門店財(cái)務(wù)人員崗位

1、門店財(cái)務(wù)人員崗位1、財(cái)務(wù)經(jīng)理（門店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）序號(hào)主要職責(zé)具體工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)和要求頻次周例會(huì)定時(shí)組織部門例會(huì)，了解工作進(jìn)展情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，糾正錯(cuò)誤，布置工作任務(wù)。每周內(nèi)部溝通負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常的與其他部門的溝通工作，各類權(quán)限監(jiān)督管理等。每日1門店工作員工日常管理負(fù)責(zé)本門店財(cái)務(wù)部員工團(tuán)隊(duì)日常管理工作，關(guān)心員工思想動(dòng)態(tài)， 了解員工需求及訴求，及時(shí)解決員工所關(guān)心的問(wèn)題每日就效考核根據(jù)薪酬管理及績(jī)效考核相關(guān)操作規(guī)范要求，公平、公正、客觀的對(duì)下屬人員進(jìn)行考核評(píng)估工作。每月2日常收入審核審核收入憑證、收入審計(jì)日?qǐng)?bào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，嚴(yán)重問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)門店店長(zhǎng)及財(cái)務(wù)中心。每日核算費(fèi)用審核審核日常費(fèi)用，包括各部門

2、的物品申購(gòu)單、報(bào)銷單、員工工資表、技師工資等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，嚴(yán)重問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)門店店長(zhǎng)及財(cái)務(wù)中心。每日3系統(tǒng)管理中洗系統(tǒng)保管中洗系統(tǒng)管理員權(quán)限，維護(hù)系統(tǒng)操作員權(quán)限設(shè)置、會(huì)員類別、會(huì)員折扣等系 統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置，優(yōu)化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行及安全。發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)匯報(bào) 店長(zhǎng)及財(cái)務(wù)中心。每日金蝶系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置的進(jìn)行維護(hù)工作，新設(shè)科目、部門等需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)中心審批。做好系統(tǒng)日常維護(hù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行及安全。每日4會(huì)計(jì)核算憑證審核審核會(huì)計(jì)編制的憑證，檢查會(huì)計(jì)科目是否正確，金額是否正確、費(fèi)用歸口是否合理每月賬務(wù)處理根據(jù)財(cái)會(huì)制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性。每月報(bào)表編制編制整套會(huì)計(jì)報(bào)表

3、及會(huì)計(jì)分析表，為統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。每月稅務(wù)申報(bào)保證稅務(wù)申報(bào)的合理性，賬目清楚，無(wú)重大差錯(cuò)每月資金賬目審核審核ERP的資金收支明細(xì)，了解賬戶使用情況（保證收支兩條線，無(wú)賬戶錯(cuò)用）每日5資金資金盤點(diǎn)月末的資金盤點(diǎn)工作，查看是否有白條抵庫(kù)及坐支現(xiàn)象每日管理資金報(bào)告單審核審核每日資金報(bào)告單，保證余額準(zhǔn)確。每月6資產(chǎn)資產(chǎn)清單根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度檢查各部門資產(chǎn)清單，確保帳實(shí)相符。每半年管理資產(chǎn)盤點(diǎn)定期組織對(duì)各部門吧臺(tái)、資產(chǎn)、總倉(cāng)的盤點(diǎn)工作，并審核盤點(diǎn)報(bào)告單每月7培訓(xùn)在崗帶教對(duì)員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)的在崗培訓(xùn)每日工作月度培訓(xùn)整合員工在日常工作中遇到的問(wèn)題，根據(jù)培訓(xùn)需

