公司采購(gòu)制度及流程

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流公司采購(gòu)制度及流程.精品文檔. 物資采購(gòu)支付管理制度 第一章：總則 第二章：物資采購(gòu)具體內(nèi)容 第三章：采購(gòu)業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理 第四章：采購(gòu)流程 第五章：申請(qǐng)付款基本流程 第六章：預(yù)付款及定金管理 第七章：應(yīng)付帳款管理 第八章：附則第九章：附件第一章： 總 則為了規(guī)范公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，防范采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，控制采購(gòu)支出，保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，降低采購(gòu)成本和付款風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 第二章： 物資采購(gòu)具體內(nèi)容一、本制度所指采購(gòu)物料具體指： 1、日常辦公用品、耗材：筆、打印紙、筆記本等。 2、辦公設(shè)備及交通工具：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、硬盤(pán)、

2、汽車(chē)等。 3、生產(chǎn)設(shè)備:所有生產(chǎn)用的機(jī)器、工治具等。 4、辦公家具：桌椅、文件柜、保險(xiǎn)柜等。 5、接待用品：水果、煙酒、禮品等。二、本制度所需招標(biāo)的支出具體指：1、大設(shè)備支出。2、工程項(xiàng)目支出。3、房屋建筑物支出。第三章：采購(gòu)業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理一、采購(gòu)業(yè)務(wù)原則1.公司所有采購(gòu)業(yè)務(wù)均由相關(guān)對(duì)口采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。日常辦公用品、辦公家具、接待用品由人事行政部負(fù)責(zé);生產(chǎn)設(shè)備及其他由配件部負(fù)責(zé). 2.供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報(bào)價(jià)的原則，如為單一供應(yīng)商或獨(dú)家供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)必須加以說(shuō)明或解釋?zhuān)?3.合同管理原則，需要招標(biāo)的采購(gòu)必須按照經(jīng)濟(jì)合同管理制度與供應(yīng)商訂立采購(gòu)合同； 4.為了節(jié)約采購(gòu)成本和提高采購(gòu)效率，一

3、般采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購(gòu)的方式統(tǒng)一采購(gòu)，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊急采購(gòu)； 5.年度供應(yīng)協(xié)議每年由采購(gòu)部門(mén)和使用部門(mén)共同評(píng)估，總經(jīng)理批復(fù)后，決定是否更換供應(yīng)商；6. 采購(gòu)貨款除小額（1000元以下）采購(gòu)?fù)獗仨毻ㄟ^(guò)銀行結(jié)算； 7、各類(lèi)采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度，超過(guò)預(yù)算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預(yù)算程序。 二、本公司應(yīng)按以下采購(gòu)權(quán)限進(jìn)行采購(gòu)： 1.公司采購(gòu)部是負(fù)責(zé)物品采購(gòu)的管理部門(mén)。 2.在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下，價(jià)值1百元以下的物品（除定點(diǎn)采購(gòu)?fù)猓┙?jīng)公司使用部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由公司采購(gòu)員于當(dāng)?shù)夭少?gòu)。 3.招標(biāo)項(xiàng)目采購(gòu)支出，須經(jīng)公司股東會(huì)決議后進(jìn)行招標(biāo)，后由采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)。4.公司各

4、部門(mén)協(xié)助采購(gòu)并監(jiān)督和審查各采購(gòu)活動(dòng)。第四章：采購(gòu)流程一、物資采購(gòu)流程預(yù)算審核采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)申請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)申請(qǐng)物資申請(qǐng)人填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單100元以上倉(cāng)管員/專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收是否招標(biāo)100元以下否公司采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)倉(cāng)管員填寫(xiě)入庫(kù)單進(jìn)行入庫(kù)股東會(huì)決議是采購(gòu)員執(zhí)行申請(qǐng)付款流程公司進(jìn)行招標(biāo)，選定供應(yīng)商公司采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)二、招標(biāo)流程圖招標(biāo)小組采購(gòu)部潛在單位投標(biāo)/中標(biāo)單位第三方機(jī)構(gòu)確定投標(biāo)方人選確定中標(biāo)單位開(kāi)標(biāo)確定標(biāo)底 審 批制作或委托第三方制作招標(biāo)文件和標(biāo)底匯總登記單位資料，提交確定投標(biāo)方人選向中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書(shū)接受整理投標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告邀請(qǐng)潛在單位制定招標(biāo)計(jì)劃領(lǐng)取招標(biāo)文件領(lǐng)取并登記

