數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)重慶事后監(jiān)督需求v

1、重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求確認(rèn)日期： 2004 年 1 月 15 日目錄第一章、需求概述3系統(tǒng)目標(biāo)3功能劃分3系統(tǒng)特點(diǎn)4系統(tǒng)總體需求61.1 、1.2 、1.3 、第二章、2.1 、 設(shè)計(jì)思想62.2 、 系統(tǒng)環(huán)境和運(yùn)行環(huán)境72.3 、 業(yè)務(wù)處理模型72.4 、2.5 、2.6 、第三章、業(yè)務(wù)處理流程9類型定義9日期定義10功能描述11日常監(jiān)督113.1、3.1.1 、3.1.2 、3.1.3 、監(jiān)督的業(yè)務(wù)系統(tǒng)范圍11監(jiān)督的依據(jù)11日常監(jiān)督流程圖123.1.4、 憑證處理123.1.5 、3.1.6 、3.1.7 、錯(cuò)帳處理63資料打印64統(tǒng)計(jì)683.2 、 系統(tǒng)管理703.2.1 、 機(jī)構(gòu)管

2、理713.2.2 、 操作員管理723.2.3 、 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)733.2.4、修改73第 1 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求3.2.5、 安全性733.3、 日終處理743.3.1 、3.3.2 、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)74數(shù)據(jù). 74第 2 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第一章、需求概述1.1、系統(tǒng)目標(biāo)隨著商業(yè)業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展業(yè)務(wù)系統(tǒng)集中展，數(shù)據(jù)進(jìn)一步集中，大會(huì)計(jì)核算體系的建立，商業(yè)越來越需要規(guī)范業(yè)務(wù)核算和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。商業(yè)迫切需要研制和開發(fā)新一代事后監(jiān)督系統(tǒng)來適應(yīng)和規(guī)范新的業(yè)務(wù)發(fā)展。本需求文檔主要是重慶商行事后監(jiān)督系統(tǒng)總體監(jiān)督設(shè)計(jì)思想和監(jiān)督功能的業(yè)務(wù)處理提出的需求。監(jiān)督業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及其操作的準(zhǔn)確性、憑證的是事

3、后監(jiān)督的基本職能,是規(guī)范業(yè)務(wù)核算和防范的要求。采用以業(yè)務(wù)憑證與流水帳各相關(guān)要素的核對(duì)來把握帳務(wù)的全局，確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及其操作處理的準(zhǔn)確和相關(guān)憑證的。1.2、功能劃分日常監(jiān)督：監(jiān)督數(shù)據(jù);進(jìn)行各核算主體業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)憑證與流水帳一致性的監(jiān)督。重點(diǎn)監(jiān)督：事后稽核部門在收到各核算主體傳遞的業(yè)務(wù)憑證、報(bào)表、業(yè)務(wù)等會(huì)計(jì)信息載體后，按照稽核制度的要求有選擇的人工柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù)的合法性、連續(xù)性、規(guī)范性等進(jìn)行勾兌監(jiān)督，此監(jiān)督主要通過人工監(jiān)督勾兌，具體監(jiān)督內(nèi)容由客戶提供具體需第 3 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求求進(jìn)行定制勾兌。日終處理：實(shí)物監(jiān)管類業(yè)務(wù)的銷號(hào)；當(dāng)日監(jiān)督流水的。系統(tǒng)管理：進(jìn)行被監(jiān)督機(jī)構(gòu)的參數(shù)設(shè)置；監(jiān)

4、督代碼、的設(shè)立與修改；監(jiān)督限額的設(shè)定；數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。監(jiān)督結(jié)果的輸出與打印。1.3、系統(tǒng)特點(diǎn)與其他事后監(jiān)督相比，新一代監(jiān)督系統(tǒng)具有以下特點(diǎn)：整合了對(duì)公業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督為一體，摒棄了以往按部門建立不同的監(jiān)督系統(tǒng)的做法。從內(nèi)部分工來看，可設(shè)定為按核算主體的監(jiān)督，也可設(shè)定為按系統(tǒng)類別來實(shí)施事后監(jiān)督。原則上對(duì)所有產(chǎn)生的都進(jìn)行監(jiān)督，并且應(yīng)以總行作為監(jiān)督對(duì)象進(jìn)行集中監(jiān)督。兼顧到某些地域的特點(diǎn)，也可以設(shè)定為一個(gè)集中監(jiān)督中心，數(shù)個(gè)相應(yīng)的監(jiān)督分中心。監(jiān)督方法分為流水審核和重點(diǎn)監(jiān)督。流水審核是指系統(tǒng)接收前臺(tái)流水后，由監(jiān)督進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，以核實(shí)各相關(guān)要素等是否真實(shí)、準(zhǔn)確、相符，是否有憑證無流水和有流水

5、無憑證。重點(diǎn)監(jiān)督是指事后監(jiān)督部門在收到各核算主體傳遞的業(yè)務(wù)憑證、報(bào)表、業(yè)務(wù)清單等會(huì)計(jì)信息載體后，按照監(jiān)督制度的要求有選擇的人工柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù)的、連續(xù)性、規(guī)范性。4面設(shè)計(jì)主控界面：第 4 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求（）工作區(qū),（）提示信息輸出區(qū)。第 5頁機(jī)構(gòu)代碼：行事后日期:03/05/28操作員號(hào)：監(jiān)督系統(tǒng)時(shí)間:15:05:08日常監(jiān)督日終處理系統(tǒng)管理*(1)*(2)重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第二章、系統(tǒng)總體需求2.1、設(shè)計(jì)思想事后監(jiān)督系統(tǒng) T-CoreAudit 在集中統(tǒng)一的帳務(wù)管理前提下，通過設(shè)立監(jiān)督中心或分中心，對(duì)轄屬行的監(jiān)督業(yè)務(wù)進(jìn)行集中監(jiān)督，建立防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高核算質(zhì)量的帳務(wù)