4、求制定月度培訓(xùn)計(jì)劃并督導(dǎo)實(shí)施每月預(yù)算財(cái)務(wù)分析參照公司年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，做好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成本控制及原因分析，出臺(tái)改進(jìn)措施，積極完成門店年度利潤(rùn)指標(biāo)；每月8分析工作預(yù)算編制負(fù)責(zé)組織門店各部門編制財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用預(yù)算，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的協(xié)調(diào)平衡，對(duì)執(zhí)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見。每年2、會(huì)計(jì)主管主要工作標(biāo)準(zhǔn)和要求序號(hào)具體工作內(nèi)容職責(zé)1門店工作（無(wú)財(cái)務(wù)經(jīng)理時(shí)，行使代理）“例會(huì)定時(shí)組織部門例會(huì)，了解工作進(jìn)展情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，糾正錯(cuò)誤，布置工作任務(wù)。每周內(nèi)部溝通負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部日常的與其他部門的溝通工作，各類權(quán)限監(jiān)督管理等。每日，工日常管理負(fù)責(zé)本門店財(cái)務(wù)部員工團(tuán)隊(duì)日常管理工作，關(guān)心員工思想動(dòng)態(tài)，了解員工需求及訴求，及時(shí)

5、解決員工所關(guān)心的問(wèn)題每日，責(zé)效考核根據(jù)薪酬管理及績(jī)效考核相關(guān)操作規(guī)范要求，公平、公正、客觀的對(duì)下屬人員進(jìn)行考核評(píng)估工作。每月1日常審核，攵入審核審核收入憑證、收入審計(jì)日?qǐng)?bào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，嚴(yán)重問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)門店店長(zhǎng)及財(cái)務(wù)中心。每日，用審核核算各部門提交的日常費(fèi)用的金額及合理性（報(bào)銷單、提成、工資類），給財(cái)務(wù)經(jīng)理提成合理的意見每日2系統(tǒng)管理中洗系統(tǒng)保管中洗系統(tǒng)管理員權(quán)限，維護(hù)系統(tǒng)操作員權(quán)限設(shè)置、會(huì)員類別、會(huì)員折扣等系 統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置，優(yōu)化系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行及安全。發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)匯報(bào) 店長(zhǎng)及財(cái)務(wù)中心。每日,蝶系統(tǒng)對(duì)系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置的進(jìn)行維護(hù)工作，新設(shè)科目、部門等需經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)中心審批。做好系統(tǒng)日常維

6、護(hù)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行及安全。每日3會(huì)計(jì)核算（證審核審核會(huì)計(jì)編制的憑證，檢查會(huì)計(jì)科目是否正確，金額是否正確、費(fèi)用歸口是否合理每月«務(wù)處理根據(jù)財(cái)會(huì)制度，完成總賬登記工作，并復(fù)核會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性、合法性。每月“表編制編制整套會(huì)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)分析表，為統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)部門及相關(guān)項(xiàng)目提供所需 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。每月，務(wù)申報(bào)保證稅務(wù)申報(bào)的合理性，賬目清楚，無(wú)重大差錯(cuò)4資金資金賬目審核每日根據(jù)會(huì)計(jì)憑證核對(duì)資金賬目是否相符每日管理資金報(bào)告單審核根據(jù)每日日記賬審核資金報(bào)告單，將余額情況及時(shí)匯報(bào)總部做調(diào)配。每月5資產(chǎn)資產(chǎn)清單根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度檢查各部門資產(chǎn)清單，確保帳實(shí)相符。每半年管理資產(chǎn)盤點(diǎn)定期組織對(duì)各部門吧

7、臺(tái)、資產(chǎn)、總倉(cāng)的盤點(diǎn)工作，編制并審核盤點(diǎn)報(bào)告單每月培訓(xùn)工作在崗帶教對(duì)員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)的在崗培訓(xùn)或?qū)?wèn)題反映至財(cái)務(wù)經(jīng)理處每日（無(wú)6財(cái)務(wù)經(jīng)理時(shí)，行月度培訓(xùn)整合員工在日常工作中遇到的問(wèn)題，根據(jù)培訓(xùn)需求制定月度培訓(xùn)計(jì)劃并督導(dǎo)實(shí)施每月使代理）7預(yù)算分析財(cái)務(wù)分析配合財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)分析工作，做好各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成本數(shù)據(jù)收集及整理，提出合理化意見每月工作預(yù)算編制配合財(cái)務(wù)經(jīng)理組織門店內(nèi)各部門編制財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用預(yù)算，每年3、會(huì)計(jì)序號(hào)主要職責(zé)具體工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)和要求頻次1原始收入審核根據(jù)審核操作手冊(cè)審核每日的原始單據(jù)，檢查收入是否與實(shí)際相符每日單據(jù)審核支出審核檢查費(fèi)用類原始單據(jù)是否齊全、簽字是否附合規(guī)

