講座-【華賽奧】環(huán)保白泥回收技術(shù)項目 商業(yè)計劃書學(xué)習(xí)文檔匯編

1、白泥回收技術(shù)商業(yè)計劃書白泥回收技術(shù)商業(yè)計劃書北京華賽奧環(huán)保技術(shù)股份有限公司北京華賽奧環(huán)保技術(shù)股份有限公司1目錄目錄一、公司概況一、公司概況二、管理團隊概況二、管理團隊概況三、市場概況三、市場概況四、項目宏觀分析四、項目宏觀分析五、案例分析五、案例分析六、財務(wù)計劃與分析六、財務(wù)計劃與分析七、融資計劃七、融資計劃八、風(fēng)險控制八、風(fēng)險控制九、退出機制九、退出機制2一、公司概況一、公司概況公司介紹公司介紹 公司成立于2004年，總部位于中關(guān)村高科技園區(qū)，擁有高新技術(shù)企業(yè)批準(zhǔn)證書；2004-2008年公司主要經(jīng)營通信設(shè)備。 2009年初，公司開始著手環(huán)境評價和環(huán)境監(jiān)測工程項目；年底，公司進行股份制改革成

2、為股份公司，同時引進白泥回收發(fā)明專利技術(shù)，專利榮獲“世界華人專利發(fā)明金獎”。憑借對環(huán)保行業(yè)的深刻理解，公司從事固體廢棄物回收再利用。 公司2010年榮獲海淀區(qū)促進節(jié)能減排專項資金支持，目前已與多家造紙污染企業(yè)建立了良好合作關(guān)系，公司將一如既往為國家環(huán)保節(jié)能減排做出重要貢獻。3一、公司概況一、公司概況公司理念公司理念 以人為本，誠信正直；以人為本，誠信正直；注重實干，開拓進?。蛔⒅貙嵏?，開拓進取；保護環(huán)境，服務(wù)中國。保護環(huán)境，服務(wù)中國。公司愿景公司愿景 公司以固體廢棄物回收再利用為主，以企業(yè)環(huán)評項目為輔，堅持走專業(yè)化、市場化發(fā)展道路，計劃在三年至五年內(nèi)上市。憑借尖端的科學(xué)技術(shù)和雄厚的經(jīng)濟實力，使

3、公司白泥回收市場占有量為全國第一，成為國內(nèi)固廢行業(yè)領(lǐng)航者。 4二、管理團隊和管理組織情二、管理團隊和管理組織情況況管理團隊管理團隊吳曉磊吳曉磊環(huán)保技術(shù)顧問，北京大學(xué)博士導(dǎo)師，科技部863項目負(fù)責(zé)人 陳仁強陳仁強董事長，10年工作經(jīng)驗，創(chuàng)建5678集團及神州同飛公司，負(fù)責(zé)公司資源引進；石家翔石家翔副總經(jīng)理 ， 10年工作經(jīng)驗，公司創(chuàng)始人；負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)，戰(zhàn)略規(guī)劃，確保公司按照正確方向發(fā)展。姜衛(wèi)東姜衛(wèi)東總經(jīng)理，16年工作經(jīng)驗，創(chuàng)建電信通信公司,負(fù)責(zé)公司市場銷售鄭延鄭延 副總經(jīng)理， 6年工作經(jīng)驗，負(fù)責(zé)公司財務(wù)及營銷策劃，李秉元李秉元白泥回收技術(shù)總監(jiān)，30年工作經(jīng)驗，資深白泥回收專家 5 二、管理團

