總經(jīng)理工作規(guī)則(含議事)

1、XX公司總經(jīng)理工作規(guī)則（試 行）第一章 總則第一條 為保證總經(jīng)理切實履行公司日常經(jīng)營管理職責(zé)，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、XX公司章程（以下簡稱公司章程）及國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)則。第二條 公司總經(jīng)理向董事會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作。第二章 總經(jīng)理的任職資格與任免程序第三條 總經(jīng)理任職應(yīng)該具備以下條件：（一）充分了解和把握行業(yè)發(fā)展趨勢和規(guī)律；（二）具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略執(zhí)行能力和豐富的管理實踐經(jīng)驗；（三）具有建立合理組織構(gòu)架和協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系的能力；（四）掌握國家有關(guān)政策法律法規(guī)；（五）誠信勤勉，廉潔奉公，公道正派

2、；（六）具有較強(qiáng)的使命感和開拓創(chuàng)新的進(jìn)取精神。第四條 總經(jīng)理任免程序（一）公司設(shè)總經(jīng)理一名?？偨?jīng)理任免需事前報省國資委黨委審查同意，提請董事會聘任（或解聘）。（二）總經(jīng)理每屆聘期為三年，聘期從董事會決議通過之日起計算，可以連聘連任。（三）總經(jīng)理聘期內(nèi)如果提出辭職，具體程序依照公司章程及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三章 權(quán)限和職責(zé)第五條 總經(jīng)理主要行使下列職權(quán)：（一）主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會和常務(wù)委員會的決議；（二）擬草公司年度經(jīng)營計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；（三）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案和公司利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案以及資產(chǎn)抵押、質(zhì)押和擔(dān)保事項等；（四）擬訂公司資本運作及市值管理方案；（五

3、）負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的使用和管理，并根據(jù)經(jīng)營情況向常務(wù)委員會提出預(yù)算調(diào)整建議；（六）擬訂公司職工的工資福利獎懲方案；（七）擬訂公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案及調(diào)整建議；（八）擬訂公司的基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；（九）提名公司副總經(jīng)理（含法務(wù)總監(jiān)）；（十）聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員，確定其考核薪酬；（十一）簽發(fā)公司日常的行政業(yè)務(wù)和財務(wù)文件，簽批公司日常經(jīng)營管理中預(yù)算內(nèi)的費用支出；（十二）董事會授予的其他職權(quán)。第六條 董事會授予總經(jīng)理下列決策審批權(quán)限：（一）在年度經(jīng)營計劃和預(yù)算范圍內(nèi)簽訂與日常經(jīng)營相關(guān)的業(yè)務(wù)合同；（二）審議批準(zhǔn)年度經(jīng)營計劃內(nèi)500萬元（含）以下的預(yù)算調(diào)整事

4、項；（三）審議批準(zhǔn)年度經(jīng)營計劃外的單項200萬元（含）以下的資產(chǎn)購買或處置方案；第七條 副總經(jīng)理主要職責(zé)如下：（一）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，參加經(jīng)理班子會議并行使表決權(quán)；（二）根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和投資方案，組織相關(guān)部門完成工作；（三）對分管部門工作進(jìn)行指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；（四）向總經(jīng)理或經(jīng)理班子會議匯報工作，提出具體工作計劃及建議；（五）完成公司交辦的其他工作。第八條 財務(wù)總監(jiān)主要職責(zé)如下：（一）組織制定公司會計核算制度與政策，編制財務(wù)會計報告，實施財務(wù)管理；（二）制定財務(wù)內(nèi)控制度，建立健全財務(wù)內(nèi)控體系，落實內(nèi)控責(zé)任；（三）組織編制、審核財務(wù)預(yù)算，評估分析預(yù)算執(zhí)行情況；（四）負(fù)責(zé)提出財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)

5、置建議、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人及所屬企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人人選建議，并參加對其履職情況的考核；（五）擬訂企業(yè)長短期融資方案、資金管控方案；（六）擬訂公司利潤分配與彌補(bǔ)虧損方案；（七）參與制訂企業(yè)重大生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投融資計劃、薪酬分配方案；（八）組織企業(yè)建立和完善公司財務(wù)風(fēng)險預(yù)警與控制機(jī)制；（九）列席董事會、董事會常務(wù)委員會會議，并對重大事項發(fā)表意見；（十）按規(guī)定的事項與總經(jīng)理進(jìn)行聯(lián)簽；（十一）財務(wù)總監(jiān)應(yīng)當(dāng)履行的其他職責(zé)。第九條 法務(wù)總監(jiān)主要職責(zé)如下：（一）全面負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理公司經(jīng)營、管理和決策中的法律事務(wù)；（二）參與公司重大經(jīng)營決策，保障決策的合法性，并對相關(guān)法律風(fēng)險提出防范意見；（三）參

