村鎮(zhèn)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)三大中心柜員

1、 村鎮(zhèn)銀行核心系統(tǒng)清算，金庫，財務(wù)中心柜員培訓(xùn)專用文件狀態(tài)：【ü】草 稿【ü】修 改 稿【ü】正式發(fā)布文檔編號保 密 等 級內(nèi)控作 者最后完成日期審核人員最后審核日期批 準(zhǔn) 人最后批準(zhǔn)日期目錄1 財務(wù)中心（財務(wù)中心柜員）131.1 內(nèi)部管理13 柜員密碼管理13 柜員密碼修改(710)13 柜員強(qiáng)行簽退(714)13 柜員崗位管理13 柜員查詢(726)13 公告信息查詢14 存款基準(zhǔn)利率查詢(7500)14 公告查詢(752)14 收費(fèi)表查詢(753)14 參數(shù)管理14 貸款基準(zhǔn)利率查詢(79013)141.2 綜合業(yè)務(wù)14 柜員交易流水綜合查詢（83）14 傳

2、票流水換人勾兌確認(rèn)（84）14 頭寸監(jiān)控（86）14 帳頁查詢（87）14 柜員日終簽退（88）15 財務(wù)組總分行新增交易15 通用記賬15表內(nèi)通用記賬15記賬憑證錄入（89000）15記賬憑證刪除（89001）15記賬憑證復(fù)核（89002）15沖賬（89003）15表外通用記賬16記賬（89010）16沖賬（89011）16 科目查詢（8912）162 金庫中心（金庫中心柜員）162.1 管理中心16 柜員強(qiáng)行簽退(0313)162.2 內(nèi)部管理16 重打最后交易(70)16 柜員密碼修改(710)16 錢箱查詢(729)16 交易綜合查詢(73)16 日終扎帳17 傳票流水換人勾兌確認(rèn)(7

3、40)173錢箱換人勾對確認(rèn)(741)17柜員日終簽退(742)172.3 金庫中心庫管員崗182.3.1 現(xiàn)金業(yè)務(wù)18 與人行同業(yè)人民幣往來18申領(lǐng)入庫（c100）183.3.1.1.2繳存出庫（c101）18假幣上繳（c102）18錯賬沖銷（c103）193.3申請入庫明細(xì)（c1040）19繳存出庫明細(xì)（c1041）19假幣上繳明細(xì)（c1042）20 與網(wǎng)點往來20網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫（c130）20網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫沖銷（c131）20網(wǎng)點上繳現(xiàn)金入庫（c132）21網(wǎng)點上繳假幣入庫（c133）21網(wǎng)點申請現(xiàn)金計劃查詢（c1340）21網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫明細(xì)（c1341）21網(wǎng)點上繳現(xiàn)金計劃查詢

4、（c1342）22網(wǎng)點上繳現(xiàn)金入庫明細(xì)（c1343）22網(wǎng)點上繳假幣入庫明細(xì)（c1344）22 與金庫出納往來23出納調(diào)出現(xiàn)金出庫（c140）23出納調(diào)出現(xiàn)金出庫沖銷（c141）23出納調(diào)出現(xiàn)金入庫（c142）23出納調(diào)出假幣入庫（c143）23出納調(diào)出現(xiàn)金出庫明細(xì)查詢（c144）24出納調(diào)出現(xiàn)金入庫明細(xì)查詢（c145）24 登記薄查詢24庫存現(xiàn)金登記?。╟150）24現(xiàn)金收付日記簿（c151）24庫存假幣登記?。╟152）25庫存卷別查詢（c153）25 重要空白憑證業(yè)務(wù)25 重要空白憑證入庫25出廠入庫（c200）25出廠入庫沖銷（c201）25出廠入庫明細(xì)查詢（c202）25 與網(wǎng)點往來

5、26網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫（c210）26網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫沖銷（c211）26網(wǎng)點上繳重要空白憑證入庫（c212）263.3.2.2.4網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證計劃（c2130）27網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫明細(xì)（c2131）27網(wǎng)點上繳重要空白憑證入庫明細(xì)（c2132）27 重要空白憑證出庫銷毀28出庫銷毀（c230）28出庫銷毀沖銷（c231）28重要空白憑證出庫銷毀明細(xì)查詢（c232）28 登記薄查詢29庫存重要空白憑證登記薄（c240）29重要空白憑證收付日記簿（c241）293 清算管理中心(清算中心操作員)293.1 管理中心29 代理項目管理29 代收項目管理29項目新建（0

6、110）29項目維護(hù)（01110）30協(xié)辦網(wǎng)點維護(hù)（01113）30 代發(fā)項目管理30項目新建（0120）30項目查詢與維護(hù)（0121）31 批量業(yè)務(wù)實時處理31批量代收代付查詢提交（0140）31 外圍系統(tǒng)管理31 中間業(yè)務(wù)日終31發(fā)起（0200）31結(jié)果查詢（0201）31 行員及柜員管理32 行員管理32行員基礎(chǔ)信息查詢（0300）32行員注冊系統(tǒng)信息查詢（0301）32行員注冊（0302）32行員注銷（0303）32行員激活（0304）33行員信息維護(hù)（0305）33行員密碼重置（0306）33 柜員管理34柜員信息查詢（0310）34柜員注冊（0311）34柜員注銷（0312）34柜

7、員強(qiáng)行簽退（0313）34柜員類別維護(hù)（0314）35柜員注冊信息查詢（0315）35 機(jī)構(gòu)管理35 實體機(jī)構(gòu)管理353.1.4.1 .1機(jī)構(gòu)增加（04100）35機(jī)構(gòu)關(guān)閉36實體機(jī)構(gòu)信息查詢（04103）364.1.4.1.2匯總機(jī)構(gòu)信息查詢（04113）36 會計核算系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理36會計核算機(jī)構(gòu)注冊（0420）36機(jī)構(gòu)注銷（0421）374.1.4.2.3對應(yīng)關(guān)系查詢（04223）37 綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)機(jī)構(gòu)管理374.1.4.3.1 機(jī)構(gòu)基本信息管理374.1.4.3.1.1 機(jī)構(gòu)注冊（04300）37機(jī)構(gòu)參數(shù)配置(04301)37機(jī)構(gòu)新注冊機(jī)構(gòu)崗位初始化04302)38撤并指令增加(0430

