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1、公司財務部當前存問題整改措施 公司財務部當前存在的問題整改措施篇一：財務工作整改報告(共 6 篇)篇一：關于財務工作整改情況報告 2022關于財務工作整改情況報告青羊區(qū)交通局內審指導小組:一、往來款長期掛帳，未及時清理的問題二、 會計根底工作不標準，會計核算有待進一步進步的問題 整改措施：交管所 2022 年 7-12 月，銀行存款公積金賬戶 000001127804 電腦賬余額為540,615.55 元，而銀行存款日記賬余額為 667,804.55 元，兩者不一致；經查詢，出納帳中漏計一筆 2022 年參公人員住房公積金轉出帳務，現已登記在帳。同時存在附件入賬憑證附件不全，入賬金額與原始附件

2、金額不一致的情況，我所已根據審計教師指導的要求補齊。三、加強財務管理，完善內控制度四、加強財經法規(guī)、業(yè)務知識的學習，不斷進步業(yè)務才能整改措施：通過這次審計，我所對財務人員加強了會計法、會計根底工作標準和事業(yè)單位會計制度的學習。青羊區(qū)交通運輸管理所2022 年 11 月 16 日篇二：會計根底工作檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題整改情況報告廣北縣農村信譽合作聯社廣信整字2016 號 關于省聯社太陰辦事處對我縣聯社費用管理和網點會計根底工作檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題整改情況報告省聯社太陰辦事處：一、縣聯社費用管理問題在“其他費用”中列支自助設備驗收費用 3600 元；2022 年 12 月 12 日安裝電視

3、監(jiān)控及攝像機在“修理費”中列支，金額 72500 元。在“會議費”中列支的煙酒餐費均無會議簽到冊及相關會議文件。2、根據廣北縣聯社費用管理方法有關規(guī)定，未嚴格執(zhí)行“三簽”制度。如發(fā)票張數多且金額小，均只在發(fā)票第一張上簽字審批。整改情況：發(fā)票手續(xù)不全已經進展補火處理。3、憑證要素不全、使用發(fā)票不合規(guī)。經查，2022 年度憑證未蓋附件章現象普遍存在，憑證裝訂未按日期順序分類裝訂等。2022 年 7 月 29 日成林出差附有差旅費報銷單，未附差旅費發(fā)票，金額 1508 元。23600 元，收回貸款戶本金自用 70000 元，現黃林已死亡；2205 年 4月 26 日武文事故款 65750 元，信譽社

4、當事人現已死亡；整改情況：我們將本著節(jié)儉節(jié)約辦社宗旨打緊今年的開支。二、聯社營業(yè)部會計根底存在的問題整改情況：掛失業(yè)務方面，漏登的 1 筆口掛已補登好，受權柜員及時簽字確認，沒簽的已簽上。整改情況：主辦會計、信貸內勤在核心系統(tǒng)都為受權主管，去年市辦事處稽核穿插大檢查要求我們分管分用，有利于控制案件，這次檢查要求由同一人保管，我們照辦，實物與尾箱由同一柜員保管。三、太和信譽社會計根底存在的問題整改情況：大額支付交易業(yè)務我聯社從 20 年元月 1 日起要求受權人員在憑證上簽字，網點 20 萬以上由主任簽名確認，20 萬以下由會計簽名確認。4、重要空白憑證使用未及時核銷。整改情況：郵電手續(xù)費憑證 2

5、250126 于 20 年 8 月 3 日已使用，未及時核銷。郵電手續(xù)費憑證實際編號為 225126，縣聯社憑證室下發(fā)時輸入錯誤，當班柜員李陰屢次銷號均為憑證輸入錯誤，又未及時向會計柜員、縣聯社匯報。整改情況：省聯社未強烈要求查庫登記薄下面一定要打印柜員及機構軋差單做附件，假如粘貼查庫登記薄下有點負擔，檢查組提出的這種做法我們認為是有利于核對，從 20 年 8 月起主任、會計查庫均已添加柜員及機構軋差單等。二 0 一二年九月十二日篇三：財務整改報告 財務工作整改措施一、加強貨幣資金核算與管理，建立健全貨幣資金收入支出管理制度。五、加強應收帳款的核算和管理，加大清收貨款的力度。篇四：財務中心檢查

