財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案精編版VIP

1、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)FM 設(shè)計(jì)方案付萬(wàn)超1 產(chǎn)品名稱名稱英文名稱縮寫(xiě)描述財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)Finance ManagementFM財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)System2 報(bào)銷(xiāo)管理2.1 報(bào)銷(xiāo)流程流程圖報(bào)銷(xiāo)單據(jù)整理粘貼填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單直接主管審核財(cái)務(wù)部審核NGNG（預(yù)算內(nèi)）費(fèi)用支付及報(bào)銷(xiāo)流程圖說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度要求,整理好需要報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票或單據(jù), 并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，外地出差的填寫(xiě) 計(jì)劃出差申請(qǐng)表。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷(xiāo)人員提交給直接主管審核簽字，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審核：1） 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2） 費(fèi)用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求

2、，立即退還給相關(guān)報(bào)銷(xiāo)人員重新整理提報(bào)。部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)；2） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求( 齊全合法有效 ).權(quán)責(zé)部門(mén)相關(guān)表單文件報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)報(bào)銷(xiāo)人員采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)發(fā)票相關(guān)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)主管采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)發(fā)票財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)單據(jù)采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單財(cái) 務(wù) 部經(jīng) 理 審1NG若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門(mén)重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)統(tǒng)一費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單財(cái)務(wù)總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，報(bào)銷(xiāo)發(fā)票主要內(nèi)容包括：報(bào)銷(xiāo)單據(jù)財(cái)務(wù)

3、部經(jīng)1） 產(chǎn)生的費(fèi)用是否必須、合理。采購(gòu)合同理2） 單據(jù)是否符合標(biāo)準(zhǔn) ( 流程 授權(quán) ) 。出差計(jì)劃書(shū)若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部借款單門(mén)重新整理提報(bào)。申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，統(tǒng)一給李總簽字。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單總裁辦將李總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單交給財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行統(tǒng)一付款報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)財(cái)務(wù)部采購(gòu)合同出差計(jì)劃書(shū)借款單2.2 報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)功能說(shuō)明：報(bào)銷(xiāo)人擬制報(bào)銷(xiāo)單， 提交報(bào)銷(xiāo)詳細(xì)數(shù)據(jù)， 數(shù)據(jù)錄入完成后， 可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱， 后續(xù)可以進(jìn)行修改， 此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過(guò)了， 那么將無(wú)法再修改，此時(shí)可以選擇作廢單據(jù)（前提是報(bào)銷(xiāo)流程尚未

4、走完），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，如果有借款申請(qǐng)，可以選擇借款記錄，作為報(bào)銷(xiāo)的沖抵。屬性：?jiǎn)螕?jù) ID，單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱，報(bào)銷(xiāo)人，報(bào)銷(xiāo)時(shí)間，附件（包括采購(gòu)合同，比價(jià)單等，參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)流程的要求），其他報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù) .界面參考：22.3 報(bào)銷(xiāo)與借款沖抵報(bào)銷(xiāo)時(shí)，如果有借款申請(qǐng)的，可以在提交報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，選擇借款記錄，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)與借款的沖抵處理。2.4 報(bào)銷(xiāo)草稿功能說(shuō)明：報(bào)銷(xiāo)單錄入完成后， 可能不想立即提交審核， 后續(xù)還需要修改， 此時(shí)可以選擇將報(bào)銷(xiāo)單存入報(bào)銷(xiāo)草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。界面參考：2.5 報(bào)銷(xiāo)作廢功能說(shuō)明：對(duì)于已經(jīng)