8、3)38撤并指令刪除(04304)39機(jī)構(gòu)注銷(04305)39機(jī)構(gòu)信息維護(hù)(04306)39機(jī)構(gòu)信息查詢(04307)39 票據(jù)交換機(jī)構(gòu)管理40對應(yīng)關(guān)系增加(04330)40對應(yīng)關(guān)系刪除（04331）40 對應(yīng)關(guān)系檢查（04332）403.2 客戶信息管理403.2.1 賬戶年檢信息變更(12332)403.3 結(jié)算業(yè)務(wù)40 往賬業(yè)務(wù)綜合查詢（420）40 來賬業(yè)務(wù)綜合查詢（421）403.4 其他中間業(yè)務(wù)40 委托業(yè)務(wù)40 基礎(chǔ)平臺管理40建立委托貸款項目（57010）40委托貸款項目維護(hù)（57011）41 聯(lián)網(wǎng)核查身份證41 簽到_簽退（593）41 密碼修改（594）413.5 現(xiàn)金重

9、要單證管理41 柜員錢箱檢查(62)413.6 內(nèi)部管理41 柜員密碼管理41 柜員密碼修改（710）41 柜員崗位管理41 崗位增加（722）41 崗位刪除（723）42 崗位調(diào)動（724）42 柜員調(diào)出（725）42 崗位變動記錄查詢（728）42 交易綜合查詢（73）42 日終扎帳43 傳票流水換人勾兌確認(rèn)（740）43 柜員日終簽退（742）43 支行日終簽退（743）43 公共信息管理44 存款基準(zhǔn)利率查詢（7500）44 公告查詢（752）44 收費(fèi)表查詢（753）44 其他管理44 維護(hù)網(wǎng)點支付系統(tǒng)行號（7802）44 內(nèi)部賬戶查詢（783）44 參數(shù)管理44 存款利率管理44存

10、款利率修改（79000）44存款利率查詢維護(hù)（79001）45新增利率類別（79002）45 貸款利率管理45貸款基準(zhǔn)利率維護(hù)（79012）45貸款基準(zhǔn)利率查詢（79013）45貸款基準(zhǔn)利率代碼查詢（79014）45調(diào)整貸款基準(zhǔn)利率（79015）454.6.7.2.5貸款利率批量修改結(jié)果查詢/導(dǎo)出（79016）45 特殊賬戶狀態(tài)維護(hù)45 賬戶狀態(tài)修改（7b0）453.7 綜合業(yè)務(wù)46 表內(nèi)通用記賬46 通用記賬錄入（8011）463.7.1.2 通用記賬復(fù)核（8012）46 通用記賬取消（8013）46 單筆沖賬(802)463.7.3 單筆補(bǔ)賬(803)463.8 綜合業(yè)務(wù)46 內(nèi)部賬戶交易

11、明細(xì)查詢(91215)463.9 內(nèi)部管理46 柜員崗位查詢 (91517)463.10 卡部后臺47 打卡47 生成卡號（k111）47 無磁道信息打卡文件導(dǎo)出（k112）47 號碼段管理47 號碼段新增（k131）47 號碼段查詢刪除（k132）474 清算中心(清算中心綜合業(yè)務(wù)組柜員）474.1 清算業(yè)務(wù)系統(tǒng)47 支票出售管理47 停止（恢復(fù)）賣出個人支票（92140）47 停止（恢復(fù)）賣出單位支票（92141）474.2 綜合業(yè)務(wù)47 通用賬務(wù)處理47 記賬47錄入（922000）47復(fù)核（922001）48當(dāng)天交易取消（922002）48 沖賬（92201）48 補(bǔ)賬（92202）4

12、8 查詢（92203）48 交易沖正（92204）48 特殊扣款管理48 扣款記賬（92210）48 查詢維護(hù)（92211）48 存款賬戶特殊業(yè)務(wù)管理48 個人存款賬戶特殊業(yè)務(wù)管理48凍結(jié)（922200）48解凍（922201）48止付（922202）49解除止付（922203）49個人存款賬戶凍結(jié)止付登記薄查詢（922204）49 單位存款賬戶特殊業(yè)務(wù)管理49凍結(jié)（922210）49解凍（922211）49止付（922212）49解除止付（922213）49個人存款賬戶凍結(jié)止付登記薄查詢（922214）49 存款賬戶機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移（92222）49 賬戶明細(xì)信息管理49 個人賬戶信息管理49個人賬

13、戶重要信息維護(hù)（922300）49個人賬戶綜合信息查詢（922301）49 單位賬戶信息管理50單位賬戶重要信息維護(hù)（922310）50單位賬戶綜合信息查詢（922311）50 內(nèi)部賬戶信息綜合查詢（92232）50 個人賬戶交易明細(xì)查詢（92233）50 單位賬戶交易明細(xì)查詢（92234）50 內(nèi)部賬戶交易明細(xì)查詢（92235）50 內(nèi)部帳開銷戶管理50 開戶（92240）50 銷戶（92242）50 內(nèi)部賬戶信息維護(hù)（92243）50 其他登記薄管理50 掛失、解掛登記薄查詢50個人掛失、解掛登記薄查詢50個人票據(jù)掛失、解掛登記薄查詢（9225000）50個人憑證掛失、解掛登記薄查詢（92

