財務結算管理操作手冊 eFuture ONE POS-ERP百貨連鎖版

1、 GMBU實施質控文件-百貨單店操作手冊 eFuture ONE POS-ERP 百貨連鎖版財務結算管理操作手冊文件名稱eFuture ONE POS-ERP 百貨連鎖版 財務結算管理操作手冊密級機密版本1.00文件編號GMBU-CDS-201003-6制作部門富基融通科技有限公司 百貨及購物中心事業(yè)部編寫劉文勇2010年03月審核質量傳閱范圍版權聲明所有權利保留文件控制版本記錄日期作者版本變更說明2010-03-04劉文勇V 1.00文件創(chuàng)建2010-3-10劉芳V 2.00文件修改2011-03夏德輝V 3.00文件修改審閱記錄日期審閱者意見目錄1財務結算管理61.1 業(yè)務對賬單61.1.

2、1 C5311 收貨對賬61.1.2 C6003小規(guī)模供應商國稅稅金計算表61.1.1 C6004小規(guī)模供應商地稅稅金計算表71.1.2 C5341 調撥對賬81.1.3 C5342 內部領用對賬81.1.4 C5371 損溢對賬91.1.5 C5423 銷售收入憑證報表91.1.6 C5372財務調整商品報表101.1.7 C5373稅率銷售收入明細表111.1.8 C5374銷項、消費稅報表111.1.9 C5375柜組進銷存匯總報表121.1.10 C5376供應商進銷存匯總報表121.1.11 C5377商品類別進銷存匯總報表131.1.12 C5378柜組銷售成本匯總報表141.2

3、業(yè)務費用管理141.2.1 C5541 供應商費用管理141.2.2 C5542批量錄入費用單151.2.3 C5545 供應商費用返還登記單161.2.4 C5543 供應商費用明細表171.2.5 C5546 供應商費用返還明細表181.3 預付款管理181.3.1 C5602預付款單管理181.3.2 C5608訂貨預付款單管理191.4 結算管理211.4.1 操作流程圖：經(jīng)銷供應商結算流程211.4.2 操作流程圖：代銷供應商結算流程231.4.3 操作流程圖：聯(lián)營/租賃供應商結算流程241.4.4 操作流程圖：扣率代銷/聯(lián)營供應商清算流程251.4.5 C5632 促銷結算設置單2

4、51.4.6 C5601 結算商場信息定義261.4.7 C5609 生成經(jīng)銷結算單271.4.8 C5610 經(jīng)銷結算單查詢271.4.9 C5618 供應商結算單生成281.4.10 C5619 供應商清算單生成291.4.11 C5620 供應商清算單管理301.4.12 C5628 供應商結算單管理（經(jīng)銷）311.4.13 C5629 供應商結算單管理（成本代銷）331.4.14 C5630 供應商結算單管理（扣率代銷）341.4.15 C5631 供應商結算單管理（聯(lián)營/租賃）351.4.16 C5633 結算單銷售明細查詢（按柜組）371.4.17 C5655 結算單銷售明細查詢（

5、按日期）381.4.18 C5656供應商未結數(shù)據(jù)清單391.4.19 C5661供應商費用明細表401.4.20 C5663供應商費用匯總表411.4.21 C5657供應商信用卡消費明細411.4.22 C5658代銷報溢結算情況跟蹤421.4.23 C5640供應商成本月報431.5 財務憑證441.5.1 操作流程圖：財務憑證流程441.5.1 C5720 財務憑證查詢451.5.2 I5710 憑證帳套定義451.5.3 I5711 取值方式定義461.5.4 I5712 憑證類型定義471.5.5 I5713 月初始化481.5.6 I5714 設置憑證模型481.5.7 I571

6、6 按單生成憑證數(shù)據(jù)491.5.8 I5717 按自然日生成憑證數(shù)據(jù)501.5.9 I5718 按核算月生成憑證數(shù)據(jù)511.5.10 I5719 轉出憑證數(shù)據(jù)521.6 發(fā)票管理541.6.1 操作流程圖：發(fā)票操作流程541.6.2 C5801 發(fā)票錄入551.6.3 C5805 供應商付款單生成561.6.4 C5806 供應商付款單561.6.5 C5820 供應商發(fā)票臺賬571.7 應收應付581.7.1 C6001應收應付報表581.7.2 C6002 異常結算單匯總報表601.8 數(shù)據(jù)調整611.8.1 操作流程圖：數(shù)據(jù)調整流程611.8.2 A2818商品扣率調整單641.8.3

7、A3015 進貨成本調整單641.8.4 A3016 庫存成本調整單651.8.5 A3018 銷售成本調整單661.8.6 A3020 銷售串銷調整單67 1財務結算管理1.1 業(yè)務對賬單1.1.1 C5311 收貨對賬操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5311收貨對賬】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期收貨對賬單1.1.2 C6003小規(guī)模供應商國稅稅金計算表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C6003 小規(guī)模供應商國稅稅金計算表】操作界面：功能說明：查詢小規(guī)模供應商國稅稅金計算結果1.1.1 C6004小規(guī)模供應商地稅稅金計算表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單

