旅游開發(fā)公司管理制度

1、青田八源旅游發(fā)展有限公司管理制度目 錄總 則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2第一部分 總體管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 2第一章 文件檔案管理. . . . . . . . . . . . . . . . . .2第二章 保密管理. . . . . . . . . . . . . . . . .3第三章 辦公用品管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3第四章 考勤綜合管理. . . . . . . . . . . . . . . .4第五章

2、出差管理. . . . . . . . . . . . . . . .5第六章 通訊管理. . . . . . . . . . . . . . . .6第七章 入職和離職管理. . . . . . . . . . . . . . . .6第八章 衛(wèi)生管理 . . . . . . . . .7第九章 財(cái)務(wù)管理. . . . . . . . . . . . . . .8第十章 借款和報(bào)銷管理. . . . . . . . . . . . . . .9第十一章 員工工資發(fā)放管理. . . . . . . . . .10第二部分 各部門職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . .

3、 11第一章 辦公室職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . 11第二章 技術(shù)部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 12第三章 企劃部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . . 12第四章 財(cái)務(wù)部職責(zé) . . . . . . . . . . . . . . . . . .13第五章 工程部職責(zé). . . . . . . . . . . . . . . . .13總 則為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。一、公司

4、倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，目標(biāo)一致，分工協(xié)作；禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 二、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系。 三、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 四、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出突出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 五、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)；提倡節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同

5、舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和向心力。 第一部分 總體管理制度第一章文件檔案管理一、文件內(nèi)容主要包括：政府機(jī)構(gòu)函、電、來文，合作商及其他單位函、電、來文，本公司上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料等。二、文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)分類保管，并及時(shí)整理，定時(shí)檢查補(bǔ)充或清理。三、嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密、安全制度，確保檔案和案卷機(jī)密安全。 四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡報(bào)、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級(jí)來文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 五、歸檔資料必須符合下列要求： 1.文件材料齊全完整； 2.根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、

6、立卷； 3.根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。 六、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第二章 保密管理一、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。 二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列事項(xiàng)： 1.公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)； 2.人事決策中的秘密事項(xiàng)； 3.招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件； 4.重要的合同、客戶和合作渠道； 5.公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；

7、 6.股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。 第三章 辦公用品管理一、采購、印刷品印制1.公司日常所用辦公用品，應(yīng)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工具應(yīng)由辦公室派員陪同。2.各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請(qǐng)清單”中各項(xiàng)內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送辦公室待辦。3.采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭做到

8、價(jià)廉物美，經(jīng)久耐用。二、保管：1.辦公用品應(yīng)由辦公室專人進(jìn)行登記造冊(cè)，分類放置統(tǒng)一保管。2.保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3.保管員應(yīng)在每季度末向辦公室主任匯報(bào)物品消耗情況和臺(tái)帳記錄。第四章 考勤綜合管理一、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。二、作息時(shí)間：每月調(diào)休4天。上班時(shí)間：上午：8：0012：00；下午：14：0018：00三、考勤1.公司員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）。一個(gè)月內(nèi)遲到或早退，第一次，罰款10元，第二次，罰款50元，月累

9、計(jì)三次及以上，每三次視為曠工一次。情節(jié)嚴(yán)重者，作降職使用或按自動(dòng)離職處理。2.無故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。四、事假：公司員工因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假報(bào)告，經(jīng)部門主管簽字同意報(bào)辦公室登記。五、病假：公司員工因病需治療或休息須有相關(guān)醫(yī)生診斷證明，并填寫病假條，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后交由辦公室登記。如需請(qǐng)假三天及以上的，須持縣級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。六、婚假：公司員工結(jié)婚可憑書面報(bào)告請(qǐng)婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假至十五天。七、年假：員工在公司任職達(dá)兩周年（含）以上者，每年可享受7天帶薪年假，休假時(shí)間原則上須在公司業(yè)

10、務(wù)不繁忙時(shí)段，且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。八、工傷假1.公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。2.員工因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必須長期休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)勞保條例研究處理。九、喪假1.員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2.員工書面報(bào)告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理批示。十、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請(qǐng)假部門負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由辦公室負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請(qǐng)假或調(diào)休等，必須提前到辦公室

11、請(qǐng)假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由辦公室批準(zhǔn)，一天以上報(bào)總經(jīng)理批示。否則，按曠工處罰。十一、曠工1.員工曠工一次，時(shí)間不超過半天，罰款50元，一天，罰款100元，以此類推。2.累計(jì)曠工三天以上，降職使用或按自動(dòng)離職處理。十二、員工上班時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：上網(wǎng)玩游戲，看電影，閑聊QQ，查閱無關(guān)資料等。一個(gè)月內(nèi)，發(fā)現(xiàn)員工一次罰款20元、部門負(fù)責(zé)人罰款50元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款50元、部門負(fù)責(zé)人罰款100元，三次及以上的按曠工處理。十三、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假的，必須提前向有關(guān)負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。十四、日?？记诠?/p>