14、25001）51個人支取方式掛失、解掛登記薄查詢（9225003）51單位掛失、解掛登記薄查詢51單位票據(jù)掛失、解掛登記薄查詢（9225010）515.2單位定期憑證掛失、解掛登記薄查詢（9225011）51 長、短款登記薄查詢51出納長款登記薄查詢（922510）51出納短款登記薄查詢（922511）51 個人存款證明登記薄查詢（92253）51 項目信息查詢（92255）51 客戶信息查詢51 單位客戶基本信息綜合查詢（92260）51 個人客戶基本信息綜合查詢（92261）51 聯(lián)網(wǎng)核查身份證51單筆核查（922620）51錯誤信息反饋（922621）51 表外賬戶管理51 表外賬戶記賬

15、（92270）51 表外記賬取消（92271）51 表外賬戶綜合查詢（92272）51 表外賬戶明細(xì)查詢（92273）51 資產(chǎn)業(yè)務(wù)51 借據(jù)管理51借據(jù)錄入（9228000）51借據(jù)維護(hù)（9228001）51計收印花稅（9228002）51計收印花稅沖銷（9228003）51 放款還款管理51放款（9228010）51放款沖銷（9228011）52清收欠款（9228012）52提前部分還本（9228013）52提前全部還本（9228014）52還款沖銷（9228015）52還款測算（9228016）52 分期還款計劃表查詢打?。?22802）52 本金明細(xì)賬查詢打印（922803）52 欠本

16、明細(xì)賬查詢打印（922804）52 已還本利息明細(xì)賬查詢打印（922805）52 欠息明細(xì)賬查詢打?。?22806）524.3 內(nèi)部管理52 柜員密碼管理52 密碼修改（92500）52 強(qiáng)行簽退（92501）52 交易綜合查詢（9251）52 日終扎帳52 交易勾兌確認(rèn)（92520）52 錢箱勾兌確認(rèn)（92521）52 柜員日終簽退（92522）53 部門日終簽退（92523）531 財務(wù)中心（財務(wù)中心柜員）1.1 內(nèi)部管理1.1.1 柜員密碼管理1.1.1.1 柜員密碼修改(710)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、柜員必須每30天更換一次密碼，在密碼到期前5天系統(tǒng)提示柜員是否修改密碼。2、如果超過30天

17、未修改密碼的，系統(tǒng)將限制柜員進(jìn)入并自動切換到本交易讓柜員作密碼修改。l 注意事項1、在系統(tǒng)提示密碼到期時，請即時修改。2、只能修改本柜員密碼，不能在其他柜員交易畫面操作。1.1.1.2 柜員強(qiáng)行簽退(714)l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、本交易用于柜員因系統(tǒng)故障不能正常簽退（柜員重開機(jī)后不能進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示柜員仍為在線狀態(tài)）而進(jìn)行的強(qiáng)行簽退操作。2、柜員強(qiáng)行簽退只作解除柜員在線狀態(tài)，柜員需再次登陸系統(tǒng)作正常柜員日終簽退。3、只能在本網(wǎng)點操作，不能跨網(wǎng)點處理（清算中心除外）。l 注意事項柜員在操作交易時中途“死機(jī)”，在強(qiáng)行簽退后需再次登陸系統(tǒng)查詢原操作流水是否已交易成功，以免造成重復(fù)交易情況。1.1.2

18、柜員崗位管理1.1.2.1 柜員查詢(726)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員詳細(xì)信息。1.1.3 公告信息查詢1.1.3.1 存款基準(zhǔn)利率查詢(7500)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢每個儲種的利率。1.1.3.2 公告查詢(752)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 用于對行內(nèi)的相關(guān)公告信息（特別是相關(guān)的業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)更新通知）進(jìn)行查詢的功能情況。1.1.3.3 收費(fèi)表查詢(753)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢每個業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。1.1.4 參數(shù)管理1.1.4.1 貸款基準(zhǔn)利率查詢(79013)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢貸款基準(zhǔn)利率。1.2 綜合業(yè)務(wù)1.2.1 柜員交易流水綜合查詢（83）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員的交易流水明細(xì)1.2.2 傳

19、票流水換人勾兌確認(rèn)（84）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 換人時需要做流水勾兌。對每筆流水進(jìn)行確認(rèn)無誤。1.2.3 頭寸監(jiān)控（86）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查看自己的資金狀況。1.2.4 帳頁查詢（87）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢每個科目的余額。1.2.5 柜員日終簽退（88）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、柜員日終簽退時，系統(tǒng)會檢查是否存在限制簽退的交易情況，如果存在的，則作相應(yīng)提示。2、限制柜員日終簽退情況： 柜員存在未授權(quán)確認(rèn)流水； 現(xiàn)金、重要空白憑證調(diào)撥未匹配； 柜員存在已錄入未復(fù)核交易流水； 柜員已復(fù)核流水或錢箱未換人勾對； 柜員已簽發(fā)銀行匯票但未作資金移存； 已作貸款合同錄入,但未作放款或刪除貸款合同錄入處理； 一借多貸結(jié)

20、算業(yè)務(wù)，柜員已錄入的轉(zhuǎn)賬未被復(fù)核或借貸方賬務(wù)未完整處理完或流水狀態(tài)為“被拒絕”時； 網(wǎng)點內(nèi)柜員調(diào)劑已作調(diào)出而對方柜員未作調(diào)入處理,限制雙方柜員日終簽退。1.2.6 財務(wù)組總分行新增交易1.2.6.1 通用記賬.1.1表內(nèi)通用記賬.1.1.1記賬憑證錄入（89000）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對于表內(nèi)的科目進(jìn)行記賬。.1.1.2記賬憑證刪除（89001）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對于未做復(fù)核的流水進(jìn)行刪除。.1.1.3記賬憑證復(fù)核（89002）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對于錄入的交易進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核柜員和錄入柜員不能是同一個柜員。.1.1.4沖賬（89003）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對于做過復(fù)核的交易已經(jīng)記賬的流水進(jìn)行沖正。只能是當(dāng)天