6、與公司重要規(guī)章制度的的制定和實施，建立健全企業(yè)法律事務(wù)機(jī)構(gòu)和法務(wù)工作網(wǎng)絡(luò)體系；（四）根據(jù)需要，安排法務(wù)人員過程參與一些重大項目的調(diào)研、論證、談判和實施；（五）負(fù)責(zé)公司的法制宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織建立公司法律顧問業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度。（六）對企業(yè)及下屬單位違反法律、法規(guī)的行為提出糾正意見，監(jiān)督或者協(xié)助有關(guān)部門予以整改。（七）指導(dǎo)下屬單位法務(wù)工作，對下屬單位法律事務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置提出建議，對公司法律事務(wù)部門負(fù)責(zé)人提出任免建議，參與對其履職情況的考核并提出獎懲意見。（八）列席董事會、董事會常務(wù)委員會會議，并對重大事項發(fā)表意見；（九）按規(guī)定的事項與總經(jīng)理進(jìn)行聯(lián)簽；（十）其他應(yīng)當(dāng)由公司法務(wù)總監(jiān)履行的職責(zé)。第四章 聯(lián)

7、簽制度第十條 公司實行財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度。財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度，是指對規(guī)定的事項實行財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理共同簽署審批意見的制度。第十一條 財務(wù)總監(jiān)對下列主要事項進(jìn)行聯(lián)簽：（一）借入和借出資金、貸款擔(dān)保；（二）對外投資、兼并、收購，對外捐款或贊助等非經(jīng)營性支出；（三）對外結(jié)算支付、備用金支付、費用報銷和資金結(jié)算等事項；（四）公司財務(wù)預(yù)算和財務(wù)會計報告（包括合并和本部的快報、季報、年報等相關(guān)財務(wù)資料）；（五）設(shè)立、合并、撤銷銀行賬戶和證券賬戶。第十二條 法務(wù)總監(jiān)對下列主要事項進(jìn)行聯(lián)簽：（一）公司訂立重要合同、改制、分立、合并、破產(chǎn)、解散、增減注冊資本；（二）公司重大產(chǎn)權(quán)和資產(chǎn)處

8、置、重大投融資、重大招投標(biāo)；（三）公司重大委托事項、擔(dān)保抵押、重大經(jīng)濟(jì)糾紛和各類訴訟事項、涉外經(jīng)濟(jì)合同、涉外法律事務(wù)等事項。第五章 經(jīng)理層會議第十三條 公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)下的經(jīng)理班子會議制度。第十四條 經(jīng)理班子會議參加對象為公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理（含法務(wù)總監(jiān)）、財務(wù)總監(jiān)?？偨?jīng)理認(rèn)為必要時，可指定公司部門負(fù)責(zé)人或其他與會議內(nèi)容有關(guān)的人員列席參加。第十五條 經(jīng)理班子會議分為定期和臨時會議。定期會議一般每兩周舉行1次。有以下情況之一時，應(yīng)在2個工作日之內(nèi)召開臨時會議：（一）總經(jīng)理認(rèn)為必要時；（二）經(jīng)理層副職提議時；（三）董事會、董事會常務(wù)委員會、監(jiān)事會要求時；（四）公司面臨重大經(jīng)營問題時。第十六條 經(jīng)

9、理班子會召開定期會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開1日以前通知各成員。召開臨時會議的，原則上應(yīng)當(dāng)于會議召開半天以前通知各成員。第十七條 經(jīng)理班子會議通知和會務(wù)由公司辦公室負(fù)責(zé)安排，會議通知應(yīng)以郵件、傳真、郵件或經(jīng)專人送達(dá)等方式通知全體成員。相關(guān)人員收到會議通知后，應(yīng)及時予以確認(rèn)并反饋相關(guān)信息（包括但不限于是否出席會議、行程安排等）。會議通知的內(nèi)容應(yīng)包括時間、地點、會期、議程、議題、通知發(fā)出的日期等。第十八條 經(jīng)理班子會定期會議應(yīng)以現(xiàn)場會議方式召開，臨時會議可采取電話會議方式和書面簽署決議等會議文件的方式召開。第十九條 經(jīng)理班子會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上經(jīng)理層人員出席方可舉行。遇特殊情況，經(jīng)理班子成員不能親自出

