網(wǎng)上報銷注意事項及簡要操作流程

1、“網(wǎng)上報銷”注意事項及簡要操作流程由于現(xiàn)在所級數(shù)字簽名還未實施，根據(jù)院標(biāo)準(zhǔn)化會議精神網(wǎng)上報銷領(lǐng)導(dǎo)審批仍沿用領(lǐng)導(dǎo)手工簽字方式，報銷人在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中填寫完借款單/報銷單并打印后提交領(lǐng)導(dǎo)手工審批簽字，領(lǐng)導(dǎo)手工審批通過后報銷人將紙制單據(jù)和網(wǎng)上單據(jù)一并提交給財務(wù)人員進(jìn)行審核（二者缺一不可）。咨詢電話： 82995029、82995028或82995268、82995197（業(yè)務(wù)咨詢） 82995258 周泓（技術(shù)咨詢） 58812020（院ARP中央支持組）特別提示：不管您是否現(xiàn)在就需要使用網(wǎng)上報銷系統(tǒng)，請盡快進(jìn)入系統(tǒng)修改您的初始密碼，以免被別人冒用造成損失。注意事項： 1、錄入單據(jù)時，遇紅色均為必填

2、項，非項，建議也要填寫清晰。遇帶號“報銷事由”項，請您按要求填寫詳細(xì)，如：張××報南京差旅費(以本人身份進(jìn)入系統(tǒng)報銷本人費用的,可不必再錄入姓名)。 2、遇有一筆支出多個課題承擔(dān)時，除材料費和固定資產(chǎn)報銷有選擇多個子課題功能外，其他報銷可選擇“添加單據(jù)行”解決該問題。3、代理借款單、代理報銷單的錄入一定要選擇“委托人”。注：由于授權(quán)一經(jīng)代理人接受則無法撤銷或刪除，因此授權(quán)時需謹(jǐn)慎，有效期不宜過長，一般以半年或一年為宜，授權(quán)時“限額”處若為空則默認(rèn)為0，代理人將不能為授權(quán)人辦理借款（包括支票、現(xiàn)金和匯款）。由于授權(quán)第二天才可生效，如需當(dāng)時生效，可在授權(quán)時，有效期處選擇提前一天

3、（系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)天）。4、借用支票時，進(jìn)入“網(wǎng)上報銷-借款管理”，金額已知借款請?zhí)顚懚~借款單，金額未知借款請?zhí)顚懴揞~借款單。如兩周內(nèi)可以報銷，無需提交，打印紙質(zhì)單據(jù)經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽批后，到我處辦理。如兩周內(nèi)不能報銷，請進(jìn)行網(wǎng)上提交，同時打印紙質(zhì)單據(jù)經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽批后，到我處辦理。5、在網(wǎng)上提交的各種借款，在報銷該筆借款時，請務(wù)必在“報銷管理”界面的左下方處，勾上您所要核銷的該筆借款。且誰借款（含代理借款），誰報銷，否則財務(wù)審核無法通過。6、鑒于網(wǎng)上報銷的特殊性，在差旅費報銷時，相同子課題，不同級別不同天數(shù)的多人報銷，住宿費等發(fā)票請按人分別開具，分別錄入報銷單；同等級別，同等天數(shù)的多人差旅

4、費報銷的發(fā)票，可開具一張，錄入一張報銷單。7、課題人員報銷，應(yīng)準(zhǔn)確選擇子課題號，研究室秘書（或課題參加人）若無課題經(jīng)費使用權(quán)（即在系統(tǒng)中看不到課題號）的，應(yīng)讓課題負(fù)責(zé)人先授權(quán)，再以代理人身份進(jìn)入選擇委托報銷。使用機(jī)關(guān)、支撐系統(tǒng)虛擬課題報銷的人員，在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中,現(xiàn)已能看到其所屬部門的經(jīng)費核算號，故在報銷時應(yīng)準(zhǔn)確選擇子課題號，如系統(tǒng)內(nèi)不包含所需子課題號或跨部門使用經(jīng)費的，可讓相關(guān)部門負(fù)責(zé)人授權(quán)或讓財務(wù)授權(quán)子課題。除醫(yī)藥費、子女統(tǒng)籌報銷外，一般不能選擇子課題號“*|所公用”。8、當(dāng)報銷單經(jīng)財務(wù)審核后駁回需修改時，除要在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行修改外，金額改大的（或發(fā)生實質(zhì)性變更的），紙質(zhì)報銷單需重新打

