版匯總外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)操作流程

1、外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)操作流程一、 下載軟件初始化（重裝系統(tǒng)或第一次使用本系統(tǒng)時）二、 （一）軟件下載:下載安裝中國出口退稅網(wǎng).(祥細(xì)的安裝流程) f 外貿(mào)企業(yè)1.0 及其新退稅率 中國出口退稅網(wǎng). .(祥細(xì)的安裝流程) 中國出口退稅咨詢網(wǎng)：http/:（二）安裝、啟動1、系統(tǒng)安裝  執(zhí)行安裝文件，按提示操作即可。在系統(tǒng)安裝完成后，請重新啟動計(jì)算機(jī)時。2、啟動  點(diǎn)擊桌面圖標(biāo)“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)9.0版”或執(zhí)行“開始”-“程序”-“出口退稅電子化管理系統(tǒng)”-“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)V9.0版”，系統(tǒng)開始運(yùn)行。3、運(yùn)行退稅申報系統(tǒng) 

2、0;系統(tǒng)顯示登陸界面后，輸入系統(tǒng)默認(rèn)的管理員用戶名“sa”，密碼為空，在“當(dāng)前所屬期”中輸入本次申報期后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，即可進(jìn)入系統(tǒng)主菜單。  特別注意一下：“當(dāng)前所屬期”自動生成數(shù)據(jù)采集時的“申報年月”，為了操作方便并保證準(zhǔn)確錄入“申報年月”，建議在每次數(shù)據(jù)采集前，按本次申報資料中報關(guān)單日期最遲的日期，先確定“當(dāng)前所屬期”。如：2007年6月申報的20份報關(guān)單中，報關(guān)單最大日期為2007年4月19日，則可將“當(dāng)前所屬期”錄為200704或200705和200706均可。三、 在“系統(tǒng)維護(hù)”中錄入本企業(yè)信息。填寫：企業(yè)代碼、稅號、企業(yè)名稱、稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱、開戶銀

3、行及帳號。 其余可不填或選默認(rèn)的便可（1）、部門代碼，執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)海關(guān)商品碼部門代碼”，選擇“修改”或“增加”進(jìn)行部門代碼維護(hù)。建議業(yè)務(wù)量較大的公司分設(shè)部門代碼，其他公司不設(shè)。注意：申報系統(tǒng)的部門代碼必須與退稅登記中的部門代碼一致，如有增加，必須報告退稅機(jī)關(guān)。（2）、系統(tǒng)配置設(shè)置與修改執(zhí)行“系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)配置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”進(jìn)入編輯畫面，點(diǎn)擊“修改”對系統(tǒng)配置字段作如下操作（以下未列字段可不操作）：企業(yè)代碼：即本企業(yè)的10位海關(guān)代碼，如3401910001；納稅人識別號：即本企業(yè)的稅務(wù)登記號15位號碼；企業(yè)名稱：本企業(yè)的工商登記全稱；計(jì)稅計(jì)算方法：輸入數(shù)字“2”，單票對應(yīng)法；開戶銀

4、行名稱：這不要說了吧，呵呵銀行帳號：與上述開戶行對應(yīng)的退稅專用帳號；換匯成本檢查：選“T”；進(jìn)貨足額檢查：選“2”，同時檢查增值稅、消費(fèi)稅；是否預(yù)申報：選“T”。此處選擇對數(shù)據(jù)加工處理有影響。是否分部核算：選“F”，不分部門核算；“T”，分部門核算；如果企業(yè)要分部門核算，則選“T”，并且要進(jìn)入“系統(tǒng)維護(hù)”之“代碼維護(hù)”中的“部門代碼”，點(diǎn)擊“增加”或“修改”，進(jìn)行部門代碼維護(hù)；并且要與退稅登記表的部門代碼一致。是否分部申報：選“F”，不分部申報；外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是用系統(tǒng)配置中“分部核算”屬性來解決分部門審核，用“分部申報”屬性解決分部門申報。是否財(cái)務(wù)掛鉤：選“F”；退稅機(jī)關(guān)代碼：輸入退

