營銷部費(fèi)用預(yù)領(lǐng)報(bào)賬操作流程

1、營銷部各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)領(lǐng)報(bào)賬指引流程會議費(fèi)預(yù)領(lǐng)會議費(fèi)報(bào)賬申請人提供領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的請示文件方案和委托合同 ( 原件 ) ，填寫廣州中一藥業(yè)有限公司預(yù)付（暫領(lǐng)）款付款通知單一式三聯(lián)，經(jīng)所屬部門主管審批簽名然后交事業(yè)支持部管理員。由管理員按呈批手續(xù)辦理預(yù)領(lǐng)錄入系統(tǒng) .，最后由管理員交財(cái)務(wù)部核對后予以付款，如需匯款由管理員代為辦理，如要提現(xiàn)金原則上由申請人自行辦理， 因特殊情況可由管理員代為提現(xiàn)再轉(zhuǎn)交申請人?；顒?dòng)項(xiàng)目完結(jié)后十五天內(nèi)， 申請人按照財(cái)務(wù)制度的要求整理好相關(guān)票據(jù)，包括委托公司和酒店 ( 賓館 ) 開具的發(fā)票。有條件的應(yīng)附二幅反映活動(dòng)情況的照片（照片內(nèi)容須盡可能包括活動(dòng)地點(diǎn)、活動(dòng)名稱、參加人員、活動(dòng)實(shí)況

2、等）交事業(yè)支持部備案存檔。要求附上整個(gè)活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用（包括購物小票和其他有關(guān)的票據(jù)）列出明細(xì)表（票據(jù)及明細(xì)表須由所在部門的部長負(fù)責(zé)審批和證明人經(jīng)辦人簽名確認(rèn)）交事業(yè)支持部備案存檔。差旅費(fèi)預(yù)領(lǐng)差旅費(fèi)報(bào)賬接待費(fèi)報(bào) 賬外聘人員工資收入出差人填寫營銷部營銷人員出差計(jì)劃表和廣州中一藥業(yè)有限公司預(yù)付（暫領(lǐng)）款付款通知單并經(jīng)所屬領(lǐng)用部門主管審批簽名交事業(yè)支持部管理員。由管理員按呈批手續(xù)辦理預(yù)領(lǐng)錄入系統(tǒng)，然后管理員送財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后由出差人到財(cái)務(wù)部提取現(xiàn)金，因特殊情況可由管理員代為提現(xiàn)再轉(zhuǎn)交申請人。出差人出差回來后二天內(nèi)，按照財(cái)務(wù)制度的要求整理好相關(guān)票據(jù)填寫出差費(fèi)明細(xì)表交事業(yè)支持部的管理員代為辦理審批簽名和財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)，財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)如有疑問應(yīng)由出差人解釋。具體制度可參照營銷部出差費(fèi)使用管理制度使用人應(yīng)按營銷部接待費(fèi)使用管理細(xì)則執(zhí)行 , 然后交事業(yè)支持部管理員辦理系統(tǒng)錄入。銷區(qū)辦事處于每月 2 號前將外聘人員的資料 ( 工資獎(jiǎng)金 ) 通過遠(yuǎn)程系統(tǒng)上報(bào)所屬部門 (OTC 部第三終端部醫(yī)學(xué)部 ) 。所屬部門 (OTC部第三終端部醫(yī)學(xué)部 ) 于每月 5 號前對所管轄的外聘人員的工資和獎(jiǎng)金在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn)，將審核后的表格簽名交事業(yè)支持部匯總。事業(yè)支持部于每月 10 號前將資料匯總后交紅海人力資