4、隊和管理組織情況二、管理團隊和管理組織情況股股 東東占股比例占股比例石家翔石家翔46.8%鄭鄭 延延14.2%李秉元李秉元13%陳仁強陳仁強13%姜衛(wèi)東姜衛(wèi)東13%股東情況股東情況6組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)二、管理團隊介紹二、管理團隊介紹法務(wù)部法務(wù)部工程部工程部市場部市場部研發(fā)部研發(fā)部白泥回收市場白泥回收市場政策支持，利國利民政策支持，利國利民投資部投資部財務(wù)部財務(wù)部 綜合綜合管理部管理部7目標(biāo)市場目標(biāo)市場 （130個億市場）個億市場） 固廢污染白泥回收技術(shù)主要運用于造紙企業(yè)、乙炔氣企業(yè)、制糖企業(yè)及其它白泥污染企業(yè)。 三、市場概況三、市場概況8其它造紙企業(yè)其它造紙企業(yè)其它白泥污染企業(yè)其它白泥污染企業(yè)木

5、漿造紙廠木漿造紙廠21億市場億市場竹漿造紙廠竹漿造紙廠細(xì)分目標(biāo)群細(xì)分目標(biāo)群 以造紙行業(yè)的白泥回收項目為主要目標(biāo)群體三、市場概況三、市場概況 木漿所占市場份額9三、市場概況三、市場概況營銷策略營銷策略針對規(guī)模不大、信用一般的企業(yè)，我們采用授權(quán)建造的方式，提供專利技術(shù)。其中，培訓(xùn)及售后服務(wù)等占后期工廠收益的30%同時享受建設(shè)工程收益，這部分合作企業(yè)總規(guī)模在每年200萬噸左右。按照專利使用費及工程收益，利潤近30% ，預(yù)計未來每年收益2100萬以上。對于商業(yè)信譽良好、規(guī)模較大的造紙企業(yè)，我方考慮獨資建造廠房，紙漿廠直接回收我方生產(chǎn)出來的再生石灰即可。目標(biāo)選擇幾家優(yōu)質(zhì)客戶獨資建造10萬噸以上生產(chǎn)線，確

6、保每個項目贏利1500萬以上。預(yù)期第一年建設(shè)2個廠房，合計盈利近3000萬。這種模式介于前兩者之間，根據(jù)客戶情況和融資情況靈活掌握，目的是把握風(fēng)險和利潤的平衡。獨資建造獨資建造合作建造合作建造專利授權(quán)建造專利授權(quán)建造10三、市場概況三、市場概況市場競爭分析市場競爭分析白泥回收白灰技術(shù)領(lǐng)域白泥回收白灰技術(shù)領(lǐng)域 在這個領(lǐng)域傳統(tǒng)的回轉(zhuǎn)窯前期投入和運行費用高昂，與之相比，我們優(yōu)勢明顯。湖南懷化張教授的技術(shù)具有一個專利技術(shù)，目前已經(jīng)同意被我方并購，不具有威脅。市場競爭分析市場競爭分析具有絕對競爭優(yōu)勢其它回收技術(shù)其它回收技術(shù) 精制碳酸鈣技術(shù)不成熟，投入成本高，回收成品應(yīng)用范圍窄，在成本和利用率及回收成品市

7、場方面不具有可比性。11三、市場概況三、市場概況精制碳酸鈣等其它技術(shù)精制碳酸鈣等其它技術(shù) 目前，以北京奧特瑪?shù)鹿緸榇淼陌啄嗷厥站铺妓徕}技術(shù)并不成熟，回收的精致碳酸鈣含量達不到工業(yè)要求，另回收后的精制碳酸鈣應(yīng)用范圍較窄，造紙生產(chǎn)過程中對精制碳酸鈣的需求很少。相比較，我公司的白泥回收90%以上的利用率。 典型案例有：河南新亞造紙廠，目前運行一般，精制碳酸鈣純度不達標(biāo)。12四、項目宏觀分析四、項目宏觀分析 項目背景項目背景 制漿造紙工業(yè)為中國國民經(jīng)濟的發(fā)展做出了重要的貢獻，然而也付出了重大的環(huán)境代價。制漿造紙的污染使許多地區(qū)農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及人民健康受到嚴(yán)重危害，有人稱，中國的造紙業(yè)是“用白