8、定、名稱是否正確。往來(lái)類單據(jù)是否倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)與總賬系統(tǒng)符每日2工資及提成核對(duì)技師工資根據(jù)每日審核的原始單據(jù)，制作月度技師報(bào)表及技師工資，并上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核每月員工提成每月末核算員工提成，監(jiān)督提成中的門店獎(jiǎng)金池、單項(xiàng)獎(jiǎng)的使用每日3系統(tǒng)管理中洗系統(tǒng)根據(jù)審批文案，維護(hù)系統(tǒng)的商品名稱、提成、技師及員工姓名等基礎(chǔ)資料設(shè)置。每日4倉(cāng)庫(kù)管理單據(jù)審核審核倉(cāng)庫(kù)每日錄入的入庫(kù)單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單每日月末盤存每月末對(duì)總倉(cāng)及各二級(jí)吧臺(tái)進(jìn)行盤點(diǎn)每月成本旬報(bào)編制每旬成本報(bào)告，匯總每旬食品成本及飲品成本。每旬積壓物品配合倉(cāng)庫(kù)整理庫(kù)存物品的備量，減少物品的積壓及滯留每月5會(huì)計(jì)核算憑證編制編制每日的收支憑證，保證賬證、賬實(shí)相符，做到

9、現(xiàn)金日清月結(jié)。按國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目。確認(rèn)銷售收入，正確計(jì)算稅金。劃清費(fèi)用的開支范圍及營(yíng)業(yè)內(nèi)外收入每日往來(lái)賬目與往來(lái)單位進(jìn)行對(duì)賬，清理預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告往來(lái)賬余額O每月稅務(wù)申報(bào)配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成稅務(wù)申報(bào)每月6發(fā)票管理申購(gòu)檢查前臺(tái)開票情況，并按順序收好記賬聯(lián)，隨時(shí)關(guān)注發(fā)票庫(kù)存量，計(jì)劃發(fā)票購(gòu)買時(shí)點(diǎn)，確保前廳發(fā)票正常使用。每月發(fā)放發(fā)票聯(lián)蓋好發(fā)票專用章，前臺(tái)領(lǐng)用時(shí)按發(fā)票順利發(fā)放，并做好登記工作。每月保管保管未開發(fā)票、已發(fā)票存根聯(lián)，發(fā)票專用章及購(gòu)票簿每月7會(huì)計(jì)檔案會(huì)計(jì)憑證負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的收集、匯編歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工 作。每月原始憑證根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度

10、對(duì)原始憑證進(jìn)行分類保管，規(guī)定期限內(nèi)憑證可供隨時(shí)查問(wèn)每月8資產(chǎn)管理資產(chǎn)清單整理資產(chǎn)清單，做到實(shí)時(shí)更新及完善每半年資產(chǎn)盤點(diǎn)配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好對(duì)各部門吧臺(tái)、資產(chǎn)、總倉(cāng)的盤點(diǎn)工作，編制盤點(diǎn)報(bào)告單每月4、由納序號(hào)主要職責(zé)具體工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)和要求頻次1“金"里現(xiàn)金、支票及有價(jià)票券1、保管庫(kù)存現(xiàn)金（每日營(yíng)業(yè)款及時(shí)繳存銀行）、印章（法人章）。2、保管保險(xiǎn)柜密碼、保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。3、做好有價(jià)票券的領(lǐng)用發(fā)放和盤點(diǎn)。4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收支的結(jié)算，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付保管工作。支票的簽發(fā)，要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定程序進(jìn)行辦理。每日銀行賬戶及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查詢。每月做出銀行