8、】【C6004 小規(guī)模供應商地稅稅金計算表】操作界面：功能說明：查詢小規(guī)模供應商地稅稅金計算結果1.1.2 C5341 調撥對賬操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5341調撥對賬】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期調撥對賬單1.1.3 C5342 內部領用對賬操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5342內部領用對賬】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期內部領用對賬單1.1.4 C5371 損溢對賬操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5371內部領用對賬單】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期損溢對賬單1.1.5 C5423 銷售收入憑證報表操作路徑：【財務結算

9、管理】【業(yè)務對賬單】【C5423銷售收入憑證報表】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期后在財務憑證中生成憑證之后，用來對賬銷售收入是否正確1.1.6 C5372財務調整商品報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5372財務調整商品報表】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期后在財務調整之后，用來對賬商品調整是否正確1.1.7 C5373稅率銷售收入明細表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5373稅率銷售收入明細表】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期查詢稅率銷售收入明細1.1.8 C5374銷項、消費稅報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5374銷項、消費稅

10、報表】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期查詢銷項、消費稅額1.1.9 C5375柜組進銷存匯總報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5375柜組進銷存匯總報表】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期每個柜組進銷存數(shù)據(jù)1.1.10 C5376供應商進銷存匯總報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5376供應商進銷存匯總報表】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期每個供應商進銷存數(shù)據(jù)1.1.11 C5377商品類別進銷存匯總報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5377商品類別進銷存匯總報表】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期每個商品類別進銷存數(shù)據(jù)1.1.12

11、 C5378柜組銷售成本匯總報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5378柜組銷售成本匯總報表】操作界面：功能說明：查詢供應商結算檔期每個柜組銷售成本匯總數(shù)據(jù)1.1.13 C5379銷售日報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5379銷售日報表】操作界面：功能說明：查詢門店某天的銷售數(shù)據(jù)。1.1.14 C5380員工費用繳款明細報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5380員工費用繳款明細報表】操作界面：功能說明：查詢員工費用繳款明細數(shù)據(jù)。1.1.15 C5381員工費用繳款匯總報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5381員工費用繳款匯總報表】操作界面

12、：功能說明：按費用項目查詢繳款匯總信息。1.1.16 C5382門店樓層返款明細表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務對賬單】【C5382門店樓層返款明細表】操作界面：功能說明：按門店、樓層查詢返款數(shù)據(jù)。1.2 業(yè)務費用管理1.2.1 C5541 供應商費用管理操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務費用管理】【C5541供應商費用管理】操作界面：功能說明：定義供應商臨時費用的按鈕說明：（本文檔以下單據(jù)按鈕操作雷同，不再說明。以下按鈕，每張單據(jù)不一定都包含，具體以系統(tǒng)界面提供按鈕為準。）Ø 新增：用于新增供應商臨時費用單Ø 修改：用于修改供應商臨時費用單的內容Ø 保存：用于保

13、存修改后的內容Ø 審核：用來審核單據(jù)Ø 取消：用于取消供應商臨時費用單Ø 查詢：用來查詢供應商臨時費用單Ø 打?。杭せ畲蛴l件對話框，打印當前窗口內容Ø 關閉：關閉當前窗口操作說明a) 新增供應商臨時費用單i. 按新增按鈕，系統(tǒng)自動刷新頁面ii. 錄入合同號，系統(tǒng)自動彈出供應商號、結算位置和經(jīng)營方式iii. 選擇柜組、費用項目和費用金額回車顯示金額大寫iv. 選擇是否帳扣，是表示結算時扣除，否則只顯示在結算單中，但不扣除的費用v. 如果要錄入下一單據(jù)重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面1.2.2 C5542批量錄入費用單操作路徑：【財務結算

14、管理】【業(yè)務費用管理】【C5542批量錄入費用單】操作界面：功能說明：用于批量錄入供應商臨時費用的操作說明b) 新增批量錄入費用單i. 按新增按鈕，系統(tǒng)自動刷新頁面ii. 在單據(jù)頭選擇費用項目iii. 在單據(jù)明細輸入供應商、經(jīng)營方式、合同號、柜組、金額、選擇是否帳扣（勾中表示結算時扣除，不勾中表示非帳扣，則只在結算單中顯示，但不扣除）iv. 確認無誤后按保存、審核按鈕即可v. 如果要錄入下一單據(jù)重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面1.2.3 C5545 供應商費用返還登記單操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務費用管理】【C5545供應商費用返還登記單】操作界面：功能說明：用于登記返還供應商的費

15、用。1.2.4 C5543 供應商費用明細表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務費用管理】【C5543供應商費用明細表】操作界面：功能說明：用于查詢供應商費用明細1.2.5 C5546 供應商費用返還明細表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務費用管理】【C5546供應商費用返還明細表】操作界面：功能說明：用于查詢供應商費用返還明細1.2.6 C5547 供應商帳扣費用匯總報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務費用管理】【C5547 供應商帳扣費用匯總報表】操作界面：功能說明：用于查詢供應商帳扣費用匯總信息。1.2.7 C5548 供應商現(xiàn)金繳款報表操作路徑：【財務結算管理】【業(yè)務費用管理】【C5548

