莉升級項(xiàng)目庫存業(yè)務(wù)解決方案v

1、NC 升級項(xiàng)目解決方案文檔更改審閱分發(fā)第 2 頁 共 78 頁日期份數(shù)職務(wù)關(guān)鍵用戶部門經(jīng)理部門總經(jīng)理日期職位2013-05-02唐劭輝項(xiàng)目經(jīng)理日期作者版本更改2013-04-22、1.0初稿2013-05-021.2調(diào)整格式2013-05-121.5根據(jù)培訓(xùn)后修訂2013-05-16、2.0根據(jù)方案后修訂2013-05-29、2.1增加自然涂解決方案NC 升級項(xiàng)目解決方案目錄文檔21文檔說明61.1和目的61.2階段工作回顧71.3閱讀范圍71.4流程圖說明72庫存管理業(yè)務(wù)解決方案92.1概述9需求2.1.19整體應(yīng)用流程2.1.210與其他模塊接口2.1.310業(yè)務(wù)流程2.1.4112.2基

2、本13計量2.2.113倉庫2.2.2142.3系統(tǒng)初始化15完工入庫業(yè)務(wù)委托關(guān)系2.3.115生產(chǎn)領(lǐng)料委托關(guān)系2.3.116庫存管理業(yè)務(wù)參數(shù)2.3.216存貨計價方法2.3.318批次號管理2.3.418配置2.3.519流程配置2.3.619審批流2.3.719第 3 頁 共 78 頁NC 升級項(xiàng)目解決方案單據(jù)模板配置2.3.819權(quán)限2.3.9202.4物料輔助屬性解決方案20業(yè)務(wù)場景描述2.4.120適用范圍2.4.220目標(biāo)2.4.320業(yè)務(wù)流程圖2.4.421流程說明2.4.521關(guān)鍵需求系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)2.4.622配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)2.4.722配套政策與管理制度建立2.4.822關(guān)

3、鍵管理報表2.4.9222.5入庫業(yè)務(wù)解決方案23原材料采購入庫業(yè)務(wù)解決方案2.5.123包裝物、輔料和易耗品采購入庫業(yè)務(wù)解決方案272.5.2委外入庫業(yè)務(wù)解決方案2.5.329產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)解決方案2.5.432調(diào)撥入庫業(yè)務(wù)解決方案2.5.534其他入庫解決方案2.5.636銷售退貨入庫解決方案2.5.7392.6出庫業(yè)務(wù)解決方案41銷售出庫業(yè)務(wù)解決方案2.6.141生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)解決方案2.6.247委外發(fā)料業(yè)務(wù)解決方案2.6.349調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)解決方案2.6.452其他出庫業(yè)務(wù)解決方案2.6.552采購?fù)素洏I(yè)務(wù)解決方案2.6.655消耗品采購?fù)素洏I(yè)務(wù)解決方案2.6.158第 4 頁 共 7

4、8 頁NC 升級項(xiàng)目解決方案2.6.2委外退貨業(yè)務(wù)解決方案602.7庫存調(diào)整業(yè)務(wù)解決方案622.7.1轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)解決方案622.7.1形態(tài)轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)解決方案642.7.2盤點(diǎn)業(yè)務(wù)解決方案672.8庫存管理需求實(shí)現(xiàn)方案匯總71第 5 頁 共 78 頁NC 升級項(xiàng)目解決方案1文檔說明1.1和目的需求分析項(xiàng)目方案系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)測試上線切換持續(xù)支持項(xiàng)目實(shí)施計劃 需求分析報告系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)配置方案系統(tǒng)測試報告系統(tǒng)上線報告系統(tǒng)驗(yàn)收報告項(xiàng)目啟動會會議 里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單n本解決方案是方案階段的里程碑成果文檔。項(xiàng)目總共分七個階段，項(xiàng)目組已經(jīng)完成第三階段的工作。

5、n本解決方案是項(xiàng)目組通過前期對公司的調(diào)研，以及調(diào)研形成的需求分析報告，進(jìn)行嘉寶莉公司目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計；同時結(jié)合 ERP 系統(tǒng)的管理思想、功能特點(diǎn)，設(shè)計本業(yè)務(wù)解決方案，其中描述了各子公司（注：不含正高，下同）的業(yè)務(wù)場景描述、流程圖及說明、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、配置、配套的政策與建議等。n本解決方案是以對、上海、河北公司確認(rèn)的需求分析成果為基礎(chǔ)進(jìn)行撰寫。為保證報告的統(tǒng)一性，在業(yè)務(wù)流程上以公司為表，其它子公司屬共性的業(yè)務(wù)不再作單獨(dú)說明；同時為體現(xiàn)報告的完整性，在業(yè)務(wù)范圍上包括各子公司的關(guān)鍵業(yè)務(wù)模式；對于子公司中個性化的業(yè)務(wù)和方案，我們也在解決方案中盡可能補(bǔ)充。n在成文過程中，得過了項(xiàng)目組總監(jiān)、監(jiān)理龍啟文、經(jīng)理、

6、系統(tǒng)管理員等同仁的大力幫助和支持，以及各公司業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵用戶的鼎力配合，在此特別向各位表示感謝！由于方案時間緊迫，差錯和不足之處在所難免，請大家及時補(bǔ)充和糾正。n，項(xiàng)目組與NC 升級項(xiàng)目組、相關(guān)部門關(guān)鍵需求成員將依據(jù)本解決方案進(jìn)行升級項(xiàng)目系統(tǒng)建設(shè)與上線工作。第 6 頁 共 78 頁NC 升級項(xiàng)目解決方案n本文檔經(jīng)過雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字、加后，確認(rèn)所述內(nèi)容是真實(shí)可靠的；并表示解決方案階段已經(jīng)結(jié)束，達(dá)到客戶目標(biāo)，實(shí)施進(jìn)入下一階段工作。n為項(xiàng)目風(fēng)險，保證項(xiàng)目，雙方都有義務(wù)保證方案的穩(wěn)定性和完整性。如果在系統(tǒng)建設(shè)和上線切換階段需要對方案進(jìn)行調(diào)整，雙方應(yīng)該本著合理適度的原則按照變更流程進(jìn)行變更。1.2階段工

