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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、 合同能源管理詳解  2009-09-11 16:33:07|  分類: |  標(biāo)簽: |字號(hào)大中小 訂閱  一、 合同能源管理的基本概念1、  什么是合同能源管理?合同能源管理(Energy Management Contract,簡(jiǎn)稱EMC)是一種新型的市場(chǎng)化節(jié)能機(jī)制。其實(shí)質(zhì)就是以減少的能源費(fèi)用來支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的節(jié)能業(yè)務(wù)方式。這種節(jié)能投資方式允許客戶用未來的節(jié)能收益為工廠和設(shè)備升級(jí),以降低目前的運(yùn)行成本;或者節(jié)能服務(wù)公司以承諾節(jié)能項(xiàng)目的節(jié)能效益、或承包整體能源費(fèi)用的

2、方式為客戶提供節(jié)能服務(wù)。能源管理合同在實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目的企業(yè)(用戶)與節(jié)能服務(wù)公司之間簽訂,它有助于推動(dòng)節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施。依照具體的業(yè)務(wù)方式,可以分為分享型合同能源管理業(yè)務(wù)、承諾合同能源管理業(yè)務(wù)、能源費(fèi)用托管型合同能源管理業(yè)務(wù)。2、  什么是節(jié)能服務(wù)公司(EMCo)?節(jié)能服務(wù)公司(EMCoEnergy Management Company:國外也稱ESCOEnergy Service Company),又稱能源管理公司,是一種基于合同能源管理機(jī)制運(yùn)作的、以贏利為目的的專業(yè)化公司。EMCo與愿意進(jìn)行節(jié)能改造的客戶簽訂節(jié)能服務(wù)合同,向客戶提供能源審計(jì)、可行性研究、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目融資、設(shè)備和材料

3、采購、工程施工、人員培訓(xùn)、節(jié)能量監(jiān)測(cè)、改造系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)和管理等服務(wù),并通過與客戶分享項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的節(jié)能效益、或承諾節(jié)能項(xiàng)目的節(jié)能效益、或承包整體能源費(fèi)用的方式為客戶提供節(jié)能服務(wù),并獲得利潤,滾動(dòng)發(fā)展。3、  EMCo的業(yè)務(wù)特點(diǎn)有哪些?EMCo是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的節(jié)能服務(wù)商業(yè)化實(shí)體,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中謀求生存和發(fā)展,與我國從屬于地方政府的節(jié)能服務(wù)中心有根本性的區(qū)別。EMCo所開展的EMC業(yè)務(wù)具有以下特點(diǎn):商業(yè)性:EMCo是商業(yè)化運(yùn)作的公司,以合同能源管理機(jī)制實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目來實(shí)現(xiàn)贏利的目的。整合性:EMCo業(yè)務(wù)不是一般意義上的推銷產(chǎn)品、設(shè)備或技術(shù),而是通過合同能源管理機(jī)制為客戶提供集成化的節(jié)能服

4、務(wù)和完整的節(jié)能解決方案,為客戶實(shí)施“交鑰匙工程”;EMCo不是金融機(jī)構(gòu),但可以為客戶的節(jié)能項(xiàng)目提供資金;EMCo不一定是節(jié)能技術(shù)所有者或節(jié)能設(shè)備制造商,但可以為客戶選擇提供先進(jìn)、成熟的節(jié)能技術(shù)和設(shè)備;EMCo也不一定自身擁有實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目的工程能力,但可以向客戶保證項(xiàng)目的工程質(zhì)量。對(duì)于客戶來說,EMCo的最大價(jià)值在于:可以為客戶實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目提供經(jīng)過優(yōu)選的各種資源集成的工程設(shè)施及其良好的運(yùn)行服務(wù),以實(shí)現(xiàn)與客戶約定的節(jié)能量或節(jié)能效益。多贏性:EMC業(yè)務(wù)的一大特點(diǎn)是:一個(gè)該類項(xiàng)目的成功實(shí)施將使介入項(xiàng)目的各方包括:EMCo、客戶、節(jié)能設(shè)備制造商和銀行等都能從中分享到相應(yīng)的收益,從而形成多贏的局面。對(duì)于分

5、享型的合同能源管理業(yè)務(wù),EMCo可在項(xiàng)目合同期內(nèi)分享大部分節(jié)能效益,以此來收回其投資并獲得合理的利潤;客戶在項(xiàng)目合同期內(nèi)分享部分節(jié)能效益,在合同期結(jié)束后獲得該項(xiàng)目的全部節(jié)能效益及EMCo投資的節(jié)能設(shè)備的所有權(quán),此外,還獲得節(jié)能技術(shù)和設(shè)備建設(shè)和運(yùn)行的寶貴經(jīng)驗(yàn);節(jié)能設(shè)備制造商銷售了其產(chǎn)品,收回了貨款;銀行可連本帶息地收回對(duì)該項(xiàng)目的貸款,等等。正是由于多贏性,使得EMC具有持續(xù)發(fā)展的潛力。風(fēng)險(xiǎn)性:EMCo通常對(duì)客戶的節(jié)能項(xiàng)目進(jìn)行投資,并向客戶承諾節(jié)能項(xiàng)目的節(jié)能效益,因此,EMCo承擔(dān)了節(jié)能項(xiàng)目的大多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)??梢哉f,EMC業(yè)務(wù)是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。EMC業(yè)務(wù)的成敗關(guān)鍵在于對(duì)節(jié)能項(xiàng)目的各種風(fēng)險(xiǎn)的分析和管理。

6、 二、             合同能源管理業(yè)務(wù)主要內(nèi)容EMCo一般向客戶提供的節(jié)能服務(wù)主要包括以下內(nèi)容:1、  能源審計(jì)EMCo針對(duì)客戶的具體情況,測(cè)定客戶當(dāng)前用能量和用能效率,提出節(jié)能潛力所在,并對(duì)各種可供選擇的節(jié)能措施的節(jié)能量進(jìn)行預(yù)測(cè)。2、  節(jié)能改造方案設(shè)計(jì)根據(jù)能源審計(jì)的結(jié)果,EMCo根據(jù)客戶的能源系統(tǒng)現(xiàn)狀提出如何利用成熟的節(jié)能技術(shù)來提高能源利用效率、降低能源成本的方案和建議。如果客戶有意向接受EMCo提出的方案和建議,EMCo就可以為客

