xx公司融資計劃書

1、xx 公司融資商業(yè)計劃書第 1 頁/共 48 頁密級：機密融資商業(yè)計劃書項目推介人：項目推介人：2012 年年 7 月月xx 公司融資商業(yè)計劃書第 2 頁/共 48 頁目目 錄錄特別聲明特別聲明 .3SUMMARY.4第一章第一章公司介紹公司介紹.5第一節(jié)綜述 .6第二節(jié)公司定位 .7第三節(jié)商業(yè)模式 .8第四節(jié)股東及經(jīng)營團隊 .10第五節(jié)發(fā)展歷程 .13第六節(jié)經(jīng)營業(yè)績指標 .14第七節(jié)核心競爭力 .15第二章第二章市場分析市場分析.17第一節(jié)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長 .18第二節(jié)冷軋帶鋼市場 .21第三章第三章發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃.23第一節(jié)遠景與戰(zhàn)略 .24第二節(jié)五年發(fā)展目標規(guī)劃 .

2、25第三節(jié)計劃與實施 .26第四章第四章融資及使用計劃融資及使用計劃.28第一節(jié)融資說明 .29xx 公司融資商業(yè)計劃書第 3 頁/共 48 頁第二節(jié)資金使用計劃 .30第五章第五章財務(wù)與投資分析財務(wù)與投資分析.30第一節(jié)歷史財務(wù)數(shù)據(jù) .31第二節(jié)財務(wù)預(yù)測 .37第三節(jié) 公司對外負債及擔(dān)保情況.39第六章第六章風(fēng)險及退出方式風(fēng)險及退出方式.40附附 件件 .43xx 公司融資商業(yè)計劃書第 4 頁/共 48 頁特別聲明特別聲明1、本計劃書未經(jīng) xxx 有限公司的許可，請勿傳播。2、本計劃書是項目推介人在實證分析研究的基礎(chǔ)上編制而成，本項目推介數(shù)據(jù)僅作為投資參考，項目推介人不承擔(dān)任何法律責(zé)任。xx

3、 公司融資商業(yè)計劃書第 5 頁/共 48 頁第一章第一章 公司介紹公司介紹第一節(jié)第一節(jié) 綜述綜述xxx 有限公司（以下簡稱：xxx 公司）是于 2000 年 12 月份在原 xxx 基礎(chǔ)上組建的專門從事高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的民營股份制企業(yè)，公司注冊資金 2600 萬元，注冊法人 xxx，注冊地址 xxx公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，主要經(jīng)營團隊由精通中國高精度冷軋帶鋼業(yè)務(wù)的 行業(yè)精英和有著豐富鋼鐵企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗的管理人才組成。公司目前擁有全職員工 576 名，平均年齡 35 歲。其中：各類專業(yè)技術(shù)人員 120 人（中、高級職稱人員 45 人） 。大、中專以上學(xué)歷人員 82 人，占比 14%；大學(xué)

4、本科以上學(xué)歷（碩士研究生 2 人）22 人，占比 3.8%。公司主要生產(chǎn)中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品，主要包括：光纖電纜用鋼塑復(fù)合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產(chǎn)品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。自公司成立以來，xx 公司立足于本土鋼鐵行業(yè)，著眼于高精度冷軋帶鋼廣闊的市場前景，依托強大的產(chǎn)品研發(fā)能力，開拓進取，銳意創(chuàng)新，公司的業(yè)績?nèi)〉昧碎L足的發(fā)展。2006 年公司實現(xiàn)年銷售收入 7.66 億元人民幣，同比增長33.07%，全年實現(xiàn)銷售利潤 8434 萬元人民幣，凈利潤 4716 萬元人民幣。xx公司已經(jīng)成為目前國內(nèi)中寬幅高精度冷軋帶鋼行業(yè)的領(lǐng)先企

5、業(yè)。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 6 頁/共 48 頁第二節(jié)第二節(jié)公司定位公司定位公司是中國境內(nèi)最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)于一體企業(yè)。在國內(nèi)高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中，公司堪稱研發(fā)和制造高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品配套最齊全的、綜合生產(chǎn)能力最大的生產(chǎn)基地 。公司 0.22mm 以下的薄鋼帶高于國家 A 級標準。公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場上具有非常獨特的位置，是國內(nèi)其它大型鋼鐵企業(yè)沒有生產(chǎn)而市場緊缺的產(chǎn)品。在中國，此類產(chǎn)品以前幾乎一直靠進口解決，目前仍是鋼材進口量中比例較大的品種。在國內(nèi)企業(yè)中 XX 產(chǎn)品尚無競爭對手。在未來的發(fā)展中，公司立志于成為：中國領(lǐng)先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品

6、研發(fā)和制造商中國領(lǐng)先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)和制造商公司將專注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產(chǎn)品市場，依托公司強大的技術(shù)研發(fā)能力，在公司將專注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產(chǎn)品市場，依托公司強大的技術(shù)研發(fā)能力，在繼續(xù)保持和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品市場的基礎(chǔ)上，拓展高附加值高技術(shù)含量的產(chǎn)品線，繼續(xù)保持和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品市場的基礎(chǔ)上，拓展高附加值高技術(shù)含量的產(chǎn)品線，致力于為國內(nèi)及國外廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)、最具價格吸引力的中寬幅高精度冷致力于為國內(nèi)及國外廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)、最具價格吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品。軋帶鋼產(chǎn)品。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 7 頁/共 48 頁第三節(jié)第三節(jié)商業(yè)模式商業(yè)模式一、主營業(yè)務(wù)描述一、主營業(yè)務(wù)描述公司主營業(yè)

