日常費用財務報銷流程圖

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流日常費用財務報銷流程圖流程圖說明權責部門相關表單文件報銷單據(jù)整理粘貼 部門主管/經(jīng)理審核財務主管審核填寫報銷申請單日常費用報銷包括差旅費、電話費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務招待費、培訓費、資料費等。報銷人員根據(jù)公司費用報銷制度要求,整理好需要報銷的發(fā)票或單據(jù),并進行整齊粘貼。根據(jù)報銷內(nèi)容填寫費用報銷單，外地出差前應提前填寫出差申請表。報銷人員報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務費用報銷制度出差申請表 報銷單填寫要求規(guī)范，不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫，并附上相關的報銷發(fā)票或單據(jù)。若屬于出差的費用報銷，必須附上經(jīng)過批準簽字的出差申請表。報銷人員費用報銷單

2、出差審批單采購審批表財務費用報銷制度出差申請表費用報銷單及相關單據(jù)準備完成后，報銷人員提交給部門主管/經(jīng)理審核簽字，部門主管/經(jīng)理須對以下方面進行審核：1） 費用產(chǎn)生的原因及真實性；2） 費用的合理性；3） 票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報。相關部門主管/經(jīng)理費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單采購審批單財務費用報銷制度出差申請表部門主管/經(jīng)理審核簽字后，將報銷單據(jù)提交給財務部，由財務部主管進行報銷費用的確認，主要內(nèi)容包括：1） 產(chǎn)生的費用是否符合報銷標準；2） 財務是否能及時安排此費用；3） 單據(jù)或票據(jù)是否符合財務規(guī)范要求.若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關部門重新整理提報。財務主管費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差申請表財務費用報銷制度出差申請表財務經(jīng)理審核 財務報表處理審核符合要求的報銷單據(jù)呈財務部經(jīng)理，由財務部經(jīng)理進行批準簽字，若財務部經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財務部，由財務部跟進處理。財務部經(jīng)理審批后，5000元以上款項需提前通知財務部以便備款財務經(jīng)理費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)出差審批單出差申請表總經(jīng)理批準NG 對審核符合要求的報銷單據(jù)送呈總經(jīng)理，由總經(jīng)理進行批準簽字，若總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，須立即退回財務部，由財務部跟進處理