亞行項(xiàng)目報(bào)賬資料講義

1、亞行貸款甘肅林業(yè)生態(tài)發(fā)展亞行貸款甘肅林業(yè)生態(tài)發(fā)展項(xiàng)目項(xiàng)目提款報(bào)賬注意事項(xiàng)提款報(bào)賬注意事項(xiàng)亞行貸款甘肅林業(yè)生態(tài)發(fā)展項(xiàng)目亞行貸款甘肅林業(yè)生態(tài)發(fā)展項(xiàng)目甘肅省林業(yè)外資項(xiàng)目管理辦公室甘肅省林業(yè)外資項(xiàng)目管理辦公室任巧蘭任巧蘭（一）申請(qǐng)表填列時(shí)要注意的事項(xiàng)（一）申請(qǐng)表填列時(shí)要注意的事項(xiàng)1. 申請(qǐng)表中的合同動(dòng)態(tài)表填寫(xiě)不規(guī)范，申請(qǐng)時(shí)沒(méi)有把財(cái)政扣款填到里面，形成申請(qǐng)金額與實(shí)際到賬金額不符；2. 申請(qǐng)表中的審查明細(xì)表填列不完整，如累計(jì)提款進(jìn)度、設(shè)備采購(gòu)明細(xì)都沒(méi)有反映到表里；3. 申請(qǐng)表中的資金類(lèi)別控制表沒(méi)有準(zhǔn)確反映貸款美元數(shù)和人民幣數(shù)。一、關(guān)于提款報(bào)賬資料審核中出現(xiàn)的問(wèn)題一、關(guān)于提款報(bào)賬資料審核中出現(xiàn)的問(wèn)題（二）、

2、報(bào)提款報(bào)賬資料時(shí)要注意的事項(xiàng)（二）、報(bào)提款報(bào)賬資料時(shí)要注意的事項(xiàng)1. 申請(qǐng)報(bào)賬時(shí)沒(méi)有按年度計(jì)劃進(jìn)行報(bào)賬，把兩個(gè)年度 放在一起，形成報(bào)賬混亂，要求按年度完成情況報(bào)賬。2. 采購(gòu)過(guò)程中詢價(jià)方式不完整，如詢價(jià)時(shí)是用什么方式進(jìn)行詢價(jià)，用張貼、登報(bào)紙、電視廣告還是其他方式要寫(xiě)清楚。3. 合同金額、支付憑證、收款人開(kāi)具的發(fā)票、收據(jù)、清單金額等不一致，不能一一對(duì)應(yīng)。要求一一對(duì)應(yīng)，整齊報(bào)賬。4. 合同拆包情況，合同不按照合同要求簽訂，把一個(gè)合同分成兩部分，如20號(hào)造林合同分別簽署給兩家出現(xiàn)20-1、20-2的拆包情況合同。5. 合同簽署名稱(chēng)和付款名稱(chēng)不一致，合同簽署是單位，收款是個(gè)人。6. 合同簽署時(shí)沒(méi)有準(zhǔn)確

3、計(jì)算合同支付金額，直接按百分之五十折算，導(dǎo)致合同金額不完整，報(bào)賬時(shí)被扣下。7. 果庫(kù)報(bào)賬隨意變動(dòng)參數(shù)，合同規(guī)定土建部分按土建程序報(bào)賬，承包商開(kāi)具的發(fā)票、監(jiān)理工程師確認(rèn)的工程進(jìn)度報(bào)告；設(shè)備采用設(shè)備方式報(bào)賬，不能隨意增減參數(shù)，如果按照市場(chǎng)價(jià)出現(xiàn)結(jié)余資金要按程序進(jìn)行調(diào)整。8. 提款報(bào)賬資料在復(fù)印過(guò)程中復(fù)印件模糊不清，報(bào)賬資料亞行要抽查，而且要翻譯，希望在復(fù)印時(shí)字跡要清楚。9. 有些單位苗木直接調(diào)撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，沒(méi)有分發(fā)給個(gè)人，沒(méi)有個(gè)人的簽字領(lǐng)用單，在今后的報(bào)賬中要提交。二、提款報(bào)賬需要提交的資料二、提款報(bào)賬需要提交的資料1. 提款報(bào)賬申請(qǐng)（說(shuō)明本單位總計(jì)劃、年度計(jì)劃、計(jì)劃完成情況、檢查驗(yàn)收情況、已報(bào)賬情況

4、、本次報(bào)賬情況等相關(guān)內(nèi)容。）3份。2. 匯總報(bào)表（反映本次申請(qǐng)報(bào)賬的全部?jī)?nèi)容,如苗木采購(gòu)、造林、化肥、農(nóng)藥、撫育、勞務(wù)折資等實(shí)際支付情況）3份。苗木采購(gòu)造林化肥農(nóng)藥撫育勞務(wù)折資3. 報(bào)賬資料目錄（反映所有資料目錄，按順序排列）3份。4. 項(xiàng)目提款申請(qǐng)書(shū)(市縣（區(qū)）財(cái)政、市縣（區(qū)）項(xiàng)目辦蓋章、簽字) 3份。5. 項(xiàng)目提款報(bào)賬費(fèi)用清單，需授權(quán)簽字人簽字，簽字人如果有變動(dòng)，要提前提交變動(dòng)通知。（SOE表）3份。6、項(xiàng)目采購(gòu)合同執(zhí)行動(dòng)態(tài)表3份。7. 項(xiàng)目貸款資金類(lèi)別控制表3份。8. 項(xiàng)目資金報(bào)賬審查明細(xì)表3份。9. 年度計(jì)劃、項(xiàng)目作業(yè)設(shè)計(jì)批復(fù)（省、市、縣）1份。（10、11、12項(xiàng)包括項(xiàng)目檢查驗(yàn)收卡片

5、、造林整地施工質(zhì)量驗(yàn)收表、造林栽植施工質(zhì)量驗(yàn)收表）。10. 縣級(jí)自查報(bào)告1份。11. 市級(jí)檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告1份。12. 省級(jí)檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3份。13. 采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃批復(fù)、詢價(jià)單、報(bào)價(jià)單、資質(zhì)證明、評(píng)標(biāo)記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、評(píng)標(biāo)批復(fù)、中標(biāo)通知書(shū)。14. 苗木檢驗(yàn)證書(shū)、苗木驗(yàn)收單、供苗合同、苗木調(diào)撥單、 苗木發(fā)放表、苗木費(fèi)結(jié)算單，苗木采購(gòu)發(fā)票、銀行支付憑 證（匯票、支票）。15. 農(nóng)藥、化肥等采購(gòu)合同，調(diào)撥單、發(fā)放表、結(jié)算單。采購(gòu)發(fā)票、銀行支付憑證（匯票、支票）。16. 造林合同、整地、栽植、撫育費(fèi)、廄肥款結(jié)算清單（花 名冊(cè)）。銀行支付憑證、發(fā)票（收據(jù)）、勞務(wù)費(fèi)發(fā)放冊(cè)。17. 果庫(kù)報(bào)賬資料需提交申請(qǐng)、申請(qǐng)表、工程進(jìn)度表，按照合同內(nèi)容批復(fù)的由項(xiàng)目辦、業(yè)主、承包商、監(jiān)理單位共同簽字的