8、紙染黑了河水”。因此，解決制漿造紙污染問題已受到全社會的普遍關(guān)注。特別是近十幾年來我國的造紙工業(yè)得到了迅猛發(fā)展，造紙工業(yè)對環(huán)境的污染也越來越嚴(yán)重。 依據(jù)中華人民共和國固體廢物污染防治法中華人民共和國固體廢物污染防治法國家鼓勵、支持采取有利于保護環(huán)境的集中處置固體廢物的措施，促進固體廢物污染環(huán)境防治產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 國家環(huán)保部規(guī)定：國家環(huán)保部規(guī)定：對于現(xiàn)在造紙企業(yè)白泥固廢采取的措施是不允許對其白泥固廢進行填埋，必須運用其他技術(shù)進行處理；否則對其企業(yè)處罰款或停業(yè)整頓。13當(dāng)前國內(nèi)市場白泥固廢污染處理方法當(dāng)前國內(nèi)市場白泥固廢污染處理方法（1）直接填埋、堆放：目前，國內(nèi)90%的企業(yè)直接采用填埋或者堆放的方式

9、。由于白泥產(chǎn)生污染巨大，白泥堆放和填埋造成的民企糾紛日益嚴(yán)重。典型案例：內(nèi)蒙古玖龍漿紙、黑龍江富裕晨鳴紙業(yè)。（2）白泥回收回轉(zhuǎn)窯技術(shù)：該技術(shù)發(fā)明于國外，多應(yīng)用于歐洲、日本等國，后傳入國內(nèi)，在國內(nèi)大型造紙廠、制糖廠、冶金廠都有應(yīng)用。但由于該技術(shù)前期投入大、運行成本高，大部分企業(yè)上了設(shè)備由于負(fù)擔(dān)不起高額的運行費用，不久后就停運。案例：晨鳴多家分廠，玖龍多家分廠。回轉(zhuǎn)窯技術(shù)成本分析回轉(zhuǎn)窯技術(shù)成本分析:年處理一萬噸白泥，前期投入超過1000萬元，運營時每生產(chǎn)一噸白灰價格成本超過700元，而白灰市場價格為330-450之間（各地價格不同）。公司公司白泥回收成本分析：白泥回收成本分析：10萬噸白泥，前期一

10、次投入2500萬（包括固定資產(chǎn)+運營成本+其他費用）每噸成本合計200元。而白灰市場價格為330-550之間（各造紙廠收購價格不同）。四、項目宏觀分析四、項目宏觀分析 14四、項目宏觀分析四、項目宏觀分析 節(jié)能減排節(jié)能減排-多部委資金支持多部委資金支持發(fā)改委發(fā)改委環(huán)保部環(huán)保部科技部科技部技術(shù)應(yīng)用：技術(shù)應(yīng)用： 公司計劃與北大環(huán)境科學(xué)院共同申請科技部公司計劃與北大環(huán)境科學(xué)院共同申請科技部863863計劃，預(yù)計科技部撥款計劃，預(yù)計科技部撥款12001200萬。萬。15四、項目宏觀分析四、項目宏觀分析 項目介紹項目介紹項目名稱項目名稱 造紙白泥固廢回收再利用處理廠項目建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)內(nèi)容 年產(chǎn)10萬噸

11、白泥固廢再生石灰生產(chǎn)線，投資總額2500萬。固化、烘干固化、烘干混合、成型混合、成型直立窯煅燒直立窯煅燒白泥成型技術(shù)白泥成型技術(shù)預(yù)掛式過濾機烘干機特制成型設(shè)備輸送機細(xì)碎機、固化料骨料直立升降式煅燒窯直立升降式煅燒窯裝載機攪拌機喂料機直立窯（帶升降系統(tǒng)成品65%干度白泥干度白泥再生石灰再生石灰16四、項目宏觀分析四、項目宏觀分析 項目建設(shè)內(nèi)容（續(xù)）項目建設(shè)內(nèi)容（續(xù)）每年幾千萬噸白泥固廢垃圾隨意堆放占用國家寶貴土地，掩埋之后留下二次污染。白泥每年幾千萬噸白泥固廢垃圾隨意堆放占用國家寶貴土地，掩埋之后留下二次污染。白泥回收技術(shù)徹底解決多年來困擾造紙廠企業(yè)白泥污染難題，將白泥回收再生白灰，變廢為回收技

