項(xiàng)目資金使用計(jì)劃書(shū)

1、 施工企業(yè)暫行標(biāo)準(zhǔn)匯君城楓悅園1#-4#住宅樓與地下車(chē)庫(kù)工程 工程號(hào)：2011-2項(xiàng)目資金使用計(jì)劃書(shū)PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN職務(wù)：職務(wù)：審批：職務(wù)：年 月 日河 北 班 輸 建 筑 工 程 有 限 公 司項(xiàng)目資金使用計(jì)劃書(shū)一、編制依據(jù)1.1施工合同與編號(hào)1.1.1施工單位與建設(shè)單位簽訂的合同與編號(hào)。1.1.2施工單位與項(xiàng)目部約定的資金管理目標(biāo)合同或責(zé)任書(shū)。1.1.3項(xiàng)目部與班組合同與編號(hào)。1.1.4其他涉與資金流的合同或約定。1.2施工圖與編號(hào)1.3現(xiàn)行施工規(guī)、規(guī)程與相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)（要具體到標(biāo)準(zhǔn)與文號(hào)），如申報(bào)省級(jí)文明工地則需考慮達(dá)到該省現(xiàn)行文明工地標(biāo)準(zhǔn)所需的成

2、本預(yù)算資金量。1.4本工程適用的清單、定額計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，適用的材料、機(jī)具與人工的實(shí)際計(jì)價(jià)規(guī)。1.5適用的法律、法規(guī)與國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。1.6本公司管理制度中的相關(guān)制度。1.7施工組織設(shè)計(jì)二、工程概況2.1工程名稱、性質(zhì)和地理位置；2.2工程承包圍和分包圍；2.3合同單價(jià)、總價(jià)與合同規(guī)定的工期、質(zhì)量、安全等相關(guān)要求；2.4設(shè)計(jì)概況：層數(shù)、高度、建筑面積；2.5環(huán)境與資源條件情況：2.5.1當(dāng)?shù)貧庀笄闆r（包括近期的大氣環(huán)境質(zhì)量情況和政府管理力度）；2.5.2工程地質(zhì)情況（有地質(zhì)勘察報(bào)告的應(yīng)有該工程地質(zhì)簡(jiǎn)介與勘察報(bào)告編號(hào)基槽土質(zhì)、水位深度）；2.5.3施工場(chǎng)地情況（現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地平整與交通、水電等與周

3、圍環(huán)境情況）；2.5.4當(dāng)?shù)亟煌l件；2.5.5材料設(shè)備供應(yīng)條件；2.5.6財(cái)務(wù)條件（按照合同條款撥付規(guī)定與自籌資金等）。三、計(jì)劃書(shū)的編制要求3.1結(jié)合工期、質(zhì)量和施工組織設(shè)計(jì)全面考慮。計(jì)劃書(shū)不應(yīng)只是被動(dòng)地按照已確定的技術(shù)設(shè)計(jì)、合同、工期、實(shí)施方案和環(huán)境來(lái)估算工程成本，而是應(yīng)包括對(duì)不同的方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，從總體上考慮工期、成本、質(zhì)量、實(shí)施方案等之間的互相影響和平衡，以尋求最優(yōu)的解決。3.2計(jì)劃書(shū)要適應(yīng)全過(guò)程的成本計(jì)劃管理。不僅要在現(xiàn)階段編制周密的成本計(jì)劃，而且有實(shí)施過(guò)程中要進(jìn)行積極的成本控制，不斷地按照新的情況調(diào)整和修改計(jì)劃，并不斷預(yù)測(cè)工程結(jié)束時(shí)的成本狀態(tài)與工程經(jīng)濟(jì)效益，形成一個(gè)動(dòng)態(tài)控制過(guò)

4、程。即資金使用計(jì)劃書(shū)的編制要能適應(yīng)進(jìn)行全過(guò)程的成本計(jì)劃管理的需要。3.3資金使用計(jì)劃書(shū)要與成本最小化和贏利最大化統(tǒng)一。成本計(jì)劃的目標(biāo)不僅是使項(xiàng)目建設(shè)成本實(shí)現(xiàn)最小化，它還必須與項(xiàng)目贏利的最大化相統(tǒng)一。比如在決定工期方案時(shí)不僅應(yīng)考慮資源投入量和成本的高低，而且應(yīng)考慮工期拖延的合同違約金、工期提前的獎(jiǎng)勵(lì)、合同中規(guī)定的其他獎(jiǎng)罰措施，有時(shí)還要考慮到企業(yè)的信譽(yù)和形象。3.4計(jì)劃書(shū)要清晰可控。計(jì)劃書(shū)應(yīng)是有根據(jù)的、科學(xué)的、符合實(shí)際的、有預(yù)見(jiàn)性的，能清楚地表達(dá)在項(xiàng)目預(yù)定條件下的成本花費(fèi)。一個(gè)工程中如果實(shí)施環(huán)境沒(méi)有出現(xiàn)特殊的情況，技術(shù)組織方案沒(méi)有重大修改，工程圍沒(méi)有重大的變化，則成本計(jì)劃中出現(xiàn)大量節(jié)約成本或成本大

