外匯交易入門知識

1、外匯交易入門知識一、基礎知識主要貨幣符號：AUD/USD是澳元/美元這個貨幣對下面分別是：歐瑞 歐日 歐美 鎊美 美日 美瑞 美加 歐鎊EUR=歐元 JPY=日元 CHF=瑞士法郎 GBP=英磅AUD=澳大利亞元 CAD=加拿大央行貨幣 NZD=紐西蘭元 主要貨幣對：所有與美元兌換的貨幣對稱為“主要貨幣對”。四種主要貨幣對是：EUR/USD即歐元/美元（縮寫 EU或者E/U，下同）GBP/USD即英鎊/美元USD/JPY即美元/日元USD/CHF即美元/瑞郎外匯市場主要優(yōu)勢1、雙邊買賣，可買升也可買跌；2、保證金交易，以小博大，投資成本小，用100美金實現(xiàn)10000美金的交易；3、 可設止損。

2、掌握虧順幅度；4、 24小時交易、交易時間是故事的6倍，市場是連續(xù)性的，可以白天上班，晚上炒匯、真正做到讓錢為您工作；5、 T+0買賣、進出可隨時進行；6、 規(guī)律性強，投資目標是國家經(jīng)濟，而不是上市公司業(yè)績；7、 成交量大，不易為大戶所操控；8、 流動性強，變化快、利益最大化，可即時平倉出倉；交易匯率： 匯率簡而言之是以一種貨幣為另一種貨幣標價。例如GBP/USD = 1.5545表示一個單位的英鎊（基本貨幣）可以兌換1.5545美元（二級貨幣）。交易者買賣的是基本貨幣，初學者經(jīng)常會弄混這一基本概念。 匯率通常以四位小數(shù)表示，只有日元以兩位小數(shù)表示。四位小數(shù)中的前兩位是“大數(shù)”，而第

3、三和第四位合稱“點”。例如在GBP/USD = 1.5545中，大數(shù)為1.55而第三和第四位小數(shù)45代表點。點差（差價）： 與其它金融商品一樣，外匯交易中有買入價（賣方要價）和賣出價（買方出價）。買入價和賣出價之間的差額就稱之為“點差（差價）”。差價有特定形式來表示，例如GBP/USD = 1.5545/50就意味著1GBP的買方出價是1.5545 USD，而賣方要價為1.5550 USD。當中的點差（差價）為5個點。交叉匯率： 非美元的貨幣對稱作“交叉盤”。我們可以從上述主要貨幣對中得出英鎊、歐元、日元和瑞郎的交叉匯率。所有貨幣間的匯率變化必須協(xié)調(diào)一致，否則就可能出現(xiàn)“往

4、返交易和零風險獲利。 外匯交易買賣：每次買入基本貨幣就意味著相應地賣出二級貨幣。同樣，賣出基本貨幣意味著同時買入二級貨幣。 例如，當交易者賣出1 GBP，他同時就買入了1.5545 USD。同樣，當交易者買入1 GBP，他同時賣出了1.5550 USD。要解釋這種等價關系，我們可以通過轉(zhuǎn)化GBP/USD匯率，并相應地調(diào)換買方出價和賣方要價來得出USD/GBP匯率。USD/GBP = (1/1.5550) 買方出價; (1/1.5545) 賣方要價 = 0.6431/33這意味著1USD的買方出價是0.6431 GBP(或 64.31點)而1USD的賣方要價是0.6433 GBP (或

5、 64.33點)。請注意這時美元變成了基本貨幣，差價為2點交易單位（手） 每次外匯交易是以一種貨幣兌換另一種貨幣。外匯保證金投資者的基本交易單位稱作“l(fā)ot”，由10萬單位基本貨幣組成（但一些經(jīng)紀人可以安排做到以迷你lot交易,以10,000元為交易基本單位，或稱0.1手）。 購買一個lot的GBP/USD即以1.5852美元兌換1英鎊的價格購買10萬英鎊，計158,520美元。 類似地，賣出一個lot的GBP/USD即以1英鎊兌換1.5847美元的價格賣出10萬英鎊，計158,470美元。保證金： 買入一個單位（lot）GBP/USD的投資者并不需要拿出交易的全部價值，如