7、戶進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)。3、  施工設(shè)計(jì)在合同簽訂后,一般由EMCo組織對(duì)節(jié)能項(xiàng)目進(jìn)行施工設(shè)計(jì),對(duì)項(xiàng)目管理、工程時(shí)間、資源配置、預(yù)算、設(shè)備和材料的進(jìn)出協(xié)調(diào)等進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)劃,確保工程順利實(shí)施并按期完成。4、  節(jié)能項(xiàng)目融資EMCo向客戶的節(jié)能項(xiàng)目投資或提供融資服務(wù),EMCo可能的融資渠道有:EMCo自有資金、銀行商業(yè)貸款、從設(shè)備供應(yīng)商處爭(zhēng)取到的最大可能的分期支付以及其它政策性的資助。當(dāng)EMCo采用通過銀行貸款方式為節(jié)能項(xiàng)目融資時(shí),EMCo可利用自身信用獲得商業(yè)貸款,也可利用政府相關(guān)部門的政策性擔(dān)保資金為項(xiàng)目融資提供幫助。5、  原材料和設(shè)備采購EMCo根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的要求負(fù)責(zé)

8、原材料和設(shè)備的采購,所需費(fèi)用由EMCo籌措。6、  施工、安裝和調(diào)試根據(jù)合同,由EMCo負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的施工、安裝和調(diào)試。通常,由EMC或其委托的其他有資質(zhì)的施工單位來進(jìn)行。由于通常施工是在客戶正常運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備或生產(chǎn)線上進(jìn)行,因此,施工必須盡可能不干擾客戶的運(yùn)營,而客戶也應(yīng)為施工提供必要的條件和方便。7、  運(yùn)行、保養(yǎng)和維護(hù)設(shè)備的運(yùn)行效果將會(huì)影響預(yù)期的節(jié)能量,因此,EMCo應(yīng)對(duì)改造系統(tǒng)的運(yùn)行管理和操作人員進(jìn)行培訓(xùn),以保證達(dá)到預(yù)期的節(jié)能效果。此外,EMCo還要負(fù)責(zé)組織安排好改造系統(tǒng)的管理、維護(hù)和檢修。8、  節(jié)能量監(jiān)測(cè)及效益保證EMCo與客戶共同監(jiān)測(cè)和確認(rèn)節(jié)能項(xiàng)目在合同

9、期內(nèi)的節(jié)能效果,以確認(rèn)合同中確定的節(jié)能效果是否達(dá)到。另外,EMCo和客戶還可以根據(jù)實(shí)際情況采用“協(xié)商確定節(jié)能量”的方式來確定節(jié)能效果,這樣可以大大簡(jiǎn)化監(jiān)測(cè)和確認(rèn)工作。9、  EMCo收回節(jié)能項(xiàng)目投資和利潤對(duì)于節(jié)能效益分享項(xiàng)目,在項(xiàng)目合同期內(nèi),EMCo對(duì)與項(xiàng)目有關(guān)的投入(包括土建、原材料、設(shè)備、技術(shù)等)擁有所有權(quán),并與客戶分享項(xiàng)目產(chǎn)生的節(jié)能效益。在EMCo的項(xiàng)目資金、運(yùn)行成本、所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)及合理的利潤得到補(bǔ)償之后(即項(xiàng)目合同期結(jié)束),設(shè)備的所有權(quán)一般轉(zhuǎn)讓給客戶??蛻糇罱K就獲得高能效設(shè)備和節(jié)約能源的成本,并享受EMCo所留下的全部節(jié)能效益。對(duì)于節(jié)能效益承諾項(xiàng)目,客戶將按照約定的進(jìn)度支付節(jié)

10、能項(xiàng)目費(fèi)用,通常為一次性支付。 三、             合同能源管理業(yè)務(wù)基本程序EMCo業(yè)務(wù)活動(dòng)的基本程序是:為客戶設(shè)計(jì)開發(fā)一個(gè)技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理的節(jié)能項(xiàng)目。通過雙方協(xié)商,EMCo與客戶就該項(xiàng)目的實(shí)施簽訂節(jié)能服務(wù)合同,并履行合同中規(guī)定的義務(wù),保證項(xiàng)目在合同期內(nèi)實(shí)現(xiàn)所承諾的節(jié)能量,同時(shí)享受合同中規(guī)定的權(quán)利,在合同期內(nèi)收回用于該項(xiàng)目的資金并獲合理的利潤。合同能源管理項(xiàng)目開發(fā)過程大致分為商務(wù)談判和合同實(shí)施兩大部分。1、  合同能源管理項(xiàng)目開發(fā)商務(wù)談判的

11、主要步驟(1)       與客戶接觸EMCo與客戶進(jìn)行初步接觸,就客戶的業(yè)務(wù)、所使用的耗能設(shè)備類型、所采用的生產(chǎn)工藝等基本情況進(jìn)行交流,以確定客戶重點(diǎn)關(guān)心的能源問題。向客戶介紹本公司的基本情況、業(yè)務(wù)運(yùn)作模式及可給客戶帶來的利益等。向客戶指出具有節(jié)能潛力的領(lǐng)域,解釋合同化節(jié)能服務(wù)的有關(guān)問題,確定本公司可以介入的項(xiàng)目。(2)       初步審計(jì)通過客戶的安排,EMCo對(duì)客戶擁有的耗能設(shè)備及其運(yùn)行情況進(jìn)行檢測(cè),將設(shè)備的額定參數(shù)、設(shè)備數(shù)量、運(yùn)行狀況及操作等記錄在案。同時(shí),一定要留