21、的流水可以沖正。.1.2表外通用記賬.1.2.1記賬（89010）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對于表外的一些科目進(jìn)行記賬。表外記賬不需要做復(fù)核。.1.2.2沖賬（89011）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 對于錄入的表外記賬流水進(jìn)行沖正，只能是對當(dāng)天的交易進(jìn)行沖正。1.2.6.2 科目查詢（8912）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 根據(jù)輸入的查詢范圍查詢不同的科目的詳細(xì)信息。2 金庫中心（金庫中心柜員）2.1 管理中心2.1.1 柜員強(qiáng)行簽退(0313)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 通過輸入柜員號與密碼，強(qiáng)行簽退其他柜員2.2 內(nèi)部管理2.2.1 重打最后交易(70)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 無2.2.2 柜員密碼修改(710)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 用于柜員修改密碼

22、2.2.3 錢箱查詢(729)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員的錢箱余額2.2.4 交易綜合查詢(73)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員的交易流水信息2.2.5 日終扎帳2.2.5.1 傳票流水換人勾兌確認(rèn)(740)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、本交易用于登記“傳票流水換人勾對”的確認(rèn)記錄。2、每天的交易傳票流水必須換人勾對，如果柜員的交易流水未換人勾對的，系統(tǒng)需限制其作簽退操作。3、在復(fù)核人員的系統(tǒng)中單筆逐條勾對。.2錢箱換人勾對確認(rèn)(741)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、本交易用于登記“錢箱換人勾對”的確認(rèn)記錄。2、每天的錢箱（含現(xiàn)金和重要單證）在日終時必須換人勾對，如果柜員管理的錢箱未換人勾對的（必須認(rèn)真核對錢箱內(nèi)的所有實

23、物），系統(tǒng)限制其作簽退操作。3、在復(fù)核人員的系統(tǒng)中單筆逐條勾對。.3柜員日終簽退(742)l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、柜員日終簽退時，系統(tǒng)會檢查是否存在限制簽退的交易情況，如果存在的，則作相應(yīng)提示。2、限制柜員日終簽退情況： 柜員存在未授權(quán)確認(rèn)流水； 現(xiàn)金、重要空白憑證調(diào)撥未匹配； 柜員存在已錄入未復(fù)核交易流水； 柜員已復(fù)核流水或錢箱未換人勾對； 柜員已簽發(fā)銀行匯票但未作資金移存； 已作貸款合同錄入,但未作放款或刪除貸款合同錄入處理；一借多貸結(jié)算業(yè)務(wù)，柜員已錄入的轉(zhuǎn)賬未被復(fù)核或借貸方賬務(wù)未完整處理完或流水狀態(tài)為“被拒絕”時； 網(wǎng)點內(nèi)柜員調(diào)劑已作調(diào)出而對方柜員未作調(diào)入處理,限制雙方柜員日終簽退。l 注意

24、事項 日終簽退后，該柜員可以再次登陸系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)或查詢，但辦理的業(yè)務(wù)必須換人復(fù)核勾對，最后再作本交易。2.3 金庫中心庫管員崗2.3.1 現(xiàn)金業(yè)務(wù)2.3.1.1 與人行同業(yè)人民幣往來.1.1申領(lǐng)入庫（c100）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫從人行現(xiàn)金入庫應(yīng)通過本交易操作。3、需座班主任授權(quán)。l 注意事項1、輸入要素：貨幣（人民幣），總金額，劵類別（流通劵），然后就是各個劵別的面值以及總面值金額。2、業(yè)務(wù)受理單。3.3.1.1.2繳存出庫（c101）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫向人行現(xiàn)金繳存時應(yīng)通過本交易操作。3、需座班主

25、任授權(quán)。l 注意事項1、輸入要素：貨幣（人民幣），總金額，劵類別（流通劵），然后就是各個劵別的面值以及總面值金額。2、業(yè)務(wù)受理單。3.3.1.1.3假幣上繳（c102）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫向人行上繳假幣時應(yīng)通過本交易操作。3、需座班主任授權(quán)。l 注意事項1、輸入要素：貨幣（人民幣），上繳假幣總金額。2、業(yè)務(wù)受理單。3.3.1.1.4錯賬沖銷（c103）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只有中心金庫庫管員才能操作本交易。2、中心金庫向人行申領(lǐng)現(xiàn)金入庫、現(xiàn)金繳存、假幣上繳時出現(xiàn)錯賬的時候應(yīng)通過本交易操作。3、需座班主任授權(quán)。l 注意事項1、輸入要素：交易流水。要注意

26、的是必須確認(rèn)是否是該筆業(yè)務(wù)發(fā)生錯賬需要進(jìn)行沖銷。2、業(yè)務(wù)受理單。3.3.1.1.5申請入庫明細(xì)（c1040）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項1、輸入要素：日期。2、與“申領(lǐng)現(xiàn)金入庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.1.6繳存出庫明細(xì)（c1041）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項1、輸入要素：

27、日期。2、與“繳存現(xiàn)金出庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.1.7假幣上繳明細(xì)（c1042）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項1、輸入要素：日期。2、與“假幣上繳”相關(guān)聯(lián)。2.3.1.2 與網(wǎng)點往來3.3.1.2.1網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫（c130）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、柜員申請下?lián)墁F(xiàn)金出庫應(yīng)通過本交易操作。2、金庫在系統(tǒng)上確認(rèn)申請并在分庫或總庫主任審批確認(rèn)后，金庫才能對網(wǎng)點進(jìn)行現(xiàn)金出庫交易。3、需座班主任授權(quán)。4、分幣種辦理（人民幣等）。5、業(yè)務(wù)憑

