財務(wù)部工作總結(jié)(15篇)

1、財務(wù)部工作總結(jié)(15篇)財務(wù)部工作總結(jié)1 商業(yè)局企業(yè)年度財務(wù)分析報告工作總結(jié) 19年度，我局所屬企業(yè)在改革開放力度加大，全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步進(jìn)展的形勢下，堅持以提高效 益為中心，以搞活經(jīng)濟(jì)強(qiáng)化管理為重點(diǎn)，深化企業(yè)內(nèi)部改革，深化挖潛，調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī) 模，進(jìn)一步完善了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營機(jī)制，努力開拓，奮力競爭。銷售收入實(shí)現(xiàn)萬元，比去年增加 30%以上，并在取得較好經(jīng)濟(jì)效益的同時，取得了較好的.效益。 (一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成 本年度商品銷售收入為萬元，比上年增加萬元。其中，商品流通企業(yè)銷售實(shí) 現(xiàn)萬元，比上年增加 5.5%，商辦工業(yè)產(chǎn)品銷售萬元，比上年削減 10%，其它企業(yè)營 業(yè)收入實(shí)現(xiàn)萬元，比上年增

2、加 43%。全年毛利率達(dá)到 14.82%，比上年提高 0.52%。費(fèi)用 水平本年實(shí)際為 7.7%，比上年上升 0.63%。全年實(shí)現(xiàn)利潤萬元，比上年增長 4.68%。其 中，商業(yè)企業(yè)利潤萬元，比上年增長 12.5%，商辦工業(yè)利潤萬元，比上年下降 28.8 7%。銷售利潤率本年為 4.83%，比上年下降 0.05%。其中，商業(yè)企業(yè)為 4.81%，上升 0.3%。 全部流淌資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為 128 天，比上年的 110 天慢了 18 天。其中，商業(yè)企業(yè)周轉(zhuǎn)天數(shù)為 60 天，比 上年的 53 天慢了 7 天。 (二)主要財務(wù)狀況分析 1.銷售收入狀況 通過強(qiáng)化競爭 意識，調(diào)整經(jīng)營結(jié)構(gòu)，增設(shè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，擴(kuò)大

3、銷售范圍，促進(jìn)了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售 收入比去年增加 296.4 萬元;古都五交公司比上年增加 396.2 萬元。 2.費(fèi)用水平狀況 全局商業(yè)的流通費(fèi)用總額比上年增加 144.8 萬元，費(fèi)用水平上升 0.82%其其中：運(yùn)雜費(fèi)增加 1 3.1 萬元;保管費(fèi)增加 4.5 萬元;工資總額 3.1 萬元;福利費(fèi)增加 6.7 萬元;房屋租賃 費(fèi)增加 50.2 萬元;低值易耗品攤銷增加 5.2 萬元。 從改變因素看，主要是由于政策因素 影響：調(diào)整了“三資”、“一金”比例，使費(fèi)用肯定值增加了 12.8 萬元;調(diào)整了房屋租賃價格， 使費(fèi)用增加了 50.2 萬元;企業(yè)普調(diào)工資，使費(fèi)用相對增加 80

4、.9 萬元?？鄢@三種因素影響，本 期費(fèi)用肯定額為 905.6 萬元，比上年相對削減 10.2 萬元。費(fèi)用水平為 6.7%，比上年下降 0.4%。 3.資金運(yùn)用狀況 年末，全部資金占用額為萬元，比上年增加 28.7%。其中： 商業(yè)資金占用額萬元，占全部流淌資金的 55%，比上年下降 6.87%。結(jié)算資金占用額為 萬元，占 31.8%，比上年上升了 8.65%。其中：應(yīng)收貨款和其他應(yīng)收款比上年增加 548.1 萬元。 從資金占用狀況分析， 各項資金占用比例嚴(yán)峻不合理， 應(yīng)連續(xù)加強(qiáng) “三角債” 的清理工作。 潤狀況 企業(yè)利潤比上年增加萬元，主要因素是 4. 利 (1)增加因素：由于銷售收 入比上年

5、增加 804.3 萬元，利潤增加了 41.8 萬元;由于毛利率比上年增加 0.52%，使利潤增 加 80 萬元;由于其他各項收入比同期多收 43 萬元，使利潤增加 42.7 萬元;由于支出額比上年 少支出 6.1 萬元，使利潤增加 6.1 萬元。 (2)削減因素：由于費(fèi)用水平比上年提高 0.8 2%，使利潤削減 105.6 萬元;由于稅率比上年上浮 0.04%，使利潤少實(shí)現(xiàn) 5 萬元;由于財產(chǎn) 損失比上年多 16.8 萬元，使利潤削減 16.8 萬元。以上兩種因素相抵，本年度利潤額多實(shí)現(xiàn) 萬元。 (三)存在的問題和建議 1.資金占用增長過快，結(jié)算資金占用比重較大，比例 失調(diào)。 特殊是其他應(yīng)收款

6、和銷貨應(yīng)收款大幅度上升， 如不準(zhǔn)時清理， 對企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益將產(chǎn)生很大影響。 因此，建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要引起重視，應(yīng)收款較多的單位，要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，抽出專人，成立清收小組，積 極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調(diào)動回收人員主動性。同時，要求企業(yè)經(jīng)理要嚴(yán)格掌握 賒銷商品管理，嚴(yán)防新的三角債產(chǎn)生。 2.經(jīng)營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局 企業(yè)未彌補(bǔ)虧損額高達(dá)萬元，比同期大幅度上升。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)對虧損企業(yè)的整頓、 管理，做好扭虧轉(zhuǎn)盈工作。 3.各企業(yè)程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費(fèi)用高達(dá)萬 元，待處理流淌資金損失為萬元。建議各企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)營成果，該處理的處理， 該核銷的核銷

7、，以便真實(shí)地反映企業(yè)經(jīng)營成果。 財務(wù)部工作總結(jié)2 進(jìn)入20xx年以來，經(jīng)營財務(wù)部仔細(xì)實(shí)行上級和公司工作會議精神，緊緊圍繞公司的奮斗目標(biāo)，通過強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，規(guī)范經(jīng)營財務(wù)管理秩序，以完善“資金管理、預(yù)算管理、會計核算、風(fēng)險管控”四項職能為重點(diǎn)，以項目初設(shè)和工程合同為依據(jù)，緊緊圍繞公司方案開展工作，上半年完成項目投資104688萬元，上繳各類稅費(fèi)3495萬元，各項工程建設(shè)累計投入設(shè)備物資2988萬元，使我礦上半年經(jīng)營財務(wù)管理工作取得了預(yù)期效果，下面做以下總結(jié)匯報。 一、上半年工作總結(jié) 1、制度建設(shè)方面，根據(jù)礦井進(jìn)展和建設(shè)狀況的不同特點(diǎn)，依據(jù)集團(tuán)公司和伊犁能源公司下發(fā)的文件