12、意客戶沒有提出的、但可能具有重大節(jié)能潛力的環(huán)節(jié)。(3)       審核能源成本數(shù)據(jù),估算節(jié)能量采用客戶保留的能耗歷史記錄及其它歷史記錄,計(jì)算潛在的節(jié)能量。有經(jīng)驗(yàn)的EMCo項(xiàng)目經(jīng)理可以參照類似的節(jié)能項(xiàng)目來進(jìn)行這一項(xiàng)工作。(4)       提交節(jié)能項(xiàng)目建議書基于上述工作,EMCo起草并向客戶提交一份節(jié)能項(xiàng)目建議書,描述所建議的節(jié)能項(xiàng)目的概況和估算的節(jié)能量。EMCo與客戶一起審查項(xiàng)目的建議書,并回答客戶提出的關(guān)于擬議中的節(jié)能項(xiàng)目的各種問題。(5)  

13、0;    客戶承諾并簽署節(jié)能項(xiàng)目意向書到目前為止,客戶無任何費(fèi)用支出,也不承擔(dān)任何義務(wù)。EMCo將開展上述工作中發(fā)生的所有費(fèi)用支出,計(jì)入公司的成本支出。現(xiàn)在,客戶必須決定是否要繼續(xù)該節(jié)能項(xiàng)目的工作,否則EMCo的工作將無法繼續(xù)下去。EMCo必須就擬議中的節(jié)能服務(wù)合同條款向客戶解釋,使客戶完全清楚他們的權(quán)利和義務(wù)。通常,如果詳盡的能耗調(diào)研證實(shí)了項(xiàng)目建議書中估算的節(jié)能量,則應(yīng)要求客戶簽署一份節(jié)能項(xiàng)目意向書,以使他們明確認(rèn)可這一項(xiàng)目。(6)       詳盡的能耗調(diào)研包括EMCo對(duì)客戶的用能設(shè)備或生產(chǎn)工藝進(jìn)行

14、詳細(xì)的審查,對(duì)擬議中的項(xiàng)目的預(yù)期節(jié)能量進(jìn)行更加精確的分析計(jì)算。另外,EMCo應(yīng)與節(jié)能設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系,確認(rèn)擬選用的節(jié)能設(shè)備的價(jià)格。還有,多數(shù)項(xiàng)目有必要在確定“基準(zhǔn)年”的基礎(chǔ)下,確定一個(gè)度量該項(xiàng)目節(jié)能量的“基準(zhǔn)線”。(7)       合同準(zhǔn)備在與客戶協(xié)商后,就擬議中的節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備一份節(jié)能服務(wù)合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括:規(guī)定的項(xiàng)目節(jié)能量,EMCo和客戶雙方的責(zé)任,節(jié)能量的計(jì)算以及如何測(cè)量節(jié)能量等。同時(shí),EMCo方面要準(zhǔn)備一份包括項(xiàng)目工作進(jìn)度表在內(nèi)的項(xiàng)目工作計(jì)劃。(8)      

15、合同被接受或拒絕如果客戶對(duì)擬定的節(jié)能服務(wù)合同條款無異議,并同意由EMCo來實(shí)施該節(jié)能項(xiàng)目,則雙方正式簽訂節(jié)能服務(wù)合同,項(xiàng)目開發(fā)工作到此結(jié)束。在這一情況下,EMCo將把對(duì)該項(xiàng)目能耗調(diào)研過程中的費(fèi)用計(jì)入到該項(xiàng)目的總成本中。如果客戶無法與EMCo就合同條款達(dá)成一致,或者由于其它原因而最終放棄該項(xiàng)目,而詳盡的能耗調(diào)研工作證實(shí)了項(xiàng)目建議書中預(yù)期的節(jié)能量,那么EMCo在詳盡的能耗調(diào)研過程中的費(fèi)用應(yīng)由客戶支付。2、  實(shí)施節(jié)能服務(wù)合同EMCo通過談判,獲得一項(xiàng)節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目合同后,隨后的工作就是具體實(shí)施該項(xiàng)目合同。EMCo實(shí)施節(jié)能服務(wù)合同的一般工作程序如下:(1)   

16、        對(duì)耗能設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)在某些情況下,需對(duì)要改造的耗能設(shè)備進(jìn)行必要的監(jiān)測(cè)工作,以建立節(jié)能項(xiàng)目的能耗“基準(zhǔn)線”。這一監(jiān)測(cè)工作必須在更換現(xiàn)有耗能設(shè)備之前進(jìn)行。(2)           工程設(shè)計(jì)EMCo組織進(jìn)行節(jié)能項(xiàng)目所需要的工程設(shè)計(jì)工作。并非所有的節(jié)能項(xiàng)目都需要有這一步驟,如照明改造項(xiàng)目。(3)           建設(shè)

17、和安裝EMCo按照與客戶雙方協(xié)商一致的工作進(jìn)度表,建設(shè)項(xiàng)目和安裝合同中規(guī)定的節(jié)能設(shè)備,確保對(duì)工程質(zhì)量的控制,對(duì)所安裝的設(shè)備做詳細(xì)的記錄。(4)           項(xiàng)目驗(yàn)收EMCo要確保所有的更新改造設(shè)備按預(yù)期目標(biāo)運(yùn)行,培訓(xùn)相關(guān)人員對(duì)新設(shè)備進(jìn)行管理和操作,向客戶提交記載所作設(shè)備變更的參考資料,并提供有關(guān)新設(shè)備的詳細(xì)資料。(5)           監(jiān)測(cè)節(jié)能量根據(jù)合同中規(guī)定的監(jiān)測(cè)類型,完成需要進(jìn)行的