6、上個例子中所提到的158,520 USD。買家只要開設一個“保證金”帳戶，便可以達到交易規(guī)模。因為賣出一種貨幣就意味著同時買入另一種貨幣，賣出一單GBP/USD的交易者實際上是買入一定量的美元，所以也必須拿出對應交易價值（158,470 USD）的保證金。通常保證金要求是交易潛在價值的1%-5%。貨幣幣種取決于投資者的交易經(jīng)紀人。       如果你通過一個美國經(jīng)紀人交易，那么你就可能必須開設美元保證金帳戶，即使你是英國居民。假設你的保證金帳戶是5000美元，而保證金要求是2.5%，你就可以建立價值20萬美元的頭寸。你的頭寸價值會不斷被評估，如

7、果保證金帳戶上的錢低于支持你的開放頭寸所需的最低值，你可能就會被要求向帳戶上加錢。這就是所謂的“保證金通知”。如果你交易的幣種不是經(jīng)紀人所接受的幣種，你必須將你的盈虧轉(zhuǎn)化成可接受的幣種。例如假設你交易的是USD/JPY，你的盈虧將以日元標志。如你的經(jīng)紀人的本幣是美元，那么你的盈虧將根據(jù)相關的USD/JPY匯率轉(zhuǎn)化為美元。二、專業(yè)術語解釋做空與做多：當你買入一種貨幣時，你就是對該貨幣“做多”。多倉是以賣方要價建立的。這樣如果你在報盤為1.5847/52時買入一單GBP/USD，那么你將以1英鎊兌1.5852美元買入10萬英鎊。      當你賣出

8、一種貨幣時，你就是對該貨幣“做空”。空倉是以買方出價建立的，在我們的例子中即1英鎊兌1.5847美元。因為貨幣交易的對稱性，你在對一種貨幣做多的同時即對另一種貨幣做空。例如，你用10萬英鎊換美元，你就是對英鎊做空而對美元做多。看漲 ： 設當前GPB/USD的匯率是1.5847/52。你預計英鎊會相對于美元升值，所以你以賣方要價1英鎊兌1.5852美元買入（做多）一單即10萬英鎊。合約價值是100,000 X $1.5852 = $158, 520。經(jīng)紀人對美元保證金的要求是2.5%，所以你必須保證在你的保證金帳戶上至少存有2.5% X 158,520 USD = 3,963

9、 USD。GBP/USD果真升值到1.6000/05，你這時決定通過以買方出價匯率賣出英鎊、買回美元，從而關閉倉位。你的收益如下： 100,000 X (1.6000-1.5852) USD = 1,480 USD, 等于一個點賺了10美元。你的收益率則為1,480/3,963 = 37.35%,這顯示了以保證金帳戶買入的積極作用。 看跌 ：你預計英鎊會從GBP/USD = 1.5847/52下跌，所以你決定賣出（做空）一單GBP/USD。合約價值為100,000 X 1.5847 USD = 158,470 USD，實際上你賣出了10萬英鎊，買入了158,470 USD。你的經(jīng)紀人

10、要求的美元保證金是2.5% X 158,470 USD = 3,961.75 USD。GBP/USD跌至1.5555/60，那么你的帳面收益如下：100,000 X (1.5847-1.5560 USD) = 2,870 USD2,870 USD的帳面收益加入你的保證金帳戶，你現(xiàn)在就有了6,831.75 USD。這樣你就可以開設價值273,270 USD的倉位。最后你清倉時的匯率是GBP/USD = 1.5720/25，你的收益如下：100,000 X (1.5847-1.5725) USD = 1,220 USD現(xiàn)在你再沒有開放倉位了，你可以將交易帳戶上全部的5,181.75美元以現(xiàn)金提出。

