門店財務(wù)人員崗位

1、門店財務(wù)人員崗位1、財務(wù)經(jīng)理（門店財務(wù)負責(zé)人）序號主要職責(zé)具體工作內(nèi)容工作標準和要求頻次周例會定時組織部門例會，了解工作進展情況，總結(jié)經(jīng)驗，糾正錯誤，布置工作任務(wù)。每周內(nèi)部溝通負責(zé)財務(wù)部日常的與其他部門的溝通工作，各類權(quán)限監(jiān)督管理等。每日1門店工作員工日常管理負責(zé)本門店財務(wù)部員工團隊日常管理工作，關(guān)心員工思想動態(tài)， 了解員工需求及訴求，及時解決員工所關(guān)心的問題每日就效考核根據(jù)薪酬管理及績效考核相關(guān)操作規(guī)范要求，公平、公正、客觀的對下屬人員進行考核評估工作。每月2日常收入審核審核收入憑證、收入審計日報，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，嚴重問題及時匯報門店店長及財務(wù)中心。每日核算費用審核審核日常費用，包括各部門

2、的物品申購單、報銷單、員工工資表、技師工資等。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，嚴重問題及時匯報門店店長及財務(wù)中心。每日3系統(tǒng)管理中洗系統(tǒng)保管中洗系統(tǒng)管理員權(quán)限，維護系統(tǒng)操作員權(quán)限設(shè)置、會員類別、會員折扣等系 統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置，優(yōu)化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)正常運行及安全。發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報 店長及財務(wù)中心。每日金蝶系統(tǒng)對系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置的進行維護工作，新設(shè)科目、部門等需經(jīng)過財務(wù)中心審批。做好系統(tǒng)日常維護，確保系統(tǒng)正常運行及安全。每日4會計核算憑證審核審核會計編制的憑證，檢查會計科目是否正確，金額是否正確、費用歸口是否合理每月賬務(wù)處理根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性。每月報表編制編制整套會計報表

3、及會計分析表，為統(tǒng)計、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)。每月稅務(wù)申報保證稅務(wù)申報的合理性，賬目清楚，無重大差錯每月資金賬目審核審核ERP的資金收支明細，了解賬戶使用情況（保證收支兩條線，無賬戶錯用）每日5資金資金盤點月末的資金盤點工作，查看是否有白條抵庫及坐支現(xiàn)象每日管理資金報告單審核審核每日資金報告單，保證余額準確。每月6資產(chǎn)資產(chǎn)清單根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度檢查各部門資產(chǎn)清單，確保帳實相符。每半年管理資產(chǎn)盤點定期組織對各部門吧臺、資產(chǎn)、總倉的盤點工作，并審核盤點報告單每月7培訓(xùn)在崗帶教對員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行及時的在崗培訓(xùn)每日工作月度培訓(xùn)整合員工在日常工作中遇到的問題，根據(jù)培訓(xùn)需

4、求制定月度培訓(xùn)計劃并督導(dǎo)實施每月預(yù)算財務(wù)分析參照公司年度經(jīng)營指標，做好各項經(jīng)營成本控制及原因分析，出臺改進措施，積極完成門店年度利潤指標；每月8分析工作預(yù)算編制負責(zé)組織門店各部門編制財務(wù)收支、成本費用預(yù)算，并負責(zé)各項經(jīng)營預(yù)算的協(xié)調(diào)平衡，對執(zhí)行中存在的問題提出改進意見。每年2、會計主管主要工作標準和要求序號具體工作內(nèi)容職責(zé)1門店工作（無財務(wù)經(jīng)理時，行使代理）“例會定時組織部門例會，了解工作進展情況，總結(jié)經(jīng)驗，糾正錯誤，布置工作任務(wù)。每周內(nèi)部溝通負責(zé)財務(wù)部日常的與其他部門的溝通工作，各類權(quán)限監(jiān)督管理等。每日，工日常管理負責(zé)本門店財務(wù)部員工團隊日常管理工作，關(guān)心員工思想動態(tài)，了解員工需求及訴求，及時

