煤礦物資采購(gòu)管理制度

1、物資采購(gòu)管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為,加強(qiáng)物資采購(gòu)監(jiān)管,降低物資采購(gòu)成本,確保生產(chǎn)物資供應(yīng),保障正常生產(chǎn)秩序,特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本準(zhǔn)則。第三條本規(guī)定所指物資為各煤礦的生產(chǎn)用設(shè)備、配件、輔助用設(shè)備、機(jī)物油料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、辦公用品、建材等。第四條樹立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),供需雙贏的思想。堅(jiān)持“貨比三家”的采購(gòu)原則。通過比品牌、質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)的方式,優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。第五條公司成立供應(yīng)部,各煤礦下設(shè)供應(yīng)科或在綜合科內(nèi)配備相對(duì)固定的專(兼職計(jì)劃采購(gòu)員,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本礦物資計(jì)劃和采購(gòu)工作。第六條供應(yīng)部的職責(zé)第二章物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職責(zé)一、負(fù)

2、責(zé)指導(dǎo)各礦制定物資計(jì)劃采購(gòu)、物資保管、出入庫(kù)管理制度和各崗位職責(zé);二、負(fù)責(zé)對(duì)各煤礦計(jì)劃采購(gòu)員各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督;三、負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的編制,審定、采購(gòu)合同的簽訂以及各礦物資倉(cāng)儲(chǔ)管理的指導(dǎo);四、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)和采購(gòu)工作;五、負(fù)責(zé)按計(jì)劃和采購(gòu)程序按時(shí)、按質(zhì)、按量采購(gòu)各礦申購(gòu)的各類生產(chǎn)物資;六、負(fù)責(zé)聯(lián)系落實(shí)采購(gòu)物資的運(yùn)輸和提貨事宜。七、負(fù)責(zé)定期組織各礦清理廢舊物資和閑置報(bào)廢設(shè)備,向公司提出處置報(bào)告,盤活資產(chǎn)。第七條各煤礦計(jì)劃采購(gòu)員的職責(zé)一、負(fù)責(zé)本礦各類物資的計(jì)劃申報(bào)、貨物提取、入庫(kù)驗(yàn)收;二、負(fù)責(zé)本礦物資倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用發(fā)放的管理,做到出入庫(kù)準(zhǔn)確無(wú)誤;三、負(fù)責(zé)對(duì)保管員的管理和

3、監(jiān)督;四、負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)管理規(guī)定在本礦的落實(shí)與執(zhí)行;五、負(fù)責(zé)本礦供貨信息的溝通和反饋,確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行;六、負(fù)責(zé)管轄范圍物資倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的衛(wèi)生與安全工作。第八條物資采購(gòu)遵守的原則一、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的申購(gòu)物資一律不得采購(gòu);二、庫(kù)房?jī)?nèi)備用品及閑置物資應(yīng)首先使用;三、凡本地區(qū)能采購(gòu)的物資,在無(wú)價(jià)格和質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)的情況下不得到外地采購(gòu);四、大宗物資和設(shè)備的采購(gòu),必須簽訂購(gòu)銷合同,按程序交財(cái)務(wù)部和法律顧問(必要時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審,經(jīng)總經(jīng)理或分管副總簽字后執(zhí)行;五、在大宗物資和設(shè)備采購(gòu)過程中,嚴(yán)格執(zhí)行“貨比三家”的原則,做到同類的企業(yè)比質(zhì)量,同樣的質(zhì)量比價(jià)格,同樣的價(jià)格比服務(wù),協(xié)助供應(yīng)部擇優(yōu)確定采購(gòu)單位;六、對(duì)于試用

4、后的物資,是否采購(gòu)必須征求礦上生產(chǎn)技術(shù)部門的同意后再行采購(gòu),不得在試用鑒定前采購(gòu)。第三章物資采購(gòu)的管理第九條為優(yōu)化供應(yīng)渠道,降低采購(gòu)成本,公司在各礦所在地通過比選或招標(biāo)的方式設(shè)立物資固定采購(gòu)點(diǎn),由公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)物資采購(gòu)(除炸材外和貨款結(jié)算,各礦計(jì)劃采購(gòu)員負(fù)責(zé)到指定地點(diǎn)提貨和收貨。石粉、石料、日雜、農(nóng)資產(chǎn)品等零星物資以及生產(chǎn)急件的采購(gòu),由供應(yīng)部審定價(jià)格后,委托各礦計(jì)劃采購(gòu)員在當(dāng)?shù)夭少?gòu)。第十條各單位物資采購(gòu)計(jì)劃要按程序申報(bào),每月25日前向公司供應(yīng)部申報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃。具體申報(bào)程序?yàn)?使用部門申請(qǐng),部門主管簽字后必須交由各礦保管員簽字(證明庫(kù)房有無(wú)備品,是否需要購(gòu)買,再由礦長(zhǎng)或分管礦長(zhǎng)簽字,綜合科統(tǒng)一

