財務安全工作參考模板

1、財務安全工作各位讀友大家好，此文檔由網絡收集而來，歡迎您下載，謝謝1 / 17安全，作為施工企業(yè)的一項重點工作，突出體現(xiàn)在施工現(xiàn)場，而身為財務工作的我們，安全似乎距離我們很遙遠。其實，安全工作無處不在。每天賬目往來和貨幣資金流動，其安全不容小覷。一旦出現(xiàn)問題和紕漏，雖不會造成直接人身損害，但引起的經濟損失并不是貨幣資金價值所能計量的。因此財務安全工作也有其自身不可逾越的紅線，每名財務從業(yè)人員必須繃緊“安全”這根弦。財務會計內部控制管理上的安全關鍵。一般看來，財務會計上的安全工作，似乎方方面面都是圍繞著現(xiàn)金及其等價物的安全而進行的，于是財務安全被人們考慮到的只是現(xiàn)金安全。潛在的財務管理工作上的安

2、全對現(xiàn)金安全的影響很少有人注意到，一旦財務會計的管理上出現(xiàn)安全漏洞，要比現(xiàn)金的丟失更加可怕?，F(xiàn)金的丟失是可以計量的，而因財務會計工作管理上的失誤而損失的現(xiàn)金則是不可計量的，而且尤其以內部控制管理出現(xiàn)混亂產生的損失最嚴重。單位應當以財務會計內部控制安全為起點，在加強內部控制制度學習的基礎上，建立符合實際情況的內部控制制度，加強財務管理工作，提高領導及財務人員對內部控制的重視程度，解決財務內部控制工作中的實際問題，達到財務會計管理工作上水平、經濟效益上層次的高水準的財務內部控制會計安全保證。財務會計從業(yè)人員素質上的安全是保證。會計是一門專項職業(yè)，從業(yè)人員都受過正規(guī)的會計教育，也都應具備獨立操作的能

3、力。但也有少數(shù)會計人員業(yè)務不精，把本應清晰的業(yè)務處理得一團遭；還有些人員職業(yè)道德素質的低下，利用自己掌握的專業(yè)知識，不按會計法及會計準則的要求進行業(yè)務處理，用各種手段進行會計造假、提供虛假會計信息等違法亂紀，個人牟利，使單位蒙受損失。面對以上問題，公司在使用會計人員時，首先要對會計工作人員定期加強業(yè)務知識培訓以適應會計知識更新的需要。其次應實行自我修養(yǎng)與外部監(jiān)督相結合，宣傳教育與檢查懲戒相結合，以德規(guī)范會計職業(yè)與依法監(jiān)管會計職業(yè)相結合。在提高會計人員業(yè)務素質的同時，提高會計人員道德素質，在會計人員素質上保證財務工作的安全可靠。財務會計數(shù)據的安全是重點。作為施工企業(yè)的會計人員，我們要提供給領導及

4、時、準確、真實、可靠的財務數(shù)據，為領導提供決策依據安全性的有力保證，使公司在市場經濟領域中立于不敗之地。領導在決策時所依據的會計資料，要不得半點馬虎，往 往一個小數(shù)點點錯位，對于決策造成的損失，是不可估量的。精確的會計數(shù)據，是使公司經濟效益提高的必要條件，也是財務會計安全不可缺少的一部分。同時要有意識地做好會計資料的保密工作，保證會計資料的安全可靠，特別是涉及商業(yè)秘密的數(shù)據不能輕易向競爭對手提供。財務工作作為企業(yè)的“管家婆”，其工作的好與壞直接關系到企業(yè)的生存發(fā)展，財務工作安全同其他安全工作一樣“責任重于泰山”。財務工作要從科學發(fā)展觀的角度，不僅要認清安全生產與科學發(fā)展之間的關系，更要理解必須

5、要用科學發(fā)展觀來指導財務安全管理工作，立足本職崗位，時刻繃緊”安全”這根弦，不斷追求完善，才能為企業(yè)健康穩(wěn)定和諧發(fā)展提供堅強保證。作者姓名：王瑩財務部2011年安全工作總結2011年財務部認真貫徹“安全第一，預防為主”的工作方針，嚴格執(zhí)行，落實公司制定的安全生產有關的規(guī)定以及日常管理等規(guī)章制度和上級領導交辦的有關工作，有效的預防了資金，賬款等安全責任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將財務部一年來的安全工作情況簡要總結如下：一、 會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結算公司的憑證帳務，

6、及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數(shù)據！認真總結工作中的不足和缺點，及時總結調整過去的錯誤業(yè)務。保證公司賬款的安全。二、學習知識政策，保證業(yè)務合法及時國家會計政策不斷推陳出新，年年有變化調整。為了盡量保證公司經濟業(yè)務的處理方法合理合法合政策，利用空閑時間學習新政策，及時上網瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調整方法，向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習，及時總結，做到合理避稅，節(jié)約公司資金浪費。保證公司資金安全。三、辦公設施與環(huán)境的安全 對于辦公室的電源，辦公設備每天下班都進行了檢查，下班后斷掉所有電源，關好門窗。，各種票據放入保險柜內，做到萬無一失。保證公司辦公環(huán)境的安全。但是，財務安全工作的復雜性和準