7、務(wù)為中寬幅高精度冷軋帶鋼。冷軋帶鋼產(chǎn)品包括：寬幅鋸片鋼、深拉沖鋼、堿性電池殼鋼、光纖電纜專用鋼帶及鍍錫板基鐵鋼帶等。目前，公司冷軋鋼帶年產(chǎn)量已達到 20 萬噸，在同類中寬幅冷帶行業(yè)中，公司設(shè)備最先進、配套最齊全、綜合生產(chǎn)能力最強。二、主要產(chǎn)品及用途介紹二、主要產(chǎn)品及用途介紹1、主要產(chǎn)品細分種類a、按鋼種分：普碳鋼、優(yōu)質(zhì)低碳鋼和低合金鋼；b、按用途分：家用電器、金屬包裝、建筑龍骨、小五金及鍍錫鍍鋅板基料等；c、按規(guī)格分：0.10.25mm、0.250.5mm、0.5mm 以上。2、主要產(chǎn)品的生命周期及生產(chǎn)能力從產(chǎn)品生命周期來看，普碳精密冷帶產(chǎn)品，生命周期處于穩(wěn)定期，優(yōu)質(zhì)冷帶產(chǎn)品處于上升（發(fā)展）期

8、，LED 發(fā)光二極管及三極管支架鋼處于開發(fā)上升期，優(yōu)質(zhì)鍍錫及取向硅鋼為研發(fā)期?，F(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)高精密冷軋帶鋼 20 萬噸（按平均厚度為 0.3mm 計算生產(chǎn)能力） 。3、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程xx 公司融資商業(yè)計劃書第 8 頁/共 48 頁熱軋鋼卷（原材料進廠檢驗）剪切酸洗軋制松卷退火重卷/剪切平整/拉矯分切包裝驗收入庫（該生產(chǎn)線的各主要工序全部是自動控制） 。三、主要原材料及供應(yīng)商公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要原材料為熱軋卷板，主要能源為電力。厚度在4mm 熱軋卷板，主要原料每年需 21.5 萬噸。主要的熱軋卷板供應(yīng)商包括寶鋼集團、邯鄲縱橫鋼鐵有限公司、河北承德鋼鐵股份有限公司、邢臺德龍鋼鐵實業(yè)

9、有限公司、鄭州增奇新鋼鐵有限公司等。電力方面，正常生產(chǎn)情況下年用電量 48000 千瓦時，每度電 0.61 元，由兩個不同的變電站直供公司用電。電力供應(yīng)比較充足，完全可以滿足企業(yè)未來發(fā)展用電需求。四、銷售模式四、銷售模式冷帶產(chǎn)品主要銷售模式是直接面對客戶。一律采取以銷定產(chǎn)的方法，即：先定合同交定金（約 30%） ，款到發(fā)貨。這種銷售模式最大程度上減少了企業(yè)庫存，同時也有效地規(guī)避了行業(yè)風(fēng)險。市場推廣方面，公司通過產(chǎn)品廣告，樹立企業(yè)知名度，同時保證產(chǎn)品質(zhì)量，實施用戶全程信用管理，使客戶滿意。同時本企業(yè)設(shè)立有自己的專業(yè)網(wǎng)站，介紹企業(yè)和產(chǎn)品，隨時接受客戶咨詢、訂貨，除長期穩(wěn)定的客戶外，每年都有計劃地發(fā)

10、展新客戶，開拓新市場。五、產(chǎn)品流向五、產(chǎn)品流向公司的中寬幅冷軋帶鋼產(chǎn)品主要用于食品包裝、裝修建材、電工機械等幾個領(lǐng)域，目前較為長期的供貨客戶約有 40 余家。其中供貨量大、且相當(dāng)穩(wěn)定xx 公司融資商業(yè)計劃書第 9 頁/共 48 頁的客戶主要如江陰科貿(mào)、西安協(xié)和、江蘇武英等，已經(jīng)與 XX 公司建立較為長線的戰(zhàn)略合作關(guān)系。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 10 頁/共 48 頁第四節(jié)第四節(jié)股東及經(jīng)營團隊股東及經(jīng)營團隊一、股權(quán)結(jié)構(gòu)一、股權(quán)結(jié)構(gòu)2012 年 12 月，XX 公司股東大會決議對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)作了如下調(diào)整，其現(xiàn)在的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：xx 公司融資商業(yè)計劃書第 11 頁/共 48 頁二、主要股東及經(jīng)營團

11、隊介紹：二、主要股東及經(jīng)營團隊介紹：三、公司董事會、監(jiān)事會及高管人員名單三、公司董事會、監(jiān)事會及高管人員名單第五節(jié)第五節(jié)發(fā)展歷程發(fā)展歷程第六節(jié)第六節(jié)經(jīng)營業(yè)績指標經(jīng)營業(yè)績指標一、銷售收入增長情況一、銷售收入增長情況30635538585756776604 ￥10,000 ￥30,000 ￥50,000 ￥70,000 ￥90,000萬萬20032004200520062007（E)二、銷售利潤增長情況二、銷售利潤增長情況1817327029614716 ￥- ￥2,000 ￥4,000 ￥6,000萬萬20032004200520062007（E)三、利潤率變化情況三、利潤率變化情況xx 公司融

12、資商業(yè)計劃書第 12 頁/共 48 頁5.90%6.10%5.10%6.20%0.00%10.00%20032004200520062007（E)xx 公司融資商業(yè)計劃書第 13 頁/共 48 頁第七節(jié)第七節(jié)核心競爭力核心競爭力公司發(fā)展七年來，通過不斷的積累和驗證，形成了清晰的企業(yè)核心競爭力，主要包括以下六個方面：一、經(jīng)驗豐富的管理團隊一、經(jīng)驗豐富的管理團隊公司的管理團隊結(jié)合了大量的本土鋼鐵行業(yè)精英，核心團隊能夠結(jié)合自己高超的管理營銷能力、豐富的社會資源以及資深的行業(yè)經(jīng)驗應(yīng)對迅速多變的市場環(huán)境。二、清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃二、清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃公司多年來一直專注于中寬幅高精度冷軋帶鋼市場，集中研發(fā)、