12、作由辦公室負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給予部門負(fù)責(zé)人每次5%的年終獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。十五、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；病假扣除假期內(nèi)半額工資，事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（日工資按月度工資平均數(shù)計(jì)算）。第五章 出差管理一、差旅費(fèi)開支范圍主要包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)在150元以下、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。 二、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)行定額包干。三、員工因公出差，應(yīng)事先填寫出差計(jì)劃申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，

13、具體操作程序如下： 1.填寫出差計(jì)劃申請(qǐng)單，注明預(yù)計(jì)出差時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)，報(bào)辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。2.出差人員可根據(jù)報(bào)批后的申請(qǐng)單填寫借款單，按借款規(guī)定報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 3.出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按報(bào)銷規(guī)定辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。四、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。五、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助：早餐10元，中餐25元，晚餐25元，總共60元。1.出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12：00前按一天計(jì)；回程日18：00后按一天計(jì)。2.外出參加會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會(huì)議主

14、辦方支付的，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。3.接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。4.工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。5.出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后可按票報(bào)銷，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。六、外出參加會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排的，會(huì)議期間的食宿費(fèi)可按會(huì)議規(guī)定開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。第六章 通訊管理一、固定電話：1.部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請(qǐng)報(bào)告送呈辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批示后由辦公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。2.各部門安裝固定電話后不得隨意移動(dòng)，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用

15、不當(dāng)致使損壞的應(yīng)照價(jià)賠償。3.內(nèi)線電話主要用于各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知等，嚴(yán)禁用于與工作無關(guān)的通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰10元，充當(dāng)福利金。4.業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時(shí)間，杜絕電話里吹牛談心。5.公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的一次處罰20元，充當(dāng)福利金。第七章 入職和離職管理一、招聘1.用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部（辦公室）申請(qǐng)并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。2.由人力資源部（辦公室）根據(jù)公司用工需求擬定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.人力資源部（辦公室）經(jīng) “人才

16、市場(chǎng)”、“人才招聘網(wǎng)站”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織面試（或筆試），經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理試用手續(xù)。4.部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5.員工的試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為公司合同制員工.二、培訓(xùn)和考核1.培訓(xùn)分為常規(guī)培訓(xùn)、新員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、職業(yè)發(fā)展培訓(xùn)四個(gè)模塊。2.培訓(xùn)內(nèi)容：公司經(jīng)營范圍、規(guī)章制度、崗位要求、應(yīng)急知識(shí)、經(jīng)營管理知識(shí)等。 3.績效考核分為業(yè)績考評(píng)、態(tài)度考評(píng)、能力考評(píng)和適任測(cè)評(píng)等四大類。4.考核內(nèi)容：業(yè)務(wù)達(dá)成度、工作量、研究性；積極性、責(zé)任感、紀(jì)律性；協(xié)調(diào)力、知識(shí)度、業(yè)務(wù)技能、企劃力；領(lǐng)導(dǎo)力、表達(dá)

17、力、執(zhí)行力等。 三、調(diào)動(dòng)1.公司干部和員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，辦公室征求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.公司各部門需增加人員，須向人力資源部（辦公室）提出用工申請(qǐng)，由辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。3.員工持辦公室開具的“職工調(diào)動(dòng)通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新部門后，以實(shí)際聘任崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。四、離職1.試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報(bào)告，由用人部門填報(bào)“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部（辦公室）辦理辭退手續(xù)。2.合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向公司提出書面辭職報(bào)告，由部門主管簽署意見，經(jīng)分

18、管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由辦公室予以辦理辭職手續(xù)。3.員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動(dòng)合同等，在離開公司以前，必須交還公司財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第八章 衛(wèi)生管理 一、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案柜及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味。 二、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，每天安排值日生打掃，由

19、辦公室隨時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生檢查。發(fā)現(xiàn)當(dāng)日不做衛(wèi)生，一次10元，二次30元，多次累計(jì)一并扣除。三、衛(wèi)生檢查考核評(píng)比結(jié)果累計(jì)存檔匯總，列入當(dāng)月及年終考核工作，并與年終獎(jiǎng)掛鉤。第九章 財(cái)務(wù)管理一、財(cái)務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。二、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四、財(cái)會(huì)人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須

20、做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。六、財(cái)務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。七、公司“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托他人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字記錄備案。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用

21、章”必須按以下規(guī)定用途使用：1.作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；2.收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；3.辦理公司相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部總監(jiān)保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：1.承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理, 管理人員要詳細(xì)登記臺(tái)賬；2.公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀；3.公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的

