倉庫單據(jù)管理辦法倉庫單據(jù)開單、填寫、流轉(zhuǎn)與保存規(guī)定

1、公司倉庫單據(jù)管理辦法倉庫單據(jù)管理總體原則：物資進出有憑可依、賬實相符、業(yè)務真實、合理入庫、物資安全、質(zhì)量保證。物控部要做到業(yè)務真實、登記正確、清晰、字跡工整、驗收入庫、質(zhì)量合格、妥善保管、單據(jù)傳遞即時、開具單據(jù)分類準確、即時盤點庫存。一、入庫單1.辦理入庫依據(jù)：發(fā)貨單位的送貨單、采購部提供的發(fā)票及申購單 。     2.入庫單流程：材料入庫采購人員確定質(zhì)檢員質(zhì)檢保管員核關(guān)于數(shù)量無誤后填寫一式四聯(lián)入庫單，第一聯(lián)為倉庫存根聯(lián)；第二聯(lián)為財務記賬聯(lián)；第三聯(lián)為質(zhì)檢聯(lián)；第四聯(lián)為采購聯(lián)。質(zhì)檢部應同時出示質(zhì)檢報告，與倉庫、采購三方同時簽字，方可入庫，否則判定為

2、待檢區(qū)存放，不能入庫。3.入庫單的填制：入庫單按單中各項規(guī)矩填寫，依照不同種類訣別登記，寫清進貨單位名稱、進貨數(shù)量、進貨型號等相關(guān)信息，注意字跡清晰、工整。訣別由采購員、保管員、質(zhì)檢員簽字，按入庫單流程辦理，未簽字、未質(zhì)檢不能入庫，不能收發(fā)貨，財務判定為無效單據(jù)。4.驗收：注意驗收數(shù)量品種是否相符，注意驗收方法與產(chǎn)品是否契合要求，有無質(zhì)量問題，部分貨品包裝是否破損。5.關(guān)于帳：月底保管員要關(guān)于一切入庫產(chǎn)品進行數(shù)量分類核計并且且編制庫存表，并且且與財務部數(shù)量科目核關(guān)于相符。6.單據(jù)保管：入庫單入帳、傳遞、分類、結(jié)帳按財務制度及流程規(guī)則，裝訂成冊由倉庫保管。二、產(chǎn)成品入庫單1.辦理入庫依據(jù)：依據(jù)生

3、產(chǎn)部門填寫入庫表及入庫記錄，填寫本入庫單，要詳細注明名稱、規(guī)格、數(shù)量。辦理產(chǎn)成品入庫，同時作為財務部月末計算產(chǎn)品生產(chǎn)成本的依據(jù)。2.入庫流程：每班班長根據(jù)填寫的生產(chǎn)日報表報保管員由質(zhì)檢員進行質(zhì)檢保管員核關(guān)于數(shù)量確認無誤后填寫入庫單，本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)為倉庫存根聯(lián)；第二聯(lián)為財務記賬聯(lián)；第三聯(lián)為質(zhì)檢聯(lián)；第四聯(lián)為生產(chǎn)聯(lián)。3.入庫單的填制：入庫單中各項應規(guī)矩填寫，生產(chǎn)部開具入庫記錄表，登記產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號。一式四聯(lián)入庫單訣別由入庫員（生產(chǎn)部）、試驗員、保管員同時簽字，按產(chǎn)成品入庫流程辦理，未簽字、未質(zhì)檢的產(chǎn)品不能入庫，不能收發(fā)貨，財務判定為無效單據(jù)。4.關(guān)于帳：入庫單月末核計數(shù)量與財務部相關(guān)于應

4、科目及生產(chǎn)部月報關(guān)于賬相符。      5.單據(jù)保管：入庫單按生產(chǎn)編號及產(chǎn)品規(guī)格分類，裝訂成冊。6.驗收：注意品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量有無問題.三、領(lǐng)料單： 1.依據(jù)：由用料部門填寫一式三聯(lián)領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，保管員據(jù)此發(fā)料同時簽字確認。2.單據(jù)保管：依照原料種類訣別裝訂成冊。3.關(guān)于帳：月末領(lǐng)料單、材料收發(fā)結(jié)存月報表、財務關(guān)于應會計科目一致。四、出庫單（原材料）：1.由倉庫根據(jù)生產(chǎn)部的領(lǐng)料單將原材料出庫同時填寫原材料出庫單，由管理員、領(lǐng)料人共通簽字后領(lǐng)取原材料。2出庫單分配流程：倉庫：開單，留存第一聯(lián)，與領(lǐng)料單關(guān)于應；財務部：記賬發(fā)

5、出材料，留存第二聯(lián)；生產(chǎn)部：記賬第三聯(lián)，作為領(lǐng)料人領(lǐng)料憑證，與領(lǐng)料單關(guān)于應。3.出庫單中各項由倉庫按單中各項規(guī)矩填寫（打?。┳鳛閭}庫、生產(chǎn)部、財務部核實的依據(jù)。月末由倉庫填報原材料收發(fā)結(jié)存月報表，與生產(chǎn)部、同財務部關(guān)于賬月結(jié)相符。4.保管依照產(chǎn)品種類記賬 ，分類別裝訂。五、出庫單（產(chǎn)成品）： 1.由銷售部根據(jù)客戶合同要求、通知開具一式五聯(lián)出庫單，由銷售部開單員、保管員、提貨人共通簽字，倉庫憑單簽字發(fā)貨。倉庫保管員未簽字，未到場監(jiān)督不許發(fā)貨2.出庫單分配流程：銷售部：開單，留存第一聯(lián)財務部：記賬應收款或發(fā)出商品，留存第二聯(lián)倉庫：記賬第三聯(lián)司機或取貨員：提貨隨貨同行，留存第四聯(lián)取貨員：出廠放行，留存第五聯(lián)（出門時憑此出門，此聯(lián)交與保安或門衛(wèi)）。3.出庫單中各項由銷售部按單中各項規(guī)矩填寫（打