5、印并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)重新審批簽字，金額改小的，可不再需領(lǐng)導(dǎo)重新審批簽字。原始單據(jù)及金額的計算請盡量填寫正確，以減少駁回的次數(shù)。9、關(guān)于報銷單/借款單打印：借款報銷單錄入完畢，無須進(jìn)行頁面設(shè)置，直接按打印按鈕，即可打印紙質(zhì)單據(jù)，打印時，建議使用“專用打印紙”。如使用其他打印紙打印，打印后務(wù)必裁成不大于“專用打印紙”大小的尺寸（即： 132mm X 265mm）。10、關(guān)于網(wǎng)上報銷系統(tǒng)應(yīng)用過程中的有關(guān)系統(tǒng)設(shè)置問題：針對IE6.0,如果進(jìn)入網(wǎng)上報銷系統(tǒng)后出現(xiàn)對話框：“您查看的Web頁正在試圖關(guān)閉窗口。是否關(guān)閉此窗口？”或點擊“查看”等按鈕無反應(yīng)，無法進(jìn)行下一步的操作，可能是IE瀏覽器版本低的問題，請下載“In

6、ternet Explorer 6 Service Pack 1”運行安裝，進(jìn)行升級，可以解決這個問題。瀏覽器不要啟用“彈出窗口阻止程序”功能，否則將出現(xiàn)因瀏覽器攔截了彈出式窗口而不能正常顯示網(wǎng)上報銷網(wǎng)頁的問題，請檢查瀏覽器工具菜單中是否沒有啟用“彈出窗口阻止程序”；卸載所有上網(wǎng)助手，如瀏覽器加裝有Google工具欄，請檢查選項內(nèi)是否沒有啟用“彈出式窗口攔截器”，將這些功能去掉即可。如控件不能正常下載更新，請設(shè)置“ActiveX控件和插件” 的選項均為“啟動”。另外在網(wǎng)上報銷的時候，遇到彈出窗口阻止的問題，也可以在選擇角色切換的時候，先一邊按住"ctrl"鍵不動，再用鼠標(biāo)選

7、擇報銷的角色。   一、報銷單錄入（一）維修費、辦公費、招待費、交通費以“維修費”為例：用戶以本人身份登陸“網(wǎng)上報銷系統(tǒng)”點擊“網(wǎng)上報銷”報銷管理維修費點擊“增加”在“報銷事由”處填寫：張××維修××單據(jù)張數(shù)選擇“結(jié)算方式”點擊單據(jù)行“增加”在“報銷事由”處填寫：張×報××維修費金額備注：填寫需要解釋說明的內(nèi)容選擇所使用的子課題號點擊保存若超出課題余額，系統(tǒng)將提示點擊“重新輸入”更換子課題號保存點擊打印（檢查你輸入有無疏漏，若有誤，則可點擊“編輯”按扭修改）打印報銷單提交財務(wù)確定。若一張報銷單涉及多個事由

8、或多個結(jié)算方式，均可通過增加單據(jù)行方式添加。  （二）材料消耗品費用戶以本人身份登陸“網(wǎng)上報銷系統(tǒng)”點擊“網(wǎng)上報銷”報銷管理材料消耗品費點擊“增加”在“報銷事由”處填寫：××材料費原始單據(jù)數(shù)點擊單據(jù)行“增加”具體材料名稱：如標(biāo)氣型號MB4-4907金額數(shù)量報銷事由：張××報××材料費在下方的“請選擇子課題”處，點擊選擇對應(yīng)子課題在“分?jǐn)偨痤~”處填寫該課題支付金額在“預(yù)算科目”處選擇對應(yīng)預(yù)算科目。若需二個以上子課題承擔(dān)此筆費用則繼續(xù)點擊“增加”按上述步驟填寫相關(guān)內(nèi)容保存填寫“結(jié)算方式”部分的相關(guān)內(nèi)容保存點擊“編輯”“打印報銷單

9、”提交財務(wù)確定。需辦理低值器具入庫的材料費報銷，在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中提交了“材料（消耗品）費”報銷單后，仍需按原要求先到資產(chǎn)部門辦理低值器具入庫手續(xù)，再到財務(wù)處報銷（如報銷人無法區(qū)分固定資產(chǎn)、低值器具、消耗材料費，可在填寫網(wǎng)上報銷單前向我所資產(chǎn)部門咨詢，以免填錯報銷單而被駁回）。 （三）固定資產(chǎn)具有獨立使用價值，且使用年限在一年以上，單位價值在1000元以上、專用設(shè)備單位價值在1500元以上，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)；以及單位價值雖不足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)分為：房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備（主要指家具）、圖書（圖書館購

