用友U8+V12.1財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈操作手冊(cè)

1、用友U8V12.1財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈（總賬報(bào)表 固定資產(chǎn) 應(yīng)收/應(yīng)付款管理 采購(gòu) 銷售 庫(kù)存 存貨核算）操 作 手 冊(cè)2016年5月28日星期六目錄一、總賬日常業(yè)務(wù)處理51.1 進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)51.2 填制憑證51.3 修改憑證81.4 作廢刪除憑證81.5 審核憑證81.6 取消審核91.7 主管簽字91.8 憑證記賬101.9 取消記帳111.10 月末結(jié)轉(zhuǎn)收支111.11 結(jié)帳121.12 取消結(jié)帳131.13 賬薄查詢131.13.1 總賬查詢131.13.2 明細(xì)賬查詢141.13.3 往來(lái)賬查詢141.13.4 多欄賬查詢151.13.5 余額表查詢161.13.6 科目匯總表查詢

2、161.13.7 憑證查詢171.14 財(cái)務(wù)報(bào)表17二、固定資產(chǎn)管理192.1 系統(tǒng)概述192.1.1 功能概述192.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系192.1.3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程192.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理202.2.1 初始設(shè)置202.2.2 日常處理212.2.3 期末處理25三、應(yīng)收/應(yīng)付管理263.1 設(shè)置263.1.1 基本科目設(shè)置263.1.2 期初余額錄入273.1.3 賬套參數(shù)設(shè)置283.2 應(yīng)收單據(jù)處理303.2.1 應(yīng)收單據(jù)錄入303.2.2 應(yīng)收單據(jù)的審核323.3 收款單處理323.4 核銷處理353.5 轉(zhuǎn)賬處理363.6

3、匯兌損益373.7 制單處理403.8 憑證查詢433.9 賬表管理453.10 其他操作463.11 月末結(jié)帳473.11.1 月末結(jié)賬473.11.2 取消結(jié)賬48四、采購(gòu)管理494.1 填制采購(gòu)訂單494.2 采購(gòu)到貨單494.3 填制采購(gòu)發(fā)票504.4 采購(gòu)結(jié)算524.5 供應(yīng)商檔案維護(hù)53五、銷售管理555.1 普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟555.1.1 增加銷售訂單步驟55增加新發(fā)貨單步驟565.1.3 銷售發(fā)票的生成步驟575.2 銷售退貨業(yè)務(wù)595.2.1 退貨單生成步驟595.2.2 退貨發(fā)票處理61六、庫(kù)存管理616.1 填制采購(gòu)入庫(kù)單616.1.1 步驟616.1.2 操作員6

4、36.1.3 操作權(quán)限636.1.4 特殊情況處理636.2 填制領(lǐng)料申請(qǐng)單646.2.1 概述646.2.2 步驟646.3 填制和審核材料出庫(kù)單656.4 填制和審核銷售出庫(kù)單666.4.1 概述666.4.2 步驟666.4.3 注意事項(xiàng)676.5 填制和審核調(diào)撥單及其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單676.6 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程686.6.1 概述686.6.2 操作步驟686.7 盤(pán)點(diǎn)單業(yè)務(wù)流程696.7.1 菜單路徑696.7.2 業(yè)務(wù)流程706.7.3 業(yè)務(wù)規(guī)則71七、存貨核算業(yè)務(wù)流程737.1 材料入庫(kù)業(yè)務(wù)737.1.1 檢查所有出入庫(kù)單據(jù)737.1.2 單據(jù)記賬737.1.3 憑證處理7

5、57.1.4 恢復(fù)記賬767.2 材料出庫(kù)業(yè)務(wù)767.2.1 檢查材料領(lǐng)用出庫(kù)單767.2.2 出庫(kù)單記賬767.2.3 期末處理767.3 銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)787.4 產(chǎn)品入庫(kù)業(yè)務(wù)78八、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程798.1 概述798.2 月末結(jié)賬流程808.3 月末結(jié)賬截圖說(shuō)明818.3.1 采購(gòu)管理月末結(jié)賬說(shuō)明818.3.2 銷售管理月末結(jié)賬說(shuō)明828.3.3 庫(kù)存管理月末結(jié)賬說(shuō)明828.3.4 存貨核算月末結(jié)賬說(shuō)明838.3.5 應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說(shuō)明848.3.6 應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說(shuō)明858.3.7 固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說(shuō)明868.3.8 總賬月末結(jié)賬說(shuō)明868.4 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)88一、總賬日

6、常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)流程1.1 進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)雙擊桌面上的 在登錄界面如設(shè)置有密碼，輸入密碼。沒(méi)有密碼就直接確定。1.2 填制憑證 進(jìn)入系統(tǒng)之后打開(kāi)業(yè)務(wù)導(dǎo)航經(jīng)典樹(shù)形財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬菜單下面的填制憑證。如下圖直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點(diǎn)增加。制單日期可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況直接修改，輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)（可以不輸），憑證摘要（在后面的 可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇（不知道可以選按F2或點(diǎn)擊后面的），如果科目為往來(lái)科目則要輸入往來(lái)單位名稱，可以直接選擇或在供應(yīng)商客戶處輸入往來(lái)單位名稱的任意一個(gè)名稱然后再點(diǎn) 將自動(dòng)模糊過(guò)濾。如果往來(lái)單位為新增加的單位則在選擇的框中點(diǎn)“編輯”選中往來(lái)單位的分類 然

7、后點(diǎn)增加輸入往來(lái)單位的編號(hào)和簡(jiǎn)稱，然后點(diǎn)保存。增加好之后退出返回單位列表。確定往來(lái)單位后確定或雙擊單位名稱。輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動(dòng)保存，按保存也可，再按增加。1.3 修改憑證沒(méi)有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，改完之后按保存。（審核、記帳了憑證不可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。1.4 作廢刪除憑證只有沒(méi)有審核、記帳的憑證才可以刪除。 在“填制憑證”界面有一個(gè)“作廢”，先作廢，然后再到 “整理”，這樣這張憑證才被徹底刪除。1.5 審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權(quán)限而且不是制單人進(jìn)入審核憑證才能審核(制單人不能審核自己做的憑證) 選擇月份，

