EAS系統(tǒng)操作(總結(jié))

1、 EAS集團財務(wù)學習總結(jié)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與組織架構(gòu)具體步驟： 1、管理單元 2、組織單元 3、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：會計期間、幣別、匯率（匯率表） 4、組織類型維護（行政組織、財務(wù)組織、成本中心）  注： 其中財務(wù)組織維護時，一定要將是否為實體財務(wù)組織的選項選擇正確，否則會影響后 續(xù)工作，如客戶的建立時，其中內(nèi)部客戶中需要選擇，若此項出錯，則無法選擇到對應(yīng)的內(nèi)部客戶） 這個步驟完成后，用administrator登陸，進行組織批量維護和批量授權(quán) 5、職位管理>員工   注：對于其中特殊職能的員工，需要進行組織批量維護批量授權(quán)（業(yè)務(wù)組織、行政組織） 6、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：核算項

2、目、輔助賬、科目（科目表）、客戶、供應(yīng)商、物料、（建完需分配）計量 單位、金融機構(gòu)、銀行賬戶實施時如何建立組織架構(gòu)（5步法）1、 以“公司+行政部門”的方式畫出基本的行政組織架構(gòu)，確定基本的組織單位；2、 找出獨立核算的財務(wù)組織；3、 結(jié)合管理單元的各種劃分方法劃分出管理單元；4、 分析業(yè)務(wù)，根據(jù)業(yè)務(wù)政策和報表統(tǒng)計的需要在組織單元標示各業(yè)務(wù)組織；5、 根據(jù)業(yè)務(wù)流向和協(xié)同關(guān)系，制定各個業(yè)務(wù)組織之間的委托關(guān)系?？傎~具體步驟：1、 財務(wù)會計 總賬 基礎(chǔ)設(shè)置：憑證類型（設(shè)置完后需要批量分配），現(xiàn)金流量項目（引入2007年新會計規(guī)則的現(xiàn)金流量項目），啟用期間（系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制），系統(tǒng)參數(shù)（啟

3、用后不能修改的參數(shù)：報告幣、啟用往來業(yè)務(wù)核銷、核銷模式等），憑證編碼規(guī)則（編碼規(guī)則規(guī)則定義），科目自定義屬性維護（總賬基礎(chǔ)設(shè)置）。 2、 初始化：科目初始余額錄入；輔助賬科目初始余額錄入；往來賬科目初始余額錄入；現(xiàn)金流量初始余額錄入。 注：以上余額錄入后，都應(yīng)調(diào)節(jié)左上角為綜合本位幣，然后試算平衡，若平衡則全部結(jié)束初始化才能開始下一步操作。在錄入輔助賬初始余額時要注意，左上角輔助賬的選項，若選擇不正確則會導(dǎo)致下面選不到對應(yīng)的會計科目。在錄入輔助賬初始余額時還要注意，在選擇客戶時會發(fā)現(xiàn)選不到客戶，所以需要確認幾點：客戶是否分配、核準；客戶的財務(wù)資料是否維護好。（供應(yīng)商，物料同理） 帶有核算項目的科

4、目就需要將對應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入輔助賬初始余額表中；應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款中對應(yīng)的數(shù)據(jù)應(yīng)錄入往來賬初始余額表中。3、 憑證處理：新增暫存（此步就涉及到之前所設(shè)置的憑證編碼規(guī)則中暫存規(guī)則的應(yīng)用）提交（此步就涉及到之前所設(shè)置的憑證編碼規(guī)則中提交規(guī)則的應(yīng)用）復(fù)核（涉及到現(xiàn)金流就會有這一步驟）審核過賬 注：在正常業(yè)務(wù)中，憑證的復(fù)核到審核是有不同工作人員在系統(tǒng)中通過各自不同的權(quán)限所完成的，練習中，我是通過禁用了工作流從而由同一賬號完成所有步驟的。 在憑證處理過程中會涉及到核銷操作，而核銷分兩種，一種是即時核銷，一種是事后核銷，二者的選擇是通過參數(shù)（核銷模式）來設(shè)置的。即時核銷情況下，如在錄應(yīng)付賬