13、生產(chǎn)和銷售等各方面資源，全力謀求在市場有需求而大型鋼廠不生產(chǎn)、小型鋼廠生產(chǎn)不了的產(chǎn)品領(lǐng)域中的發(fā)展，戰(zhàn)略規(guī)劃具有很強的前瞻性，經(jīng)營思路清晰，可操作性強。三、世界領(lǐng)先的研發(fā)和技術(shù)能力三、世界領(lǐng)先的研發(fā)和技術(shù)能力公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的全數(shù)字控制的精密冷軋機組及其配套設(shè)施在目前國內(nèi)同業(yè)中技術(shù)含量最高、裝備水平最好。公司精密帶鋼生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備超高精度四輥可逆全液壓冷軋機，是由冶金部北京鋼鐵研究總院提供工藝參數(shù)和技術(shù)要求，委托意大利米諾公司設(shè)計制造，具有國際一流裝機水平。熱處理采用了強對流循環(huán)、電熱光亮罩式退火爐，軋制過程中均采用世界先進的福爾曼在線測厚儀，通過計算機實行壓下循環(huán)自動控制及彎輥技術(shù)，可生

14、產(chǎn)多品種、多規(guī)格精密帶鋼，其精度和控制技術(shù)均處于世界領(lǐng)先地位。公司在生產(chǎn)實xx 公司融資商業(yè)計劃書第 14 頁/共 48 頁踐中，完整地掌握了精密帶鋼生產(chǎn)線的核心技術(shù)，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，GJK-650 四輥可逆冷軋機、液壓彎輥技術(shù)已獲國家專利。公司還不斷強化自身的技術(shù)優(yōu)勢，設(shè)立了自己的科技開發(fā)和研究機構(gòu)河南省特種鋼復(fù)合材料工程研究中心。中心專門從事研究開發(fā)的技術(shù)人員共 48人，其中中、高級技術(shù)職稱以上人數(shù) 25 人。與此同時，中心還強化與外界的合作，與北京鋼鐵研究總院、燕山大學(xué)、河南省冶金設(shè)計研究院等科研院、所有長期的合作關(guān)系，保證公司的技術(shù)水平與國際領(lǐng)先水平同步。近幾年，中心自主研發(fā)的 GR

15、 系列四輥可逆冷軋機以其全數(shù)字控制、高速、穩(wěn)定、高效節(jié)能的優(yōu)勢，成為企業(yè)生產(chǎn)的重要支柱。 4、能夠替代進口的一流產(chǎn)品品質(zhì)xx 公司采用了國際國內(nèi)均屬先進的帶鋼生產(chǎn)藝技術(shù)，同時積極推行ISO9001 質(zhì)量保證體系，確保 XX 公司主導(dǎo)產(chǎn)品的質(zhì)量處于最佳狀態(tài)，其核心產(chǎn)品 0.2mm 鋼帶,精度誤差僅0.003mm，這一產(chǎn)品精度得到國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心的認證，達到世界領(lǐng)先水平。被中國本土用戶選定為替代進口首選產(chǎn)品。在由河南省經(jīng)貿(mào)委 99 年 4 月組織的有關(guān)專家鑒定時，與會專家一致認為該產(chǎn)品屬國內(nèi)一流水平，能替代進口，產(chǎn)品的實物質(zhì)量水平以達到和超過日本同類產(chǎn)品水平。公司的產(chǎn)品以過硬的質(zhì)量，優(yōu)

16、質(zhì)的服務(wù)贏得了客戶的信賴，主導(dǎo)產(chǎn)品長期供不應(yīng)求，贏得市場的一致好評。5、極強的價格競爭能力公司的產(chǎn)品價格比國內(nèi)同類企業(yè)的產(chǎn)品價格約低 35%，比國際上同類產(chǎn)xx 公司融資商業(yè)計劃書第 15 頁/共 48 頁品低近 25%，具有明顯的價格優(yōu)勢，而且隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大、管理水平的提高，其生產(chǎn)成本將進一步降低，產(chǎn)品的價格優(yōu)勢將更加明顯。6、 “網(wǎng)絡(luò)+定制”的復(fù)合型產(chǎn)品營銷模式公司通過多年的經(jīng)營，已經(jīng)在國內(nèi)市場形成了較為完整的市場營銷網(wǎng)絡(luò)，營銷渠道覆蓋率很高。同時，XX 公司可以多臺設(shè)備可同時開動，按照客戶的個性化需求，有針對性地為客戶“定制”生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品，特別適應(yīng)小批量、多品種生產(chǎn)。這種更

17、為靈活的營銷模式使得 XX 公司在瞬息萬變的市場競爭環(huán)節(jié)中能夠?qū)⒅鲃訖?quán)掌握在自己的手中。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 16 頁/共 48 頁第二章第二章 市場分析市場分析第一節(jié)第一節(jié)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長一、伴隨著宏觀經(jīng)濟的高速增長，鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速。一、伴隨著宏觀經(jīng)濟的高速增長，鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速。宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長050000100000150000200000250000199619971998199920002001200220032004200520060%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%GDPGDP增長率資料來源：國家