5、稅機(jī)關(guān)所在地行政編碼,一般是稅號的前四位就可以了退稅機(jī)關(guān)名稱：輸入退稅機(jī)關(guān)名稱以上輸入完畢后，確認(rèn)正確的，點(diǎn)擊“保存”并在提示信息中點(diǎn)擊“是”，完成系統(tǒng)配置設(shè)置，按提示進(jìn)行系統(tǒng)重入。（3）、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改， 換匯成本上下限：上限8.0，下限5.0。超過系統(tǒng)設(shè)置的上下限，會出現(xiàn)錯誤提示，但不影響退稅申報（現(xiàn)在安徽已取消下限）。企業(yè)應(yīng)對有異常的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)后再申報四、 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改中，備份路徑可以修改也可以默認(rèn)五、 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)口令設(shè)置與修改六、 稅率庫更新1、 系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)海關(guān)碼，點(diǎn)擊 代碼讀入 ，找到稅率所在文件夾，選中文件：CMCODE.DBF，點(diǎn)擊 自用商品 ，

6、選擇 當(dāng)前篩選所有記錄 ，點(diǎn)擊 設(shè)為自用代碼 。2、 系統(tǒng)維護(hù)代碼維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼，點(diǎn)擊代碼讀入 ，找到稅率所在文件夾，選中文件：STDCM.,DBF，3、 系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)配置設(shè)置與修改看一下：商品代碼版本，是不是最新版本號，如果是最新版本號說明升級成功。注意：最新稅率庫升級文件不能保存到帶有中文字樣及空格的目錄下，例如“桌面”、“我的文檔”等，建議下載保存到D盤、E盤的根目錄下。七、 數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)備份八、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入：當(dāng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)損壞時，從備份中導(dǎo)入。從對話框中選“導(dǎo)入前清空所有數(shù)據(jù)”九、 出口退稅申報前準(zhǔn)備事項(xiàng)（一）、企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票應(yīng)當(dāng)自開票之日起30日內(nèi)辦

7、理認(rèn)證手續(xù)；在貨物報關(guān)出口之日起90日內(nèi)收齊單證并辦結(jié)退（免）稅申報手續(xù)。（二）、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時登錄“口岸電子執(zhí)法系統(tǒng)”出口退稅子系統(tǒng)，進(jìn)行交單工作（三）、外貿(mào)企業(yè)必須將每一份出口貨物報關(guān)單與對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票的品名、數(shù)量、計(jì)量單位一致，否則不能退稅十、 預(yù)申報1、 認(rèn)證發(fā)票讀入（不操作）2、 退稅申報的錄入：建議使用第一種錄入申報數(shù)據(jù):.出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入(根據(jù)出口報關(guān)單,核銷單,出口發(fā)票錄入)注:界面下邊有一個數(shù)據(jù)性項(xiàng)目說明.非常詳細(xì)的.灰色部會是不用錄入的.自動生成的.1）、出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入：選擇 增加，其中的 進(jìn)料登記冊號，屬于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的填寫，否則為零；美元離岸價，企業(yè)報關(guān)

8、單中的金額是CRF價，則必須轉(zhuǎn)換成FOB價；核銷單號，指外匯管理局統(tǒng)一核銷單號，總計(jì)九位數(shù)；代理證明號，指委托出口時取得對方開具析代理出口證明單號。有了代理證明號則報關(guān)單號、收匯核銷單號不用填寫；批次，填寫兩位數(shù)；序號，填寫四位數(shù)；報關(guān)單號，填寫九位數(shù)。完畢點(diǎn)擊：保存增加，會出現(xiàn)第二張數(shù)據(jù)錄入。第二張錄入時，關(guān)聯(lián)號、申報年月、申報批次不變。序號改為0002，表示第二筆數(shù)據(jù)。在同一報關(guān)單中的第二筆數(shù)據(jù)，報關(guān)單號最后一位項(xiàng)號要改為“2”.全部錄入完畢點(diǎn)“審核認(rèn)可“，選擇：當(dāng)前篩選條件下的所有記錄審核確認(rèn)退出3、 進(jìn)貨明細(xì)申報錄入：點(diǎn)擊 增加，其中的- 關(guān)聯(lián)號，同出口信息錄入一樣，每筆業(yè)對應(yīng)同一個關(guān)

9、聯(lián)號。另外 申報年月、批次、序號 同出口錄入一樣。發(fā)票號碼、發(fā)票代碼 無須填寫，直接填寫 進(jìn)貨憑證號，號碼由增值稅發(fā)票左上角的 十位代碼 + 右上角的八位號碼。填寫完畢，點(diǎn)擊 保存， 審核認(rèn)可，選擇 當(dāng)前篩選條件下所有記錄退出3.進(jìn)貨與明細(xì)錄入完畢后,審核認(rèn)可當(dāng)前篩選條件下所有數(shù)據(jù)4、詳細(xì)說明：“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口/進(jìn)貨數(shù)據(jù)明細(xì)錄入”，進(jìn)入操作窗口，點(diǎn)擊“增加”進(jìn)入編輯窗口進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，具體要求如下：關(guān)聯(lián)號：必錄內(nèi)容，一個年度內(nèi)不能重復(fù)，一次申報可以有多個關(guān)聯(lián)號。關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+商品條目號”（幾條商品就編幾條，按商品順序）如，2010年1月份第一次

