公司總經(jīng)理工作制度

1、公司總經(jīng)理工作制度第一章 總則笫一條 為規(guī)范有限公司 （以下簡稱公司）經(jīng)營層的行為，確保公司總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他經(jīng)理人員） 忠實履行職務(wù)，勤勉高效的工作，根據(jù) 中華人民共和國公司法及公司章程規(guī)定，制定本工作規(guī)則。第二條 總經(jīng)理是公司常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，即經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人，對董事會負(fù)責(zé)，主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議和重大決策，在 公司章程規(guī)定和董事會授權(quán)范圍內(nèi)依法行使職權(quán)。第三條 本規(guī)則對總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員及其他經(jīng)理人員具有約束力。第二章 總經(jīng)理的聘用第四條公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理及其他高級管理人員若干名。第五條總經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。副總經(jīng)理及其他高級

2、管理人員由總經(jīng)理提名，提請董事會聘任或者解聘。第六條總經(jīng)理（ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 每屆任期三年，連聘可以連任。由聘用合同明確雙方的權(quán)力和義務(wù)。第七條總經(jīng)理（ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 可以在任期屆滿之前提出辭職，并向董事會提交書面辭職報告，經(jīng)董事會批準(zhǔn)并經(jīng)審計后離任。第八條 公司法第147 條規(guī)定情形的人員，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員。第三章 總經(jīng)理的職權(quán)第九條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（ 一 ） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（ 二 ） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（ 三 ） 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（ 四 ） 擬定公司的基本管理

3、制度；（ 五 ） 制定公司的具體規(guī)章；（ 六 ） 提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)人員；（ 七 ） 決定聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員；（ 八 ） 擬定公司職工的工資、福利、獎懲方案報董事會批準(zhǔn)，決定公司職工的聘用和解聘；（ 九 ） 列席股東會會議和董事會會議；（ 十 ） 董事會授予的其他職權(quán)；第十條 總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責(zé)時，有權(quán)指定一名副總經(jīng)理代行其職務(wù)。第十一條經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜。第四章 總經(jīng)理的義務(wù)第十二條總經(jīng)理（ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員）應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益和保障出資人的利益

4、，維護(hù)職工的合法權(quán)益。不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。第十三條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)忠實執(zhí)行股東會和董事會決議，在行使職權(quán)時不得擅自變更股東會和董事會的決議或超越授權(quán)范圍?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會和執(zhí)行監(jiān)事的要求，向董事會和執(zhí)行監(jiān)事報告重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。第十四條總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 在履行其職務(wù)時，應(yīng)保證：（ 一 ） 不得挪用公司資金；（ 二 ） 不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（ 三 ） 不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他

5、人提供擔(dān)保；（ 四 ） 不得違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（ 五 ） 未經(jīng)股東會同意，不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（ 六 ） 不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（ 七 ） 不得擅自披露公司的商業(yè)秘密；（ 八 ） 不得有違反對公司忠實義務(wù)的其他行為?？偨?jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第十五條總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 對公司承擔(dān)競業(yè)禁止義務(wù)， 未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，不得兼任其他企業(yè)的任何職務(wù)，履行保守公司商業(yè)機(jī)密和不競爭承諾。第十六條

6、總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 提出辭職或者任期屆滿，其對公司和董事會負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)，在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事情發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第十七條總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 任職尚未結(jié)束，擅自離職致使公司造成損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第五章 總經(jīng)理日常經(jīng)營管理工作制度第十八條總經(jīng)理辦公會議制度總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持。（ 一 ） 總經(jīng)理辦公會

7、議分為例會和臨時會議；例會包括總經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟(jì)活動分析會，每月召開一次，臨時會議在處理應(yīng)急情況下召開，總經(jīng)理辦公會可邀請董事長到會指導(dǎo)。（ 二 ） 總經(jīng)理辦公會議由公司高級管理人員參加，根據(jù)需要也可通知其他相關(guān)人員參加。（ 三 ） 董事會應(yīng)當(dāng)指定董事會辦公室人員列席會議。（ 四 ） 總經(jīng)理辦公會議研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護(hù)、 勞動保險、解聘 （ 或開除 ） 公司職工等涉及職工切身利益等問題時，應(yīng)當(dāng)事先聽取工會和職工代表的意見。（ 五 ） 總經(jīng)理辦公會議決議由總經(jīng)理提出主導(dǎo)決策意見，并形成會議紀(jì)要，以備督查。（ 六 ） 收集議題、通知會議、承辦會務(wù)及會議記錄、紀(jì)要等工作由

8、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。第十九條總經(jīng)理辦公會議的議事范圍（ 一 ） 擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的方案；（ 二 ） 擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資方案；（ 三 ） 擬訂公司增加或減少注冊資本等建議方案；（ 四 ） 擬定公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（ 五 ） 擬定公司職工工資、福利和獎懲方案；（ 六 ） 制定公司具體規(guī)章；（ 七 ） 根據(jù)董事會決議事項，研究制訂公司經(jīng)營管理實施方案；（ 八 ） 根據(jù)董事會確定的公司投資計劃，研究實施董事會授權(quán)額度內(nèi)的投資項目；（ 九 ） 根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)決算

