sap訂單會(huì)計(jì)配置與實(shí)務(wù)操作guidev

1、SAP CO 內(nèi)部訂單會(huì)計(jì) IO 配置與實(shí)務(wù)操作 Guide目錄SPRO IMG 配置2SPRO IMG 配置目錄21.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.2.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1.14.1.15.1.16.1.17.1.18.1.19.1.20.1.21.激活成本范圍內(nèi)的定單管理2定義狀態(tài)參數(shù)文件4維護(hù)內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)計(jì)劃版本4維護(hù)計(jì)劃參數(shù)文件6維護(hù)內(nèi)部訂單結(jié)算參數(shù)文件7維護(hù)預(yù)算參數(shù)文件12定義內(nèi)部定單類型13SAPSAP實(shí)務(wù)操作15操作目錄16創(chuàng)建內(nèi)部訂單：實(shí)際型17創(chuàng)建內(nèi)部訂單：統(tǒng)計(jì)型19維護(hù)和輸入內(nèi)部訂單計(jì)劃20內(nèi)部訂單實(shí)際記賬21

2、內(nèi)部訂單重過帳25內(nèi)部訂單結(jié)算26內(nèi)部訂單計(jì)劃結(jié)算28內(nèi)部訂單實(shí)際結(jié)算32實(shí)際型內(nèi)部訂單關(guān)閉38統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單過賬與結(jié)算39維護(hù)和輸入內(nèi)部訂單預(yù)算43案例：通過內(nèi)部訂單管理在建工程和固定資產(chǎn)5511.1.1.SPRO IMG 配置SPRO IMG 配置目錄1.2.激活成本范圍內(nèi)的定單管理1.2.1. 激活組件/標(biāo)識(shí)：內(nèi)部訂單21.2.2. 配置內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)相關(guān)的公司代碼31.3.定義狀態(tài)參數(shù)文件1.4.維護(hù)內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)計(jì)劃版本41.4.1. 設(shè)置計(jì)劃版本會(huì)計(jì)年度1.4.2. 激活“綜合計(jì)劃”51.5.維護(hù)計(jì)劃參數(shù)文件61.6.維護(hù)內(nèi)部訂單結(jié)算參數(shù)文件71.6.1. 創(chuàng)建結(jié)算類型成本要素共創(chuàng)建內(nèi)

3、部結(jié)算類型次級(jí)成本要素 7602010100 和 7602010200.1.6.2. 創(chuàng)建外部結(jié)算成本要素8共創(chuàng)建外部結(jié)算類型初級(jí)成本要素 6602010109 和 6602010209.1.6.3. 維護(hù)結(jié)算分配結(jié)構(gòu)1.6.3.1.創(chuàng)建分配結(jié)構(gòu)1.6.3.2.創(chuàng)建分配組9（注意，涉及多步驟分配結(jié)算時(shí)，注意 21 內(nèi)部結(jié)算次級(jí)成本要素的接收方設(shè)置）1.6.3.3.創(chuàng)建分配組-源1.6.3.4.創(chuàng)建分配組-結(jié)算成本要素接收方類型可以是固定資產(chǎn) FXA，成本中心 CTR，或其他內(nèi)部訂單 ORD 等。1.6.4. 為結(jié)算憑證分配號(hào)碼范圍10分配后，1.6.5. 維護(hù)結(jié)算參數(shù)文件111.7. 維護(hù)預(yù)算

4、參數(shù)文件1.7.1.維護(hù)預(yù)算參數(shù)文件121.7.2.為可用性定義容差限制1.8. 定義內(nèi)部定單類型132.假設(shè)場(chǎng)景：通過研發(fā)一種設(shè)備，專門用于生產(chǎn)線的建設(shè)。1、產(chǎn)線）。設(shè)備費(fèi)用的歸集>2、轉(zhuǎn)入在建工程（生產(chǎn)線）>3、轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（生14過程思路分析1、設(shè)備費(fèi)用的歸集FI 記賬>CO 內(nèi)部訂單10028003.SAP實(shí)務(wù)操作的會(huì)計(jì)科目1.9. 創(chuàng)建研發(fā)分別在會(huì)計(jì)科目表層級(jí)和公司代碼層級(jí)創(chuàng)建（1）會(huì)計(jì)科目表層級(jí) FSP0（2）公司代碼層級(jí)FSS0/FS00材料費(fèi)用人工費(fèi)用5301010100530102010053010301005301040100研發(fā)研發(fā)研發(fā)研發(fā)費(fèi)用其他費(fèi)用1