5、提交的單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤， 需要重新修改或者不想提交報(bào)銷(xiāo)了，此時(shí)，可以選擇報(bào)銷(xiāo)單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條報(bào)銷(xiāo)記錄自動(dòng)存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。屬性：報(bào)銷(xiāo)單 ID，報(bào)銷(xiāo)狀態(tài)，提交人，提交時(shí)間32.6 報(bào)銷(xiāo)審核功能說(shuō)明：審核人進(jìn)入“待審核報(bào)銷(xiāo)單”菜單后，查看報(bào)銷(xiāo)單，進(jìn)行審核，可以選擇審核通過(guò)， 也可以選擇駁回，并填寫(xiě)駁回原因，駁回后， 報(bào)銷(xiāo)單回退到報(bào)銷(xiāo)人的單據(jù)列表中，報(bào)銷(xiāo)人可以重新修改，之后再提交。屬性：?jiǎn)螕?jù) ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間2.7 我的申請(qǐng)功能說(shuō)明：可以查看當(dāng)前報(bào)銷(xiāo)的狀態(tài)， 以及歷史審批記錄， 因?yàn)橐粋€(gè)報(bào)銷(xiāo)單可能需要經(jīng)過(guò)多次審核。屬性：報(bào)銷(xiāo)單據(jù)詳

6、細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注界面參考：2.8 待審核報(bào)銷(xiāo)功能說(shuō)明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的報(bào)銷(xiāo)單，然后進(jìn)行審批。查詢條件：報(bào)銷(xiāo)時(shí)間段，報(bào)銷(xiāo)人，報(bào)銷(xiāo)單據(jù)號(hào)2.9 已審核報(bào)銷(xiāo)功能說(shuō)明：報(bào)銷(xiāo)人可以在此看到已經(jīng)審批通過(guò)的報(bào)銷(xiāo)單。查詢條件：報(bào)銷(xiāo)時(shí)間段，報(bào)銷(xiāo)單名稱2.10報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)各階段，各部門(mén)，個(gè)人的報(bào)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，以便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況等。4部門(mén)報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)情況，便于部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析。項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的報(bào)銷(xiāo)情況。綜合報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：可以根據(jù)需要，按部門(mén)，按人員，按時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)3 借

7、還款管理3.1 借款流程借款人上 級(jí) 主 管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理李總審批出納申請(qǐng)（行政）審審核審批付款核簽字1、填寫(xiě)借款1、審核填寫(xiě)正1 、審核金額、填1、符合公司1、出納簽字單，寫(xiě)明借確1、合理性財(cái)務(wù)制度規(guī)寫(xiě)正確2、領(lǐng)款人簽字款原因2、審核前期有2 、前期借款有無(wú)定的借款范無(wú)借款核銷(xiāo)圍3 、本次借款合理3.2 借款申請(qǐng)功能說(shuō)明：報(bào)銷(xiāo)人擬制借款單， 提交借款詳細(xì)數(shù)據(jù)， 數(shù)據(jù)錄入完成后， 可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱， 后續(xù)可以進(jìn)行修改， 此時(shí)審核人是不會(huì)看到此報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過(guò)了， 那么將無(wú)法再修改，此時(shí)可以選擇作廢單據(jù)（前提是借款流程尚未走完，即財(cái)務(wù)尚未支付借款），如

8、果尚未審核，那么可以直5接修改單據(jù)。屬性：?jiǎn)螕?jù) ID，單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)） ，單據(jù)名稱，申請(qǐng)人，申請(qǐng)時(shí)間，申請(qǐng)金額，原因，備注，其他明細(xì)數(shù)據(jù)。界面參考：3.3 報(bào)銷(xiāo)與借款沖抵如果有借款申請(qǐng)的， 可以在提交報(bào)銷(xiāo)單時(shí)， 選擇借款記錄， 系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)與借款的沖抵處理。3.4 借款草稿功能說(shuō)明：借款單錄入完成后， 可能不想立即提交審核， 后續(xù)還需要修改， 此時(shí)可以選擇將借款單存入借款草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。3.5 借款作廢功能說(shuō)明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤， 需要重新修改或者不想提交借款申請(qǐng)了，此時(shí)， 可以選擇借款單作廢，之后重新提交新