12、術(shù)徹底解決多年來困擾造紙廠企業(yè)白泥污染難題，將白泥回收再生白灰，變廢為寶。寶。造紙廠排放的白泥造紙廠排放的白泥環(huán)保煅燒窯 白泥堆放現(xiàn)場造紙廠現(xiàn)狀造紙廠現(xiàn)狀專業(yè)白泥回收技術(shù)專業(yè)白泥回收技術(shù)煅燒后的再生白灰再生的白灰再生的白灰成型設(shè)備17項目的周邊效應(yīng)項目的周邊效應(yīng)白泥回收技術(shù)產(chǎn)生的邊際效益白泥回收技術(shù)產(chǎn)生的邊際效益四、項目宏觀分析四、項目宏觀分析 白泥回收技術(shù)白泥回收技術(shù)直立升降式煅燒窯直立升降式煅燒窯一項發(fā)明一項發(fā)明 多種效益多種效益節(jié)能減排節(jié)能減排污染治理污染治理和諧社會和諧社會變廢為寶變廢為寶節(jié)約成本節(jié)約成本循環(huán)經(jīng)濟循環(huán)經(jīng)濟18五、案例說明五、案例說明意向客戶意向客戶湖南泰格林紙湖南泰格林

13、紙: :準(zhǔn)備投產(chǎn)年產(chǎn)10萬噸白泥固廢再生石灰生產(chǎn)線黑龍江晨鳴紙業(yè)黑龍江晨鳴紙業(yè): :已經(jīng)簽訂40萬噸白泥回收合同,先期小規(guī)模處理1萬噸造紙白泥，以便大規(guī)模投產(chǎn)。內(nèi)蒙玖龍紙業(yè)：內(nèi)蒙玖龍紙業(yè)：華賽奧環(huán)保公司專利授權(quán)給造紙廠，規(guī)模6萬噸。廣西梧州紙業(yè)廣西梧州紙業(yè)：已經(jīng)達成共同投資建設(shè)7萬噸白泥。成功案例成功案例湖南泰格林紙湖南泰格林紙 懷化子項目懷化子項目 湖南泰格林利用我公司的白泥回收技術(shù)，已經(jīng)成功處理量1.2萬噸白泥固廢再生石灰。泰格林紙懷化項目已經(jīng)同意被華賽奧環(huán)保公司收購。懷化項目已經(jīng)投資懷化項目已經(jīng)投資300300萬的年投資收益萬的年投資收益 此項目成本：（運營成本+固定成本+其他費用）=3

14、50元/噸，泰格林紙的收購價格550元；合計每年利潤：（550-350）元/噸x1.2萬噸=240萬。綜合上述一年就能收回投資。綜合上述一年就能收回投資。19六、財務(wù)計劃與分析六、財務(wù)計劃與分析 公司現(xiàn)財務(wù)狀況說明公司現(xiàn)財務(wù)狀況說明 公司自2004年成立，現(xiàn)處于盈利狀態(tài),無任何負(fù)債；目前公司總資產(chǎn)市值約10000萬元人民幣（含白泥回收專利技術(shù)及項目）。20六、財務(wù)計劃與分析六、財務(wù)計劃與分析 建設(shè)規(guī)模財務(wù)計劃建設(shè)規(guī)模財務(wù)計劃絕干白泥回收再生氧化鈣的含量85%以上，項目運行成本每噸在200元以內(nèi)，以白泥市場價350元/噸計算，按照10萬噸的方案，投入2500萬成本進行白泥回收，每年盈利達1500

