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文檔簡介
1、研究任務(wù)的工作大綱一、研究背景最近幾年,貴陽市的城市建設(shè)呈加速發(fā)展的態(tài)勢,為支撐高速發(fā)展,市政府已經(jīng)開始利用各種貸款來補(bǔ)充財(cái)政收入的不足。目前貴陽市政府的債務(wù)水平,與中國其他城市相比,以及參照其他國家的經(jīng)驗(yàn),仍在可控范圍之內(nèi)。但是,有擴(kuò)大的趨勢并存在許多不確定因素。貴陽市政府已經(jīng)開始密切關(guān)注在城市發(fā)展中的投融資問題,以及如何避免和緩解政府債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。世界銀行在2008年批準(zhǔn)了1億美元的貸款,用于改善貴陽市城鄉(xiāng)的交通設(shè)施。在該貸款項(xiàng)目中,設(shè)立了一個(gè)技術(shù)援助項(xiàng)目:“政府債務(wù)管理系統(tǒng)”,作為該貸款項(xiàng)目的機(jī)構(gòu)能力加強(qiáng)內(nèi)容中的一項(xiàng)內(nèi)容。該技術(shù)援助項(xiàng)目由貴陽市世界銀行項(xiàng)目管理辦公室管理,由貴陽市財(cái)政局實(shí)施
2、。該技術(shù)援助項(xiàng)目主要包括四項(xiàng)內(nèi)容:(1)國內(nèi)考察;(2)對貴陽市的政府債務(wù)及管理狀況進(jìn)行調(diào)查和分析;(3)專題研究;(4)開發(fā)債務(wù)監(jiān)測與分析系統(tǒng);(5)開展相應(yīng)的政策研究和撰寫該技術(shù)援助項(xiàng)目的總報(bào)告。為支持此項(xiàng)工作的開展,世界銀行向貴陽市提供贈款,資助聘請咨詢單位進(jìn)行有關(guān)加強(qiáng)政府債務(wù)管理方面的專題研究。二、研究的目標(biāo)圍繞加強(qiáng)貴陽市政府長期的債務(wù)監(jiān)測和管理能力,對當(dāng)前貴陽市政府債務(wù)監(jiān)測和管理中一些重點(diǎn)問題進(jìn)行深入研究,其研究的成果主要包括:一組能反映政府債務(wù)狀況的指標(biāo),并確定其債務(wù)水平;一套預(yù)測未來政府債務(wù)水平和償債能力的方法;提出相應(yīng)的加強(qiáng)政府債務(wù)管理的措施。這些研究成果將嵌入到貴陽市“政府債
3、務(wù)監(jiān)測與分析系統(tǒng)”中。三、研究的內(nèi)容債務(wù)監(jiān)測指標(biāo)和預(yù)警線。確定和推薦一些評價(jià)政府債務(wù)(包括或有債務(wù))水平和結(jié)構(gòu)的指標(biāo),以及政府債務(wù)預(yù)警的警戒線,指標(biāo)要與我國現(xiàn)行經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、金融等統(tǒng)計(jì)指標(biāo)一致,數(shù)據(jù)采集方便。主要研究成果將用于貴陽市“政府債務(wù)監(jiān)測與分析系統(tǒng)”的開發(fā)中。債務(wù)預(yù)測和償債能力分析。建立政府債務(wù)(包括或有債務(wù))預(yù)測分析數(shù)學(xué)模型,債務(wù)預(yù)測可以參照現(xiàn)有債務(wù)和未來的借貸計(jì)劃對未來的債務(wù)水平進(jìn)行預(yù)測,同時(shí)對償債能力(包括政府財(cái)力及城市資本經(jīng)營收益)進(jìn)行分析。模型中應(yīng)設(shè)計(jì)一些政府可以調(diào)控的變量,以及包括對舉債項(xiàng)目的評估能力。國內(nèi)外政府債務(wù)的分析與比較。收集和研究國內(nèi)一些典型城市(重點(diǎn)是中、西部省會
