財務(wù)方案與法律方案

1、湖北省京山縣文峰污水處理廠BOT招商項目投 資 申 請 文 件 財務(wù)方案與法律方案二七年六月目 錄第一部分：財務(wù)方案.01第二部分：法律方案.16第一部分財務(wù)方案第一部分、財務(wù)方案一、財務(wù)方案 （一）財務(wù)方案概述我們按照招商文件的要求提交了詳細的財務(wù)方案。下述第1.11.2節(jié)是對財務(wù)方案主要條款的概述。1.1我們對本項目的財務(wù)計劃可概述如下：資本結(jié)構(gòu)：我們承諾在合同草簽后60日內(nèi)實現(xiàn)融資交割。項目資金和債務(wù)融資來源和條件如下：（1）資金來源和金額附表1投標申請人名稱：廣州中環(huán)萬代環(huán)境工程有限公司為滿足本項目所需資金（外資以美元計），特列明資金來源的計劃及其占本項目所需資金的比例：1.本項目所需

2、資金總計約人民幣5000萬元。資金來源為自有資金投入（比例100%）。 （2）債務(wù)融資時間進度請?zhí)峁┟總€預(yù)期項目貸款人的融資承諾或貸款意向函附表2 借還款計劃表 單位：人民幣萬元1.2本方案的運營成本估算如下：附表3 成本估算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表項 目參考取值單位動力費電度電價0.62元/千瓦時單位污水電耗0.386千瓦時/立方米藥劑費PAM單價35000元/噸氯酸鈉單價8000元/噸鹽酸單價1150元/噸硫酸亞鐵單價400元/噸單位污水處理耗用量0.02737噸/立方米污泥運輸費每萬立方米污水產(chǎn)生污泥量6.0噸/萬立方米單位污泥運輸成本1.0元/噸·公里工資福利費職工人數(shù)30人年平均工資及福

3、利費14400元/人·年相關(guān)取費費率年度大修費計提率（如有）第一部分費用×0.5%日常檢修維護費率第一部分費用×0.5%管理費率總投資×0.06%其他（如有，請詳列）本方案的運營維護費用表如附表4所示：附表4 運營維護費用表 人民幣元序號運營車2009年2010年2011年2012年說明1動力費15733512622251262225126222512工資福利費2592004320004320004320003化學(xué)品費1866453110753110753110754污泥運費314220523700523700523700含污泥處理費5大修費894001

4、490001490001490006日常維檢費894001490001490001490007保險費30005000500050008化驗費72001200012000120009管理費1200020000200002000010其它運營成本水費28908361353613536135折舊費176900017690001769000融資費20805002080500208050011總運營成本（第1項至第10項之和）486579781096618109661810966112每日處理水量估計值（萬方米/日）1800030000300003000013單位運營成本（元/立方米）第11項÷

5、;（第12項×365）0.74060.74060.74060.7406序號運營年2013年2014年2015年2016年說明1動力費26222512622251262225126222512工資福利費4320004320004320004320003化學(xué)品費3110753110753110753110754污泥運費523700523700523700523700含污泥處理費5大修費1490001490001490001490006日常維檢費1490001490001490001490007保險費50005000500050008化驗費120001200012000120009管理費2

6、000020000200002000010其他運營成本水費36135361353613536135折舊費1769000176900017690001769000融資費208050020805002080500208050011總運營成本（第1項至第10項之和）810966181096618109661810966112每日處理水量估計值（萬方米/日）3000030000300003000013單位運營成本（元/立方米）第11項÷（第12項×365）0.74060.74060.74060.7406序號運營年2017年2018年2019年2020年說明1動力費262225126

7、22251262225126222512工資福利費4320004320004320004320003化學(xué)品費3110753110753110753110754污泥運費523700523700523700523700含污泥處理費5大修費1490001490001490001490006日常維檢費1490001490001490001490007保險費50005000500050008化驗費120001200012000120009管理費2000020000200002000010其他運營成本水費36135361353613536135折舊費1769000176900017690001769000

8、融資費20805002080500208050011總運營成本（第1項至第10項之和）810966181096618109661810966112每日處理水量估計值（萬方米/日）3000030000300003000013單位運營成本（元/立方米）第11項÷（第12項×365）0.74060.74060.74060.7406序號運營年2021年2022年2023年2024年說明1動力費26222512622251262225126222512工資福利費4320004320004320004320003化學(xué)品費3110753110753110753110754污泥運費5237