28、證：現(xiàn)金入庫票，現(xiàn)金調(diào)撥單作附件。l 注意事項網(wǎng)點要申領(lǐng)現(xiàn)金出庫需在分庫或總庫主任審批確認(rèn)交易處審批確認(rèn)該申請。網(wǎng)點要撤銷申領(lǐng)現(xiàn)金出庫需在網(wǎng)點領(lǐng)入確認(rèn)前在“申領(lǐng)現(xiàn)金出庫”交易處撤銷沖銷交易。3.3.1.2.2網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫沖銷（c131）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、金庫要撤銷申領(lǐng)現(xiàn)金出庫需在網(wǎng)點領(lǐng)入確認(rèn)前在“申領(lǐng)現(xiàn)金出庫”交易處撤銷沖銷交易，或是發(fā)現(xiàn)錯賬的可在本交易處撤銷出庫后再重新進(jìn)行出庫操作。2、需坐班主任復(fù)核授權(quán)。3、業(yè)務(wù)憑證：錯賬處理憑證。l 注意事項分庫或總庫在網(wǎng)點領(lǐng)入確認(rèn)后，不能再做撤銷。3.3.1.2.3網(wǎng)點上繳現(xiàn)金入庫（c132）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、網(wǎng)點必須在系統(tǒng)上確認(rèn)領(lǐng)入后，金庫與

29、網(wǎng)點才能做日終簽退。2、需坐班主任授權(quán)。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務(wù)憑證：現(xiàn)金入庫票，現(xiàn)金調(diào)撥單作附件。l 注意事項網(wǎng)點現(xiàn)金入庫，柜員必須仔細(xì)清點現(xiàn)金與“現(xiàn)金調(diào)撥單”是否一致，核對無誤后，由坐班主任授權(quán)確認(rèn)入庫。3.3.1.2.4網(wǎng)點上繳假幣入庫（c133）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、網(wǎng)點必須在系統(tǒng)上確認(rèn)上繳后，金庫與網(wǎng)點才能做日終簽退。2、需坐班主任授權(quán)。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務(wù)憑證：假幣入庫單。l 注意事項網(wǎng)點上繳假幣入庫，柜員必須仔細(xì)清點現(xiàn)金與“假幣上繳單”是否一致，核對無誤后，由坐班主任授權(quán)確認(rèn)入庫。3.3.1.2.5網(wǎng)點申請現(xiàn)金計劃查詢（c1340）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只

30、可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項與“申領(lǐng)現(xiàn)金計劃上報”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.6網(wǎng)點申請現(xiàn)金出庫明細(xì)（c1341）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。 l 注意事項與“申領(lǐng)現(xiàn)金出庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.7網(wǎng)點上繳現(xiàn)金計劃查詢（c1342）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支

31、行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項與“上繳現(xiàn)金計劃上報”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.8網(wǎng)點上繳現(xiàn)金入庫明細(xì)（c1343）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項與“上繳現(xiàn)金入庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.2.9網(wǎng)點上繳假幣入庫明細(xì)（c1344）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正

32、常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項與“上繳假幣入庫”相關(guān)聯(lián)2.3.1.3 與金庫出納往來3.3.1.3.1出納調(diào)出現(xiàn)金出庫（c140）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、需與接受方柜員現(xiàn)金調(diào)入交易相互匹配,否則雙方皆不能做日終軋賬。2、只能在同一網(wǎng)點內(nèi)進(jìn)行。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務(wù)憑證：現(xiàn)金出庫票。l 注意事項1、柜員必須清點現(xiàn)金無誤后，才能進(jìn)行相關(guān)操作。2、如操作錯誤的，可在“現(xiàn)金調(diào)出沖銷”交易中作刪除。3.3.1.3.2出納調(diào)出現(xiàn)金出庫沖銷（c141）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、在接收方柜員現(xiàn)金調(diào)入前可做撤銷調(diào)出。2、只能由原調(diào)出柜員操作

33、。3、分幣種辦理（人民幣等）。l 注意事項沖銷時必須認(rèn)真核對所沖銷的流水號是否正確，以免錯沖一筆業(yè)務(wù)流水。3.3.1.3.3出納調(diào)出現(xiàn)金入庫（c142）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、現(xiàn)金接收方必須做現(xiàn)金調(diào)入,否則現(xiàn)金調(diào)出方與調(diào)入方雙方都不能日終軋賬。2、只在同一網(wǎng)點內(nèi)進(jìn)行。3、分幣種辦理（人民幣等）。4、業(yè)務(wù)憑證：現(xiàn)金入庫票。 l 注意事項柜員必須清點現(xiàn)金無誤后，才能進(jìn)行相關(guān)操作。3.3.1.3.4出納調(diào)出假幣入庫（c143）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：1、柜員沒收假鈔應(yīng)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行登記，嚴(yán)禁只收不記。2、系統(tǒng)自動登記“假幣收繳代保管登記簿”（每種券別設(shè)一本登記簿）和“假幣庫存現(xiàn)金登記簿”。3、業(yè)務(wù)憑證：假幣入庫票

34、。 l 注意事項如一次收繳假幣金額達(dá)到假人民幣張（枚）（含張、枚）以上、假外幣張（含張、枚）以上的，必須經(jīng)業(yè)務(wù)主管復(fù)核，并按中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法要求，報告當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)。3.3.1.3.5出納調(diào)出現(xiàn)金出庫明細(xì)查詢（c144）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項與“出納調(diào)出現(xiàn)金出庫”相關(guān)聯(lián)。3.3.1.3.6出納調(diào)出現(xiàn)金入庫明細(xì)查詢（c145）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢

35、當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項 與“出納調(diào)出現(xiàn)金入庫”相關(guān)聯(lián)2.3.1.4 登記薄查詢3.3.1.4.1庫存現(xiàn)金登記薄（c150）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 按柜員查詢現(xiàn)金登記簿信息3.3.1.4.2現(xiàn)金收付日記簿（c151）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員某一天的現(xiàn)金收付日記簿3.3.1.4.3庫存假幣登記?。╟152）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：查詢某部門的假幣登記簿信息 3.3.1.4.4庫存卷別查詢（c153）l 業(yè)務(wù)規(guī)定：查詢庫存券別信息 2.3.2 重要空白憑證業(yè)務(wù)2.3.2.1 重要空白憑證入庫3.3.2.1.1出廠入庫（c

