金蝶EAS出納管理

1、P1 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司金蝶EASEAS出納管理PSU產(chǎn)品市場部研發(fā)中心EAS產(chǎn)品部金蝶國際軟件集團有限公司 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司P2 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n業(yè)務(wù)背景（專業(yè)知識、理念、概念）n產(chǎn)品框架（總體結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程、不同模式下產(chǎn)品選擇、與其他產(chǎn)品之間的關(guān)系）n產(chǎn)品功能n產(chǎn)品亮點n客戶價值P3 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n出納：按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。n現(xiàn)金日記賬：

2、用來逐日反映庫存現(xiàn)金的收入、付出及結(jié)余情況的特種日記賬。由單位出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收、付款憑證和從銀行提現(xiàn)的銀付憑證逐筆進行登記的。 n銀行日記賬：專門用來記錄銀行存款收支業(yè)務(wù)的一種特種日記賬。其賬頁格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（貸方）和“余額”三欄式。 n銀行對賬單：銀行客觀記錄企業(yè)資金流轉(zhuǎn)情況的記錄單。銀行對賬單具有客觀性、真實性、全面性等基本特征。n余額調(diào)節(jié)表：在銀行對賬單余額與企業(yè)帳面余額的基礎(chǔ)上，各自加上對方已收、本單位未收帳項數(shù)額，減去對方已付、本單位未付帳項數(shù)額，以調(diào)整雙方余額使其一致的一種調(diào)節(jié)方法。 n現(xiàn)金盤點單：指出納人員在每天業(yè)務(wù)終了以后，對現(xiàn)金進行盤點的結(jié)

3、果。 P4 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n業(yè)務(wù)背景（專業(yè)知識、理念、概念）n產(chǎn)品框架（總體結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程、不同模式下產(chǎn)品選擇、與其他產(chǎn)品之間的關(guān)系）n產(chǎn)品功能n產(chǎn)品亮點n客戶價值P5 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司P6 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司P7 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司出納系統(tǒng)建立的過程如下：l對科目進行維護，主要是現(xiàn)金、銀行科目；l完成銀行賬戶的建立（其屬性包括金融機構(gòu)、科目等）；l初始化數(shù)據(jù)錄入，包括現(xiàn)金、銀行賬戶、銀行對賬單；l完成工作流的發(fā)布、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則定義、編碼規(guī)則、

4、系統(tǒng)參數(shù)等的定義；l日常的收付款單據(jù)的業(yè)務(wù)操作及自動生成憑證；l出納根據(jù)憑證自動復(fù)核 P8 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n業(yè)務(wù)背景（專業(yè)知識、理念、概念）n產(chǎn)品框架（總體結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程、不同模式下產(chǎn)品選擇、與其他產(chǎn)品之間的關(guān)系）n產(chǎn)品功能n產(chǎn)品亮點n客戶價值P9 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n系統(tǒng)初始化n業(yè)務(wù)處理n憑證復(fù)核（引入）n期末處理n現(xiàn)金、銀行存款管理n現(xiàn)金管理n銀行存款管理n收付款處理n賬表查詢n期末處理P10 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n初始化前的準備工作：n設(shè)置基礎(chǔ)資料n會計科目n結(jié)算方式n往來類型

5、n金融機構(gòu)（銀行）n銀行賬戶n設(shè)置出納的啟用期間n設(shè)置出納管理模塊需要的參數(shù)。P11 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n初始化功能：n初始數(shù)據(jù)錄入：現(xiàn)金、銀行存款、對賬單；n未達賬錄入：企業(yè)未達賬、銀行未達賬；n余額調(diào)節(jié)表：n平衡檢查：n初始化數(shù)據(jù)來源：n手工輸入n從總賬系統(tǒng)導(dǎo)入（在總賬先入出納模塊使用前提下）P12 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司主要功能n會計科目n結(jié)算方式n往來類型n金融機構(gòu)（銀行）n銀行賬戶注：銀行賬戶是出納和資金管理系統(tǒng)重要的基礎(chǔ)資料。P13 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n參數(shù)的作用：根據(jù)企業(yè)管理個

6、性化需求，調(diào)整出納管理業(yè)務(wù)流程、控制邏輯，使得出納管理符合內(nèi)部管理和流程管理；n出納參數(shù)有74個，比總賬還多；n最常用的參數(shù)：CS001登帳類型-單據(jù)登帳、憑證登帳、手工登帳；n參數(shù)重點控制收、付款單的業(yè)務(wù)處理。P14 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司主要功能n現(xiàn)金初始化n銀行存款初始化n銀行對賬單初始化n初始未達賬n余額調(diào)節(jié)表n平衡檢查n結(jié)束初始化n與總賬關(guān)聯(lián)P15 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n當出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，可以通過憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬；n當出納登帳類型為單據(jù)登帳或手工登帳，可以通過憑證引入的方式登