9、00523700523700523700含污泥處理費5大修費1490001490001490001490006日常維檢費1490001490001490001490007保險費50005000500050008化驗費120001200012000120009管理費2000020000200002000010其他運營成本水費36135361353613536135折舊費1769000176900017690001769000融資費20805002080500208050011總運營成本（第1項至第10項之和）810966181096618109661810966112每日處理水量估計值（萬方米/

10、日）3000030000300003000013單位運營成本（元/立方米）第11項÷（第12項×365）0.74060.74060.74060.7406序號運營年2025年2026年2027年2028年說明1動力費26222512622251262225126222512工資福利費4320004320004320004320003化學(xué)品費3110753110753110753110754污泥運費523700523700523700523700含污泥處理費5大修費1490001490001490001490006日常維檢費1490001490001490001490007保險

11、費50005000500050008化驗費120001200012000120009管理費2000020000200002000010其他運營成本水費36135361353613536135折舊費1769000176900017690001769000融資費208050020805002080500208050011總運營成本（第1項至第10項之和）810966181096618109661810966112每日處理水量估計值（萬方米/日）3000030000300003000013單位運營成本（元/立方米）第11項÷（第12項×365）0.74060.74060.7406

12、0.7406序號運營年2029年2030年2031年說明1動力費26222512622251262225126222512工資福利費4320004320004320004320003化學(xué)品費3110753110753110753110754污泥運費5237005237005237005237005大修費1490001490001490001490006日常維檢費1490001490001490001490007保險費50005000500050008化驗費120001200012000120009管理費2000020000200002000010其他運營成本水費361353613536135折

13、舊費176900017690001769000融資費20805002080500208050011總運營成本（第1項至第10項之和）810966181096618109661810966112每日處理水量估計值（萬方米/日）3000030000300003000013單位運營成本（元/立方米）第11項÷（第12項×365）0.74060.74060.74060.74061.3我們對本項目固定資產(chǎn)折舊、重置及總成本費用的估算如下：附表5 相關(guān)稅率基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表項 目參數(shù)取值相關(guān)稅率所得稅率其它（如有請詳列）注：本項目財務(wù)測算不含營業(yè)稅或增值稅。附表6 重置資產(chǎn)折舊估算表 單位：人

14、民幣萬元序號 年份項目名稱2007年2008年合計1重置資產(chǎn)原值1671.613122983.62重置資產(chǎn)折舊值83.565.6149.13重置資產(chǎn)凈值1588.11246.42834.5注：詳細說明折舊值的計算方法、綜合折舊率或分類折舊率。附表7 總成本費用表 單位：人民幣萬元序號項目名稱單位2009年2010年1總運營成本（附表4第11項）萬元486.58811.002投資總額攤銷萬元150.701507.003重置資產(chǎn)折舊萬元106.14176.94財務(wù)成本萬元380.40634.0運行成本包括財務(wù)成本5總成本費用萬元486.58811.006單位污水處理成本第5項÷（附表4第

15、12項×365）元/m30.74060.7406附表8 設(shè)備大修與重置計劃表 單位：人民幣萬元年度/項目設(shè)備大修費 用設(shè)備重置投 資所需資金合 計籌資方式措施及說明200917.88106.14124.02自籌自籌解決201029.80176.90206.70自籌自籌解決201129.80176.90206.70自籌自籌解決201229.80176.90206.70自籌自籌解決201329.80176.90206.70自籌自籌解決201429.80176.90206.70自籌自籌解決201529.80176.90206.70自籌自籌解決201629.80176.90206.70自籌自

16、籌解決201729.80176.90206.70自籌自籌解決201829.80176.90206.70自籌自籌解決201929.80176.90206.70自籌自籌解決202029.80176.90206.70自籌自籌解決202129.80176.90206.70自籌自籌解決202229.80176.90206.70自籌自籌解決202329.80176.90206.70自籌自籌解決202429.80176.90206.70自籌自籌解決202529.80176.90206.70自籌自籌解決202629.80176.90206.70自籌自籌解決202729.80176.90206.70自籌自籌解決