10、置的圖書）等。購置固定資產(chǎn)的費用的報銷需在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中提交“固定資產(chǎn)”報銷單，填寫資產(chǎn)詳細(xì)信息并打印固定資產(chǎn)報銷單、入庫領(lǐng)用單(三聯(lián))后，仍需按原要求先到資產(chǎn)部門辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)，再到財務(wù)處報銷（如報銷人無法區(qū)分固定資產(chǎn)、低值器具、消耗材料費，可在填寫網(wǎng)上報銷單前向我所資產(chǎn)部門咨詢，以免填錯報銷單而被駁回）。固定資產(chǎn)網(wǎng)上報銷入庫操作流程打印報銷單須回到新建界面點擊“編輯”后點擊直接點擊“打印報銷單” 用戶以本人（或代理授權(quán)人）身份登錄網(wǎng)上報銷系統(tǒng)點擊“網(wǎng)上報銷”；進(jìn)入“報銷管理”；選中“固定資產(chǎn)”項  點擊“增加”；進(jìn)入錄入界面，在“事由”一欄填寫報銷事項，

11、在“單據(jù)張數(shù)”填寫報銷單據(jù)（發(fā)票）張數(shù)，點擊單據(jù)行下的“增加”進(jìn)入“固定資產(chǎn)報銷單”，填寫相關(guān)信息（帶*號為必填項，其他信息請盡量填寫）填寫完畢后，可先保存，修改無誤后，打印“專用報銷單、入庫領(lǐng)用單”，再提交審批打印入庫領(lǐng)用單一式三份，直接點擊“打印入庫單”，打印完成后點擊“提交資產(chǎn)審批”將打印的“專用報銷單、入庫領(lǐng)用單”及購買設(shè)備的發(fā)票、相關(guān)合同等，由領(lǐng)導(dǎo)審批后，到資產(chǎn)管理員處，辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)資產(chǎn)管理員根據(jù)網(wǎng)上報銷提交的資產(chǎn)信息和經(jīng)辦人打印的“專用報銷單、入庫領(lǐng)用單”，添加資產(chǎn)管理相關(guān)信息進(jìn)行審核無誤后，提交財務(wù)審核資產(chǎn)管理員再根據(jù)財務(wù)審核后的信息，進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)固，將該項資產(chǎn)導(dǎo)入ARP數(shù)據(jù)庫

12、，進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)并打印資產(chǎn)領(lǐng)用卡片（責(zé)任人或經(jīng)辦人）簽字后方可辦理完報銷手續(xù)資產(chǎn)管理員再將轉(zhuǎn)固資產(chǎn)進(jìn)入固定資產(chǎn)帳務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行核算如你購買的設(shè)備是屬于“政府采購或進(jìn)入裝備計劃管理”的，可將相關(guān)信息，在“固定資產(chǎn)報銷單”選中“購置研發(fā)資產(chǎn)”導(dǎo)入你在填制采購時的相關(guān)信息如，資產(chǎn)管理員在審核中對不符合有關(guān)規(guī)定的發(fā)票、合同等入庫資產(chǎn)，須填寫駁回意見，資產(chǎn)報銷人在修改后重新提交資產(chǎn)和財務(wù)審核辦公家具單臺件1000元以上，其它儀器設(shè)備單臺件1500元以上 。             

13、60;                        固定資產(chǎn)報銷注意事項：1、辦公家具單臺件1000元以上，其它儀器設(shè)備單臺件1500元以上 ，請選中“固定資產(chǎn)”項進(jìn)行報銷錄入。2、如果一張報銷單據(jù)（發(fā)票）為多臺不同種類固定資產(chǎn)請逐一填寫，如果還有材料請選中“材料消耗品費”項進(jìn)行報銷錄入。開發(fā)票時最好將材料和固定資產(chǎn)分開。3、規(guī)格型號必須填寫，如果沒有規(guī)格

14、型號請?zhí)顚憽胺菢?biāo)準(zhǔn)”。如果此處不填將被資產(chǎn)部門駁回，所購資產(chǎn)是用“現(xiàn)金”還是“支票”一定要填寫清楚否則會被財務(wù)處駁回。4、固定資產(chǎn)入庫領(lǐng)用單一式三聯(lián)。5、目前采購來源是政府采購的選“政府集中采購”，一般選“自行采購”，國外訂貨選“分散采購”。6、使用部門選本部門，計量信息選“非計量”，是否納入實地盤存選“是”。7、成本分?jǐn)傉堅谙路竭x擇子課題號后，將支出金額填入，并點擊左側(cè)小方框選再保存 。8、網(wǎng)上提交審批后請盡快將紙制記賬憑證交到資產(chǎn)管理部門驗收。報銷人員填寫入庫領(lǐng)用單一式三聯(lián)，隨專用報銷單、 發(fā)票 、合同及驗收單、大額資產(chǎn)附項目預(yù)算書及相關(guān)審批材料，到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。  （四）