18、統(tǒng)計局最近十年以來，中國的宏觀經(jīng)濟一直保持著平均年增長率近 10%的高速增長。固定資產(chǎn)投資增長速度保持在 25%以上，房地產(chǎn)同比增長 29.4%，機械行業(yè)同比增長 23.4%，輕工行業(yè)同比增長 16.7%，電子行業(yè)增長 21.4%，汽車工業(yè)同比增長 33%。截至 2006 年年末，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）已經(jīng)達到 20.9萬億元人民幣。伴隨這宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，中國的鋼鐵行業(yè)也取得長足的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2006 年我國生產(chǎn)粗鋼 4.2 億噸生產(chǎn)鋼材 4.7 億噸，其中粗鋼產(chǎn)量同比增長 18.48%，占全球粗鋼產(chǎn)量的 33.7%。我國已經(jīng)成為世界矚目的鋼鐵大國。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 17

19、 頁/共 48 頁010000200003000040000500001997199819992000200120022003200420052006鋼鐵工業(yè)增長迅猛粗鋼鋼材二、產(chǎn)能過剩，市場供需轉(zhuǎn)換。二、產(chǎn)能過剩，市場供需轉(zhuǎn)換。過去的十年中，中國在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的份額翻了一番。2004-2006年，中國粗鋼年增產(chǎn)量分別達到 5000 萬噸、8000 萬噸、6500 萬噸。2006 年中國粗鋼產(chǎn)量在上年突破 3 億噸后，一舉登上 4 億噸的大臺階，占年世界鋼總產(chǎn)量 11.2 億噸的 1/3 強，成為世界第一產(chǎn)鋼大國從市場格局來看，我國鋼鐵行業(yè)市場已經(jīng)由過去不能滿足國內(nèi)需要轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，由長

20、期依靠進口補充國內(nèi)市場缺口，轉(zhuǎn)變?yōu)檫M口、出口并存，總量上出口大于進口。有關(guān)部門預(yù)計，2007 年全國鋼鐵總產(chǎn)量將達到 3-5 億噸，我國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進入了供大于求的新階段。三、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)不合理三、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)不合理與產(chǎn)能過剩并存的是產(chǎn)需之間的結(jié)構(gòu)性矛盾，先進產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存，低水平產(chǎn)能所占比重過大，整個鋼鐵行業(yè)有 8000 萬噸左右，占現(xiàn)有生產(chǎn)能力20以上的是高能耗、高污染、工藝裝備落后生產(chǎn)能力；普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足并存，以冷軋薄板為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求，xx 公司融資商業(yè)計劃書第 18 頁/共 48 頁尚需要依靠進口，而一般產(chǎn)品的供大于求的矛盾顯得非常突出。從產(chǎn)品品種

21、看，棒線材等低端產(chǎn)品嚴重過剩，冷軋硅鋼片、轎車用板、高檔家電板等高附加值產(chǎn)品仍然不足。鋼鐵行業(yè)面臨的問題是提高產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量；鋼鐵的產(chǎn)能過剩，既是生產(chǎn)能力與需求的相對過剩，又是結(jié)構(gòu)性過剩。當(dāng)前鋼板材市場的供應(yīng)虛缺仍然明顯。目前一些新的鍍鉻、鍍鋅鋼板材，國內(nèi)市場尚屬于空白狀態(tài)。此外，以進出口為例，進口方面，高級鋼材的生產(chǎn)能力遠遠不夠，相當(dāng)一部分高附加值的產(chǎn)品，如特種鋼精密板、管、帶等，必須靠進口解決，其進出口差價高達 300 美元/噸。而出口方面，中國出口產(chǎn)品仍以傳統(tǒng)的低附加值產(chǎn)品為主。四、行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中程度低四、行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中程度低目前，中國大概有 800 多家鋼鐵企

22、業(yè)，其中 15 家 500 萬噸以上規(guī)模的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 45，而日本的前六大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量就占據(jù)了日本全國產(chǎn)量的 90%。從全球范圍來看，2004 年，世界鋼鐵產(chǎn)量在 800 萬噸的前 26 家企業(yè)中，中國只占 5 家。2006 年產(chǎn)鋼 500 萬噸以上企業(yè) 21 家，同比增加 4 家，但全年粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 51.32%，比上年同口徑下降 2.77 個百分點。鋼鐵行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中度甚至有所下降。第二節(jié)第二節(jié)冷軋帶鋼市場冷軋帶鋼市場一、冷軋帶鋼定義一、冷軋帶鋼定義xx 公司融資商業(yè)計劃書第 19 頁/共 48 頁冷軋帶鋼是指在常溫下經(jīng)軋制而成的帶狀薄鋼板，帶鋼在冷狀態(tài)

23、(常溫)條件下，或在再結(jié)晶溫度以下，經(jīng)軋制后達到塑性變形的目的，通常稱為冷軋帶鋼，習(xí)慣上往往叫做冷帶。冷軋帶鋼因為精度高、性能好、品種多、用途廣，近年在鋼鐵行業(yè)得到了迅速的發(fā)展。二、行業(yè)管理：二、行業(yè)管理：1、政府的產(chǎn)業(yè)政策：通過政策導(dǎo)向（國家發(fā)改委頒布政策）引導(dǎo)企業(yè)掌握企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品開發(fā)的方向。2、中國鋼鐵協(xié)會和金屬學(xué)會是半官方的行業(yè)組織，該協(xié)會下屬帶鋼協(xié)會是民間企業(yè)聯(lián)合組織。主要作用是咨詢、交流、信息和編制行業(yè)標準等，格瑞公司是上述各協(xié)會的集體會員和冷帶產(chǎn)業(yè)標準編制委員會成員。三、冷軋帶鋼市場現(xiàn)狀三、冷軋帶鋼市場現(xiàn)狀（紅色部分為網(wǎng)上摘錄信息，與 XX 公司提供信息差別比較大，可能是統(tǒng)計口徑