4、城市)以及國外一些城市(重點(diǎn)是美國、歐盟、日本、印度)在政府債務(wù)管理方面的法規(guī)、案例和經(jīng)驗(yàn),并針對貴陽市的實(shí)際情況提出建議。緩解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的措施和加強(qiáng)舉債項(xiàng)目的管理。結(jié)合上面的工作研究如何來規(guī)避或緩解政府債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn),包括債務(wù)的合理規(guī)模和結(jié)構(gòu)、提高投資項(xiàng)目效益、償債基金的設(shè)立、項(xiàng)目融資體制改革、資金渠道的擴(kuò)展、加強(qiáng)對舉債項(xiàng)目的評估和管理、特殊情況的應(yīng)急措施等。四、成果形式和評審驗(yàn)收課題成果由課題總報(bào)告和四個(gè)子課題報(bào)告組成。中期報(bào)告應(yīng)主要包括前兩項(xiàng)內(nèi)容(債務(wù)監(jiān)測指標(biāo)和預(yù)警線,債務(wù)預(yù)測和償債能力分析);最終報(bào)告應(yīng)包括全部內(nèi)容。課題研究的階段性成果將由世界銀行專家、項(xiàng)目單位和該技術(shù)援助項(xiàng)目的指導(dǎo)委員會聯(lián)
5、合審查,并提出修改意見。咨詢單位將向項(xiàng)目委托單位按時(shí)交付課題各階段的報(bào)告(10套紙介文本和2套電子文本)。五、研究工作的時(shí)間安排該研究工作的咨詢單位招聘工作將于2009年6月完成。研究工作于2009年7月份正式開始。在工作開始后,咨詢單位將在2周內(nèi)提交報(bào)告提綱和詳細(xì)的工作計(jì)劃;在第12周前提交中期報(bào)告初稿;在第16周前提交中期報(bào)告終稿;在第22周前提交最終報(bào)告初稿;在第26周內(nèi)完成并提交總報(bào)告。六、經(jīng)費(fèi)安排與支付全部研究工作的經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制在$40,000美圓以內(nèi)。經(jīng)費(fèi)將按照工作進(jìn)展和完成情況支付: 合同簽訂:10% 各分報(bào)告提綱和工作計(jì)劃,并驗(yàn)收通過:20% 各分報(bào)告中期報(bào)告,并通過驗(yàn)收:20
6、% 各分報(bào)告最終報(bào)告初稿,并驗(yàn)收通過,并通過驗(yàn)收:20% 總報(bào)告,并驗(yàn)收通過:30%七、對咨詢單位的要求國內(nèi)知名的研究單位或大專院校。研究組應(yīng)有在在政府債務(wù)研究方面的資深研究人員參加。將優(yōu)先考慮有在貴陽市工作經(jīng)驗(yàn)的單位。系統(tǒng)開發(fā)的工作大綱一、研究背景最近幾年,貴陽市的城市建設(shè)呈加速發(fā)展的態(tài)勢,為支撐高速發(fā)展,市政府已經(jīng)開始利用各種貸款來補(bǔ)充財(cái)政收入的不足。目前貴陽市政府的債務(wù)水平,與中國其他城市相比,以及參照其他國家的經(jīng)驗(yàn),仍在可控范圍之內(nèi)。但是,有擴(kuò)大的趨勢并存在許多不確定因素。貴陽市政府已經(jīng)開始密切關(guān)注在城市發(fā)展中的投融資問題,以及如何避免和緩解政府債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。世界銀行在2008年批準(zhǔn)了1
7、億美元的貸款,用于改善貴陽市城鄉(xiāng)的交通設(shè)施。在該貸款項(xiàng)目中,設(shè)立了一個(gè)技術(shù)援助項(xiàng)目:“政府債務(wù)管理系統(tǒng)”,作為該貸款項(xiàng)目的機(jī)構(gòu)能力加強(qiáng)內(nèi)容中的一項(xiàng)內(nèi)容。該技術(shù)援助項(xiàng)目由貴陽市世界銀行項(xiàng)目管理辦公室管理,由貴陽市財(cái)政局實(shí)施。該技術(shù)援助項(xiàng)目主要包括四項(xiàng)內(nèi)容:(1)國內(nèi)考察;(2)對貴陽市的政府債務(wù)及管理狀況進(jìn)行調(diào)查和分析;(3)專題研究;(4)開發(fā)債務(wù)監(jiān)測與分析系統(tǒng);(5)開展相應(yīng)的政策研究和撰寫該技術(shù)援助項(xiàng)目的總報(bào)告。為支持此項(xiàng)工作的開展,世界銀行向貴陽市提供贈款,資助聘請咨詢單位開發(fā)貴陽市政府債務(wù)監(jiān)測與分析系統(tǒng)。二、系統(tǒng)開發(fā)的目標(biāo)貴陽市政府債務(wù)監(jiān)測與分析系統(tǒng)是貴陽市政府債務(wù)管理系統(tǒng)的重要組成部