6、整改報告財務中心檢查整改報告況、自查發(fā)現的問題及整改情況報告如下：一、標準財務會計根底工作專項活動的開展情況公司對標準財務會計根底工作專項活動高度重視，活動的開展有組織、有方案、有步驟地進展，詳細開展情況如下：1、2022 年 6 月 25 日，根據通知要求，公司成立了以董事長為組長的專項活動小組，并對此次專項活動的前期工作做了相關部署。2、2022 年 6 月 26日8 月 15 日，財務中心和各子公司財務中心展開了全面、深化的自查活動，并對自查活動的開展情況、自查內容及自查發(fā)現的問題進展總結分析p ，出具自查報告，提交審計委員會及董事會審議。二、自查問題的整改情況根據整改方案，公司對自查報

7、告中的問題進展了認真整改，包括財務人 員和機構設置、會計核算根底工作、財務管理制度等內容：一財務人員和機構設置根本情況整改情況：公司已修訂了財務管理制度，明確會計人員的工作崗位實行定期輪換，規(guī)定關鍵崗位會計人員每 2 年輪崗；明確會計人員任用回避制度，如公司指導的親屬不得擔任公司的會計機構負責人、會計主管人員。二會計核算根底工作標準性情況整改情況：加強了會計檔案調閱的管理，擬訂了會計檔案調閱申請單， 會計檔案調閱和復印時申請人填制申請單，履行財務負責人簽字批準三資金管理和控制情況整改情況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購置、注四財務管理制度建立和執(zhí)行情況2、公司財務管理制度中

8、暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估計變更的審批三、本次專項自查活開工作總結 標準財務會計根底工作是一項長期的工作，公司將以本次專項活開工作為起點，繼續(xù)認真學習相關法律、法規(guī)和有關部門規(guī)章制度，進一步增強財務會計根底工作標準的意識，繼續(xù)健全和完善公司各項財務公司董事會20 年 9 月 9日篇五：財務整改報告財務工作整改措施根據甕安縣人民檢查院建議書，甕檢反貪建2002 號文件，我鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建立管理所負責人袁愈均挪用公款一案，所呈現出單位資金管理問題，結合工作實際特作如下整改措施：一、加強貨幣資金核算與管理，建立健全貨幣資金收入支出管理制度。篇六：財務部工作缺乏之處及整改措施財務部工作缺乏之處及整改措施

9、財務部作為公司的一個獨立部門，在公司高層的指導下，財務各成員根本保持著平穩(wěn)有序的工作態(tài)勢。公司的業(yè)務量在不斷的擴張，特別是在 2022 年全球金融危機的背景下仍然保持營業(yè)額的持續(xù)增長，業(yè)務開展為企業(yè)的提升注入新穎的血液，也對公司當前的管理程度提出了更高的要求。只有人去適應企業(yè)的開展，沒有企業(yè)去適應人的要求，如何適應市場變化，進步公司的管理程度？成為現階段公司開展的主要任務之一。根據詳細情況，現將這些問題列示如下：一， 溝通不暢的問題：財務部與其他部門在溝通總體上是和諧的，一直以來均奉行“工作為主”，“對事不對人”的溝通原那么，有問題便直接提出，以力求問題的解決。在與其他部門溝通時，不排除在個別

10、問題上，因為工作的難以開展而較為情緒化，出現溝通的言辭不當，根本原因也是沒有主動與同事協(xié)商，尋求解決問題的方法。從觀念上講，不能站在更高的角度去對待問題，缺乏對公司整體利益的考慮，不利于公司行政命令的下達與執(zhí)行。這樣的思想觀念存在許多的缺乏：一方面影響公司的團結，對公司營造積極向上的工作氣氛產生了負面影響，對企業(yè)文化的培養(yǎng)起到消極的作用；另一方面讓同事關系緊張化，不利于工作上的配合，增加了溝通方面的本錢，溝通本錢是隱性的，很難去計量，但卻能最終導致職工數量的增加和工作質量的下降。此外，財務部所涉及到的政府部門有國稅地稅，工商，統(tǒng)計等多個部門，相比擬而言，這方面的工作相比照擬平衡，沒有出現大的問