5、資格預(yù)審文件中標(biāo)簽約制作招標(biāo)文件、標(biāo)底三、物資采購(gòu)流程管理 1.采購(gòu)申請(qǐng) 1.1公司各部門(mén)所需物品均由各使用部門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)，物品請(qǐng)購(gòu)需填寫(xiě)“物品采購(gòu)申請(qǐng)單”，招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目需提交“招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)”。1.2使用部門(mén)應(yīng)盡量提前提出采購(gòu)申請(qǐng)，給與采購(gòu)部門(mén)足夠的采購(gòu)時(shí)間，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在合理的采購(gòu)時(shí)間內(nèi)及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)；1.3預(yù)算負(fù)責(zé)人應(yīng)將采購(gòu)申請(qǐng)與采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行核對(duì)，并標(biāo)明預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算內(nèi)申請(qǐng)正常執(zhí)行采購(gòu)流程，預(yù)算外需提交情況說(shuō)明。1.4使用部門(mén)按照采購(gòu)流程完成采購(gòu)申請(qǐng)單的相關(guān)審批后傳遞到采購(gòu)部。2.選擇供應(yīng)商并訂購(gòu) 采購(gòu)部應(yīng)對(duì)所需物品選擇至少三家供應(yīng)商，對(duì)采購(gòu)物品詢(xún)價(jià)對(duì)比，提交總經(jīng)理審批，確定供應(yīng)商后

6、簽訂當(dāng)年供應(yīng)合同。2.1采購(gòu)部接到請(qǐng)購(gòu)單后，應(yīng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核，確定采購(gòu)的品種、規(guī)格和數(shù)量，遵循定點(diǎn)采購(gòu)原則，無(wú)定點(diǎn)采購(gòu)的物品遵循“三家比價(jià)”原則選擇供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)；2.2采購(gòu)人員除特別授權(quán)外只能按批準(zhǔn)的品種、規(guī)格數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)、不得擅自改變采購(gòu)內(nèi)容；2.3不能在請(qǐng)購(gòu)部門(mén)約定時(shí)間內(nèi)到達(dá)的，采購(gòu)員需及時(shí)通知以便請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)方案。采購(gòu)員必須監(jiān)控采購(gòu)訂單的完成情況，每天定時(shí)檢查未完成請(qǐng)購(gòu)單。2.4采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要維護(hù)時(shí)，采購(gòu)人員需及時(shí)配合相關(guān)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系。3.驗(yàn)收 3.1采購(gòu)貨物到達(dá)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)立即根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單與到貨進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫(xiě)外購(gòu)入庫(kù)單，除一份自留

7、以外，其余傳遞到采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部，以分別登記相關(guān)臺(tái)帳，在驗(yàn)收時(shí)，如出現(xiàn)與采購(gòu)申請(qǐng)不符的，應(yīng)如實(shí)做出相應(yīng)記錄，并填寫(xiě)書(shū)面報(bào)告報(bào)采購(gòu)部，及時(shí)補(bǔ)充或更換。 3.2倉(cāng)庫(kù)管理員需當(dāng)場(chǎng)與相關(guān)人員交接和驗(yàn)收，并記錄相應(yīng)的驗(yàn)收記錄，需要專(zhuān)業(yè)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收的，入庫(kù)單上需要有專(zhuān)業(yè)人員的驗(yàn)收簽字。4.付款采購(gòu)部每月定期向財(cái)務(wù)部提交需支付的采購(gòu)費(fèi)申請(qǐng)。財(cái)務(wù)部在收到采購(gòu)部遞交的有關(guān)文檔時(shí)，必須及時(shí)做好以下審核工作： 4.1檢查所有表單是否填寫(xiě)完整，是否經(jīng)適當(dāng)審批； 4.2審核需要三家報(bào)價(jià)的采購(gòu)項(xiàng)目是否有三家報(bào)價(jià)，有關(guān)證明文件是否有效、選擇供應(yīng)商的理由是否合理；4.3是否簽訂并存檔采購(gòu)合同。4.4若發(fā)生退貨情況，采購(gòu)人員需及

8、時(shí)與財(cái)務(wù)進(jìn)行溝通，并負(fù)責(zé)款項(xiàng)的討回事宜。 第五章：申請(qǐng)付款基本流程申請(qǐng)付款基本流程公司負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)人員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單部門(mén)負(fù)責(zé)人審批會(huì)計(jì)審核合同付款及發(fā)票情況財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核出納付款會(huì)計(jì)入賬第六章：附則一、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。二、本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效,修改亦同。附件一：物品采購(gòu)申請(qǐng)單 單號(hào)使用部門(mén)： 請(qǐng)購(gòu)日期： 年 月 日序號(hào)編碼名稱(chēng)廠家規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總金額需用日期備注1234567公司負(fù)責(zé)人 部門(mén)負(fù)責(zé)人 預(yù)算負(fù)責(zé)人 經(jīng)辦人一式三聯(lián)：第一聯(lián)采購(gòu)部、第二聯(lián)申請(qǐng)人、第三聯(lián)財(cái)務(wù)部附件二：資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)日期申請(qǐng)人設(shè)備名稱(chēng) 廠家規(guī)格型號(hào)價(jià)格到貨時(shí)間請(qǐng)購(gòu)理由成本分析本年預(yù)算總額本月預(yù)算額本年已支出額預(yù)算負(fù)責(zé)人：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)： 簽字： date： 年 月 日公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)意見(jiàn)： 簽字： date： 年 月 日?qǐng)?zhí)行副總裁批準(zhǔn)意見(jiàn)： 簽字： date： 年 月 日公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)意見(jiàn)： 簽字： date