7、作回顧略1.3閱讀范圍本文檔的傳閱范圍包括：公司業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶及管理者、公司項(xiàng)目組成員、項(xiàng)目組、項(xiàng)目管理辦公室（PMO）。1、公司業(yè)務(wù)關(guān)鍵用戶及管理者：主要確認(rèn)本文檔內(nèi)容的相對準(zhǔn)確及完整，是NC 升級系統(tǒng)的最終使用者。2、公司項(xiàng)目組成員：包括項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理管理員，是整個項(xiàng)目需求確立、設(shè)計、實(shí)施、執(zhí)行與，主要關(guān)心本文檔的業(yè)務(wù)范圍、需求、需求分析及解決思路。3、項(xiàng)目組：是NC 升級項(xiàng)目的實(shí)施組織者和進(jìn)度推動者，也是實(shí)際業(yè)務(wù)與NC 升級系統(tǒng)匹配的實(shí)現(xiàn)者。其主要關(guān)心的實(shí)施范圍、項(xiàng)目的邊界、需求的滿足、管理的要求，以便能夠確實(shí)地理解用戶需求。4、項(xiàng)目管理辦公室（PMO）:包括項(xiàng)目總監(jiān)或?qū)嵤┛?/p>

8、監(jiān)，PMO 評審專員，PMO 管理專員。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目文檔的質(zhì)量評審，權(quán)責(zé)確認(rèn)，績效評價，從過程管理的角度確保項(xiàng)目質(zhì)量。1.4 流程圖說明開始準(zhǔn)備符：流程的開始，例如：項(xiàng)目啟動結(jié)束終結(jié)符：流程圖的結(jié)束，例如：項(xiàng)目結(jié)束系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程的關(guān)鍵步驟第 7 頁 共 78 頁NC 升級項(xiàng)目解決方案系統(tǒng)表單：系統(tǒng)流程的該步驟所使用的表單系統(tǒng)外流程：系統(tǒng)流程的關(guān)鍵步驟系統(tǒng)外表單：系統(tǒng)流程的該步驟所使用的表單判定：流程中的步驟，如：是否進(jìn)行動態(tài)連接線：流程步驟之間的(根據(jù)業(yè)務(wù)的需要可對動態(tài)線進(jìn)行設(shè)置，如虛線、雙線、無端點(diǎn)、箭頭方向或文字?jǐn)⑹?批注：用于流程關(guān)鍵步驟的要求與注意；如 KPI：是否在規(guī)定時間內(nèi)完成涉

9、及到的別的流程：此流程若涉及到了別的流程，則用此功能框涉及的流程第 8 頁 共 78 頁NC 升級項(xiàng)目解決方案2 庫存管理業(yè)務(wù)解決方案2.1概述庫存處理企業(yè)庫存管理中的出庫管理，入庫管理，在庫管理的業(yè)務(wù)。包括：全面的日常出入庫業(yè)務(wù)處理、豐富的庫存調(diào)整業(yè)務(wù)、提供庫備分析與提供準(zhǔn)確的庫存信息報表等功能。可協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)提高倉庫物流的運(yùn)行效率，降低企業(yè)存貨成本等管理目標(biāo)。通過對的庫存管理需求的分析，結(jié)合 NC6 系列，入庫業(yè)務(wù)解決方案、出庫業(yè)務(wù)解決方案和庫存調(diào)整業(yè)務(wù)解決方案三大模塊進(jìn)行展現(xiàn)。經(jīng)過調(diào)研，主要需求有：2.1.1需求1、原材料庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確與及時性。此需求由以下幾個業(yè)務(wù)模塊共同影響和作用：n庫

10、存盤點(diǎn)的及時性和準(zhǔn)確性；n庫存出入庫單據(jù)的業(yè)務(wù)規(guī)范性；n原料需要實(shí)現(xiàn)批次管理；n原材料需要實(shí)現(xiàn)車間倉管理；2、庫存數(shù)據(jù)分析功能。此需求包含以下內(nèi)容：n存，低于存進(jìn)行；n實(shí)現(xiàn)存貨批次庫齡分析；n實(shí)現(xiàn)存貨庫存周轉(zhuǎn)率分析；n動態(tài)庫存管理。以系統(tǒng)角度而言，屬于物料需求計劃的管理范疇，需要在生產(chǎn)計劃管理方案綜合考慮并設(shè)計。3、成品倉與自動化系統(tǒng)（條碼）的接口。其接口內(nèi)容包括：n產(chǎn)成品入庫單的掃描接口；n銷售出庫單的掃描接口；第 9 頁 共 78 頁NC 升級項(xiàng)目解決方案2.1.2整體應(yīng)用流程2.1.3與其他模塊接口第 10 頁 共 78 頁二、庫存13.庫存臺賬12.收發(fā)存匯總表11.出入庫流水賬10.

