物資供應(yīng)鏈采購調(diào)撥

1、*物資供應(yīng)鏈演示方案一、維護物資需求計劃：說明：維護物資需求計劃是把各單位所報上來的物資材料計劃錄入計算機,，并進行審核。操作崗位：三佳化工新材料計劃處 操作員： 操作案例：具體參見實際案例單據(jù)物資材料計劃一份物資需求計劃NO需求類型申請日期庫存組織申請部門申請人存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號需求數(shù)量需求日期1毛需求2011-08-01三佳化工新材料020101000172011-08-011毛需求2011-08-01三佳化工新材料020101000262011-08-01操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理物資需求計劃維護物資需求計劃，點【增加】按鈕錄入以上單據(jù)，點【保存】【審核】。二、需求匯總平衡：1.毛需

2、求在自己公司平衡102說明：需求匯總平衡是將各單位所報的物資材料計劃結(jié)合庫存和在途量，計算出該物資的短缺量，生成采購計劃。操作崗位：三佳化工新材料計劃處 操作員： 操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理物資需求申請需求匯總平衡，點擊【查詢】按鈕，輸入需求日期等相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果中選擇要平衡的記錄，點【庫存平衡】按鈕得到平衡結(jié)果。2.凈需求到三佳新能源公司平衡101操作崗位：集團公司計劃處 操作員： 操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理物資需求申請需求匯總平衡，點擊【查詢】按鈕，輸入需求日期等相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果中選擇要平衡的記錄，設(shè)置【平衡供給規(guī)則】，選擇【平衡庫存組織】點

3、【保存】，然后點【庫存平衡】按鈕得到平衡結(jié)果。修改建議訂購數(shù)量點【確定】按鈕。如果平衡到總部（新能源）或其他公司有庫存并且可用，按實際情況可以走調(diào)撥，自動生成調(diào)撥訂單。調(diào)撥流程調(diào)撥出庫:供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)調(diào)撥出庫，點擊【增加】然后點【調(diào)撥訂單】，完善倉庫、單價等信息，點【保存】，然后點擊【簽字】。調(diào)撥入庫:供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)調(diào)撥入庫，點擊【增加】然后點【調(diào)撥出庫】，完善倉庫、實收數(shù)量等信息，點【保存】，然后點擊【簽字】。內(nèi)部結(jié)算:供應(yīng)鏈內(nèi)部交易內(nèi)部交易結(jié)算內(nèi)部結(jié)算清單，點擊【結(jié)算】然后點【調(diào)出方與調(diào)入方】，確認結(jié)算信息點【保存】，然后點擊【審核】。成本計算（調(diào)出與調(diào)入方都做）：財務(wù)會計

4、存貨核算財務(wù)處理成本計算，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇（可以點全選或點住鼠標(biāo)左鍵不放拖選或按下CTRL鍵點鼠標(biāo)左鍵挑選）要進行成本計算的記錄，點【成本計算】按鈕。在彈出的對話框中點【是】按鈕，出顯界面“成本計算信息”列顯示“成功”，成本計算完畢。應(yīng)收應(yīng)付：調(diào)入方做應(yīng)付，調(diào)出方做應(yīng)收。收款付款：調(diào)入方付款，調(diào)出方收款。三、請購：101說明：其項操作是對平衡后生成的采購計劃進行采購員的確認，并對采購計劃進行審核打印。操作崗位：三佳新能源計劃處 操作員： 單位：101操作案例： 采購計劃NO請購來源申請日期采購員存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號需求數(shù)量需求日期對應(yīng)

5、需求計劃用例1物資需求申請2011-08-01020101000162011-08-0111物資需求申請2011-08-01020101000242011-08-011操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理請購維護請購單，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面補存完采購計劃內(nèi)容后（注意填寫表體內(nèi)的采購員）點【保存】按鈕，然后點【審核】按鈕。審核完后點【打印管理】下拉菜單下的【打印】按鈕。采購計劃打印格式：打印一式兩份:一份交采購員、一份計劃處留存根.四、采購訂單：101說明：其項操作是對根據(jù)采購計劃確認供應(yīng)商及價格等相關(guān)信息后生成的采購合同明細。操作崗位：三佳新能源采購處 操作