9、的單據(jù)。當(dāng)前借款記錄自動(dòng)存入到借款草稿中。屬性：借款單 ID，狀態(tài)（作廢狀態(tài)） ，提交人，提交時(shí)間3.6 借款審核功能說(shuō)明：6審核人進(jìn)入“待審核借款單”菜單后，查看借款單，進(jìn)行審核，可以選擇審核通過(guò)， 也可以選擇駁回，并填寫(xiě)駁回原因，駁回后， 借款單回退到提交人的單據(jù)列表中，提交人可以重新修改，之后再提交。屬性：?jiǎn)螕?jù) ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間3.7 我的申請(qǐng)功能說(shuō)明：可以查看當(dāng)前借款單的狀態(tài)， 以及歷史審批記錄， 因?yàn)橐粋€(gè)借款單可能需要經(jīng)過(guò)多次審核。如果借款人申請(qǐng)了還款， 并且審核通過(guò)， 則這里的借款記錄狀態(tài)需要修改為 “已還款”，并記錄還款金額，還款日期。屬性：借款 ID，單據(jù)

10、詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注，借款金額，還款金額，借款日期，還款日期，還款狀態(tài)。界面參考：3.8 待審核借款功能說(shuō)明：審核人可以在此列表中看到需要自己審批的借款單，然后進(jìn)行審批。查詢條件：申請(qǐng)時(shí)間段，借款人3.9 已審核借款功能說(shuō)明：借款人可以在此看到已經(jīng)審批通過(guò)的借款單。查詢條件：申請(qǐng)時(shí)間段，借款單名稱。3.10還款申請(qǐng)功能說(shuō)明：還款時(shí)，只需要登記還款記錄即可， 不需要再進(jìn)行審批了，在還款時(shí)， 需要關(guān)聯(lián)借款記錄，系統(tǒng)需要顯示出借款金額，已經(jīng)還款的金額，以及本次還款金額。界面參考：73.11還款審核功能說(shuō)明：借款人提交還款申請(qǐng)后，財(cái)務(wù)人員收到還款，則到“待審核還款”列表中，審批還

11、款記錄，同時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)更新借款記錄，將其狀態(tài)修改為“已還款”。3.12借還款統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)各階段，各部門(mén)，項(xiàng)目，個(gè)人的借還款數(shù)據(jù)， 以便進(jìn)一步分析財(cái)務(wù)狀況，企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況等。部門(mén)借還款統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)各部門(mén)的借還款情況，便于部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以及公司決策層對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行分析，包括借款金額，還款金額，欠款金額，借款日期，還款日期。項(xiàng)目借還款統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：統(tǒng)計(jì)每個(gè)項(xiàng)目的借還款情況。綜合借還款統(tǒng)計(jì)功能說(shuō)明：可以根據(jù)需要，按部門(mén)，按人員，按時(shí)間段，按項(xiàng)目進(jìn)行借還款統(tǒng)計(jì)。84 資產(chǎn)申購(gòu)4.1 申購(gòu)流程資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)資產(chǎn)采購(gòu)審批批借款申請(qǐng)借款審核報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)審核詳細(xì)的資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)流程見(jiàn)下表：流程圖報(bào)銷(xiāo)人員報(bào)銷(xiāo)單據(jù)整理粘貼

12、報(bào)銷(xiāo)人員填寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)置付款單直接主NG管審核財(cái)務(wù)部NG審核資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單流程圖說(shuō)明權(quán)責(zé)部門(mén)相關(guān)表單文件報(bào)銷(xiāo)人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度要求,比價(jià)單整理好需要報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行采購(gòu)合同報(bào)銷(xiāo)人員報(bào)銷(xiāo)發(fā)票整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容填寫(xiě)固定資報(bào)銷(xiāo)單據(jù)產(chǎn)購(gòu)置付款單驗(yàn)收單固定資產(chǎn)購(gòu)置付款單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷(xiāo)人員提交給直接主管審資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單核簽字，直接主管須對(duì)以下方面進(jìn)行審比價(jià)單核：相關(guān)部門(mén)采購(gòu)合同1） 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；主管報(bào)銷(xiāo)發(fā)票2） 費(fèi)用的合理性；報(bào)銷(xiāo)單據(jù)3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。驗(yàn)收單若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷(xiāo)人員重新整理提報(bào)。部門(mén)經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)提交資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)