5、款的貸方數(shù)據(jù)時，要先在輔助賬板塊點擊核銷后，跳出輔助賬欄目，然后在其中輸入核銷的賬款，再保存提交；事后核銷是在憑證處理完后，通過財務(wù)會計往來管理往來賬查詢，然后點擊對應(yīng)的項目進行核銷。 往來通知單：分為往來通知單和現(xiàn)金流量通知單。制作往來通知單的前提是：設(shè)置參數(shù)，如啟用往來通知單，憑證生成往來通知單（何時生成往來通知單）；科目必須設(shè)置往來通知屬性。（啟用往來通知單參數(shù)時，在做業(yè)務(wù)前都要將雙方公司參數(shù)設(shè)好） 往來通知單勾稽三種方法：a> 甲公司生成憑證往來通知單1（通過參數(shù)控制自動生成）； 同時乙公司通過新增業(yè)務(wù)憑證往來通知單2通知單1與通知單2在乙公司進行勾稽。b> 甲公司生成憑證

6、往來通知單1（通過參數(shù)控制自動生成）； 同時乙公司通過新增業(yè)務(wù)憑證通知單1與乙公司新增憑證進行勾稽。c> 甲公司生成憑證往來通知單1（通過參數(shù)控制自動生成）根據(jù)往來通知單1在乙公司制作憑證。 在做其他應(yīng)收賬款的輔助賬時，可能選不到對應(yīng)的行政組織和職員，原因是因為參數(shù)設(shè)置錯誤（“是否按公司選擇核算項目”應(yīng)設(shè)置為否）4、 期末處理：結(jié)轉(zhuǎn)損益（提前設(shè)置總賬的“其他參數(shù)”中的本期利潤科目）期末結(jié)賬 注：此步驟，我是在做完固定資產(chǎn)之后再回過頭來進行的。固定資產(chǎn)具體步驟：1、固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置： 計量單位、地址簿、記賬分類（先類型維護）啟用：系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制：設(shè)置啟用期間系統(tǒng)平臺編碼規(guī)則規(guī)

7、則定義資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)：規(guī)則定義設(shè)置 系統(tǒng)平臺單據(jù)轉(zhuǎn)化規(guī)則配置（先禁用后修改，補充憑證為“記”字，啟用）系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置參數(shù)設(shè)置資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置：折舊方法、折舊政策、固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)（勾選計提折舊）、變動方式、經(jīng)濟用途、減值政策注：固定資產(chǎn)的建立要從根管理單位建立一級固定資產(chǎn)類別開始；使用狀態(tài)中要勾選計提折舊；折舊方法只能在最高級虛體中維護，子公司和子集團不能修改只能繼承； 折舊政策也類似于折舊方法。在開始初始化前，要在對應(yīng)的下級組織中引入固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動方式、經(jīng)濟用途。2、初始化： 資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)初始化：固定資產(chǎn)卡片初始化 新增結(jié)束初始化 注：a>入賬日期：

8、 實物、財務(wù)；管理部門 b>開始使用日期、折舊方法、預(yù)計使用年限、預(yù)計使用期間數(shù)、累計折舊、本年累計折舊 c>折舊費用分攤：設(shè)置分攤科目、核算項目 d>設(shè)置使用部門 設(shè)置對賬方案：資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)期末處理固定資產(chǎn)對賬 a>設(shè)置一個默認方案，設(shè)好相應(yīng)的對賬科目，另存； b>對賬之后，可與總賬聯(lián)用 與總賬聯(lián)用:系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制：點擊啟用3、業(yè)務(wù)處理： 資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理增加：a>新增保存審核 b>固定資產(chǎn)查詢：生成憑證 變更：新增卡片查詢選擇需要變更的固定資產(chǎn)卡片選擇變更方式錄入相應(yīng)變更信息審核 a>不涉及原值變更：無需生成憑證 b

9、>涉及原值變更： 需要生成憑證 清理：新增卡片查詢選擇需要清理的固定資產(chǎn)卡片選擇清理方式審核生成憑證 拆分：A>拆分前期準備： a>編碼規(guī)則 b>計提折舊折舊審核生成憑證 B>新增資產(chǎn)編碼選擇卡片查詢選擇需要拆分的固定資產(chǎn)卡片平均拆分/按比率拆分保存、提交、審核生成清理單/新固定資產(chǎn)卡片 C>固定資產(chǎn)清理清理單生成憑證 分錄：借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) D>固定資產(chǎn)查詢新卡片生成憑證 分錄：借：固定資產(chǎn) 貸：累計折舊 固定資產(chǎn)清理 調(diào)撥：A>前期準備：a>當期計提折舊 b>調(diào)入方與調(diào)出方必須在同一會計期間 B> a

