第四客運(yùn)公司第一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析(預(yù)稿)

1、二一三年三月份及第一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析按照集團(tuán)公司企管部的相關(guān)要求，現(xiàn)將第四客運(yùn)公司2013年第一季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行分析匯報(bào)如下：一、 公司基本情況（一）人員信息1.我公司現(xiàn)有在冊(cè)員工95人，其中：在崗職工68人，老戰(zhàn)協(xié)6人，離崗待退20人，其他1人；退休43人。2.3月份員工應(yīng)發(fā)工資共計(jì)33.40萬(wàn)。3.3月份員工繳納社保共計(jì)13.21萬(wàn)元 。4.3月份非在冊(cè)員工基本情況：3月份非在冊(cè)員工共計(jì)38人，主要分布崗位如下：集約車駕駛員（內(nèi)部合同）4人，工資0.96萬(wàn)元；集約車駕駛員（勞務(wù)派遣）15人，工資5.24萬(wàn)元；通勤車駕駛員6人，工資1.38萬(wàn)元；廚師2人，工資0.24萬(wàn)元；現(xiàn)場(chǎng)導(dǎo)乘4人，工資

2、0.56萬(wàn)元；保潔員2人，工資0.18萬(wàn)元；集約車駕駛員（臨時(shí)）5人，1.34萬(wàn)元。非在冊(cè)員工共有18人繳納社保，共計(jì)1.7萬(wàn)元，其中內(nèi)部合同駕駛員0.7萬(wàn)元，勞務(wù)派遣駕駛員1萬(wàn)元。（二）組織機(jī)構(gòu)及運(yùn)力資源第四客運(yùn)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員由7人組成，總經(jīng)理1名，書記1名，副總經(jīng)理5名；下設(shè)綜合部、人力資源部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、安全部、機(jī)務(wù)部、財(cái)務(wù)部六個(gè)職能部門。目前公司經(jīng)營(yíng)客運(yùn)線路42條，營(yíng)運(yùn)車輛105輛，其中融資車83部、集約車17部、通勤班車5部。二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（一）營(yíng)業(yè)收入3月份，實(shí)際完成營(yíng)業(yè)收入547萬(wàn)元，完成計(jì)劃111.72%。其中，集約車完成收入105.96萬(wàn)元，其中濟(jì)南至新泰線收入

3、27.44萬(wàn)元，濟(jì)南至青州線收入22.39萬(wàn)元，濟(jì)南至壽光線收入47.2萬(wàn)元，加班車收入8.93萬(wàn)元；融資車收入441.04萬(wàn)元，收入比2月份增加49.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.74%。一季度，實(shí)際完成營(yíng)業(yè)收入1492.4萬(wàn)元，超額完成計(jì)劃4%。通過(guò)加強(qiáng)集約經(jīng)營(yíng)管理，嚴(yán)控中途上客及回程收入各環(huán)節(jié)，堵漏保收，使隨車收入大幅提高；同時(shí)，牢牢把握節(jié)日運(yùn)輸增效期，加班運(yùn)輸成為效益有力增長(zhǎng)點(diǎn)。（二）成本支出集約經(jīng)營(yíng)運(yùn)輸成本3月份共計(jì)817.41萬(wàn)元，總額比上月下降14.88萬(wàn)元。以下為3月份各集約線路主要運(yùn)輸成本： 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目新泰青州壽光班車加班車燃 料10.636.347.142.374.44輪 胎0

4、.490.000.000.000.00修理費(fèi)0.970.390.200.370.10路橋費(fèi)0.270.104.200.001.78如圖示，通勤班車燃油費(fèi)用未進(jìn)成本，燃油費(fèi)比上月減少4.76萬(wàn)元；節(jié)日期間加班50余個(gè)班次，過(guò)路過(guò)橋費(fèi)增加1.24萬(wàn)元；提高通勤班車維修效率后，維修費(fèi)用減少3.44萬(wàn)元。另外，從第一客運(yùn)公司轉(zhuǎn)入魯A18008班車一部，導(dǎo)致折舊增加943.06元；保險(xiǎn)費(fèi)用減少6.6萬(wàn)元。其他成本項(xiàng)目基本與上月持平。（三）期間費(fèi)用控制成本控制額實(shí)際支出33180.28元，比上月減少2469.86元，一季度共支出97801.37元，超出計(jì)劃30.4%。業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際支出1216元，一季度共