9、方案，在董事會授權(quán)的額度計劃內(nèi)，研究決定公司貸款事項；（十 ） 決定提交董事會審議的總經(jīng)理工作報告；（十一）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，研究決定法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置；（十二）研究提名公司總經(jīng)理助理和各部門負(fù)責(zé)人的任免；（ 十三）其他需要提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題。第二十條總經(jīng)理辦公會的議題一經(jīng)形成決議，即由總經(jīng)理組織全體經(jīng)營班子成員貫徹落實，責(zé)成副總經(jīng)理和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)實施或督辦，負(fù)責(zé)實施的相關(guān)職能部門應(yīng)制定詳細(xì)的工作計劃和商務(wù)活動計劃，進(jìn)行分解落實，并實行責(zé)任追究制度。第二十一條總經(jīng)理報告制度（ 一 ） 總經(jīng)理每半年以工作報告方式向董事會報告工作一次，報告的內(nèi)容包括當(dāng)期主要財務(wù)指標(biāo)完成

10、情況；經(jīng)營管理取得的主要業(yè)績和面臨的主要困難及其解決措施；制度建設(shè)、資源配置、風(fēng)險控制等以及下期的重點工作計劃。（ 二 ） 董事會或者執(zhí)行監(jiān)事認(rèn)為必要時，總經(jīng)理應(yīng)按照董事會或者執(zhí)行監(jiān)事的要求報告工作。（ 三 ） 總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 遇有下列情形之一時，均有義務(wù)在第一時間內(nèi)向董事會直接報告：1 、涉及刑事訴訟時；2 、成為到期債務(wù)未能清償?shù)拿袷略V訟被告時；3 、被行政監(jiān)察部門或紀(jì)檢檢察機(jī)關(guān)立案調(diào)查時。第二十二條重要經(jīng)營管理活動的工作程序（ 一 ） 重大投資管理（固定資產(chǎn)、更新改造、工程項目）工作程序：根據(jù)董事會安排，總經(jīng)理主持公司固定資產(chǎn)、更新改造、工程項目的投資計劃， 并

11、建立投資項目的可行性研究制度。在確定投資項目時，由公司相關(guān)部門將項目的可行性報告等有關(guān)資料提交總經(jīng)理辦公會審議通過，報董事會審批，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織落實項目招投標(biāo)和項目建設(shè)工作。項目竣工后，嚴(yán)格按國家規(guī)定和項目合同進(jìn)行驗收，并進(jìn)行項目決算審計。（ 二 ） 人事管理工作程序：公司副總經(jīng)理及其他高級管理人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，由董事會決定聘用。副總經(jīng)理及其他高級管理人員的分管工作方案由總經(jīng)理擬定后報董事會批準(zhǔn)。 公司部門負(fù)責(zé)人的任免，應(yīng)先由公司有關(guān)方面進(jìn)行考評提出意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，由總經(jīng)理提名后報董事會任免。公司對中層以上管理人員實行“職位說明書”、 “年度目標(biāo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任書”和“關(guān)鍵業(yè)績

12、指標(biāo)考核”的制度，并根據(jù)考核結(jié)果對中層以上管理人員任免進(jìn)行管理。（ 三 ） 財務(wù)管理工作程序：公司財務(wù)費(fèi)用支出，按公司財務(wù)管理制度執(zhí)行，逐級審批，所有費(fèi)用均按預(yù)算額度執(zhí)行，預(yù)算外費(fèi)用由公司專門研究解決。（ 四 ） 對業(yè)務(wù)合同管理、業(yè)務(wù)流程管理、信息管理等工作，由經(jīng)營單位和相關(guān)職能部門制定工作制度并執(zhí)行。第六章 總經(jīng)理的考核與激勵約束第二十三條總經(jīng)理的考核指標(biāo)：（ 一 ） 實現(xiàn)利潤或凈利潤；（ 二 ） 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款帳齡結(jié)構(gòu)、應(yīng)收帳款總額控制；（ 三 ） 董事會決定的其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和管理工作指標(biāo)。第二十四條總經(jīng)理的報酬，由董事會決定。第二十五條總經(jīng)理在每個會計年度結(jié)束后向董事會述職，主

13、要方式為提交總經(jīng)理工作報告。第七章 其他事項第二十六條總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 到期離職或在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制審計或離任審計。第二十七條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，根據(jù)其情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰或者公司內(nèi)行政處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第八章附則第二十八條本工作規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第二十九條本工作規(guī)則需修改時，由總經(jīng)理辦公會提出修改意見，經(jīng)總經(jīng)理提請董事會批準(zhǔn)。第三十條本工作規(guī)則自董事會批準(zhǔn)之日起實施。附中華人民共和國公司法第147 條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員。（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二） 因貪污、 賄賂、 侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長