6、事后監(jiān)督體系。過去的事后監(jiān)督系統(tǒng)主要任務(wù)是監(jiān)督憑證的、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性、整個(gè)帳務(wù)的正確性和完整性；因此，事后監(jiān)督系統(tǒng)監(jiān)督對(duì)象為原始憑證、處理流程、帳務(wù)體系；而于重慶市商業(yè)的新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)施，及現(xiàn)代業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展以及過去的事后監(jiān)督的監(jiān)督效率和監(jiān)督效果及內(nèi)容分析，過去的事后監(jiān)督由于業(yè)務(wù)量小，并且過去的帳務(wù)系統(tǒng)是模擬手工記帳的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，許多本來可以在事中進(jìn)行監(jiān)督的內(nèi)容也在事后監(jiān)督系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)時(shí)性差；現(xiàn)代的系統(tǒng)是面向操作的，對(duì)于柜員只需要對(duì)的操作負(fù)責(zé)既帳實(shí)相符，過去的監(jiān)督比如對(duì)利息的監(jiān)督等其實(shí)是相當(dāng)于事后監(jiān)督系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)的監(jiān)督這種思想主要是原來模擬手工記帳遺留的思想，它是一個(gè)過渡階段，而

7、過渡時(shí)期它需要對(duì)系統(tǒng)的處理的正確性進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)然隨著系統(tǒng)的成熟及操作員的素質(zhì)的提高并且從維護(hù)，升級(jí)，穩(wěn)定的角度考慮有時(shí)會(huì)因?yàn)槭潞蟊O(jiān)督系統(tǒng)的影響業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常生產(chǎn)，過去對(duì)于總帳等監(jiān)督也造成了時(shí)數(shù)據(jù)量過大的現(xiàn)狀，因此隨著業(yè)務(wù)系統(tǒng)的變化事后監(jiān)督系統(tǒng)也必需做相應(yīng)的調(diào)整，而新一代的事后監(jiān)督思想已經(jīng)不是過去的傳統(tǒng)意義的監(jiān)督系統(tǒng)而主要第 6 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求偏重于操作流水的勾兌。2.2、系統(tǒng)環(huán)境和運(yùn)行環(huán)境主機(jī)操：HP-UX中間件：TUXEDO前置機(jī)操：SCO-UNIX主機(jī)數(shù)據(jù)庫：ORACLE 8 以上前置機(jī)數(shù)據(jù)庫：INFORMIX-ONLINE2.3、業(yè)務(wù)處理模型，對(duì)于大集中的事后監(jiān)督系統(tǒng)，總體

8、架構(gòu)分為兩個(gè)層次，包括：1.監(jiān)督中心（邏輯上的劃分方式）作的數(shù)據(jù)中心、處理中心和管理中心，通過骨干網(wǎng)連接到各個(gè)分中心，為分中心提供的處理；2.監(jiān)督分中心（邏輯上的劃分方式）為當(dāng)?shù)叵噙B的分中心提供到總部中心的聯(lián)結(jié)，并為業(yè)務(wù)提供本地化的處理；以分、作為監(jiān)督對(duì)象進(jìn)行集中監(jiān)督?？梢栽O(shè)定為一個(gè)集中監(jiān)督中心，數(shù)個(gè)相應(yīng)的監(jiān)督分中心。第 7 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求圖 2-3-1 物理體系結(jié)構(gòu)圖采用兩級(jí)的總體架構(gòu)有以下的優(yōu)點(diǎn)：¨ 適合業(yè)務(wù)現(xiàn)在的運(yùn)營管理模式¨ 滿足業(yè)務(wù)處理性能的要求¨ 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)靈活¨ 并減少總部中心用于管理和系統(tǒng)的開銷，同時(shí)能夠利用現(xiàn)有設(shè)備，保護(hù)原有

9、投資；對(duì)系統(tǒng)維護(hù)的需求減少，有利于人力的調(diào)配；¨ 業(yè)務(wù)處理和數(shù)據(jù)集中到總部中心，有利于集中資金，完善全行 IT 系統(tǒng)的投資和建設(shè)，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一、統(tǒng)一管理的要求，同時(shí)可快速增加并推廣新應(yīng)用。第 8 頁稽核機(jī)構(gòu)稽核機(jī)構(gòu)稽核機(jī)構(gòu)稽核分中心稽核分中心稽核機(jī)構(gòu)稽核機(jī)構(gòu)稽核中心重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求2.4、業(yè)務(wù)處理流程1.由監(jiān)督中心指定的操作員，標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)修改，則會(huì)下傳標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，打印自動(dòng)監(jiān)督結(jié)果。2.完成營業(yè)行傳來的原始憑證的再次鍵入。3.對(duì)手工監(jiān)督出的錯(cuò)誤(如原始憑證同不一致)進(jìn)行登記4.對(duì)營業(yè)行返回已處理的錯(cuò)誤回執(zhí)進(jìn)行銷號(hào)。5.進(jìn)行日常打印。6.打印錯(cuò)帳明細(xì)。7.打印滿頁錯(cuò)帳登記簿。8.打印工

10、作日志。2.5、類型定義根據(jù)日常監(jiān)督的類型進(jìn)行定義，基于現(xiàn)代事后監(jiān)督的思想，事后監(jiān)督系統(tǒng)主要是進(jìn)行流水的勾兌，勾兌要素根據(jù)不同的不同的傳票類型不同而不同，可以歸納為以下幾類：1.普通帳務(wù)類主要監(jiān)督基本要素是：帳號(hào)、金額、幣種、戶名等2.特殊類根據(jù)不同不同對(duì)待掛失要素：帳號(hào)、掛失類別、掛失證件號(hào)、證件號(hào)、人3.重點(diǎn)監(jiān)督處理類（不用監(jiān)督）可以根據(jù)打印的電子批量憑證及平告表等業(yè)務(wù)，進(jìn)行匯總第 9 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求重點(diǎn)監(jiān)督，不用逐筆勾兌。4.電子類不用監(jiān)督以上幾類基本概括了系統(tǒng)的的監(jiān)督流水勾兌要素，具體的不同的勾兌要素和客戶共同確定。2.6、日期定義工作日期：指監(jiān)督系統(tǒng)主機(jī)當(dāng)前日期。帳務(wù)日