5、支出14976.9元，超出計(jì)劃24.81%。第一季度時(shí)跨歲末年終，隨著工作量加大、各項(xiàng)福利的到位，非生產(chǎn)性費(fèi)用支出相應(yīng)提高。（四）利潤(rùn)完成3月份，實(shí)際完成利潤(rùn)15.38萬(wàn)元，超額完成計(jì)劃4.85%。一季度實(shí)際完成利潤(rùn)7.71萬(wàn)元，超額完成計(jì)劃10.21%。本季度，收入達(dá)到預(yù)期，并通過(guò)嚴(yán)控成本使1至3月份成本支出逐步下降。（五）集約經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)春運(yùn)結(jié)束后，客運(yùn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)入淡季，公司借機(jī)加強(qiáng)管理措施落地，科學(xué)調(diào)度、合理安排加班車次，向管理要效益，為接下來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作奠定良好基礎(chǔ)。以下是集約班車營(yíng)運(yùn)效益縱比表：濟(jì)南至青州月份濟(jì)南站青州站合計(jì)增長(zhǎng)額2月132396.374297.7206694.042127

6、.23月165512.683308.6248821.2濟(jì)南至新泰月份濟(jì)南站新泰站合計(jì)增長(zhǎng)額2月213129.7134036.5347166.2-31978.83月180546.9134640.5315187.4濟(jì)南至壽光月份濟(jì)南站壽光站合計(jì)增長(zhǎng)額2月273248.0158104.1431352.193092.93月320959.6203485.4524445.0加班車輛收入表車號(hào)加班收入隨車收入（現(xiàn)金）B003158549.436600.0集約線路2月、3月客流量對(duì)比表：實(shí)載率對(duì)比表：線路2月3月濟(jì)南至青州39%40%濟(jì)南至新泰49%41%濟(jì)南至壽光56%61%三、存在問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施（一）生產(chǎn)

7、經(jīng)營(yíng)工作1.集約經(jīng)營(yíng)：當(dāng)前，鐵路客運(yùn)、私家車、黑出租在不斷蠶食公路客運(yùn)的市場(chǎng)，不良競(jìng)爭(zhēng)加劇，客流量較往年有明顯下滑。另外，隨著集約經(jīng)營(yíng)改革的深入，我們的管理措施已逐漸跟不上條件變化的需求，尚存在諸多漏洞，尤其在營(yíng)運(yùn)過(guò)程中對(duì)中途、對(duì)方站上客的管控力度還不夠。下一步，我們要加強(qiáng)與對(duì)方公司的協(xié)調(diào)溝通，做到相互監(jiān)督，共同治理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益的雙贏。同時(shí)，增強(qiáng)配套管理制度建設(shè)，強(qiáng)化管控措施效能，充分利用3D監(jiān)控設(shè)備，務(wù)必做到對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)督；不定時(shí)部署管理人員跟車上路，及時(shí)掌握中途與對(duì)方車站的客流情況。2.融資經(jīng)營(yíng)：一是濟(jì)南至淄博線魯A47696班車，因效益較差，對(duì)方車站不予安排發(fā)車時(shí)間，該車201

