公司年度預(yù)算表

1、公司年度預(yù)算表編制部門(mén)： 制表日期： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目上年實(shí)際數(shù)本年預(yù)算數(shù)項(xiàng)目上年實(shí)際數(shù)本年預(yù)算數(shù)物流費(fèi)用預(yù)算合計(jì)補(bǔ)充資料1倉(cāng)儲(chǔ)、分揀費(fèi)用預(yù)算小計(jì)1物流資本性投入預(yù)算合計(jì)（含在建工程預(yù)算）（1）倉(cāng)儲(chǔ)、分揀人工費(fèi)用（1）房屋建筑物 其中人員工資及福利費(fèi)（2）機(jī)器運(yùn)輸設(shè)備類小計(jì)（2）保管費(fèi) 貨架、堆垛機(jī)（3）包裝費(fèi) 分揀設(shè)備（4）商品損耗 大屏幕監(jiān)控設(shè)備（5）裝卸費(fèi) 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)電動(dòng)、手動(dòng)叉車(chē)（6）其他費(fèi)用 倉(cāng)庫(kù)打碼機(jī)、噴碼機(jī)2配送費(fèi)用預(yù)算小計(jì) 計(jì)算機(jī)及其他設(shè)備（1）配送人員直接人工費(fèi) 控制電柜及設(shè)備（2）運(yùn)費(fèi) 運(yùn)輸設(shè)備（3）燃油費(fèi) 其中：倉(cāng)儲(chǔ)用車(chē)（4）過(guò)路過(guò)橋費(fèi) 送貨車(chē)（5）其他費(fèi)用（3）無(wú)形

2、資產(chǎn)投入3管理費(fèi)用預(yù)算小計(jì) 其中：土地使用權(quán)（1）管理人員的人工費(fèi)用 軟件費(fèi)（2）折舊費(fèi) （4）其他資本性投入 其中：車(chē)輛折舊2物流費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)分析（3）稅費(fèi)（1）企業(yè)資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）（4）無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)（2）銷(xiāo)量預(yù)算（箱）（5）水電費(fèi)（3）利潤(rùn)總額預(yù)算（萬(wàn)元）（6）通信費(fèi)（4）平均存貨余額（萬(wàn)元）（7）差旅費(fèi)（5）存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）（8）辦公費(fèi)（6）單位面積存貨存量（箱/平方米）（9）業(yè)務(wù)招待費(fèi)（7）單箱物流費(fèi)用（元/箱）（10）低值易耗品攤銷(xiāo)（8）單箱倉(cāng)儲(chǔ)分揀費(fèi)用（元/箱）（11）管理用車(chē)費(fèi)用（9）單箱配送費(fèi)用（元/箱） 其中：燃油費(fèi)（10）單箱管理費(fèi)用（元/箱） 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)（11）單箱車(chē)輛

3、折舊額（元/箱） 養(yǎng)路費(fèi)（12）物流資本性累計(jì)投入占總資產(chǎn)比例（%）（12）修理費(fèi)（13）物流費(fèi)用率（%） 其中：車(chē)輛修理費(fèi)（14）物流費(fèi)用利潤(rùn)率（%）（13）租賃費(fèi)（15）物流車(chē)輛數(shù)（14）保險(xiǎn)費(fèi)（16）車(chē)輛月行駛總里程（千米） 其中：車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)（17）庫(kù)房面積（平方米）（15）勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)（16）其他費(fèi)用填寫(xiě)說(shuō)明1單位面積存貨存量（箱/平方米）=期末存貨數(shù)量÷庫(kù)房建筑面積2單箱物流費(fèi)用（元/箱）=期末物流費(fèi)用÷期末銷(xiāo)售數(shù)量3單箱倉(cāng)儲(chǔ)分揀費(fèi)用（元/箱）期末倉(cāng)儲(chǔ)、分揀費(fèi)用÷期末銷(xiāo)售數(shù)量4單箱配送費(fèi)用（元/箱）=期末配送費(fèi)用÷期末銷(xiāo)售數(shù)量5單箱管理費(fèi)用（元/箱）=期末管理費(fèi)用÷期末銷(xiāo)售數(shù)量6單箱車(chē)輛折舊額（元/箱）=車(chē)輛折舊費(fèi)用÷期末銷(xiāo)售數(shù)量7資本性累計(jì)投入占總資產(chǎn)比例=資本性累計(jì)投入÷期末資產(chǎn)總額×100%8物流費(fèi)用率物流費(fèi)用&