說說自己的外匯交易心得

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上韜客外匯-幾年的交易生涯，確實(shí)走了不少的彎路。在經(jīng)歷了各種交易方法都?xì)w于失敗后，把原因歸于了心態(tài)。而后把精力都放在了心態(tài)的改進(jìn)上，佛學(xué)，道學(xué)研究了不少，最后還是難以穩(wěn)定盈利。直到交易系統(tǒng)的建立后，才慢慢走上了穩(wěn)定盈利之路。現(xiàn)在作為一名私募的操盤手，業(yè)余時(shí)間為自己和朋友操作外匯，我想說說我對金融投機(jī)交易的一些感受，只是感受而已，希望不要遭到網(wǎng)友的拍磚啊，呵呵。    在我剛到這個(gè)私募公司后，真有一種相見恨晚的感覺。這個(gè)公司的操盤人員基本上都沒有我這種多年的操盤經(jīng)歷，但是他們一到公司就會接受正規(guī)的操盤培訓(xùn)，所以說起點(diǎn)甚高。也沒有走多少的彎路。但是時(shí)間一

2、長我發(fā)現(xiàn)，這些操盤手的盈利確遠(yuǎn)不如我，原因就是他們沒有經(jīng)過心態(tài)的磨練過程，雖然技術(shù)有了，心態(tài)上還會經(jīng)常犯一些新手經(jīng)常犯的錯(cuò)誤。盡管穩(wěn)定盈利，但盈利比不大。這讓我想起了一本書寫的：一流的交易理念配上二流的交易技術(shù)的效果要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于一流的技術(shù)配上二流的交易理念達(dá)到的效果。所以我?guī)啄甑哪ゾ毧梢哉f是為自己打了一個(gè)深厚的根基。對我以后的盈利有著非常大的影響。    金融投機(jī)想掙錢是靠的交易系統(tǒng)，我想這句話應(yīng)該能夠得到絕大多數(shù)朋友的認(rèn)同。交易系統(tǒng)是建立在交易理念之上的。有什么樣的理念就會有什么樣的交易系統(tǒng)。這種理念又是一種對市場的認(rèn)識程度。離市場本質(zhì)越接近，那么你的系統(tǒng)越可能掙錢?，F(xiàn)在我

3、理解的市場多空雙方的實(shí)力。多空雙方的博弈造就了市場的漲跌。這個(gè)漲跌的過程包含了所有的市場信息。所以說技術(shù)分析和基本面分析兩者是相輔相成的，并沒有先后，也沒有孰輕孰重之分。只從一方面入手就足夠了。那么我的入手層面就是技術(shù)分析。因?yàn)槲椰F(xiàn)在的操作原則是右側(cè)交易。    市場的漲跌是市場上多空雙方博弈的結(jié)果，但是這種博弈也是有規(guī)律可循的。這種規(guī)律就是無趨勢到有趨勢然后再到無趨勢的過程。這種無趨勢我們說是震蕩行情。這也是多空雙方博弈的結(jié)果，這種方式永遠(yuǎn)不會變，因?yàn)檫@就是道，世上萬物都是這樣一個(gè)過程。作手回憶錄這本書以前不知道看了多少遍，雖然每次看都能略有小得，但是真正能夠理解還是最近

4、的事情。李菲摩爾對市場本質(zhì)的理解真的讓人驚嘆。他每次入場的精確程度，足以可以讓他擁有天文數(shù)字的財(cái)富。    好了，現(xiàn)在我簡單的說說我的交易系統(tǒng)。說到交易系統(tǒng)，可能會讓網(wǎng)友們失望了，因?yàn)槲疫@套系統(tǒng)和論壇里其他一些朋友的系統(tǒng)是很相似的，而且我也相信他們也是在穩(wěn)定盈利的。我系統(tǒng)其實(shí)就是一套均線系統(tǒng)，配合波浪理論而已，還有就是通過周期轉(zhuǎn)換找入場和出場點(diǎn)位，修正點(diǎn)和加倉修正點(diǎn)。我可不是什么高手啊。我的這套交易系統(tǒng)有一部分是來自公司的，還有就是融合了以前我交易系統(tǒng)的一部分，基于公司的規(guī)定，我不能說的太過于直白，希望各位朋友能夠諒解。   均線系統(tǒng)是一套很好的趨勢追蹤