8、準(zhǔn)時轉(zhuǎn)發(fā)或制訂了伊新煤業(yè)資金管理方法、財務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部掌握制度、預(yù)算管理制度、物資供應(yīng)管理方法、煤炭發(fā)運(yùn)管理方法、職務(wù)消費(fèi)管理方法、統(tǒng)計管理方法、出門證管理方法以及“質(zhì)量效益年”活動實(shí)施方案及活動方案等各項管理規(guī)定，嚴(yán)格了各項考核制度，規(guī)范了我礦的經(jīng)營管理工作，提高了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可控性和可操作性。 2、投資完成狀況： 自項目開工建設(shè)至20xx年6月末累計完成投資8658387萬元。其中：礦建工程2659902萬元，土建工程1613311萬元，機(jī)電安裝505914萬元，設(shè)備購1423776萬元，其他工程費(fèi)用2455484萬元。年初至20xx年6月末進(jìn)尺2895米，完成投資

9、1046881萬元，完成方案（4243012萬元）的2467%。其中：礦建工程524704萬元，完成方案（7345萬元）的7144%；土建工程165503萬元，完成方案（1455592萬元）的1137%；設(shè)備購74851萬元，完成方案（1009984萬元）的741%；安裝工程60萬元，完成方案（437176萬元）的137%；其他工程費(fèi)用275822萬元，完成方案（60576萬元）的4553%。未完成方案的主要緣由是儲裝運(yùn)系統(tǒng)方案遲遲未能確定，導(dǎo)致土建、安裝、設(shè)備的購相應(yīng)的滯后，順延到下半年開工建設(shè)。 3、煤炭銷售方面，截止6月底累計銷售61804噸，（其中：工程煤35880噸、雜煤25924噸

10、，）累計銷售金額31408萬元。 4、材料管理方面，截止6月份各項工程建設(shè)累計投入設(shè)備物資2988萬元。在方案方面對施工單位的月度材料方案進(jìn)行仔細(xì)匯總、審核，使物資方案的精準(zhǔn)率達(dá)60%以上，方案的領(lǐng)用率達(dá)到100%，臨時追加方案掌握在10%以下，并對無原則的追加方案進(jìn)行了嚴(yán)格考核。材料驗收方面，嚴(yán)格根據(jù)“三證一標(biāo)記”的要求，仔細(xì)對到貨物資進(jìn)行抽檢驗收，并做好驗收記錄，確保到貨物資符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檔案管理方面，嚴(yán)格根據(jù)新礦設(shè)管字（20xx年）332號關(guān)于印發(fā)集團(tuán)公司建設(shè)工程造價管理方法補(bǔ)充規(guī)定的通知要求，對和供應(yīng)公司已結(jié)算的材料按工程建立了材料管理檔案。在合格證管理方面，按日期、驗收狀況仔細(xì)做好記

11、錄，同時對合格證復(fù)印留存?zhèn)洳椤?5、服務(wù)、幫助費(fèi)預(yù)算方面，為提高預(yù)算的精準(zhǔn)性，本著“先籌后用、量入為出”的原則，16月份提取服務(wù)費(fèi)、幫助費(fèi)、排矸費(fèi)共計99922萬元，支出9848萬元，結(jié)余1442萬元。 6、財務(wù)基礎(chǔ)工作，從審核原始憑證、錄入記賬憑證，編報財務(wù)報表；從各項稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳；從編制資金預(yù)算方案，到統(tǒng)一調(diào)撥、支付資金等等，都嚴(yán)格按資金申請、支付程序及預(yù)算管理方法執(zhí)行，沒有出現(xiàn)差錯，預(yù)算精準(zhǔn)率100%。在能源公司4月份的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評價檢查中，財務(wù)基礎(chǔ)工作作為工作亮點(diǎn)被確定。我們將連續(xù)夯實(shí)財務(wù)基礎(chǔ)工作，提升財務(wù)工作質(zhì)量。 7、費(fèi)用預(yù)算掌握，隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強(qiáng)化，對財

12、務(wù)管理也提出了更高的要求。在單位費(fèi)用掌握方面，一是實(shí)行部室費(fèi)用包干的方式，將部室經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算掌握，節(jié)省留用、超支自負(fù)，培育了各部室的節(jié)省意識。二是實(shí)行預(yù)算審批的方式，對部室費(fèi)用外的支出，必需先報公司主要負(fù)責(zé)人審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報銷。 8、資金預(yù)算管理，我們抓住資金的審核和支付關(guān)鍵點(diǎn)，嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于新井建設(shè)的“6個管理方法”及20xx年資金預(yù)算管理方法管理建設(shè)資金，?？顚Ｓ茫沤^預(yù)算外支付，為企業(yè)項目建設(shè)、提高投資效益把關(guān)。16月末集團(tuán)公司累計審批項目資金927284萬元，實(shí)際撥付資金791351萬元（其中：代發(fā)工資79467萬元、轉(zhuǎn)賬支付491217萬元、現(xiàn)款220667

13、萬元），全部實(shí)行項目資金預(yù)算管理，按資金審批預(yù)算專項支付，做到預(yù)算資金下?lián)?天內(nèi)付款，預(yù)算精準(zhǔn)率100%。 9、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，隨著公司礦井建設(shè)的不斷推動，經(jīng)營財務(wù)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在轉(zhuǎn)變，逐步由基本建設(shè)向生產(chǎn)礦井轉(zhuǎn)型，因此我們應(yīng)不斷更新學(xué)問、提高理論水平。結(jié)合本部門的工作特點(diǎn)，仔細(xì)總結(jié)、吸取閱歷、查找不足，保證基礎(chǔ)工作的精準(zhǔn)、準(zhǔn)時、完整，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)詳實(shí)的財務(wù)信息。除仔細(xì)參與集團(tuán)公司組織的會計人員連續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)、伊寧市、霍城縣、烏市納稅培訓(xùn)，泰安統(tǒng)計培訓(xùn)外，日常工作中，對一些有關(guān)財政、稅收改革新制度、新規(guī)定、新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能準(zhǔn)時學(xué)習(xí)，同時還與兄弟單位會計經(jīng)營管理人員常常溝通，取人之長，補(bǔ)己之