10、>調(diào)出方： 新增新增分錄卡片查詢選擇需要調(diào)撥的固定資產(chǎn)卡片選擇調(diào)撥方以及調(diào)撥方式保存審核 b>調(diào)入方：固定資產(chǎn)調(diào)撥確認(業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)調(diào)撥勾選查詢對方調(diào)撥單) c>調(diào)出方：走固定資產(chǎn)清理流程 d>調(diào)入方：走固定資產(chǎn)增加流程 減值：A>基礎(chǔ)資料：減值政策、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則啟用（憑證類型） B>固定資產(chǎn)減值錄入本期計提減值準備金額提交、審核生成憑證 分錄：借：資產(chǎn)減值損失 貸：固定資產(chǎn)減值準備 維修：a>前期準備：維修單的編碼規(guī)則、費用化生成憑證的單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則b>新增卡片查詢選擇需要維修的固定資產(chǎn)卡片進入維修單（費用/資本化分攤比率） 費用化：直接生成

11、憑證：借：管理費用-維修費 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 資本化：資本化維護界面變更單生成憑證 借：固定資產(chǎn) 貸：貨幣資金/銀行存款盤點：編制盤點單和盤點任務(wù)單兩個編碼規(guī)則固定資產(chǎn)盤點新增盤點任務(wù)單審核開始盤點賬實相對 A>存在差異：保存提交進入盤點任務(wù)單刷新查看盤點單審核進入盤點任務(wù)單刷新生成盤點差異表對差異進行調(diào)整（勾選調(diào)整，選擇處理動作、方式）保存、審核和盤盈/盤虧處理（按鈕）固定資產(chǎn)查詢/清理走相應(yīng)流程生成憑證 分錄：a>盤盈：借：固定資產(chǎn) 累計折舊 貸：待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益 有關(guān)部門確認審批后：借：待處理財產(chǎn)損益 貸：營業(yè)外收入 b>盤虧：借：待處理財產(chǎn)損益

12、-待處理固定資產(chǎn)損益 貸：固定資產(chǎn) 累計折舊 有關(guān)部門確認審批后：借：營業(yè)外支出-盤虧損失 貸：待處理財產(chǎn)損益 B>不存在差異 4、折舊： 計提折舊：資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)計提折舊 折舊維護：資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)折舊維護生成憑證（往往需要維護單據(jù)轉(zhuǎn)換中對應(yīng)規(guī)則的憑證類型） 分錄：借：累計折舊 貸：管理費用-折舊費（管理部門、未使用的） 制造費用 （基本沒生產(chǎn)車間） 銷售費用 （銷售部門） 在建工程 （自行建造固定資產(chǎn)過程中） 其他業(yè)務(wù)成本 （經(jīng)營租出的固定資產(chǎn)）5、期末對賬/結(jié)賬實施注意事項：1、 提早部署固定資產(chǎn)盤點工作，通過梳理和調(diào)整，使上線前的賬實相符，總賬與固定資產(chǎn)臺賬相符。2、 對于可以

13、報廢的資產(chǎn)在上線前清理，并及時進行賬務(wù)處理。3、 在上線期間新增的固定資產(chǎn)可以考慮暫不予賬務(wù)處理，待固定資產(chǎn)上線后處理。4、 由于軟件系統(tǒng)計提折舊的計算方法、計算的數(shù)據(jù)依據(jù)存在不一致，部分資產(chǎn)在上線期間報廢不計提折舊等因素，導(dǎo)致新系統(tǒng)和老系統(tǒng)當日所計提折舊金額不一致屬于正?，F(xiàn)象；在上線的測試環(huán)境中需要進行模擬測試，通過逐條比較是可以發(fā)現(xiàn)差異存在的，需把這種差異控制在允許接受的范圍內(nèi)。報表管理具體步驟：1、 報表分類：財務(wù)會計報表報表編輯報表分類，先新增分類標準，然后增加分類屬性維護，然后點擊分類次序，把未使用的分類標準右移到已使用標準中。2、 模板制作：模板新建工具，批量填充填充其余公式審批3

