kis專業(yè)版-老板報表 操作

1、一、功能概述1、常用資料此功能模塊中包含一些常用信息數(shù)據(jù)，主要有供貨商、客戶、采購價格數(shù)據(jù)、銷售價格數(shù)據(jù)、物料、會計科目，這些數(shù)據(jù)均來源于用戶安裝的專業(yè)版，以方便老板及時、便捷地查詢企業(yè)的基本信息。如圖1-1圖1-12、常用報表常用報表中包含老板需要經(jīng)常查看的報表，并提供報表的增加刪除等操作。系統(tǒng)預設(shè)的業(yè)務報表有：采購訂單執(zhí)行情況明細表、銷售訂單執(zhí)行情況明細表、銷售出庫明細表、及時庫存查詢、應收（付）賬款匯總表、往來對賬單、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等共17張。用戶也可根據(jù)自身實際需求和操作習慣通過“報表導入”和“報表設(shè)置”功能自行設(shè)計常用報表欄中顯示的報表，操作詳見后續(xù)1.3節(jié)操作說明。如圖 1

2、-2 圖1-2 3、信息廣告牌信息廣告牌提供老板最關(guān)心的業(yè)務經(jīng)營狀況分析，包含今日交易、今日庫存、今日訂單執(zhí)行，這些內(nèi)容是企業(yè)經(jīng)營分析和財務分析的簡化說明，以便老板及時、便捷地掌握企業(yè)的經(jīng)營動態(tài)。Ø         今日交易：顯示企業(yè)當日本幣的收付款情況，包含當日的實收金額、期末余額、實付金額、期末余額四個核心資料；Ø         今日訂單執(zhí)行：顯示企業(yè)當日采購/銷售訂單的執(zhí)行情況，包含當日的采購簽訂/入庫/未入

3、庫數(shù)量、當日的銷售簽訂/出庫/未出庫數(shù)量；Ø         今日庫存：動態(tài)反映企業(yè)的實時庫存及物料變動情況，包含當日外購入庫的數(shù)量及金額、銷售出庫的數(shù)量及金額。如圖1-3圖1-34、經(jīng)營分析通過簡單實用的圖表、報表剖析企業(yè)的關(guān)鍵運營數(shù)據(jù)，讓老板及時、便捷地了解企業(yè)的財務、業(yè)務運營情況。主要包含以下五種分析：1）  銷售毛利分析：以銷售毛利潤匯總表為基礎(chǔ)而形成的分析圖表，可以按時間（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后），按單據(jù)（出庫單、發(fā)票），按

4、對象（客戶、部門、業(yè)務員、物料）進行過濾，篩選出銷售毛利占前5位的貨品數(shù)據(jù)或者排名前3位的客戶、部門及業(yè)務員。如下圖（圖1-4），就是對物料銷售毛利的考慮。圖1-42）  收款付款分析：以應收賬款匯總表和應付賬款匯總表為基礎(chǔ)而形成的分析圖表，可按時間（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后）、幣別過濾，篩選出實收金額、實付金額占前三位的客戶和供貨商。如下圖（圖1-5），就是對實收排名前3的客戶的考慮。圖1-53）  庫存狀況分析：以實時庫存查詢表為基礎(chǔ)，通過圖表分析企業(yè)存貨量占前7位的倉庫。4）  訂單執(zhí)行分析：以采購

5、訂單執(zhí)行情況匯總表和銷售訂單執(zhí)行情況匯總表為基礎(chǔ)，可按時間（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后）過濾，以分析采購和銷售訂單執(zhí)行情況。5）  呆滯/短缺物料分析：以超儲/短缺庫存分析表為基礎(chǔ)，以物料數(shù)量為篩選依據(jù)，排序出前7位超儲/短缺的物料。如圖（圖1-6），就是對超儲排名前幾位的物料的考慮。圖1-6注：以上分析圖形可以雙擊放大，全屏觀看。再次雙擊縮小回到主界面。5、財務分析包含資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表三大財務報表，讓老板通過簡單操作從財務角度了解企業(yè)的運營情況。如圖 1-7圖1-7  二、操作說明1、系統(tǒng)登

6、錄1）點擊桌面左下角開始程序金蝶KIS專業(yè)版老板報表 進行登錄?；蛑苯狱c擊桌面圖示登錄。如圖1-8所示。圖 1-82）進入系統(tǒng)登錄接口，如圖1-9。點擊登錄到右側(cè)的下拉按鈕，選擇登錄賬套，如圖1-10。圖1-9圖1-103）選擇賬套后點擊確定 ，進入老板報表接口。如圖 1-11圖1-112、菜單欄操作介紹 1)       系統(tǒng)：重新登錄，自動刷新設(shè)置，報表導入，報表設(shè)置，退出系統(tǒng)。ü         自動刷新設(shè)置：通過此設(shè)置，可以定時刷新信息廣