11、題，對政府部門的溝通也略有缺乏之處，今后還有待加強。二， 應收賬款的問題：應收賬款是公司的主要資金來，對公司的生存與開展起到至關重要的作用，加強應收賬款的管理，及時回收貨款，并杜絕呆壞賬的發(fā)生是一項非常重要的工作，盡管這項工作涉及到第一， 應收賬款對賬的及時性不強，很多客戶沒有及時的簽章，回傳月度對賬單，一定程度上又影響了應收賬款的準確性和催收貨款的有力證明，這個問題還長期存在，今后財務部還要一如既往的跟進這項根底工作，準確及時的財務數據是應收賬款管理的根底；第三， 對財務“卡貨”不利方面的彌補措施：我們如今所實行的財務“卡貨”規(guī)定，這個規(guī)定對局部惡意拖欠貨款的客戶，產生了一定的壓力，形成了制

12、約因素，也回收了一些欠款時間較長的貨款，但是對于付款信譽良好的客戶，弊端也很明顯，“卡貨”給客戶留下不好的印象，財務靈敏控制又沒有標準，操作難度較大。三， 費用報銷的問題：由于消費標準的擴張，費用開支也隨著增加，正常合理的費用開支，是保障公司正常動作的物質根底，收入與本錢的同時增加，同時也符合收入與本錢的配比原那么。從如今的情況來看，一定程度上存在費用開支的浪費現象，比方由于沒有“貨比三家”，導致采購單價過高，采購的耗材由于沒有專業(yè)人員的驗收可能質量不達標，今后在物耗采購方面，倉庫不僅要加強數量驗收，技術部還要加強品質的驗收檢查。消費研發(fā)過程中要加強機器設備的保養(yǎng)，養(yǎng)成良好的作業(yè)習慣，工具配件

13、的不合理使用可能導致損壞及修理，從而進步維護和運營本錢。四， 材料采購的問題：采購向供給商所采購的物料數量，均經過財務審核并下到達 pm 及采購部，對于局部制造過程中的超標準損耗和倉庫喪失，如今均以聯絡單的形式對部門進展了扣款，明確了相關責任人，并列入到績效考核當中。五， 倉庫重新劃歸生管部一點見意：一般情況下的工廠運作，倉庫物料均歸pmc 的調度，pmc 方案調度與倉庫收發(fā)保管相接合，兩個部門的聯絡也最為嚴密，兩者之間的親密合作可以極大的降低呆壞料本錢。08 年由于倉庫出現無賬務管控狀態(tài)，較為嚴重的影響了工廠的消費，同時也不符合企業(yè)的標準動作，對大客戶的導入產生了較大的制約，公司決定暫劃歸財

14、務監(jiān)管，09 年倉庫賬目數據已根本建立起來，倉庫的“賬，物，卡”體系也相應的建立起來，盡管賬目的準確性還有待進一步進步，但只要今后加強對倉庫的管理及人員的培訓，還是可以到達大客戶的核查要求。倉庫的歸屬如不在 pmc 部之下，倉庫的數據共享就需要互相知會，一旦發(fā)生溝通不及時的問題，便可能出現多下采購訂單和超產的情況，為呆壞料的產生留下了一定的隱患。從 11 月 17 日倉庫呆滯成品分析p 來看，一局部成品的性質是：“訂單已結，超產成品，備品留用”，小額度 100pcs 的超產屬于正常，假如大到 1000-20pcs，那么就有可能存在數據沒有共享，沒有理解實際庫存便直接下達采購訂單的問題，造成了公