8、確定。再確定。直接點(diǎn)擊“審核”或在 “審核”菜單下的“成批審核”1.6 取消審核如上所述，在“棄審”下面有一個(gè)“成批取消審核”，只有沒(méi)有記帳的憑證才可以取消審核。1.7 主管簽字同審核憑證操作一樣只是在選擇憑證菜單的時(shí)候?yàn)橹鞴芎炞?1.8 憑證記賬所有審核過(guò)的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳憑證記賬”然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。1.9 取消記帳在“實(shí)施導(dǎo)航”“實(shí)施工具”“總賬數(shù)據(jù)修正”選“月初狀態(tài)”，按確定，有密碼則輸入密碼，再確定。1.10 月末結(jié)轉(zhuǎn)收支當(dāng)本月所有的業(yè)務(wù)憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進(jìn)行當(dāng)月的收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊：期末-轉(zhuǎn)賬生成 并選擇 期間

9、損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，然后單擊“全選”。 點(diǎn)擊確定后，會(huì)自動(dòng)做出一張結(jié)轉(zhuǎn)收支的憑證，這個(gè)憑證一定要保存。 就會(huì)有“已生成“字樣，反之是沒(méi)有保存。對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證進(jìn)行審核，記賬。1.11 結(jié)帳所有憑證記帳完成后，就可以結(jié)帳；在總帳期末月末結(jié)帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結(jié)帳”就完成了。1.12 取消結(jié)帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯(cuò)誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn)，在月末結(jié)帳狀態(tài)下按“Ctrl+Shift+F6”，輸入密碼，再確定即可取消。1.13 賬薄查詢1.13.1 總賬查詢 1.13.2 明細(xì)賬查詢1.13.3 往來(lái)賬查詢 應(yīng)收往來(lái)明細(xì)查詢應(yīng)付往來(lái)查詢1.13.4 多欄賬查詢1.13.5 余額表查詢1.1

10、3.6 科目匯總表查詢1.13.7 憑證查詢1.14 財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)UFO報(bào)表，在“文件”“打開(kāi)”選中所需作的報(bào)表。在右下角為數(shù)據(jù)的情況下，打開(kāi)“編輯”“追加”“表頁(yè)”1頁(yè)，按確定。選中新追加的表頁(yè)，在“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”要出幾月份的報(bào)表就輸入幾月份的日期,輸入后點(diǎn)確定，會(huì)提示你：是否表頁(yè)重算，選是。確定后報(bào)表將自動(dòng)計(jì)算，報(bào)表打印后保存，然后再打開(kāi)其他的報(bào)表，照上面的操作。二、固定資產(chǎn)管理2.1 系統(tǒng)概述2.1.1 功能概述用友ERP-U8管理軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變化及其他變動(dòng)，并輸出相應(yīng)

11、的增減變動(dòng)明細(xì)賬，按月自動(dòng)計(jì)提折舊，生成折舊分配憑證，同時(shí)輸出一些同設(shè)備管理相關(guān)的報(bào)表和賬簿。2.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中資產(chǎn)的增加、減少以及原值和累計(jì)折舊的調(diào)整、折舊計(jì)提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)通過(guò)記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~管理系統(tǒng)，同時(shí)通過(guò)對(duì)賬保持固定資產(chǎn)賬目與總賬的平衡，并可以修改、刪除以及查詢憑證。固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)為成本核算系統(tǒng)提供計(jì)提折舊有關(guān)費(fèi)用的數(shù)據(jù)。UFO報(bào)表系統(tǒng)也可以通過(guò)相應(yīng)的取數(shù)函數(shù)從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中提取分析數(shù)據(jù)。 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如下圖所示：初始設(shè)置資產(chǎn)變動(dòng)輸入期初固定資產(chǎn)卡片期末處理設(shè)置基礎(chǔ)信息設(shè)置控

12、制參數(shù)日常處理資產(chǎn)評(píng)估資產(chǎn)增減生成憑證賬表查詢資產(chǎn)增減資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程2.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2.2.1 初始設(shè)置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置是根據(jù)用戶單位的具體情況，建立一個(gè)適合的固定資產(chǎn)子賬套的過(guò)程。初始設(shè)置包括設(shè)置控制參數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期初固定資產(chǎn)卡片。1、設(shè)置控制參數(shù)控制參數(shù)包括約定與說(shuō)明、啟用月份、折舊信息、編碼方式，以及財(cái)務(wù)接口等。這些參數(shù)在初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時(shí)設(shè)置，其他參數(shù)可以在“選項(xiàng)”中補(bǔ)充。2、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù) (1)資產(chǎn)類別設(shè)置固定資產(chǎn)的種類繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，及時(shí)準(zhǔn)確做好固定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地設(shè)置固定資產(chǎn)的分

13、類，為核算和統(tǒng)計(jì)管理提供依據(jù)。(2)部門(mén)設(shè)置在部門(mén)設(shè)置中，可對(duì)單位的各部門(mén)進(jìn)行設(shè)置，以便確定資產(chǎn)的歸屬。在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)置中的部門(mén)設(shè)置是共享的。(3)部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置對(duì)應(yīng)折舊科目是指折舊費(fèi)用的入賬科目。資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入成本或費(fèi)用，根據(jù)不同企業(yè)的具體情況，有按部門(mén)歸集的，也有按類別歸集的。部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目的設(shè)置就是給每個(gè)部門(mén)選擇一個(gè)折舊科目，這樣在輸入卡片時(shí)，該科目自動(dòng)添入卡片中，不必一個(gè)一個(gè)輸入。如果對(duì)某一上級(jí)部門(mén)設(shè)置了對(duì)應(yīng)的折舊科目，下級(jí)部門(mén)繼承上級(jí)部門(mén)的設(shè)置。(4)增減方式設(shè)置增減方式包括增加方式和減少方式兩類。系統(tǒng)內(nèi)置的增加方式有直接購(gòu)買、投資者投入、捐贈(zèng)、盤(pán)盈、在

