用友U100操作手冊(cè)固定資產(chǎn)

1、嵐山建設(shè)局用友ERP系統(tǒng)財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)操作手冊(cè)手冊(cè)名稱：銷售部操作手冊(cè)適用部門：財(cái)務(wù)部編寫人員：版本號(hào)1.0編寫日期2011年11月20日對(duì)口支持業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)增加、減少業(yè)務(wù)問題、操作問題計(jì)提折舊業(yè)務(wù)問題、操作問題技術(shù)財(cái) 務(wù) 部軟件問題、錯(cuò)誤提示計(jì) 算 機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障 目 錄一、部門職責(zé)：4二、部門崗位劃分：4三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：5四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：61、日常業(yè)務(wù)類型的界定：62、普通業(yè)務(wù)日常處理：6一、部門職責(zé)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、 管理固定資產(chǎn)，按時(shí)盤點(diǎn)；2、 及時(shí)錄入新增固定資產(chǎn)，計(jì)提折舊；3、 月底與總賬對(duì)賬，周期性的對(duì)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)

2、，與實(shí)物固定資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)賬；二、部門崗位劃分： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：固定資產(chǎn)類別、部門的維護(hù)；新增資產(chǎn)、減少資產(chǎn)、資產(chǎn)盤點(diǎn)、計(jì)提折舊。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：新增資產(chǎn)-做資產(chǎn)增加；減少資產(chǎn)-做資產(chǎn)減少；月底做計(jì)提折舊四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、選項(xiàng)系數(shù)的設(shè)置，設(shè)置單位的基本信息，折舊信息，與財(cái)務(wù)接口信息，編碼方式等2、資產(chǎn)類別的設(shè)置：點(diǎn)開固定資產(chǎn)-設(shè)置-資產(chǎn)類別-點(diǎn)擊增加Ø 類別編碼：必須唯一。Ø 類別名稱：可以是漢字或英文字母，不能為空Ø 計(jì)提屬性：可以選擇正常計(jì)提，總提折舊，總不提折舊折舊方法：可選擇平均年限法，工作量法，不提折舊等多種計(jì)提折舊方法也可以在 固定資產(chǎn)-設(shè)置

3、-折舊方法 看一下各個(gè)折舊方法的取數(shù)公式。 1、 原始卡片錄入原始卡片是賬套啟用前的固定資產(chǎn)卡片，需要一一錄入，也可以用總賬實(shí)施工具導(dǎo)入在固定資產(chǎn)-卡片-原始片錄入（固定資產(chǎn)編號(hào)，類別編號(hào)，固定資產(chǎn)名稱，原值，累計(jì)折舊，凈值，殘值率，使用年限，已計(jì)提月份，使用部門）必錄項(xiàng)。2、 資產(chǎn)增加的錄入：?jiǎn)挝恍沦?gòu)的資產(chǎn)發(fā)票傳遞到會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)需要錄入資產(chǎn)增加操作路徑：【固定資產(chǎn)】【卡片】【資產(chǎn)增加】-點(diǎn)擊 增加3、 資產(chǎn)減少的錄入:需要計(jì)提了本月折舊之后才可錄入資產(chǎn)減少操作路徑：【固定資產(chǎn)】【卡片】【資產(chǎn)減少】選擇卡片編號(hào)，點(diǎn)擊“增加”4、計(jì)提折舊操作路徑：【固定資產(chǎn)】【處理】【計(jì)提本月折舊】選擇”是”就會(huì)出現(xiàn)折舊清單，可以查看一下折舊計(jì)提數(shù)據(jù)5 單據(jù)生成：上述步驟，做了資產(chǎn)增加，資產(chǎn)減少，還有計(jì)提折舊，都會(huì)生成相應(yīng)的憑證傳遞到總站模塊，操作步驟如下：操作路徑：【固定資產(chǎn)】【處理】【批量制單】可以選擇業(yè)務(wù)類型1 點(diǎn)擊“制單選擇”就可以看到這條計(jì)提折舊的信息，雙擊選擇下面的空白，顯示“Y” 點(diǎn)擊“制單設(shè)置”點(diǎn)擊”憑證”6、憑證刪除 1、【固定資產(chǎn)】【處理】【憑證查詢】-【刪除】2、【總賬】【憑證】【填制憑證】-【整理憑證】