18、節(jié)能量監(jiān)測(cè)工作。監(jiān)測(cè)工作要求可能是間隔的、一次性的或是連續(xù)性的。(6)           項(xiàng)目維護(hù)EMCo按照合同的條款,在項(xiàng)目合同期內(nèi),向客戶提供所安裝設(shè)備的維護(hù)服務(wù)。此外,EMCo應(yīng)與客戶保持密切聯(lián)系,以便對(duì)所安裝設(shè)備可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行快速診斷和處理,同時(shí)繼續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)所安裝設(shè)備的運(yùn)行性能,以提高項(xiàng)目的節(jié)能量及其效益。(7)           分享項(xiàng)目產(chǎn)出的節(jié)能效益或者以約定方式收回項(xiàng)目資

19、金四、             合同能源管理項(xiàng)目開發(fā)的商業(yè)模式 合同能源管理項(xiàng)目開發(fā)的商業(yè)模式根據(jù)所簽訂的合同類型,可分為三類:保證節(jié)能量模式(Guaranteed savings),節(jié)能效益分享模式(Shared savings)和項(xiàng)目融資模式(Chauffage)。(1)       保證節(jié)能量合同(Guaranteed Savings Contract) 客戶(Client)實(shí)現(xiàn)的節(jié)能量客戶

20、獲得100%的節(jié)能效益EMCo融資機(jī)構(gòu)(Financial Institution Client)銀行向客戶發(fā)放貸款,客戶自己提供擔(dān)保。客戶直接向銀行歸還貸款。項(xiàng)目完成后,客戶根據(jù)節(jié)能效益向EMCo付款:或付清全款,EMCo每年賠償節(jié)能量不足部分。                             &#

21、160;                          (2)      節(jié)能效益分享合同(Shared Savings Contract) 實(shí)現(xiàn)的節(jié)能量客戶獲得100%的節(jié)能效益EMCo融資機(jī)構(gòu)(Finanvisl Institution Client)銀行向客戶發(fā)放貸款,客戶自己提

22、供擔(dān)保??蛻糁苯酉蜚y行歸還貸款。項(xiàng)目完成后,客戶根據(jù)節(jié)能效益向EMCo付款:或付清全款,EMCo每年賠償節(jié)能量不足部分??蛻簦–lient)        (3)      項(xiàng)目融資合同(Chauffage Contract) 能源用戶能源設(shè)施EMCo融資機(jī)構(gòu)EMCo通過能源設(shè)施向用戶供應(yīng)能源EMCo建造并擁有能源設(shè)施一般自籌10%-30%用戶向EMCo付款購買能源EMCo分出部分用戶付款給銀行(一般通過銀行付款),貸款通常由能源設(shè)施資產(chǎn)擔(dān)保銀行借給EMCo能源設(shè)施

23、投資的70%-90%,EMCo是借款人          五、             合同能源管理項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)策1、    風(fēng)險(xiǎn)來源和類型首先,EMCo必須了解合同能源管理項(xiàng)目可能具有的各種類型風(fēng)險(xiǎn)。通常一個(gè)合同能源管理項(xiàng)目可能具有的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)來源不同可分為客戶風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)兩大類。(1)     &#

24、160;     客戶風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)國內(nèi)示范EMCo的經(jīng)驗(yàn),許多項(xiàng)目的可行性評(píng)價(jià)為優(yōu)良,實(shí)際運(yùn)行中的節(jié)能效益也很顯著,但EMCo卻難以最終實(shí)現(xiàn)預(yù)期的收益。其中很大程度是由于客戶原因所致。因此,我們對(duì)這種風(fēng)險(xiǎn)要引起足夠重視。通常,客戶風(fēng)險(xiǎn)主要有以下三種:A客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)客戶信用狀況好壞,是否會(huì)按合同如期付款。中國目前的信用機(jī)制尚不完善,信用狀況差的現(xiàn)象較普遍??蛻粜庞貌畹那闆r有:l     客戶從一開始就存在惡意隱瞞行為,目的是誘使EMCo對(duì)其投資;l     合同執(zhí)行過程中,客戶通

25、過各種手段來轉(zhuǎn)移項(xiàng)目的節(jié)能收益;l     客戶想方設(shè)法遲遲不支付屬于EMCo享有的節(jié)能效益部分l     投資市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,其它節(jié)能公司給予更優(yōu)惠的條件,客戶違約而與其它節(jié)能公司合作;l     客戶單位改制或更換領(lǐng)導(dǎo)班子,新一屆領(lǐng)導(dǎo)不愿履行合同等。因此,在與客戶合作之前,必須注重對(duì)其信用狀況進(jìn)行考察。B 客戶的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)一旦客戶由于經(jīng)營不善,盈利能力下降,若無其它更好的措施,勢(shì)必會(huì)壓縮生產(chǎn)規(guī)模,這樣節(jié)能改造后的設(shè)備就達(dá)不到預(yù)定負(fù)荷,能耗就會(huì)減少,預(yù)計(jì)的節(jié)能量及效益就會(huì)下降,

26、從而導(dǎo)致EMCo的利潤下降。另外,客戶還有可能由于卷入法律糾紛而發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)。如客戶由于從事非法經(jīng)營、或其它重大問題而導(dǎo)致停業(yè)或關(guān)閉,致使EMCo遭受損失。C、合同風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)國內(nèi)EMCo的經(jīng)驗(yàn),EMCo與客戶簽訂的合同往往不是非常完善,對(duì)一些細(xì)節(jié)規(guī)定得不夠詳盡。合同的不完善,導(dǎo)致在合同執(zhí)行過程中及合同糾紛解決時(shí)存在著大量的風(fēng)險(xiǎn)。(2)項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)通常,項(xiàng)目自身風(fēng)險(xiǎn)主要有:金融和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。金融風(fēng)險(xiǎn)包括:宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、能否如期獲得銀行貸款、合同期內(nèi)的通貨膨脹率變化、利率變化、或許還要考慮匯率變化。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)則因考慮不周致使測(cè)算項(xiàng)目的節(jié)能效益有誤。為避免這種風(fēng)險(xiǎn),EMCo應(yīng)周全地將項(xiàng)目所有可能的費(fèi)用都計(jì)