14、建工程轉(zhuǎn)入、融資租入5種。系統(tǒng)內(nèi)置的減少方式有出售、盤(pán)虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出7種。用友軟件系統(tǒng)固定資產(chǎn)的增減方式可以設(shè)置兩級(jí)，也可以根據(jù)需要自行增加。(5)折舊方法設(shè)置折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)提供了常用的5種折舊方法：不提折舊、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它們的折舊計(jì)算公式。這幾種方法是系統(tǒng)默認(rèn)的折舊方法，只能選用，不能刪除和修改。另外可能由于各種原因，這幾種方法不能滿足需要，系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能。3、輸入期初固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)卡片是固定資產(chǎn)核算和管理的基礎(chǔ)依據(jù)，為保持歷史資料的連續(xù)性，必須將建賬日

15、期以前的數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。原始卡片的輸入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前，任何時(shí)候都可以輸入原始卡片。2.2.2 日常處理日常處理主要包括資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)，資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證和賬簿管理。1、資產(chǎn)增減資產(chǎn)增加是指購(gòu)進(jìn)或通過(guò)其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)。資產(chǎn)增加需要輸入一張新的固定資產(chǎn)卡片，與固定資產(chǎn)期初輸入相對(duì)應(yīng)。資產(chǎn)減少是指資產(chǎn)在使用過(guò)程中，會(huì)由于各種原因，如毀損、出售、盤(pán)虧等，退出企業(yè)，此時(shí)要做資產(chǎn)減少處理。資產(chǎn)減少需輸入資產(chǎn)減少卡片并說(shuō)明減少原因。只有當(dāng)賬套開(kāi)始計(jì)提折舊后才可以使用資產(chǎn)減少功能，否則減少資產(chǎn)只有通過(guò)刪除卡片來(lái)完成。對(duì)于誤減少的資產(chǎn)，可以使用系統(tǒng)提供的糾錯(cuò)功能來(lái)恢復(fù)。只有當(dāng)月減少的資產(chǎn)

16、才可以恢復(fù)。如果資產(chǎn)減少操作己制作憑證，必須刪除憑證后才能恢復(fù)。只要卡片未被刪除，就可以通過(guò)卡片管理中“已減少資產(chǎn)”來(lái)查看減少的資產(chǎn)。2、資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)的變動(dòng)包括原值變動(dòng)、部門(mén)轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值(率)調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整、變動(dòng)單管理。其他項(xiàng)目的修改，例如，名稱、編號(hào)、自定義項(xiàng)目等的變動(dòng)等可直接在卡片上進(jìn)行。資產(chǎn)變動(dòng)要求輸入相應(yīng)的“變動(dòng)單”來(lái)記錄資產(chǎn)調(diào)整結(jié)果。(1)原值變動(dòng)資產(chǎn)在使用過(guò)程中，其原值增減有5種情況：根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)重新估價(jià)，增加補(bǔ)充設(shè)備或改良設(shè)備，將固定資產(chǎn)的一部分拆除，根據(jù)實(shí)際價(jià)值調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值，發(fā)現(xiàn)原記錄固定

17、資產(chǎn)價(jià)值有誤的。原值變動(dòng)包括原值增加和原值減少兩部分。(2)部門(mén)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)在使用過(guò)程中，因內(nèi)部調(diào)配而發(fā)生的部門(mén)變動(dòng)應(yīng)及時(shí)處理，否則將影響部門(mén)的折舊計(jì)算。(3)資產(chǎn)使用狀況的調(diào)整資產(chǎn)使用狀況分為在用、未使用、不需用、停用、封存5種。資產(chǎn)在使用過(guò)程中，可能會(huì)因?yàn)槟撤N原因，使得資產(chǎn)的使用狀況發(fā)生變化，這種變化會(huì)影響到設(shè)備折舊的計(jì)算，因此應(yīng)及時(shí)調(diào)整。(4)資產(chǎn)使用年限的調(diào)整資產(chǎn)在使用過(guò)程中，資產(chǎn)的使用年限可能會(huì)由于資產(chǎn)的重估、大修等原因調(diào)整資產(chǎn)的使用年限。進(jìn)行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整后的使用年限計(jì)提折舊。(5)資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整一般來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)折舊方法一年之內(nèi)很少改變，但如有特殊情況需調(diào)整改

18、變的可以調(diào)整。(5)變動(dòng)單管理變動(dòng)單管理可以對(duì)系統(tǒng)制作的變動(dòng)單進(jìn)行查詢、修改、制單、刪除等處理。注意：用友ERP-U8軟件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，本月錄入的卡片和本月增加的資產(chǎn)不允許進(jìn)行變動(dòng)處理，只能在下月進(jìn)行。3、資產(chǎn)評(píng)估 用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對(duì)固定資產(chǎn)評(píng)估作業(yè)的管理，主要包括如下：(1)將評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。(2)根據(jù)國(guó)家要求手工錄入評(píng)估結(jié)果或根據(jù)定義的評(píng)估公式生成評(píng)估結(jié)果。(3)對(duì)評(píng)估單的管理。 本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)估功能提供可評(píng)估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原值、累計(jì)折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率。4、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對(duì)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的管理，主要包

19、括如下：(1)在卡片管理中打印輸出固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單。(2)在資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)中選擇按部門(mén)或按類別等對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，與賬面上記錄的盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行核對(duì)，查核資產(chǎn)的完整性。(3)對(duì)盤(pán)點(diǎn)單的管理。5、生成憑證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸，這種傳輸是由固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)通過(guò)記賬憑證向總賬管理系統(tǒng)傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)。例如，資產(chǎn)增加、減少、累計(jì)折舊調(diào)整以及折舊分配等記賬憑證。制作記賬憑證可以采取“立即制單”或“批量制單”的方法實(shí)現(xiàn)。6、賬簿管理可以通過(guò)系統(tǒng)提供的賬表管理功能，及時(shí)掌握資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、匯總和其他各方面的信息。賬表包括賬簿、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表4類。另外如果所提供的報(bào)表種類不