11、現(xiàn)存量一、日常業(yè)務(wù)9.其它出庫8.其它入庫7.存貨轉(zhuǎn)庫6.庫存盤點(diǎn)5.銷售出庫4.采購入庫應(yīng)用準(zhǔn)備3.流程配置2.基本1.參數(shù)設(shè)置NC 升級項(xiàng)目解決方案n與采購管理：a)參照采購到貨采購入庫單。n與銷售管理a)參照銷售訂銷售出庫單。n與內(nèi)部a)參照調(diào)撥訂調(diào)撥出庫單。n與委外管理a)b)c)參照委外訂委托入庫單；備料計劃生成轉(zhuǎn)庫單；委外核銷生成材料出庫單。n與生產(chǎn)a)b)生產(chǎn)完工報告生成產(chǎn)成品入庫單；參照備料計劃生成材料出庫單；n與生產(chǎn)a)b)生產(chǎn)完工報告生成產(chǎn)成品入庫單；參照備料計劃生成材料出庫單；n與存貨核算a)b)采購暫估生成存貨采購入庫單；其他出入庫單簽字自動生成存貨其他出庫單n與條碼系

12、統(tǒng)a)b)生產(chǎn)入庫掃描后，NC 系統(tǒng)自動生成產(chǎn)成品入庫單；銷售出庫掃描時 ，條碼系統(tǒng)自動回寫銷售出庫單的實(shí)發(fā)數(shù)量和批次號。2.1.4業(yè)務(wù)流程第 11 頁 共 78 頁流程編號一級流程流程三級流程流程簡要說明JBL-KC庫存管理JBL-KC-01入庫流程JBL-KC-01-01原材料采購入庫需要質(zhì)檢的原材料采購入庫的過程N(yùn)C 升級項(xiàng)目解決方案第 12 頁 共 78 頁JBL-KC-01-02包裝物、輔料、五金采購入庫包裝物、輔料、五金等物資采購入庫過程JBL-KC-01-03委外入庫流程委托別的公司進(jìn)行加工入庫的過程JBL-KC-01-04產(chǎn)成品入庫流程配方、油漆等生產(chǎn)完工入庫過程JBL-KC-

13、01-05調(diào)撥入庫流程公司之間的入庫過程JBL-KC-01-06其它入庫流程因特殊需要入庫的過程JBL-KC-01-07銷售退貨流程銷售的退貨過程JBL-KC-02出庫流程JBL-KC-02-01銷售出庫流程銷售出庫的過程JBL-KC-02-02生產(chǎn)領(lǐng)料流程生產(chǎn)過程中發(fā)原料、包裝物等過程JBL-KC-02-03委外發(fā)料流程OEM 廠發(fā)包裝物的過程JBL-KC-02-04調(diào)撥出庫流程公司之間的JBL-KC-02-05其他出庫流程因特殊需要做出庫業(yè)務(wù)的過程JBL-KC-02-06采購?fù)素浽腺|(zhì)檢不或別的原因的退貨過程JBL-KC-02-07委外退貨流程委外質(zhì)檢不或別的退貨過程JBL-KC-03其他

14、業(yè)務(wù)JBL-KC-03-01轉(zhuǎn)庫流程實(shí)現(xiàn)或材料在不同的倉庫質(zhì)檢進(jìn)行轉(zhuǎn)庫JBL-KC-03-02形態(tài)轉(zhuǎn)換流程實(shí)現(xiàn)不同物質(zhì)形態(tài)之NC 升級項(xiàng)目解決方案2.2基本計量2.2.1n 概述對的計量進(jìn)行定義。在重量、長度、面積、體積、件數(shù)、時間和其他量綱下，進(jìn)行各包裝規(guī)格或者核算計量的定義。n管控模式第 13 頁 共 78 頁間的轉(zhuǎn)換過程，包括換包裝物、換、換規(guī)格等情況JBL-KC-03-03盤點(diǎn)流程月底倉庫進(jìn)行庫存盤點(diǎn)的過程N(yùn)C 升級項(xiàng)目解決方案n關(guān)鍵項(xiàng)目說明n關(guān)鍵應(yīng)用需求無。2.2.2倉庫n應(yīng)用說明倉庫是在庫存組織范圍內(nèi)完成倉庫的定義及相關(guān)屬性的設(shè)置。倉庫按照庫存組織進(jìn)行設(shè)置，即每個倉庫都隸屬于某個庫

15、存組織。n管控模式第 14 頁 共 78 頁序號管控模式方案說明1管理模式/范圍業(yè)務(wù)單元各業(yè)務(wù)單元根據(jù)實(shí)際情況維護(hù)的。序號所屬頁簽項(xiàng)目字段方案1基礎(chǔ)信息計量編碼參照ERP系統(tǒng)升級項(xiàng)目分類編碼方案V2.0。2計量名稱參考 V5 系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)置。3所屬量綱參考 V5 系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)置。4是否基本參考 V5 系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)置。5換算系數(shù)參考 V5 系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)置。6小數(shù)位數(shù)對應(yīng)計量數(shù)量的小數(shù)精度。序號管控模式方案說明1管理模式/范圍只有才能統(tǒng)一維護(hù)，下級組織不能維護(hù)的。2可見性范圍內(nèi)限的用戶才可查看，通過功能節(jié)點(diǎn)權(quán)限實(shí)現(xiàn)。3唯一性范圍在內(nèi)進(jìn)行唯一性校驗(yàn)。NC 升級項(xiàng)目解決方案n關(guān)鍵項(xiàng)目說明n關(guān)鍵應(yīng)用需求無。2.