8、分,該系統(tǒng)的開發(fā)主要依托貴陽市政府債務(wù)管理系統(tǒng)的研究成果,系統(tǒng)開發(fā)的目的和任務(wù)是將貴陽市政府債務(wù)系統(tǒng)專項(xiàng)研究成果轉(zhuǎn)換成數(shù)學(xué)模型融入到債務(wù)監(jiān)測與分析系統(tǒng)中。系統(tǒng)開發(fā)完成投入運(yùn)行后,相關(guān)部門和人員可以利用該系統(tǒng)來加強(qiáng)貴陽市政府相關(guān)債務(wù)的管理和監(jiān)測能力,并可利用該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)提供給相關(guān)決策部門和人員參考,以供政府出臺相關(guān)政策時(shí)使用。在系統(tǒng)開發(fā)過程中,咨詢單位將與項(xiàng)目委托單位的核心組緊密配合,共同完成各項(xiàng)工作。三、系統(tǒng)開發(fā)的主要工作和要求系統(tǒng)調(diào)研與需求分析。在此階段要充分了解政府債務(wù)監(jiān)測與分析系統(tǒng)的功能要求,切實(shí)使所開發(fā)的系統(tǒng)能滿足建設(shè)需求。開發(fā)此系統(tǒng)是為了加強(qiáng)政府債務(wù)管理,全面摸清我市債務(wù)的結(jié)構(gòu)、分布
9、、使用和還本付息情況,防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),積極、合理、有效的利用政府債務(wù),促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)和建設(shè)事業(yè)又快又好的發(fā)展,所以系統(tǒng)的調(diào)研和需求分析顯得非常重要,并將系統(tǒng)調(diào)研與需求分析的成果作為項(xiàng)目開發(fā)的目標(biāo),為軟件概要設(shè)計(jì)提供指導(dǎo),并作為軟件測試的依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。根據(jù)債務(wù)管理的相關(guān)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)調(diào)研與需求分析成果確定軟件流程,對軟件各功能進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì),為系統(tǒng)的具體實(shí)現(xiàn)提供依據(jù)。采用模塊化設(shè)計(jì)有利于系統(tǒng)的修改、升級和維護(hù)。完成數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)工作,并建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)模型。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)過程中要充分考慮系統(tǒng)的兼容性、數(shù)據(jù)的可移植性、安全性,以保證該系統(tǒng)能融入到財(cái)政的大平臺中。系統(tǒng)擬采用B/S模式,在該模式下各客戶端不用單獨(dú)
10、安裝債務(wù)方面的軟件,減少了系統(tǒng)的維護(hù)量,數(shù)據(jù)庫采用SQL SEVER 2005數(shù)據(jù)庫。該系統(tǒng)用戶主要為貴陽市財(cái)政局和各區(qū)(市)縣財(cái)政局及部分市級單位設(shè)備采購。根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì),協(xié)助對貴陽市政府債務(wù)監(jiān)測與分析系統(tǒng)所需的軟件和設(shè)備進(jìn)行招標(biāo)采購。設(shè)備招標(biāo)應(yīng)按照世界銀行貸款使用的規(guī)定和國內(nèi)相關(guān)招標(biāo)采購的程序進(jìn)行。設(shè)備采購所需資金另有預(yù)算,不在本招標(biāo)的金額中。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)世界銀行“政府債務(wù)管理系統(tǒng)”技術(shù)援助項(xiàng)目中對政府債務(wù)監(jiān)測與分析系統(tǒng)的具體需求及系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段所需功能的體現(xiàn),在系統(tǒng)建設(shè)和程序編寫過程中來實(shí)現(xiàn)。系統(tǒng)開發(fā)完成后,應(yīng)該具備檢索、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表、分析、預(yù)警等功能模塊和系統(tǒng)測試。對系統(tǒng)中的各個(gè)功能模塊和