11、期：指核算系統(tǒng)的流水帳實(shí)際記入總帳的日期。日期：指核算系統(tǒng)的流水帳實(shí)際發(fā)生日期。日期：指監(jiān)督系統(tǒng)憑證到某日的日期 。錯(cuò)帳日期：指沖正憑證沖調(diào)的錯(cuò)帳的發(fā)生日期。導(dǎo)入日期：表示監(jiān)督系統(tǒng)已入核算流水帳的日期。第 10 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第三章、功能描述3.1、日常監(jiān)督操作員選擇日常監(jiān)督,系統(tǒng)提示鍵入應(yīng)監(jiān)督的核算主體機(jī)構(gòu)代碼,鍵入核算主體代碼后,進(jìn)入日常監(jiān)督主畫面,供監(jiān)督實(shí)施全面審核。3.1.1、監(jiān)督的業(yè)務(wù)系統(tǒng)范圍憑證處理監(jiān)督的內(nèi)容包括：核定的核算主體支票業(yè)務(wù)、單折業(yè)務(wù)、銀卡業(yè)務(wù)、代收代付、出納、個(gè)人、對(duì)公、活期存款、定期存款、通知存款、同城票據(jù)交換、本票、匯票、匯兌、承兌匯票、保證金存款、

12、內(nèi)部聯(lián)行、庫房管理、表外、內(nèi)部核算、物資管理、資金管理、資本金管理；帳戶的掛失、凍結(jié)、止付、解掛、解凍、解付等特殊業(yè)務(wù)。3.1.2、監(jiān)督的依據(jù)1. 業(yè)務(wù)憑證上記載的各種要素。（如由客戶填寫的日期、帳號(hào)、金額等票面要素。）2. 通過系統(tǒng)運(yùn)算以手工錄入的形式顯示在屏幕上的相關(guān)要素。3.通過數(shù)據(jù)從核算中心的流水。以上述三項(xiàng)結(jié)果是否相符作為審核的依據(jù)。第 11 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求3.1.3、日常監(jiān)督流程圖是否手工錄入否3.1.4、憑證處理3.1.4.1、憑證功能描述監(jiān)督系統(tǒng)提供了兩種方式：實(shí)時(shí)用于通訊條件比較好的中心或分中心，批量用于通訊條件比較差的分中心?；酥鞴芸赏ㄟ^在機(jī)構(gòu)管理菜單中設(shè)置

13、中心、分中心的機(jī)構(gòu)狀態(tài)，以選擇適合各中心、分中心的方式。1實(shí)時(shí)方式：在流水的過程中，核對(duì)錯(cuò)誤則系統(tǒng)自動(dòng)差錯(cuò)登記簿，并記入差錯(cuò)登記明細(xì)，如果在沒有的由于監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的或者是時(shí)出錯(cuò)信息不全的則可以在“錯(cuò)帳登第 12 頁監(jiān)督 勾兌？是下一憑證登記差錯(cuò)登記簿憑證審核業(yè)務(wù)憑證簽稽核網(wǎng)點(diǎn)代碼重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求記”中進(jìn)行手工登記或修改。A前臺(tái)錄入需稽核的憑證，并于下傳的核算流水帳進(jìn)行。B若出錯(cuò)則上傳出錯(cuò)信息。C根據(jù)上傳錯(cuò)帳信息進(jìn)行錯(cuò)帳登記處理。D對(duì)已流水作稽核標(biāo)志，進(jìn)行錯(cuò)帳銷號(hào)處理。E下傳處理響應(yīng)信息。2批量方式：先批量下傳該機(jī)構(gòu)流水帳，在過程中將結(jié)果保本分中心，當(dāng)天該機(jī)構(gòu)憑證結(jié)束將結(jié)果批量傳送至。A下

14、傳機(jī)構(gòu)流水，如果“該機(jī)構(gòu)憑證已完畢”則無下傳流水，否則可以進(jìn)行流水下傳。B前臺(tái)錄入需稽核的憑證，并于下傳的核算流水帳進(jìn)行。C若出錯(cuò)則顯示業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要素信息，如果錯(cuò)誤則對(duì)流水置待登記標(biāo)識(shí)，如果正確可以進(jìn)行下一筆，并置流水已標(biāo)識(shí)。D如果錯(cuò)誤則進(jìn)行差錯(cuò)登記處理。E前臺(tái)流水結(jié)束則可以上傳結(jié)果修改流水標(biāo)識(shí)和或修改差錯(cuò)登記簿。如果已無可流水，系統(tǒng)將提示“該機(jī)構(gòu)憑證已完畢”。操作員所屬的監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)監(jiān)督列表和營業(yè)機(jī)構(gòu)一對(duì)多關(guān)系，營業(yè)機(jī)構(gòu)僅屬于唯一的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，不可以其它沒有對(duì)應(yīng)的營業(yè)機(jī)構(gòu)。選擇流水勾兌操作界面，首先輸入流水號(hào)系統(tǒng)根據(jù)流水號(hào)第 13 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求碼根據(jù)不同的碼顯示不同的要素輸入界

15、面，由監(jiān)督員輸入交易傳票的要素與流水進(jìn)行比較確認(rèn)，如果正確則系統(tǒng)進(jìn)行確認(rèn)處理可以進(jìn)行下一筆流水勾兌，否則系統(tǒng)進(jìn)行差錯(cuò)登記處理。鑒于系統(tǒng)的可維護(hù)性以及系統(tǒng)目前比較充足的情況下，采用實(shí)時(shí)方式。輸入說明為了便于系統(tǒng)的界面統(tǒng)一，系統(tǒng)的輸入要素基本包括以下幾種類型，但由于所有生成傳票的柜面聯(lián)機(jī)都要進(jìn)行監(jiān)督，并且原來的監(jiān)督僅對(duì)帳務(wù)發(fā)生的傳票進(jìn)行，要素確，因此需求列出了需要的要素作為補(bǔ)充，以下是根據(jù)系統(tǒng)的屬性歸納的輸入。1機(jī)構(gòu)編碼、機(jī)構(gòu)名稱、上次日期、本次日期2流水號(hào)、碼根據(jù)不同的顯示不同的輸入要素界面。3如果是普通：帳號(hào)如果自動(dòng)顯示、幣種、憑證號(hào)碼、發(fā)生額如果是特殊：帳號(hào)、人信息、文書號(hào)、執(zhí)行人信息如果是