16、3系統(tǒng)初始化2.3.1完工入庫業(yè)務(wù)委托關(guān)系n應(yīng)用說明定義工廠完工的可以入庫到哪個庫存組織。目前是都是生產(chǎn)，不跨組織生產(chǎn)。因此工廠與入庫庫存組織同屬一個公司。第 15 頁 共 78 頁字段名稱方案說明所屬庫存組織倉庫所隸屬的庫存組織倉庫編碼XX(庫存組織編碼)-XX（倉庫），具體編碼規(guī)則詳見ERP系統(tǒng)升級項(xiàng)目分類編碼方案V2.0倉庫名稱按生產(chǎn)業(yè)務(wù)需求新建委外倉物料需存放在商倉庫進(jìn)行倉儲管理的倉庫商當(dāng)“委外倉”為“是”時，商必輸，同一庫存組織下商與委外倉為一一對應(yīng)關(guān)系進(jìn)行存貨成本計算標(biāo)識該倉庫物料是否進(jìn)行存貨成本的計算。庫存管理ERP系統(tǒng)處理簽字、采購模塊暫估或結(jié)算時該標(biāo)志為“否”的倉庫不傳入存貨

17、核算模塊，只進(jìn)行物料的數(shù)量管理，不做存貨成本計算序號管控模式方案說明2可見性范圍業(yè)務(wù)單元各業(yè)務(wù)單元內(nèi)限的用戶才可查看（需作數(shù)據(jù)權(quán)限管理）。3唯一性范圍業(yè)務(wù)單元在業(yè)務(wù)單元內(nèi)進(jìn)行唯一性校驗(yàn)。NC 升級項(xiàng)目解決方案n系統(tǒng)配置2.3.1生產(chǎn)領(lǐng)料委托關(guān)系n應(yīng)用說明定義工廠需要的的物料可以委托哪個庫存組織發(fā)料。目前是都是生產(chǎn)，不跨組織領(lǐng)料。因此工廠與發(fā)料庫存組織同屬一個公司。n系統(tǒng)配置2.3.2庫存管理業(yè)務(wù)參數(shù)組織參數(shù)：組織參數(shù)：業(yè)務(wù)單元參數(shù)：第 16 頁 共 78 頁模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍建議設(shè)置模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值取值范圍建議設(shè)置庫存管理IC036庫齡時段：（整數(shù)，逗號）15，30,

18、60,90IC108可預(yù)留需求日期之前多少天到貨的供給單據(jù)1-999999997IC120自動揀貨時間區(qū)間起始天數(shù)1-999999997工廠物料采購分類入庫庫存組織上海上海河北河北自然涂自然涂鑫圖鑫圖正高正高工廠物料采購分類入庫庫存組織上海上海河北河北自然涂自然涂鑫圖鑫圖正高正高NC 升級項(xiàng)目解決方案第 17 頁 共 78 頁庫存管理IC014最高庫存的檢查方式提示，不通過提示IC016最低庫存的檢查方式提示，不通過提示IC018存的檢查方式提示，不通過提示IC022設(shè)置庫存展望期最大展望天數(shù)1-36530IC023設(shè)置保質(zhì)期管理中的時點(diǎn)（整個保質(zhì)期的百分比%）1-100.0050IC026入

19、庫貨位參照的優(yōu)先順序存量貨位，空貨位，上次入庫貨位存量貨位IC040貨位參照是否使用系統(tǒng)缺省參照是/否是IC049存量管理按庫存組織還是按倉庫庫存組織，倉庫庫存組織IC050物料參照過濾按照庫存組織還是倉庫庫存組織，倉庫庫存組織IC061組裝拆卸時修改子件數(shù)量是/否是IC0621條碼輸入整時，是否保存條碼是/否是IC081應(yīng)用批次規(guī)則選擇采購入庫單 產(chǎn)成品入庫單 委外入庫單調(diào)撥入庫單其他入庫單IC082日均出庫歷史天數(shù)7IC090可用量不足檢查查，提示，檢測提示IC100是否轉(zhuǎn)換為庫存默認(rèn)是/否是IC104設(shè)備類物料是否全程序列號管理是/否否NC 升級項(xiàng)目解決方案2.3.3存貨計價方法的存貨計

20、價為實(shí)際價核算，計價方法采用移動平均，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可在業(yè)務(wù)發(fā)生月末進(jìn)行存貨的出入庫成本核算。2.3.4批次號管理2.3.4.1應(yīng)用范圍2.3.4.2編碼規(guī)則對原材料進(jìn)行保質(zhì)期管理，則需分批次管理，保質(zhì)期管理商品入庫時，系統(tǒng)可自動產(chǎn)生批次號，減少人工錄入的工作量。批次號規(guī)則：年（2位）月（2位）+日（2位）流水號（3位）第 18 頁 共 78 頁存貨分類入庫類型是否啟用批次號備注1-原材料采購入庫是2-配套否3-化工成品完工入庫委外入庫采購入庫是4-資料否5-半成品完工入庫是8-配方完工入庫是91-費(fèi)用否92-五金采購入庫是只是同一物料編碼，不同實(shí)物的存貨價值差異大于 10 元的五金才啟用批次

21、管理。NC 升級項(xiàng)目解決方案2.3.5配置2.3.5.1存在平臺中配置存功能，即可實(shí)現(xiàn)：若物料在庫存組織中的庫存低于存時，則 ERP 系統(tǒng)會在觸發(fā)點(diǎn)（如登陸時）提示相關(guān)用戶信息。2.3.5.2呆滯料庫存平臺中配置庫齡功能，即可實(shí)現(xiàn)：若該物料分類在庫存組織中的庫齡超過設(shè)置的閥值時，則 ERP在系統(tǒng)會在觸發(fā)點(diǎn)（如登陸時）提示相關(guān)用戶信息。2.3.6流程配置ERP 升級項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案-銷售管理與ERP 升級銷售出庫與采購業(yè)務(wù)的流程可參照項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案-采購管理；庫存調(diào)整的流程采用系統(tǒng)內(nèi)置的配置即可。2.3.7審批流待上線穩(wěn)定后，逐步。2.3.8單據(jù)模板配置單據(jù)模板設(shè)置可以為各節(jié)點(diǎn)定義不同的單據(jù)模