15、司資的浪費，如今倉庫重新劃歸 pmc 管轄，超產問題相信可以從根本上加以改觀，否那么便是方案的不準確。六， 績效考核的問題：績效考核是公司的根本管理制度之一，也是鼓勵在職員工發(fā)揮積極性，主動性，創(chuàng)造性的管理機制，對挖掘人力資潛力，充分利用現有人力物力條件起到了一定的作用。篇二：財務整改方案篇一：財務部工作缺乏之處及整改措施財務部工作缺乏之處及整改措施財務部作為公司的一個獨立部門，在公司高層的指導下，財務各成員根本保持著平穩(wěn)有序的工作態(tài)勢。為實現公司的整體開展目的，財務部一直在改良自身的工作方法，進步核算的準確性，增強報表的時效性，并通過集團開展的紀律作風整頓教育活動為契機來為公司高層的決策提供

16、有用的資料。公司的業(yè)務量在不斷的擴張，特別是在 2022 年全球金融危機的背景下仍然保持營業(yè)額的持續(xù)增長，業(yè)務開展為企業(yè)的提升注入新穎的血液，也對公司當前的管理程度提出了更高的要求。只有人去適應企業(yè)的開展，沒有企業(yè)去適應人的要求，如何適應市場變化，進步公司的管理程度？成為現階段公司開展的主要任務之一。財務部在執(zhí)行集團公司的管理制度的同時，盡管獲得了一些成效，但仍然存在一些管理缺陷及溝通不暢的問題，針對當前情況，財務部必須加強對下屬和同事間的教育及宣導，通過思想及行為上的整改，不改的改良工作方法和思路，增強工作責任感，以適應企業(yè)開展的要求。根據詳細情況，現將這些問題列示如下：一， 溝通不暢的問題

17、：財務部與其他部門在溝通總體上是和諧的，一直以來均奉行“工作為主”，“對事不對人”的溝通原那么，有問題便直接提出，以力求問題的解決。在與其他部門溝通時，不排除在個別問題上，因為工作的難以開展而較為情緒化，出現溝通的言辭不當，根本原因也是沒有主動與同事協(xié)商，尋求解決問題的方法。從觀念上講，不能站在更高的角度去對待問題，缺乏對公司整體利益的考慮，不利于公司行政命令的下達與執(zhí)行。這樣的思想觀念存在許多的缺乏：一方面影響公司的團結，對公司營造積極向上的工作氣氛產生了負面影響，對企業(yè)文化的培養(yǎng)起到消極的作用；另一方面讓同事關系緊張化，不利于工作上的配合，增加了溝通方面的本錢，溝通本錢是隱性的，很難去計量

18、，但卻能最終導致職工數量的增加和工作質量的下降。溝通問題整頓不僅僅存在于財務部，其他部門的也應該重視起來，做到有那么改之，無那么嘉勉，在觀念上杜絕“本位”思想的漫延，為營造積極樂觀向上的企業(yè)文化，為提升個人的素養(yǎng)而進展自我反省。此外，財務部所涉及到的政府部門有國稅地稅，工商，統(tǒng)計等多個部門，相比擬而言，這方面的工作相比照擬平衡，沒有出現大的問題，對政府部門的溝通也略有缺乏之處，今后還有待加強。因為與政府部門的良性互動，在實際工作中，可以減少較多的阻力與費事，碰到問題也會主動知會并得到幫助。二， 應收賬款的問題：應收賬款是公司的主要資金來，對公司的生存與開展起到至關重要的作用，加強應收賬款的管理

19、，及時回收貨款，并杜絕呆壞賬的發(fā)生是一項非常重要的工作，盡管這項工作涉及到業(yè)務財務等諸多部門，但做好每一個環(huán)節(jié)的工作是非常必要的。根據財務所涉及到的詳細環(huán)節(jié)，存在如下問題：第一， 應收賬款對賬的及時性不強，很多客戶沒有及時的簽章，回傳月度對賬單，一定程度上又影響了應收賬款的準確性和催收貨款的有力證明，這個問題還長期存在，今后財務部還要一如既往的跟進這項根底工作，準確及時的財務數據是應收賬款管理的根底；第二， 應收賬款的回收款過長，影響到貨款的回收與應收賬款的周轉速度，一定程度上會給財務帶來資金方面的壓力，一般情況下，回收期過長的貨款，產生呆壞賬的可能性也隨之增加。在呆壞賬方面，盡管產生的原因是

