汽車4S店財(cái)務(wù)流程

1、精選文本湘西太陽(yáng)馬汽貿(mào)公司財(cái)務(wù)流程月度資金需求計(jì)劃表報(bào)批流程銷售部編制資金需求表3銷售總監(jiān)審核4財(cái)務(wù)總監(jiān)核對(duì)總經(jīng)理審批報(bào)鬟腳將，帆rr業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含招待禮品）1、申請(qǐng)流程招待部門(mén)填寫(xiě)招待審批表行政部審核 總經(jīng)理審批2、報(bào)銷流程報(bào)銷人填寫(xiě)招待費(fèi)報(bào)銷單（含附件）.部門(mén)總監(jiān)審核>財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)招待審批表3、超總經(jīng)理授權(quán)額度申請(qǐng)流程招待部門(mén)填寫(xiě)招行政部審核總經(jīng)理審核fc-l*批待審批表4、超總經(jīng)理授權(quán)額度報(bào)銷流程5、總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程總經(jīng)理填寫(xiě)招待費(fèi)報(bào)銷單>財(cái)務(wù)總監(jiān)審核A上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部支付.三、整車款、備件款等用款申請(qǐng)流程1.斯柯達(dá)廠家支

2、付相關(guān)款項(xiàng)（含其他專營(yíng)店調(diào)撥車輛）部門(mén)申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)用款朝#單部門(mén)總監(jiān)審批,財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批q財(cái)務(wù)部支付2、零部件、機(jī)油、養(yǎng)護(hù)品、精品、美容產(chǎn)品等合作單位支付貨款（總經(jīng)理授權(quán)額度范圍內(nèi)）A.以上附件我司不承擔(dān)任何形式的庫(kù)存，以月度零售數(shù)額隔個(gè)月支付（即A月貨款在A+2月支付）B.零售數(shù)量及金額核對(duì)流程：用款部門(mén)制表-用款部門(mén)總監(jiān)審核-財(cái)務(wù)總監(jiān)審核-總經(jīng)理審批C.支付流程:供貨單位根據(jù)核用款部門(mén)填寫(xiě)報(bào)部門(mén)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核對(duì)后額度開(kāi)票P(pán)*銷單（含附件）.1財(cái)務(wù)部支付總經(jīng)理審批四、差旅報(bào)銷流程鍵入文檔的引述或關(guān)注點(diǎn)的摘要。您可將文本框放置在文檔中的任何位置?？墒褂谩拔谋究蚬ぞ摺边x項(xiàng)卡更改重要引

3、述文本框的格式。1、出差申請(qǐng)流程3、總經(jīng)理出差申請(qǐng)流程總經(jīng)理填寫(xiě)出差申請(qǐng)表（含附件）ik.上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批4執(zhí)行出差.r附件：如是廠方要求，附廠家工聯(lián)單鍵入文檔的引述或關(guān)注點(diǎn)的摘要。您可將文本框放置在文檔中的任何位置。可使用“文本框工具”選項(xiàng)卡更改重要引述文本框的格式。4、總經(jīng)理差旅費(fèi)報(bào)銷流程總經(jīng)理填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單（含附件）財(cái)務(wù)總監(jiān)審核4上董郵WifeIte財(cái)務(wù)部支付AP附件：合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)表五、辦公用品、低值易耗品、勞保用品，（車間用品由車間自行采購(gòu)）1、申請(qǐng)流程部門(mén)提出申請(qǐng)?zhí)?寫(xiě)物品采購(gòu)清單部門(mén)總監(jiān)審核行政部審核»總經(jīng)理審批»行政采購(gòu)（車間 用品車間采購(gòu)）2、