16、供應商現(xiàn)金繳款報表】操作界面：功能說明：用于查詢供應商費用返還明細1.3 預付款管理1.3.1 C5602預付款單管理操作路徑：【財務結算管理】【預付款管理】【C5602 預付款單管理】操作界面：操作步驟： 查詢預付款單錄入，具體操作步驟如下：i. 按查詢按鈕，設置查詢條件查詢要審核的單據(jù)i. 雙擊要預付款審核的單據(jù)ii. 如果要修改實付金額，按修改按鈕iii. 輸入實付金額iv. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）v. 按付款按鈕，系統(tǒng)提示以審核不可以修改vi. 確認要付款，點擊是按鈕，否則點擊否按鈕vii. 如果要審核下一單據(jù)重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面手工錄入預付款單，具體

17、操作步驟如下：i. 按新增按鈕ii. 輸入要預付款的單號、實付金額iii. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）iv. 確認要付款，按付款按鈕v. 如果要取消已生成的預付款單，選中相應的單據(jù)，通過取消按鈕實現(xiàn)。1.3.2 C5608訂貨預付款單管理操作路徑：【財務結算管理】【預付款管理】【C5608訂貨預付款單管理】操作界面：功能說明：主要用于管理經(jīng)銷商品訂貨的預付款單。操作步驟:對于經(jīng)銷商品下訂單審核后，系統(tǒng)會根據(jù)商品對應的合同判斷帳期定義中是否有預付款，如果有，則按預付款比率和訂貨總額自動生成訂貨預付款單。付款時需要審核對應的預 付款單，具體操作如下：viii. 按查詢按鈕，設置查詢條件查

18、詢要審核的單據(jù)ii. 雙擊要預付款審核的單據(jù)ix. 如果要修改實付金額，按修改按鈕x. 輸入實付金額xi. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）xii. 按審核按鈕，系統(tǒng)提示以審核不可以修改xiii. 確認要付款，點擊是按鈕，否則點擊否按鈕xiv. 如果要審核下一單據(jù)重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面對于合同的帳期中沒有定義預付款方式，但訂貨時需要預付款的情況，可以手工錄入預付款單，具體操作步驟如下：vi. 按新增按鈕vii. 輸入要預付款的訂單號、實付金額viii. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）ix. 確認要付款，按審核按鈕1、 如果要取消已生成的預付款單，選中相應的單據(jù)，通過

19、取消按鈕實現(xiàn)。1.4 結算管理1.4.1 操作流程圖：經(jīng)銷供應商結算流程1.4.2 操作流程圖：代銷供應商結算流程1.4.3 操作流程圖：聯(lián)營/租賃供應商結算流程1.4.4 操作流程圖：扣率代銷/聯(lián)營供應商清算流程1.4.5 C5632 促銷結算設置單操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5632促銷結算設置單】操作界面：功能說明：設置促銷結算相關信息1.4.6 C5670 信用卡手續(xù)費明細報表操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5670 信用卡手續(xù)費明細報表】操作界面：功能說明：查詢信用卡手續(xù)費用明細信息。1.4.7 C5601 結算商場信息定義操作路徑：【財務結算管理】【結算管理

20、】【C5601結算商場信息定義】操作界面：功能說明：主要用于定義結算商場信息。操作步驟:修改結算商場信息，單擊保存。1.4.8 C5609 生成經(jīng)銷結算單操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5609生成經(jīng)銷結算單】操作界面：功能說明：主要用于生成經(jīng)銷結算單。操作步驟a) 生成經(jīng)銷結算單i. 輸入要生成結算單的供應商代碼ii. 輸入本次結算日期（日期不能大于等于系統(tǒng)當天日期）iii. 按查詢按鈕iv. 選中要參與結算的批次v. 按生成按鈕，系統(tǒng)提示生成結算單成功，并給出相應的結算單號vi. 如果要生成下一供應商的結算單重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面注意事項：Ø 是否能生

21、成結算單，按照本次結算日期是否在供應商的結算日內控制1.4.9 C5610 經(jīng)銷結算單查詢操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5601經(jīng)銷結算單查詢】操作界面：功能說明：用于查詢生成的經(jīng)銷結算單操作步驟：輸入查詢條件，按查詢按鈕即可查看生成的經(jīng)銷結算單。系統(tǒng)支持按入庫單號、供應商和結算日期查詢。1.4.10 C5618 供應商結算單生成操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5618供應商結算單生成】操作界面：功能說明：主要用于生成所有經(jīng)營方式的結算單。操作步驟a) 生成結算單i. 輸入結算日期、經(jīng)營方式、供應商編碼、合同類型。ii. 按查詢按鈕iii. 單擊選中列表中要生成結算單的某

22、個供應商iv. 或者按shift鍵選中要批量生成結算單的供應商v. 按生成按鈕，系統(tǒng)提示生成結算單成功vi. 如果結算單生成不成功，則可在錯誤信息項中查看異常信息vii. 如果要生成下一供應商的結算單重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面注：也可以輸入供應商編碼，批量生成結算單1.4.11 C5619 供應商清算單生成操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】供應商清算單生成（C5619）操作界面:功能說明：主要用于生成經(jīng)營方式為成本代銷或聯(lián)營供應商的清算單，用于對某段時間內的所有銷售數(shù)據(jù)進行一次清算。操作步驟:a) 生成清算單i. 輸入清算日期、經(jīng)營方式、供應商編碼、合同類型ii. 按查詢按鈕