24、不同造成的）2005 年，國內(nèi)冷軋寬帶鋼（指寬帶大于 600mm 的板帶） ，表觀消費量達2291 噸，5 年增長 123.1%，國內(nèi)產(chǎn)量達到 1567 噸，增長 216.6%，比前一年增長 43.7%，冷軋薄板的國產(chǎn)資源占整個國內(nèi)消費量的 45.37%。2005 年國內(nèi)冷軋窄帶鋼（指：寬帶小于 600mm 的板帶）產(chǎn)量達 414 萬噸，同比增長 41.4%，進口量 55 萬噸，同比增長 10%（大約 40 萬噸出口） ，冷軋窄帶表觀消費量為 408.96 萬噸，同比增長 21.35%。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 20 頁/共 48 頁2006 年，中國冷軋帶鋼產(chǎn)品產(chǎn)量不足 400 萬噸，中寬

25、幅精密冷帶不足 100萬噸，各發(fā)達國家鋼材中管、板、帶產(chǎn)品比例占到 50%以上，而我國也只有不足 40%。因此，隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快，市場對冷帶（板）產(chǎn)品的需求將進一步增加。目前目標市場中 70%以上是民營中小企業(yè)，粗制產(chǎn)品、低檔產(chǎn)品充斥市場、價格低、質(zhì)量差、市場不規(guī)范。四、市場發(fā)展趨勢四、市場發(fā)展趨勢中國行業(yè)管理部門預(yù)測，中國市場對精密冷帶的需求將以每年 18%以上的速度增長。預(yù)計未來 5 年，中國市場對這一產(chǎn)品的需求量將達到 300 萬噸以上。而目前國內(nèi)生產(chǎn)中寬幅精密冷帶的企業(yè)主要有廣帶（廣州） 、衡水、金鉻（河北）和 XX 公司等四、五家，年產(chǎn)量總計不超過 90 萬噸，市

26、場空間較大。XX 公司未來計劃是使各種精密帶鋼產(chǎn)能達到 100 萬噸以上，其中鍍錫板 1520 萬噸，鍍鋅板 20 萬噸，取向硅鋼板 5 萬噸，各種優(yōu)質(zhì)深拉沖鋼帶 50 萬噸，鋼銅復(fù)合板 5 萬噸，同時使 30%的產(chǎn)品進入國際市場，如東南亞國家、中亞和北非市場。五、市場競爭五、市場競爭公司在國內(nèi)中寬系列冷軋帶鋼市場占有率約 17%。中國行業(yè)管理及統(tǒng)計部門尚未專門對中寬幅精密冷帶生產(chǎn)企業(yè)排名，也無專門統(tǒng)計資料，但據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中、日、韓三國中寬幅冷帶產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 1/3 以上，中國產(chǎn)量第一，韓國的浦項公司和日本新日鐵產(chǎn)量居第二、xx 公司融資商業(yè)計劃書第 21 頁/共 48 頁三位。X

27、X 的產(chǎn)品質(zhì)量與浦項、新日鐵相當(dāng)，是公司在市場上的主要競爭對手。此外，國內(nèi)中寬幅冷軋帶鋼市場有一定規(guī)模能夠與公司產(chǎn)生競爭的其他企業(yè)主要是河北金鉻、廣州帶鋼廠、衡水薄板廠等（競爭企業(yè)相關(guān)信息參見附件） 。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 22 頁/共 48 頁第三章第三章 發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃第一節(jié)遠景與戰(zhàn)略遠景與戰(zhàn)略公司遠景公司遠景成為中國最具規(guī)模、最具競爭力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)擴大產(chǎn)能，在保持現(xiàn)有主力產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定增長的同時，依托研究所強大的研發(fā)能力，積極研發(fā)高附加值產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)的上下游逐步拓展，拉伸產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品組合，加大產(chǎn)品宣傳推廣力度，在做大規(guī)模

28、、做強品牌的同時，有選擇地向國內(nèi)外市場實現(xiàn)技術(shù)和人才輸出，以實現(xiàn)公司營業(yè)收入躍升，利潤最大化。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 23 頁/共 48 頁第二節(jié)第二節(jié)五年發(fā)展目標規(guī)劃五年發(fā)展目標規(guī)劃公司計劃在保持自身業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、自有品牌推廣的同時，結(jié)合未來 10年中國冷軋帶鋼行業(yè)發(fā)展趨勢的前提下，在未來的 3 到 5 年的時間內(nèi)，計劃投資約人民幣 3.5 億元，使目前年產(chǎn) 20 萬噸的高精密度帶鋼系列產(chǎn)品達到年產(chǎn)50 萬噸的規(guī)模。高精密度冷軋鋼市場份額由目前的 14%上升到 30%以上，實現(xiàn)年營業(yè)額達到 30 億元人民幣，利潤 4 億元人民幣，年均增長速度將保持 25%以上的主要財務(wù)目標，成為中國最具

29、規(guī)模和市場競爭力的中寬幅精密冷軋帶鋼生產(chǎn)企業(yè)。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 24 頁/共 48 頁第三節(jié)第三節(jié)計劃與實施計劃與實施為配合上述戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實現(xiàn)，公司制定了與之配套行之有效的計劃，主要包括：一、產(chǎn)品開發(fā)計劃一、產(chǎn)品開發(fā)計劃公司內(nèi)部原有的由 10 位科技人員組成的技改處將并入工程技術(shù)中心，專門負責(zé)冷軋生產(chǎn)設(shè)備和工藝改造及新產(chǎn)品開發(fā)。公司目前已開發(fā)出并進入批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品主要有：厚度為 0.22mm 建筑用龍骨鋼帶，帶面光潔平整，半硬態(tài)交貨；厚度為 0.15mm 的電鍍錫帶是光纖電纜專用的屏蔽鋼帶，帶面平整光潔，厚度公差不超過0.005mm，這種能對薄鋼帶連續(xù)鍍錫的生產(chǎn)企業(yè)目前在國內(nèi)不

