日常費用財務(wù)報銷流程圖

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流日常費用財務(wù)報銷流程圖流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件報銷單據(jù)整理粘貼 部門主管/經(jīng)理審核財務(wù)主管審核填寫報銷申請單日常費用報銷包括差旅費、電話費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫費用報銷單，外地出差前應(yīng)提前填寫出差申請表。報銷人員報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費用報銷制度出差申請表 報銷單填寫要求規(guī)范，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報銷發(fā)票或單據(jù)。若屬于出差的費用報銷，必須附上經(jīng)過批準簽字的出差申請表。報銷人員費用報銷單

2、出差審批單采購審批表財務(wù)費用報銷制度出差申請表費用報銷單及相關(guān)單據(jù)準備完成后，報銷人員提交給部門主管/經(jīng)理審核簽字，部門主管/經(jīng)理須對以下方面進行審核：1） 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2） 費用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。相關(guān)部門主管/經(jīng)理費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單采購審批單財務(wù)費用報銷制度出差申請表部門主管/經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務(wù)部，由財務(wù)部主管進行報銷費用的確認，主要內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)生的費用是否符合報銷標準；2） 財務(wù)是否能及時安排此費用；3） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務(wù)規(guī)范要求.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報。財務(wù)主管費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差申請表財務(wù)費用報銷制度出差申請表財務(wù)經(jīng)理審核 財務(wù)報表處理審核符合要求的報銷單據(jù)呈財務(wù)部經(jīng)理，由財務(wù)部經(jīng)理進行批準簽字，若財務(wù)部經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財務(wù)部，由財務(wù)部跟進處理。財務(wù)部經(jīng)理審批后，5000元以上款項需提前通知財務(wù)部以便備款財務(wù)經(jīng)理費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單出差申請表總經(jīng)理批準NG 對審核符合要求的報銷單據(jù)送呈總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行批準簽字，若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財務(wù)部，由財務(wù)部跟進處理