20、能滿足需要，系統(tǒng)還提供了自定義報(bào)表功能，可以根據(jù)實(shí)際要求進(jìn)行設(shè)置。(1)賬簿系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬簿有(單個(gè))固定資產(chǎn)明細(xì)賬、(部門(mén)、類別)明細(xì)賬、固定資產(chǎn)登記簿、固定資產(chǎn)總賬。這些賬簿以不同方式，序時(shí)地反映了資產(chǎn)變化情況，在查詢過(guò)程中可聯(lián)查某時(shí)期(部門(mén)、類別)明細(xì)及相應(yīng)原始憑證，從而獲得所需財(cái)務(wù)信息。(2)折舊表系統(tǒng)提供了4種折舊表：(部門(mén))折舊計(jì)提匯總表、固定資產(chǎn)折舊計(jì)算明細(xì)表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表(一)和(二)。通過(guò)該類表可以了解并掌握本企業(yè)所有資產(chǎn)本期、本年乃至某部門(mén)計(jì)提折舊及其明細(xì)情況。(3)統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)表是出于管理資產(chǎn)的需要，按管理目的統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了7種統(tǒng)計(jì)表：固定資產(chǎn)原值一覽表、

21、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、評(píng)估匯總表、評(píng)估變動(dòng)表、盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表、逾齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、役齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。(4)分析表分析表主要通過(guò)對(duì)固定資產(chǎn)的綜合分析，為管理者提供管理和決策依據(jù)。系統(tǒng)提供了4種分析表：價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表：固定資產(chǎn)使用狀況分析表、部門(mén)構(gòu)成分析表、類別構(gòu)成分析表。管理者可以通過(guò)這些表了解本企業(yè)資產(chǎn)計(jì)提折舊的程度和剩余價(jià)值的大小。(5)自定義報(bào)表當(dāng)系統(tǒng)提供的報(bào)表不能滿足企業(yè)要求時(shí)，用戶也可以自己定義報(bào)表。2.2.3 期末處理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的期末處理工作主要包括計(jì)提減值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對(duì)賬、月末結(jié)賬等內(nèi)容。1、計(jì)提減值準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或至少在每年年度終止，對(duì)固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果由于市價(jià)持續(xù)下跌

22、，或技術(shù)陳舊等原因?qū)е缕淇苫厥战痤~低于賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將可回收金額低于賬面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備必須按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。如已計(jì)提的固定資產(chǎn)價(jià)值又得以恢復(fù)，應(yīng)在原計(jì)提的減值準(zhǔn)備范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回。2、計(jì)提折舊自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能之一?？梢愿鶕?jù)錄入系統(tǒng)的資料，利用系統(tǒng)提供的“折舊計(jì)提”功能，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)每期計(jì)提一次折舊，并自動(dòng)生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動(dòng)登賬。當(dāng)開(kāi)始計(jì)提折舊時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提所有資產(chǎn)當(dāng)期折舊額，并將當(dāng)期的折舊額自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目中。計(jì)提工作完成后，需要進(jìn)行折舊分配，形成折舊費(fèi)用，系統(tǒng)除了自動(dòng)生成折舊清單外，同時(shí)還生成折舊

23、分配表。從而完成本期折舊費(fèi)用登賬工作。系統(tǒng)提供的折舊清單顯示了所有應(yīng)計(jì)提折舊資產(chǎn)所計(jì)提的折舊數(shù)據(jù)額。折舊分配表是制作記賬憑證，把計(jì)提折舊額分配到有關(guān)成本和費(fèi)用的依據(jù)，折舊分配表有兩種類型：類別折舊分配表和部門(mén)折舊分配表。生成折舊分配表由“折舊匯總分配周期”決定，因此，制作記賬憑證要在生成折舊分配表后進(jìn)行。計(jì)提折舊遵循以下原則。(1)在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊上，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。(2)若上次計(jì)提折舊已制單并傳遞到總賬管理系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊。(3)計(jì)提折舊后，又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作，必須重新計(jì)提折舊，否則系統(tǒng)

24、不允許結(jié)賬。(4)若自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)中止計(jì)提。(5)資產(chǎn)的使用部門(mén)和資產(chǎn)折舊要匯總的部門(mén)可能不同，為了加強(qiáng)資產(chǎn)管理，使用部門(mén)必須是明細(xì)部門(mén)，而折舊分配部門(mén)不一定要分配到明細(xì)部門(mén)，不同的單位處理可能不同，因此要在計(jì)提折舊后，分配折舊費(fèi)用時(shí)做出選擇。3、對(duì)賬當(dāng)初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)的參數(shù)設(shè)置，或選項(xiàng)中的參數(shù)設(shè)置選擇了“與賬務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬”參數(shù)，才可使用本系統(tǒng)的對(duì)賬功能。為保證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)價(jià)值與總賬管理系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù)值相等，可隨時(shí)使用對(duì)賬功能對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行審查。系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)對(duì)賬一次，并給出對(duì)賬結(jié)果。4、月末結(jié)賬當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)完成了本月全部制

25、單業(yè)務(wù)后，可以進(jìn)行月末結(jié)賬，月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期數(shù)據(jù)不能修改。如有錯(cuò)必須修改，可通過(guò)系統(tǒng)提供的的“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”功能反結(jié)賬，再進(jìn)行相應(yīng)修改。由于成本系統(tǒng)每月從本系統(tǒng)提取折舊費(fèi)數(shù)據(jù)，因此一旦成本系統(tǒng)提取了某期的數(shù)據(jù)，則該期不能反結(jié)賬。本期不結(jié)賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)：結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦丟失，將造成無(wú)法挽回的后果。三、應(yīng)收/應(yīng)付管理3.1 設(shè)置3.1.1 基本科目設(shè)置基本科目是您在核算應(yīng)收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設(shè)置常用科目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時(shí)自動(dòng)帶入?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單條上的【初始設(shè)置】。在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點(diǎn)擊“設(shè)置

26、科目”下的“基本科目設(shè)置”。輸入有關(guān)的科目信息。3.1.2 期初余額錄入通過(guò)期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處理。當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，您可以進(jìn)行期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期初余額，您可以通過(guò)過(guò)濾功能，查看某個(gè)客戶、某份合同或者某個(gè)科目的期初余額?！静僮髁?/p>

27、程】錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。3.1.3 賬套參數(shù)設(shè)置在運(yùn)行本系統(tǒng)前，您應(yīng)在此設(shè)置運(yùn)行所需要的賬套參數(shù)。以便系統(tǒng)根據(jù)您所設(shè)定的選項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)的處理?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)單擊菜單條上的【設(shè)置】項(xiàng)下的【選項(xiàng)】。點(diǎn)擊編輯按鈕，進(jìn)行選項(xiàng)的設(shè)置，您應(yīng)分別單擊每個(gè)選項(xiàng)后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數(shù)的設(shè)置。選擇完各個(gè)賬套參數(shù)后，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)即保存您所