20、多方面的，銷售業(yè)務員固然有跟進的過失，但財務在客戶付款信譽不佳的情況下，沒有及時的做到提示與統(tǒng)計，也較少對客戶的資信度進展調查，財務只是單一的注重了會計報表的核算，而忽略了財務資產平安的管理，今后工作要將重點轉移上財務管理上來；第三， 對財務“卡貨”不利方面的彌補措施：我們如今所實行的財務“卡貨”規(guī)定，這個規(guī)定對局部惡意拖欠貨款的客戶，產生了一定的壓力，形成了制約因素，也回收了一些欠款時間較長的貨款，但是對于付款信譽良好的客戶，弊端也很明顯，“卡貨”給客戶留下不好的印象，財務靈敏控制又沒有標準，操作難度較大。由于財務的“卡貨”，局部業(yè)務員的依賴財務“卡貨”收款的心態(tài)明顯，對于這個問題需要兩個部

21、門主動進步催款的意識。三， 費用報銷的問題：由于消費標準的擴張，費用開支也隨著增加，正常合理的費用開支，是保障公司正常動作的物質根底，收入與本錢的同時增加，同時也符合收入與本錢的配比原那么。從如今的情況來看，一定程度上存在費用開支的浪費現象，比方由于沒有“貨比三家”，導致采購單價過高，采購的耗材由于沒有專業(yè)人員的驗收可能質量不達標，今后在物耗采購方面，倉庫不僅要加強數量驗收，技術部還要加強品質的驗收檢查。消費研發(fā)過程中要加強機器設備的保養(yǎng)，養(yǎng)成良好的作業(yè)習慣，工具配件的不合理使用可能導致損壞及修理，從而進步維護和運營本錢。隨著業(yè)務量的增加，交際應酬費用有較大幅度的增加，公司規(guī)定在非特殊情況下，

22、客戶在食堂用餐的規(guī)定沒有得到很好的實行。四， 材料采購的問題：采購向供給商所采購的物料數量，均經過財務審核并下到達 pm 及采購部，對于局部制造過程中的超標準損耗和倉庫喪失，如今均以聯絡單的形式對部門進展了扣款，明確了相關責任人，并列入到績效考核當中。采購控制的另一個問題是在保證品質的前提下，在原料價格下跌價的情況下的持續(xù)降價，在績效考核當中，財務對采購的降價考核占權重的 20，每個月采購均有局部的降價方案到達財務。但從總體的價格趨勢分析p ，采購的降價相對于成品銷售的降價幅度相對較小，天線的銷售單價 2022 年降低了 30以上，而原材料的采購單價的下降幅度卻沒有到達這個標準，一定程度上進步

23、了公司材料本錢的在銷售單價中的比重，增加了運營的本錢，降低了公司整體的利潤程度。五， 倉庫重新劃歸生管部一點見意：一般情況下的工廠運作，倉庫物料均歸pmc 的調度，pmc 方案調度與倉庫收發(fā)保管相接合，兩個部門的聯絡也最為嚴密，兩者之間的親密合作可以極大的降低呆壞料本錢。08 年由于倉庫出現無賬務管控狀態(tài)，較為嚴重的影響了工廠的消費，同時也不符合企業(yè)的標準動作，對大客戶的導入產生了較大的制約，公司決定暫劃歸財務監(jiān)管，09 年倉庫賬目數據已根本建立起來，倉庫的“賬，物，卡”體系也相應的建立起來，盡管賬目的準確性還有待進一步進步，但只要今后加強對倉庫的管理及人員的培訓，還是可以到達大客戶的核查要求