17、202829.80176.90206.70自籌自籌解決202929.80176.90206.70自籌自籌解決203029.80176.90206.70自籌自籌解決203129.80176.90206.70自籌自籌解決經(jīng)營期合計670.53980.254650.75附表9 初始污水處理基本單價構(gòu)成表序號項目名稱金額（元/立方米）占單價的比例（%）計算方法原則1電費0.239531.99731、 估算出每年各分項的金額R和污水處理量Q；2、 求出每年各分項所占單價的金額，即fn=R/Q；3、將各分項fn在特許經(jīng)營期內(nèi)的算術(shù)平均值填入左表第三列中；4、委托資產(chǎn)運營費用按3萬噸/日的污水處理配套規(guī)模的

18、費用測算。2人工費用0.03955.27723化學(xué)品費0.028413.79564稅費00.00005污泥處置費0.047836.39016大修費0.01361.81707日常檢修費0.01361.81708保險費0.000460.06159化驗費0.00110.147010管理費0.00180.240511投資總額攤銷0.137618.383412重置資產(chǎn)折舊0.161521.576513財務(wù)成本0.7405998.943214利潤0.00791.055415委托資產(chǎn)運營費用0016其它（如有，請詳列）17合計（初始污水處理基本單價）0.7485100%注：化學(xué)品費不含水質(zhì)檢測使用的化學(xué)品或

19、藥劑；管理費中不含任何工資福利費，項目公司所有人員的工資及福利費均計入第2項工資福利費中；本表數(shù)字應(yīng)精確到小數(shù)點后四位。項目總投資估算和分項表附表10 總的初始固定投資（人民幣）分類總 額第1個半年第2個半年1、 總的初始固定投資（表2小計+表3小計）（不包括融資成本）2983.61671.61312.02、加融資費和建設(shè)期利息208.05124.8383.223、加凈流動資金不可預(yù)見（如有）131.8079.0852.724、加不可預(yù)見費（如有）131.8079.0852.725、其他（如有）312.25187.35124.906、總的初始投資（1+5）項目合同3767.52260.5015

20、07.00附表11 初始固定投資前期費用時間名稱 金額總計第1個半年第2個半年1、 應(yīng)向京山縣建設(shè)局支付的前期費用45.045.002、項目公司的預(yù)勘查和調(diào)查8.07.01.03、項目公司成立成本、費用等、16.016.004、采購、簽定合同、項目管理15.010.05.05、初始凈流動資金需求19.612.86.85.1初始零件和磨損件庫存（包括夠 1 年的備件）12.09.03.05.2化學(xué)品庫存2.61.31.35.3其他初始庫存（列明）5.02.52.56、其他預(yù)生產(chǎn)開支10.05.05.06.1污水處理廠試生產(chǎn)、啟動（包括個別設(shè)備和系統(tǒng)）10.05.05.06.2其他（注明）0007

21、、有形的不可預(yù)見（1-6項）143.2113.629.6小計：（填入表1）143.2113.629.6附表12 初始固定投資-土建、設(shè)備金額 時間名稱 總計（萬元）第1個半年第2個半年一、土建工程1314.8788.9525.91、廠區(qū)圍墻外1314.8788.9525.92、廠區(qū)圍墻內(nèi)000二、設(shè)備0001、主要工藝設(shè)備1286.6772.0514.62、電氣部分3001002003、自控設(shè)備202184、通風(fēng)與空調(diào)設(shè)備2.50.525、化驗設(shè)備部分5.005.06、電話通信設(shè)備13.02.011.07、車輛25.5025.58、機修車間16.26.2109、進口設(shè)備的關(guān)稅等（如有）000小

22、計：（填入表1）2983.61671.61312.0（二）財務(wù)方案的詳細內(nèi)容表1損 益 表單位：萬元序號項 目合計運營期23456789101112131415161718192021222324251營業(yè)收入19247.98198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198198194102營業(yè)總成本費用19054.28118118118118118118118118118118118118118118118118118118118118118118114053營業(yè)稅金及附加0.0000000000000000000

23、0000005營業(yè)利潤193.78888888888888888888888846彌補上年度虧損0.07未分配利潤總額193.78888888888888888888888848應(yīng)交所得稅0.09稅后利潤193.788888888888888888888888410計提盈余公積金38.722222222222222222222222111計提盈余公益金38.722222222222222222222222112可供分配利潤116.2555555555555555555555552 表2 現(xiàn)金流量表 單位：萬元 序號項目合計建設(shè)期運 營 期123456789101112131415161718192021222324251一、現(xiàn)金流入1924808198198198