5、系統(tǒng)。交易系統(tǒng)應(yīng)該包含資金管理，開倉，止損，止盈，加倉幾個(gè)部分。   市場的走勢遵循趨勢震蕩趨勢的規(guī)律。我們首先需要做的就是人為的界定當(dāng)前市場是什么一個(gè)什么樣的形態(tài)：上漲趨勢，震蕩趨勢還是下降趨勢。ma60線就是我用的多空平衡線。比如依據(jù)日線圖交易，那么價(jià)格在60線以上，我就主觀的認(rèn)定現(xiàn)在的市場是一個(gè)上漲的形態(tài)。然后通過周期轉(zhuǎn)換原則，在更小的時(shí)間內(nèi)找到比較理想的入場點(diǎn)位：4h圖形在重要均線位置出現(xiàn)止跌信號，然后1h圖形已經(jīng)走出了很好的上升形態(tài)，那么這個(gè)時(shí)候進(jìn)場是最理想的時(shí)機(jī)，正確率極高。而且止損點(diǎn)位空間很小，因?yàn)轫槕?yīng)了日線的上漲趨勢，所以盈虧比也是很高的。一波真正的趨勢形成

6、后，不會立即結(jié)束。我們衡量這波趨勢力度的最好方法就是看他回調(diào)的比例，我一般看均線的支撐，如果第一次回調(diào)在ma5或者ma10就止跌上揚(yáng)，那么就說明這波趨勢還是很強(qiáng)勁的。趨勢也是遵循起初很強(qiáng)，然后變得較強(qiáng)，最后是多空基本平衡，開始震蕩行情，然后繼續(xù)下一波趨勢的原則。在圖形上就是看每一次回調(diào)的力度，比如第一次是ma10，而后是ma30，然后是ma60，然后震蕩。   再說說入場點(diǎn)位，我們每次的入場點(diǎn)不可能都很完美，所以需要我們不斷的修正我們的入場點(diǎn)位。舉個(gè)例子，比如我們看好市場有一波上漲行情，選擇的入場的點(diǎn)位是在4h圖形在重要均線位置出現(xiàn)止跌，但是我們?nèi)雸龊蟀l(fā)現(xiàn)市場并沒有發(fā)生我們

7、預(yù)期的行情，那么我們就可以在我們選擇的支撐位破位后止損出場。但是我們評判的依據(jù)日線圖形仍然是上漲形態(tài)。所以我們要在4h圖形繼續(xù)發(fā)生止跌信號后繼續(xù)入場做多。這樣做每次的入場點(diǎn)位都比較精確，止損空間較小。如果多次被打，那么我們就要考慮是不是我們的趨勢判斷發(fā)生錯(cuò)誤了。盡量離場觀望。當(dāng)然最好的選擇還是在每個(gè)周期方向一致的情況下做單，這是風(fēng)險(xiǎn)最小，利潤最高的行情。   可能有些朋友會問如何評判市場從震蕩行情轉(zhuǎn)向趨勢行情。其實(shí)也很簡單，你可以去看均線的排列情況，不能再說的更細(xì)了，呵呵。   解決了入場點(diǎn)位問題，然后就是出場點(diǎn)位的問題了。因?yàn)樯蠞q趨勢形成后不可能直線上

8、升。所以我一般會在第一手單子入場產(chǎn)生利潤后持有，然后就是在回調(diào)過程中加倉做多。注意，你進(jìn)的第二手單子并不是一直持有，而是做波段。在第二輪上漲發(fā)生滯漲信號后應(yīng)該果斷離場，這樣做的目的是修正你的第一手單子的成本。而不是把你的平均成本增加。滯漲信號的評判也是依據(jù)周期轉(zhuǎn)換原則來做。并且要密切關(guān)注每次回調(diào)的力度。所以按照波浪理論來說，第三浪一般是把握最大，吃的最爽的行情。   一波上漲的趨勢不會立即轉(zhuǎn)為下跌趨勢。尤其是周期長的圖形。他需要均線的配合。配合均線走勢才是能夠持久的走勢。這一點(diǎn)一定要注意。   好了，最近事挺多，先寫這么多。沒有主意措詞，希望網(wǎng)友能夠湊合著看懂。也希望能夠和網(wǎng)友朋友們交流。我是拿較長周期舉得例子 短線交易也是一樣 就是每次的盈虧比和正確率要小的多。也