36、200）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、當(dāng)金庫需要購入憑證的時候進(jìn)行本交易。2、只能由金庫庫管員操作，需坐班主任授權(quán)。 3、業(yè)務(wù)憑證：出廠入庫憑證。l 注意事項憑證出廠入庫執(zhí)行后，如果發(fā)現(xiàn)出錯后，要在“憑證出廠入庫沖銷”操作將憑證恢復(fù)到出廠入庫前的狀態(tài)。3.3.2.1.2出廠入庫沖銷（c201）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、要整筆沖銷，不能部分沖銷。2、只能當(dāng)天由原操作員操作，需坐班主任授權(quán)。 3、業(yè)務(wù)憑證：錯賬處理憑證。l 注意事項憑證出廠入庫沖銷執(zhí)行后，原憑證將恢復(fù)到出廠入庫前的狀態(tài)。3.3.2.1.3出廠入庫明細(xì)查詢（c202）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)

37、天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項與“憑證出廠入庫”相關(guān)聯(lián)。2.3.2.2 與網(wǎng)點往來3.3.2.2.1網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫（c210）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、柜員申領(lǐng)憑證出庫應(yīng)通過本交易操作。2、金庫在系統(tǒng)上確認(rèn)申請并在分庫或總庫主任審批確認(rèn)后，金庫才能對網(wǎng)點進(jìn)行申領(lǐng)憑證出庫交易。3、需座班主任授權(quán)。4、分幣種辦理（人民幣等）。5、業(yè)務(wù)憑證：申領(lǐng)憑證入庫票，申領(lǐng)憑證調(diào)撥單作附件。l 注意事項網(wǎng)點要申領(lǐng)憑證出庫需在分庫或總庫主任審批確認(rèn)交易處審批確認(rèn)該申請。網(wǎng)點要撤銷申領(lǐng)憑證出庫需在網(wǎng)點領(lǐng)入確認(rèn)前在“申領(lǐng)憑證出

38、庫沖銷”交易處撤銷沖銷交易。3.3.2.2.2網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫沖銷（c211）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、金庫要撤銷申領(lǐng)憑證出庫需在網(wǎng)點領(lǐng)入確認(rèn)前在“申領(lǐng)憑證出庫”交易處撤銷沖銷交易，或是發(fā)現(xiàn)錯賬的可在本交易處撤銷出庫后再重新進(jìn)行出庫操作。2、需坐班主任復(fù)核授權(quán)。3、業(yè)務(wù)憑證：錯賬處理憑證。l 注意事項分庫或總庫在網(wǎng)點領(lǐng)入確認(rèn)后，不能再做撤銷。3.3.2.2.3網(wǎng)點上繳重要空白憑證入庫（c212）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、接收方（網(wǎng)點）必須在系統(tǒng)上進(jìn)行確認(rèn)，否則網(wǎng)點與金庫雙方皆不能作日終簽退。2、需坐班主任復(fù)核授權(quán)。3、業(yè)務(wù)憑證：重要空白憑證入庫票，重要空白憑證調(diào)撥單作附件。l 注意事項柜員必須清點

39、重要空白憑證與“重要空白憑證調(diào)撥單”是否一致，核對無誤后，由坐班主任授權(quán)確認(rèn)入庫。3.3.2.2.4網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證計劃（c2130）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、柜員申請下?lián)苤匾瞻讘{證計劃應(yīng)通過本交易操作。2、接受方（金庫）必須對申請進(jìn)行確認(rèn)，否則金庫與網(wǎng)點雙方不能作日終簽退。3、需坐班主任復(fù)核授權(quán)。 4、只作調(diào)撥計劃的登記，不產(chǎn)生記賬流水，供金庫作計劃重要空白憑證調(diào)撥數(shù)據(jù)統(tǒng)計。l 注意事項分庫或總庫主任審批確認(rèn)后不能由網(wǎng)點撤銷，需由分庫或總庫授權(quán)撤銷。網(wǎng)點申領(lǐng)后需取消的，必須在對方分庫或總庫審批確認(rèn)前才能在“上報計劃查詢/撤銷”交易處撤銷申請。3.3.2.2.5網(wǎng)點申領(lǐng)重要空白憑證出庫明細(xì)（c

40、2131）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、憑證種類等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項 與“申領(lǐng)憑證出庫”相關(guān)3.3.2.2.6網(wǎng)點上繳重要空白憑證入庫明細(xì)（c2132）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、憑證種類等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項 與“上繳憑證入庫”相關(guān)2.3.2.3 重要空白憑證出庫銷毀3.3.2.3.1出庫銷毀（c230）

41、l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、作廢憑證必須為本柜員未出售的重要空白憑證。2、需坐班主任審核授權(quán)。3、只能由原柜員操作，不能由其他柜員作廢。4、業(yè)務(wù)憑證：業(yè)務(wù)受理單，作廢憑證剪角后作附件（沖銷后不用附）l 注意事項柜員必須正確輸入憑證號碼，避免造成錯誤；若柜員操作錯誤可在“憑證出庫銷毀沖銷”交易中處理。3.3.2.3.2出庫銷毀沖銷（c231）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、要整筆沖銷，不能部分沖銷。2、只能當(dāng)天由原操作員操作，需坐班主任授權(quán)。 3、業(yè)務(wù)憑證：錯賬處理憑證。l 注意事項憑證作廢沖銷執(zhí)行后，原憑證狀態(tài)恢復(fù)為正常。3.3.2.3.3重要空白憑證出庫銷毀明細(xì)查詢（c232）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、只可查詢本支行