16、對(duì)轉(zhuǎn)：幣種、借方帳號(hào)、貸方帳號(hào)、借方憑證號(hào)碼、貸方憑證號(hào)碼、發(fā)生額如果是并筆：帳號(hào) 1、憑證號(hào)碼 1、發(fā)生額 1帳號(hào) 2、憑證號(hào)碼 2、發(fā)生額 2第 14 頁重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求帳號(hào) 3、憑證號(hào)碼 3、發(fā)生額 3帳號(hào) 4、憑證號(hào)碼 4、發(fā)生額 44其它：根據(jù)不同的具體顯示具體詳見“要素部分”。輸出說明如果比較正確則系統(tǒng)自動(dòng)到輸入項(xiàng)的第 2 項(xiàng)接著做下一筆的否則提示本筆出錯(cuò)請(qǐng)確認(rèn)顯示：錯(cuò)帳序號(hào)、類型、出錯(cuò)日期勾兌要素根據(jù)流水勾兌監(jiān)督思想的需求，簡化勾兌操作界面，結(jié)合的屬性和系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析，對(duì)于勾兌統(tǒng)一根據(jù)監(jiān)督員輸入傳票號(hào)、流水號(hào)、憑證類型，從查出流水，并顯示操作員根據(jù)客戶填寫的內(nèi)容及原

17、始憑證本身的重要信息如重空號(hào)碼等勾兌要素來流水是否正確，對(duì)于前臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)問題，及內(nèi)控監(jiān)督不列的范圍；原則上只要產(chǎn)生傳票的都進(jìn)行流水勾兌，勾兌要素根據(jù)不同的記帳憑證統(tǒng)一確定，以下列表是具體交易的勾兌要素。1.活期 sd(綠色需要修改，粉需要增加,淺藍(lán)不需要，深藍(lán)有疑問)第 15 頁碼名稱復(fù)核字段1001現(xiàn)金續(xù)存帳號(hào)、金額1002現(xiàn)金帳號(hào)、金額1003活期內(nèi)轉(zhuǎn)( 原包格式不對(duì)-金額)借方帳號(hào)、貸方帳號(hào)、金額1004活期轉(zhuǎn)帳號(hào)、金額重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 16 頁1005轉(zhuǎn)帳續(xù)存帳號(hào)、憑證號(hào)碼、金額1006轉(zhuǎn)帳帳號(hào)、憑證號(hào)碼、金額1007活期轉(zhuǎn)帳存款批量業(yè)務(wù)不需要1008活期轉(zhuǎn)帳取款批量業(yè)務(wù)不

18、需要1011現(xiàn)金金額、幣種、證件號(hào)、憑證號(hào)1012現(xiàn)金銷戶帳號(hào)、余額、憑證號(hào)碼1013轉(zhuǎn)帳金額、幣種、證件號(hào)1014轉(zhuǎn)帳銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼、余額1015隔日沖正帳號(hào)、紅藍(lán)標(biāo)志、金額、錯(cuò)帳日期1016按帳號(hào)查主檔1017客戶號(hào)和戶名資料1018按帳號(hào)查主檔1019按帳號(hào)查明細(xì)1020更改帳戶帳號(hào)1021更改支控方式帳號(hào)、舊證件號(hào)1022修改帳戶狀態(tài)帳號(hào)1023更改證件號(hào)碼帳號(hào)、舊證件號(hào)、新證件號(hào)1024更改打印行數(shù)帳號(hào)1025換折帳號(hào)、舊憑證號(hào)、新憑證號(hào)1027活期-補(bǔ)登折帳號(hào)1028掛失補(bǔ)發(fā)帳號(hào)、證件號(hào)、人證件號(hào)1029恢復(fù)鑒定碼帳號(hào)1030按戶名分戶帳1032活期凍結(jié)/止付帳號(hào)、金額、凍結(jié)文

19、書號(hào)、執(zhí)行人證件重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求2.整整 td第 17 頁碼名稱復(fù)核字段1311現(xiàn)金金額、幣種、證件號(hào)、存期1312現(xiàn)金銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1313轉(zhuǎn)帳金額、幣種、證件號(hào)、存期1314轉(zhuǎn)帳銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1316現(xiàn)金部提帳號(hào)、憑證號(hào)碼、金額1317轉(zhuǎn)帳部提帳號(hào)、憑證號(hào)碼、金額1318整存整取分戶帳1320更改帳戶帳號(hào)1321更改支控方式帳號(hào)、舊證件號(hào)1033活期解凍/解付帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、解凍文書號(hào)、執(zhí)行人信息1035帳號(hào)1040按帳號(hào)查主檔1051活期(于批量)1055更改戶名帳號(hào)、戶名1056更改印鑒編碼帳號(hào)、舊編碼、新編碼1057重置帳戶帳號(hào)、證件號(hào)1058修改賬戶類型帳號(hào)10

20、61解凍沒收帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、沒收文書號(hào)、執(zhí)行人信息、沒收金額1062掛失銷戶帳號(hào)、證件號(hào)、人證件號(hào)1063轉(zhuǎn)帳銷戶( 不判斷支控方式， 用于LINK)帳號(hào)、金額重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 18 頁1322整存整取修改帳戶狀態(tài)帳號(hào)1323更改證件號(hào)碼帳號(hào)、舊證件號(hào)、新證件號(hào)1325換單帳號(hào)、舊憑證號(hào)、新憑證號(hào)1328掛失補(bǔ)發(fā)帳號(hào)、證件號(hào)、人證件號(hào)1329整存整取恢復(fù)鑒定碼帳號(hào)1330整存整取按戶名分戶帳1331整存整取通過憑證號(hào)分戶帳1332定期凍結(jié)/止付帳號(hào)、金額、凍結(jié)文書號(hào)、執(zhí)行人信息1333定期解凍/解付帳號(hào)1340整存整取分戶帳1350利息試算1355更改戶名帳號(hào)、戶名1356更改印