5、.10. 創(chuàng)建初級(jí)成本要素依次創(chuàng)建15材料費(fèi)用人工費(fèi)用間接費(fèi)用2、轉(zhuǎn)入在建工程（生產(chǎn)線）80%轉(zhuǎn)入在建工程CO 內(nèi)部訂單> FI 記賬： 外部結(jié)算20001，會(huì)產(chǎn)生 FI 憑證20%轉(zhuǎn)入研發(fā)成本中心CO 內(nèi)部訂單>CO 成本中心：內(nèi)部結(jié)算F011005，會(huì)產(chǎn)生 CO 憑證3、轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)（生產(chǎn)線）FI 記賬>FI 記賬60%計(jì)入固定資產(chǎn)：資本化1009340%計(jì)入用：費(fèi)用化在建工程費(fèi)用化 FI 科目66020901004、固定資產(chǎn)正常運(yùn)行（以成功折舊為結(jié)果）AFAB5301010100530102010053010301005301040100研發(fā)研發(fā)研發(fā)研發(fā)材料費(fèi)用人工費(fèi)用

6、費(fèi)用其他費(fèi)用1.11. 創(chuàng)建內(nèi)部結(jié)算成本要素7301010100730102010073010301007301040100研發(fā)研發(fā)研發(fā)研發(fā)材料費(fèi)用 類型為 21人工費(fèi)用費(fèi)用其他費(fèi)用1.12. 創(chuàng)建外部結(jié)算至在建工程的會(huì)計(jì)科目和成本要素5301010109530102010953010301095301040109研發(fā)研發(fā)研發(fā)研發(fā)材料費(fèi)用人工費(fèi)用費(fèi)用其他費(fèi)用1.13. SAP操作目錄161.14. 創(chuàng)建內(nèi)部訂單：實(shí)際型17選擇“實(shí)際型內(nèi)部訂單（計(jì)劃綜合訂單）”和“批準(zhǔn)”。批準(zhǔn)后的內(nèi)部訂單可以進(jìn)行 FICO 過賬。18保存。按此方法創(chuàng)建實(shí)際型內(nèi)部訂的 60003405、60003406、6000

7、3407、60003408、60003409.1.15. 創(chuàng)建內(nèi)部訂單：統(tǒng)計(jì)型選擇“統(tǒng)計(jì)訂單”和“批準(zhǔn)”19批準(zhǔn)后，成為統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單。按此方法創(chuàng)建統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單 60003410。1.16. 維護(hù)和輸入內(nèi)部訂單計(jì)劃1.16.1.輸入計(jì)劃金額點(diǎn)擊保存計(jì)劃金額。201.16.2.內(nèi)部訂單計(jì)劃報(bào)表1.17. 內(nèi)部訂單實(shí)際記賬1.17.1. 實(shí)際記賬211.17.2.實(shí)際記賬后內(nèi)部訂單明細(xì)報(bào)表1.17.3.點(diǎn)擊DrillDown 明細(xì)：選擇“實(shí)際行項(xiàng)目”221.18. 創(chuàng)建內(nèi)部訂單結(jié)算的成本中心F011005研發(fā)中心231.19. 創(chuàng)建在建工程1.20. 維護(hù)內(nèi)部訂單結(jié)算規(guī)則241.21. 內(nèi)部訂單

8、重過帳將訂單 60003405 中 6602010200 科目的費(fèi)用 1000RMB 重過帳至訂單 60003406.1.21.1.訂單重過帳25點(diǎn)擊保存，完成重過帳，生成重過帳 CO 憑證1.21.2.重過帳后內(nèi)部訂單明細(xì)報(bào)表1.22. 內(nèi)部訂單結(jié)算1.22.1.相關(guān)內(nèi)部訂單結(jié)算規(guī)則業(yè)務(wù)流程1.22.2.配置內(nèi)部訂單結(jié)算規(guī)則26第一次結(jié)算第二次結(jié)算接收方接收方比例接收方接收方比例60003405ORD：6000340640%ORD：6000340740%CTR：F01100420%60003406FXA：100000003100%60003407FXA：10000000450%FXA：100

9、00000550%1.22.2.1. 訂單 60003405 實(shí)際結(jié)算規(guī)則1.22.2.2. 訂單 60003405 計(jì)劃結(jié)算規(guī)則27注：當(dāng)沒有為內(nèi)部訂單配置單獨(dú)的計(jì)劃結(jié)算規(guī)則時(shí)，將使用實(shí)際結(jié)算規(guī)則作為計(jì)劃結(jié)算規(guī)則。1.22.2.3. 訂單 60003406 實(shí)際結(jié)算規(guī)則1.22.2.4. 訂單 60003406 計(jì)劃結(jié)算規(guī)則與訂單 60003406 實(shí)際結(jié)算規(guī)則相同1.22.2.5. 訂單 60003407 實(shí)際結(jié)算規(guī)則1.22.2.6. 訂單 60003407 計(jì)劃結(jié)算規(guī)則與訂單 60003407 實(shí)際結(jié)算規(guī)則相同1.23. 內(nèi)部訂單計(jì)劃結(jié)算281.23.1. 訂單 60003405 計(jì)劃