30、超過三家。公司新產(chǎn)品開發(fā)的主要目標是：近期內(nèi)把國內(nèi)依靠進口冷軋帶鋼作為原料的企業(yè)，變?yōu)橹饕?XX 公司供貨，其品種主要是：單、雙層薄壁焊管（即邦迪管）用料、國內(nèi)堿性電池廠深沖鋼帶、光纖電纜專用鋼帶等。中期將增加鍍錫、鍍鋅板產(chǎn)品和彩色涂層板及取向硅鋼板產(chǎn)品。目前公司主要產(chǎn)品為 0.11.2530mm 的高精度冷軋鋼帶，其主要用途是為彩色涂層板和鍍鋅板作基料。涂層彩板已成為現(xiàn)代裝飾的主要材料，使用范圍不斷擴大，目前國內(nèi)產(chǎn)量遠不能滿足需要。熱鍍鋅板則是建筑、輕工、家電不可缺少的材料，市場需求增長很快。二二、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計劃、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計劃依靠并充分發(fā)揮“工程中心”的作用，始終瞄準國際、國內(nèi)市

31、場需求和替代進口產(chǎn)品這一目標，開展創(chuàng)新和研發(fā)工作：xx 公司融資商業(yè)計劃書第 25 頁/共 48 頁（1）將已研發(fā)出的 LED 發(fā)光二極管及三極管支架鋼帶產(chǎn)品實現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)，進一步占領(lǐng)國內(nèi)市場。（2）添置設(shè)備，確定工藝參數(shù)，完成鍍錫板（馬口鐵）基帶的工業(yè)化生產(chǎn)，為生產(chǎn)鍍錫板做好技術(shù)基礎(chǔ)。（3）試制薄不銹鋼帶，完成初試和中試，確定合理工藝規(guī)程。（4）使自主研發(fā)的 GR 系列精密冷軋機及其配套的生產(chǎn)線成為商品，推向國內(nèi)、外市場。（5）在上述條件基本具備的情況下，研制國內(nèi)、外市場短缺的復(fù)合帶（板） ，即銅鋼、鋁鋼、鋼不銹鋼復(fù)合帶（板） ，以適應(yīng)軍工、電工、裝飾、包裝等行業(yè)的需求。三、市場開發(fā)和營銷

32、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及國際化經(jīng)營計劃三、市場開發(fā)和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及國際化經(jīng)營計劃 公司擁有均衡的國內(nèi)客戶群，包括商業(yè)及工業(yè)用戶，使 XX 鋼鐵享有多種收入來源，以降低過分依賴某一類客戶之風(fēng)險。XX 公司的固定客戶已達到 40多家。其中：光纖電纜屏蔽鋼帶產(chǎn)品品牌在中國冷軋帶鋼行業(yè)享有盛名，其產(chǎn)品銷售價格比同行業(yè)其它產(chǎn)品高出 10%。通過對新產(chǎn)品進行研制與開發(fā)，以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的領(lǐng)先地位，在最短的時間內(nèi)提升公司的知名度。同時，進一步發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)及市場占有率，及進一步增加銷售收入。由于公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，基本上僅限于供應(yīng)老客戶其名牌效應(yīng)仍覆蓋較窄。因此，公司將于未來 3 年將產(chǎn)品更加廣泛的向中國沿海周邊省區(qū)和

33、大西北等地xx 公司融資商業(yè)計劃書第 26 頁/共 48 頁區(qū)進行擴張，進一步擴大銷售網(wǎng)絡(luò)。四、深化改革和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃四、深化改革和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃（1）進一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，完善董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，嚴格按照公司法規(guī)范企業(yè)行為，發(fā)揮監(jiān)事會和工會的作用，形成有效的企業(yè)自我約束、自我發(fā)展和監(jiān)管激勵機制。充分考慮全體股東特別是小股東的權(quán)益。（2）以人為本，實施人才戰(zhàn)略，建立長期人才培養(yǎng)制度和獎勵制度，支持和鼓勵職工創(chuàng)新。給職工，特別是工程技術(shù)人員創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，增加企業(yè)凝聚力。（3）完善各項規(guī)章制度，一切按照制度辦事，制度面前人人平等。（4）加強科研開發(fā)機構(gòu)，安全生

34、產(chǎn)和解決環(huán)境方面的工作，落實到各部門和具體人員。（5）加大創(chuàng)立品牌、申報專利和市場營銷工作的力度，力爭在 3 年內(nèi)本公司產(chǎn)品的市場占有率達到 25%以上。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 27 頁/共 48 頁第四章第四章融資及使用計劃融資及使用計劃第一節(jié)第一節(jié)融資說明融資說明公司計劃本次融資 3.5 億元人民幣，用于購置設(shè)備、改造配套以及補充流動資金，相應(yīng)地出讓公司 40%股權(quán)。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 28 頁/共 48 頁第二節(jié)第二節(jié)資金使用計劃資金使用計劃（1） 購置 1450mm 四輥可逆冷軋機組 2 臺，需投資 8000 萬元（年產(chǎn)量 15萬噸/臺） （2） 新增酸洗線 1 條，投資

35、1200 萬元 （3） 購置天車 Q=60/10T L=19.5M 2 臺，投資 100 萬元Q=30/5T L=16.5M 2 臺，投資 74 萬元Q=30/5T L=19.5M 2 臺，投資 80 萬元（4） 平整機組，投資 400 萬元（5） 剪切機組，投資 200 萬元（6） 鋼帶脫脂線 1 條，投資 300 萬元（7） 連續(xù)式退火爐 1 套，投資 4000 萬元（8） 20 萬噸/年熱鍍鋅帶生產(chǎn)線 2 條，投資 4000 萬元（9） 10 萬噸/年高級（4 聽級）鍍錫帶生產(chǎn)線 2 條，投資 3500 萬元（10）廠房及配套基礎(chǔ) 7000 平方米，投資 900 萬元（11）環(huán)保設(shè)施，投