14、短。通過學(xué)習(xí)溝通解決了工作中遇到的問題。 二、存在的主要問題 1、“當(dāng)好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們經(jīng)營財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。雖然在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下取得了肯定成果，但是我們整體業(yè)務(wù)素養(yǎng)和專業(yè)技術(shù)水平還有待進(jìn)一步提高，目前人員的業(yè)務(wù)水平及實(shí)際工作力量差別很大，需要連續(xù)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提高業(yè)務(wù)水平。 2、應(yīng)對目前基本建設(shè)礦井的經(jīng)營核算現(xiàn)有人員牽強(qiáng)可以應(yīng)對，考慮明年即將投產(chǎn)，礦井將轉(zhuǎn)入生產(chǎn)礦井經(jīng)營核算，現(xiàn)有的人員擔(dān)負(fù)一個礦井、兩個核算任務(wù)難度較大。 3、財務(wù)的基礎(chǔ)管理工作還應(yīng)加強(qiáng)，尤其是財務(wù)人員的敬業(yè)精神及責(zé)任心還有待提高。 4、因集團(tuán)（能源）公司資金緊急，不能按時支付工程款，影響了施工單位的整體

15、進(jìn)度。 三、下半年的工作準(zhǔn)備 我們將以完善機(jī)制為主題，降低成本節(jié)流為重點(diǎn)，以“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、高效”為宗旨，堅持以資金預(yù)算管理為中心，堅持“無預(yù)算不付款”的原則，在完成公司各項工程任務(wù)的同時，全面推行材料消耗目標(biāo)管理，力爭實(shí)現(xiàn)方案管理、煤炭銷售發(fā)運(yùn)等項工作有新的突破。 1、當(dāng)前集團(tuán)公司資金方面比較緊急，依據(jù)20xx年集團(tuán)公司下達(dá)的基本建設(shè)方案，想方設(shè)法保證資金的籌集及調(diào)度，確保礦井建設(shè)順當(dāng)進(jìn)行。堅持資金預(yù)算管理，理順流程，削減資金沉淀，確保項目資金預(yù)算精準(zhǔn)率100%，從而達(dá)到投資成本的有效掌握，實(shí)現(xiàn)投資效益最大化。 2、加強(qiáng)重大財務(wù)事項管理。嚴(yán)格投資管理，做好盡職調(diào)查和投資承受力量評估，仔細(xì)開展投

16、資收益測算，嚴(yán)控重大資本性支出；尤其是大額度資金的調(diào)度和用法，嚴(yán)格執(zhí)行公司“三重一大”決策制度的實(shí)施細(xì)則規(guī)定。 3、加強(qiáng)方案管理，提高管理水平。針對現(xiàn)在項目多、各單位上報方案不夠準(zhǔn)時，以至材料需求臨時追加方案偏高的狀況，為確保各工程物資供應(yīng)，下半年我們將重點(diǎn)把方案管理放在首位，提高方案工作的嚴(yán)厲性，降低臨時追加方案，提高精準(zhǔn)率。因施工單位緣由的追加方案嚴(yán)格考核。 4、加強(qiáng)煤炭發(fā)運(yùn)及出門證管理。嚴(yán)格根據(jù)能源公司煤銷部銷煤程序執(zhí)行，見發(fā)煤通知單及銷煤合同后方可發(fā)運(yùn)，出門證管理嚴(yán)格根據(jù)公司下發(fā)的出門證管理方法執(zhí)行。 5、加強(qiáng)工程招投標(biāo)和工程質(zhì)量管理，嚴(yán)格根據(jù)集團(tuán)公司新礦設(shè)管字（20xx年）332號通

17、知要求，做好基建工程、設(shè)備、物資招投標(biāo)的有關(guān)規(guī)定和程序，組織招投標(biāo)工作。 6、加強(qiáng)材料驗收管理，嚴(yán)格根據(jù)“三證一標(biāo)記及3C認(rèn)證”的要求，仔細(xì)對到貨物資進(jìn)行抽檢驗收，確保全部到貨物資符合要求。確保各項工程決不因物資供應(yīng)不到位導(dǎo)致停工；不因材料質(zhì)量問題影響工程。 7、加強(qiáng)周轉(zhuǎn)材料的管理，對已經(jīng)投入到工程的周轉(zhuǎn)材料，已申請資金與無申請資金的周轉(zhuǎn)材料區(qū)分好，對將要移交到礦的周轉(zhuǎn)材料嚴(yán)格根據(jù)移交手續(xù)辦理。 8、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每個成員充分利用一切時間加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嫻熟把握業(yè)務(wù)學(xué)問，為礦井轉(zhuǎn)型做預(yù)備。 9、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析：仔細(xì)做好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，全面把握公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、運(yùn)行質(zhì)量等狀況，對經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生

18、的重大改變、面臨的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行重點(diǎn)揭示。對查找出的不足與問題，分析緣由制定措施，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，確?！百|(zhì)量效益年”活動目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 10、強(qiáng)化人員日常管理，開展職業(yè)操守訓(xùn)練，培育人員遵紀(jì)遵守法律、真實(shí)公正、愛崗敬業(yè)、保守隱秘的職業(yè)操守和道德觀。以廉潔風(fēng)險防控為契機(jī)，健全廉潔防控措施，開展經(jīng)營財務(wù)人員廉潔訓(xùn)練，提高廉潔意識，全面防范廉潔風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，更好的服務(wù)于企業(yè)。 盡管取得了一些成果，但還存在著肯定的不足。我們將加緊制定整改措施，在下半年工作中緊緊圍繞20xx年公司總體目標(biāo)，努力拼搏，扎實(shí)工作，開創(chuàng)經(jīng)營財務(wù)管理工作新局面，為我公司的進(jìn)展再上新臺階做出更大的貢獻(xiàn)。 財務(wù)部工作總結(jié)3