5、編制采購(gòu)計(jì)劃以書面?zhèn)髡婊蜞]件的方式上報(bào)公司供應(yīng)部。供應(yīng)部匯總各礦采購(gòu)計(jì)劃,交由公司分管生產(chǎn)和供應(yīng)的副總簽署意見后統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。各單位如不按規(guī)定時(shí)間和要求上報(bào)計(jì)劃,造成因計(jì)劃漏報(bào)物資掉缺,重復(fù)申購(gòu)物資積壓,由此造成對(duì)生產(chǎn)的影響所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失,由所在單位責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十一條對(duì)生產(chǎn)急件的采購(gòu),由申購(gòu)部門打急需物資申購(gòu)報(bào)告,經(jīng)礦長(zhǎng)或分管礦長(zhǎng)簽字,送公司供應(yīng)部。以生產(chǎn)副總審核,總經(jīng)理或分管副總批準(zhǔn)同意后(可電話電話請(qǐng)示,由供應(yīng)部組織急購(gòu)。第十二條小批量(5萬(wàn)元以下的由供應(yīng)部采取詢價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù),經(jīng)分管副總審批后采購(gòu);機(jī)器設(shè)備和大宗物資的采購(gòu)(5萬(wàn)元及以上必須經(jīng)總經(jīng)理審批后方可采

6、購(gòu)。第十三條物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),做到不錯(cuò)訂、不漏訂,及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí),要嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)合同法和公司合同管理制度,合同中要明確產(chǎn)品產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其他注意事項(xiàng)等,按照合同規(guī)定支付貨款,特殊情況需要先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。采購(gòu)物資的品種、質(zhì)量、數(shù)量與計(jì)劃有誤的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理,協(xié)調(diào)處理不好的承擔(dān)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十三條對(duì)于市場(chǎng)及生產(chǎn)廠家短缺而申購(gòu)部門又急需的物資,供應(yīng)部要及時(shí)征求申購(gòu)部門意見,在申購(gòu)部門同意后可以采購(gòu)使用部門愿

7、意接受的代用品。否則出現(xiàn)不良后果由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。第十四條供應(yīng)部必須按采購(gòu)作業(yè)原則運(yùn)作,對(duì)不按計(jì)劃要求、質(zhì)量要求采購(gòu),造成的超儲(chǔ)積壓、損失,根據(jù)過錯(cuò)造成原因,由申購(gòu)單位和供應(yīng)部相應(yīng)責(zé)任人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。第十五條供應(yīng)部未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí),應(yīng)及早報(bào)告申購(gòu)部門主管說明異常原因,提出相應(yīng)解決方案,擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策,對(duì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)安全的特別重大事項(xiàng),應(yīng)及時(shí)匯報(bào)總經(jīng)理。第十六條各單位申購(gòu)計(jì)劃后,應(yīng)隨時(shí)與供應(yīng)部加強(qiáng)聯(lián)系,了解清楚物資采購(gòu)動(dòng)向;供應(yīng)部也須隨時(shí)與申購(gòu)單位加強(qiáng)溝通和信息反饋,以便申購(gòu)單位合理安排生產(chǎn)。第四章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理第十七條采購(gòu)物資入庫(kù)時(shí),保管員要及時(shí)通知本礦申購(gòu)部門、生技科、綜合科等

8、相關(guān)人員到場(chǎng)一起參加驗(yàn)收,按照采購(gòu)清單核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃合同及購(gòu)貨憑證相符,檢查包裝封印是否完好,計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收,計(jì)件物資按清點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收。保管員、參加驗(yàn)收部門的人員均應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字,并作為財(cái)務(wù)部門付款的依據(jù)之一。第十八條在入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)通知公司供應(yīng)部,并同時(shí)做好原始記錄備案。對(duì)責(zé)任不清的物資嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。第十九條驗(yàn)收出不合格的物資,保管嚴(yán)禁接收,并同時(shí)報(bào)告供應(yīng)部處理。如發(fā)現(xiàn)保管員未驗(yàn)的物資收入庫(kù),出現(xiàn)任何質(zhì)量問題由保管員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十條對(duì)托收而貨未到,或貨到發(fā)票未到,申購(gòu)單位應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)部,盡快查實(shí)情況,協(xié)調(diào)處理。第五章物資的發(fā)放管理第二十

