員張山參加業(yè)務(wù)招待會(huì)，預(yù)借差旅費(fèi)3 000元。業(yè)務(wù)2. 北京大力有限公司采購(gòu)A材料一批，增值稅專用發(fā)票上注明貨款20 000元，增值稅3 400元，價(jià)稅款用轉(zhuǎn)賬支票支付。業(yè)務(wù)3. 3日，向北京百發(fā)集團(tuán)銷售甲產(chǎn)品一批，價(jià)稅款585 000元，收到轉(zhuǎn)賬支票一張，開(kāi)出進(jìn)賬單，將支票及進(jìn)賬單一并送交開(kāi)戶銀行。業(yè)務(wù)4. 5日，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員秦濤報(bào)銷業(yè)務(wù)用車汽油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)800元。業(yè)務(wù)5. 5日，開(kāi)出現(xiàn)金支票，從銀行提取現(xiàn)金3 800元備用。業(yè)務(wù)6. 6日，向北京商貿(mào)有限公司銷售甲產(chǎn)品一批，貨款50 000元，增值稅8500元，收到一張轉(zhuǎn)賬支票開(kāi)出進(jìn)賬單送存銀行。業(yè)務(wù)7. 10日，張山報(bào)銷差旅費(fèi)2 980元，送交差旅費(fèi)報(bào)銷單一張及余款20元現(xiàn)金，當(dāng)即開(kāi)給062號(hào)現(xiàn)金收據(jù)。

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