19、 轉(zhuǎn)瞬間20xx年已經(jīng)走過，回顧走過去的20xx年，心中有許多的感受，在不斷的前進(jìn)中，我得到了更大的進(jìn)步。作為xxxxxxx的財務(wù)工，參與工作半年多以來，我時刻的告誡自己，肯定要仔細(xì)的對待工作，20xx年，是在xxxxxxx工作的第一年。在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和支持下，在各部門同事的協(xié)作和幫下，在分公司財務(wù)中心各位同事緊密協(xié)作下，財務(wù)部的各項工作得以有序的開展，我也堅決做到了遵紀(jì)遵守法律、仔細(xì)學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的看法對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，下面將20xx年各項工作加以回顧總結(jié)。 一、努力學(xué)習(xí)，增加業(yè)務(wù)學(xué)問，提高工作力量。 20xx年x月進(jìn)入xxxxxxx，

20、依據(jù)工作的需要，充分利用業(yè)余時間，加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計電算化學(xué)問和財務(wù)軟件的運(yùn)用，把握了電算化技能，提高了實(shí)際動手操作力量；通過會計人員連續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)學(xué)問和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好預(yù)備。 二、愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱忱服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。 1、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱忱服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上，我始終以敬業(yè)、熱忱、耐煩的看法投入到本職工作中。對待來報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱忱服務(wù)、耐煩講解，做好會計法律法規(guī)的宣揚(yáng)工作，完全根據(jù)法定和公司規(guī)定兩套程序來嚴(yán)格進(jìn)

21、行。在工作過程中，不刁難同事、不拖延報賬時間：對真實(shí)、合法的憑證，準(zhǔn)時賜予報銷；對不合規(guī)的憑證，指明緣由，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。 2、顧全大局、聽從支配、團(tuán)結(jié)協(xié)作。今年，依據(jù)公司的工作支配，我能顧全大局、聽從支配，虛心向有閱歷的同事學(xué)習(xí)，仔細(xì)探究，總結(jié)方法，增加業(yè)務(wù)學(xué)問，把握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，與同事一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。 3、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，我主要負(fù)責(zé)財務(wù)中心審核和管理以及現(xiàn)金支付管理、賬戶管理等總財務(wù)工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理睬計事務(wù)時做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，根據(jù)財務(wù)報賬制度

22、和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不精準(zhǔn)、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過仔細(xì)的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我公司會計信息的真實(shí)、合法、精準(zhǔn)、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。 4、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。隨著財經(jīng)法律法規(guī)的不斷健全，我公司對將來進(jìn)展的財務(wù)核算要求不斷的嚴(yán)格，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù)，我不計較個人得失，不講酬勞，犧牲個人利益，維護(hù)公司整體利益。在工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對待各項工作始終

23、能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成本職工作的同時，關(guān)心其他同事共同完成各項工作各任務(wù)，做到了財務(wù)中心與各部門之間的有好協(xié)作關(guān)系。 三、遵紀(jì)遵守法律、廉潔自律，樹立財務(wù)工的良好形象 作為一名財務(wù)工，始終以較高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，學(xué)習(xí)和把握相關(guān)的法律法規(guī)學(xué)問，做到知法依法、知章偱章。加強(qiáng)會計人員職業(yè)道德訓(xùn)練和建設(shè)，熟識財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。 20xx年，為協(xié)作更好實(shí)現(xiàn)我公司明年的收入盈利數(shù)的全面管理和總體進(jìn)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，我們需要在以下幾個方面連續(xù)做好工作： 1、協(xié)作審計事務(wù)所進(jìn)行決算和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，完成好全年財務(wù)工作，為下一年的工作打

24、好基礎(chǔ)，為20xx的公司運(yùn)營開一個好頭。 2、做好20xx年度決算報表編報工作和20xx年各期報表工作，20xx年度所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。 3、加強(qiáng)資金管理，加強(qiáng)生產(chǎn)成本，非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的掌握和執(zhí)行力度，進(jìn)一步降低成本費(fèi)用。更加細(xì)化財務(wù)成本核算項目，保證全面預(yù)算管理工作順當(dāng)實(shí)施。 4、連續(xù)建立，健全和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部掌握制度，對單位財務(wù)管理制度和內(nèi)部掌握制度的執(zhí)行加大監(jiān)督和管理力度。 5、不斷加強(qiáng)財務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)問、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)的培訓(xùn)，豐富和進(jìn)一步提高作為一個財務(wù)人員的學(xué)問水平、專業(yè)學(xué)問、技能和職業(yè)推斷力量。 新的20xx年里我為自己制定

25、了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的改善自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我心里在暗暗的為自己鼓勁。要踏實(shí)工作，目完不能只限于自身四周的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的進(jìn)展。我也會向其他更加優(yōu)秀的同事學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，相互溝通好的工和閱歷，共同進(jìn)步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厲，把各項工作做的更好。 財務(wù)部工作總結(jié)4 歲月如梭，完陰似箭。轉(zhuǎn)瞬間，我已經(jīng)參與工作兩年了，20xx年注定是不平凡的一年，地震、奧運(yùn)會、雪災(zāi)。但是人是需要生活的，對于我剛工作一年的人來說20xx年也是我人生道路上具有重要意義的一段經(jīng)受，我收獲了許多。比起剛進(jìn)這個大家庭的新人來說我已經(jīng)變的老煉了，不再像同學(xué)時

26、代那樣羞怯了，無論是在物質(zhì)還是精神上我感覺自己都有了長足的進(jìn)步，我滿意于這樣的工作，滿意于在這樣一個大家庭里生活。當(dāng)然我也不滿意，由于我還可以做的更好。 作為這個大家庭里的一員，下面我就大膽的談?wù)剬^去的一年的看法，并由此向垂直領(lǐng)導(dǎo)和支持我的兄弟姐妹們匯報： 一：加強(qiáng)資金管理，樹立財務(wù)部門為公司核心部門的地位。這是我首先要談的，作為一個公司甚至是集團(tuán)它有自己的一整套流水線，從生產(chǎn)到銷售再到售后，最終最重要也是最核心的就是回籠資金和管理資金，作為一名會計我深深的感受到自己身上的責(zé)任之重。在過去的一年里我在財務(wù)部門擔(dān)當(dāng)著銷售會計這個職位，在這個特別的工作環(huán)境里除了要做銷售會計應(yīng)當(dāng)?shù)墓ぷ饕酝馔瑫r還要