8、3年9月份營(yíng)運(yùn)合同到期，日前經(jīng)營(yíng)業(yè)戶已提出到期后放棄經(jīng)營(yíng)的要求，公司已提交更新申請(qǐng)。結(jié)合客運(yùn)市場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)研究認(rèn)為要加強(qiáng)與經(jīng)營(yíng)者的溝通，做好協(xié)調(diào)工作，并建議是否可以采取減少該車規(guī)費(fèi)的辦法，力求避免丟失該班線。二是濟(jì)南至煙臺(tái)班線魯A47876班車，因高鐵開通導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)困難，效益較低，今年年底該車營(yíng)運(yùn)合同到期，經(jīng)研究，普遍認(rèn)為對(duì)該車應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整標(biāo)的。三是濟(jì)南至黃島線三部班車，也同樣受高鐵擠壓而造成面臨停運(yùn)的窘境，準(zhǔn)備采用合班運(yùn)營(yíng)的方式，同時(shí)盡可能減免該線部分費(fèi)用，維持該班線經(jīng)營(yíng)。總體來(lái)看，第四客運(yùn)分公司主要經(jīng)營(yíng)線路匯聚于魯東地區(qū)，其交通運(yùn)輸發(fā)展相對(duì)完善，運(yùn)輸方式呈現(xiàn)立體性和多樣性，旅客可選擇載體較

9、多。因此，公司的生存發(fā)展空間受到進(jìn)一步壓縮，與鐵路方面、兄弟公司營(yíng)運(yùn)線路交叉，沖突十分明顯，嚴(yán)重制約了公司的發(fā)展。（二）機(jī)務(wù)工作公司現(xiàn)有營(yíng)運(yùn)班車大部分車況老化，缺班現(xiàn)象屢見不鮮，公司尚無(wú)富余運(yùn)力對(duì)此作出有效預(yù)防，經(jīng)營(yíng)效益不免受損。3月份，材料費(fèi)13689元、維修費(fèi)11653元，合計(jì)數(shù)額與上月基本持平。 集約車單車材料費(fèi)、維修費(fèi)對(duì)比表： 單位：元車號(hào)線路二月材料費(fèi)二月維修費(fèi)三月材料費(fèi)三月維修費(fèi)A0230新泰3661287601110A0231新泰65410015410204146991新泰24412691880125046983新泰83313151490664B0031外租160770300B0

10、700青州269205180840B0719青州2430690B0765青州7360180720B0767青州269600B0768青州2449650B0508壽光2532586B0511壽光25340B0518壽光27841077B0578壽光22916850B0589壽光1805170B0599壽光204100935D0563壽光24080018008班車11873.4343378班車60032046088班車6045915班車10302307212024046635班車850150合計(jì)518319982.431368911653總合計(jì)25165.4325342（三）安全工作1.3月份，公

11、司未發(fā)生交通事故。2.對(duì)GPS出現(xiàn)故障的車輛進(jìn)行及時(shí)整修；多次糾正違章駕駛，對(duì)三起情節(jié)嚴(yán)重的違章駕駛員處予停班安全學(xué)習(xí)、寫檢查、罰款處理。3.健全完善崗位安全責(zé)任制、線路安全指導(dǎo)書的內(nèi)容，加強(qiáng)車輛安全設(shè)施配備、人車安全隱患的排查與整改，落實(shí)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定和演練、駕駛員上崗前知識(shí)技能培訓(xùn)考核以及上崗后的繼續(xù)教育。四、四月份工作計(jì)劃（一）四月份，公司將以開展“管理規(guī)范月”活動(dòng)為抓手，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，不斷加強(qiáng)落實(shí)，始終堅(jiān)持向管理要效益。（二）成立合同簽約及標(biāo)的制定工作小組，重點(diǎn)針對(duì)同線不同標(biāo)的營(yíng)運(yùn)線路推進(jìn)規(guī)費(fèi)提升工作，實(shí)現(xiàn)標(biāo)的統(tǒng)一。對(duì)個(gè)別線路采取先調(diào)研、后協(xié)商的方法，跟車考察實(shí)際中途客流情況，并作出詳實(shí)的客流預(yù)算分析后，與業(yè)戶協(xié)商制定具體標(biāo)的額，做到合理適度、有憑有據(jù)。三月底，公司已完成計(jì)劃標(biāo)的增長(zhǎng)額的81.9%。（三）車站現(xiàn)場(chǎng)采取流動(dòng)式管理，廣攬客源，積極組織車輛加班，為客運(yùn)淡季注入足夠活力。與此同時(shí)，深入開展全員營(yíng)銷活動(dòng)，盤活運(yùn)力存量，開拓新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。（四）嚴(yán)把機(jī)務(wù)工作車輛技術(shù)狀況