23、iii. 單擊選中列表中要生成清算單的某個供應商iv. 或者按shift鍵選中要批量生成清算單的供應商v. 按生成按鈕，系統(tǒng)提示生成清算單成功vi. 如果清算單生成不成功，則可在錯誤信息項中查看異常信息vii. 如果要生成下一供應商的清算單重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面注：也可以輸入供應商編碼，批量生成清算單1.4.12 C5620 供應商清算單管理操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5620供應商清算單管理】操作界面：功能說明：主要用于供應商清算單管理。操作步驟：生成的清算單分為三部分：Ø 主體部分：顯示供應商的開戶銀行、帳號、稅號、合同號、單據(jù)類別、經(jīng)營方式，銷售

24、收入、銷售成本、銷售調整、折扣承擔、應提金額、銷售提成、保底提成、超額提成、實際提成、應付金額、上次余額、本次余額、付款調整和實際付款等信息Ø 銷售匯總部分：顯示清算算期內發(fā)生的銷售明細信息Ø 費用明細部分：根據(jù)合同上定義的費用明細生成此次清算單需要扣除的費用a) 單一審核清算單i. 按查詢按鈕ii. 雙擊選中列表中要審核的清算單iii. 如果要修改清算單的付款金額，按修改按鈕iv. 輸入調整金額（正為扣除，負為增加）v. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）vi. 按審核按鈕vii. 如果要生成下一供應商的清算單重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面b) 批量審核清算單

25、i. 按查詢按鈕ii. 單擊選中列表中要審核的清算單，多選時按住shift鍵iii. 按批審按鈕，系統(tǒng)給出審核后不可以修改 viii. 確定要批量審核選中的單據(jù)，點擊是按鈕，否則點擊否按鈕ix. 如果要批量打印選中的單據(jù)，按批打按鈕x. 確定要批量審核選中的單據(jù)，點擊是按鈕，否則點擊否按鈕xi. 如果要批量打印選中的單據(jù)，按批打按鈕如果要刪除生成狀態(tài)的清算單，選中相應的單據(jù)，通過刪除按鈕實現(xiàn)。欄目說明：Ø 結算起始日期：供應商清算的日期段Ø 開戶銀行、帳號、稅號：供應商清算的相關參數(shù)，便于清算付款Ø 合同號：清算單按照供應商簽定的合同（選擇清算的）分別生成

26、6; 結算款項：供應商清算的相關款項匯總，按照不同經(jīng)營方式生成的清算單的結算方式不同，具體參照結算單管理。Ø 實際付款：表示在規(guī)定的一個時間段內清算一次，這段時間用清算的條款算出的應付金額 這個合同在這段結算期內總的應付金額，然后再用0 這個差額，最后得出一個實際付款就是清算結算單的實際付款1.4.13 C5628 供應商結算單管理（經(jīng)銷）操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5628供應商結算單管理（經(jīng)銷）】操作界面：功能說明：主要用于經(jīng)銷結算單的管理。操作步驟：生成的經(jīng)銷結算單分為三部分：Ø 主體部分：顯示供應商的開戶銀行、帳號、稅號、本期進貨、應付金額、預付款、實

27、際付款等信息Ø 進貨明細部分：顯示結算期內發(fā)生的所有進貨明細（包括進貨、退貨、進貨調整等）Ø 費用明細部分：根據(jù)合同上定義的費用明細生成此次結算需要扣除的費用a) 單一審核結算單i. 按查詢按鈕ii. 雙擊選中列表中要審核的經(jīng)銷結算單iii. 如果要修改結算單的付款金額，按修改按鈕iv. 輸入調整金額（正為扣除，負為增加）v. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）vi. 按審核按鈕vii. 如果要生成下一供應商的結算單重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面b) 批量審核結算單i. 按查詢按鈕ii. 單擊選中列表中要審核的經(jīng)銷結算單，多選時按住shift鍵iii. 按批審按

28、鈕，系統(tǒng)給出如下提示：iv. 確定要批量審核選中的單據(jù)，點擊是按鈕，否則點擊否按鈕v. 如果要批量打印選中的單據(jù)，按批打按鈕如果要刪除生成狀態(tài)的經(jīng)銷結算單，選中相應的單據(jù)，通過刪除按鈕實現(xiàn)。欄目說明Ø 結算起止日期：供應商本次結算的日期段，由系統(tǒng)自動顯示Ø 開戶銀行、帳號、稅號：供應商結算的相關參數(shù)，便于結算付款Ø 結算款項：供應商結算的相關款項匯總，經(jīng)銷供應商按入庫結算，包括如下項：本期進貨：結算期間內進貨+退廠的匯總金額應付金額 = 本期進貨 + 進貨調整 折扣承擔進貨調整：結算期間內做進價調整單產(chǎn)生的值結算調整：開票前費用預付款：預先付給供應商的款項費用：開