15、萬元，一年完全回收成本。投入投入 方案方案1 1萬噸方案萬噸方案5 5萬噸方案萬噸方案1010萬噸方案萬噸方案4040萬噸方案萬噸方案固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資250250萬萬13001300萬萬20002000萬萬70007000萬萬流動資金流動資金5050萬萬200200萬萬500500萬萬10001000萬萬總計總計300300萬萬15001500萬萬25002500萬萬80008000萬萬21公司第一年公司第一年6060萬噸財務(wù)預(yù)測萬噸財務(wù)預(yù)測六、財務(wù)計劃與分析六、財務(wù)計劃與分析 資金來源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量漿紙總量48004800萬噸萬噸24002400萬噸萬噸木漿總量木漿總量

16、24002400萬噸萬噸12001200萬噸萬噸其他漿種其他漿種24002400萬噸萬噸12001200萬噸萬噸目標(biāo)切入市場：木漿產(chǎn)生白泥量目標(biāo)切入市場：木漿產(chǎn)生白泥量6060萬噸萬噸預(yù)計營銷額預(yù)計營銷額2.12.1億元億元預(yù)計利潤預(yù)計利潤90009000萬元萬元22六、財務(wù)計劃與分析六、財務(wù)計劃與分析 公司第二年公司第二年180180萬噸財務(wù)預(yù)測萬噸財務(wù)預(yù)測資金來源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量漿紙總量48004800萬噸萬噸24002400萬噸萬噸木漿總量木漿總量24002400萬噸萬噸12001200萬噸萬噸其他漿種其他漿種24002400萬噸萬噸12001200萬噸萬噸目標(biāo)切入市場：木漿

17、產(chǎn)生白泥量目標(biāo)切入市場：木漿產(chǎn)生白泥量180180萬噸萬噸預(yù)計營銷額預(yù)計營銷額6.36.3億元億元預(yù)計利潤預(yù)計利潤2.72.7億元億元23六、財務(wù)計劃與分析六、財務(wù)計劃與分析 公司第三年公司第三年360360萬噸財務(wù)預(yù)測萬噸財務(wù)預(yù)測資金來源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量漿紙總量48004800萬噸萬噸24002400萬噸萬噸木漿總量木漿總量24002400萬噸萬噸12001200萬噸萬噸其他漿種其他漿種24002400萬噸萬噸12001200萬噸萬噸目標(biāo)切入市場：木漿產(chǎn)生白泥量目標(biāo)切入市場：木漿產(chǎn)生白泥量360360萬噸萬噸預(yù)計營銷額預(yù)計營銷額12.612.6億元億元預(yù)計利潤預(yù)計利潤5.45.4

18、億元億元24資金來源紙漿總需求白泥總供應(yīng)漿紙總量漿紙總量48004800萬噸萬噸24002400萬噸萬噸木漿總量木漿總量24002400萬噸萬噸12001200萬噸萬噸其他漿種其他漿種24002400萬噸萬噸12001200萬噸萬噸目標(biāo)切入市場：木漿產(chǎn)生白泥量目標(biāo)切入市場：木漿產(chǎn)生白泥量600600萬噸萬噸預(yù)計營銷額預(yù)計營銷額2121億元億元預(yù)計利潤預(yù)計利潤9 9億億總結(jié)：總結(jié)： 僅以木漿紙漿廠為例，木漿廠年產(chǎn)木漿1200萬噸，產(chǎn)生白泥600萬噸，以每噸350元的白灰市場價計算，總銷量為21億元，預(yù)計毛利潤為9億元。按公司財務(wù)預(yù)測第二年公司可以啟動上市計劃。按公司財務(wù)預(yù)測第二年公司可以啟動上市計劃。六、財務(wù)計劃與分析六、財務(wù)計劃與分析 公司公司3年財務(wù)預(yù)測匯總年財務(wù)預(yù)測匯總25七、融資計劃七、融資計劃投資計劃及預(yù)算開支投資計劃及預(yù)算開