27、算在內(nèi)。設(shè)計(jì)及技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)包括:技術(shù)選擇、技術(shù)購買、技術(shù)的先進(jìn)性和成熟度。設(shè)備原材料采購風(fēng)險(xiǎn)所安裝的設(shè)備能否正常運(yùn)行,不出問題。在這方面,EMCo應(yīng)要求供應(yīng)商為設(shè)備性能提供擔(dān)保。工程施工風(fēng)險(xiǎn)能否按預(yù)定的進(jìn)度和預(yù)算保質(zhì)保量地完成合同中規(guī)定的各項(xiàng)工作,及其信譽(yù)程度、技術(shù)培訓(xùn)、后期維護(hù)能力。節(jié)能量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)際上能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期的節(jié)能量。這是EMCo能否從項(xiàng)目中贏利的主要風(fēng)險(xiǎn)。EMCo可能沒有詳細(xì)計(jì)算項(xiàng)目的節(jié)能量,而項(xiàng)目實(shí)施后實(shí)際產(chǎn)出的節(jié)能量比預(yù)期的低得多,將導(dǎo)致EMCo無法收回投資和利潤。能源價(jià)格變化風(fēng)險(xiǎn)能源價(jià)格變化將造成項(xiàng)目的節(jié)能效益評(píng)估結(jié)果發(fā)生變化,從而導(dǎo)致利益分成變化;或者由于能源政策調(diào)整、工業(yè)

28、結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策性因素,導(dǎo)致客戶的能耗結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,從而對(duì)項(xiàng)目的收益產(chǎn)生較大的影響。投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)影響因素有:確定效益分成或固定回報(bào)的具體比例和期限、客戶的支付能力、政策變化、體制改革、領(lǐng)導(dǎo)更換等。2、    降低風(fēng)險(xiǎn)的方法若EMCo認(rèn)為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較高,就應(yīng)尋求減少風(fēng)險(xiǎn)的方法。若在采用了減少這類風(fēng)險(xiǎn)的方法之后,該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)仍不可接受,EMCo就應(yīng)該放棄該項(xiàng)目,轉(zhuǎn)而尋求其它風(fēng)險(xiǎn)低、回報(bào)高的項(xiàng)目。減少有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的具體方法有:(1)對(duì)客戶進(jìn)行詳盡而客觀的評(píng)價(jià)客戶評(píng)價(jià)主要包括:基本情況評(píng)價(jià)、財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)和重大事項(xiàng)了解三項(xiàng)??蛻艋厩闆r的了解和評(píng)價(jià)客戶財(cái)務(wù)情況的了解和分析評(píng)價(jià)(

29、2)通過多種渠道來收集客戶的情況EMCo必須確??蛻舻臉I(yè)務(wù)狀況良好,財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)按項(xiàng)目的節(jié)能量支付給EMCo應(yīng)分享的比例。因此,EMCo從一開始就應(yīng)通過多種渠道對(duì)客戶進(jìn)行全面了解,通過銀行、其它客戶、客戶上級(jí)主管部門、客戶的客戶等去了解客戶的各方面情況。降低客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有:使用科學(xué)的評(píng)估方法。可借用銀行的信用評(píng)估系統(tǒng),剔除信用不良的客戶。(3)精選優(yōu)良的客戶在對(duì)客戶進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上,盡可能地選擇優(yōu)良的客戶。這類客戶應(yīng)是真正有節(jié)能潛力,而且真誠地愿意與EMCo合作,而不是由于急需使用資金或出于其它目的。(4)簽訂一份盡可能完善的合同目前來看,這方面的風(fēng)險(xiǎn)還是比較高的。要力爭(zhēng)將風(fēng)險(xiǎn)控

30、制在合同上,通過合同的約束來保障項(xiàng)目的正常執(zhí)行,以及EMCo正常地收回應(yīng)得的收益。(5)分散風(fēng)險(xiǎn)為了減少EMCo承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),在有條件時(shí),應(yīng)盡可能分散風(fēng)險(xiǎn)。(6)采用其它措施減少風(fēng)險(xiǎn)采用其它措施來保證合同正常履行,減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。如可以要求客戶提供第三方擔(dān)保或者資產(chǎn)抵押等有效擔(dān)保方式。(7)降低建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)EMCo必須按合同規(guī)定的時(shí)間完成項(xiàng)目,以使客戶按時(shí)向其付款。如果建設(shè)期比計(jì)劃期延長了許多,EMCo的貸款利息就會(huì)增加,其它費(fèi)用也可能會(huì)增加。降低這種風(fēng)險(xiǎn)的方法有:在制定施工進(jìn)度表之前確定各有關(guān)設(shè)備的交付日期;仔細(xì)地計(jì)劃施工步驟,讓客戶方面相關(guān)的管理人員和操作人員介入這一過程,以便他們能指出潛在的施工

31、問題;在施工進(jìn)度表中留有一定的時(shí)間余量,以防可能發(fā)生的工期延遲。(8)降低設(shè)備和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)盡管設(shè)備制造商對(duì)設(shè)備的性能和質(zhì)量有擔(dān)保,如果所安裝的設(shè)備運(yùn)行情況不佳,EMCo仍然會(huì)為解決有關(guān)問題而承擔(dān)額外費(fèi)用。減少這種風(fēng)險(xiǎn)有方法有:只使用經(jīng)過考驗(yàn)的技術(shù),EMCo不應(yīng)在其業(yè)務(wù)中進(jìn)行新技術(shù)的應(yīng)用試驗(yàn);采用有可靠性記錄的設(shè)備,例如,很多電子鎮(zhèn)流器都具有極好的性能,但在實(shí)際項(xiàng)目中,應(yīng)選用有良好運(yùn)行記錄的鎮(zhèn)流器;(9)降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)EMCo應(yīng)成為項(xiàng)目成本分析的專家,這是取得項(xiàng)目利潤的重要前提。降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方法有:不要忽視項(xiàng)目中發(fā)生的各種雜費(fèi),它們累計(jì)起來很可觀。應(yīng)將“間接”成本如交通費(fèi)用、清理現(xiàn)場(chǎng)垃圾費(fèi)用等都計(jì)