9、一條物資的領(lǐng)用、發(fā)放,須按“先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料。發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持“一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)”的程序,違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失,由保管員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十二條各部門領(lǐng)用物資時(shí),須填制領(lǐng)料單,經(jīng)部門主管簽字后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取,領(lǐng)取物資時(shí)要有發(fā)料人,領(lǐng)用人簽字。第二十三條保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后發(fā)貨的原則,嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和自行發(fā)貨。特殊情況應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。第二十四條各單位領(lǐng)用材料時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫,不準(zhǔn)在作任何更改,如填寫錯(cuò)誤必須重寫。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單,保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

10、第二十五條物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售,以及廢舊物資的處理,各礦須書面報(bào)告公司,經(jīng)公司相關(guān)部門鑒定,領(lǐng)導(dǎo)審批、定價(jià),保管員憑公司財(cái)務(wù)部收款出庫(kù)憑證,方可對(duì)外出售。第二十六條設(shè)備配件的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領(lǐng)用卡,規(guī)定使用年限,達(dá)到使用年限的,實(shí)行以舊領(lǐng)新制,因客觀原因確實(shí)無(wú)舊件退庫(kù)的,必須經(jīng)部門主管簽字同意度可領(lǐng)用。第二十七條勞保用品的發(fā)放,按照公司勞保用品發(fā)放規(guī)定執(zhí)行。領(lǐng)用勞保用品時(shí)由各單位申請(qǐng),綜合科審核,礦長(zhǎng)審批。第二十八條辦公用品由各礦辦公室編制計(jì)劃,礦長(zhǎng)審核,交公司行政部匯總后,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,總經(jīng)理批準(zhǔn),供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu),各礦由專人領(lǐng)取后負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 第二十九條 物

11、資出庫(kù)后要及時(shí)登記賬簿，保管員按月核對(duì)賬目，按 時(shí)填報(bào)材料購(gòu)入、消耗日?qǐng)?bào)表。保管員須半年、年終各盤存一次。做到賬 賬相符、賬物相符、賬卡相符、卡物相符。 第三十條 庫(kù)房的所有發(fā)料憑證，原始單據(jù)應(yīng)由保管員妥善保管。發(fā) 料憑證、原始記錄要按保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失。否則由保管 員承擔(dān)全部經(jīng)責(zé)任。 第三十一條 退庫(kù)的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成峻工多余物資，借領(lǐng) 借發(fā)物資；礦以下各部門二級(jí)庫(kù)房多余物資。退庫(kù)時(shí)，物資必須完好，物 資退庫(kù)單要與原領(lǐng)料單內(nèi)容相同，保管員要進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收。因物資質(zhì)量不 合格退庫(kù)，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫(kù)，以便 與供貨商交涉退貨。 第三十二條 各礦不

12、得隨意將物資借給外單位（個(gè)人）使用，確屬單 位間特殊關(guān)系需借用物資的，審批權(quán)僅限礦長(zhǎng)。同時(shí)必須辦好借用手續(xù)并 要求借方保證借用物資的完好，否則由責(zé)任人照價(jià)賠償。 第五章 附 則 第三十三條 本規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，公司相關(guān)物資管理制度與本 制度有抵觸的，按本制度執(zhí)行。 第三十四條 本規(guī)定由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) 煤礦采購(gòu)管理制度 為進(jìn)一步規(guī)范陽(yáng)光采購(gòu)，降低成本，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本制 度 一、成立招標(biāo)比價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長(zhǎng)：劉 杰 監(jiān)督員：宋保國(guó) 尹成果 副組長(zhǎng)：安明秋 尹明華 成 員：瑞祥供應(yīng)人員、各煤礦供應(yīng)科長(zhǎng)、機(jī)電設(shè)備相關(guān)專業(yè)人員。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，安明