11、或者說這時你有足夠的保證金來支持價值207,270 USD的倉位。風險控制：外匯交易存在風險，正如我們已看到的，保證金交易可以極大地放大利潤率或虧損率。外匯交易需要時刻警惕，交易者需要犧牲休息或休閑娛樂時間。以當前匯率立即執(zhí)行的指令稱作市價單。但交易者可以在一些預定價位設置一些自動指令，從而控制虧損并鞏固戰(zhàn)果。止損單(STOP)：這是一種當買方出價或賣方要價抵達預定價位時自動清倉的指令。如果你持有多倉，可以在當前匯率下方設立止損單。一旦市價跌破止損觸發(fā)價位，該指令將被激活，你的多倉會被自動關閉。如果你持有空倉，那你可以在當前價位上方設置止損單，一旦賣方要價升抵觸發(fā)價位，該指令將被激活?！白粉欀?/p>

12、損”是在進入獲利階段時設置的指令。該策略有利于鎖定利潤。在倉位變得越來越有利可圖時，通過提高止損觸發(fā)價位，交易者可以保證在市場反轉(zhuǎn)向下時仍可實現(xiàn)大部分帳面收益。止損單存在的問題是，在起伏不定的市場中，匯率可能會突破止損觸發(fā)價位，從而使得止損指令不可能在精秧?止損位執(zhí)行。對多倉而言，止損單會設在市場價差的下方，而限價賣出指令會設在市場價差的上方。如果基本貨幣匯率突破限價單極限，則倉位會自動賣出，這時不再需要止損單了，所以止損單會被取消。反之，如果匯率跌至止損單觸發(fā)價位，那么倉位會關閉，這時便不需要限價單了。對空倉而言，止損單會設在市場價差的上方，而限價單會設在市場價差的下方。如果匯率升至止損觸發(fā)

13、價位，那么倉位會被關閉，限價單則被取消。如果匯率跌至限價單觸發(fā)價位，那么限價指令就被激活，空倉被回購平倉，止損單則被取消。主要的外匯市場：倫敦，紐約，東京，新加坡，法蘭克福，蘇黎士，香港，巴黎，洛杉磯，悉尼 外匯市場的最佳交易時間！   早5-14點行情一般及其清淡。這主要是由于亞洲市場的推動力量較小所為！一般震蕩幅度在30點以內(nèi)，沒有明顯的方向。多為調(diào)整和回調(diào)行情。一般與當天的方向走勢相反，如：若當天走勢上漲則這段時間多為小幅震蕩的下跌。這一時段的行情由于大多沒有方向可言，保證金交易者可以在早上6-8點左右觀察一下，若行情為上下波浪震蕩形態(tài)（看15分鐘或是5分鐘

14、的圖形）?？梢栽谛星檎鹗幍絻啥藭r作5-15點的操作，只放止贏不做短線止損即可。若到11點后還不能掙錢出來則要及時平倉止損。做法稱之為5點法，是不能盯盤作的，適合操作技巧不高的投資者，最終止損可放30-40點左右！實盤交易者則不適用！-午間14-18點為歐洲上午市場，15點后一般有一次行情。歐洲開始交易后資金就會增加， 外匯市場是一個金錢堆積的市場，所以那里的資金量大就會在那里陳盛大的波動。且此時段也會伴隨著一些對歐洲貨幣有影響力的數(shù)據(jù)的公布！一般震蕩幅度在40-80點左右。這一段時間一般會在15：30后開始真正的行情，此次行情一半多會伴隨著背離和突破等技術指標，所以是一段比較好抓的機會。-傍晚18-20點 為歐洲的中午休息和美洲市場的清晨，較為清淡！這段時間是歐中的中午休時，也是等待美國開始的前夕。-20點-24點為歐洲市場的下午盤和美洲市場的上午盤！這段時間是行情波動最大的時候，也是資金量和參與人數(shù)最多的時段。一般為80點以上的行情。這段時間則是會完全按照今天的方向去行動，所以判斷這次行情就要跟劇大勢了，它可以和歐洲是同方向的河可以和歐洲是反方向的，總之，應和大