公司資產管理辦法(試行)

1、公司資產管理方法(試行)第一章 總那么第一條 為了標準公司固定資產管理，有效配置公司資源，提高固定資產使用效益，保證資產的平安完整，促進公司各項事業(yè)健康開展，結合公司實際情況，特制定本管理方法。第二條 本方法中的固定資產是指使用期限超過一年，并在使用過程中根本保持原有物質形態(tài)的資產，包括計算機設備、網絡設備等耐用時間在一年以上的大批同類物資。第二章 固定資產的管理第三條 固定資產管理的根本原那么是：管理標準、責任明確、配置合理、效益優(yōu)先的原那么。第四條 公司固定資產實行歸口分級管理，歸口部門為辦公室，各固定資產使用部門設立兼職管理員，負責固定資產具體管理。第五條 辦公室按照固定資產類別、名稱、

2、規(guī)格、型號、使用部門統(tǒng)一編號，編制固定資產目錄，建立固定資產檔案。各使用部門兼職管理員應做好使用明細賬，定期記錄使用情況。第六條 資產領用后，如人為損壞、喪失，視損壞、新舊程度議定賠償。第七條 離職調職人員應如數退還辦公設備和非消耗文具，由辦公室資產管理員認定簽字，人力資源部方準予辦理相關手續(xù)。第三章 固定資產的領用及購置第八條 職工領用固定資產，需提前填寫“資產申請表，報部門負責人、部門主管領導審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產管理員填寫“采購申請表，報部門負責人、部門主管領導審批，進行自行購置或委托購置后辦理領用手續(xù)。第九條 承辦

3、人需填寫“采購申請單， 注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數量等資料，由部門負責人、部門主管領導批準。第十條 市場部、辦公室接到經批準“采購申請單后，那么辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。第十一條 固定資產收到后，由固定資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單，在驗收清單中應詳細填寫固定資產名稱、規(guī)格型號，并同時對固定資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。第四章 固定資產采購處理程序第十二條 采購部門在執(zhí)行固定資產采購程序時，應先向供貨商詢價，并取得廠商之報價單，進行比價，以報價較低且品質佳之核準廠商為采購對象，單批次5萬以下含尋找至少兩家以上的供應商進行詢價比價；單批次5萬

4、以上至30萬尋找至少三家以上的供應商進行招標采購，并報公司領導審批；單批次30萬以上尋找至少三家以上的供應商進行招標采購并組織招標小組確定出最優(yōu)方案，報公司總經理審批。第十三條 依“固定資產采購申請單填寫訂購單并與供貨商聯(lián)絡訂購事宜，按一般采購程序辦理。 第十四條 重要固定資產或單臺5萬元以上或單批10萬以上的采購，采購單位應與廠商簽訂購置合同。合同一式三份，由采購部門、合同管理部門市場部、供貨商各留存一份。第五章 固定資產的轉移第十五條 固定資產在公司內部部門職工之間轉移，由資產管理員填寫“資產變更申請單，在保持固定資產編號不變的前提下，填寫新的使用部門和新的使用人，遞交調出部門負責人及調入

5、部門負責人簽字確認。第六章 固定資產報廢及清查第十六條 當固定資產嚴重損壞，沒有使用、維修價值時，由固定資產使用部門提出處理申請，由辦公室擬定處理意見逐級申報通過后對實物進行處理。處理后對固定資產的臺帳進行更新。第十七條 公司建立固定資產年末清查制度，由管理部門和使用部門共同執(zhí)行。詳細反響所盤點的固定資產的實有數，并與固定資產賬面數核對，做到賬務、實物核對一致。盤點時應填寫“固定資產盤點表，經盤點人員和使用部門負責人簽字。第七章 附那么第十八條 本方法由公司辦公室負責解釋并監(jiān)督實施。第十九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起開始實施。附件： 1.資產申請表 2.資產采購申請單 3.入庫單 4.固定資產盤點表

6、 5.資產變更申請單 6.資產申請流程 7.資產領用流程 8.資產采購申請流程 9.資產歸還流程 10.資產維修申請流程 11.資產變更申請流程 12.資產處置申請流程附件1：資產申請表編號： 申請時間： 年 月 日申請部門：申請人：使用類型： 工程使用 工程名稱 根據合同編號為 的合同申請 工程合同尚未簽訂，目前需墊付資金 公司對內投資使用工程投資情況說明：采購內容序號物品名稱型號數量單位詳細配置說明1234567891011審批意見部門經理 簽字 日期：分管副總 簽字 日期：附件2：資產采購申請單申請時間申請單編號申請部門申請人使用人情況說明采購內容序號物品名稱型號數量單位詳細配置說明1234567891011審批意見辦公室負責人 簽字 日期：辦公室主管領導 簽字 日期：市場部主管領導 簽字 日期：市場部負責人 簽字 日期：附件3：入庫單詳見?倉庫管理制度?附件1。附件4：固定資產盤點表序號房間號物品名稱品牌型號序列號使