21、鑒編碼帳號(hào)、舊編碼、新編碼1357重置帳戶帳號(hào)、證件號(hào)1358增加自動(dòng)轉(zhuǎn)存帳號(hào)1361解凍沒收帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、沒收文書號(hào)、執(zhí)行人信息、沒收金額1362掛失銷戶帳號(hào)、證件號(hào)、人信息1370憑證掛失帳號(hào)、掛失方式、證件號(hào)、代理人證件重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求3.零整 td第 19 頁碼名稱復(fù)核字段1501現(xiàn)金續(xù)存帳號(hào)、金額1505轉(zhuǎn)帳續(xù)存帳號(hào)、憑證號(hào)、金額1511現(xiàn)金金額、幣種、證件號(hào)、存期1512現(xiàn)金銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1513轉(zhuǎn)帳金額、幣種、證件號(hào)、存期碼名稱復(fù)核字段1371戶名憑證和手續(xù)費(fèi)帳號(hào)1372憑證解掛帳號(hào)、證件號(hào)、人證件1373戶名憑證帳號(hào)1670活期轉(zhuǎn)整整借方帳號(hào)、幣種、金額、存期

22、1671活期銷戶轉(zhuǎn)借方帳號(hào)、幣種、金額、存期1672整整轉(zhuǎn)活期帳號(hào)、幣種、定期憑證號(hào)1673銷戶轉(zhuǎn)活期借方帳號(hào)1674整整內(nèi)轉(zhuǎn)帳號(hào)、憑證號(hào)、幣種、存期1675部提轉(zhuǎn)活期存入借方帳號(hào)、貸方帳號(hào)、金額1676部提轉(zhuǎn)活期借方帳號(hào)、幣種、金額1677主卡取款轉(zhuǎn)活期存入、帳號(hào)、金額1678主卡取款轉(zhuǎn)、金額、存期1679銷戶轉(zhuǎn)主卡存款、帳號(hào)1680部提轉(zhuǎn)主卡存款、帳號(hào)、金額1681活期取款轉(zhuǎn)主卡存入、帳號(hào)、金額重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 20 頁1514轉(zhuǎn)帳銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1515隔日沖正帳號(hào)、紅藍(lán)標(biāo)志、金額、錯(cuò)帳日期1518零存整取分戶帳1520更改帳戶帳號(hào)1521更改支控方式帳號(hào)、舊證件號(hào)1522

23、零存整取修改帳戶狀態(tài)帳號(hào)1523更改證件號(hào)碼帳號(hào)、舊證件號(hào)、新證件號(hào)1524零存整取更改打印行數(shù)帳號(hào)1525換折帳號(hào)、舊憑證號(hào)、新憑證號(hào)1526更改供款帳號(hào)帳號(hào)、供款帳號(hào)1527零存整取補(bǔ)打存折帳號(hào)1528掛失補(bǔ)發(fā)帳號(hào)、證件號(hào)、人證件號(hào)1529零存整取恢復(fù)鑒定碼帳號(hào)1530零存整取按戶名分戶帳1531現(xiàn)金退儲(chǔ)帳號(hào)、金額1532轉(zhuǎn)帳退儲(chǔ)帳號(hào)、金額1533零存整取修改供款帳號(hào)前1534零存整取凍結(jié)/止付/解凍/解除止付帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、解付文書號(hào)、執(zhí)行人信息、金額1540零存整取分戶帳1555更改戶名帳號(hào)、戶名重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 21 頁1556更改印鑒編碼帳號(hào)、舊編碼、新編碼1557重

24、置帳戶帳號(hào)、證件號(hào)1561解凍沒收帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、沒收文書號(hào)、執(zhí)行人信息、沒收金額1562掛失銷戶帳號(hào)、證件號(hào)、人信息1563零整檢查信息重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求4.教育儲(chǔ)蓄 td第 22 頁碼名稱復(fù)核字段2001現(xiàn)金續(xù)存帳號(hào)、金額2005轉(zhuǎn)帳續(xù)存帳號(hào)、憑證號(hào)、金額2011現(xiàn)金金額、幣種、證件號(hào)、存期2012現(xiàn)金銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼2013轉(zhuǎn)帳金額、幣種、證件號(hào)、存期2014轉(zhuǎn)帳銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼2015隔日沖正帳號(hào)、紅藍(lán)標(biāo)志、金額、錯(cuò)帳日期2018教育儲(chǔ)蓄分戶帳2020更改帳戶帳號(hào)2021更改支控方式帳號(hào)、舊證件號(hào)2022教育儲(chǔ)蓄修改帳戶狀態(tài)帳號(hào)2023更改證件號(hào)碼帳號(hào)、舊證件號(hào)、新證件號(hào)

25、2024教育儲(chǔ)蓄更改打印行數(shù)帳號(hào)2025換折帳號(hào)、舊憑證號(hào)、新憑證號(hào)2026更改供款帳號(hào)帳號(hào)、供款帳號(hào)2027教育儲(chǔ)蓄補(bǔ)打存折帳號(hào)2028掛失補(bǔ)發(fā)帳號(hào)、證件號(hào)、人信息2029教育儲(chǔ)蓄恢復(fù)鑒定碼帳號(hào)2030教育儲(chǔ)蓄按戶名分戶帳重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 23 頁碼名稱復(fù)核字段2032教育儲(chǔ)蓄凍結(jié)/止付/解凍/解除止付帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、解付文書號(hào)、執(zhí)行人信息、金額2040教育儲(chǔ)蓄分戶帳2055更改戶名帳號(hào)、戶名2056更改印鑒編碼帳號(hào)、舊編碼、新編碼2057重置帳戶帳號(hào)、證件號(hào)2061解凍沒收帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、沒收文書號(hào)、執(zhí)行人信息、沒收金額2062掛失銷戶帳號(hào)、證件號(hào)、人信息重慶市商業(yè)重慶事后