28、選的操作，單擊取消按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。 3.2 應(yīng)收單據(jù)處理3.2.1 應(yīng)收單據(jù)錄入單據(jù)錄入是本系統(tǒng)處理的起點(diǎn)，在與銷售系統(tǒng)合成交乏時(shí)，則銷售發(fā)票及代墊費(fèi)用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的與銷售產(chǎn)品無(wú)直接關(guān)系的應(yīng)收單在此錄入。【操作流程】點(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，點(diǎn)擊確定按鈕，如需做沖紅單據(jù)，圈紅處選擇“紅單”?！静僮髁鞒獭奎c(diǎn)擊【應(yīng)收單據(jù)錄入】，點(diǎn)擊增加按鈕，則可新增應(yīng)收單據(jù)。依照欄目說(shuō)明，輸入各個(gè)項(xiàng)目，輸入后，點(diǎn)擊保存按鈕將其保存。用戶可點(diǎn)擊審核按鈕，對(duì)當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊 棄審按鈕進(jìn)行棄審，并點(diǎn)擊 修改按鈕進(jìn)行修改，也可點(diǎn)擊 刪除按鈕

29、進(jìn)行刪除。審核完成后，系統(tǒng)提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進(jìn)行修改并保存?！緫?yīng)收單據(jù)錄入】中上下翻頁(yè)查找的單據(jù)為本系統(tǒng)錄入的應(yīng)收單、發(fā)票，包括已審核、未審核單據(jù)。已作過(guò)后續(xù)處理如核銷、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、壞賬處理的單據(jù)則需要到【單據(jù)查詢】中進(jìn)行查詢。3.2.2 應(yīng)收單據(jù)的審核本節(jié)點(diǎn)主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在【應(yīng)收單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)可包括所有已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過(guò)后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在【應(yīng)收單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查

30、詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在應(yīng)收單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行應(yīng)收單的增加、修改、刪除等操作。3.3 收款單處理收款單錄入與核銷：錄入收款單，完畢進(jìn)行“審核”，生成收款憑證； 出現(xiàn)提示“是否制單“，（可以點(diǎn)擊是，即對(duì)本票業(yè)務(wù)生成憑證，選擇否，可以在后面的“生成憑證”成批制單）點(diǎn)擊“核銷”后，進(jìn)入以下界面選擇核銷條件后，點(diǎn)擊“確定”：進(jìn)入如下界面后先選擇“分?jǐn)偂?，如果有折扣發(fā)生在本次折扣出錄入金額，點(diǎn)擊“保存”按鈕。選擇“核銷”制單處理選擇憑證類別（轉(zhuǎn)帳憑證），選擇單據(jù)、制單，生成核銷憑證收款單的審核：主要完成收付款單的自動(dòng)審核、批量審核功能。在【收款單據(jù)審核】界面中顯示的單據(jù)包括全部已

31、審核、未審核的收款單據(jù)。作余額=0的單據(jù)在【收款單據(jù)審核】中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，您可在【單據(jù)查詢】中進(jìn)行。在收款單據(jù)審核列表界面，用戶也可在此進(jìn)行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。3.4 核銷處理做收款單核銷時(shí)已經(jīng)進(jìn)行核銷處理。3.5 轉(zhuǎn)賬處理指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過(guò)應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。 【操作步驟】單擊【轉(zhuǎn)賬】菜單項(xiàng)下的【應(yīng)收沖應(yīng)收】。在貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶、幣種等過(guò)濾條件，單擊過(guò)濾按鈕，系統(tǒng)

32、會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動(dòng)填充為并賬金額。輸入完有關(guān)信息后，按確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按取消按鈕，系統(tǒng)將會(huì)取消上述操作。【注意】每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。每次只能選擇一個(gè)轉(zhuǎn)入單位?！緫?yīng)用技巧】使用全選按鈕將當(dāng)前滿足條件的所有單據(jù)的金額全部寫(xiě)入并賬金額一欄。使用全消按鈕將并賬金額一欄清空。 3.6 匯兌損益您可以在此計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。在使用本功能之前，您應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處理方法， 您可以根據(jù)自己的需要作出選擇。系統(tǒng)

33、為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算和月末處理兩種方式。外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算： 即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末計(jì)算： 即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據(jù)。 提示： 在賬套使用過(guò)程中您可以修改該參數(shù)?！静僮髁鞒獭咳绻髽I(yè)有外幣往來(lái)，則首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益的方式，月末計(jì)算或單據(jù)結(jié)清時(shí)計(jì)算。發(fā)生一筆外幣往來(lái)，可以根據(jù)用戶自己的選擇來(lái)完成匯兌損益的處理，如可以完成根據(jù)科目、幣種分別進(jìn)行匯兌損益處理，而且不管根據(jù)哪種方

34、式進(jìn)行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據(jù)查詢相應(yīng)的匯兌損益信息。進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，用戶可以在取消操作中可以按單據(jù)取消其匯兌損益處理。用戶可以通過(guò)過(guò)濾按鈕，查詢需要進(jìn)行匯兌損益處理的單據(jù)或客戶。3.7 制單處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個(gè)業(yè)務(wù)處理的過(guò)程中都提供了實(shí)時(shí)制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。以下將介紹其詳細(xì)內(nèi)容?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單處理】項(xiàng)，進(jìn)入制單查詢界面。用鼠標(biāo)單擊左邊選擇“制單類型”輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單

35、、出口發(fā)票制單、應(yīng)收單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。確認(rèn)。系統(tǒng)會(huì)將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框?yàn)槊恳粋€(gè)制單類型設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別。您可以在選中一條記錄，然后點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，即可顯示該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對(duì)應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開(kāi)成卡片形式。選擇顯示隱藏記錄選項(xiàng)，即只顯示處于隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄；選擇顯示未隱藏記錄選項(xiàng)，則只顯示