6、員： 操作案例：具體參見實際案例單據(jù)工業(yè)品買賣合同一份采購合同清單NO采購組織采購部門采購員供應(yīng)商存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號訂貨數(shù)量含稅單價對應(yīng)采購計劃用例1三佳新能源物資供應(yīng)處艾默生過程控制有限公司02010100016468.00 11三佳新能源物資供應(yīng)處艾默生過程控制有限公司02010100024351.001操作步驟：供應(yīng)鏈采購管理采購訂單訂單處理維護訂單，點擊【增加】下拉菜單下的【請購單】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇（可以點全選或點住鼠標(biāo)左鍵不放拖選或按下CTRL鍵點鼠標(biāo)左鍵挑選）要生成訂單的記錄點【確定】按鈕。雙擊生成的訂單進入訂單修改界面補存完訂單內(nèi)

7、容后點【保存】按鈕，然后點【審核】按鈕，再點【打印管理】下拉菜單下的【打印】按鈕。采購合同打印格式：打印一式三份附合同后作為合同明細表. 五、采購入庫單：102說明：其項操作是主要完成公司物資采購或原材料采購的入庫業(yè)務(wù)。完成存貨入庫、簽字記賬等功能. 采購入庫單參照采購訂單生成，為確保出庫單上的價格及時真實，在此要對入庫單進行暫估處理和成本計算。操作崗位： 操作員：NO收發(fā)類別供貨單位倉庫存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號實收數(shù)量單價金額對應(yīng)到貨單例1采購入庫艾默生過程控制有限公司02010100016300.00180011采購入庫艾默生過程控制有限公司02010100024400.0016001操作

8、步驟：1、采購入庫單錄入：供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫，點擊【增加】下拉菜單下的【采購訂單】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇要生成采購入庫單的記錄點【確定】按鈕。進入采購入庫單修改界面補存完采購入庫單內(nèi)容（注意表頭庫管員和倉庫表體的實收數(shù)量為必填項）后點【保存】按鈕，然后點【簽字】按鈕，再點【打印管理】下拉菜單下的【打印】按鈕。2、暫估處理：供應(yīng)鏈采購管理采購結(jié)算暫估處理暫估處理，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇（可以點全選或點住鼠標(biāo)左鍵不放拖選或按下CTRL鍵點鼠標(biāo)左鍵挑選）要進行暫估處理的記錄點【暫估】按鈕。 3、成本計

9、算：財務(wù)會計存貨核算財務(wù)處理成本計算，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇（可以點全選或點住鼠標(biāo)左鍵不放拖選或按下CTRL鍵點鼠標(biāo)左鍵挑選）要進行成本計算的記錄，點【成本計算】按鈕。在彈出的對話框中點【是】按鈕，出顯界面“成本計算信息”列顯示“成功”，成本計算完畢。采購入庫單打印格式：共打印四份:一份材料員留作存根、一份交保管員、一份交賬務(wù)會計、一份給供應(yīng)商.七、采購發(fā)票：說明：根據(jù)供應(yīng)商開據(jù)的發(fā)票參照庫存入庫單生成采購發(fā)票，并對發(fā)票進行審核，在這里審核發(fā)票同時會生成材料結(jié)算單和往來應(yīng)付單，對前期的暫估入庫單進行紅沖，生成正式入庫手續(xù)，生成應(yīng)付模塊的往來應(yīng)付