7、告牌相關(guān)數(shù)據(jù)，保持數(shù)據(jù)的及時性。如圖1-12所示。圖1-12ü         報表導入：a)       點擊報表導入，如圖1-13所示。圖1-13使用其中的自定義報表導入功能：圖1-14b) 圖1-14處導入的檔格式必須為KIS BOS制作的報表壓縮包文件！如圖1-15，選擇需要導入的報表文件，點擊打開。圖1-15  c) 選中的報表顯示在導入文件路徑中，如圖1-16。點擊確定，報表導入完成，如圖1-14所示。圖1-16圖1-17注

8、：報表導入后，必須重新登錄才能在常用報表欄中看到已經(jīng)導入的報表，如圖1-18。圖1-18d) 如果使用其中的自定義報表修改功能，則可以用來刪除引入的自定義報表。此功能接口如圖1-19所示：圖1-19ü         報表設(shè)置：如圖1-20所示，左側(cè)“未加入報表”欄中包含專業(yè)版的所有報表，選中需要添加的報表，點擊添加即可。圖1-202）窗口：層迭，水平平鋪，垂直平鋪，重排圖示。 3、各功能的操作介紹1) 常用數(shù)據(jù)的操作與查看 （注 在此不能添加 ，刪除，修改，此信息。）a)  查看所有

9、供貨商，點擊供貨商（如圖 1-21）左邊是供貨商的代碼和公司名稱，右邊是該公司的信息；圖 1-21d) 查看所有客戶信息，點擊客戶（如圖 1-22）左邊是客戶的代碼和公司名稱，右邊是該公司的信息；圖 1-22c) 查看采購價格數(shù)據(jù)的信息，點擊采購價格數(shù)據(jù)，在菜單欄出現(xiàn)，供貨商和物料，這里分類是按供貨商分類和物料分類，這樣有助于我們的查看。如圖 1-23 ，如圖1-24圖1-23圖 1-24d) 銷售價格數(shù)據(jù)的查看，在這里可以很直觀的查看到我們給客戶的價格數(shù)據(jù)信息，點擊銷售價格數(shù)據(jù)，這時會跳出價格政策的信息，可針對性的查看。（注 此這息只有在專業(yè)版系統(tǒng)中有設(shè)置，這里才能看到。）（如圖 1-25）

10、雙擊后即可查看針對客戶設(shè)置的銷售價格數(shù)據(jù)，（如圖1-26）左邊是客戶，右邊是針對客戶給出的所有商品的銷售報價方案。圖1-25圖1-26d) 物料信息的查看，這里可以查看到所有的物料信息。點擊物料，(如圖 1-27) 左邊是物料的代碼和品名，右邊是物料的信息。圖 1-28e) 會計科目的查看。點擊會計科目 （如圖 1-29）左邊是科目的六大類資產(chǎn)、負債、共同、權(quán)益、成本、損益，右邊是六大類下掛的詳細科目的代碼名稱等信息。圖 1-302）常規(guī)報表的查詢與操作 點擊要查看的報表后會跳出一過濾對話框，這里設(shè)置好要查看的條件，在點擊確定即可看到信息，例如銷售出庫明細，在過濾中有兩個選項，（如圖 1-31

11、）一個條件，一個排序，條件可以針對性的查看想要的信息在單據(jù)類型中看是否要查看藍單、紅單、全部（藍單就是正常的銷售出庫單，紅單相當于現(xiàn)實中的退貨）還有單據(jù)類型是否是已審核、未審核、全部，排序可對銷售出庫單中的字段排序先后，設(shè)置好查看條件后點擊確定。（圖1-32）圖1-31在銷售明細表中可以設(shè)置自己想查看的信息，不需要的可以隱藏或者用鼠標拉伸，拉到最左邊也是一樣的效果，要是對顯示的結(jié)果不是自己想查看的，那么點擊過濾，可以再次設(shè)置條件。圖 1-323）財務分析 查詢與操作a) 查看現(xiàn)金流量表，點擊現(xiàn)金流量表后，跳出一過濾條件對話框，這里可按期間查詢，按日期查詢，還有查詢的會計期間和查看的幣別，還有項目匯總幾次的選擇，這里有個是否包括為過賬憑證，顯示匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量明細項目，