5、幅度超支都屬于不正常的狀況。四、計(jì)劃書(shū)的容4.1各個(gè)成本對(duì)象的計(jì)劃成本值。4.1.1基本表：1） 項(xiàng)目材料資金使用計(jì)劃；詳見(jiàn)表4.1.1-12） 項(xiàng)目機(jī)械資金使用計(jì)劃；詳見(jiàn)表4.1.1-23） 項(xiàng)目班組資金使用計(jì)劃；詳見(jiàn)表4.1.1-34） 項(xiàng)目其他費(fèi)用資金使用計(jì)劃。詳見(jiàn)表4.1.1-44.1.2計(jì)劃成本表：1）分部工程計(jì)劃成本表。詳見(jiàn)表4.1.1-1，也可用作子分部2）XX分部分項(xiàng)工程計(jì)劃成本表。詳見(jiàn)表4.1.2-24.1.3 項(xiàng)目資金計(jì)劃使用高峰圖詳見(jiàn)表4.1.3，結(jié)合表4.1.2-2制作表4.1.3 示例圖以地基與基礎(chǔ)分部中的部分分項(xiàng)工程為例1） 在網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃分析的基礎(chǔ)上將計(jì)劃成本分解

6、落實(shí)到分部分項(xiàng)工程上，并將計(jì)劃成本在相應(yīng)的分項(xiàng)工程的持續(xù)時(shí)間上平均分配，這樣就可以獲得“工期-累計(jì)計(jì)劃成本：曲線，這一曲線在項(xiàng)目管理學(xué)上稱為該項(xiàng)目的成本模型。利用成本模型可以進(jìn)行不同的工期方案、不同技術(shù)方案的對(duì)比，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理可以用它進(jìn)行實(shí)施控制。按實(shí)際工程成本和實(shí)際工程進(jìn)度還可以做出項(xiàng)目的實(shí)際成本模型，可以進(jìn)行整個(gè)項(xiàng)目“計(jì)劃-實(shí)際”成本與進(jìn)度對(duì)比。這對(duì)把握整個(gè)項(xiàng)目工程進(jìn)度，分析成本進(jìn)度狀況，預(yù)測(cè)成本趨向十分有用。 2）繪制方法：第一步：在經(jīng)過(guò)對(duì)進(jìn)度計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖分析后，按各個(gè)分項(xiàng)工程的最早開(kāi)始時(shí)間輸出橫道圖，有時(shí)也按最遲時(shí)間或最早、最遲同時(shí)對(duì)比，并確定相應(yīng)項(xiàng)目單元的工程成本。第二步：假設(shè)工程成本

7、在相應(yīng)分項(xiàng)工程的持續(xù)時(shí)間平均分配，即在各分項(xiàng)工程上計(jì)劃成本-時(shí)間關(guān)系是直線，則可得到各分項(xiàng)工程的計(jì)劃成本強(qiáng)度。第三步：按項(xiàng)目總工期將各期（如每年、每月、每周）的分項(xiàng)工程的計(jì)劃成本進(jìn)行匯集，得到各時(shí)間段的成本強(qiáng)度。第四步：制作成本-工期表表4.1.3的上半部分；第五步：計(jì)算各期期末的計(jì)劃成本累計(jì)值，并作曲線。五、其他事項(xiàng)5.1分部分項(xiàng)工程劃分可參照建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2013。5.2進(jìn)度計(jì)劃參照合同要求工期和該工程的施工組織設(shè)計(jì)中的圖表，包括工程進(jìn)度計(jì)劃（網(wǎng)絡(luò)圖）、材料（機(jī)具）進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃等。5.3各項(xiàng)單價(jià)計(jì)價(jià)可找預(yù)算部調(diào)閱。5.4必須根據(jù)當(dāng)時(shí)、當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)狀況和企業(yè)的施工費(fèi)用水平與相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)資料，在綜合分析的基礎(chǔ)上，確定項(xiàng)目分解結(jié)構(gòu)的組成單元、一直到最底層的分項(xiàng)工程班組的計(jì)劃成本，按照施工生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中實(shí)際可能發(fā)生的支出時(shí)間與數(shù)額進(jìn)行編制。5.5此計(jì)劃將成為施工過(guò)程中的與實(shí)際施工進(jìn)度對(duì)比的依據(jù)，成為項(xiàng)目經(jīng)理控制施工進(jìn)度