11、余額調(diào)節(jié)表與銀行 日記賬核對(duì)?，F(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符，月底現(xiàn)金日記賬要與總賬 相符。每月備用金類庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)核定的限額（酒店30000元、浴場(chǎng)淡季 50000元，浴場(chǎng)旺季100000元）。超過(guò)部分要及時(shí)送交銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫(kù)，每月更不許挪用現(xiàn)金。節(jié)假日增加備用金需財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。2工員卜目理制卡到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)會(huì)員卡數(shù)量，按照會(huì)員卡操作流程制卡，并保管。收發(fā)存登記按會(huì)員卡收發(fā)存登記要求，做好領(lǐng)用、發(fā)放、結(jié)存的登記工作。 做到收發(fā)有憑據(jù)。會(huì)員扣卡按會(huì)員卡操作流程進(jìn)行扣卡業(yè)務(wù)，操作成功后打印出扣款記錄，并與扣款審批單交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。做到每筆扣卡有審批憑據(jù)。盤點(diǎn)定

12、期與會(huì)計(jì)核對(duì)會(huì)員卡收發(fā)存數(shù)量與金額，并對(duì)結(jié)存數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相 符。3"用 "管盤點(diǎn)每天完成收支業(yè)務(wù)，盤點(diǎn)現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符（每日下班前做好盤點(diǎn)）每天前臺(tái)換零錢負(fù)責(zé)前臺(tái)準(zhǔn)備小面值現(xiàn)金。（ 及時(shí)補(bǔ)缺查漏，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)）。節(jié)假日資金的準(zhǔn)備工作。每3天檢查工作與會(huì)計(jì)不定期做好前臺(tái)備用金的盤點(diǎn)工作，并做好相關(guān)記錄每月不少于3次4J攵款 ，務(wù)營(yíng)業(yè)款收取每日上班打開保險(xiǎn)柜， 由當(dāng)班的收銀主管或收銀員一起交接，取出各收銀員的“交款袋”與交款簽名簿及系統(tǒng)交班單核對(duì)，如出現(xiàn)不符現(xiàn)象， 當(dāng)天查出原因并上報(bào)。每日營(yíng)業(yè)款核對(duì)與系統(tǒng)核對(duì)當(dāng)日的收款數(shù)，如有差額及時(shí)查明原因做好備注并報(bào)給會(huì)計(jì)人

13、員每日營(yíng)業(yè)款繳存根據(jù)會(huì)計(jì)的要求進(jìn)行營(yíng)業(yè)款繳存，每日將營(yíng)業(yè)款存入指定收款賬戶每日POS支付寶、微信核對(duì)（對(duì)公、對(duì)私）核對(duì)每日的POS支付寶、微信核對(duì)（對(duì)公、對(duì)私）工作每日5寸款，務(wù)單據(jù)審核審核付款申請(qǐng)單內(nèi)容是否填寫完整；審核付款業(yè)務(wù)是否符合審批權(quán)限；審核報(bào)銷 原始憑證附件是否齊全，與報(bào)銷金額是否一致。對(duì)違反資金管理制度的付款業(yè)務(wù) 應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，并講清理由，退回補(bǔ)辦手續(xù)或進(jìn)行更正。每日款項(xiàng)支付根據(jù)付款類別在相對(duì)應(yīng)賬戶進(jìn)行支付，并做好記錄。原則上5000元以上必須銀行轉(zhuǎn)賬支付，打印出銀行付款憑證，附在付款朝#單后面?zhèn)洳?。每日賬務(wù)登記根據(jù)辦理完畢的收、付款有關(guān)憑證，編制有關(guān)（現(xiàn)金、銀行）憑證，逐筆進(jìn)行