26、監(jiān)督需求5.整零 td第 24 頁碼名稱復(fù)核字段1602現(xiàn)金取款帳號(hào)、憑證號(hào)碼1606轉(zhuǎn)帳取款帳號(hào)、憑證號(hào)碼1611現(xiàn)金金額、幣種、證件號(hào)、存期1612現(xiàn)金銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1613轉(zhuǎn)帳金額、幣種、證件號(hào)、存期1614轉(zhuǎn)帳銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1618整存零取分戶帳1620更改帳戶帳號(hào)、戶名1621更改支控方式帳號(hào)、舊證件號(hào)1622整存零取修改帳戶狀態(tài)帳號(hào)1623更改證件號(hào)碼帳號(hào)、舊證件號(hào)、新證件號(hào)1624整存零取更改打印行數(shù)帳號(hào)1625換折帳號(hào)、舊憑證號(hào)、新憑證號(hào)1627整存零取補(bǔ)打存折帳號(hào)1628掛失補(bǔ)發(fā)帳號(hào)、證件號(hào)、人證件1629整存零取恢復(fù)鑒定碼帳號(hào)1655更改戶名帳號(hào)、戶名重慶市商業(yè)重慶

27、事后監(jiān)督需求6.存本取息 td第 25 頁碼名稱復(fù)核字段1702現(xiàn)金取息帳號(hào)、憑證號(hào)1706轉(zhuǎn)帳取息帳號(hào)、憑證號(hào)1711現(xiàn)金金額、幣種、證件號(hào)、存期1712現(xiàn)金銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1713轉(zhuǎn)帳金額、幣種、證件號(hào)、存期1714轉(zhuǎn)帳銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1718存本取息按帳號(hào)查分戶帳1719存本取息按帳號(hào)明細(xì)1720更改帳戶帳號(hào)1721更改支控方式帳號(hào)、舊證件號(hào)碼名稱復(fù)核字段1656更改印鑒編碼帳號(hào)、舊編碼、新編碼1657重置帳戶帳號(hào)、證件號(hào)1661解凍沒收帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、沒收文書號(hào)、執(zhí)行人信息、沒收金額1662掛失銷戶帳號(hào)、證件號(hào)、人信息1670重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求7.td第 26 頁碼名稱復(fù)

28、核字段1811現(xiàn)金金額、幣種、證件號(hào)、憑證號(hào)1812現(xiàn)金銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1813轉(zhuǎn)帳金額、幣種、證件號(hào)、憑證號(hào)1814轉(zhuǎn)帳銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1722存本取息更改帳戶狀態(tài)帳號(hào)1723更改證件號(hào)碼帳號(hào)、舊證件號(hào)、新證件號(hào)1724存本取息更改打印行數(shù)帳號(hào)1725換折帳號(hào)、舊憑證號(hào)、新憑證號(hào)1727存本取息補(bǔ)登折帳號(hào)1728掛失補(bǔ)發(fā)帳號(hào)、證件號(hào)、人證件1729存本取息重置帳戶帳號(hào)1730存本取息按姓名分戶帳1732存本取息存款凍結(jié)解凍止付解除止付帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、解付文書號(hào)、執(zhí)行人信息1740存本取息按帳號(hào)查分戶帳1755更改戶名帳號(hào)1756更改印鑒編碼帳號(hào)、舊編碼、新編碼1757重置帳戶帳號(hào)、證件

29、號(hào)1761解凍沒收帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、沒收文書號(hào)、執(zhí)行人信息、沒收金額1762掛失銷戶帳號(hào)、證件號(hào)、人信息重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求8.通知 td第 27 頁碼名稱復(fù)核字段1902現(xiàn)金取款帳號(hào)、金額1903通知存 1828兩便分戶帳1820更改帳戶帳號(hào)1821更改支控方式帳號(hào)、舊證件號(hào)1822兩便更改帳戶狀態(tài)帳號(hào)1823更改證件號(hào)碼帳號(hào)、舊證件號(hào)、新證件號(hào)1825換折帳號(hào)、舊憑證號(hào)、新憑證號(hào)1828掛失補(bǔ)發(fā)帳號(hào)、證件號(hào)、人證件1829兩便重 置帳號(hào)1830兩便按戶名分戶帳1832兩便凍 結(jié)/止付/解凍/解除止付帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、解付文書號(hào)、執(zhí)行人信息、金額1840兩便分戶帳1855更改戶名帳號(hào)、

30、戶名1856更改印鑒編碼帳號(hào)、舊編碼、新編碼1857重置帳戶帳號(hào)、證件號(hào)1861解凍沒收帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、沒收文書號(hào)、執(zhí)行人信息、沒收金額1862掛失銷戶帳號(hào)、證件號(hào)、人信息重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 28 頁款轉(zhuǎn)帳借方帳號(hào)、金額1904通知存 款銷戶轉(zhuǎn)支票戶借方帳號(hào)、貸方帳號(hào)、金額1905通知存款取 款轉(zhuǎn)支票戶借方帳號(hào)、貸方帳號(hào)、金額1906轉(zhuǎn)帳取款帳號(hào)、憑證號(hào)、金額1911現(xiàn)金金額、幣種、證件號(hào)、和約天數(shù)1912現(xiàn)金銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1913轉(zhuǎn)帳金額、幣種、證件號(hào)、和約天數(shù)1914轉(zhuǎn)帳銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1915通知沖正帳號(hào)、紅藍(lán)標(biāo)識(shí)、金額、錯(cuò)帳日期1918通知存款分戶帳1920更改帳戶帳

31、號(hào)1921更改支控方式帳號(hào)、舊證件號(hào)1922通知存款修改帳戶狀態(tài)帳號(hào)1923更改證件號(hào)碼帳號(hào)、舊證件號(hào)、新證件號(hào)1924通知存款修改打印頁數(shù)行數(shù)帳號(hào)1925換折帳號(hào)、舊憑證號(hào)、憑證號(hào)1926通知存款取 款通知帳號(hào)1927通知存款補(bǔ) 登折帳號(hào)1928掛失補(bǔ)發(fā)帳號(hào)、證件號(hào)、人證件1955更改戶名帳號(hào)、戶名1956更改印鑒編碼帳號(hào)、舊編碼、新編碼1957重置帳戶帳號(hào)、證件號(hào)重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求9.國債 gz第 29 頁碼名稱復(fù)核字段1111現(xiàn)金金額、證件號(hào)1112現(xiàn)金銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1113轉(zhuǎn)帳金額、證件號(hào)1114轉(zhuǎn)帳銷戶帳號(hào)、憑證號(hào)碼1115轉(zhuǎn)整整帳號(hào)、憑證號(hào)碼、存期1116轉(zhuǎn)活期帳號(hào)、憑