10、單。操作崗位：財經(jīng)部 操作員： 操作案例：具體參見實際案例單據(jù)增值稅專用發(fā)票一份NO供貨單位采購部門采購員存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號實收數(shù)量含稅單價價稅金額對應(yīng)采購入庫單用例1艾默生過程控制有限公司物資供應(yīng)部02010100016 351.00 2106.00 11艾默生過程控制有限公司物資供應(yīng)部02010100024 468.00 1872.00 1操作步驟：1、采購發(fā)票錄入：供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票維護發(fā)票，點擊【增加】下拉菜單下的【庫存采購入庫單】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇（可以點全選或點住鼠標(biāo)左鍵不放拖選或按下CTRL鍵點鼠標(biāo)左鍵挑選）要生成采購發(fā)票的記錄

11、點【確定】按鈕。進入采購發(fā)票界面點擊【單據(jù)維護】下拉菜單下的【修改】按鈕，補存完采購發(fā)票內(nèi)容后點【保存】按鈕，然后點【審核】按鈕。 2、成本計算（價格不同生成調(diào)整單時做成本計算，相同則不用）：財務(wù)會計存貨核算財務(wù)處理成本計算，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇（可以點全選或點住鼠標(biāo)左鍵不放拖選或按下CTRL鍵點鼠標(biāo)左鍵挑選）要進行成本計算的記錄，點【成本計算】按鈕。在彈出的對話框中點【是】按鈕，出顯界面“成本計算信息”列顯示“成功”，成本計算完畢。八、應(yīng)付單審核說明：對采購發(fā)票審核后自動生成的應(yīng)付單做審核工作，在其對應(yīng)付單審核后，系統(tǒng)會自動生成會計平臺的實

12、時憑證。操作崗位：財經(jīng)部 操作員：操作案例： 應(yīng)付單NO業(yè)務(wù)類型供應(yīng)商應(yīng)付金額對應(yīng)采購發(fā)票用例1應(yīng)付款艾默生過程控制有限公司3978.00 1操作步驟：財務(wù)會計應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)單據(jù)處理單據(jù)管理，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇要審核算的單據(jù)，點【審核操作】下拉菜單下的【審核】按鈕。注意：在這里點完【審核】按鈕后系統(tǒng)會自動生成會計平臺實時憑證。九、選擇付款：說明：對已經(jīng)掛了應(yīng)付款的往來業(yè)務(wù)，進行選擇付款，其項操作參照應(yīng)付單生成付款單，然后到單據(jù)管理下對付款單進行審核，對付款單審核后，系統(tǒng)會自動生成會計平臺的實時憑證。操作崗位：財經(jīng)部 操作員：操作案例： 付

13、款單NO業(yè)務(wù)類型供應(yīng)商應(yīng)付金額對應(yīng)應(yīng)付單用例1付款單艾默生過程控制有限公司3978.00 1操作步驟：1、選擇付款單錄入：財務(wù)會計應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)往來結(jié)算選擇付款，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇要付款的單據(jù)，點【選擇付款】按鈕，彈出“單據(jù)類型”界面，選擇“付款單”點【確定】按鈕，在生成的付款單界面把單據(jù)內(nèi)容補全后點【保存】按鈕。注意：在這里點完【審核】按鈕后系統(tǒng)會自動生成會計平臺憑證。 2、付款單審核：財務(wù)會計應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)單據(jù)處理單據(jù)管理，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇要審核算的單據(jù)，點【審核操作】下拉菜單

14、下的【審核】按鈕。注意：在這里點完【審核】按鈕后系統(tǒng)會自動生成會計平臺實時憑證。十、材料出庫：說明：其項操作主要完成生產(chǎn)領(lǐng)料單的錄入出庫，工程領(lǐng)料單的錄入出庫手續(xù)，并對出庫物資進行劃價處理。操作崗位：財經(jīng)部 操作員： 操作案例：具體參見實際案例單據(jù)*集團總公司領(lǐng)料單一份，*集團新上項目設(shè)備安裝用材料申領(lǐng)單一份生產(chǎn)領(lǐng)用出庫NO收發(fā)類別領(lǐng)料員領(lǐng)料部門倉庫庫管員存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號實發(fā)數(shù)量1材料領(lǐng)用出庫楊中群單體合成車間02010100011工程領(lǐng)用出庫NO收發(fā)類別領(lǐng)料員領(lǐng)料部門倉庫庫管員存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號實發(fā)數(shù)量項目編碼項目名稱1材料領(lǐng)用出庫張建國焚燒車間020101000225mm10