22、板，中的各單據(jù)提供模板樣式。在主菜單中單擊【客戶化】-【模板管理】-【模板設(shè)置】的子菜單【單據(jù)模板設(shè)置工具】。n45 采購入庫單n4C 銷售出庫單n4D 材料出庫單第 19 頁 共 78 頁NC 升級項(xiàng)目解決方案n46 產(chǎn)成品入庫單n4A 庫存其他入庫單n4I 庫存其它出庫單注：單據(jù)模版、打印模版、模版、帳表模版的方案以最終用戶測試確認(rèn)為準(zhǔn)。2.3.9權(quán)限待后續(xù)完善。2.4物料輔助屬性解決方案2.4.1業(yè)務(wù)場景描述目前的生產(chǎn)模式是訂單式生產(chǎn)，因此 3 類物料的庫存需要根據(jù)客戶進(jìn)行區(qū)分。2.4.2適用范圍本方案適用于范圍內(nèi)以下子公司：、（含自然涂）、上海、河北莉。適用于以位：倉庫文員、管理員。2

23、.4.3目標(biāo)需要根據(jù)客戶碼進(jìn)行物料庫存的區(qū)分。第 20 頁 共 78 頁NC 升級項(xiàng)目解決方案2.4.4業(yè)務(wù)流程圖物料輔助屬性管理流程編制：IT管理部 更新時間：2013/5/27技術(shù)中心管理員文員車間文員倉庫文員倉庫文員物料建檔流程啟用物料輔助屬性生產(chǎn)訂單錄入通用客戶碼銷售訂單生產(chǎn)訂單產(chǎn)成品入庫單調(diào)撥出庫單其他入庫單銷售出庫單錄入客戶碼錄入客戶碼物料存量（客戶碼）2.4.5流程說明第 21 頁 共 78 頁序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)01技術(shù)中心管理員物料建檔根據(jù)申請?jiān)谖锪?中進(jìn)行建檔，建檔時，所有的 3 類均需要啟用物料的輔助屬性。物料ERP 系統(tǒng)處理銷售出庫流程庫存調(diào)整

24、流程生產(chǎn)流程調(diào)撥出庫流程根據(jù)訂單客戶錄入客戶碼分配銷售開單業(yè)務(wù)備庫存生產(chǎn)NC 升級項(xiàng)目解決方案2.4.6關(guān)鍵需求系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)1.ERP 系統(tǒng)提供物料輔助屬性，在出入庫單據(jù)中錄入物料的客戶輔助屬性，最終形成物料的客戶屬性的庫存；備料式生產(chǎn)，需要在客戶中建立一個通用客戶。2.2.4.7配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)按基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方案初始化設(shè)置，無特殊需要更改。2.4.8配套政策與管理制度建立無。2.4.9關(guān)鍵管理報表無。第 22 頁 共 78 頁02文員銷售開單文員在開銷售訂單時，根據(jù)銷售訂單的客戶，在銷售訂單表體錄入物料對應(yīng)的客戶碼。銷售訂單ERP 系統(tǒng)處理03車間文員備庫存生產(chǎn)如果是備庫存生產(chǎn)，則車間文員錄入生

25、產(chǎn)訂單時，物料對應(yīng)的客戶碼選擇通用客戶。生產(chǎn)訂單ERP 系統(tǒng)處理04倉庫文員庫存調(diào)整業(yè)務(wù)在入庫業(yè)務(wù)中，庫存調(diào)整的其他入庫單業(yè)務(wù)中，倉庫文員需要錄入物料的客戶碼其他入庫單ERP 系統(tǒng)處理05倉庫文員調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)在調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)中，倉庫文員需要錄入物料的客戶碼。調(diào)撥出庫單ERP 系統(tǒng)處理NC 升級項(xiàng)目解決方案2.5入庫業(yè)務(wù)解決方案2.5.1原材料采購入庫業(yè)務(wù)解決方案2.5.1.1業(yè)務(wù)場景描述供應(yīng)商送貨后，原料倉驗(yàn)收數(shù)量，質(zhì)量部門到貨檢驗(yàn)，倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對進(jìn)行采購入庫的流程。2.5.1.2適用范圍本方案適用于范圍內(nèi)以下子公司：、（含自然涂）、上海、河北莉，自然涂。適用于以位：收貨員、倉庫文員、質(zhì)檢員

26、。2.5.1.3目標(biāo)1.原材料的庫存帳由倉庫手工記。由于原材料的檢驗(yàn)時間過長，而造成實(shí)物已經(jīng)入庫，但是 ERP 系統(tǒng)還未作入庫，因此倉庫做手工帳庫存。2.原材料的庫存。主要是系統(tǒng)做單不及時造成實(shí)物庫存與賬面庫存。比如：實(shí)物原材料已經(jīng)入庫，但是采購還未下采購訂單或者倉庫還未在系統(tǒng)做入庫。3.原材料需要實(shí)現(xiàn)保質(zhì)期管理。目前原材料到貨后，倉庫 ERP 文員將供應(yīng)商批次與本公司的原材料批次在存貨的備注行進(jìn)行錄入，系統(tǒng)統(tǒng)一的批次都是 1，沒有體現(xiàn)每筆采購入庫的數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息。4.原材料都以 kg 作為計量進(jìn)行庫存管理，但是在采購訂單中，需要體現(xiàn)其他輔（如：25kg/桶）。 自然涂）。6.需要實(shí)現(xiàn)原