29、票后費用結算金額：應付金額 結算調整付款調整：手工錄入的調整金額，錄入正值扣除金額，否則增加金額實際付款：結算金額 費用1.4.14 C5629 供應商結算單管理（成本代銷）操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5629供應商結算單管理（成本代銷）】操作界面：功能說明：主要用于成本代銷結算單的管理。操作步驟：生成的成本代銷結算單分為三部分：Ø 主體部分：顯示供應商的開戶銀行、帳號、稅號、銷售收入、銷售成本、應提金額、銷售提成、實際提成、應付金額、費用、實際付款等信息Ø 銷售匯總部分：顯示結算期內發(fā)生的銷售明細和進貨明細信息Ø 費用明細部分：根據(jù)合同上定義的費用

30、明細生成此次結算需要扣除的費用結算單管理的操作步驟可參見經(jīng)銷供應商結算單管理經(jīng)銷，不再描述。欄目說明Ø 結算起止日期：供應商本次結算的日期段，取結算單生成的日期Ø 開戶銀行、帳號、稅號：供應商結算的相關參數(shù)，便于結算付款Ø 合同編號：結算單按照供應商簽定的合同分別生成Ø 結算款項：供應商結算的相關款項匯總，代銷供應商按銷售結算，包括如下項：銷售收入：結算期間內總的銷售收入銷售成本：結算期間內總的銷售成本銷售調整：結算期間內產(chǎn)生的銷售調整折扣承擔：供應商所承擔折扣部分銷售提成：沒有保底和降抽那部分的實際毛利保底提成：通過合同中的保底扣率和本期銷售收入計算的

31、數(shù)值超額提成：通過合同中的超額扣率和本期銷售收入計算的數(shù)值應提金額：銷售收入 （銷售成本 + 銷售調整 折扣承擔）實際提成：銷售提成 + 保底提成 + 超額提成應付金額 = 銷售收入 實際提成結算調整：開票前費用費用：開票后費用付款調整：手工錄入的調整金額，錄入正值扣除金額，否則增加金額實際付款：結算金額 費用1.4.15 C5630 供應商結算單管理（扣率代銷）操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5630供應商結算單管理（扣率代銷）】操作界面：功能說明：主要用于扣率代銷結算單的管理。操作步驟：生成的扣率代銷結算單分為三部分：Ø 主體部分：顯示供應商的開戶銀行、帳號、稅號、銷售

32、收入、銷售成本、應提金額、銷售提成、實際提成、應付金額、費用、實際付款等信息Ø 銷售匯總部分：顯示結算期內發(fā)生的銷售明細和進貨明細信息Ø 費用明細部分：根據(jù)合同上定義的費用明細生成此次結算需要扣除的費用結算單管理的操作步驟可參見經(jīng)銷供應商結算單管理經(jīng)銷，不再描述。欄目說明Ø 結算起止日期：供應商本次結算的日期段，取結算單生成的日期Ø 開戶銀行、帳號、稅號：供應商結算的相關參數(shù)，便于結算付款Ø 合同編號：結算單按照供應商簽定的合同分別生成Ø 結算款項：供應商結算的相關款項匯總，代銷供應商按銷售結算，包括如下項：銷售收入：結算期間內總的銷

33、售收入銷售成本：結算期間內總的銷售成本銷售調整：結算期間內產(chǎn)生的銷售調整折扣承擔：供應商所承擔折扣部分銷售提成：沒有保底和降抽那部分的實際毛利保底提成：通過合同中的保底扣率和本期銷售收入計算的數(shù)值超額提成：通過合同中的超額扣率和本期銷售收入計算的數(shù)值應提金額：銷售收入 （銷售成本 + 銷售調整 折扣承擔）實際提成：銷售提成 + 保底提成 + 超額提成應付金額 = 銷售收入 實際提成結算調整：開票前費用費用：開票后費用付款調整：手工錄入的調整金額，錄入正值扣除金額，否則增加金額實際付款：結算金額 費用1.4.16 C5631 供應商結算單管理（聯(lián)營/租賃）操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【

34、C5631供應商結算單管理（聯(lián)營/租賃）】操作界面：功能說明：主要用于聯(lián)營和租賃結算單的管理。操作步驟：生成的聯(lián)營、租賃的結算單分為三部分：Ø 主體部分：顯示供應商的開戶銀行、帳號、稅號、合同編號、銷售收入、銷售成本、銷售調整、應提金額、銷售提成、保底提成、超額提成、實際提成、應付金額、結算調整、結算金額、費用、實際付款等信息Ø 銷售匯總部分：顯示結算期內發(fā)生的銷售明細信息Ø 費用明細部分：根據(jù)合同上定義的費用明細生成此次結算需要扣除的費用結算單管理的操作步驟可參見經(jīng)銷供應商結算單管理，不再贅述。欄目說明：Ø 結算起始日期：供應商本次結算的日期段

35、6; 開戶銀行、帳號、稅號：供應商結算的相關參數(shù)，便于結算付款Ø 合同編號：結算單按照供應商簽定的合同分別生成Ø 結算款項：供應商結算的相關款項匯總，聯(lián)營供應商按銷售結算，包括如下項：l 應付金額：銷售收入 （銷售成本 + 銷售調整 折扣承擔）l 結算調整：結算期間內產(chǎn)生的帳扣費用l 開票金額：應付金額 結算調整，供應商實際提供稅票金額l 費用：結算期間內產(chǎn)生的非帳扣費用l 實際應付：開票金額 費用l 上次余額：上次結算單余額l 本次余額：本次實際付款和實際應付產(chǎn)生的差額l 實際付款：本次實際付款金額Ø 結算類型：根據(jù)不同結算類型有如下計算方式：l 正常銷售： 正