14、登記，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。每日6務(wù)，理資金報(bào)告單編制每日與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)，根據(jù)現(xiàn)金與銀行帳戶的發(fā)生額及余額，完成資金日?qǐng)?bào)表每日銀行余額調(diào)節(jié)表月底編制銀行余額調(diào)節(jié)表每月5、倉(cāng)庫(kù)卜號(hào)主要職責(zé)具體工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)和要求頻次1申購(gòu)米購(gòu)申請(qǐng)門店部門手工申請(qǐng)單（由部門主管或運(yùn)營(yíng)經(jīng)理簽字）-倉(cāng)庫(kù)憑手工單填申購(gòu)單-店長(zhǎng)審批-財(cái)務(wù)審批，倉(cāng)庫(kù)憑系統(tǒng)完成的申購(gòu)單入庫(kù)2驗(yàn)收入庫(kù)入庫(kù)流程在收貨時(shí)認(rèn)真核對(duì)申購(gòu)單及送貨單，在合理范圍內(nèi)按實(shí)際數(shù)量及金額辦理入庫(kù)手續(xù)。當(dāng)天完成電腦入庫(kù)， 并打印入庫(kù)單，每日將出入庫(kù)單及附后原始憑據(jù)完成后轉(zhuǎn)送成本會(huì)計(jì)。每日險(xiǎn)收項(xiàng)目各種物資入庫(kù)前要嚴(yán)格把關(guān)，堅(jiān)決按公司的規(guī)章制度辦事。對(duì)所有入庫(kù)

15、的物資的每日數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，物品到貨后要及時(shí)入賬，準(zhǔn)確登記。險(xiǎn)收標(biāo)準(zhǔn)收貨時(shí)要根據(jù)訂單上的數(shù)量、規(guī)格，檢查來(lái)貨的質(zhì)量、保存期等是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。每日3領(lǐng)料出庫(kù)領(lǐng)料手續(xù)必須按照公司的物資發(fā)放規(guī)定物資發(fā)放時(shí)間辦理領(lǐng)取手續(xù)，按領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā) 貨和銷賬。發(fā)貨后要及時(shí)按領(lǐng)料單辦理物品的出庫(kù)手續(xù)，登記有關(guān)臺(tái)卡。如有特 殊原因，需得到成本會(huì)計(jì)審批后方可出庫(kù)。每日領(lǐng)料及時(shí)性非備貨物品及時(shí)通知申購(gòu)部門領(lǐng)取，及時(shí)反饋未達(dá)貨品的信息給采購(gòu)部及使用部門。每日4安全管理消防安全庫(kù)房消防安全必須貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則，學(xué)習(xí)貫徹消防法

16、規(guī)，完成上級(jí)部署的消防工作，提高安全素質(zhì)。每日擺放安全庫(kù)房?jī)?nèi)的物品要按“五距”碼放，庫(kù)房的鑰匙要加強(qiáng)管理，在人離倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須落鎖。上下班時(shí)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行安全檢查。每日食品安全要求各庫(kù)房對(duì)所有的物品和食品加強(qiáng)管理。堅(jiān)持先進(jìn)先出，防止因管理不當(dāng)造成人為的損失。對(duì)庫(kù)房衛(wèi)生要經(jīng)常檢查，一定要保持庫(kù)房?jī)?nèi)清潔整齊。每日5庫(kù)存管理報(bào)損物品要根據(jù)收貨記錄入賬，根據(jù)領(lǐng)料單及時(shí)銷賬。對(duì)于保質(zhì)期快到和使用慢的物資，要和使用部門聯(lián)系，爭(zhēng)取在保質(zhì)期內(nèi)用完，對(duì)于過(guò)期或破損的物資要及時(shí)報(bào)損，不得把不合格的物資發(fā)給使用部門，以免造成損失。使用部門開具報(bào)損單，部門經(jīng)理簽字，店長(zhǎng)簽完字（處理意見），相符后財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)簽字，每15天處理一次報(bào)