14、、 報表制作：新增報表選擇選用普通模板創(chuàng)建報表工具（表頁管理報表變量勾選第一個變量）數(shù)據(jù)（報表計算）舍位平衡設(shè)置舍位平衡出納管理具體步驟：1、 出納管理練習啟用總賬與出納系統(tǒng)總賬初始化（結(jié)束初始化）出納初始化：現(xiàn)金、銀行存款（輸入銀行未達賬借方）、對賬單結(jié)束初始化平衡檢查若平衡，則初始化結(jié)束；若不平衡，查看余額調(diào)節(jié)表出納與總賬聯(lián)用銀行存款余額調(diào)節(jié)表項目項目企業(yè)銀行存款日記賬銀行對賬單余額借：銀行已收、企業(yè)未收款借：企業(yè)已收、銀行未收款貸：銀行已付、企業(yè)未付貸：企業(yè)已付、銀行未付款2、 業(yè)務(wù)處理 參數(shù)設(shè)置：修改出納管理下的“登賬類型”參數(shù)，改為單據(jù)登賬。 業(yè)務(wù)處理：a>出納管理收付款處理收

15、款單新增收款單查詢審批收款設(shè)置編碼規(guī)則、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則（注：要在出納系統(tǒng)里）生成憑證憑證處理b>出納管理付款單處理付款單新增付款單查詢審批付款設(shè)置編碼規(guī)則、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則（注意：要在出納系統(tǒng)里）生成憑證憑證處理 現(xiàn)金盤點：新增現(xiàn)金盤點單（注：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理幣別票面，進行設(shè)置） 期末處理：a>銀行存款銀行對賬單錄入數(shù)據(jù)：多行新增錄入數(shù)據(jù)計算余額提交 b>銀行存款對賬全選自動對賬保存匹配好的項目（全選，保存）若存在不平項，可進入“余額調(diào)節(jié)表”查看不平項原由。c>期末對賬（明細對賬）期末結(jié)賬合并報表具體步驟：1、 基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置合并范圍（每個合并范圍都是獨立的，相當于一個組織）：基

16、礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu)合并范圍新增合并單元創(chuàng)建一級合并和二級合并引入公司（查詢合并范圍）啟用（用管理員登錄） 用戶授權(quán)：按照普通授權(quán)進行（組織范圍和功能權(quán)限），并且是按一級合并和二級合并分別進行分配。 參數(shù)設(shè)置：修改參數(shù)（合并匯總方式）來制定合并方法為“平行法”或“順序法”，并修改權(quán)益抵消方式為新準則權(quán)益抵消方式。注：在選擇參數(shù)時，先將右上角“組織單元”調(diào)節(jié)為法定合并；成本法一般為會計事務(wù)所所選用。 維護股權(quán)關(guān)系：財務(wù)會計合并報表系統(tǒng)設(shè)置股權(quán)關(guān)系新增提交 確定取數(shù)類型 確定項目類型 設(shè)置報表項目（以上四個可以再任意組織設(shè)置） 注：除了收入、成本，能影響未分配利潤的項目也屬于損益類，如：提取盈余公積

17、；長期投資、未分配利潤兩個報表項目的控制屬性一定要設(shè)置。2、 設(shè)置個別報表模板 資產(chǎn)負債表：合并報表系統(tǒng)設(shè)置報表模板個別報表模板新增格式修改項目公式批量填充（工具項目公示批量填充）填充取數(shù)公式（在財務(wù)取數(shù)公式中選擇acct取數(shù)公式設(shè)置）保存，審批模板分配報表制作審批報表上報（工具）（在保鏢項目公式期間設(shè)置時，“0”代表取當前期間） 內(nèi)部往來抵消：合并報表系統(tǒng)設(shè)置報表模板個別報表模板新增格式修改工具（表頁管理，設(shè)置為往來類報表項目）往來報表項目填充（工具）填充取數(shù)公式（在財務(wù)取數(shù)公式中選擇acctAC取數(shù)公式（表示對方公司，若有做背部客、商核算，及內(nèi)部交易，就能自動取數(shù)，否則需要手工填充）過濾核