36、常毛利銷售收入×銷售扣率 供應商折扣 調整l 毛利保底： 未達到保底部分保底收入×保底扣率正常毛利l 銷售保底： 未達到保底部分（保底收入銷售收入）×保底扣率l 全額超額： 超額部分讓利銷售收入×（保底扣率超額扣率）l 差額超額： 超額部分每檔讓利每檔差額×（保底扣率每檔超額扣率）l 特賣超額： 超額部分讓利銷售收入×（保底扣率超額扣率）Ø 售價金額：實際銷售金額Ø 銷售收入：根據(jù)保底去除折扣部分供應商應該完成的銷售收入Ø 實際銷售收入：供應商實際發(fā)生的銷售收入Ø 扣率：商品主檔上的扣率

37、6; 提成：根據(jù)扣率商場提成金額Ø 供應商折扣：銷售金額（1折扣比率）×（1扣率）×承擔比率Ø 含稅調整：結算期內發(fā)生的銷售調整Ø 說明：該行發(fā)生的銷售參與的保底類型，主要類型有：l 保底超額：正常商品參加合同主檔簽訂的保底超額l 特賣超額：特賣碼商品參加合同主檔簽訂的特賣超額l 普通特賣：普通特賣碼的銷售收入不參與保底l ?？鄄铑~：沒有達到保底的差額部分l 讓扣：超過保底降扣的部分Ø 帳扣合計：供應商發(fā)生的帳扣費用合計，計入開票金額 非帳扣合計：供應商發(fā)生的非帳扣費用合計，計入開票后金額1.4.17 C5633 結算單銷售明細查詢（

38、按柜組）操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5633結算單銷售明細查詢（按柜組）】操作界面：功能說明：主要用于結算單（除經(jīng)銷、租賃外的結算單）上的商品銷售明細信息。也 可以在C5655 結算單銷售明細查詢（按日期）查詢操作步驟a) 查詢結算單的銷售明細i. 輸入結算單號ii. 按查詢按鈕，即可查詢此結算單上銷售的商品明細信息iii. 如果要生成下一張結算單的銷售明細，按清除按鈕，再重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面1.4.18 C5655 結算單銷售明細查詢（按日期）操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5655結算單銷售明細查詢（按日期）】操作界面：功能說明：主要用于結算單（

39、除經(jīng)銷、租賃外的結算單）上的商品銷售明細信息。操作步驟b) 查詢結算單的銷售明細iv. 輸入結算單號v. 按查詢按鈕，即可查詢此結算單上銷售的商品明細信息vi. 如果要生成下一張結算單的銷售明細，按清除按鈕，再重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面1.4.19 C5656供應商未結數(shù)據(jù)清單操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5656供應商未結數(shù)據(jù)清單】操作界面:功能說明：查詢供應商供應商未結數(shù)據(jù)清單操作步驟:a) 查詢供應商的漏結數(shù)據(jù)清單i. 輸入記帳日期、供應商、經(jīng)營方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢供應商未結數(shù)據(jù)清單iii. 如果要重新輸入查詢條件查詢，按清除按鈕1.4.2

40、0 C5661供應商費用明細表操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5661供應商費用明細表】操作界面:功能說明：查詢供應商費用明細表操作步驟:b) 查詢供應商的費用清單i. 輸入記帳日期、供應商、經(jīng)營方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢供應商費用清單iii. 如果要重新輸入查詢條件查詢，按清除按鈕1.4.21 C5663供應商費用匯總表操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5663供應商費用匯總表】操作界面:功能說明：查詢供應商費用操作步驟:c) 查詢供應商的費用i. 輸入記帳日期、供應商、經(jīng)營方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢供應商費用iii. 如果要重新輸入查詢條件

41、查詢，按清除按鈕1.4.22 C5657供應商信用卡消費明細操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5657供應商信用卡消費明細】操作界面:功能說明：查詢供應商信用卡消費情況操作步驟:d) 查詢供應商的信用卡消費單i. 輸入供應商、經(jīng)營方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢供應商信用卡消費情況（包括信用卡內卡、外卡金額）iii. 如果要重新輸入查詢條件查詢，按清除按鈕1.4.23 C5658代銷報溢結算情況跟蹤操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5658代銷報溢結算情況跟蹤】操作界面:功能說明：查詢代銷報溢結算情況操作步驟:e) 查詢代銷報溢結算情況i. 輸入記帳日期、供應商、經(jīng)營

42、方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢代銷報溢結算情況iii. 如果要重新輸入查詢條件查詢，按清除按鈕1.4.24 C5640供應商成本月報操作路徑：【財務結算管理】【結算管理】【C5640供應商成本月報】操作界面:功能說明：查詢當月供應商成本操作步驟:f) 查詢當月供應商成本i. 輸入記帳日期、供應商、經(jīng)營方式等查詢條件ii. 按查詢按鈕，即可查詢當月供應商成本情況iii. 如果要重新輸入查詢條件查詢，按清除按鈕1.5 財務憑證1.5.1 操作流程圖：財務憑證流程1.5.1 C5720 財務憑證查詢操作路徑：進入【財務結算管理】【財務憑證】【C5720財務憑證查詢】操作界面：功能說明：查