32、證號(hào)碼1118國債分戶帳1120國債更改密 碼帳號(hào)1121國債更改支 控方式帳號(hào)1122國債更改賬 戶狀態(tài)帳號(hào)1123更改證件號(hào)碼帳號(hào)、舊證件號(hào)、新證件號(hào)1128掛失補(bǔ)單帳號(hào)、證件號(hào)、人證件1130國債按戶名分戶帳1141利率維護(hù)利率1143國債利息1151額度調(diào)整年度、期次、期限、金額1152額度調(diào)撥年度、期次、期限、金額1961解凍沒收帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、沒收文書號(hào)、執(zhí)行人信息、沒收金額1962掛失銷戶帳號(hào)、證件號(hào)、人信息重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求10.單折管理11.單折對(duì)轉(zhuǎn)12.一卡通 mc30第 30 頁碼名稱復(fù)核字段3000現(xiàn)金開主卡金額、碼名稱復(fù)核字段碼名稱復(fù)核字段1153行部關(guān)系設(shè)

33、定行、額度行1154國債額度1161專戶總額1162過渡轉(zhuǎn)專戶帳號(hào)、金額1163國債賬戶1164專戶轉(zhuǎn)過渡帳號(hào)、金額重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 31 頁3001現(xiàn)金存款、帳號(hào)、金額3002現(xiàn)金取款、帳號(hào)、金額30033005轉(zhuǎn)帳存款、帳號(hào)、金額3006轉(zhuǎn)帳取款、帳號(hào)、金額3007批量開卡3008 卡通批量代發(fā)3009 卡通批量代扣3010轉(zhuǎn)帳開主卡金額、3011現(xiàn)金、應(yīng)用碼、幣種、金額、存期3012現(xiàn)金銷戶、帳號(hào)3013轉(zhuǎn)帳、應(yīng)用碼、存期3014轉(zhuǎn)帳銷戶、帳號(hào)3015一卡通修改 戶名號(hào)3016現(xiàn)金部 提、帳號(hào)、金額3017轉(zhuǎn)賬部 提、貸方帳號(hào)、金額3021卡活期轉(zhuǎn)卡整整轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、金額302

34、2活期轉(zhuǎn)零整轉(zhuǎn)出、貸方帳號(hào)、金額3023卡定期銷轉(zhuǎn)活期轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入3024轉(zhuǎn)賬部提轉(zhuǎn)活期轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、金額3025卡活期轉(zhuǎn)存活期轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、金額3026卡定期銷轉(zhuǎn)定期轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、存期、金額重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 32 頁3027 卡通修改供款帳號(hào)3030 卡通現(xiàn)金銷主卡3031一卡通賬戶移入、帳號(hào)3032一卡通賬戶移出3033一卡通修改3041卡掛失、掛失方式、證件號(hào)、人證件3042卡解掛、證件號(hào)、人證件3048卡凍結(jié)止付、帳號(hào)、金額、證件號(hào)、人證件30503052 卡通帳戶資料詳細(xì)3053卡資料3057一卡通、新3061掛失銷卡、證件號(hào)、人證件3062一卡通掛失 補(bǔ)發(fā)3064一卡通子卡 掛

35、失銷卡3065一卡通主卡 掛失轉(zhuǎn)賬銷卡3066一卡通 重置3067修改子卡限 額3068修改卡 限額ATM 取現(xiàn)限額、POS 消費(fèi)限額重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求13.代收代付 at09第 33 頁碼名稱監(jiān)督字段3069修改寶限額金額3071子卡開卡主、子3072一卡通子卡 銷卡主3073一卡通轉(zhuǎn)賬 銷主卡主3074通知存款現(xiàn) 金取款、帳號(hào)、金額3075通知存款轉(zhuǎn) 賬取款、帳號(hào)、金額3076一卡通零整 轉(zhuǎn)銷活期、帳號(hào)、轉(zhuǎn)入帳號(hào)3077一卡通現(xiàn)金 掛失銷戶3078個(gè)人信息維護(hù)3079解凍解付、帳號(hào)、凍結(jié)文書號(hào)、解凍文書號(hào)3080銷卡3081卡余額3083一卡通寫號(hào)3085隔日沖正、帳號(hào)、金額、錯(cuò)帳

36、日期3086折轉(zhuǎn)換為卡3087掛失現(xiàn)金銷戶、帳號(hào)、證件號(hào)3088掛失轉(zhuǎn)帳銷戶、帳號(hào)、證件號(hào)3089重置卡帳重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 34 頁09A1電信座機(jī)帳單銷帳銷帳類型、業(yè)務(wù)號(hào)、合同號(hào)09A3電信座機(jī)銷帳抹帳業(yè)務(wù)號(hào)、合同號(hào)、開始周期、結(jié)束周期09A4電信座機(jī)隔日沖正業(yè)務(wù)號(hào)、合同號(hào)、開始周期、結(jié)束周期09B1繳費(fèi)繳費(fèi)編碼、繳費(fèi)方式、09B0預(yù)繳費(fèi)繳費(fèi)編碼、金額09B3銷帳抹帳繳費(fèi)編碼、錯(cuò)收金額、流水號(hào)09C1移動(dòng)帳單銷帳繳費(fèi)編碼09C3移動(dòng)銷帳抹帳繳費(fèi)編碼、流水號(hào)、金額09D1座機(jī)帳單銷帳繳費(fèi)編碼09D3座機(jī)銷帳抹帳繳費(fèi)編碼、流水號(hào)、金額09E4自來水公司銷帳抹帳流水號(hào)、繳費(fèi)類型09E5