11、系統(tǒng)整體進(jìn)行測試,測試主要注重系統(tǒng)的實(shí)用性、可操作性、穩(wěn)定性、安全性和兼容性,各功能模塊的增刪、調(diào)整在此階段完成。測試過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,以確保系統(tǒng)在交付使用后能發(fā)揮它的實(shí)際功效。試運(yùn)行和系統(tǒng)軟件培訓(xùn)。由相關(guān)人員(包括區(qū)市縣及市級相關(guān)單位)錄入測試數(shù)據(jù),按照系統(tǒng)建設(shè)時(shí)確定的目標(biāo),對系統(tǒng)中的所有功能進(jìn)行模擬運(yùn)行,將在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題進(jìn)行歸納總結(jié),提供給軟件開發(fā)商來完善該系統(tǒng)。系統(tǒng)在試運(yùn)行期間,由技術(shù)開發(fā)組組織相關(guān)單位和部門債務(wù)管理人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn),培訓(xùn)任務(wù)主要是讓系統(tǒng)操作和使用人員全面深入了解和熟悉系統(tǒng)軟件的相關(guān)功能,掌握操作和使用,以便系統(tǒng)投入使用后能達(dá)到設(shè)定的既定目標(biāo),為貴陽市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)
12、和投融資管理作出一定的貢獻(xiàn)。系統(tǒng)驗(yàn)收。組織相關(guān)人員對系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收后正式投入運(yùn)行。四、成果形式和評審驗(yàn)收系統(tǒng)開發(fā)的主要成果包括1)符合項(xiàng)目委托單位要求的系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告;2)完整的計(jì)算機(jī)軟硬件系統(tǒng),包括數(shù)據(jù)庫(完善結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù));3)一整套監(jiān)測和分析功能;4)系統(tǒng)使用、維護(hù)和更新的說明書;5)對項(xiàng)目單位的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。系統(tǒng)開發(fā)的階段性成果將由世界銀行專家、項(xiàng)目單位和該技術(shù)援助項(xiàng)目的指導(dǎo)委員會聯(lián)合審查,并提出修改意見。咨詢單位將向項(xiàng)目委托單位按時(shí)交付各階段的成果和報(bào)告(10套紙介文本和2套電子文本)。五、開發(fā)工作的時(shí)間安排該開發(fā)工作的咨詢單位招聘工作將于2009年6月完成。開發(fā)工作于2009年8月份正式開始,并于2010年2月結(jié)束。具體的時(shí)間安排是: 系統(tǒng)調(diào)研與需求分析:2009年8-9月 系統(tǒng)設(shè)計(jì):2009年9-11月 設(shè)備采購:2009年10-12月 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn):2009年11-2010年2月 模塊和系統(tǒng)測試:2010年1-3月 試運(yùn)行和系統(tǒng)軟件培訓(xùn):2010年3-6月 系統(tǒng)驗(yàn)收:2010年6月六、經(jīng)費(fèi)安排與支付全部開發(fā)工作的經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制在$40,000
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