7、現(xiàn)金、銀行日記賬。即使出納未與總賬系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，通過憑證引入也能生成現(xiàn)金、銀行日記賬！P16 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n當出納登帳類型為憑證登帳、且出納已與總賬關(guān)聯(lián)，通過憑證復(fù)核的方式登現(xiàn)金、銀行日記賬，流程圖如下：P17 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司注：憑證復(fù)核可以在總賬中操作，也可以在出納管理中操作總賬參數(shù)：GL_048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬，如果值等于“是”，則憑證序時簿中不能進行復(fù)核和反復(fù)核。主要功能n憑證復(fù)核n憑證引入P18 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司主要功能n現(xiàn)金日記賬n現(xiàn)金盤點單注：現(xiàn)金日記賬來源方

8、式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）現(xiàn)金盤點開始前需要維護幣別的票面P19 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司主要功能n銀行日記賬n銀行對賬單n銀行存款對賬n余額調(diào)節(jié)表n長期未達賬銀行日記賬來源方式：憑證登帳、單據(jù)登帳、手工登帳（支持EXCEL導(dǎo)入）銀行對賬單來源方式：下載結(jié)算中心對賬單（內(nèi)部賬戶明細賬）、下載銀行對賬單（銀企互聯(lián)交易明細）、外部EXCEL導(dǎo)入P20 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n收付款業(yè)務(wù)處理是出納管理系統(tǒng)的核心功能，除了可以滿足單體公司的收付款業(yè)務(wù)外，支持集團型企業(yè)的收付款業(yè)務(wù)，如對內(nèi)收付款、代理收付款、協(xié)同收

9、付款等。典型業(yè)務(wù)場景：l 單體公司收、付款業(yè)務(wù)l 成員單位發(fā)起的對外收、付款業(yè)務(wù)l 成員單位發(fā)起的對內(nèi)付款業(yè)務(wù)l 結(jié)算中心發(fā)起的對外付款業(yè)務(wù)l 資金上劃、下?lián)軜I(yè)務(wù)l 代理收、付款業(yè)務(wù)l 協(xié)同收、付款業(yè)務(wù)P21 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司主要功能n收款單新增n收款單審批n收款單收款n收款單生成憑證n收款單登記日記賬P22 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司主要功能n付款單新增n付款單審批n付款單付款n付款單登記日記賬n付款單生成憑證P23 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司主要功能n資金調(diào)撥類型n資金調(diào)撥單新增P24 版權(quán)所有

10、1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司主要功能n代發(fā)：支持預(yù)先將付款業(yè)務(wù)通知銀行，并在指定日期付款業(yè)務(wù)。例如銀行代發(fā)工資業(yè)務(wù)。P25 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n已啟用結(jié)算中心n銀行賬戶是成員單位在結(jié)算中心開設(shè)的賬戶n單據(jù)中業(yè)務(wù)種類必錄，如01 對外收款P26 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n已啟用結(jié)算中心n銀行賬戶是成員單位在結(jié)算中心開設(shè)的賬戶n單據(jù)中業(yè)務(wù)種類必錄，如01 對內(nèi)收款n對方帳號必錄，且是在結(jié)算中心開設(shè)的賬戶n收、付款人是內(nèi)部單位P27 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司主要功能n資金匯總表n資金明細表

11、n資金對賬匯總表n結(jié)算中心對賬n內(nèi)部利息單n內(nèi)部賬戶明細賬P28 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司主要功能n期末對賬n期末結(jié)賬n批量結(jié)賬P29 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n業(yè)務(wù)背景（專業(yè)知識、理念、概念）n產(chǎn)品框架（總體結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程、不同模式下產(chǎn)品選擇、與其他產(chǎn)品之間的關(guān)系）n產(chǎn)品功能n產(chǎn)品亮點n客戶價值P30 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n強大的銀行對賬功能：提供銀行日記賬與銀行對賬單對賬的功能。n強大的查詢功能：能按用戶輸入的單一或多種組合條件輸出滿足條件的各種資金日報表、資金頭存表等。n自動產(chǎn)生總賬憑證：系統(tǒng)

12、能夠依據(jù)票據(jù)和現(xiàn)金收付流水賬自動產(chǎn)生總賬憑證。n多種日記賬處理模式：系統(tǒng)能購自動從總賬系統(tǒng)引入生成現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，也可以通過手工錄入現(xiàn)金、銀行日記賬。P31 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司P32 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司P33 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司P34 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司P35 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司n業(yè)務(wù)背景（專業(yè)知識、理念、概念）n產(chǎn)品框架（總體結(jié)構(gòu)圖、業(yè)務(wù)流程、不同模式下產(chǎn)品選擇、與其他產(chǎn)品之間的關(guān)系）n產(chǎn)品功能n產(chǎn)品亮點n

13、客戶價值P36 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司對銀行賬戶實現(xiàn)集中管理和實時監(jiān)控。實現(xiàn)收付款業(yè)務(wù)不落地處理，提高資金結(jié)算效率。及時掌握全集團的現(xiàn)金流向。建立銀行對賬制度，有效防止資金體外循環(huán)。 P37 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司謝 謝！P38 版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Micr

14、osoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標。IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 動態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國或其他公司的商標。ORACLE 是ORACLE 公司的注冊商標。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊商標。Citrix、Citrix 徽標、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標或注冊商標。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 協(xié)會、計算機