27、材料的庫齡。3未領(lǐng)用的原材料，給倉庫進(jìn)行。7.需要實(shí)現(xiàn)原材料的庫存周轉(zhuǎn)率分析。8.目前原材料倉中的品與不品無法區(qū)分。9.需要實(shí)現(xiàn)呆滯料的庫存（包括原材料、輔料、調(diào)撥成品）。10. 需要實(shí)現(xiàn)庫齡的批次分析（包括原材料、輔料、調(diào)撥成品）。第 23 頁 共 78 頁5. 需實(shí)現(xiàn)原材料的存管理。目前原材料未啟用存，需系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)低于存后、NC 升級項(xiàng)目解決方案11. 需要規(guī)范采購贈品入庫的業(yè)務(wù)。12. 需要規(guī)范油墨車間的采購入庫流程。目前油墨車間的系統(tǒng)原材料采購入庫是由原材料倉的倉管員進(jìn)行操作。13. 需要在系統(tǒng)設(shè)置原材料的最高庫存、最低庫存、存。目前是手工在系統(tǒng)外設(shè)置（自然涂）。14. 原材料采購需要與

28、采購計劃銜接起來，便于計劃跟蹤，希望做到采購申請、采購訂單、采購入庫的信息都能夠在系統(tǒng)查看（自然涂）。2.5.1.4業(yè)務(wù)流程圖JBL-IT管理部更新日期：2013-03-15供應(yīng)商收貨員倉庫文員質(zhì)檢員開始送貨單驗(yàn)收單收貨到貨單采購入庫質(zhì)檢流程采購入庫單結(jié)束2.5.1.5流程說明第 24 頁 共 78 頁序號部門及崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明相關(guān)單據(jù)處理狀態(tài)01供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨到公司，拿送貨單去原料倉辦交接送貨單系統(tǒng)外處理KC-01-01_原材料采購入庫V1.0編制：NC 升級項(xiàng)目解決方案2.5.1.6關(guān)鍵需求系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)1.ERP 系統(tǒng)提供原材料的效期管理功能。原材料啟用批次管理后，同時維護(hù)原材料的效

29、期，在采購入庫時，錄入對應(yīng)的生產(chǎn)時間，系統(tǒng)自動計算失效日期，實(shí)現(xiàn)對原材料的效期管理。2.ERP 系統(tǒng)提供存管理功能。在物料-業(yè)務(wù)單元中，維護(hù)物料的存，對低于存的存貨進(jìn)行，倉庫與采購在登陸行提醒（自然涂），系統(tǒng)設(shè)置時，需要評估系統(tǒng)效能問題方能配置。3.ERP 系統(tǒng)提供參數(shù)“是否轉(zhuǎn)換為庫存默認(rèn)輔”的功能。在物料計量維護(hù)時，將 kg 作為庫存默認(rèn)，在錄入采購訂單時，可以選擇除 kg 以外的輔，在進(jìn)行出入庫操作時，系統(tǒng)將采購的輔單位自動轉(zhuǎn)化為 kg，從而實(shí)現(xiàn)原材料按照 kg 為計量進(jìn)行庫存結(jié)存管理。4.ERP 系統(tǒng)提供庫齡分析與功能。根據(jù)不同的庫存組織，設(shè)置不同的條件，倉庫在登陸行提醒，系統(tǒng)設(shè)置時，需

30、要評估系統(tǒng)效能問題方能配置。5.ERP 系統(tǒng)提供庫存周轉(zhuǎn)率自定義報表的功能。第 25 頁 共 78 頁02原料開驗(yàn)收單原料根據(jù)送貨單開具驗(yàn)收單，包括名稱、應(yīng)收數(shù)量等信息驗(yàn)收單系統(tǒng)外處理03收貨員收貨收貨員根據(jù)驗(yàn)收單收貨，在驗(yàn)收單上填寫對應(yīng)的實(shí)收數(shù)量和批次號。驗(yàn)收單系統(tǒng)外處理04原料維護(hù)到貨單原料根據(jù)驗(yàn)收單在系統(tǒng)找到對應(yīng)的采購訂單，新增到貨單，填上實(shí)入數(shù)量并報檢到貨單ERP 系統(tǒng)處理05質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)檢員對進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢后通知原料，并審核到貨單質(zhì)檢單ERP 系統(tǒng)處理06原料入庫原料根據(jù)批次質(zhì)檢結(jié)果在系統(tǒng)中維護(hù)采購入庫單單，錄入供應(yīng)商批次與公司的原材料批次。采購入庫單ERP 系統(tǒng)處理NC 升級項(xiàng)目解

31、決方案6.ERP 系統(tǒng)提供呆滯料的庫存的功能。在庫齡分析中，進(jìn)行條件設(shè)置，系統(tǒng)設(shè)置時，需要評估系統(tǒng)效能問題方能配置。7.ERP 系統(tǒng)提供自定義報表實(shí)現(xiàn)庫齡批次分析，此需求需要實(shí)現(xiàn)原材料批次管理方能實(shí)現(xiàn)。8.ERP 系統(tǒng)提供采購贈品的入庫功能。采購訂單上“贈品”，倉庫參照采購訂單入庫即可。9.ERP 系統(tǒng)中在物料-業(yè)務(wù)單元的計劃信息中維護(hù)最高存貨，最低庫存等信息（自然涂）。10. ERP 系統(tǒng)中，請購單可以參照采購計劃生成（自然涂）。2.5.1.7配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)按基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方案初始化設(shè)置，無特殊需要更改。2.5.1.8配套政策與管理制度建議1.規(guī)范存貨質(zhì)檢的流程。采購到貨后，對待檢或者在檢的

