流程及制度全案7財務流程圖

1、管理流程及管理制度全案7財務管理流程圖股份有限公司財務管理架構圖管理流程及管理制度全案7財務管理流程圖銀行借款作業(yè)T獨資額度申請流程圖卬1財務單位銀行開始根據(jù)年度短、中、長期資金需求計劃與銀行洽談各項貸款契約相關資料表來自銀行依核決權限送呈簽核及用印I相關資料表授信申請書（副本）1相關資料表 授信申請書辦理征信備妥資料接受銀行征信調杏及招保品至估編制銀行借款分戶明細帳核準授信銀行借款分 戶明細帳依核決權限送呈簽核貸款契約或債務憑證與銀行對保用印 簽訂貸款契約存橘I很行分戶明與表 貸款契約或債 務憑證（副本）一4 / 17登入銀行借款狀況表存檔備查銀行借款狀況表作為資金調度之依據(jù)F04-4編制傳

2、票傳票單位主管線核傳票存檔備查銀行借款作業(yè)一額度動用流程圖F01”財務單位會計單位管理流程及管理制度全案7財務管理流程圖銀行借款作業(yè)一到期還款流程圖印13FO4-75 / 17管理流程及管理制度全案7財務管理流程圖8 / 17資金調度及管理作業(yè)流程圖R)2FO7-2股利發(fā)放作業(yè)一現(xiàn)金股利流程圖0)3FD8-5管理流程及管理制度全案7財務管理流程圖9 / 17股務單位會計單位財務單位股利發(fā)放作業(yè)一股票股利流程圖F03-1上承股利發(fā)放作業(yè)現(xiàn)金股除權基準口根據(jù)股東名冊編制配股清配股清明編制傳票辦理資本變更登記傳票據(jù)以入帳后存檔印制股票股票簽證公告新股發(fā)放及上市口期股票配股清期存檔備臺配股清冊編制增資

3、新股發(fā)放通知書及增資新股領取單來自檔案增資新股領取單核對增資新股發(fā)放通知書配股清珊增資新股領取單增資新股發(fā)放通知書來自股東寄送股東取自檔案配股清冊來自檔案核對無誤后發(fā)給號碼牌.增資新股領取單增資新股領取單核對于配股清冊上蓋章核對并收回號碼牌股票股票送交股東增資新股領取單增資新股領取單存檔備查配股清冊存檔備查FO8-6管理流程及管理制度全案7財務管理流程圖12 / 17出納收入作業(yè)一其它現(xiàn)金收入流程圖F04JFO9-4取自檔案兌現(xiàn)票據(jù)1 明細表應收票據(jù)到期兌現(xiàn)作業(yè)流程圖F05股務單位會計單位F10-2零用金報支作業(yè)流程圖H)9F15-2管理流程及管理制度全案7財務管理流程圖I1 / 17用印申請作業(yè)流程圖F10FI6-3管理流程及管理制度全案7財務管理流程圖一般費用報支作業(yè)流程圖R)714 / 17會計單位財務單位出納支出作業(yè)流程用F08會計單位財務單位F13-2出納收入作業(yè)一應收帳款收入流程圖F04業(yè)務單位財務單位會計單位FO9-3管理流程及管理制度全案7財務管理流程圖銀行借款一利息支付流程圖F012F04 6財務單位會計單位應收票據(jù)退票作業(yè)流程圖H）6財務單位會計單位業(yè)務單位開始接獲銀行退票通知取回支票及退