關(guān)于SAP系統(tǒng)的年結(jié)操作手冊

1、關(guān)于SAP系統(tǒng)的年結(jié)操作手冊一、FI年結(jié)1、結(jié)轉(zhuǎn)總賬科目余額事務碼：FAGLGVTR-余額結(jié)轉(zhuǎn)按事務碼進入結(jié)轉(zhuǎn)總賬余額年結(jié)界面上圖中分類賬、公司代碼、結(jié)轉(zhuǎn)至會計年度是必填項目一次可以結(jié)轉(zhuǎn)單個公司，也可以一次結(jié)轉(zhuǎn)多個公司先測試運行，執(zhí)行后轉(zhuǎn)入下圖如果沒有“紅燈”顯示錯誤，再點擊上圖中的“未分配利潤帳戶”，按SAP的運行邏輯，結(jié)轉(zhuǎn)的金額應該是0,如下圖所示。此時可以返回結(jié)轉(zhuǎn)界面，去掉測試運行前的“”，正式執(zhí)行。注：總賬科目余額結(jié)轉(zhuǎn)后，可用事務碼FS10N，查詢總賬科目是否已轉(zhuǎn)入下年。2、往來科目余額結(jié)轉(zhuǎn)事務碼：F.07按事務碼進入往來科目余額結(jié)轉(zhuǎn)界面，如下圖如上圖，公司代碼、余額結(jié)轉(zhuǎn)到的會計年度是

2、必填項選擇客戶或供應商先測試運行，執(zhí)行后進入如下界面如果沒有錯誤信息顯示，就可以返回結(jié)轉(zhuǎn)界面，正式執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)注：客戶科目結(jié)轉(zhuǎn)后，可用事務碼FD10N，查詢余額是否已轉(zhuǎn)入下年。供應商科目結(jié)轉(zhuǎn)后，可用事務碼FK10N，查詢余額是否已轉(zhuǎn)入下年。3、資產(chǎn)年度結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)的年度結(jié)轉(zhuǎn)分兩步，一是資產(chǎn)會計年度變更，一是資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)年度就更事務碼：AJRW按事務碼進入資產(chǎn)會計年度更改界面先測試執(zhí)行如果測試執(zhí)行時沒有錯誤顯示，就正式執(zhí)行去掉測試運行前的“”，進入后臺執(zhí)行。查看后臺執(zhí)行情況變更資產(chǎn)會計年度后，再結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額，事務碼：AJAB按事務碼進入資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)界面先測試運行如果顯示如上的界面，說明沒有錯誤信息顯示，可以返回正式執(zhí)行去掉測試運行前的“”，進入后臺執(zhí)行。查看后臺執(zhí)行情況注：資產(chǎn)年結(jié)后，可用事務碼AS03查詢資產(chǎn)信息以上就是三個項目就是FI的年結(jié)二、合并報表年結(jié)與FI年結(jié)的次序有關(guān)合并報表的年結(jié)操作，已在ECCS的操作手冊中詳細說明了，這里主要想說的是有關(guān)合并報表年結(jié)與FI年結(jié)的次序1、 FICO月結(jié)2、 合并報表月結(jié)3、 合并報表年結(jié)4、 FI結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤5、 FI年結(jié)三、年結(jié)后再反年結(jié)1、只有總賬可以反年結(jié)、資產(chǎn)、往來都不