22、付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯；4.收款收據(jù)是公司收取現(xiàn)金時(shí)開出的憑據(jù)，公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號(hào)不重復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部登記并標(biāo)注起訖號(hào)碼。收據(jù)用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時(shí)作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對(duì)票據(jù)（承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)）進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按公司有關(guān)制度執(zhí)行。第十章 借款和報(bào)銷管理一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一) 出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。前次

23、借款出差返回時(shí)間超過三天無故未報(bào)銷者，不得再借款。(二) 借款出差人員回公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。 (三)允許借款范圍：1.采購零星辦公用品，累計(jì)達(dá)100元以上的。2.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。3.公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年年初各部門、分公司以書面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。4.確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。（四) 不允許借款范圍：1.沒有特殊情況，代替其他單位和個(gè)人墊

24、付的各種款項(xiàng)。2.未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批1.各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計(jì)劃，并以書面形式報(bào)告，經(jīng)辦公室、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請(qǐng)單，報(bào)辦公室、財(cái)務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求1.報(bào)銷單據(jù)應(yīng)是帶稅務(wù)章的發(fā)票，若為普通收據(jù)需事先請(qǐng)示相關(guān)負(fù)責(zé)人，否則不予報(bào)銷。2.報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要

25、分門別類予以報(bào)銷。3.報(bào)銷手續(xù)要齊全完備，填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。4.報(bào)銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理（金額200元以上）審批后報(bào)銷。5.報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。四、費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單 須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理審批到出納處報(bào)銷。五、如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行

26、使相應(yīng)的審批權(quán)力。第十一章 員工工資福利發(fā)放管理一、 工資結(jié)構(gòu)1員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。2工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務(wù)津貼、餐飲補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼。3固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對(duì)固定的工作報(bào)酬。4績效工資即獎(jiǎng)金是根據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次。5部門經(jīng)理每月對(duì)員工進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報(bào)辦公室審核、經(jīng)總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部作為工資核算依據(jù)。6員工工資扣除項(xiàng)目包括：個(gè)人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。二、 工資計(jì)算方法1.工資計(jì)算公式：應(yīng)發(fā)

27、工資=固定工資+績效工資（獎(jiǎng)金）實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資扣除項(xiàng)目2.工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù)，依據(jù)崗位工資評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。3.績效工資與績效考核結(jié)果掛鉤，試用期與實(shí)習(xí)期員工不享受績效工資。4.績效工資確定（1）員工在規(guī)定工作時(shí)間外繼續(xù)工作者，須填寫加班申請(qǐng)表并經(jīng)本部門主管及辦公室批準(zhǔn)后方可以加班論。（2）職能部門普通員工考核由其部門主管負(fù)責(zé)；部門考核由辦公室負(fù)責(zé)；考勤表和加班申請(qǐng)表每月5號(hào)前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。3. 加班費(fèi)用計(jì)算 （1）平日加班：平時(shí)加班為平時(shí)工資的1.5倍。 （2）法定節(jié)日加班：法定節(jié)日加班為平時(shí)工資的3倍。 三、工資支付流程：1.每月5日由辦公室

28、將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)等信息）轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；2.總經(jīng)理提供職工年度獎(jiǎng)金分配表；3.財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；4.每月10日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；四、社會(huì)保險(xiǎn)支付流程：1.社會(huì)保險(xiǎn)金由財(cái)務(wù)部協(xié)助辦公室辦理銀行托收手續(xù)，財(cái)務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交辦公室專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。2.其他福利費(fèi)支出由公司辦公室按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。第二部分 各部門職責(zé)第一章 辦公室職責(zé)一、內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號(hào)、傳遞、

29、催辦和歸檔。二、公司文件打印、復(fù)印、傳真，函件的發(fā)送、各種會(huì)議的通知、安排、記錄及紀(jì)要的制發(fā)，跟蹤檢查實(shí)施情況及時(shí)向總經(jīng)理作出匯報(bào)。三、公司的對(duì)外公關(guān)接待工作。四、為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報(bào)告。五、保管公司行政印鑒，開具公司對(duì)外證明及介紹信。六、協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。七、安排落實(shí)節(jié)假日的值班。八、處理本公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。九、公司辦公用品采購及管理。十、公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理。十一、填報(bào)政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報(bào)表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。十二、公司人員招聘、員工培訓(xùn)、考核，考勤、薪酬及社會(huì)保險(xiǎn)的各項(xiàng)管理。十三、針對(duì)公司情況提出獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)各部門獎(jiǎng)懲的實(shí)施，執(zhí)行獎(jiǎng)懲決定。十四、人員檔案管理及人事背景調(diào)查。十五、檢查和監(jiān)督公司的員工手冊(cè)和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。十六、與勞動(dòng)、人事、公安、社保等相關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。十七、員工的勞資糾紛事宜及各種投訴