5、解決員工所關(guān)心的問題每日，責(zé)效考核根據(jù)薪酬管理及績效考核相關(guān)操作規(guī)范要求，公平、公正、客觀的對下屬人員進行考核評估工作。每月1日常審核，攵入審核審核收入憑證、收入審計日報，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，嚴重問題及時匯報門店店長及財務(wù)中心。每日，用審核核算各部門提交的日常費用的金額及合理性（報銷單、提成、工資類），給財務(wù)經(jīng)理提成合理的意見每日2系統(tǒng)管理中洗系統(tǒng)保管中洗系統(tǒng)管理員權(quán)限，維護系統(tǒng)操作員權(quán)限設(shè)置、會員類別、會員折扣等系 統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置，優(yōu)化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)正常運行及安全。發(fā)現(xiàn)異常情況及時匯報 店長及財務(wù)中心。每日,蝶系統(tǒng)對系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置的進行維護工作，新設(shè)科目、部門等需經(jīng)過財務(wù)中心審批。做好系統(tǒng)日常維

6、護，確保系統(tǒng)正常運行及安全。每日3會計核算（證審核審核會計編制的憑證，檢查會計科目是否正確，金額是否正確、費用歸口是否合理每月«務(wù)處理根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會計憑證的真實性、合法性。每月“表編制編制整套會計報表及會計分析表，為統(tǒng)計、審計等相關(guān)部門及相關(guān)項目提供所需 財務(wù)數(shù)據(jù)。每月，務(wù)申報保證稅務(wù)申報的合理性，賬目清楚，無重大差錯4資金資金賬目審核每日根據(jù)會計憑證核對資金賬目是否相符每日管理資金報告單審核根據(jù)每日日記賬審核資金報告單，將余額情況及時匯報總部做調(diào)配。每月5資產(chǎn)資產(chǎn)清單根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度檢查各部門資產(chǎn)清單，確保帳實相符。每半年管理資產(chǎn)盤點定期組織對各部門吧

7、臺、資產(chǎn)、總倉的盤點工作，編制并審核盤點報告單每月培訓(xùn)工作在崗帶教對員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行及時的在崗培訓(xùn)或?qū)栴}反映至財務(wù)經(jīng)理處每日（無6財務(wù)經(jīng)理時，行月度培訓(xùn)整合員工在日常工作中遇到的問題，根據(jù)培訓(xùn)需求制定月度培訓(xùn)計劃并督導(dǎo)實施每月使代理）7預(yù)算分析財務(wù)分析配合財務(wù)經(jīng)理財務(wù)分析工作，做好各項經(jīng)營成本數(shù)據(jù)收集及整理，提出合理化意見每月工作預(yù)算編制配合財務(wù)經(jīng)理組織門店內(nèi)各部門編制財務(wù)收支、成本費用預(yù)算，每年3、會計序號主要職責(zé)具體工作內(nèi)容工作標準和要求頻次1原始收入審核根據(jù)審核操作手冊審核每日的原始單據(jù)，檢查收入是否與實際相符每日單據(jù)審核支出審核檢查費用類原始單據(jù)是否齊全、簽字是否附合規(guī)

8、定、名稱是否正確。往來類單據(jù)是否倉庫賬務(wù)與總賬系統(tǒng)符每日2工資及提成核對技師工資根據(jù)每日審核的原始單據(jù)，制作月度技師報表及技師工資，并上報財務(wù)經(jīng)理審核每月員工提成每月末核算員工提成，監(jiān)督提成中的門店獎金池、單項獎的使用每日3系統(tǒng)管理中洗系統(tǒng)根據(jù)審批文案，維護系統(tǒng)的商品名稱、提成、技師及員工姓名等基礎(chǔ)資料設(shè)置。每日4倉庫管理單據(jù)審核審核倉庫每日錄入的入庫單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單每日月末盤存每月末對總倉及各二級吧臺進行盤點每月成本旬報編制每旬成本報告，匯總每旬食品成本及飲品成本。每旬積壓物品配合倉庫整理庫存物品的備量，減少物品的積壓及滯留每月5會計核算憑證編制編制每日的收支憑證，保證賬證、賬實相符，做到