24、。倉庫的歸屬如不在 pmc 部之下，倉庫的數據共享就需要互相知會，一旦發(fā)生溝通不及時的問題，便可能出現多下采購訂單和超產的情況，為呆壞料的產生留下了一定的隱患。從 11 月 17 日倉庫呆滯成品分析p 來看，一局部成品的性質是：“訂單已結，超產成品，備品留用”，小額度 100pcs 的超產屬于正常，假如大到 1000-20pcs，那么就有可能存在數據沒有共享，沒有理解實際庫存便直接下達采購訂單的問題，造成了公司資的浪費，如今倉庫重新劃歸 pmc 管轄，超產問題相信可以從根本上加以改觀，否那么便是方案的不準確。在倉庫劃歸 pmc 部以后，數據的處理與檢查是倉庫的弱項，財務還是會一如既往的監(jiān)控倉庫

25、賬務數據的準確性。六， 績效考核的問題：績效考核是公司的根本管理制度之一，也是鼓勵在職員工發(fā)揮積極性，主動性，創(chuàng)造性的管理機制，對挖掘人力資潛力，充分利用現有人力物力條件起到了一定的作用。但是在運行的過程中，也出現一些問題，有些地方只有罰款，沒有獎勵，沒有主動去發(fā)現工作的好現象，好例子，作為一個典型的范例加以宣導，最終增強公司的正義感。以上內容是財務部對公司近期內部工作的一些見意，其中涉及的內容有應收賬款，費用開支，材料采購，績效考核，其中不免有詳之處，由于所理解的情況有限，不正確的地方，歡送批評指正。篇二：財務檢查整改報告衛(wèi)生局關于財務檢查涉及問題的整改報告 按照區(qū)財政局財務工作檢查的要求，

26、和提出的整改意見。我單位對檢查中涉及到的問題進展了認真的整改和完善。一、 及時補全原始憑證對檢查中發(fā)現的個別原始憑證中票據不完好的現象。我們及時做了清理核對，并補全了憑證。并對所有的原始憑證進展了檢查，做了細致的分析p ，及時糾正了錯誤。保證了憑證的真實合理有效。二、 建立了嚴格的單位內部控制制度針對檢查中出現的財務章、名章的保管問題，我單位已經將兩章分開保管，專人負責。還建立健全了單位內部控制制度，加強了相關票據、財務章的管理。并組織相關財務人員學習會計法和財務知識。使記賬人員和財務審核審批人員互相制約、權責明確。嚴防在工作中出現紕漏。三、 今后財務工作通過此次財務檢查指導，使我單位受益匪淺

27、，及時糾正了工作中出現的問題。今后我們一定按照會計法的要求，不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出過失。并及時自查，認真審核。明確責任抓好落實，從而保證今后單位財務工作的順利進展。篇三：財務整改方案(2)20401財務自查及整改方案我部門接到關于對管理工作進展全面總結和自查的通知的文件后，高度重視并及時地對學校的財務管理進展了認真自查，現將自查及整改情況總結匯報如下：一、收入管理1所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理；2我校已經實行免費入學，無擅自設立收費工程、擴大收費范圍或進步收費標準。二、支出管理1學校各項支出按實際發(fā)生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象；2學

28、校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等只要符合政府采購條件的，都實行政府采購；不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規(guī)商戶施行采購。3學校財務支出實行校長負責制，部門提出申請，校長統(tǒng)一審批，各負其責。已經建立健全民主理財制度，重大經費開支工程，由校指導班子集體討論決定。4學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確；5不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。三、資產管理1按照校產管理制度的規(guī)定，各單位所有的財產都登記造冊，做到專人管理，因學校需要而購置或使用的，2學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、

29、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符；3學校資產的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校指導集體決定后報上級相關部門審批，并按國有資產處置管理的有關規(guī)定報批；不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購置股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動； 為確保學校財務管理更加標準化、制度化、科學化，現制定如下整改措施：四、財會隊伍建立財會人員要正確行使會計監(jiān)視職權，對違背法律規(guī)定的會計事項，回絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完好性；五、財務制度進一步完善財務規(guī)章制度，從根本上保證財務工作的標準性。學校在原