10、申報，那么第一筆記錄的關(guān)聯(lián)號可編為201001001.若一張報關(guān)單上有兩條商品，即條目號為：001、002，第二張則從003開始。具體操作步驟如下：1>、申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。2>、序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，然后進(jìn)行“序號重排”，建議按批次加順序號進(jìn)行物理排序。3>、出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口；稅種：增值稅選“v”；消費(fèi)稅選“c”；4>、出口發(fā)票號：即

11、企業(yè)出口商品的定單外運(yùn)編號；5>、報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼0商品項(xiàng)號組成。注意：1、當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼0商品項(xiàng)號01”；2、當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；3、假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項(xiàng)，錄第4條記錄直接跳到“004”。6>、出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。7>、美元離岸價：錄入實(shí)際離岸價，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。8>、核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)

12、單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號）；項(xiàng)號錄入規(guī)則同報關(guān)單項(xiàng)號；若自營出口的，此項(xiàng)為空9>、遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容；10>、出口備注：可錄可不錄。11>、商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入：1， 8位商品碼商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加

13、“00”補(bǔ)足10位碼；同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關(guān)品不一樣，也無需改動12>、單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動13>、出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量 14>、進(jìn)貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；15>、退消費(fèi)稅的，進(jìn)貨憑證號錄消費(fèi)稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補(bǔ)錄到專用稅票號碼欄。16>、分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分

14、割單申報時錄入分批批次“2”。17>、供貨方納稅號：按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入；18>、進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費(fèi)的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購進(jìn)

15、其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。 19>、計(jì)稅金額：即專用發(fā)票上的“計(jì)稅金額”；20>、法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費(fèi)稅從價定率的按小數(shù)點(diǎn)方式錄入，如10，錄入0.1；從量定額的錄入單位稅額。21>、稅額：自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個字段；22>、退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成；23>、可退稅額：自動生成；24>、申報標(biāo)志：空 : 該

16、記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報。25>、上述標(biāo)志不需錄入，系統(tǒng)自動生成；26>、以上完畢后，點(diǎn)擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。27>、注意：退消費(fèi)稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進(jìn)行消費(fèi)稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。28>、在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”。 十一、 退稅申報數(shù)據(jù)檢查第一步：進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查，會出現(xiàn)錯誤信息提示進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對同一關(guān)聯(lián)號，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口

17、數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報數(shù)據(jù)容易出錯，并且退稅申報明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標(biāo)志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查第二步：換匯成本檢查 建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查第三步：預(yù)申報數(shù)據(jù)檢查十二、 生成預(yù)申報軟盤方法有：遠(yuǎn)程預(yù)申報、上門預(yù)申報、自助預(yù)申報生成預(yù)申報數(shù)據(jù)：選 退稅申報 選擇 關(guān)聯(lián)號 輸入十個9，確認(rèn)后出現(xiàn)生成申報軟盤對話框，顯示有：本地申報、遠(yuǎn)程申報，視本地情況來選擇確認(rèn)。若選 本地申報 則要選擇一個可以移動的磁盤，在其根目錄下創(chuàng)建一個文件夾,定名為：*ys

18、 (即時間+預(yù)審)生成路徑(根據(jù)情況自行先擇,可拷貝到A盤或U盤.報送到稅務(wù)局)十一、預(yù)審信息處理 遠(yuǎn)程申報可通過第一步接收反饋信息 退稅申報預(yù)審信息讀入 退稅預(yù)審信息處理：通過反饋信息對疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，疑點(diǎn)信息可打印出來與系統(tǒng)中的原申報數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。十二、生成正式申報軟盤 第一步：退稅匯總申報錄入點(diǎn)擊 增加 ，會自動出現(xiàn)信息，回車即可，然后保存、打印，打印選 申報表打印 。、 查詢并打印退稅申報表確認(rèn)申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。打印明細(xì)申報表：在“退稅申報本次申報明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報明細(xì)”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報表打印，預(yù)覽無誤后，點(diǎn)擊打印及可。注意：先打印匯總明細(xì)表，然后生成正式申報。生成正式申報以后明細(xì)表則不能打印、生成并打印匯總表匯總表的主要內(nèi)容根據(jù)明細(xì)表