37、自來水公司支票入帳序號(hào)、號(hào)、月份、金額09E9自來水公司隔日沖正序號(hào)09F2他行卡通存、金額09F3他行卡通兌、金額09F4他行卡沖正流水號(hào)09G1代收地稅企業(yè)識(shí)別號(hào)、帳號(hào)099394 帳轉(zhuǎn)過渡帳號(hào)、金額0901創(chuàng)建公司業(yè)務(wù)類別、結(jié)算帳號(hào)、業(yè)務(wù)名稱0902修改公司手續(xù)費(fèi)94 帳號(hào)0904凍結(jié)公司94 帳號(hào)0905解凍公司94 帳號(hào)0906刪除公司94 帳號(hào)0907公司0908創(chuàng)建客戶交費(fèi)合約94 帳號(hào)、客戶帳號(hào)0909修改繳費(fèi)合約合約日期94 帳號(hào)0910修改公司手續(xù)費(fèi)94 帳號(hào)0911刪除客戶交費(fèi)合約94 帳號(hào)重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求14.出納、庫房、表外 ct第 35 頁碼名稱監(jiān)督字段0

38、601現(xiàn)金存款轉(zhuǎn)過渡幣種、金額0602過渡轉(zhuǎn)現(xiàn)金支取幣種、金額0603柜員現(xiàn)金入庫入庫柜員、金額0604柜員現(xiàn)金領(lǐng)入領(lǐng)入柜員、金額0605柜員現(xiàn)金箱清點(diǎn)柜員號(hào)0912客戶交費(fèi)合約0913零星現(xiàn)金繳費(fèi)94 帳號(hào)、幣種、金額0914過渡轉(zhuǎn)零星繳費(fèi)94 帳號(hào)、幣種、金額0917零星繳費(fèi)帳號(hào)、94 帳號(hào)、幣種、金額0918卡零星繳費(fèi)帳號(hào)、94 帳號(hào)、幣種、金額0919客戶提供金額卡戶轉(zhuǎn)帳交費(fèi)轉(zhuǎn)出帳號(hào)、94 帳號(hào)、幣種、金額0920現(xiàn)金零星代付94 帳號(hào)、幣種、金額0922建立代付公司業(yè)務(wù)類別、結(jié)算帳號(hào)、業(yè)務(wù)名稱0923修改代付公司94 帳號(hào)0924修改代付公司合約日期94 帳號(hào)0925凍結(jié)代付公司94

39、 帳號(hào)0926解凍代付公司94 帳號(hào)0927刪除代付公司94 帳號(hào)0928代付公司0929日間扣收代付公司帳款94 帳號(hào)、金額0980網(wǎng)點(diǎn)批入庫0981批數(shù)據(jù)出庫0991手續(xù)費(fèi)計(jì)算程序94 帳號(hào)0993日間扣收代付公司帳款94 帳號(hào)、金額0994打印代公余額表重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 36 頁0609庫房現(xiàn)金箱清點(diǎn)流水號(hào)0610庫存現(xiàn)金短款處理金額0611庫存現(xiàn)金長款處理金額0612柜員沒收證件號(hào)、幣種0613過渡轉(zhuǎn)庫房現(xiàn)金調(diào)出對(duì)方行號(hào)、金額0614庫房現(xiàn)金解入轉(zhuǎn)過渡對(duì)方行號(hào)、金額0618預(yù)收款清點(diǎn)帳號(hào)、金額0619封包清點(diǎn)-清點(diǎn)金額0620次日收款-收款帳號(hào)、金額0621預(yù)收款入賬幣種、

40、金額0622預(yù)約付款-預(yù)約帳號(hào)、金額0623預(yù)約付款-付款帳號(hào)、金額0624柜員入庫房入庫柜員號(hào)0625庫房上交對(duì)方行號(hào)0626內(nèi)部票面兌換兌入柜員0627柜員現(xiàn)金內(nèi)調(diào)調(diào)入柜員、幣種、金額0628庫房現(xiàn)金登記簿0629現(xiàn)金出入庫登記簿0631現(xiàn)金清點(diǎn)登記簿0632代保管現(xiàn)金登記簿0633沒收登記簿重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求第 37 頁碼名稱監(jiān)督字段0650表外科目號(hào)0651表外銷戶帳號(hào)0652表外收付帳號(hào)、名稱、金額0653表外分戶0654表外沖正帳號(hào)、名稱、錯(cuò)帳日期、金額、紅藍(lán)標(biāo)志、錯(cuò)帳傳票號(hào)0655表外分戶明細(xì)0656柜員重要空白憑證入庫入庫柜員號(hào)、憑證起始號(hào)、憑證終止號(hào)0657柜員領(lǐng)入重

41、要空白憑證領(lǐng)入柜員號(hào)、憑證起始號(hào)、憑證終止號(hào)0658重要空白憑證入庫憑證起始號(hào)、憑證終止號(hào)0659重要空白憑證出庫對(duì)方行號(hào)、憑證起始號(hào)、憑證終止號(hào)0660重要空白憑證內(nèi)部管理(銷毀、作廢、遺失)憑證起始號(hào)、憑證終止號(hào)0661重要空白憑證庫存0634券別表0635統(tǒng)計(jì)本行現(xiàn)金狀況0636基層解入入庫行號(hào)0637現(xiàn)金收付日計(jì)簿0685庫房現(xiàn)金解入對(duì)方行號(hào)、金額0686庫房現(xiàn)金調(diào)出對(duì)方行號(hào)、金額0687出納收款記帳柜員、金額0688出納付款記帳柜員、金額重慶市商業(yè)重慶事后監(jiān)督需求15.ln第 38 頁碼名稱監(jiān)督字段3401現(xiàn)金還款帳號(hào)、金額3402現(xiàn)金帳號(hào)、金額3403形態(tài)轉(zhuǎn)移帳號(hào)、卡片號(hào)、新帳號(hào)、新3404貼現(xiàn)貼現(xiàn)戶帳號(hào)、付款行、貼現(xiàn)金額3405轉(zhuǎn)帳還款帳號(hào)、金額3406轉(zhuǎn)過渡(轉(zhuǎn) 91，轉(zhuǎn) 92)帳號(hào)、金額3407從過渡戶(91,92) 收回貼現(xiàn)貼現(xiàn)戶帳號(hào)、貼現(xiàn)卡片號(hào)、收回金額3408轉(zhuǎn)帳核銷呆帳帳號(hào)、核銷金額3409貼現(xiàn)票據(jù)到期轉(zhuǎn)逾期貼現(xiàn)戶帳號(hào)、貼現(xiàn)卡片號(hào)、逾期帳號(hào)、逾期貸款卡片號(hào)、金額