2020{酒類與營銷}高星級酒店財務部-現(xiàn)金解交_第1頁
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1、高星級酒店財務部-現(xiàn)金解甲 方:乙 方：簽訂日期： 年 月高星級酒店制度與標準作業(yè)程序編號：FD/PRO/020內(nèi)容：現(xiàn)金解交部門：財務部生效日期：2006年1月1日批準：目的：保證酒店所有的營業(yè)款解送均遵照安全的程序進行，以免發(fā)生不良事故。程序：1.出納員營業(yè)款存入銀行1.1每日現(xiàn)金出納與銀行出納一起，收取前臺和各營業(yè)點收銀員上交的現(xiàn)金錢袋。在收取過程中一定要清點錢袋數(shù)量與“交包見證登記表”上的數(shù)量一致，然后逐一對名字、 金額進行核對，確保無誤，并會同收銀主管或指定人在交包見證登記表（表格ACF040 ）上確認簽字。1.2現(xiàn)金出納與銀行出納將營業(yè)款監(jiān)點后，填妥進賬單，并與前臺日審核對現(xiàn)金、支

2、票、 信用卡之總金額。1.3除銀行休息日之外，現(xiàn)金出納會同銀行出納每天要將營業(yè)款解交銀行，或由銀行派員上門銀交。2 .出納員其他款項存入銀行2.1各部門除營業(yè)款以外的現(xiàn)金交財務部，出納員必須向交款部門索取交款報告并要有部門經(jīng)理簽字確認。2.2出納員在交款報告上加蓋收訖章后開收據(jù)給交款部門并填制交款單解交銀行，不得坐支。注意事項：1. 如現(xiàn)金出納與銀行出納在收取錢袋時發(fā)現(xiàn)錢袋未封或被撕開、或錢袋與登記表有誤，應立即報告收銀主管、財務總監(jiān)。在收銀主管、財務總監(jiān)在場的情況下清點錢袋，清點后在場人員都應在清點表上簽字確認方可。2. 現(xiàn)金出納與銀行出納在收款途中，應直接去前臺收款，收完款后直接回財務部，不得擅自離開?，F(xiàn)金出納與銀行出納一起清點現(xiàn)金和票據(jù)以核對“交款單”，如發(fā)現(xiàn)錢袋內(nèi)所有現(xiàn)金、票據(jù)與收銀員自己標在錢袋上的金額不符，應及時通知日審、 收銀主管及會計主管， 同時填制一份實際收入與標在錢袋交

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