15、勞務(wù)費勞務(wù)費、專家咨詢費除特殊情況（偏遠(yuǎn)地區(qū)、外籍人員等不具備打卡條件的）可發(fā)放現(xiàn)金外，原則上應(yīng)由發(fā)放人提供領(lǐng)款人銀行存折帳號，由財務(wù)部門匯總后按月通過銀行打入領(lǐng)款人存折。其中：1、通過銀行打款的，無需在ARP網(wǎng)報系統(tǒng)中做報銷單，報銷人按要求填寫并提交“發(fā)放明細(xì)表”。其中：發(fā)放給所內(nèi)人員（含所內(nèi)職工、離退休、研究生、臨時聘用人員等）需計入其工資報酬總額的各類補(bǔ)貼、獎金、加班費、勞務(wù)費等款項，原則上應(yīng)隨工資統(tǒng)一發(fā)放，不得在工資外發(fā)放現(xiàn)金；發(fā)放給所內(nèi)人員的可不計入其工資總額的稿費、專家咨詢費等款項以及發(fā)放給所外人員的勞務(wù)費、專家咨詢費等，由發(fā)放人按規(guī)定格式提供領(lǐng)款人本人的銀行存折帳號，由財務(wù)部門匯

16、總后按月通過銀行打入領(lǐng)款人存折（詳見：勞務(wù)費發(fā)放明細(xì)表注意事項）。2、因特殊情況（偏遠(yuǎn)地區(qū)、外籍人員等不具備打卡條件的）需發(fā)放現(xiàn)金的，除按要求填寫“發(fā)放明細(xì)表”外，還需在ARP網(wǎng)報系統(tǒng)中填寫報銷單。具體流程如下：用戶以本人身份登陸“網(wǎng)上報銷系統(tǒng)”，點擊“網(wǎng)上報銷”報銷管理勞務(wù)費點擊 “增加”“事由”處，選擇填寫xx勞務(wù)費專家咨詢費（或講課、評審費等）原始單據(jù)張數(shù)點擊“增加”人員姓名國際(地區(qū))選取證件類型證件號碼選擇“勞務(wù)所得項目”選擇職業(yè)類別輸入稅前(稅后)金額,自動計算出相應(yīng)稅后(稅前)金額選擇子課題號保存,退到 “勞務(wù)費-新增”界面選取結(jié)算方式保存在“報銷管理-勞務(wù)費”界面在左側(cè)處打點擊

17、右側(cè)編輯打印出報銷單提交財務(wù)  （五）普通報銷單用于不屬于以上類別報銷單據(jù)的錄入。如：郵費、資料費、版面費、加工費、協(xié)作費、印刷費、會員費、注冊費、出國外事費、一般餐費、實報實銷的會議費等。其中：出國外事費的報銷，仍需按原要求先經(jīng)所外事部門審核并計算補(bǔ)助后，在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中提交普通報銷單，再到財務(wù)處報銷。事由處：如：郵寄等在錄入普通報銷單時，你可以利用“添加單據(jù)行”填寫多種報銷事項，具體操作方法如前所述。  （六）差旅費（含會議差旅費）當(dāng)用戶點擊單據(jù)行的“增加”后，系統(tǒng)會彈出“網(wǎng)頁對話框”界面，依次選擇“出差類別”級別開始日期結(jié)束日期交通工具交通費（指按規(guī)定應(yīng)報的各類交通費用）住宿費雜費在途補(bǔ)助其他補(bǔ)助（在填寫“其他補(bǔ)助”時，請按“計算其他補(bǔ)助”，系統(tǒng)應(yīng)自動計算出您按規(guī)定應(yīng)得的補(bǔ)助，前提是：您的住宿費不超標(biāo)，且交通費中只含火車、飛機(jī)、輪船、長途汽車費。注意：在填寫“補(bǔ)助”欄目時，請您事先弄清差旅費相關(guān)報銷規(guī)定，（詳細(xì)請參見所財務(wù)網(wǎng)“規(guī)章制度”中的有關(guān)文件規(guī)定）以免計算不對，出現(xiàn)反復(fù)駁回的情況。  （七）委托報銷以受托人（代理人）的身份登陸點擊“委托報銷”新建選擇“委托人”選擇報銷的類別（其它操作與一般報銷一致）。注：由于授權(quán)第二