10、席會議時，可提交由該成員簽字的授權(quán)委托書，委托經(jīng)理班子其他成員代為出席并行使有關(guān)職權(quán)。授權(quán)委托書載明委托人姓名、受托人姓名、授權(quán)范圍、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限等事項。每一名成員不能同時接受任務(wù)2名以上成員委托，以電話會議方式參加會議的，視為親自出席會議。第六章 經(jīng)理班子會議議事程序第二十條 經(jīng)理班子會議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不能出席會議時，可指定（委托）經(jīng)理班子中其他一名成員主持會議。（一）會議召開時，首先由總經(jīng)理宣布會議議題，并根據(jù)會議議程主持議事；（二）總經(jīng)理應(yīng)保障與會成員充分發(fā)表意見，控制會議進(jìn)程，提高議事效率。（三）參會人員與會前應(yīng)充分審閱議案等資料，會議發(fā)言應(yīng)要點明確，具有針對性。（四）總經(jīng)

11、理可以應(yīng)經(jīng)理班子成員要求，指定相關(guān)人員對議題作出說明；（五）會議對議決事項應(yīng)逐項審議，并形成會議決議。第七章 會議文件第二十一條 經(jīng)理班子會會議文件包括會議決議、會議記錄和其他專項意見。 第二十二條 會議決議應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整。會議決議應(yīng)列明會議召開時間、地點、成員出席情況、議題內(nèi)容和表決結(jié)果。會議決議應(yīng)按照年、屆、次分別編號并由公司辦公室保存。第二十三條 經(jīng)理班子會會議應(yīng)當(dāng)制作記錄。會議記錄由公司辦公室制作，應(yīng)包括下列事項：（一）會議召開的日期、地點和主持人姓名；（二）出席成員的姓名以及委托出席會議的成員姓名；（三）會議議題及議程；（四）每一議題的審議結(jié)果和表決方式，載明同意、反對或棄權(quán)的票

12、數(shù)、成員表決意見；（五）會議其他相關(guān)內(nèi)容；（六）會議記錄人姓名。會議記錄由出席會議的成員簽字后，由公司辦公室負(fù)責(zé)保存。第二十四條 經(jīng)理班子會作出會議決議后，由公司相關(guān)部門（負(fù)責(zé)人）組織實施。公司總經(jīng)理有權(quán)指導(dǎo)和監(jiān)督會議決議的執(zhí)行。第二十五條 經(jīng)理班子會議決議、會議記錄、專項意見、委托人的授權(quán)委托書以及其他會議材料均應(yīng)存檔。第二十六條 出席會議的經(jīng)理班子成員及列席人員對會議所議事項負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二十七條 公司辦公室負(fù)責(zé)為經(jīng)理班子會議日常工作提供服務(wù)及與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)，組織公司相關(guān)部門為經(jīng)理班子會提供所需的有關(guān)材料。第八章 總經(jīng)理報告制度第二十八條 總經(jīng)理每半年向董事會和監(jiān)事會報告一次工作?？偨?jīng)理報告可以采取口頭或書面方式。董事會或監(jiān)事會要求以書面方式報告的，應(yīng)以書面方式提交報告。第二十九條 總經(jīng)理代表經(jīng)理班子每月向董事會（或董事會常務(wù)委員會）報告董事會和董事會常務(wù)委員會決議的執(zhí)行情況以及公司經(jīng)營情況。第三十條 總經(jīng)理及經(jīng)理班子成員應(yīng)自覺接受董事會、董事會常務(wù)委員會、監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會、董事會常務(wù)委員會或者監(jiān)事會的要求，隨時向董事會、董事會常務(wù)委員會或者監(jiān)事會報告工作，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）公司年度計劃實施情況和生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題及對策；（二）公司重大合同簽訂和執(zhí)行情況；（三）資金運用和盈虧情況；（四）重大投資項目和進(jìn)展情況；