42、柜員的交易明細(xì)資料，不可跨支行查詢。2、可查詢當(dāng)天的交易流水（包括正常流水、沖賬流水等），也可查詢歷史的交易流水。3、可實現(xiàn)按操作員、日期等條件進(jìn)行查詢。l 注意事項與“憑證出庫銷毀”相關(guān)聯(lián)。2.3.2.4 登記薄查詢3.3.2.4.1庫存重要空白憑證登記?。╟240）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員庫存重要空白憑證登記薄信息3.3.2.4.2重要空白憑證收付日記簿（c241）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢柜員重要空白憑證收付日記簿3 清算管理中心(清算中心操作員)3.1 管理中心3.1.1 代理項目管理3.1.1.1 代收項目管理4.1.1.1.1項目新建（0110）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、代收項目分為單筆代收與

43、批量代收兩種。其中，單筆代收分為有清單單筆代收與無清單代收兩種；批量代收只有有清單批量代收一種。所有代收項目必須先建立項目后才能開始代收。2、所有批量代收項目統(tǒng)一采用按清單順序代扣。3、一個代收項目只能對應(yīng)一個委托單位。l 注意事項1、委托單位與我行簽訂委托代收業(yè)務(wù)協(xié)議書。協(xié)議副本及時交總行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理中心注冊，與同一委托收款客戶建立多個項目代收協(xié)議的，管理中心須相應(yīng)的建立多個項目。需要開立內(nèi)部賬戶的，程序會在建立項目前自動先開立一個內(nèi)部賬戶。2、屬于有清單代收的，委托單位提供代收清單。我行柜員在終端導(dǎo)入代收清單。屬于批量代收的，系統(tǒng)自動扣收。屬于單筆代收的，繳款人到我行柜臺繳款。柜員錄入

44、繳款人信息后系統(tǒng)顯示繳費(fèi)信息，與客戶核對收費(fèi)信息無誤后收取款項，打印代收業(yè)務(wù)憑證，需要打印專用憑證的同時打印專用憑證（系統(tǒng)根據(jù)建立項目時的設(shè)定執(zhí)行）。3、屬于無清單代收的，繳款人到我行柜臺繳款。柜員與客戶核對收費(fèi)信息無誤后收取款項，打印代收業(yè)務(wù)憑證，需要打印專用憑證的同時打印專用憑證（系統(tǒng)根據(jù)建立項目時的設(shè)定執(zhí)行）。4、主辦網(wǎng)點或總行相關(guān)部門與委托單位進(jìn)行單據(jù)交接及賬務(wù)核對等。4.1.1.1.2項目維護(hù)（01110）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、在開始發(fā)生代發(fā)業(yè)務(wù)前，所有要素都可以維護(hù)：“項目名稱”、“業(yè)務(wù)類型”，“存折摘要打印內(nèi)容”，“委托單位”，“委托單位賬號”，“余款退回方式（0-手工退回、1-自

45、動退回）”，“代發(fā)內(nèi)部賬號”，“代發(fā)內(nèi)部賬戶名稱”。2、發(fā)生代收業(yè)務(wù)后，以下要素不能再修改：“業(yè)務(wù)類型”、“委托單位”、“委托單位賬號”、“代發(fā)內(nèi)部賬號”、“代發(fā)內(nèi)部賬戶名稱”、“主辦網(wǎng)點”。3、坐班主任授權(quán)。l 打印輸出打印業(yè)務(wù)受理單，打印日期、經(jīng)辦柜員、授權(quán)人及修改前修改后的內(nèi)容4.1.1.1.3協(xié)辦網(wǎng)點維護(hù)（01113）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、查詢代理項目所有協(xié)辦網(wǎng)點信息。2、日終不用勾對流水。l 注意事項1. 在需要時進(jìn)入本交易進(jìn)行查詢所有協(xié)辦網(wǎng)點信息，并可以對協(xié)辦網(wǎng)點信息進(jìn)行維護(hù)。2、維護(hù)完畢后須注意核對（再查詢一遍）是否與想要修改要求是否一致。3、主辦網(wǎng)點不能再是協(xié)辦網(wǎng)點，非全行代收項

46、目才能對協(xié)辦網(wǎng)點進(jìn)行維護(hù)。3.1.1.2 代發(fā)項目管理4.1.1.2.1項目新建（0120）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、所有代發(fā)項目必須先建立項目后才能開始代發(fā)。2、所有代發(fā)項目統(tǒng)一采用按清單順序代發(fā)。3、代發(fā)項目對應(yīng)的內(nèi)部賬戶如果余額不足，全部不予代發(fā)。l 打印輸出打印業(yè)務(wù)受理單，打印日期、經(jīng)辦柜員、項目編號及建立項目時所有要素內(nèi)容。4.1.1.2.2項目查詢與維護(hù)（0121）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、在開始發(fā)生代發(fā)業(yè)務(wù)前，所有要素都可以維護(hù)：“項目名稱”、“業(yè)務(wù)類型”，“存折摘要打印內(nèi)容”，“委托單位”，“委托單位賬號”，“余款退回方式（0-手工退回、1-自動退回）”，“代發(fā)內(nèi)部賬號”，“代發(fā)內(nèi)部賬戶名

47、稱”。2、發(fā)生代收業(yè)務(wù)后，以下要素不能再修改：“業(yè)務(wù)類型”、“委托單位”、“委托單位賬號”、“代發(fā)內(nèi)部賬號”、“代發(fā)內(nèi)部賬戶名稱”、“主辦網(wǎng)點”。3、坐班主任授權(quán)。4、打印業(yè)務(wù)受理單。l 打印輸出打印業(yè)務(wù)受理單，打印日期、經(jīng)辦柜員、授權(quán)人及修改前修改后的內(nèi)容。3.1.1.3 批量業(yè)務(wù)實時處理4.1.1.3.1批量代收代付查詢提交（0140）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 根據(jù)輸入的項目編號查詢該代發(fā)業(yè)務(wù)的詳細(xì)信息。3.1.2 外圍系統(tǒng)管理3.1.2.1 中間業(yè)務(wù)日終4.1.2.1.1發(fā)起（0200）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 由中心發(fā)起日終開始請求4.1.2.1.2結(jié)果查詢（0201）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢對帳結(jié)果3.1.