43、詢財務憑證。1.5.2 I5710 憑證帳套定義操作路徑：進入【財務結算管理】【財務憑證】【I5710憑證帳套定義】操作界面：功能說明：定義憑證帳套Ø 新增：新增一個憑證帳套Ø 修改：用于將當前窗口激活，將其變?yōu)椤翱删庉嫛睜顟B(tài)Ø 保存：用于保存修改后的內容Ø 查詢：用來查詢已定義的憑證帳套Ø 打?。杭せ畲蛴l件對話框，打印當前窗口內容Ø 關閉：關閉當前窗口a) 新增憑證帳套i. 按新增按鈕，系統(tǒng)自動新增一行ii. 輸入帳套編碼和門店編碼iii. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）iv. 按關閉按鈕退出當前界面b) 修改憑證帳套i.

44、按修改按鈕ii. 修改帳套編碼和門店編碼iii. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）iv. 按關閉按鈕退出當前界面1.5.3 I5711 取值方式定義操作路徑：【財務結算管理】【財務憑證】【I5711取值方式定義】操作界面：功能說明：主要用于定義財務憑證的取值方式。操作步驟：c) 修改取值方式v. 按修改按鈕vi. 修改取值方式描敘、核算項目、核算關鍵字、核算級次等vii. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）viii. 按關閉按鈕退出當前界面1.5.4 I5712 憑證類型定義操作路徑：【財務結算管理】【財務憑證】【I5712憑證類型定義】操作界面：功能說明：主要用于定義本企業(yè)所需的憑證類

45、型。操作步驟：a) 新增憑證類型i. 按新增按鈕ii. 輸入代碼、描敘、有效狀態(tài)、是否紅字、日期參數(shù)等iii. 頁面下方數(shù)據(jù)源定義的輸入框，主要針對憑證項目中的取值方式書寫的SQL語句iv. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）v. 如果要新增下一憑證類型重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面b) 修改取值方式i. 按修改按鈕ii. 修改憑證類型代碼、描敘、有效狀態(tài)、是否紅字、日期參數(shù)等iii. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）iv. 按關閉按鈕退出當前界面欄目說明：Ø 代碼：代表唯一的憑證類型Ø 描敘：對憑證類型的具體描述Ø 是否紅字：是否為負的標志

46、16; 日期參數(shù)：生成憑證的日期設定參數(shù)，有三個選項：按自然日、按核算月和按單據(jù)1.5.5 I5713 月初始化操作路徑：【財務結算管理】【財務憑證】【I5713月初始化】操作界面：功能說明：主要用于實現(xiàn)每月憑證號的初始化操作。操作步驟：a) 每月初始化i. 輸入憑證字號、本期核算月、起始憑證號、上次結帳日期等ii. 按確定按鈕欄目說明：Ø 起始憑證號：每月必須初始化，確保本核算期內不重復。憑證號可以在財務總帳系統(tǒng)憑證引入時重新生成憑證號作財務系統(tǒng)的憑證號，也可以以業(yè)務系統(tǒng)生成的憑證號作財務系統(tǒng)的憑證號，但財務系統(tǒng)自身很難控制，無論如何每月都必須初試化Ø 上次結帳日期：便于

47、按核算月進行結帳的憑證類型的起始日期的控制1.5.6 I5714 設置憑證模型 操作路徑：【財務結算管理】【財務憑證】【I5714設置憑證模型】 操作界面：功能說明：主要用于定義本企業(yè)所需的憑證模型，設置與別的財務管理系統(tǒng)的接口。操作步驟：a) 新增憑證模型i. 按新增按鈕ii. 輸入代碼、描敘、標志、事務類型、借貸、科目代碼、摘要、取值范圍、取值方式等iii. 按保存按鈕（此時系統(tǒng)會提示保存成功）iv. 如果要新增下一憑證模型重復上述步驟，否則按關閉按鈕退出當前界面如果要修改憑證模型，通過修改按鈕實現(xiàn)。如果要刪除憑證模型，通過刪除按鈕實現(xiàn)。欄目說明：Ø 代碼：用于排序，防止在同一憑

48、證內借貸方交叉Ø 標志：用于標志憑證模型是否啟用的狀態(tài)Ø 科目代碼：代表核算會計科目相對固定的部分Ø 摘要：用戶定義，系統(tǒng)將數(shù)據(jù)反映的時間信息到憑證摘要項Ø 取值范圍：用于定義科目的取值范圍，分不含稅金額、含稅金額、增值稅金額三項Ø 取值方式：用于定義科目的取值方式1.5.7 I5716 按單生成憑證數(shù)據(jù) 操作路徑：【財務結算管理】【財務憑證】【I5716按單生成憑證數(shù)據(jù)】 操作界面：功能說明：主要用于按付款單生成財務憑證數(shù)據(jù)。操作步驟：輸入帳套、日期段、起始供應商、結束供應商、選擇付款單生成憑證數(shù)據(jù)。欄目說明：Ø 帳套：財務憑證號&