27、負(fù)責(zé)我們整個部門的獎券回收，獎券回收的工作量很大，一個禮拜一半的時間在回收獎券另一半在做財務(wù)，從每個月的獎券回收和每個月的業(yè)務(wù)回款來看我們迎駕酒在市場上的占有率是漸漸的增加。 二：連續(xù)抓好基礎(chǔ)工作，準(zhǔn)時供應(yīng)精準(zhǔn)牢靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，為公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)決策，每個月26號準(zhǔn)時供應(yīng)本部門本月的財務(wù)數(shù)據(jù)給部門經(jīng)理，好讓部門經(jīng)理能精準(zhǔn)的把握本部門本月的進(jìn)展?fàn)顩r及規(guī)劃下個月的資金回籠和銷售狀況。 三：更好的與部門人員溝通，在完成本職工作的同時，發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神，主動協(xié)作兄弟姐妹們的工作。與垂直領(lǐng)導(dǎo)挺直加強(qiáng)協(xié)作，同時也要做到與事實(shí)說話遵循財務(wù)原則，嚴(yán)格根據(jù)公司的規(guī)章制度工作，對銷售人員要起到監(jiān)督和督促作用，監(jiān)督銷售人員從

28、酒店接回的貨款要準(zhǔn)時交回公司撤除單據(jù)欠條，督促銷售人員要按時到酒店要回貨款，不能讓酒店長時間拖欠貨款甚至酒店呆死的發(fā)生，盡量避開對公司造成的損失或盡量削減損失。 四：熟識應(yīng)用財務(wù)軟件，在20xx年我們公司將應(yīng)用一套新的財務(wù)軟件，我要盡快熟識新的財務(wù)軟件來為公司服務(wù)，作為新世紀(jì)的年輕學(xué)問分子要不斷的學(xué)習(xí)新的理論學(xué)問還要不斷的實(shí)際操作。在過去的一年里工作做的有不足的地方，但在新的一年里我要不斷總結(jié)過去的不足來改進(jìn)我的工作，在這新的一年里我要把工作做的更好來為公司服務(wù)。 總之，我認(rèn)為公司的進(jìn)展一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神。由于公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的力量必竟有限，假如大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。業(yè)

29、務(wù)員和業(yè)務(wù)員之間的協(xié)作，會計和業(yè)務(wù)員之間的協(xié)作，業(yè)務(wù)員和會計與領(lǐng)導(dǎo)之間的協(xié)作等等都是少不了的，但這肯定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素養(yǎng)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上，否則團(tuán)隊精神就成了一句空話。其二是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著.的不斷進(jìn)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求逆水行舟，不進(jìn)則退。假如想在事業(yè)上有所進(jìn)展，就必需武裝自己的頭腦，來適應(yīng)優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。在此我有信念做好一切預(yù)備，困難、責(zé)任別忘了還有成功的喜悅。呵呵，最終祝生活在這個大家庭里的每一個人在新的一

30、年里一切順當(dāng)！ 最終套用孫中山先生的一句名言：革命尚未勝利，同志仍需努力！ 財務(wù)部工作總結(jié)5 酒店財務(wù)部工作總結(jié)回顧XX年的.財務(wù)工作，財務(wù)部在酒店老總的挺直領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財務(wù)部的指導(dǎo)下，仔細(xì)遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財務(wù)部要求實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了XX年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標(biāo)的完成。主動有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營供應(yīng)了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的順當(dāng)完成，為經(jīng)營管理供應(yīng)了依據(jù)。主要有以下幾個方面： 一、會計基礎(chǔ)工作方面 為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮精準(zhǔn)的指導(dǎo)作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，仔細(xì)履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定

31、財務(wù)工作方案，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項方案、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來，并根據(jù)每月份工作方案，組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴(yán)格根據(jù)會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求，仔細(xì)登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間準(zhǔn)時對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。 二、 會計管理方面 1、 資產(chǎn)管理：酒店XX年8月試開業(yè)，資產(chǎn)眾多，價值極大。針對這種狀況，我們在按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上，更加有條不紊地堅持集團(tuán)的各項制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程

32、序。仔細(xì)設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責(zé)任落實(shí)到個人，堅持每月盤點(diǎn)制度，對盤虧資產(chǎn)查明緣由從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，仔細(xì)對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬無一失。 2、 債權(quán)債務(wù)管理：對酒店債權(quán)債務(wù)仔細(xì)清理，每月準(zhǔn)時收回各項應(yīng)收款項，對員工賠償物品及電話費(fèi)超支等個人掛帳均在當(dāng)月工資中扣回，做到清理準(zhǔn)時，為公司削減損失。 3、 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面：（1）財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密連接，相互監(jiān)控，發(fā)覺問題，準(zhǔn)時上報。（2）對日常選購價格進(jìn)行監(jiān)督，制定了每月

33、原材料選購及定價制度（菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮），酒水及物料購入均采納簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格掌握，同時加強(qiáng)選購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而準(zhǔn)時掌握和把握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格，準(zhǔn)時了解市場狀況及動態(tài)。（3）加強(qiáng)客房部成本掌握：一、要求客房部加強(qiáng)對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品準(zhǔn)時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，準(zhǔn)時了解酒水進(jìn)銷存狀況，從而掌握成本并最終降低成本。 4、 貨幣資金管理：財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財務(wù)規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度

34、，做到現(xiàn)金管理無差錯。 三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面 1、 對內(nèi)：幫助領(lǐng)導(dǎo)班子掌握成本費(fèi)用開支，一、編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門確定費(fèi)用用法上限，督促各部門從一點(diǎn)一滴節(jié)約費(fèi)用開支；二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo)，準(zhǔn)時精準(zhǔn)地向各級領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)了依據(jù)。幫助各部門建帳立卡，供應(yīng)經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費(fèi)用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護(hù)員仔細(xì)訓(xùn)練，督促其盡力協(xié)作經(jīng)營部門的工作。 2、 對外：準(zhǔn)時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動詢問稅收疑難問題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個人供應(yīng)合理避稅的依據(jù)。 財務(wù)部工作總結(jié)6 一，業(yè)務(wù)方面： 1，明確部門的工

35、作目標(biāo)和職責(zé)范圍，必需要與老板反復(fù)溝通，最好有書面文件，或構(gòu)成書面資料;2，組建財務(wù)團(tuán)隊，即使原先已經(jīng)有財務(wù)部門，也要按自我的思路重新規(guī)劃，但要逐步推動。千萬不能意氣用事. 3，分析目前的現(xiàn)狀，初步找出從現(xiàn)狀動身要到達(dá)你的工作目標(biāo)的戰(zhàn)略支配; 4，制定各種財務(wù)管理規(guī)定和工作流程; 5，制定考核和激勵標(biāo)準(zhǔn); 6，把你的團(tuán)隊打造成一個真正的團(tuán)隊; 7，盡量多的與其他部門溝通; 二，辦公室政治方面 1，愛護(hù)自我和愛護(hù)自我的團(tuán)隊; 2，不會有永久的伴侶，也不會有永久的敵人，僅有永久的利益; 3，在處理掌握公司五大資源的部門的關(guān)系上必需要慎重(五大資源：選購、銷售、人力資源、信息、資金); 4，永久對老