32、存貨進(jìn)行分區(qū)管理，該部分的存貨不納入庫存，通過系統(tǒng)的到貨未入庫數(shù)量體現(xiàn)。2.規(guī)范采購流程的操作。規(guī)定采購員向供應(yīng)商下達(dá)計劃以后，必須要在系統(tǒng)錄入采購訂單；實(shí)際采購到貨后，由倉庫 ERP 文員在系統(tǒng)參照采購訂單做采購到貨單，然后報檢；檢驗(yàn)完成后，倉庫 ERP 文員必須及時在系統(tǒng)做入庫操作。保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性，從而確保賬面庫存的準(zhǔn)確。3.有效期管理的前提需要啟用原材料的批次管理。同時強(qiáng)烈建議原料倉與車間倉啟用條碼掃描功能，否則批次管理在的可行性不大。4.建立原材料的存機(jī)制。常用的原材料，結(jié)合歷史用量，減少缺貨情況。5.原料倉啟用不品倉管理。在系統(tǒng)中建立不品倉，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或者盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)不的，

33、通過轉(zhuǎn)庫，將原材料的不品轉(zhuǎn)移到不品倉。6.明確呆滯料的定義。耗用量極少，而庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料（比如：3，6 月份未有出庫等）的存貨定義呆滯料。7.規(guī)范各倉庫文員的職責(zé)。油墨車間的采購入庫業(yè)務(wù)由油墨車間倉管員自行管理。第 26 頁 共 78 頁NC 升級項(xiàng)目解決方案2.5.1.9關(guān)鍵管理報表2.5.2包裝物、輔料和易耗品采購入庫業(yè)務(wù)解決方案2.5.2.1業(yè)務(wù)場景描述對只進(jìn)行外觀現(xiàn)場檢驗(yàn)的包裝物、輔料、易耗品的入庫業(yè)務(wù)。供應(yīng)商送貨后，倉庫 ERP 文員開具驗(yàn)收單，質(zhì)檢對質(zhì)量進(jìn)行抽檢，倉庫根據(jù)質(zhì)量檢測結(jié)果進(jìn)行入庫處理。2.5.2.2適用范圍本方案適用于范圍內(nèi)以下子公司：、（含自然涂）、上海、河北莉

34、和自然涂。適用于以位：包裝、輔料、資料、質(zhì)檢員、包裝倉倉管員、輔料倉倉管員、資料倉倉管員。2.5.2.3目標(biāo)1.規(guī)范資料采購入庫的流程。資料的采購入庫由原料倉收貨員接收，再交由資料倉入庫。2.規(guī)范資料采購的流程。目前由于采購部未及時錄入采購訂單，造成資料出庫時，倉庫先做其他入庫單，后續(xù)補(bǔ)錄采購入庫單后，再刪除其他入庫單。3.需要對五金的庫存成本進(jìn)行精細(xì)管理。目前五金的未在系統(tǒng)中建立規(guī)格，同一個存貨編碼，其對應(yīng)的成本不一致。4.OEM 倉包裝物的入倉不及時，有時候甚至?xí)霈F(xiàn)跨月之后再入系統(tǒng)。主要是供應(yīng)商傳回的收貨單延時。第 27 頁 共 78 頁報表編號報表名稱報表內(nèi)容實(shí)現(xiàn)方式KC071庫存周轉(zhuǎn)

35、率分析表提供自定義報表KC072庫存呆滯料分析表提供自定義報表KC073庫齡批次分析表提供自定義報表NC 升級項(xiàng)目解決方案2.5.2.4業(yè)務(wù)流程圖JBL-KC-01-02_包裝物、輔料、易耗品采購入庫編制：IT管理部更新時間：2013-03-15供應(yīng)商倉庫文員質(zhì)檢員倉管員開始送貨單驗(yàn)收單現(xiàn)場抽檢實(shí)收數(shù)量采購入庫單結(jié)束2.5.2.5流程說明第 28 頁 共 78 頁序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨到公司，拿送貨單去原料倉辦交接。送貨單系統(tǒng)外處理02倉庫文員開驗(yàn)收單原料根據(jù)送貨單開具驗(yàn)收單，包括名稱、應(yīng)收數(shù)量等信息。驗(yàn)收單系統(tǒng)外處理03質(zhì)檢員檢驗(yàn)質(zhì)檢員在現(xiàn)場對 進(jìn)行

36、質(zhì)檢， 質(zhì)檢不 的 不做接收。只有包裝物做質(zhì)檢，五金、資料等不做質(zhì)檢。質(zhì)檢單系統(tǒng)外處理04收貨員收貨收貨員根據(jù)驗(yàn)收單收貨，在驗(yàn)收單上填寫對應(yīng)的實(shí)收數(shù)量， 對應(yīng)質(zhì)檢不 的 不 到實(shí)收數(shù)量，直接退回供應(yīng)商。驗(yàn)收單系統(tǒng)外處理NC 升級項(xiàng)目解決方案2.5.2.6關(guān)鍵需求系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)ERP 系統(tǒng)提供批次核算的功能。在物料-業(yè)務(wù)單元中，對同一物料，不同實(shí)物的價值差異超過 10 塊錢的五金物料啟用批次管理，同行批次核算。在五金采購入庫時，倉管員根據(jù)供應(yīng)商送貨的存貨名稱，作為批次號錄入。2.5.2.7配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)按基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方案初始化進(jìn)行配置，無特殊需要更改。2.5.2.8配套政策與管理制度建議1. 規(guī)范各