4、報(bào)銷流程部門(mén)填寫(xiě)通用報(bào) 銷單（含附件）部門(mén)總監(jiān)審核* 財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批一*財(cái)務(wù)部支付附件：物品采購(gòu)清單、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票）、入庫(kù)單、領(lǐng)用清單3、食堂費(fèi)用報(bào)銷流程1、米、調(diào)味品等報(bào)銷流程附件：清單、合法票據(jù)2、菜類物品報(bào)銷流程食堂工作人員填寫(xiě)報(bào)銷單（含附件）行政部審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付.A附件：清單六、市場(chǎng)費(fèi)用1、常規(guī)廣宣申請(qǐng)流程市場(chǎng)部提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)廣宣計(jì)劃表總經(jīng)理審批執(zhí)行（財(cái)務(wù)報(bào)備）口廣宣計(jì)劃表涉及內(nèi)容：投放媒體、頻次、價(jià)格、來(lái)電/店客戶信息獲知渠道百分比，預(yù)計(jì)來(lái)電/店批次報(bào)銷流程部門(mén)填寫(xiě)通用報(bào) 銷單（含附件）部門(mén)總監(jiān)審核+財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批一財(cái)務(wù)部支付附件：經(jīng)批準(zhǔn)

5、的廣宣計(jì)劃表、合法票據(jù)、實(shí)際實(shí)施效果表（含來(lái)電/店實(shí)際批次），電臺(tái)/電視播出證明錄音帶/光盤(pán)、報(bào)紙?jiān)?、制作物申請(qǐng)流程（含營(yíng)銷活動(dòng)物品及禮品采購(gòu)）需求部門(mén)提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)物料制作清單（含附件）'部門(mén)總監(jiān)審核1“總經(jīng)理審批“市場(chǎng)部制作注：制作物申請(qǐng)流程公司授權(quán)關(guān)愛(ài)總監(jiān)一定權(quán)限，在1000元（含1000元）額度以內(nèi)，由關(guān)愛(ài)總監(jiān)簽字審核即可執(zhí)行采購(gòu)制作，超過(guò)授權(quán)額度，由總經(jīng)理簽字審批后執(zhí)行；附件：廠家要求工聯(lián)單報(bào)銷流程部門(mén)填寫(xiě)通用報(bào)銷單（含附件）部門(mén)總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：物料制作清單（包含使用部門(mén)簽收單）、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)票）3、車展等集客活動(dòng)申請(qǐng)流程市場(chǎng)部提出申

6、請(qǐng)?zhí)顚?xiě)用款申請(qǐng)單（含活動(dòng)方案、附件）總經(jīng)理審批4執(zhí)行（財(cái)務(wù)報(bào)備）附件：受益部門(mén)、市場(chǎng)會(huì)簽方案（含活動(dòng)形式、活動(dòng)數(shù)據(jù)效果預(yù)測(cè)，所需費(fèi)用）報(bào)銷流程附件：市場(chǎng)部、受益部會(huì)簽活動(dòng)總結(jié)（實(shí)際效果達(dá)成數(shù)據(jù)情況）、合法票據(jù)、經(jīng)批準(zhǔn)的活動(dòng)方案注：以上項(xiàng)目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費(fèi)用金額超過(guò)授權(quán)額度，申請(qǐng)及支付須經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。七、固定資產(chǎn)1、申請(qǐng)流程使用部門(mén)提出申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)物品采購(gòu)清單>部門(mén)總監(jiān)審核f行政部審核總經(jīng)理審批'>行政部采購(gòu)2、報(bào)銷流程行政部填寫(xiě)通用報(bào)銷單一部門(mén)總監(jiān)審核一財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批一財(cái)務(wù)部支付（含附件）附件：批準(zhǔn)表、固定資產(chǎn)簽收表、合法票據(jù)（增值稅專用發(fā)

7、票）注：以上項(xiàng)目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費(fèi)用金額超過(guò)授權(quán)額度，申請(qǐng)及支付須經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。八、工資發(fā)放流程各部門(mén)制表（含績(jī)效方案、績(jī)效信息匯總）*行政部提供考勤、 日常行為規(guī)范、考核等相關(guān)數(shù)據(jù)注：各部門(mén)績(jī)效方案必須第一時(shí)間報(bào)備財(cái)務(wù)部九、綠化、水電費(fèi)等日程費(fèi)用支付流程行政部填寫(xiě)通用報(bào)銷單（含附件）4財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付附件：綠化清單、繳費(fèi)通知單等注：以上項(xiàng)目公司給予總經(jīng)理一定的授權(quán)額度，若費(fèi)用金額超過(guò)授權(quán)額度，申請(qǐng)及支付須經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。十、稅收支付流程財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)4總經(jīng)理審批邨批財(cái)務(wù)部支付公務(wù)車事故處理流程附件：當(dāng)事人駕駛證、交警事故責(zé)任認(rèn)定書(shū)、保險(xiǎn)

