融資租賃公司年度財(cái)務(wù)部員工工作總結(jié)

1、DT融資租賃有限公司2年年度工作總結(jié)立足本職著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)總結(jié)人：所在部門：計(jì)劃財(cái)務(wù)部 日期：23一、2014年完成的主要工作（一）資金計(jì)劃管理1 .搭建公司資金計(jì)劃管理基礎(chǔ)框架一是制度建設(shè)。通過(guò)制定銀行賬戶管理辦法、資金 收支管理辦法、資金計(jì)劃與流動(dòng)性管理辦法，形成了資 金管理的基礎(chǔ)制度體系；二是計(jì)劃管理。依托相應(yīng)制度，按周（35次）、月（9 次1 季（3次1 年（4次）編制資金計(jì)劃并進(jìn)行流動(dòng)性分 析，形成了細(xì)化到日的資金管理工作機(jī)制；三是專項(xiàng)分析。開展利差、盈利性、期限問(wèn)題等專項(xiàng)分 析，積極探索資金管理與盈利性管理相結(jié)合的分析模式；與 此同時(shí)，積極開展資產(chǎn)負(fù)債系統(tǒng)建設(shè)前期調(diào)研，形成項(xiàng)目需 求和系

2、統(tǒng)基本框架，為后續(xù)項(xiàng)目開展打下基礎(chǔ)。2 .平穩(wěn)推進(jìn)資金歸集和賬戶管理一是完成主要銀行賬戶的資金歸集工作，在滿足業(yè)務(wù)開 展和集團(tuán)監(jiān)控的雙重要求下，確保各月資金集中度維持在合 理水平；二是進(jìn)行銀行賬戶的全面清理，在滿足經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要的 前提下，力爭(zhēng)銀行賬戶管理上的規(guī)范化和數(shù)量上的最小化;三是研究集團(tuán)資金調(diào)度中心相關(guān)政策，結(jié)合公司實(shí)際, 積極協(xié)調(diào)落實(shí)上級(jí)公司要求。（二）財(cái)稅工作一是順利完成2013年度會(huì)計(jì)決算和審計(jì)、年度經(jīng)營(yíng)分 析工作、對(duì)內(nèi)和對(duì)外經(jīng)營(yíng)信息報(bào)送等工作；二是按時(shí)進(jìn)行賬務(wù)、稅務(wù)復(fù)核，配合審計(jì)、檢查及填報(bào) 等各事項(xiàng)；三是協(xié)助稅收返還、稅務(wù)稽查、稅收自查等重點(diǎn)稅務(wù)事 項(xiàng)，完成國(guó)稅總局要求的年度稅

3、收遵從報(bào)告。（三）專項(xiàng)工作本年度共落實(shí)與配合各類專項(xiàng)工作約17項(xiàng)：一是落實(shí)集團(tuán)與上級(jí)公司專項(xiàng)工作11項(xiàng)，包括：檢查 類4項(xiàng)（財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查、五項(xiàng)福利費(fèi)用檢查、五類問(wèn)題 檢查、控股領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì) 調(diào)查類5項(xiàng)（稅收調(diào)查、經(jīng)營(yíng)指 標(biāo)調(diào)查、重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策調(diào)查、對(duì)外收入調(diào)查、資金集中 管理調(diào)查）、年度類2項(xiàng)（外匯集中管理、賬戶年檢）；二是牽頭公司及監(jiān)管部門工作3項(xiàng)，包括：年中審計(jì)、 聯(lián)合年檢、國(guó)資委信息化會(huì)議材料；三是配合公司其他各部門重點(diǎn)工作3項(xiàng)（風(fēng)險(xiǎn)排查、重 大風(fēng)險(xiǎn)防控方案、崗位調(diào)研等卜（四）信息系統(tǒng)一是牽頭業(yè)務(wù)系統(tǒng)（一期）完善工作，提出系統(tǒng)修正方 案并統(tǒng)籌系統(tǒng)修改具體事項(xiàng)；二是落實(shí)本部門系統(tǒng)開發(fā)

4、需求，審核和校驗(yàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 流、信息流和審批流，為二階段開發(fā)打下基礎(chǔ)。二、改進(jìn)與建議1 .本崗位工作改進(jìn)措施一是必須加強(qiáng)資金計(jì)劃的剛性和嚴(yán)肅性。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模 的擴(kuò)大，公司資金流量、流動(dòng)頻率和歸集難度日益加大，資 金管理崗位應(yīng)站在精益公司，現(xiàn)金流”管理的角度，嚴(yán)肅資金 調(diào)度管理，嚴(yán)格短期資金計(jì)劃剛性，規(guī)劃好長(zhǎng)期現(xiàn)金流量使 用，切實(shí)提高資金使用效率。二是盡快建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系。目前，公司資金來(lái) 源短期化、運(yùn)用長(zhǎng)期化趨勢(shì)愈加明顯，期限錯(cuò)配問(wèn)題日益突 出，應(yīng)盡快建立一套以信息化手段為支撐、面向復(fù)雜環(huán)境的 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量體系，從而切實(shí)防控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，助力公司 資金管理水平的提升。2 .對(duì)部門工作的建議克服困難、團(tuán)結(jié)協(xié)作。克服短期內(nèi)人手不足的困難，進(jìn) 一步加強(qiáng)部門內(nèi)各崗位間的協(xié)同與配合，順暢有序的推進(jìn)部 門各項(xiàng)工作。3 .對(duì)公司發(fā)展的建議強(qiáng)化內(nèi)控、防范風(fēng)險(xiǎn)。隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，公司面臨 的利率、匯率、信用、資產(chǎn)管理等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇。在 公司層面，應(yīng)強(qiáng)調(diào)科學(xué)的融資租賃項(xiàng)目結(jié)構(gòu)和規(guī)范的