36、板和對公司忠誠，假如你這點(diǎn)都做不到，整理行李走人; 5，維護(hù)自我獨(dú)立和尊嚴(yán); 三，工作技巧方面 1，永久關(guān)懷你的團(tuán)隊建設(shè)，永久以人為本; 2，時刻關(guān)注現(xiàn)金流 3，成本掌握是成本職責(zé)的落實(shí)，不是成本項目的分解 4，我理解的財務(wù)和會計職業(yè)，不是自然?具有掌握和監(jiān)督職能的，任何監(jiān)督和掌握都來自管理的需要，任何監(jiān)督和掌握都需要管理層的單獨(dú)授權(quán)。沒有授權(quán)，財務(wù)不要想當(dāng)然的認(rèn)為自我就有監(jiān)督和掌握權(quán). 1、制度管理：幫助制定財務(wù)制度;嚴(yán)格執(zhí)行制定的財務(wù)制度。 2、報表管理：每月準(zhǔn)時報送各種財務(wù)報表，包括外部報表和內(nèi)部報表，確保數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性。 3、會計監(jiān)督：子公司有不貼合總公司制度規(guī)定的事項發(fā)生，準(zhǔn)時向財務(wù)總

37、監(jiān)反映。協(xié)作審計部、會 計師事務(wù)所等部門的工作。 4、流程管理：合理設(shè)崗，合理配人，培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查，對本部門工作流程全面監(jiān)控，關(guān)注意點(diǎn)， 確保流程的順當(dāng)實(shí)施，發(fā)覺并解決問題。協(xié)調(diào)處理流程之外事宜。 5、目標(biāo)分解：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定本部門階段性工作目標(biāo)，分解細(xì)化完成目標(biāo)的時間、職責(zé)人。 6、日常管理：將公司文件、通知、會議精神準(zhǔn)時下傳，將本部門員工的工作成果、提議和看法準(zhǔn)時 上傳;組織日常會計核算，確保準(zhǔn)時、精準(zhǔn)報表; 7、稽核：審核會計憑證和復(fù)核會計賬簿、會計報表、財務(wù)分析。 8、定期分析：組織各崗位人員充分利用所把握的經(jīng)濟(jì)信息，從財務(wù)角度全面、深化地對所處理經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)進(jìn)行定期、定向財務(wù)分

38、析，匯總后對本公司的經(jīng)營情景進(jìn)行全面分析，與財務(wù)報表一同報出。經(jīng)過分析，找出當(dāng)期經(jīng)營存在問題，提請公司或有關(guān)部門加以改善。 9、專題分析：組織對公司的經(jīng)營方案進(jìn)行效益測算、對有關(guān)部門申請購置的大型固定資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)濟(jì) 可行性分析等。 10、內(nèi)部掌握：針對業(yè)務(wù)循環(huán)和會計要素制定對賬、盤點(diǎn)等公司內(nèi)部掌握制度，不斷完善公司內(nèi)部掌握 體系，不斷提高規(guī)范化、制度化管理水平;進(jìn)取貫徹執(zhí)行公司內(nèi)掌握度，保證賬賬、賬證、賬實(shí) 相符，保證公司資產(chǎn)的平安完整，防范財務(wù)風(fēng)險。 11、融資管理：進(jìn)取開拓融資渠道，充分利用銀行政策，完成公司下達(dá)的融資任務(wù)。 12、納稅管理：熟識稅收政策，獵取稅務(wù)支持，協(xié)調(diào)稅金繳納、發(fā)票認(rèn)證

39、及供應(yīng)等。 13、合作服務(wù)：與其他部門親密合作，堅固樹立后勤服務(wù)意識，維護(hù)公司形象。 14、思想工作：常常與下屬溝通，統(tǒng)一熟悉，充分調(diào)動本部門員工工作進(jìn)取性，確保業(yè)務(wù)水平的不斷提 高和隊伍的穩(wěn)定。 15、政策把握：不斷學(xué)習(xí)專業(yè)學(xué)問和國家政策，依據(jù)政策改變適時調(diào)整會計處理，確保公司準(zhǔn)時、最大 限度地獵取政策利益或避開政策損失。 16、其他：完成本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。 財務(wù)部工作總結(jié)7 敬重的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事： 大家下午好！ 下面我對北京公司財務(wù)部門的工作進(jìn)行總結(jié)。我的總結(jié)分為二個部分：第一部分財務(wù)部門上半年工作總結(jié);其次部分財務(wù)部門下半年的工作重點(diǎn)，暨財務(wù)部門二線為一線服務(wù)的6條承諾。

40、 第一部分：財務(wù)部門上半年工作總結(jié) 1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細(xì);營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收狀況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理狀況。每月1日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明細(xì)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)整表，每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預(yù)算表。每月10日前要

41、上報財務(wù)分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費(fèi)用明細(xì)表。 2、綜合納稅申報。根據(jù)稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅安排表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。 3、新店開業(yè)的銀行、稅務(wù) 務(wù)工作。XX年12月24日和25日分別開了唐山萬達(dá)店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達(dá)店，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機(jī)、稅控機(jī)、發(fā)票、大眾點(diǎn)評pos機(jī)、商通卡pos機(jī)，北京市區(qū)外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專管員的連接。 4、協(xié)作會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了XX年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。 5、審核報銷費(fèi)用。對于每一張

42、報銷的單據(jù)，都要審核發(fā)票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發(fā)票，金額是否與報銷金額全都，以及該項費(fèi)用是否是合理支出等。特殊是審核費(fèi)用是否是合理支出，需要我們各部門各門店掌握好本部門本店面的費(fèi)用，財務(wù)部門在報銷時也加強(qiáng)各種費(fèi)用的掌握?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平常注意節(jié)省，節(jié)省用紙，一些文檔可以雙面打印;節(jié)省用電，人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的狀況下，提倡節(jié)省、低碳環(huán)保。 6、日常賬務(wù)處理。根據(jù)會計法和會計準(zhǔn)則的要求，仔細(xì)將每一筆收入、成本和費(fèi)用制作成憑證，準(zhǔn)時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。 其次部分，下半年的工作重點(diǎn) 下半年北京公司財務(wù)部門在保證做好財務(wù)工作，財務(wù)、稅務(wù)