36、處于未隱藏狀態(tài)的紀(jì)錄若您希望在生成憑證的過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)形成憑證的摘要內(nèi)容，您可以點(diǎn)擊摘要按鈕，詳細(xì)請(qǐng)看憑證摘要設(shè)置。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，您可以使用制單功能運(yùn)用憑證摘要設(shè)置功能來(lái)達(dá)到這個(gè)目的?！静僮鞑襟E】在【制單】功能的制單列表界面中點(diǎn)擊摘要按鈕。您可以選擇需要設(shè)置的制單類型，分別進(jìn)行摘要內(nèi)容的設(shè)置。雙擊需要顯示在摘要中的欄目名稱，打上選擇標(biāo)志。您可以通過(guò)點(diǎn)擊全選、全消按鈕達(dá)到統(tǒng)一選擇和取消選擇的目的。您若對(duì)顯示欄目的順序不滿意，可以通過(guò)點(diǎn)擊上移、下移按鈕達(dá)到目的。設(shè)置完后您需要點(diǎn)擊保存按鈕來(lái)保存您的上述設(shè)置信息。提示：各項(xiàng)摘要內(nèi)容之間，系統(tǒng)自動(dòng)用“_”聯(lián)結(jié)。若聯(lián)結(jié)的摘

37、要內(nèi)容長(zhǎng)度已經(jīng)超出憑證中允許的摘要最大長(zhǎng)度，則超長(zhǎng)部分內(nèi)容系統(tǒng)將自動(dòng)截掉。若設(shè)置的項(xiàng)目在單據(jù)中查詢到內(nèi)容為空，則系統(tǒng)將自動(dòng)去聯(lián)結(jié)下一項(xiàng)內(nèi)容。若有多張單據(jù)或多筆處理合并制單，則合并分錄的摘要直接根據(jù)查詢到的第一張單據(jù)或者第一筆處理中的內(nèi)容顯示。若您希望對(duì)當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記，您可以點(diǎn)擊標(biāo)記按鈕。若您希望根據(jù)當(dāng)前查詢條件，自動(dòng)將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記，則點(diǎn)擊自動(dòng)按鈕。若您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點(diǎn)擊取消按鈕。選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志”一欄雙擊，系統(tǒng)會(huì)在你雙擊的欄目給出一個(gè)序號(hào)，表明要將該單據(jù)制單。您可以修改系統(tǒng)所給出的序號(hào)。例如，系統(tǒng)給

38、出的序號(hào)為1，您可以改為2。相同序號(hào)的記錄會(huì)制成一張憑證。您也可點(diǎn)擊合并按鈕，進(jìn)行合并制單。各種制單類型均可以實(shí)現(xiàn)合并制單處理，只有壞賬處理制單暫時(shí)只能獨(dú)立制單?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)選擇 【日常處理】菜單項(xiàng)下的 【制單】項(xiàng)。用鼠標(biāo)單擊左邊選擇制單類型，制單類型包括發(fā)票制單和應(yīng)付單制單、合同結(jié)算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損益制單。您可根據(jù)自己的實(shí)際需要選取需要制單的類型。輸入完查詢條件后進(jìn)入制單記錄選擇界面，列表標(biāo)題顯示為：需制單明細(xì)記錄。在列表表頭顯示如下本次選擇的制單類型信息，如制單類型：發(fā)票制單、核銷制單、轉(zhuǎn)帳制單。您可以點(diǎn)

39、擊合并按鈕，將所選單據(jù)合并生成一張憑證。選擇完所有的條件后，點(diǎn)擊制單按鈕，進(jìn)入憑證界面，在憑證界面操作。操作完畢，用鼠標(biāo)單擊保存按鈕，可以將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。您可以增加、刪除分錄，但增加、刪除的分錄科目不能為受控科目，系統(tǒng)生成的分錄不允許刪除。您可以修改科目、項(xiàng)目、部門(mén)、個(gè)人、制單日期、摘要、憑證類別、附單據(jù)數(shù)等欄目。金額由系統(tǒng)自動(dòng)生成，您不能對(duì)此進(jìn)行修改。但允許您對(duì)非受控科目分錄進(jìn)行金額的修改。當(dāng)按單據(jù)制單時(shí)，自動(dòng)取單據(jù)中相應(yīng)的備注內(nèi)容填充摘要，如果沒(méi)有備注內(nèi)容，則按當(dāng)前單據(jù)類型或處理內(nèi)容填充摘要；當(dāng)按發(fā)票制單時(shí)，取發(fā)票類型及摘要作為憑證摘要內(nèi)容。摘要允許修改。用鼠標(biāo)單擊保存按鈕，可以

40、將當(dāng)前憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。您可以通過(guò)上翻或者下翻按鈕查看上一張或者下一張憑證。用鼠標(biāo)單擊標(biāo)記按鈕，可以將當(dāng)前有選擇標(biāo)記的制單記錄打上隱藏標(biāo)記。用鼠標(biāo)單擊自動(dòng)按鈕，可以將那些制單時(shí)合并分錄后會(huì)導(dǎo)致憑證為空的記錄打上隱藏標(biāo)記。用鼠標(biāo)單擊取消按鈕，可以將制單隱藏標(biāo)記取消。 提示：本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進(jìn)行制單，在其他系統(tǒng)制單則會(huì)造成應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不平。在本系統(tǒng)制單時(shí)，若要使用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，則需要在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇可以使用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項(xiàng)。制單日期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。制單日期應(yīng)大于等于所選的單據(jù)的最大日期，但小于當(dāng)前業(yè)務(wù)日期。如果您同時(shí)使用了總賬系

41、統(tǒng)，您所輸入的制單日期應(yīng)該滿足總賬制單日期序時(shí)要求：即大于同月同憑證類別的日期。一張?jiān)紗螕?jù)制單后，將不能再次制單。如果您在退出憑證界面時(shí)，還有未生成的憑證，則系統(tǒng)會(huì)提示您是否放棄對(duì)這些憑證的操作。如果您選擇是，則系統(tǒng)會(huì)取消本此對(duì)這些業(yè)務(wù)的制單操作。3.8 憑證查詢查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過(guò)憑證查詢來(lái)查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)付賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的憑證。【操作步驟】用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【憑證處理】，選擇【查詢憑證】。輸入完條件后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，查詢結(jié)果按所選的月份列示。在查詢結(jié)果界面，您可對(duì)其進(jìn)行相關(guān)操作。提醒：如果您要對(duì)一張憑證進(jìn)行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統(tǒng)的已結(jié)賬月內(nèi)。例如