36、資 300 萬元xx 公司融資商業(yè)計劃書第 29 頁/共 48 頁（12）供配電系統(tǒng) 3500KW，投資 400 萬元（13）其它，需 146 萬元（14）配套流資，需 12400 萬元第五章 財務(wù)與投資分析第一節(jié)第一節(jié)歷史財務(wù)數(shù)據(jù)歷史財務(wù)數(shù)據(jù)一、一、2012 年損益表年損益表企業(yè)名稱：xxx 公司 2006 年度 單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù) 一 產(chǎn)品銷售收入182,056,483.38 456,548,474.56 減：產(chǎn)品銷售成本 273,512,724.31 408,709,785.00 產(chǎn)品銷售費用393,684.68 1,353,342.88 產(chǎn)品銷售稅金及附加4126,733

37、.17 709,959.57 二 產(chǎn)品銷售利潤58,323,341.22 45,775,387.11 加：其他業(yè)務(wù)利潤60.00 0.00 減：管理費用7801,038.63 5,333,027.11 財務(wù)費用81,132,558.81 8,699,561.95 三 營業(yè)利潤96,389,743.78 31,742,798.05 xx 公司融資商業(yè)計劃書第 30 頁/共 48 頁 加：投資收益100.00 0.00 補貼收入110.00 0.00 營業(yè)外收入120.00 0.00 減：營業(yè)外支出130.00 0.00 加：以前年度損益調(diào)整140.00 0.00 四 利潤總額156,389,74

38、3.78 31,742,798.05 減：所得稅162,108,615.45 10,475,123.35 五 凈利潤174,281,128.33 21,267,674.70 xx 公司融資商業(yè)計劃書第 31 頁/共 48 頁二、二、2012 年資產(chǎn)負債表年資產(chǎn)負債表編制單位：xxx 有限公司 2006 年 12 月 31 日 單位：元資 產(chǎn)行次期初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次期初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金1233,907,587.68212,287,672.23短期借款4615,900,000.0063,600,000.00短期投資2100,000.000.00應(yīng)付票據(jù)47294,010

39、,748.00236,949,964.00應(yīng)收票據(jù)30.000.00應(yīng)付賬款485,336,028.882,382,499.98應(yīng)收賬款41,082,986.841,581,420.64預(yù)收賬款4911,275,695.175,027,618.64其他應(yīng)收款52,061,031.122,033,493.52其他應(yīng)付款5010,246,846.884,056,351.70減：壞賬準備60.000.00應(yīng)付工資5174,089.77464,248.96應(yīng)收款項凈額73,144,017.963,614,914.16應(yīng)付福利費522,214,622.49222,379.50預(yù)付賬款850,695,38

40、3.6069,921,696.59未交稅金532,141,027.393,856,509.20存貨963,810,280.86117,323,151.15應(yīng)付股利540.000.00待攤費用100.000.00其他未交款554,085.300.00待處理流動資產(chǎn)凈損失110.000.00預(yù)提費用560.000.00一年內(nèi)到期長期債券投資120.000.00待扣稅金570.000.00其他流動資產(chǎn)130.000.00一年內(nèi)到期長期負債580.000.00流動資產(chǎn)合計20351,657,270.10403,147,434.13職工獎勵及福利基金590.000.00長期投資：流動負債合計65341,

41、203,143.88316,559,571.98長期投資210.001,650,000.00長期負債：固定資產(chǎn)：長期借款660.000.00固定資產(chǎn)原價24143,193,559.98209,126,946.52長期應(yīng)付款6825,800,707.9514,283,459.57減：累計折舊2535,718,543.4745,179,802.25其他長期負債750.000.00固定資產(chǎn)凈值26107,475,016.51163,947,144.27其中:住房周轉(zhuǎn)金0.000.00固定資產(chǎn)清理270.000.00專項應(yīng)付款在建工程39,669,294.1646,532,441.94長期負債合計76

42、25,800,707.9514,283,459.57待處理固定資產(chǎn)凈損失290.000.00負債合計367,003,851.83330,843,031.55固定資產(chǎn)合計35147,144,310.67210,479,586.21所有者權(quán)益：無形及遞延資產(chǎn)：實收資本7826,000,000.0026,000,000.00無形資產(chǎn)3610,500,000.00206,868,390.21資本公積7924,911,503.01297,438,436.28遞延資產(chǎn)370.000.00盈余公積8015,099,592.2622,173,243.86無形及遞延資產(chǎn)合計4010,500,000.00206,

43、868,390.21未分配利潤8176,286,633.67145,690,698.86其他資產(chǎn)：企業(yè)發(fā)展基金840.000.00其他長期資產(chǎn)410.000.00所有者權(quán)益合計85142,297,728.94491,302,379.00資產(chǎn)總計45509,301,580.77822,145,410.55負債及所有者權(quán)益計90509,301,580.77822,145,410.55補充：1. 已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票0.002. 融資租入固定資產(chǎn)原價0.00 xx 公司融資商業(yè)計劃書第 32 頁/共 48 頁三、三、2012 年現(xiàn)金流量表年現(xiàn)金流量表編制單位：xxx 有限公司 2006 年度 金額單

44、位：元項 目行次2008 年2009 年2010 年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1205705282500426550 收到的稅費返還2 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3 現(xiàn)金流入小計現(xiàn)金流入小計4205705282500426550 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5169834215450342663 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6157920312506 支付的各項稅費788631306421323 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8609758187578 現(xiàn)金流出小計現(xiàn)金流出小計9186373236363374070 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)