43、、統(tǒng)計工作不出差錯的同時，要著重加強(qiáng)二線為一線的服務(wù)意識。以下 是北京公司財務(wù)部門的6條服務(wù)承諾。 1、門店的報銷方面。自財務(wù)部門收到單據(jù)起若無特別事情當(dāng)日付款，最遲不超過2日內(nèi)付款。 2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務(wù)部門依據(jù)各店的營業(yè)需要購買當(dāng)月發(fā)票，若門店當(dāng)月的發(fā)票用完，提前5天向財務(wù)部門申請可連續(xù)購買。一般狀況下，請各店依據(jù)本店的營業(yè)需要預(yù)估本月的發(fā)票，依據(jù)上月剩下的發(fā)票，可適當(dāng)多估20%，但不要估太多，由于估太多了，稅務(wù)所與上個月該店的發(fā)票用法量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細(xì)。 3、門店的水電煤費(fèi)請購方面。財務(wù)部門在收到水電煤請購的oa后，當(dāng)天

44、寫單據(jù)，當(dāng)天發(fā)oa報審批，在工作流審批同意后，當(dāng)天付款申請總公司授權(quán)放款。由于包括北京公司和總公司的領(lǐng)導(dǎo)有時不在辦公室，無法簽字或?qū)徟跈?quán)等狀況，因此，需提前一周(即5個工作日)申請。 4、工資的發(fā)放方面。依據(jù)行政人事部的工資表，每月15日以前(含15日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月25日以前(含25日)按時發(fā)放離職人員工資。 5、北京市內(nèi)的七家門店的電話費(fèi)在15日前繳納。保證門店不因電話欠費(fèi)影響門店營運(yùn)。由于北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費(fèi)，對于外地的四家門店，還是由該店長在當(dāng)?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。假如外地的門店的電話費(fèi)，還是我們單獨(dú)去一趟河北或天津繳納，需要一個人一天的時間，

45、我們財務(wù)部門人員不多，成本也太高了。 5、實(shí)行微笑服務(wù)。由于財務(wù)部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平常工作表情嚴(yán)厲，但我盼望我們做到門店或其它部門的同事到財務(wù)部門辦事時，能給對方一個笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，削減門店或其它部門人員在財務(wù)部門等待的時間，假如門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要說明不能辦到的緣由，以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。 6、財務(wù)部門人員手機(jī)保持24小時開機(jī)，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。 財務(wù)部工作總結(jié)8 勞碌的20xx年即將成為過去，回顧過去，計財部在汽車城管委會及公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及全力的支持下

46、，在圓滿完成計財部各項工作的同時也較好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證拆遷、青苗補(bǔ)償、征地款及工程款的支付，準(zhǔn)時精準(zhǔn)地辦理各種業(yè)務(wù)，使財務(wù)工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高?，F(xiàn)將計財部一年來的工作完成狀況及不足作以下總結(jié)： 一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作 組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，記賬、登賬工作越來越重要。我部采納電算化與手工相結(jié)合的記賬方法，使各種款項的收付更加清楚明白，并準(zhǔn)時向領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)精準(zhǔn)的財務(wù)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)有效的依據(jù)，同時亦滿意了各部門對數(shù)據(jù)的要求。公司的資金流始終都很大，但計財部全體工作人員本著“仔細(xì)、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)

47、”的工作作風(fēng)，使各項資金收付平安、精準(zhǔn)、準(zhǔn)時，沒有出現(xiàn)任何差錯。全年累計實(shí)現(xiàn)資金收付XXXXX.XX萬元，其中收入款項XXXXX.XX萬元（含園區(qū)保安費(fèi)、管理費(fèi)XXX.XX萬元，土地出讓金XXXX.XX萬元，政府撥入專項XXXX萬元，中心轉(zhuǎn)來汽車產(chǎn)業(yè)基地貸款XXXXX.XX萬元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬元）；支出款項XXXXX.XX萬元（其中支付園區(qū)市政工程項目款XXXX.XX萬元，支付農(nóng)夫租地租金及利息XXXX.XX萬元，支付收地款XXXX.XX萬元，支付拆遷及征地補(bǔ)償款XXXX.XX萬元，支付青苗補(bǔ)償款XXX.XX萬元，支付辦證費(fèi)XXX.XX萬元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬元，支

48、付辦公設(shè)備及辦公家具款XX.XX萬元，支付園區(qū)物管費(fèi)、保安費(fèi)XXX.XX萬元，支付公司營運(yùn)資金XXXX萬元，支付農(nóng)行貸款利息XXX.XX萬元，歸還農(nóng)行及其他借款XXXXX.XX萬元，退XX公司地款XXX萬元，代付其他款項XXXX.XX萬元，支付稅金等款XXX.XX萬元）。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員都盡職盡責(zé)，仔細(xì)處理每一筆業(yè)務(wù)，全年審核原始單據(jù)XXXXX多張，精準(zhǔn)無誤地出具各類會計報表。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何勝利企業(yè)無一例外地都有嚴(yán)格的規(guī)章制度，隨著公司的進(jìn)展壯大，規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，計財部相繼出臺了關(guān)于資產(chǎn)管理，合同簽訂，費(fèi)用掌握等方面的規(guī)章

49、制度，并對原制度加以完善，進(jìn)一步規(guī)范公司的各項經(jīng)濟(jì)活動，使每一經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行都依法合規(guī)，有理有據(jù)，充分合理。 計財部除仔細(xì)負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，還要妥當(dāng)處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度計財部友好妥當(dāng)?shù)靥幚砹伺c各單位往來款項的收支，同時與銀行保持良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、外經(jīng)貿(mào)局等有關(guān)部門的數(shù)據(jù)資料上報工作，并做好管委會及汽車城公司各種證照的年審工作。 二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對于企業(yè)來說，如同“血液”對于人體一樣重要。公司為協(xié)作重點(diǎn)落戶項目的建設(shè)，各項工作全面綻開，征地、拆遷及市政配套設(shè)施建設(shè)等需要大量的資金投入

