日常費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)銷流程圖

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流日常費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)銷流程圖流程圖說明權(quán)責(zé)部門相關(guān)表單文件報(bào)銷單據(jù)整理粘貼 部門主管/經(jīng)理審核財(cái)務(wù)主管審核填寫報(bào)銷申請(qǐng)單日常費(fèi)用報(bào)銷包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。報(bào)銷人員根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度要求,整理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù),并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫費(fèi)用報(bào)銷單，外地出差前應(yīng)提前填寫出差申請(qǐng)表。報(bào)銷人員報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度出差申請(qǐng)表 報(bào)銷單填寫要求規(guī)范，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。若屬于出差的費(fèi)用報(bào)銷，必須附上經(jīng)過批準(zhǔn)簽字的出差申請(qǐng)表。報(bào)銷人員費(fèi)用報(bào)銷單

2、出差審批單采購審批表財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度出差申請(qǐng)表費(fèi)用報(bào)銷單及相關(guān)單據(jù)準(zhǔn)備完成后，報(bào)銷人員提交給部門主管/經(jīng)理審核簽字，部門主管/經(jīng)理須對(duì)以下方面進(jìn)行審核：1） 費(fèi)用產(chǎn)生的原因及真實(shí)性；2） 費(fèi)用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào)。相關(guān)部門主管/經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出差審批單采購審批單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度出差申請(qǐng)表部門主管/經(jīng)理審核簽字后，將報(bào)銷單據(jù)提交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部主管進(jìn)行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)生的費(fèi)用是否符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)；2） 財(cái)務(wù)是否能及時(shí)安排此費(fèi)用；3） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)部門重新整理提報(bào)。財(cái)務(wù)主管費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出差申請(qǐng)表財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度出差申請(qǐng)表財(cái)務(wù)經(jīng)理審核 財(cái)務(wù)報(bào)表處理審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)呈財(cái)務(wù)部經(jīng)理，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，若財(cái)務(wù)部經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后，5000元以上款項(xiàng)需提前通知財(cái)務(wù)部以便備款財(cái)務(wù)經(jīng)理費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷發(fā)票報(bào)銷單據(jù)出差審批單出差申請(qǐng)表總經(jīng)理批準(zhǔn)NG 對(duì)審核符合要求的報(bào)銷單據(jù)送呈總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字，若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理