13、秋同志兼任辦公室主任。 二、小組職責(zé) 1、規(guī)范各礦、公司的物資采購(gòu)管理。 2、提高各礦、公司采購(gòu)資金的使用效率，降低經(jīng)營(yíng)成本。 3、實(shí)行物資統(tǒng)一化、節(jié)約化。 4、加強(qiáng)各礦倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存管理。 三、計(jì)劃審核 1、物資采購(gòu)計(jì)劃審核按物資采購(gòu)計(jì)劃審核辦法執(zhí)行。各單位臨時(shí)性 計(jì)劃原則上每月不得多于二次，對(duì)因工作計(jì)劃考慮不周全造成物資供應(yīng)延 誤的，追究提報(bào)人員責(zé)任，確因特殊情況急用，生產(chǎn)技術(shù)處、經(jīng)營(yíng)管理處 2 日內(nèi)審核完畢轉(zhuǎn)瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司組織采購(gòu)。 2、經(jīng)營(yíng)管理處根據(jù)材料計(jì)劃審查小組核定的計(jì)劃，核實(shí)庫(kù)存情況，能調(diào) 劑的辦理調(diào)撥手續(xù)調(diào)劑使用，然后確定出采購(gòu)計(jì)劃，于每月 1 日轉(zhuǎn)給瑞祥 經(jīng)貿(mào)公司組織采購(gòu)。 四、

14、招標(biāo)采購(gòu) 1、瑞詳經(jīng)貿(mào)有限公司根據(jù)計(jì)劃情況安排招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)工作。 第 7 頁(yè) 共 9 頁(yè) 2、招標(biāo)按照“三比” （比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)）原則確定中標(biāo)采購(gòu)廠商。 3、評(píng)標(biāo)時(shí)，優(yōu)先確定直供廠家作為中標(biāo)備選單位。 4、瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司要積極聯(lián)系物資直供廠家，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，切 實(shí)降低采購(gòu)成本。 五、合同管理 1、確定供應(yīng)廠商后，單位價(jià)值 10 萬(wàn)元以下的設(shè)備及單批 10 萬(wàn)元以下的 物資由瑞祥經(jīng)貿(mào)公司與供應(yīng)廠商簽訂合同，并按合同要求付款。10 萬(wàn)元以 上的設(shè)備、物資嚴(yán)格按照關(guān)于規(guī)范設(shè)備購(gòu)置環(huán)節(jié)的規(guī)定要求，由各單 位與供應(yīng)廠商簽訂合同，并按合同要求付款。 2、合同應(yīng)注明標(biāo)的物資型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)

15、格、付款方式、質(zhì)量保證 及技術(shù)要求，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和售后服務(wù)等條款。 3、付款方式中規(guī)定的起始時(shí)間應(yīng)以到貨驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。 4、合同中應(yīng)明確糾紛解決的方式，明確執(zhí)行過程中產(chǎn)生法律糾紛時(shí)由新 泰市人民法院裁定。 六、貨物發(fā)運(yùn) 1、瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司對(duì)中標(biāo)單位出具“中標(biāo)通知單” 。 2、供應(yīng)廠商按照樣品或合同中要求的商品組織貨源，在約定期限內(nèi)將貨 物送至計(jì)劃提報(bào)單位。 七、驗(yàn)收入庫(kù) 1、貨物到達(dá)各礦時(shí)，供應(yīng)科應(yīng)積極組織驗(yàn)收小組對(duì)照“物資派送單” 進(jìn)行驗(yàn)收。 2、各單位對(duì)采購(gòu)物資要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，驗(yàn)收小組人員嚴(yán)格按照提報(bào)計(jì)劃要 求進(jìn)行驗(yàn)收，入庫(kù)物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。 3、驗(yàn)收后簽發(fā)物資

16、驗(yàn)收單，一份留存（發(fā)票收到后辦理正式入庫(kù)單） ，一 第 8 頁(yè) 共 9 頁(yè) 份交供貨廠商（開發(fā)票依據(jù)） 。 4、原則上供應(yīng)廠商貨物到達(dá)后，立即召集物資驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收，貨 到至驗(yàn)收時(shí)間最多不超過半小時(shí)（驗(yàn)收人員下井除外） 。 八、發(fā)票開具 1、供應(yīng)廠商憑收貨單位開具的“物資驗(yàn)收單”給新泰市瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公 司或使用單位開具增值稅專用發(fā)票。 2、瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司收到發(fā)票時(shí)，要同時(shí)將“物資驗(yàn)收單”收回。 3、每月 25 日前，瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司對(duì)各礦當(dāng)月收到的物資開具增值稅專 用發(fā)票。開票價(jià)格為招標(biāo)價(jià)格加價(jià) 8%稅費(fèi)。 九、貨款結(jié)算 1、各礦應(yīng)積極組織貨款的支付，收到瑞祥經(jīng)貿(mào)有限公司發(fā)票 2 個(gè)月內(nèi) 將貨