42、，本系統(tǒng)生成一張2月27日的憑證后，2月份執(zhí)行了月末結(jié)賬；那么在查詢?cè)搹垜{證時(shí)，就不能刪除該張憑證。一張憑證被刪除后，它所對(duì)應(yīng)的原始單據(jù)及操作可以重新制單。例如，一張發(fā)票所生成的憑證被刪除后，可以重新對(duì)發(fā)票生成憑證。 只有未審核、未經(jīng)出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。刪除憑證：1月-出-96號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。單擊“是”，憑證即刪除。沖銷憑證：1月-出-96號(hào)憑證。將鼠標(biāo)放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷”按鈕。出現(xiàn)提示： 3.9 賬表管理業(yè)務(wù)明細(xì)帳查詢：3.10 其他操作點(diǎn)擊“取消操作”選擇客戶后單擊“確定”。在要取消操作的單據(jù)記錄選擇“選擇標(biāo)志”空白

43、處，單擊出現(xiàn)“Y”，點(diǎn)“確認(rèn)”。3.11 月末結(jié)帳3.11.1 月末結(jié)賬如果您已經(jīng)確認(rèn)本月的各項(xiàng)處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當(dāng)您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何處理。 【操作步驟】用鼠標(biāo)單擊【期末處理】-【月末結(jié)賬】。選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，標(biāo)志選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。提醒：如果您這個(gè)月的前一個(gè)月沒(méi)有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。您一次只能選擇一個(gè)月進(jìn)行結(jié)賬。單擊下一步按鈕， 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點(diǎn)擊其中任意一項(xiàng)，以檢查其詳細(xì)信息。點(diǎn)擊取消按鈕，取消此次操作。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。3.11.2 取消結(jié)賬本功能幫助您取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)?！静僮?/p>

44、步驟】在菜單條上【其他處理】-【期末處理】-【取消月結(jié)】。選擇需要取消結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志一欄，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)執(zhí)行取消結(jié)賬功能。 四、采購(gòu)管理4.1 填制采購(gòu)訂單【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單操作說(shuō)明：點(diǎn)擊增加錄入訂單日期、采購(gòu)類型、供應(yīng)商 請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以及稅率 幣種 匯率等信息 然后在表體錄入采購(gòu)的貨物 數(shù)量及單價(jià)金額點(diǎn)保存。4.2 采購(gòu)到貨單【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)到貨到貨單單擊菜單欄中的（增加），再點(diǎn)擊參照，選取采購(gòu)訂單。出現(xiàn)（過(guò)濾條件窗口），在圖中輸入到貨條件，點(diǎn)擊（過(guò)濾）確定后，自動(dòng)生成到貨單，單擊（保存）。4.3 填制采購(gòu)發(fā)票【步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購(gòu)管

45、理采購(gòu)發(fā)票專用采購(gòu)發(fā)票。業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票普通采購(gòu)發(fā)票單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊生單按扭，選擇拷貝采購(gòu)入庫(kù)單。所拷貝的采購(gòu)入庫(kù)單必須是審核過(guò)的。在過(guò)濾的窗口中輸入過(guò)濾條件單擊過(guò)濾按鈕，此時(shí)出現(xiàn)生單選單列表，如圖所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。 選擇單據(jù)后點(diǎn)擊確定即可完成生單。4.4 采購(gòu)結(jié)算【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)入庫(kù)單以及采購(gòu)入庫(kù)單是否已經(jīng)過(guò)庫(kù)管員審核。a.在采購(gòu)管理模塊下，采購(gòu)結(jié)算-手工結(jié)算，點(diǎn)選單。b.點(diǎn)過(guò)濾（發(fā)票選單過(guò)濾），出現(xiàn)過(guò)濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過(guò)濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。c.點(diǎn)過(guò)

46、濾（入庫(kù)單選單過(guò)濾），出現(xiàn)過(guò)濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過(guò)濾，出現(xiàn)入庫(kù)單列表。d.在選擇欄選擇要結(jié)算的發(fā)票。e.選擇了入庫(kù)單記錄，可點(diǎn)擊匹配按入庫(kù)單列表匹配、系統(tǒng)自動(dòng)尋找所選入庫(kù)單記錄的匹配記錄，提示"可以匹配的發(fā)票共有×條"，并將匹配的記錄打勾，未匹配的記錄取消選擇；選擇了發(fā)票記錄，可點(diǎn)擊匹配按發(fā)票列表匹配，操作同上。4.5 供應(yīng)商檔案維護(hù)【步驟】設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商檔案增加單擊增加按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖所示的窗口，供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、所屬分類碼為必填項(xiàng)目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。修改選中需要修改的供應(yīng)商，單擊修改按鈕，修改完

47、成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案。刪除選中需要?jiǎng)h除的供應(yīng)商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出刪除供應(yīng)商檔案。說(shuō)明：在增加新的供應(yīng)商檔案時(shí)，請(qǐng)按照供應(yīng)商名稱關(guān)鍵字查詢，若要增加的供應(yīng)商檔案已有，則不必再增加，防止ERP系統(tǒng)中出現(xiàn)供應(yīng)商檔案重復(fù)。五、銷售管理業(yè)務(wù)流程5.1 普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟5.1.1 增加銷售訂單步驟依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單，出現(xiàn)如下界面：?jiǎn)螕舯眍^ “增加”按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整增加新發(fā)貨單步驟依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：a、單擊表頭 “增加”按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)

48、生情況把表頭表體補(bǔ)充完整。或者“參照”銷售訂單生成發(fā)貨單。b、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)收管理崗根據(jù)貨款到賬情況“審核”后，此發(fā)貨單生效。5.1.3 銷售發(fā)票的生成步驟 a、依次點(diǎn)擊：銷售管理銷售開(kāi)票銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：b、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過(guò)濾窗口：C、填寫(xiě)完過(guò)濾條件后，點(diǎn)“過(guò)濾”，彈出“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，在選擇列下方雙擊所要開(kāi)票的發(fā)貨單（出現(xiàn)Y為選中），如下圖所示：D、點(diǎn)“OK確定”后生成對(duì)應(yīng)發(fā)票，如果需要與真實(shí)發(fā)票號(hào)一致，需要將發(fā)票編號(hào)設(shè)置為手工填制。系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)票號(hào)為流水號(hào)，自動(dòng)生成。手工填制如下圖所示：E、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能