9、現(xiàn)金日清月結(jié)。按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。確認銷售收入，正確計算稅金。劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入每日往來賬目與往來單位進行對賬，清理預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款，及時向財務(wù)經(jīng)理報告往來賬余額O每月稅務(wù)申報配合財務(wù)經(jīng)理完成稅務(wù)申報每月6發(fā)票管理申購檢查前臺開票情況，并按順序收好記賬聯(lián)，隨時關(guān)注發(fā)票庫存量，計劃發(fā)票購買時點，確保前廳發(fā)票正常使用。每月發(fā)放發(fā)票聯(lián)蓋好發(fā)票專用章，前臺領(lǐng)用時按發(fā)票順利發(fā)放，并做好登記工作。每月保管保管未開發(fā)票、已發(fā)票存根聯(lián)，發(fā)票專用章及購票簿每月7會計檔案會計憑證負責(zé)做好會計憑證、賬冊、報表等財務(wù)資料的收集、匯編歸檔等會計檔案管理工 作。每月原始憑證根據(jù)財務(wù)管理制度

10、對原始憑證進行分類保管，規(guī)定期限內(nèi)憑證可供隨時查問每月8資產(chǎn)管理資產(chǎn)清單整理資產(chǎn)清單，做到實時更新及完善每半年資產(chǎn)盤點配合財務(wù)經(jīng)理做好對各部門吧臺、資產(chǎn)、總倉的盤點工作，編制盤點報告單每月4、由納序號主要職責(zé)具體工作內(nèi)容工作標準和要求頻次1“金"里現(xiàn)金、支票及有價票券1、保管庫存現(xiàn)金（每日營業(yè)款及時繳存銀行）、印章（法人章）。2、保管保險柜密碼、保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。3、做好有價票券的領(lǐng)用發(fā)放和盤點。4、負責(zé)現(xiàn)金、銀行收支的結(jié)算，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付保管工作。支票的簽發(fā)，要嚴格按照財務(wù)制度規(guī)定程序進行辦理。每日銀行賬戶及時與銀行對賬單核對，對未達賬項及時查詢。每月做出銀行

11、余額調(diào)節(jié)表與銀行 日記賬核對?，F(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金相符，月底現(xiàn)金日記賬要與總賬 相符。每月備用金類庫存現(xiàn)金不得超過核定的限額（酒店30000元、浴場淡季 50000元，浴場旺季100000元）。超過部分要及時送交銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，每月更不許挪用現(xiàn)金。節(jié)假日增加備用金需財務(wù)經(jīng)理審批。2工員卜目理制卡到倉庫領(lǐng)取相應(yīng)會員卡數(shù)量，按照會員卡操作流程制卡，并保管。收發(fā)存登記按會員卡收發(fā)存登記要求，做好領(lǐng)用、發(fā)放、結(jié)存的登記工作。 做到收發(fā)有憑據(jù)。會員扣卡按會員卡操作流程進行扣卡業(yè)務(wù)，操作成功后打印出扣款記錄，并與扣款審批單交會計進行賬務(wù)處理。做到每筆扣卡有審批憑據(jù)。盤點定

12、期與會計核對會員卡收發(fā)存數(shù)量與金額，并對結(jié)存數(shù)量進行盤點，做到賬實相 符。3"用 "管盤點每天完成收支業(yè)務(wù)，盤點現(xiàn)金，保證賬實相符（每日下班前做好盤點）每天前臺換零錢負責(zé)前臺準備小面值現(xiàn)金。（ 及時補缺查漏，發(fā)現(xiàn)問題及時上報）。節(jié)假日資金的準備工作。每3天檢查工作與會計不定期做好前臺備用金的盤點工作，并做好相關(guān)記錄每月不少于3次4J攵款 ，務(wù)營業(yè)款收取每日上班打開保險柜， 由當班的收銀主管或收銀員一起交接，取出各收銀員的“交款袋”與交款簽名簿及系統(tǒng)交班單核對，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象， 當天查出原因并上報。每日營業(yè)款核對與系統(tǒng)核對當日的收款數(shù)，如有差額及時查明原因做好備注并報給會計人