49、#216; 日期：結算單付款收到日期Ø 供應商：范圍供應商區(qū)間Ø 全選：選擇付款單1.5.8 I5717 按自然日生成憑證數(shù)據(jù) 操作路徑：【財務結算管理】【財務憑證】【I5717按自然日生成憑證數(shù)據(jù)】 操作界面：功能說明：主要用于按自然日生成財務憑證數(shù)據(jù)。操作步驟：輸入帳套、日期、選擇憑證代碼生成憑證數(shù)據(jù)。欄目說明：Ø 帳套：財務憑證號Ø 日期：結算單付款收到日期Ø 全選：選擇憑證號1.5.9 I5718 按核算月生成憑證數(shù)據(jù)操作路徑：【財務結算管理】【財務憑證】【I5718按核算月生成憑證數(shù)據(jù)】操作界面：功能說明：主要用于按核算月生成要轉出的

50、憑證數(shù)據(jù)。操作步驟：a) 按核算月生成憑證數(shù)據(jù)i. 輸入生成憑證的日期段，選擇要生成憑證的代碼，如果要生成所有憑證的數(shù)據(jù)，選中全選ii. 按生成按鈕即可1.5.10 I5719 轉出憑證數(shù)據(jù)操作路徑：【財務結算管理】【財務憑證】【I5719轉出憑證數(shù)據(jù)】操作界面：功能說明：主要用于轉出已生成的憑證數(shù)據(jù)。操作步驟：a) 轉出憑證數(shù)據(jù)i. 輸入查詢條件，按查詢按鈕ii. 在已生成的憑證數(shù)據(jù)列表中，選中要轉出的憑證數(shù)據(jù)iii. 按轉出按鈕即可，即可將憑證另存在指定的路徑下1.6 發(fā)票管理1.6.1 操作流程圖：發(fā)票操作流程1.6.2 C5801 發(fā)票錄入操作路徑：【財務結算管理】【發(fā)票管理】【C58

51、01發(fā)票錄入】操作界面:功能說明： 用于錄入供應商發(fā)票操作步驟：a) 新增發(fā)票錄入單i. 按新增按鈕，系統(tǒng)自動刷新界面ii. 選擇部門、供應商，錄入發(fā)票號碼、稅率、不含稅金額，系統(tǒng)自動算出稅額和含稅金額，輸入開票日期和收票日期iii. 在單據(jù)體輸入帳期，系統(tǒng)自動彈出不含稅金額、稅額和含稅金額iv. 在界面下面輸入結算單號和含稅金額v. 按保存按鈕，保存單據(jù)，此時認證標志為未認證vi. 確認后按認證按鈕，系統(tǒng)提示認證成功，此時認證標志為已認證b) 紅沖發(fā)票錄入i. 按查詢按鈕查詢需要紅沖的供應商發(fā)票錄入ii. 雙擊進入單據(jù)明細iii. 按紅沖按鈕對此供應商發(fā)票錄入進行紅沖，系統(tǒng)確認紅沖后，認證標

52、志為紅沖注意事項：Ø 只有已審核的結算單才允許對應發(fā)票Ø 只有已使用過的發(fā)票不允許紅沖Ø 紅沖生成的發(fā)票不能再紅沖Ø 一張發(fā)票允許對應多張結算單，多張結算單允許對應多張發(fā)票Ø 已認證的單據(jù)可以修改結算單數(shù)據(jù)窗口的內容Ø 發(fā)票可以錄入負數(shù)1.6.3 C5805 供應商付款單生成操作路徑：【財務結算管理】【發(fā)票管理】【C5805供應商付款單生成】操作界面:功能說明：用于生成供應付款單操作步驟:Ø 選擇要付款的供應商名稱Ø 按查詢，列出該供應商對應的可以付款的結算單Ø 選擇本次付款的結算單，按生成，系統(tǒng)提示（結

53、算單已生成，是否打開結算單明細），選擇是則進入此付款單明細，否回到主界面1.6.4 C5806 供應商付款單操作路徑：【財務結算管理】【發(fā)票管理】【C5806供應商付款單】 操作界面：主要功能：對供應商結算單進行付款操作操作步驟：進入主頁面，查詢當前可以付款的結算單，點付款按鈕，此對應此付款單的結算單該為付款狀態(tài)1.6.5 C5820 供應商發(fā)票臺賬操作路徑：【財務結算管理】【發(fā)票管理】【C5820供應商發(fā)票臺賬】操作界面:功能說明：主要用于供應商發(fā)票臺賬。統(tǒng)計供應商總共開票金額、使用情況、余額 統(tǒng)計供應商各發(fā)票開票金額、使用情況、余額;統(tǒng)計供應商發(fā)票使用明細情況,具體對應到結算單對和付款單,并且能挖掘到對應單據(jù)信息操作步驟:i. 輸入查詢條件，系統(tǒng)支持按供應商、經(jīng)營方式、結算日期段ii. 按查詢按鈕。iii. 在查詢出的信息中，可以選擇行，雙擊進行鉆取。鉆取層級依次為左邊數(shù)據(jù)窗口報表順序。 1.7 應收應付1.7.1 C6001應收應付報表操作路徑：【財務結算管理】【應收應付報表】【C6001應收