32、入項(xiàng)目成本內(nèi);明確可能的“附加”成本,應(yīng)讓客戶清楚地理解這些都是項(xiàng)目的額外成本。(10)降低節(jié)能量風(fēng)險(xiǎn)這是EMCo容易犯大錯(cuò)誤的地方,降低這種風(fēng)險(xiǎn)的方法有:對(duì)項(xiàng)目的目前狀況進(jìn)行實(shí)測(cè),而不能靠假定。為節(jié)能量的計(jì)算誤差留出余地,確定合理的誤差幅度。對(duì)項(xiàng)目的節(jié)能量進(jìn)行連續(xù)地監(jiān)測(cè),密切注視項(xiàng)目實(shí)施后未達(dá)到預(yù)期節(jié)能量的早期跡象,以便及時(shí)采取補(bǔ)救措施。(11)降低投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)這是EMC業(yè)務(wù)的獨(dú)特風(fēng)險(xiǎn),需要EMCo關(guān)注和研究。在項(xiàng)目開始前,EMCo應(yīng)結(jié)合客戶的具體狀況制定詳盡可行的風(fēng)險(xiǎn)管理方案,確保按計(jì)劃收回項(xiàng)目投資和應(yīng)分享的效益。根據(jù)國內(nèi)示范EMCo的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),回避此類風(fēng)險(xiǎn)的方法有:知己知彼,主動(dòng)安全。

33、只有全面了解客戶的情況,才能做到防患于未然,并在出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有相應(yīng)的對(duì)策來化解。必須在合同談判時(shí)就與客戶將效益分享及期限談清楚,并向客戶解釋清楚“為什么”和“怎么做”。制定合理的分享年限,并留有一定的應(yīng)變余量,以保證在客戶方面出現(xiàn)任何不利變化時(shí),EMCo仍然能收回全部投資。選擇權(quán)威的能源審計(jì)部門監(jiān)測(cè)項(xiàng)目節(jié)能量,以保證能公平合理地進(jìn)行項(xiàng)目的能耗評(píng)估和節(jié)能效益分析。該EMCo在評(píng)估項(xiàng)目效益時(shí),應(yīng)注意回避與客戶的不同意見,以避免可能導(dǎo)致的效益分享風(fēng)險(xiǎn)。由于EMCo項(xiàng)目帶給客戶的效益不僅是通過節(jié)能方式,還有可能是通過降低設(shè)備維護(hù)費(fèi)用,延長設(shè)備使用壽命,提高產(chǎn)量、質(zhì)量,降低原材料消耗、降低環(huán)境成本等多種渠

34、道來實(shí)現(xiàn)降低成本,提高效益的目的。 六、             EMCo的融資方式1、    一般項(xiàng)目的融資渠道(1)國內(nèi)商業(yè)銀行這是指EMCo向國內(nèi)商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款。就我國現(xiàn)實(shí)情況,銀行貸款是EMCo融資的最主要的一種渠道。另外,客戶企業(yè)也可向商業(yè)銀行申請(qǐng)貸款,來解決項(xiàng)目資金問題。(2)中小企業(yè)信用擔(dān)保目前,在全國31個(gè)省、市中,已有100多個(gè)城市建立了中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)。這些機(jī)構(gòu)大多為公共服務(wù)性、行業(yè)自律性的非營利性組織,大多采

35、用會(huì)員制管理方式。其擔(dān)?;鸬膩碓?,一般是由當(dāng)?shù)卣?cái)政撥款、會(huì)員自愿交納的會(huì)員基金、社會(huì)募集的資金、商業(yè)銀行的資金等組成。會(huì)員企業(yè)向銀行申請(qǐng)借款時(shí),可由中小企業(yè)擔(dān)保機(jī)構(gòu)予以擔(dān)保。另外,中小企業(yè)還可以向?qū)iT開展中介服務(wù)的擔(dān)保公司尋求擔(dān)保服務(wù)。與銀行相比較而言,擔(dān)保公司對(duì)抵押品的要求更為靈活。擔(dān)保公司為了保障自身利益,往往會(huì)要求企業(yè)提供反擔(dān)保措施,有時(shí)還會(huì)派員到企業(yè)監(jiān)控資金流動(dòng)情況。(3)融資租賃所謂融資租賃又稱金融租賃或資本租賃,是指不帶維修條件的設(shè)備租賃業(yè)務(wù)。融資租賃與分期付款購入設(shè)備相類似,實(shí)質(zhì)上是承租者向設(shè)備租賃公司籌措投資,并以租賃設(shè)備的所有權(quán)與使用權(quán)相分離為特征的新型信貸方式。在全球

36、范圍,融資租賃已成為僅次于貸款的信貸方式。融資租賃兼有融資和節(jié)稅兩種功能。EMCo發(fā)展到一定規(guī)模時(shí),完全可以采用融資租賃方式來取得節(jié)能項(xiàng)目所需的各種設(shè)備,并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目融資效果。融資租賃方式中由承租方支付的手續(xù)費(fèi)及設(shè)備交付使用后支付的利息,可在當(dāng)期直接從應(yīng)納稅所得額中扣除,因此籌資成本較權(quán)益資金成本為低。同時(shí),融資租入設(shè)備的改良支出可作為遞延資產(chǎn),在不長于五年內(nèi)攤銷。這樣,融資租賃可進(jìn)行快速攤銷,具有節(jié)稅效應(yīng)。(4)商業(yè)信用商業(yè)信用是指由于延期付款、預(yù)收等方式而產(chǎn)生企業(yè)之間的直接信用行為,主要包括:應(yīng)付賬款、商業(yè)匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、預(yù)收賬款等,如采用分期付款購入設(shè)備等方式。對(duì)于EMCo來說,這類方式的