7、確性畢竟是高要求的。所以在工作中難免有這樣那樣的錯誤。在新的一年里，我們會更加努力工作，加強專業(yè)知識學習，改正工作中存在的不足，全面提升綜合素質，用實際行動保證公司資金，財產的安全。 財務部崗位職責一、部長崗位：1、全面負責項目部財務工作，執(zhí)行國家有關財經制度和法律法規(guī)以及公司有關財務制度；2、負責項目部年度預算執(zhí)行，檢查、分析、調整，預測年度效益情況；3、負責項目部資金的籌措、使用及調度；4、負責各類成本費用原始憑證的審核；5、負責開展成本控制與成本分析工作，編制半年經濟活動分析和報表分析工作；6、負責對內外財務工作的聯(lián)系和協(xié)調；7、參與財務重大經濟事項的論證、分析，提出解決的辦法；8、協(xié)助

8、項目部領導完成年度經營管理責任指標和年初的預算目標。9、負責會計人員業(yè)務學習、培訓、考核、職業(yè)道德教育工作；10、負責質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系在項目部運行資金的落實；11、完成臨時工作任務。二、成本、預算崗位1、負責編制項目部預算報表、按時上報季度、年度預算執(zhí)行報表；2、負責項目成本核算、歸集。按月、季、年編制財務報表，及時反映財務成果，按時報送財務報表；3、負責職工薪酬核算和管理，職工“五險一金”核算和管理；4、負責項目部固定資產、辦公用品、物質材料、周轉材料核算和管理；5、負責債權債務清理及帳務處理，按月編制債權債務清理明細表； 6、負責項目部各種稅金的申報、繳納，各種稅務憑證,收

9、發(fā)登記管理，7、負責項目部財務信息化建設及管理8、按月歸集會計憑證、編號、裝訂工作。按年度將會計檔案歸檔，妥善保管。負責會計檔案銷毀的申報工作。9、完成臨時工作任務。三、出納、資金報表及食堂管理崗位1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務。2、根據已稽核的有關記帳憑證，辦理款項支付，做到日清月結。月末及時核對銀行存款帳，編制銀行余額調節(jié)表。3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用公款。禁止簽發(fā)空白支票，及時催收借用支票，減少銀行未達帳項；4、負責財務支付與合同聯(lián)動業(yè)務管理；5、負責項目部銀行保函、承兌匯票的申請和管理；6、妥善

10、保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務印章，按規(guī)定用途使用財務印章；7、負責清理資金流量及存量，定期向部長匯報，按月上報資金報表；8、負責食堂賬務管理，按月盤點，公布月度食堂節(jié)約，超支情況，提出改進辦法。9、完成臨時工作任務。財務部安全生產工作職責1、2、 貫徹執(zhí)行國家安全生產方針、政策和規(guī)章制度； 按照國家規(guī)定，保證安全生產技術措施費列入財務年度計劃，按時提供資金；3、4、5、6、7、8、9、 在資金安排上，如生產資金與安全資金發(fā)生矛盾時，應生產服從安全； 負責為安全生產宣傳、教育，安全技術培訓提供經費； 按規(guī)定收取違章罰款和扣、發(fā)安全獎及其他款項； 負責做好財務辦公室的安全防范：防水、防火、防盜

11、工作； 妥善保管好各類會計憑證、賬簿、報表及財務資料； 做好各種銀行結算憑證、財務印章的保管工作，嚴禁開出空白支票； 做好現(xiàn)金的日常管理工作，現(xiàn)金帳要做到日清月結，定期盤點庫存現(xiàn)金，保險柜里不允許存放多余的現(xiàn)金；10、 到銀行提現(xiàn)金時必須由兩個以上工作人員一同前往，必要時由保安人員陪同，保證資金的安全。 財務部門年度安全工作計劃財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大

12、化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。在新的一年里，財務部依據公司的安全生產方針和目標，結合本部門的工作性質，制定2014年度的安全生產工作計劃：一、工作目標：1、本部門年度內重大事故為0%；2、職業(yè)危害事故為0%；3、不發(fā)生偷盜事故；4、保證公司內的現(xiàn)金100%安全。二、工作計劃與實施1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、公司安全生產職責和管理制度等有關法律法規(guī)、規(guī)章制度進行系統(tǒng)學習。2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督

13、智能。3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定 相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。6、工作期間應進行有階段性

14、的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。請公司監(jiān)督執(zhí)行并考核財務科2014年1月15日 2012年財務部安全工作總結2012年財務部認真貫徹

15、“安全第一、預防為主”的工作方針，嚴格執(zhí)行、落實年初公司制定的安全生產目標管理責任書，有效的預防了現(xiàn)金、賬款等安全責任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將安全工作總結如下：一、 安全生產，立足本職在過去的工作中，我們始終把安全放在首要位置，規(guī)范會計核算，保證會計信息的真實完整；日常的賬務處理都要做到互相監(jiān)督，庫存現(xiàn)金做到日清月結，不留安全隱患。及時核對銀行對賬單并作出余額調節(jié)表，有效的控制了資金的流向，做好了各個款項 二、 辦公設施與環(huán)境的安全檢查防火防盜對財務部門尤為重要，對于辦公室的電源、辦公設備每天都要進行檢查，下班后必須關掉所有的電源，做到防患于未然；防盜方面部門規(guī)定現(xiàn)金每天要及時存入銀行，各種票據必須放入保險柜內，做到萬無一失，下班后關閉門窗；定期排查倉庫安全易患，及時整改排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題。同時強調員工外出時的自身安全，本著對公司負