48、3 行員及柜員管理3.1.3.1 行員管理4.1.3.1.1行員基礎(chǔ)信息查詢（0300）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 查詢行員基本信息4.1.3.1.2行員注冊系統(tǒng)信息查詢（0301）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 本交易用于查詢行員基礎(chǔ)信息。4.1.3.1.3行員注冊（0302）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 、 1、操作員錄入新增行員相關(guān)信息后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該行員號已使用，提示“該行員號已使用，請選擇其他號碼”b.如果已存在“證件類型+證件號碼”相同記錄，提示：“存在相同的證件類型+證件號碼”，并顯示相同“證件類型證件號碼”行員的信息，系統(tǒng)管理員經(jīng)查詢并確認(rèn)為非同一人時，可選擇“繼續(xù)”，完成交易，否則放棄，并選擇“行

49、員激活”交易對該行員號進(jìn)行激活操作即可。2、該業(yè)務(wù)需坐班授權(quán)。3、打印業(yè)務(wù)受理單。4.1.3.1.4行員注銷（0303）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、輸入行員號后，界面回顯該行員號對應(yīng)的行員姓名、證件類型、證件號碼、所屬網(wǎng)點、所屬崗位、注冊狀態(tài)等。2確認(rèn)無誤后提交，交易成功后返回成功信息。3、提交后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該行員號不存在或狀態(tài)不正常，提示“該行員號不存在或狀態(tài)不正常，請核查”。b.如果已存在并且狀態(tài)正常，但是在其他子系統(tǒng)沒有全部注銷，提示“該行員號在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有注銷完畢，請核查” 。4打印業(yè)務(wù)受理單。5、該業(yè)務(wù)需坐班授權(quán)。4.1.3.1.5行員激活（0304）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1

50、、輸入行員號后，界面回顯該行員號對應(yīng)的行員姓名、證件類型、證件號碼、所屬網(wǎng)點、所屬崗位、注冊狀態(tài)等。2確認(rèn)無誤后提交，交易成功后返回成功信息。3、確定提交后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該行員號不存在，提示“該行員號不存在或狀態(tài)正常，請核查”。b.如果已存在并且狀態(tài)正常，提示“該行員號狀態(tài)正常，請核查” 。4打印業(yè)務(wù)受理單5、該業(yè)務(wù)需坐班授權(quán)。4.1.3.1.6行員信息維護(hù)（0305）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、輸入行員號后，界面回顯該行員號對應(yīng)的行員姓名、證件類型、證件號碼、所屬網(wǎng)點、所屬崗位、注冊狀態(tài)等。2確認(rèn)無誤后提交，交易成功后返回成功信息。3、可修改的數(shù)據(jù)項為：姓名、證件類型、證件號碼；交

51、易提交后，系統(tǒng)檢查：行員信息表中是否存在“證件類型證件號碼”相同的記錄，如果有，提示操作員，如果操作員選擇“繼續(xù)”，完成交易，否則，放棄修改；已注銷得行員不允許修改行員信息。4打印業(yè)務(wù)受理單5、該業(yè)務(wù)需坐班授權(quán)。4.1.3.1.7行員密碼重置（0306）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、輸入行員號后，界面回顯該行員號對應(yīng)的行員姓名、證件類型、證件號碼、所屬網(wǎng)點、所屬崗位、注冊狀態(tài)等。2、確認(rèn)無誤后提交，交易成功后返回成功信息。3、確定提交后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該行員號不存在，提示“該行員號不存在或狀態(tài)正常，請核查”。b. 檢查驗證方式是否為密碼。4打印業(yè)務(wù)受理單。5、該業(yè)務(wù)需坐班授權(quán)。3.1.3

52、.2 柜員管理4.1.3.2.1柜員信息查詢（0310）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 本交易用于查詢綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的柜員信息。4.1.3.2.2柜員注冊（0311）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、操作員錄入行員相關(guān)信息后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該行員號在基礎(chǔ)平臺不存在，提示“該行員號不存在，請核查”。b.如果在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)注冊，提示“該行員號已經(jīng)在核心業(yè)務(wù)注冊，請核查”。2、該業(yè)務(wù)需坐班授權(quán)。3、打印業(yè)務(wù)受理單。4.1.3.2.3柜員注銷（0312）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、操作員錄入柜員相關(guān)信息后，系統(tǒng)做以下檢查及動作：a.如果該柜員號在基礎(chǔ)平臺不存在，提示“該行員號不存在，請核查”。b.如果在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)注銷，提示“該行員號已經(jīng)在核心業(yè)務(wù)注銷，請核查”。c.如果在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有注冊，提示“該行員號在核心業(yè)務(wù)沒有注冊，請核查”。2、該業(yè)務(wù)需坐班授權(quán)。3、打印業(yè)務(wù)受理單。4.1.3.2.4柜員強(qiáng)行簽退（0313）l 業(yè)務(wù)規(guī)定： 1、本交易用于柜員因系統(tǒng)故障不能正常簽退（柜員重開機(jī)后不能進(jìn)入系統(tǒng)，系統(tǒng)顯示柜員仍為在線狀態(tài)）而進(jìn)行的強(qiáng)行簽退操作。2、柜員強(qiáng)行簽退只作解除柜員在線狀態(tài)，柜員需再次登陸系統(tǒng)作正常柜員日終簽退。3、只能在本網(wǎng)點操作，不能跨網(wǎng)點處理