用友T3如何反結(jié)賬和反記賬

1、在很多情況下，已經(jīng)進(jìn)行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結(jié)賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個(gè)時(shí)候就需要去進(jìn)行反結(jié)賬、反記賬等一系列操作，以下是具體的操作流程：第一步、反結(jié)賬1、進(jìn)入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點(diǎn)擊總賬期末結(jié)賬，如圖所示：2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示：第二步、反記賬 1、依次點(diǎn)擊總賬期末對賬，如圖所示2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點(diǎn)擊確定按鈕，如圖所示：3、退出上面的窗口后，再依次點(diǎn)擊總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)，如圖所示4、在彈出

2、的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“年月初狀態(tài)”。其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。5、選擇完成后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開始進(jìn)行恢復(fù)工作。第三步、取消審核1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點(diǎn)擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個(gè)或多個(gè)已審核的憑證進(jìn)行取消審核，如圖所示2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進(jìn)入“審核憑證”界面，再依次點(diǎn)擊審核成批取消審核即可。如圖所示第四步、修改刪除憑證1、取消憑證的

3、審核之后，就可以對錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改和刪除等操作了。2、 修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。3、 刪除憑證：A打開需要?jiǎng)h除的憑證，依次點(diǎn)擊制單作廢/恢復(fù)，這個(gè)時(shí)候憑證的左上角就會(huì)打上的標(biāo)志，如圖所示：B 再依次點(diǎn)擊制單整理憑證，選擇所要?jiǎng)h除的憑證所在的憑證期間點(diǎn)擊確定按鈕，如圖所示：C在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個(gè)選擇需要?jiǎng)h除的憑證，點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)會(huì)彈出以下的提示信息：如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。注意：關(guān)于憑證整理，需要理解如下幾個(gè)問題：a、 整理憑證的時(shí)候，當(dāng)系統(tǒng)提示“是否整理憑證斷號”，選擇“是”的話，之后的憑證號為依次提前。作廢憑證：1 2 3 4 5 整理憑證：1 2 3 4b、 選擇“否”的話， 會(huì)空出一個(gè)憑證號作廢憑證：1 2 3 4 5整理憑證：1 3 4 5c、 如果作廢之后的憑證已經(jīng)記賬，則整理憑證的時(shí)候，會(huì)提示：因?yàn)椋響{證默認(rèn)是把憑證號重新調(diào)整。作廢憑證之后的憑證已經(jīng)記賬后，就不允許