45、金流量凈額經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額10193324613752480二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金11 取得投資收益所收到的現(xiàn)金1250016003500 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額13 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金1420004000 現(xiàn)金流入小計現(xiàn)金流入小計1550036007500 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金16155473650024200 xx 公司融資商業(yè)計劃書第 33 頁/共 48 頁 投資所支付的現(xiàn)金171835800010000 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金18 現(xiàn)金流出小計現(xiàn)金流出

46、小計19173824450034200 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額20-16882-40900-26700三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 吸收投資所收到的現(xiàn)金217400010000 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金22 取得借款所收到的現(xiàn)金2380001500020000 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金2454302022311868 現(xiàn)金流入小計現(xiàn)金流入小計25208303522341868 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金266360800015000 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金27107202103031425 其中：

47、子公司支付少數(shù)股東的股利28 支付的 其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金291428543010223 現(xiàn)金流出小計現(xiàn)金流出小計30185083446056648 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額312322763-14780四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額32五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額334772600011000現(xiàn)金流量表續(xù)補 充 資 料行次2008 年2009 年2010 年xx 公司融資商業(yè)計劃書第 34 頁/共 48 頁1 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量 凈利潤341430220919

48、34182 加：少數(shù)股東損益35 計提的資產(chǎn)減值準備36 固定資產(chǎn)折舊37178237007000 無形資產(chǎn)攤銷38414460600 其他長期資產(chǎn)攤銷39 待攤費用的減少（減：增加）40 預(yù)提費用的增加（減：減少）41 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和長期資產(chǎn)的損失（減：收益）42 固定資產(chǎn)報廢損失43 財務(wù)費用4472010301425 投資損失（減：收益）45 遞延稅款貸項（減：借項）46 存貨的減少（減：增加）47-2000-7000-12000 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）48-4500-327-7058 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）49-300097908140 其他5011614

49、1756520191經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額511933246137524802 2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：xx 公司融資商業(yè)計劃書第 35 頁/共 48 頁 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本52 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券53 融資租入固定資產(chǎn)54 其他553 3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況 金的期末余額56160002200033000 減：現(xiàn)金的期初余額57212281600022000 加：現(xiàn)金等價物期末余額58 減：現(xiàn)金等價物期初余額59 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額60-5228600011000四、四、2006 年財務(wù)數(shù)據(jù)說明年財

50、務(wù)數(shù)據(jù)說明2006 年 XX 公司實現(xiàn)銷售收入 76604 萬元，較上年提高 33.07%，銷售利潤 8434 萬元，銷售利潤率 11.01%，實現(xiàn)利潤總額 7038 萬元，利潤率為 9.18%，全年共實現(xiàn)凈利潤 4716 萬元，凈利潤率為 6.16%。截至 2006 年底公司總資產(chǎn) 52030 萬元，較去年增長 2.16%，流動資產(chǎn)37239 萬元，固定資產(chǎn) 13585 萬元，無形資產(chǎn) 1040 萬元，流動負債 31656 萬元，長期負債 1428 萬元，凈資產(chǎn) 18946 萬元，流動比率 117.64%，速動比率90.29%，資產(chǎn)負債率 63.58%，足額承兌 20000 萬元，提出此因素

51、實際資產(chǎn)負債率 40.85%。xx 公司融資商業(yè)計劃書第 36 頁/共 48 頁五、五、XX 公司最近的管理財務(wù)報告公司最近的管理財務(wù)報告2006 年公司對整體設(shè)備改造全部結(jié)束后，2007 年整個生產(chǎn)規(guī)模又上一新臺階，2007 年元月至 6 月份共實現(xiàn)收入 45655 萬元，同比增長 17%，實現(xiàn)凈利潤 2127 萬元，凈利潤率 4.7%，總資產(chǎn) 53372 萬元，公司整體資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模已進入良性循環(huán)發(fā)展。目前由于流動資金緊張，生產(chǎn)還未完全達到設(shè)計規(guī)模，生產(chǎn)潛力只達到 70%。目前財務(wù)狀況良好，經(jīng)營穩(wěn)健，負債比率較低。結(jié)合目前市場情況，適宜舉債發(fā)展。六、固定資產(chǎn)其他說明六、固定資產(chǎn)其他說明

52、公司主要固定資產(chǎn)每年貶值率 3-5%，保險價值 15000 萬元。2006 年底，公司房屋建筑物原值 1874 萬元，運輸設(shè)備 665 萬元，生產(chǎn)機器設(shè)備 11709 萬元，其中主軋機 6 臺，一臺是意大利進口的，價值 3000 萬元人民幣，其余 5 臺是國產(chǎn)的，其中 4 臺是公司和燕山大學(xué)、北鋼院共同開發(fā)研制的，設(shè)備維修維護是格瑞公司自己進行的。七、流動資本循環(huán)周轉(zhuǎn)分析七、流動資本循環(huán)周轉(zhuǎn)分析目前公司流動資產(chǎn) 38043 萬元，其中貨幣資金 17715 萬元，存貨 9651 萬元，予付帳款 9828 萬元，應(yīng)收帳款 158 萬元，因為實行予付款定貨、余額款提貨的銷售政策，所以無應(yīng)收帳款，予付帳表是由于目前國內(nèi)大鋼廠銷售政策決定，全額款定貨，而且正常推定發(fā)貨造成公司予付帳款較多。公司一切采購均采取現(xiàn)款現(xiàn)貨不欠任何供貨商貨款。目前庫存雖然表面上較高，但由于生產(chǎn)線較多，冷軋產(chǎn)品加工工藝復(fù)雜，工序多，所以造成在線產(chǎn)品較多，屬正常