37、合理選用既不影響公司現(xiàn)有的資金結(jié)構(gòu),又可適當(dāng)?shù)亟鉀Q短期資金緊張問題,從而極具現(xiàn)實(shí)意義。(5)提前結(jié)束合同在與客戶協(xié)商一致的情況下,EMCo可從客戶處提前將應(yīng)收效益款全部收回,從而提前結(jié)束合同期。這樣,EMCo可將提前收回的資金用于其它項(xiàng)目。(6)應(yīng)收賬款貼現(xiàn)應(yīng)收賬款貼現(xiàn)就是企業(yè)將應(yīng)收賬款按一定的折價(jià)轉(zhuǎn)讓給銀行,從而獲得相應(yīng)的融資款,該融資款額在一定的期限內(nèi)用收回的賬款來償還。這是一種集貿(mào)易融資、商業(yè)資信調(diào)查、應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保于一體的新興的綜合性融資方式。對(duì)EMCo來說,此種融資方式可將項(xiàng)目合同期內(nèi)應(yīng)分享的節(jié)能效益向銀行進(jìn)行貼現(xiàn),從而實(shí)現(xiàn)提前收回資金,再投向其它項(xiàng)目。銀行貼現(xiàn)并沒有數(shù)額

38、上的限制,不受貸款額度等因素的影響。在將應(yīng)收賬款貼現(xiàn)后,EMCo仍然是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,即第一追索人,仍舊負(fù)有保證節(jié)能量的責(zé)任。這種融資方式還可提高EMCo的信譽(yù)度,與銀行建立良好的合作關(guān)系,便于EMCo以后直接向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款。          2、    EMCo貸款擔(dān)保(1)       擔(dān)保申請(qǐng)程序流程圖 擔(dān)保申請(qǐng)擔(dān)保計(jì)劃實(shí)施機(jī)構(gòu)受理初審、環(huán)境審查評(píng)審與審批簽訂合同擔(dān)保對(duì)象的跟蹤與監(jiān)管

39、還貸結(jié)束完成追償追償代償NoNoNo       Yes     問題一:在中國,大部分EMCo采用“節(jié)能效益分享”模式來運(yùn)作“合同能源管理”項(xiàng)目,即EMCo承擔(dān)實(shí)施項(xiàng)目的全部或大部分資金,客戶可以實(shí)現(xiàn)自身不投入或少投入資金完成節(jié)能技術(shù)改造,并享受項(xiàng)目獲得的部分節(jié)能效益,直至全部節(jié)能效益。此種模式的局限性在于,EMCo有可能因資金問題而影響公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)展。公司資產(chǎn)有限是開發(fā)市場(chǎng)潛力的限制因素,融資能力是限制增長的因素。EMCo如何能解決項(xiàng)目的融資的問題?答:EMCo應(yīng)當(dāng)考慮運(yùn)用多種“合

40、同能源管理”模式來克服節(jié)能效益分享方式的局限,如可以考慮“保證節(jié)能量”模式。即由客戶部分融資和租賃,或者他們的組合。在運(yùn)用“節(jié)能效益分享型號(hào)”模式中,在國外有兩種途徑可以幫助EMCo解決項(xiàng)目融資的問題:(1)       租賃方式:EMCo可以采用一種商業(yè)模式,EMCo提供并安裝設(shè)備,但該設(shè)備由EMCo通過租賃公司以租賃的形式提供給客戶。租賃公司從EMCo買下設(shè)備,一次付款給EMCo,然后每月從客戶收取費(fèi)用。EMCo可以向租賃公司保證,如果客戶不支付設(shè)備款,EMCo將以尚未支付的余款為價(jià)買回設(shè)備。EMCo也可以考慮建立自己的租賃公司。

41、(2)       股本融資:公司可以考慮在EMCo下組建一個(gè)融資子公司。EMCo持有該子公司部分出資,比如EMCo投資25%,讓外來投資者投資75%,這樣EMCo可以分散風(fēng)險(xiǎn),并且創(chuàng)建了一個(gè)實(shí)體,這樣也可以為EMCo提供公司的初始投資的4倍的貸款擔(dān)保。如果EMCo想在這個(gè)實(shí)體追求風(fēng)險(xiǎn)投資,則應(yīng)該考慮設(shè)計(jì)回購條款,按此條款EMCo可以購得其他投資人的股權(quán)。為此,EMCo必須編制商業(yè)計(jì)劃。該計(jì)劃可以將EMCo的業(yè)務(wù)詳細(xì)地描述。問題二:在節(jié)能量測(cè)量方法方面,怎樣定義基線?EMCo如何核實(shí)客戶提供的數(shù)據(jù)?遇到工作負(fù)荷和基線變化時(shí)如何處理?答

42、:不同的客戶需要不同的模式。關(guān)于基線,必須明確兩個(gè)關(guān)鍵概念:(1)可靠的基線:首先,盡量多次重復(fù)測(cè)量基線模型中用到的所有數(shù)據(jù),不要依賴客戶提供的數(shù)據(jù),因?yàn)榭蛻籼峁┑臄?shù)據(jù)不可靠的。(2)將確定基線用到的所有數(shù)據(jù)記錄在案,必須詳細(xì),經(jīng)過客戶同意,并寫在合同里。而且在合同中規(guī)定,為了使基線反映真實(shí)情況,當(dāng)后來發(fā)現(xiàn)原來的基線不反映真實(shí)情況時(shí),EMCo有權(quán)改變基線。關(guān)于檢測(cè)和驗(yàn)證計(jì)劃(M&V):測(cè)量方案應(yīng)按每個(gè)項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行專門設(shè)計(jì)。節(jié)能量測(cè)量不應(yīng)該在工廠級(jí)進(jìn)行而應(yīng)在設(shè)備級(jí)進(jìn)行。對(duì)于無法測(cè)量的部分,可以與客戶在合同里約定以后測(cè)量或調(diào)整基線,對(duì)于節(jié)能量,EMCo只能保證可以測(cè)量的部分。問題三:

43、在客戶付款方面,有沒有對(duì)客戶付款的特殊保證手段?如,(a)法律保障,(b)經(jīng)濟(jì)保障,(c)技術(shù)保障。如果客戶不付款,EMCo可否關(guān)閉設(shè)備?答:從客戶的角度看,客戶的風(fēng)險(xiǎn)主要是合同約定的節(jié)能量無法實(shí)現(xiàn)。任何情況下,如果客戶到期不付款,EMCo應(yīng)采取措施撤銷項(xiàng)目產(chǎn)生的節(jié)能為客戶帶來的利益。任何措施都可以考慮,從取走有限數(shù)量小型的項(xiàng)目關(guān)鍵設(shè)備到撤走全部設(shè)備(如果需要)。在這種情況下,如果可能,EMCo為保護(hù)自己與分承包商簽訂使用過的設(shè)備回購條款顯得極為重要,這樣確保一部分資金回收(盡管很少)可減少損失。對(duì)于客戶付款的問題,關(guān)鍵是要在合同條款中詳細(xì)約定,也可以要求客戶提供反擔(dān)保來減少風(fēng)險(xiǎn)。選擇優(yōu)良的客

44、戶也很關(guān)鍵。EMCo不可能為一個(gè)沒有信用或有不付款歷史的客戶做項(xiàng)目。對(duì)潛在客戶的信用分析包括:行業(yè)背景,財(cái)務(wù)狀況和審計(jì),生產(chǎn)能力和市場(chǎng),管理,法律環(huán)境,生產(chǎn)環(huán)境和政府關(guān)系等。問題四:EMCo進(jìn)行項(xiàng)目投資后如何來化解金融風(fēng)險(xiǎn),可能存在客戶的變化導(dǎo)致不能及時(shí)付款,如何去克服這個(gè)問題,如何控制項(xiàng)目中存在的風(fēng)險(xiǎn)?答:客戶不付款的問題是個(gè)比較重要的問題,首先要了解客戶的財(cái)務(wù),最好尋找黃金客戶,另一個(gè)方式是,在合同中必須詳細(xì)規(guī)定如果客戶不按時(shí)還款,公司可以取回設(shè)備等。還有兩個(gè)方面要注意,一是項(xiàng)目的成本回收期越短越好,這樣風(fēng)險(xiǎn)不大;另一個(gè)是在合同中規(guī)定設(shè)備安裝完畢,節(jié)能量的測(cè)試達(dá)到要求后,客戶必須付款。問題

45、五:設(shè)備運(yùn)送到現(xiàn)場(chǎng),在安裝過程中和運(yùn)營過程中,誰對(duì)設(shè)備承擔(dān)責(zé)任?對(duì)于大型項(xiàng)目,EMCo面臨如何操作項(xiàng)目的問題?答:運(yùn)用“合同能源管理”模式運(yùn)作項(xiàng)目一般來說能夠獲得高利潤,但同時(shí)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也高,所以有一個(gè)好的合同是很重要的,應(yīng)在合同條款中明確確定設(shè)備有關(guān)的責(zé)任。但統(tǒng)一的“合同能源管理”范本并不存在。每個(gè)EMCo開發(fā)自己的合同能源管理業(yè)務(wù),每個(gè)國家的情況都是很獨(dú)特的,所以各個(gè)EMCo應(yīng)該針對(duì)項(xiàng)目制定不同的詳細(xì)全面的合同。問題六:在中國,運(yùn)用“合同能源管理”運(yùn)作項(xiàng)目,財(cái)務(wù)人員如何處理賬務(wù)?EMCo應(yīng)給客戶開具何種發(fā)票?答:在項(xiàng)目完成前,設(shè)備不能記入固定資產(chǎn),EMCo可以給客戶開具貨物或服務(wù)發(fā)票。建議

46、EMCo用服務(wù)發(fā)票。(服務(wù)發(fā)票繳稅5.5%,建筑3.2%,設(shè)備銷售增值部分的17%)。一般來說,客戶要求EMCo開具增值稅發(fā)票是出于要將設(shè)備列入固定資產(chǎn)考慮。2005年中國將實(shí)行新的會(huì)計(jì)法,新法規(guī)定公司在決定其固定資產(chǎn)時(shí)有兩個(gè)選擇。這樣客戶在確定其固定資產(chǎn)時(shí),與得到的發(fā)票類型無關(guān)。申請(qǐng)貸款擔(dān)保的企業(yè)須提交的文件資料1)        委托擔(dān)保申請(qǐng)書(格式見附件);2)        節(jié)能項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(格式要求見附件);3)  &#

47、160;     企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(應(yīng)有當(dāng)期的工商年檢章);4)        企業(yè)法人代碼證書復(fù)印件;5)        企業(yè)稅務(wù)登記證;6)        企業(yè)貸款卡查詢;7)        新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證書;8)    

48、0;   企業(yè)章程復(fù)印件;9)        注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告、歷次股權(quán)變更時(shí)的驗(yàn)資報(bào)告和相關(guān)實(shí)物入資的評(píng)估報(bào)告復(fù)印件;10)     經(jīng)審計(jì)的近兩年財(cái)務(wù)報(bào)表及申報(bào)當(dāng)年截止到上一月份的財(cái)務(wù)報(bào)表及編制說明。包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表;11)     企業(yè)所有賬戶一年以內(nèi)的銀行對(duì)賬單;12)     用款商務(wù)計(jì)劃;13)     企業(yè)主要產(chǎn)品技術(shù)專利證書、獲獎(jiǎng)證書等復(fù)印件;14)     企業(yè)房屋、土地使用證或租賃合同;15)     有效期內(nèi)主要合同復(fù)印件;16)     企業(yè)法定代表人、董事長、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等主要經(jīng)營人員的簡(jiǎn)歷及身份證復(fù)印件;17) 

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