15、2001二號車間操作步驟：1、出庫單錄入：供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)材料出庫，點擊【增加】下拉菜單下的【自制】按鈕，輸入相關(guān)相關(guān)內(nèi)容（注意表頭庫管員和倉庫表體的實發(fā)數(shù)量等為必填項）后點【保存】按鈕，然后點【簽字】按鈕 2、成本計算：財務(wù)會計存貨核算財務(wù)處理成本計算，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇（可以點全選或點住鼠標(biāo)左鍵不放拖選或按下CTRL鍵點鼠標(biāo)左鍵挑選）要進行成本計算的記錄，點【成本計算】按鈕。在彈出的對話框中點【是】按鈕，出顯界面“成本計算信息”列顯示“成功”，成本計算完畢。 3、出庫單打?。汗?yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)材料出庫，點擊【查詢】按鈕，在彈出

16、的查詢結(jié)果界面選擇剛保存并做了成本計算的單據(jù)雙擊進入出庫單單據(jù)界面，點【打印管理】下拉菜單下的【打印】按鈕。工程材料出庫單打印格式：共打印五份:一份材料員留作存根、一份交保管員、一份交賬務(wù)會計、一份領(lǐng)料單位、一份建設(shè)處材料組。.十一、賬務(wù)處理：說明：其項操作是對業(yè)務(wù)單據(jù)生成財務(wù)憑證的操作，是體現(xiàn)財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的橋梁。操作崗位：財經(jīng)部 操作員：操作案例：將以上所做的業(yè)務(wù)單據(jù)生成會計平臺實時憑證操作步驟：1、暫估入庫單、入庫單、出庫單生成憑證：財務(wù)會計存貨核算財務(wù)處理生成實時憑證，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件（注意這里是否已經(jīng)成本計算選項要選是）點擊【確定】按鈕，在查出的結(jié)果界面選擇要生成憑

17、證的記錄，點擊【生成實時憑證】按鈕，在彈出的詢問對話框內(nèi)點【是】按鈕，2、發(fā)票（應(yīng)付單）、付款單生成實時憑證：在應(yīng)付單或付款單審核時自動生成實時憑證（具體參見“應(yīng)付單、付款單審核步驟”）。3、生成會計憑證：客戶化會計平臺財務(wù)會計平臺憑證生成，點擊【查詢】按鈕，輸入相關(guān)查詢條件（注意選擇要生成憑證的單據(jù)）點擊【確定】按鈕，在查詢出的結(jié)果界面選擇要生成會計憑證的記錄（注意要生成一個憑證的記錄在選擇列里要輸入相同的數(shù)字），點擊【生成】按鈕，在生成的憑證列表界面選擇一張憑證雙擊，進入憑證界面，確認內(nèi)容無誤后點擊【保存】按鈕。十二、報表查詢舉例：1、 庫存管理收發(fā)存匯總表：操作步操：供應(yīng)鏈-庫存管理-查詢統(tǒng)計-收發(fā)存匯總表，點擊【查詢】按鈕，彈出查詢條件錄入窗口，輸入查詢條件（如日期范圍、倉庫、保管員等），點【確點】按鈕查詢結(jié)果顯示：保管員為：張世東，業(yè)務(wù)日期為：2008-03-01到2008-03-31的收發(fā)存匯總表：2、 應(yīng)付管理往來余額表：操作步操：財務(wù)會計-應(yīng)付管理-統(tǒng)計分析-往來余額表，點擊【查詢】按鈕，彈出查詢條件錄入窗口，