13、員每日營業(yè)款繳存根據(jù)會計的要求進行營業(yè)款繳存，每日將營業(yè)款存入指定收款賬戶每日POS支付寶、微信核對（對公、對私）核對每日的POS支付寶、微信核對（對公、對私）工作每日5寸款，務(wù)單據(jù)審核審核付款申請單內(nèi)容是否填寫完整；審核付款業(yè)務(wù)是否符合審批權(quán)限；審核報銷 原始憑證附件是否齊全，與報銷金額是否一致。對違反資金管理制度的付款業(yè)務(wù) 應(yīng)當拒絕執(zhí)行，并講清理由，退回補辦手續(xù)或進行更正。每日款項支付根據(jù)付款類別在相對應(yīng)賬戶進行支付，并做好記錄。原則上5000元以上必須銀行轉(zhuǎn)賬支付，打印出銀行付款憑證，附在付款朝#單后面?zhèn)洳?。每日賬務(wù)登記根據(jù)辦理完畢的收、付款有關(guān)憑證，編制有關(guān)（現(xiàn)金、銀行）憑證，逐筆進行

14、登記，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。每日6務(wù)，理資金報告單編制每日與財務(wù)系統(tǒng)核對，根據(jù)現(xiàn)金與銀行帳戶的發(fā)生額及余額，完成資金日報表每日銀行余額調(diào)節(jié)表月底編制銀行余額調(diào)節(jié)表每月5、倉庫卜號主要職責(zé)具體工作內(nèi)容工作標準和要求頻次1申購米購申請門店部門手工申請單（由部門主管或運營經(jīng)理簽字）-倉庫憑手工單填申購單-店長審批-財務(wù)審批，倉庫憑系統(tǒng)完成的申購單入庫2驗收入庫入庫流程在收貨時認真核對申購單及送貨單，在合理范圍內(nèi)按實際數(shù)量及金額辦理入庫手續(xù)。當天完成電腦入庫， 并打印入庫單，每日將出入庫單及附后原始憑據(jù)完成后轉(zhuǎn)送成本會計。每日險收項目各種物資入庫前要嚴格把關(guān)，堅決按公司的規(guī)章制度辦事。對所有入庫

15、的物資的每日數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，物品到貨后要及時入賬，準確登記。險收標準收貨時要根據(jù)訂單上的數(shù)量、規(guī)格，檢查來貨的質(zhì)量、保存期等是否符合收貨標準，杜絕一切不符合衛(wèi)生標準及使用標準的貨物進店。每日3領(lǐng)料出庫領(lǐng)料手續(xù)必須按照公司的物資發(fā)放規(guī)定物資發(fā)放時間辦理領(lǐng)取手續(xù)，按領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā) 貨和銷賬。發(fā)貨后要及時按領(lǐng)料單辦理物品的出庫手續(xù)，登記有關(guān)臺卡。如有特 殊原因，需得到成本會計審批后方可出庫。每日領(lǐng)料及時性非備貨物品及時通知申購部門領(lǐng)取，及時反饋未達貨品的信息給采購部及使用部門。每日4安全管理消防安全庫房消防安全必須貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，學(xué)習(xí)貫徹消防法

16、規(guī)，完成上級部署的消防工作，提高安全素質(zhì)。每日擺放安全庫房內(nèi)的物品要按“五距”碼放，庫房的鑰匙要加強管理，在人離倉庫時，必須落鎖。上下班時，對倉庫要進行安全檢查。每日食品安全要求各庫房對所有的物品和食品加強管理。堅持先進先出，防止因管理不當造成人為的損失。對庫房衛(wèi)生要經(jīng)常檢查，一定要保持庫房內(nèi)清潔整齊。每日5庫存管理報損物品要根據(jù)收貨記錄入賬，根據(jù)領(lǐng)料單及時銷賬。對于保質(zhì)期快到和使用慢的物資，要和使用部門聯(lián)系，爭取在保質(zhì)期內(nèi)用完，對于過期或破損的物資要及時報損，不得把不合格的物資發(fā)給使用部門，以免造成損失。使用部門開具報損單，部門經(jīng)理簽字，店長簽完字（處理意見），相符后財務(wù)倉庫簽字，每15天處理一次報