材料公司部門崗位說明書97

1、出納崗位講明書崗位名稱出納崗位編號(hào)QK-11-05所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長工資等級(jí)直接下級(jí)薪酬類型所轄人員崗位分析日期20022002 年 7 7 月本職：辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職 只責(zé)表述：資金及時(shí)收付職 責(zé)工作任務(wù)審核收付款憑證，及時(shí)收取各項(xiàng)款項(xiàng)，及時(shí)送存銀行依照資金需要，及時(shí)足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放依照資金審批制度及其他報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn) 金職 只責(zé)表述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放職 責(zé) 工作任務(wù)負(fù)責(zé)執(zhí)行支票治理制度負(fù)責(zé)復(fù)核職職員資表和獎(jiǎng)金發(fā)放表及時(shí)向銀行報(bào)送工資軟盤，保證工資的及時(shí)發(fā)放職職只責(zé)表述：核對(duì)會(huì)計(jì)和銀行帳責(zé)工作任務(wù)每個(gè)工

2、作日終了，盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對(duì)，保證 賬賬相符、賬款相符定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和獵取銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，并編 制銀行存款余額調(diào)節(jié)表建立健全出納各種賬目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做 到日清月結(jié)職責(zé) 四職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部部長交辦的其他工作權(quán)力：對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬和支付現(xiàn)金權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào) 關(guān)系公司其他部門外部協(xié)調(diào) 關(guān)系銀行任職資格：教育水平高中以上專業(yè)財(cái)會(huì)專業(yè)或其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷會(huì)計(jì)基礎(chǔ)培訓(xùn)、出納實(shí)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)一年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、了解一定的財(cái)務(wù)治理知識(shí)技能技巧能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件；具有網(wǎng)絡(luò)的差不多知識(shí)。具 有邏輯思維能力、溝通能力、打算與執(zhí)行能力其它：使用工具 設(shè)備計(jì)算器、點(diǎn)鈔機(jī)、票據(jù)打印機(jī)、保險(xiǎn)柜、計(jì)算機(jī)，一般辦公設(shè) 備工作環(huán)境辦公室工作時(shí)刻 特征正常工作時(shí)刻，間或需要