10、結(jié)算1.23.1.1. 測(cè)試計(jì)劃結(jié)算計(jì)劃結(jié)算測(cè)試結(jié)果如下291.23.1.2. 正式計(jì)劃結(jié)算301.23.1.3.計(jì)劃結(jié)算后訂單明細(xì)報(bào)表311.23.2. 訂單 60003406 計(jì)劃結(jié)算1.23.3. 訂單 60003407 計(jì)劃結(jié)算1.24. 內(nèi)部訂單實(shí)際結(jié)算1.24.1. 訂單 60003405 實(shí)際結(jié)算1.24.1.1. 測(cè)試實(shí)際結(jié)算測(cè)試運(yùn)行結(jié)果321.24.1.2. 正式實(shí)際結(jié)算1.24.1.3.明細(xì)報(bào)表33接收方接收方1.24.2.訂單 60003406 實(shí)際結(jié)算1.24.2.1. 測(cè)試實(shí)際結(jié)算341.24.2.2. 正式實(shí)際結(jié)算1.24.2.3. 查看結(jié)算會(huì)計(jì)憑證351.24.2

11、.4.明細(xì)報(bào)表1.24.2.5. 固定資產(chǎn) 100000003361.24.3. 訂單 60003407 實(shí)際結(jié)算（內(nèi)部訂單結(jié)算至固定資產(chǎn)）1.24.3.1. 測(cè)試實(shí)際結(jié)算1.24.3.2. 正式實(shí)際結(jié)算371.24.3.3. 查看結(jié)算會(huì)計(jì)憑證1.24.3.4. 固定資產(chǎn) 100000004 和固定資產(chǎn) 1000000051.25. 實(shí)際型內(nèi)部訂單關(guān)閉1.25.1.1. 技術(shù)性結(jié)賬381.25.1.2. 進(jìn)一步結(jié)算與關(guān)閉一般的，關(guān)閉后的訂單無法重新打開。同樣地，關(guān)閉實(shí)際型內(nèi)部訂單 60003405、60003406、60003407.1.26. 統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單過賬與結(jié)算391.26.1.統(tǒng)計(jì)型

12、內(nèi)部訂單不能單獨(dú) FI 記賬同時(shí)輸入成本中心 F011001 和統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單 60003410 即可。1.26.2. 統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單可以制定訂單計(jì)劃401.26.3.統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單重過帳1.26.4.統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單無需結(jié)算411.26.5.關(guān)閉統(tǒng)計(jì)型內(nèi)部訂單421.27. 維護(hù)和輸入內(nèi)部訂單預(yù)算1.27.1. 創(chuàng)建內(nèi)部訂單（實(shí)際型）保存并批準(zhǔn)。431.27.2. 輸入內(nèi)部訂單初始預(yù)算金額和幣種輸入訂單編號(hào)和幣別，并點(diǎn)擊“最初預(yù)算”44分別輸入“總體預(yù)算金額”和“年度預(yù)算金額”保存。顯示初始預(yù)算 CO 憑證45如果修改初始預(yù)算，則后續(xù)的 CO 預(yù)算憑證是在原憑證的基礎(chǔ)上的變動(dòng)金額憑證。1.27

13、.3. 增加或補(bǔ)充內(nèi)部訂單預(yù)算金額點(diǎn)擊“補(bǔ)充”46增加 2015 年度 5000CNY 預(yù)算保存。補(bǔ)充預(yù)算 CO 憑證如下：471.27.4. 減少或削減內(nèi)部訂單預(yù)算金額點(diǎn)擊“返回”48減少總體預(yù)算 10000CNY。注意：減少預(yù)算后的總體預(yù)算金額（1）所示不得小于所有年度預(yù)算之和（2）所示。保存。減少預(yù)算 CO 憑證如下：491.27.5.最終內(nèi)部訂單預(yù)算金額“當(dāng)前預(yù)算”列信息。501.27.6. 激活預(yù)算金額可用性激活之后，內(nèi)部訂單將根據(jù)預(yù)算金額對(duì)實(shí)際過賬金額進(jìn)行相應(yīng)的和約束。激活后，顯示如下511.27.7. 內(nèi)部訂單預(yù)算演示1.27.7.1. 相關(guān)背景：當(dāng)前預(yù)算金額1.27.7.2. 相關(guān)背景：預(yù)算容差521.27.7.3. 當(dāng)內(nèi)部訂單累計(jì)過賬金額小于等于 80%時(shí)，直接過賬=15,000*80%=12,