18、算項目勾選客戶/供應(yīng)商，不用選物料）（表內(nèi)可/不可填充公司）保存，審批模板分配3、 設(shè)置合并報表模板 工作底稿：財務(wù)會計合并報表系統(tǒng)設(shè)置報表模板合并報表模板新增格式修改合并報表工作底稿向?qū)нx擇項目（資產(chǎn)負債表所有項目）完成審批模板分配 合并報表模板：工作底稿：財務(wù)會計合并報表系統(tǒng)設(shè)置報表模板合并報表模 板新增格式修改文件從其他模板導(dǎo)入刪除取數(shù)公式（合并報表是從項目公式取數(shù)，故不用設(shè)置取數(shù)公式）審批模板分配 匯總報表模板：合并報表模板：工作底稿：財務(wù)會計合并報表系統(tǒng)設(shè)置報表模板合并報表模板新增格式修改文件從其他模板導(dǎo)入刪除取數(shù)公式審批模板分配4、 設(shè)置勾稽關(guān)系 表間勾稽關(guān)系：財務(wù)會計合并報表系統(tǒng)

19、設(shè)置勾稽關(guān)系表間勾稽關(guān)系新增“未分配利潤檢查”注：設(shè)置勾稽關(guān)系的目的是“若資產(chǎn)負債表未分配利潤不等于年初數(shù)與利潤表未分配利潤本年累計數(shù)之和則禁止提交、進提示錯誤、提交且必須標注說明”Item("1062",0,0,"ENDBALANCE","MONEY")=？Item("3015",0,0,"YTBEGIN","MONEY")+Item("2018",0,0,"YTDAMOUNT","MONEY") 項目差異勾稽：財

20、務(wù)會計合并報表系統(tǒng)設(shè)置勾稽關(guān)系項目差異勾稽新增“應(yīng)收賬款增長率檢查”注：(Item("1005",0,0,"ENDBALANCE","MONEY")-Item("1005",0,-1,"ENDBALANCE","MONEY")/Item("1005",0,-1,"ENDBALANCE","MONEY") 勾稽關(guān)系分配：財務(wù)會計合并報表系統(tǒng)設(shè)置勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系分配分配勾稽關(guān)系5、 設(shè)置調(diào)整分錄模板 設(shè)置調(diào)整類型 設(shè)置調(diào)

21、整分錄模板：新增審核模板分配（將木板分配到對應(yīng)的合并范圍） 6、 設(shè)置抵消分錄模板 設(shè)置抵消分錄模板組 注：設(shè)置好了模板組要分配到對應(yīng)的合并范圍 設(shè)置抵消分錄模板7、 報表編制上報 注：對內(nèi)部往來明細表之類的動態(tài)報表的制作，通過“內(nèi)部公司填充”處理，然后進行計算8、 集團接收報表：財務(wù)會計合并報表報表接收接收/反接收/打回/報表催報9、 選擇合并范圍：財務(wù)會計合并報表合并處理合并范圍選擇10、 生成調(diào)整分錄：財務(wù)會計合并報表合并處理調(diào)整分錄新增審批（此過程除了可以手工錄制，也能通過“業(yè)務(wù)”中導(dǎo)入模板）11、 外幣報表折算12、 抵消數(shù)據(jù)核對差異處理13、 生成抵消分錄14、 年初數(shù)維護：財務(wù)會

22、計合并報表合并處理結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)維護合并報表年初數(shù)保存15、 編制工作底稿：財務(wù)會計合并報表合并處理工作底稿新增修改數(shù)據(jù)報表計算保存16、 編制合并報表：財務(wù)會計合并報表合并處理合并報表新增修改數(shù)據(jù)報表計算保存批量審批批量提交17、 再重復(fù)以上相關(guān)步驟進行一級合并18、 編制匯總報表預(yù)算管理具體步驟：1、 預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置 確認組織及權(quán)限：通過查看“企業(yè)組織架構(gòu)樹”來查看相關(guān)組織是否為成本中心，利潤中心。若需修改則回到組織單元進行添加或修改 設(shè)置預(yù)算參數(shù) 設(shè)置預(yù)算期間：管理會計預(yù)算管理預(yù)算設(shè)置基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)期間新增預(yù)算期間 設(shè)置計量單位：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理輔助資料計量單位啟用 設(shè)置預(yù)算項目：新增預(yù)算項目分組（損益表項目、費用明細項目）新增預(yù)算項目（系統(tǒng)引入）啟用費用明細“科目”類導(dǎo)入（外部）導(dǎo)入啟用 設(shè)置預(yù)算要素：新增2、 預(yù)算模板及方案 預(yù)算模板分組 設(shè)置預(yù)算模板：新增工具批量項目公式填充選擇預(yù)算要素填充公式保存（費用明細表與利潤預(yù)算表模板設(shè)置一樣） 設(shè)置控制方式：預(yù)算控制方式設(shè)置