50、，資金需求日益緊急，公司承受著巨大的資金壓力。我部依據(jù)公司進(jìn)展要求，為確保各項目的順當(dāng)推動，與領(lǐng)導(dǎo)一起籌劃，合理支配調(diào)度資金，確保重點(diǎn)項目的順當(dāng)推動。 今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，徐航財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，對國家的金融財稅政策進(jìn)行深化地分析，與各大金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛地聯(lián)系，通過查閱大量的資料，依據(jù)公司的財務(wù)狀況，進(jìn)行了詳實(shí)的數(shù)據(jù)分析，重新編寫了汽車城將來5年的財務(wù)收支預(yù)算，預(yù)算經(jīng)廣州市農(nóng)村信用社審貸部審查核實(shí)，認(rèn)為詳實(shí)、有據(jù)、可行，之后又圍繞這份預(yù)算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，集思廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，

51、奔跑于區(qū)各有關(guān)部門之間，尋求解決問題的方法，最終找到突破口，勝利實(shí)現(xiàn)一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發(fā)的資金來源問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù)，創(chuàng)下了XX區(qū)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模最大、還款期最長、利率最低的一筆長期擔(dān)保貸款記錄。到今年11月止共取得農(nóng)信社融資資金 X.XX億元。當(dāng)然我公司目前的資金缺口還是相當(dāng)大的，我們還需連續(xù)努力。 跟蹤稅收返還資金的準(zhǔn)時到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬元，同時按辦證的進(jìn)度準(zhǔn)時催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬元。 三、協(xié)作會計師事務(wù)所及國稅稽查局做好審計工作 托付廣州名瑞會計師事務(wù)所對我公司20xx年度財務(wù)進(jìn)行

52、全面的審核，同時主動協(xié)作國稅職能部門對我公司企業(yè)所得稅的稽查，協(xié)作地稅局做好園區(qū)落戶企業(yè)納稅學(xué)問的宣揚(yáng)，得到稅務(wù)部門對我司財務(wù)工作的確定，另外，我們也不定期地從審計的角度去自查自糾，對自查出來的問題進(jìn)行準(zhǔn)時整改。 四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數(shù)方案 嚴(yán)格根據(jù)工資標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)準(zhǔn)時地發(fā)放員工工資，并根據(jù)區(qū)政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，準(zhǔn)時辦理由于員工的增加或削減而發(fā)生的住房公積金的變動，按時繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有方案地為職工辦理住房公積金的提取手續(xù)，對不符合提取條件的加以正確引導(dǎo)。 五、做好財務(wù)資料的歸檔工作 對各工程合同、青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償及征地協(xié)議等進(jìn)

53、行全面的整理歸檔，進(jìn)一步保障了會計附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行都有據(jù)可依，有協(xié)議合同可查。 六、存在問題 1、尚有XXX萬元預(yù)付工程款及設(shè)計費(fèi), XXXX.XX萬元預(yù)付收地款未能取得發(fā)票； 2、代個別工程支付的工程材料款XXX萬元未能分?jǐn)偟皆敿?xì)工程項目，造成發(fā)票拖欠。 3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時收回。 明年工作重點(diǎn)： 我們將緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，樹立劇烈的事業(yè)心和責(zé)任感，整合資源，挖掘潛力，統(tǒng)籌資金，確保重點(diǎn)，堅持有所為有所不為，調(diào)度好資金，確保重點(diǎn)項目的推動，為公司的進(jìn)展壯大盡自己的力氣，重點(diǎn)做好如下工作： 1、連續(xù)做好一期融資工作，跟進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)園

54、區(qū)二、四期的融資工作。 2、強(qiáng)化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠； 3、集中財力確保重點(diǎn)工程，重點(diǎn)項目的順當(dāng)推動； 4、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度，更有效地規(guī)避支付風(fēng)險。 5、 加強(qiáng)合同、協(xié)議及固定資產(chǎn)的管理，充分保障公司的合法權(quán)益。 最終，在20xx年里計財部肯定能繼往開來，切實(shí)做好各項工作，為公司在新的一年里取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和.效益貢獻(xiàn)自己的聰慧才智 財務(wù)部工作總結(jié)9 財務(wù)關(guān)系到學(xué)校的發(fā)覺水平，有方案的把每一分錢花在刀刃上是非常值得深思的?，F(xiàn)將財務(wù)工作總結(jié)如下： 20xx上半年的工作已經(jīng)接近尾聲，我校的財務(wù)工作也到了半年的總結(jié)階段，財務(wù)管理是學(xué)校中心工作之一，學(xué)校財務(wù)工作的

55、有效管理既能調(diào)動教職工的進(jìn)取性，促進(jìn)學(xué)校健康快速地進(jìn)展，同時又能增加學(xué)?？沙掷m(xù)進(jìn)展的后勁。在教管組的領(lǐng)導(dǎo)下，我們嚴(yán)格執(zhí)行XX鎮(zhèn)中學(xué)校校財務(wù)管理方案和有關(guān)規(guī)定，實(shí)行“校長負(fù)責(zé)，集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，規(guī)范學(xué)校的財務(wù)管理，確保了訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)的有效用法和財務(wù)工作的健康進(jìn)展。 一、更新財務(wù)管理理念，促進(jìn)學(xué)校健康進(jìn)展 財務(wù)管理的理念挺直關(guān)系到財務(wù)管理的成敗。為了學(xué)校的健康進(jìn)展，為了老師的待遇穩(wěn)步提高，我校本著保運(yùn)轉(zhuǎn)、保平安、保穩(wěn)定、保進(jìn)展和“量入為出、開源節(jié)流、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)合理”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)政策，細(xì)化項目，分類核算。該用的錢不少用一分，不該花的錢不多花一分。該建設(shè)的工程按高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，不建臨時性工程項目。使開支的每一分錢都有利于學(xué)校訓(xùn)練教學(xué)，有利于學(xué)校的健康、持續(xù)進(jìn)展。 二、嚴(yán)格執(zhí)行政策，完善理財機(jī)制 近幾年，我們仔細(xì)實(shí)行XX縣中學(xué)校財務(wù)報帳制及公用經(jīng)費(fèi)精細(xì)化管理方法，嚴(yán)格執(zhí)行XX鎮(zhèn)中學(xué)校校財務(wù)管理方案和公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行“校長負(fù)責(zé)，集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，從方案公布起，我們以核算點(diǎn)為主體，實(shí)行報帳制和公用經(jīng)費(fèi)精細(xì)化管理。校長是財務(wù)活動的第一職責(zé)人，分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為挺直職責(zé)人。 三、實(shí)行預(yù)決算制度、執(zhí)行月報帳制度。 依據(jù)XX鎮(zhèn)中學(xué)校校財務(wù)管理方案，在每月初的4個工作日內(nèi)，由分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)