13、單給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行報(bào)比價(jià)單銷(xiāo)費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)部采購(gòu)合同1） 產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)、正報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)9NG確；驗(yàn)收單2） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求 .若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門(mén)重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)統(tǒng)一資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單財(cái)務(wù)經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，主要比價(jià)單內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)部經(jīng)采購(gòu)合同3） 產(chǎn)生的費(fèi)用是否合理理報(bào)銷(xiāo)發(fā)票4） 單據(jù)是否符合報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部驗(yàn)收單門(mén)重新整理提報(bào)。申請(qǐng)人將已經(jīng)簽字審批完畢的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，統(tǒng)一給李總簽字。總裁辦資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單將李總簽字后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單交給財(cái)務(wù)部資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單

14、進(jìn)行統(tǒng)一付款比價(jià)單采購(gòu)合同財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)驗(yàn)收單4.2 采購(gòu)申請(qǐng)功能說(shuō)明：采購(gòu)人擬制采購(gòu)申請(qǐng)單，提交采購(gòu)詳細(xì)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)錄入完成后，可以直接提交審核，也可以選擇保存到草稿箱， 后續(xù)可以進(jìn)行修改， 此時(shí)審核人是不會(huì)看到此采購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)的。如果提交審核了，且審核通過(guò)了， 那么將無(wú)法再修改，此時(shí)可以選擇作廢單據(jù)（前提是采購(gòu)流程尚未走完），如果尚未審核，那么可以直接修改單據(jù)。采購(gòu)?fù)瓿珊?，進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)時(shí)，如果有借款申請(qǐng)， 可以選擇借款記錄， 作為報(bào)銷(xiāo)的沖抵，同時(shí)要選擇采購(gòu)申請(qǐng)單，比價(jià)單，以便財(cái)務(wù)審核。屬性：?jiǎn)螕?jù) ID，單據(jù)編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)生成一串字母編號(hào)），單據(jù)名稱，申請(qǐng)人，申請(qǐng)時(shí)間，附件（包括采購(gòu)合同，比

15、價(jià)單等，參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)流程的要求），其他采購(gòu)數(shù)據(jù) .4.3 采購(gòu)草稿功能說(shuō)明：采購(gòu)單錄入完成后， 可能不想立即提交審核， 后續(xù)還需要修改， 此時(shí)可以選擇將申請(qǐng)單存入申請(qǐng)草稿，用戶可以直接選擇草稿，然后再修改，并提交。104.4 采購(gòu)作廢功能說(shuō)明：對(duì)于已經(jīng)提交的單據(jù)， 發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯(cuò)誤， 需要重新修改或者不想提交申請(qǐng)了，此時(shí)，可以選擇申請(qǐng)單作廢，之后重新提交新的單據(jù)。此條申請(qǐng)記錄自動(dòng)存入到草稿中，即將其狀態(tài)修改為“已作廢”。屬性：申請(qǐng)單 ID，申請(qǐng)狀態(tài)，提交人，提交時(shí)間4.5 采購(gòu)審核功能說(shuō)明：審核人進(jìn)入“待審核申請(qǐng)單”菜單后，查看申請(qǐng)單，進(jìn)行審核，可以選擇審核通過(guò)， 也可以選擇駁回，并填寫(xiě)駁回原因，駁回后， 申請(qǐng)單回退到申請(qǐng)人的單據(jù)列表中，申請(qǐng)人可以重新修改，之后再提交。屬性：?jiǎn)螕?jù) ID，審核狀態(tài)，審核人，備注，操作時(shí)間4.6 我的申請(qǐng)功能說(shuō)明：可以查看當(dāng)前申請(qǐng)的狀態(tài)， 以及歷史審批記錄， 因?yàn)橐粋€(gè)申請(qǐng)單可能需要經(jīng)過(guò)多次審核。屬性：申請(qǐng)單據(jù)詳細(xì)信息，審批狀態(tài)，審批人，審批時(shí)間，備注界面參考：4.7 待審核申請(qǐng)功能說(shuō)明：審核人可以在此列表中看到需要自