37、倉庫的職權(quán)。資料倉的采購入庫，由資料倉的負(fù)責(zé)到貨驗(yàn)收，以及入庫操作。2. 規(guī)范采購業(yè)務(wù)的操作規(guī)范。采購員向供應(yīng)商下單后，就需在 NC 系統(tǒng)錄入采購訂單，并審核。到貨后，倉庫根據(jù)實(shí)際的入庫數(shù)量，在系統(tǒng)做入庫操作。保證庫存的及時性。2.5.2.9關(guān)鍵管理報表無。2.5.3委外入庫業(yè)務(wù)解決方案2.5.3.1業(yè)務(wù)場景描述委托供應(yīng)商生產(chǎn)產(chǎn)成品，生產(chǎn)完工以后，送貨到公司，成品根據(jù)送貨，在系統(tǒng)錄入委托加工入庫單的業(yè)務(wù)。第 29 頁 共 78 頁05倉庫文員采購入庫單倉庫文員根據(jù)驗(yàn)收單中的實(shí)收數(shù)量，做采購入庫單。采購入庫單ERP 系統(tǒng)處理NC 升級項(xiàng)目解決方案2.5.3.2適用范圍本方案適用于范圍內(nèi)以下子公司

38、：、（含自然涂）、上海、河北莉和自然涂。適用于以位：成品、品管部質(zhì)檢員。2.5.3.3目標(biāo)1. 優(yōu)化出入庫流水賬的報表。出入庫流水賬需實(shí)現(xiàn)同時多種入庫類型(采購入庫與委外入庫)。2. 委外直運(yùn)的業(yè)務(wù)處理流程。2.5.3.4業(yè)務(wù)流程圖JBL-IT管理部更新時間：2013-03-15供應(yīng)商倉庫文員質(zhì)檢開始送貨單確認(rèn)送貨數(shù)量委托入庫單結(jié)束2.5.3.5流程說明第 30 頁 共 78 頁序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)采購入庫質(zhì)檢KC-01-03_委外入庫流程編制：NC 升級項(xiàng)目解決方案2.5.3.6關(guān)鍵需求系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)1. ERP 系統(tǒng)提供出入庫流水賬時，多選出入庫類型的功能。單據(jù)類型選擇采購入

39、庫和委托入庫單即可。2. 在 ERP 系統(tǒng)中將銷售業(yè)務(wù)與委外業(yè)務(wù)通過補(bǔ)貨功能實(shí)現(xiàn)。首先做銷售訂單，再通過補(bǔ)貨功能，參照銷售訂委外訂單，委外入庫后，再進(jìn)行訂單的出庫處理，實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)與委外業(yè)務(wù)的銜接。如果客戶接收的數(shù)量小于委外入庫的數(shù)量，則銷售出庫數(shù)量按照客戶接收的數(shù)量為準(zhǔn)，將差異的數(shù)量通過委外退貨的流程，退還給委外供應(yīng)商。2.5.3.7配置、關(guān)鍵預(yù)配置參數(shù)按基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方案初始化進(jìn)行配置，無特殊需要更改。2.5.3.8配套政策與管理制度建議無。第 31 頁 共 78 頁01供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨到公司，拿送貨單去成品倉辦交接送貨單系統(tǒng)外處理02成品倉ERP 文員收貨成品根據(jù)送貨單進(jìn)行收貨，并填寫實(shí)收

40、數(shù)量送貨單系統(tǒng)外處理03質(zhì)檢員質(zhì)檢質(zhì)檢員對進(jìn)行質(zhì)檢，質(zhì)檢后通知成品倉進(jìn)行入庫質(zhì)檢單系統(tǒng)外處理04成品倉ERP 文員委外入庫成品根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中做委外入庫單，填上批次。委托入庫單ERP 系統(tǒng)處理NC 升級項(xiàng)目解決方案2.5.3.9關(guān)鍵管理報表2.5.4產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)解決方案2.5.4.1業(yè)務(wù)場景描述車間生產(chǎn)完工后，叉車司機(jī)將完工從車間轉(zhuǎn)移到成品倉，成品根據(jù)完工報告在系統(tǒng)生成產(chǎn)成品入庫單的業(yè)務(wù)。2.5.4.2適用范圍本方案適用于范圍內(nèi)以下子公司：、（含自然涂）、上海、河北莉和自然涂。適用于以位：車間文員、成品。2.5.4.3目標(biāo)1、實(shí)現(xiàn)與條碼系統(tǒng)的對接，根據(jù)掃描結(jié)果，系統(tǒng)自動生成完工報告和產(chǎn)成品

41、入庫單。2、成品倉的需要實(shí)現(xiàn)庫齡分析，庫存等，參照原材料的管理模式，對輔料和調(diào)撥進(jìn)行存，庫齡分析。第 32 頁 共 78 頁報表編號報表名稱報表內(nèi)容實(shí)現(xiàn)方式KC075出入庫流水賬系統(tǒng)報表-出入庫流水賬系統(tǒng)報表NC 升級項(xiàng)目解決方案2.5.4.4業(yè)務(wù)流程圖JBL-KC-01-04_產(chǎn)成品入庫流程V1.0編制：IT管理部更新時間：2013-03-15車間文員叉車司機(jī)成品開始完工報告產(chǎn)成品入庫結(jié)束2.5.4.5流程說明第 33 頁 共 78 頁序號崗位業(yè)務(wù)步驟流程說明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01車間文員生產(chǎn)完工根據(jù)隨行卡在系統(tǒng)中做完工報告后，選擇入庫，并輸入入庫數(shù)量，系統(tǒng)自動生成產(chǎn)成品入庫單。若是掃描入庫，則掃描上的條碼，輸入入庫數(shù)量，系統(tǒng)自動生成完工報告和入庫。完工報告、產(chǎn)成品入庫ERP 系統(tǒng)處理02叉車司機(jī)叉車司機(jī)在車間門口，將已經(jīng)完工的拉入成品倉。跟蹤卡系統(tǒng)外處理03成品倉庫收貨入庫成品 不定期查看系統(tǒng)的產(chǎn)成品入庫單，手工入庫的產(chǎn)成品入庫單填上實(shí)收數(shù)量并簽字。掃描入庫的則直接簽字產(chǎn)成品入庫單ERP 系統(tǒng)處理