8、公司定損單、實(shí)際維修發(fā)票及清單的復(fù)印件十二、車輛訂金收取流程銷售部簽訂訂單（銷售預(yù)算清單、訂車合同）銷售總監(jiān)審批財(cái)務(wù)審核收取定金訂單合同、銷售預(yù)算清單原件財(cái)務(wù)留存超銷售總監(jiān)權(quán)限總經(jīng)理審批備注：1、財(cái)務(wù)審核內(nèi)容為各收費(fèi)明細(xì)的金額是否在各級(jí)別人員的授權(quán)范圍內(nèi)；2、各崗位權(quán)限必須在更新后第一時(shí)間報(bào)備至財(cái)務(wù)處；3、訂單合同一式三份，客戶、銷售顧問(wèn)、財(cái)務(wù)部各留一份；4、銷售預(yù)算清單財(cái)務(wù)部、銷售顧問(wèn)各留一份，客戶原則上不領(lǐng)取預(yù)算清單；5、按流程授權(quán)簽字缺失，財(cái)務(wù)部不能予以收款開(kāi)票；6、銷售預(yù)算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷售顧問(wèn)、部門(mén)總監(jiān)、客戶簽字確認(rèn);十三、商品車車款收取流程1、訂單客戶下單時(shí)已確認(rèn)各

9、項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)銷售顧問(wèn)資料匯息（收取客戶銷售訂單及定金收款收據(jù)、預(yù)算清單、出庫(kù)單、客戶開(kāi)票資料匯總）再次與客戶確認(rèn)各項(xiàng)收款明細(xì)銷售總監(jiān)審批財(cái)務(wù)部審核1開(kāi)票、發(fā)放合格證財(cái)務(wù)部收款2、客戶訂單客戶下單時(shí)未確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)銷售顧問(wèn)資料匯總（收取客戶銷售訂單及定金收款收據(jù)、預(yù)算清單、出庫(kù)單、客戶與客戶洽談各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)to客戶確認(rèn)銷售總監(jiān)審批開(kāi)票資料匯總）1!3、超總經(jīng)理授權(quán)額度申寧金必運(yùn)發(fā)放合.財(cái)務(wù)部收款財(cái)務(wù)部審核.注：銷售預(yù)算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷售顧問(wèn)、部門(mén)總監(jiān)、客戶簽字確認(rèn)；3、現(xiàn)定現(xiàn)交客戶備注：1.財(cái)務(wù)審核內(nèi)容為各收費(fèi)明細(xì)的金額是否在各級(jí)別人員的授權(quán)范圍內(nèi)，各類款項(xiàng)是否收齊;2.匯總資料出現(xiàn)資料缺失、按流程授權(quán)簽字缺失，財(cái)務(wù)部不能予以收款開(kāi)票；3.銷售預(yù)算清單、訂車合同必須按流程經(jīng)擔(dān)當(dāng)銷售顧問(wèn)、部門(mén)總監(jiān)、客戶簽字確認(rèn)；十四、收款流程工時(shí)費(fèi)超權(quán)限算單 （含派工單）收銀審核收款服務(wù)總監(jiān)審批工時(shí)費(fèi)超權(quán)限總經(jīng)理審批備注：1 .收銀審核內(nèi)容：零部件價(jià)格是否與系統(tǒng)銷售價(jià)格一致，工時(shí)收費(fèi)金額是否在各級(jí)授權(quán)范圍內(nèi)，零部件不予以打折銷售；2 .保險(xiǎn)車輛以