49、結(jié)算；5.2 銷售退貨業(yè)務(wù)5.2.1 退貨單生成步驟A、依次點(diǎn)擊：銷售管理銷售發(fā)貨退貨單；B、單擊表頭“增加”選項(xiàng)，出現(xiàn)發(fā)貨單過(guò)濾窗口，如下圖；C、填寫(xiě)完過(guò)濾條件后，點(diǎn)“過(guò)濾”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；D、點(diǎn)“OK確定”后生成對(duì)應(yīng)退貨單，如下圖所示：E、確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存并審核。5.2.2 退貨發(fā)票處理依據(jù)退貨單生成紅字發(fā)票。路徑為（銷售管理銷售開(kāi)票銷售紅字專用發(fā)票）六、庫(kù)存管理6.1 填制采購(gòu)入庫(kù)單6.1.1 步驟業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單，如圖所示。增加參照采購(gòu)訂單生成。單擊增加按鈕的下面三角，在頁(yè)框標(biāo)題采購(gòu)訂單和采購(gòu)到貨單之間選擇采購(gòu)訂單，會(huì)出現(xiàn)如

50、圖所示過(guò)濾條件，在窗口中設(shè)置過(guò)濾條件，單擊過(guò)濾按鈕，會(huì)出現(xiàn)如圖所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)后單擊確定按鈕。此時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)引入到表體中。選擇完要生單的單據(jù)后 點(diǎn)擊表頭的確定完成生單。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)入庫(kù)單不能修改，已經(jīng)審核的采購(gòu)入庫(kù)單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)入庫(kù)單不能刪除，已經(jīng)審核的采購(gòu)入庫(kù)單也不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。6.1.2 操作員一般由庫(kù)管員進(jìn)行單據(jù)操作6.1.3 操作權(quán)限增加：庫(kù)管員，修改：庫(kù)管員，刪除：庫(kù)管員，審核：庫(kù)管員，棄審：庫(kù)管員。6.1.4 特殊情況處理貨

51、物到貨已經(jīng)辦理到貨單，此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)員辦理到貨退回單。此外，凡是辦理過(guò)采購(gòu)發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購(gòu)發(fā)票。貨物到貨已經(jīng)辦理到貨單，庫(kù)管員已按照到貨單全部辦理采購(gòu)入庫(kù)單。此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)員辦理到貨退回單，再由庫(kù)管員辦理紅字采購(gòu)入庫(kù)單，此外，凡是辦理過(guò)采購(gòu)發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購(gòu)發(fā)票。貨物已辦理出庫(kù)手續(xù)，車間發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)由保管員辦理紅字材料出庫(kù)單，由采購(gòu)員辦理到貨退回單，由庫(kù)管員參照該到貨退回單辦理紅字采購(gòu)入庫(kù)單。此外，凡是辦理過(guò)采購(gòu)發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購(gòu)發(fā)票。6.2 填制領(lǐng)料申請(qǐng)單6.2.1 概述由車間材料員或生產(chǎn)計(jì)劃員填制領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)理確認(rèn)后審

52、核。領(lǐng)料申請(qǐng)單操作步驟6.2.2 步驟業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理材料出庫(kù)領(lǐng)料申請(qǐng)?jiān)黾訂螕粼黾影粹o，填寫(xiě)表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門(mén)、出庫(kù)類別為必填項(xiàng)目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關(guān)鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤(pán)F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據(jù)財(cái)務(wù)要求輸入正確，否則會(huì)導(dǎo)致成本歸集錯(cuò)誤。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關(guān)內(nèi)容，完成后單擊保存按鈕。已經(jīng)審核的材料出庫(kù)單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經(jīng)審核的材料出庫(kù)單不能刪除，要?jiǎng)h除必須先棄審。6.3 填制和審核材料出庫(kù)單【

53、步驟】業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理材料出庫(kù)材料出庫(kù)單庫(kù)管員點(diǎn)擊增加按鈕下方的三角，選擇申請(qǐng)領(lǐng)料申請(qǐng) 根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單生成材料出庫(kù)單，庫(kù)管員確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊(審核)。 6.4 填制和審核銷售出庫(kù)單6.4.1 概述庫(kù)管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門(mén)填制的發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊（審核）。如有退貨時(shí)，銷售部門(mén)填制退貨單，庫(kù)管員根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫(kù)單。6.4.2 步驟業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)單直接點(diǎn)擊生單，出現(xiàn)銷售生單和銷售生單（批量），若一次只生成一張出庫(kù)單可以用銷售生單，若一次生成多張出庫(kù)單或者一次發(fā)貨分批出庫(kù)請(qǐng)選擇“銷售生單（批量）”。從過(guò)慮界面中選擇要參照的發(fā)貨單，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)

54、數(shù)量填寫(xiě)本次出庫(kù)數(shù)量，無(wú)誤后點(diǎn)“OK確認(rèn)”。庫(kù)管員確認(rèn)出庫(kù)單據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)“審核”。6.4.3 注意事項(xiàng)“倉(cāng)庫(kù)”：根據(jù)實(shí)際出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇。“出庫(kù)類別”：根據(jù)實(shí)際出庫(kù)類別選擇填寫(xiě)銷售出庫(kù)等出庫(kù)類別?！翱蛻簟保簭陌l(fā)貨單上直接傳遞過(guò)來(lái)?！颁N售部門(mén)”：銷售的部門(mén)請(qǐng)按照實(shí)際銷售部門(mén)填寫(xiě)。6.5 填制和審核調(diào)撥單及其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單需要進(jìn)行調(diào)撥的人員填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認(rèn)后點(diǎn)擊（審核）。系統(tǒng)同時(shí)生成一張其他出庫(kù)單和一張其他入庫(kù)單。對(duì)應(yīng)出庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)保管員審核其他入庫(kù)單，對(duì)應(yīng)出庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)保管員審核其他出庫(kù)單。 6.6 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程6.6.1 概述由產(chǎn)成品庫(kù)管員填制產(chǎn)成品入庫(kù)單，再由庫(kù)管員確認(rèn)后審核。6.6.2 操作步驟業(yè)務(wù)工作供應(yīng)鏈庫(kù)存管理